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文档简介
Word版本,下载可自由编辑财务管理细则15篇【第1篇】财务部管理细则方法
为了保障公司账目清楚以及资金周转的效率,特此制定本细则:
一、会计职责
根据国家会计制度的规定记账、复账、报账,做到手续完备、数字精确 、账目清晰、按期报账。
根据经济核算原则,定期检查,分析公司财务,成本和利润的执行状况。挖掘增收节支潜力。考核资金使用效果。准时向经理提出合理化建设。
妥当保管会计凭证、会计账薄、会计报表和其它会计资料。
依据《会计法》及公司的有关管理方法,对公司及项目部举行全面核算、控制、监督和分析。
把握各种经济合同、费用支出、资金筹措和资金的分布,以便在各种经济业务支出与收入审批时有据可查。
把握各工程的概算、预算,采取会计监督,参加预算管理,合理调配资金。
组织协调财务与其他部门,特殊是上级业务主管部门的关系。
总账的记录与年终财务决算的编制、汇总上报等工作。
帮助公司领导对外洽谈业务,审查合同签订等方面的事项。
乐观主动与政府相关部门联系,准时获知政府的相关政策和精神。在法律及政策允许的范围内,为公司办理符合相关条件的税费减免、财政补助等事项,使公司的收益最大化。
二、出纳员职责
仔细执行现金管理制度,严格执行库存现金限额,超过部分必需准时送存银行,不坐支现金,不认白条抵压现金。
建立健全现金出纳各种制度,严格审核现金收付凭证。
严格支票管理制度,编制支票使用手续,使用支票须经总经理签字后,方可生效。
乐观协作银行做好对账、报账工作,并协作会计做好各种账务处理。
定期主动受会计对库存、银行对账单的检查。
执行公司财务管理制度,对手续不全的原始凭证,不予以报销。
负责公司一切现金收支,与银行结算业务,做到现金与库存日清月结,字迹清楚,数字精确 。
三、备注
本细则如有未尽事宜,可随时修正公布,并准时通知公司各员工。
【第2篇】x房地产财务管理细则:发票和收据的使用管理
房地产财务管理细则:发票和收据的使用管理
四、发票和收据的使用管理
1、应对发票采取专人管理,防止走失、被盗。如因保管不善,遗失发票及收据,造成后果由发票保管人负责。
2、发票及收据由财务部统一负责收发及建档保管建立收据消号制度,财务人员应逐一消号,准时发觉问题并准时订正。
3、必需按发票管理规定
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