南宁餐厨垃圾处理BO项目招标文件

②处理部分：￥￥￥；人民币(大写)：项目投资总额工程建设工期工程质量备注投标人（盖章）：：法定代表人/授授授权代表表（签签字）：：日期：年月日日日七、财务测算表表表附表1项目投投资估算算表人民币单位：万万万元序号工程或费用名称称称投资估算建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计一工程费用1.11.2……2辅助设施工程2.12.2……3和和等程3.1……4工器具及生产家家家具5厂外或配套工程程程5.1……二工程建设其它费费费用1土地使用费2技技务3建设单位管理费费费4工程质量监督费费费5工程设计费6理理费7项目交易费8施工图审查费9工程勘察费10工程建设监理费费费11工程保险费12联合试运转费13考察费14培训费15具具费16备备费三基本预备费(1110%))四建设期利息五建设投资六流动资金项目总投资注:表格内工工程或或费用可可依据建建设方方案、边边界条条件和需需要调调整或增增减。附表2项目目总总投资使用用用计划与与资金金筹措(融资方案)表人民币单位：万万万元，外外币单单位：序号项目合计1……1总投资1.1建设投资1.2建设期利息1.3流动资金2资金筹措2.1项目资本金2.1.1用于建设投资2.1.2用于流动资金2.1.3息息2.2债务资金2.2.1用于建设投资2.2.2息息2.2.3用于流动资金2.3其他资金注:本表建设设期利利息仅计计算按5年以上人人民民币贷款款利率率计算的的利息息，不包包括其其他融资资费用用。附表3总成成本费用用估算算表(生产要素素法)人民币单位：万万万元序号项目合计计算期1234……n1外购原材料费1.11.2……2外购燃料及动力力力费2.1运行电费2.2基本电费……3工资及福利费4修理费4.1日常检修维护费费费4.2大修理费5其他费用……6垃圾外运费7经营成本(1+++2+33+44+5++6))8折旧费9摊销费10财务费用(利息支出)11总成本费用(888+9++100)11.1其中：固定成本本本11.2可变成本注：投标人应对对对收运和和处理理两个环环节的的成本分分别进进行测算算，并并进行汇汇总。附表4项目目投资现现金流流量表人民币单位：万万万元序号项目合计计算期1234……n1现金流入1.1营业收入1.2补贴收入1.3回收流动资金2现金流出2.1建设投资2.2流动资金2.3经营成本2.42.5维持运营投资3所得税前净现金金金流量(1-2))4累计所利税前净净净现金流流量计算指标:项目投资财务内内内部收益益率(%)(所利税前)项目投资财务净净净现值(所得税前)(ic=8%))项目投资回收期期期(年)(所得税前)附表5项目目资本金金现金金流量表表人民币单位：万万万元序号项目合计计算期1234……n1现金流入1.1营业收入1.2补贴收入1.3回收流动资金2现金流出2.1项目资本金2.2借款本金偿还2.3借款利息支付2.42.5营业税金附加2.6所得税2.7维持运营投资3净现金流量(111-2))计算指标:资本金财务内部部部收益率(%)注：1、项目资资本金金包括用用于建设设投资资、建设设期利利息和流流动资资金的资资金。2、对外商投资资资项目，现现金金流出中中应增增加职工工奖励励及福利利基金金科目。附表6利润润与利润润分配配表人民币单位：万万万元序号项目合计计算期1234……n1营业收入2营业税金附加3总成本费用4补贴收入5利润总额(12-33+44)6弥补以前年度亏亏亏损7应纳税所得额(((5-6))8所得税9净利润(5-888)10期初未分配利润润润11可供分配的利润润润(9+100))12提取法定盈余公公公积金13配配1214应付优先股股利利利15提取任意盈余公公公积金16应付普通股股利利利(13-1144-155)17分分其中:方方18未分配利润(1113-114--15--177)19息税前利润(利润总额+利利利息支出)20息税折旧摊销前前前利润(息税前利润+++折旧+摊销)注：1、对于外外商出出资项目目由第11项减去储储备备基金、职职工工奖励与与福利利基金和和企业业发展基基金后后，得出出供投投资者分分配的的利润。2、第第第14～16项根据企企业业性质和和具体体情况选选择填填列。附表7借款款还本付付息计计划表人民币单位：万万万元序号项目合计计算期1234……n1借款11.1期初借款余额1.2当期还本付息其中：还本付付付息1.3期末借款余额2借款22.1期初借款余额2.2当期还本付息其中：还本付付付息2.3期末借款余额3借款合计3.1期初余额3.2当期还本付息其中：还本付付付息3.3期末余额计算指标利息备付率(%%%)偿债备付率(%%%)附表8主要要技术经经济指指标表序号项目名称单位一期二期备注一设计规模1年处理餐厨废弃弃弃物量吨二项目总投资万元1建设投资万元1.1工程费用万元1.2其他费用万元1.3基本预备费万元1.4建设期利息万元3流动资金万元三资金筹措1资本金万元2银行借款万元四收入与成本1年收入(平均)))万元2年总成本费用(((平均)五主要财务指标1项目投资财务内内内部收益益率%2项目投资财务净净净现值万元3项目投资回收期期期(含建设期)年4资本金财务内部部部收益率率%5利息备付率%6偿债备付率%八、法律文件条条条款偏差差表南宁市环境卫生生生管理处处国信招标集团股股股份有限限公司司：经过认真研究《南南宁市餐厨废废弃物资源化化利用和无害害化处理厂BOT项目招标文文件》（招标标编号：GXTC--12450004）——特许经营协协议及餐厨废废弃物处理服服务协议，我我公司确认，除除下列条款偏偏差表所列的的意见外，我我方认可上