济胜知识体系05-05 初始化-往来单位栏目理解与应用

/初始化－往来单位栏目理解与应用尽管在前面的讲座中已陆陆续续讲到往来单位各列的具体应用了,但总体来看还缺乏系统性.为了大家能更好地发展软件各项功能，本讲再专门介绍一下往来单位各列的含义及应用。说明：如果发现下面描述有些栏目不存在，一是有可能与你的系统设置有关,二是可以通过往来单位窗体的『设置』按钮下的『定义往来栏目』项来调整。往来单位用于记录往来单位的简称。在制作业务和报表查询中，选择“往来单位"都采用“往来单位”列来指定。说明：此列不能为空,并且必须唯一.往来单位全称这个栏目用于记录往来单位的全称,往往就是该单位工商注册的全称,用于记录开发票的抬头信息等。说明:此列不能为空.在输入往来单位资料时,如果只想输入“往来单位”,而“公司全称”不想单独编辑,可以设置成自动与往来单位列相等,此时我们可以通过“系统特征设置”窗体的“在往来单位信息中往来单位和公司名称一致”项打钩。如下图所示.此时在编辑往来单位列时，往来单位全称也就会自动填入了。如下图所示。名称输入码根据“往来单位”或“往来单位全称”自动生成，默认是“往来单位"拼音字头组合.由于计算机不能自动识别多音字，生成的名称输入码也许得人工修改。在“系统特征设置”窗体，可以指定名称输入码由“往来单位”列产生还是由“往来单位全称”列产生。如下图所示.如果此项不打钩，输入码就以“往来单位”列产生,如果打钩就以“公司名称（往来单位全称)"列产生。一般都是由“往来单位”列产生输入码,但如果往来单位自动编码的话，也会指定成从“公司名称"产生输入码.类别用于指定该往来单位属于哪一类别。有“供应商、客户、客户及供应商、送货单位、安装单位、送货安装单位”等；哪个操作员可以查看哪种类别，可以通过“操作员管理"窗体进行设置。如下图所示。如果相应的类别不打勾的话,相应操作员就不能查看、操作相应类别的往来单位了.类型提供了往来单位另外一个角度的分类,操作员可以指定操作不同的“类型”的往来单位,如下图所示。通过类型，可以有效地控制不同业务员操作不同客户的要求。所属地区用于记录该往来单位所属的地区。当往来单位指定地区后，在业务操作中指定往来单位时,会自动记录到该业务的地区，以便在查询、分析、统计业务时,可按地区进行.如下图所示。联系电话用于记录往来单位的联系电话.本软件为了简化管理，将所有的联系电话都统一记录到“联系电话"列，而该栏目也设成比较宽，可以输入多个电话。并且可以输入括号、汉字等备注内容。短信号码、短信称谓由于电话号码内容比较随意,但发送短信必须有准确的电话号码。所以《济胜商务》专门设置了一列“短信号码”，用于记录向该单位发送短信时,是发给哪个号码.而“短信称谓”就是为表示向该单位发送短信时，使用什么称谓。有了短信称谓，使《济胜商务》可以方便地发送个性化短信。说明:在“发送短信”窗体,我们可以向往来单位成批发送短信,但在添加往来单位时，如果该往来单位的短信号码为空，就不会自动添加到发送对象。如下图所示。联系人用于记录该往来单位的联系人。说明：《济胜商务》目前一个往来单位还只提供一个联系人的管理,并且联系人相关的信息也比较少。地址、邮政编码、税号、开户行、账号、网址、E—Ｍａil以上各列用于记录往来单位相关信息，可根据需要录入。经手人用于标识该客户是由自己公司的哪位“业务员"跟踪、管理的，如果往来单位指定了相应的经手人，在业务窗体指定该往来单位时，“经手人”会自动显示成这里指定的业务员。说明：目前《济胜商务》在统计部门业绩时，也是按往来单位（经手人）—＞业务单据的经手人（员工）—＞经手人所有部门（员工部门)来统计的。期末应收、期末应付、期末预收、期末预付、期末余额这几列用于记录各主营业务与该往来单位所发生的余额.这几项的值会随着该往来单位各项业务的进行而自动更新。期末余额=期末应收+期末预付－期末应付－期末预收.当发现这几项余额不对时,在开帐的情况下,可以通过『功能』按钮下的相关项进行调整.允许欠款否、最多欠款用于指定该客户是否允许欠款以及最多欠款。当指定为不能欠款时,在销售保存如果单据欠款,就不能保存。在『查询与报表』主菜单『报警』菜单项中的『超额应收款』查询就是根据此值来判断。付款期限用于指定该往来单位默认的允许欠款天数。如果这里指定后,在销售窗体指定相应往来单位时,会自动显示欠款期限.期末其他应收、期末其他应付由“其他应收”和“其他应付"二种业务所产生的余额。说明:为了区别主营业务，其它应收、其它应付没有反应在往来单位的“期末余额”中。起始日期用于记录该往来单位登记的时间，可用于分析各个时期客户新增的数目。最近购买日期在销售时自动更新，用于记录该单位最近一次购买日期。默认资金账户、默认付款方式这里如果指定了默认的资金帐户和默认的付款方式，操作业务时，一指定相应往来单位，就会自动填入相应账户和付款方式。折扣率设置后，在销售窗体中指定该往来单位时，该数值就会自动跳到表格下面的“整单折扣”中，成为该客户的默认折扣。说明:通过这一功能，可方便地管理比如服装、箱包、鞋业等按客户管理销售折扣的情况。结算单位此项只是为了解决销售开单时，收货单位与客户不同的问题。如果此处指定了“结算单位",在销售开单时如果先指定“客户”,【销售】窗体的“收货单位”文本框就只显示“结算单位”是所指定“客户"的那几个往来单位;反之，如果在销售开单时先指定“收货单位”就会自动将这里指定的“结算单位”填入“客户”.售价选择如果相应的往来单位是客户，我们就可以选择该客户的售价类型，选择项是“零售价、批发价、调拨价”等,当选择某个价格类型时,在销售窗体中指定相应客户后,会自动选择该类型的价格.积分在“系统特征设置”窗体“往来单位”页指定为提供积分管理时,记录该往来单位的积分。积分往往是在销售时增加,提兑时减少。也可以通过『功能』按钮下的『调整积分』对往来单位的积分进行调整。积分对象如果此列为空，表示该客户的积分是积给自己，如果想将客户的积分积给另外的往来单位，就可以通过这里来指定.这里指定过积分对象后，在销售窗体指定该客户时，单据属的“积分对象”自动会填入这里指定的积分对象,这样相应销售单的积分也就积给该对象了。说明：这个功能往往可以用于比如油漆行业的油漆工介绍积分管理。会员类别、出生日期、会员有效期始、会员有效期止、消费输入密码否、消费密码这几个栏目都是在提供会员管理的情况下才会显示.“会员类别”表示该往来单位属于哪种会员类别，可以通过【会员类别权利】窗体设置不同会员类别享受不同的权利.相应会员只有在“会员有效期始”和“会员有效期止”期间才能享受会员权利，在【会员续费】时可以指定会员的有效期始和有效期止.如果指定为消费必须输入密码，那么在销售时指定会员后就必须输入密码，如果输入密码不正确，将不能完成会员消费。默认物流主要是为了记录该往来单位一般是走什么物流,这里设置后在制作业务指定相应往来单位时，就会自动显示对应的“物流"。说明：如果不想真正管理物流,但想实现在制作业务时,指定往来单位自动显示相应的内容,就可以通过“默认物流"来达到这种效果。备注可以根据实际