金蝶云星空 V7.2新增功能-资金 出纳 网银

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--资金&出纳&网银云朵中的图片可在最底层进行替换。注：图片仅做示意1、增加内部账户账龄分析表2、银行存款对账单批量导入3、质押开票4、自动下载银行对账单5、网银启用安全服务6、票据调拨7、票据上划下拨8、增加联动支付单新增功能出纳管理-内部账户账龄分析表应用介绍应用场景增加内部账户账龄分析表。支持查询开设组织替对应组织代收代付款的账龄和未还款金额。支持查询内部代收代付款明细账龄。通过委托收付结算（代收代付业务）产生的挂其他应收和其他应付往来需要查看账龄。出纳管理-银行存款对账单批量导入应用介绍应用场景银行存款对账单增加批量导入功能。导入文件支持多选，按文件名匹配银行账号。集团统一导入银行对账单，银行账号比较多.出纳管理-质押开票应用场景：

企业为了满足采购需要大票换多张小票或者多张小票换大票。出纳管理-质押开票应用介绍应用场景应收票据质押生成票据质押结算单；应付票据关联票据质押结算单。企业为了满足采购需要大票换多张小票或者多张小票换大票自动下载电子对账单执行计划银行存款对账单网上银行-自动下载银行对账单应用场景：网银账号可以定时自动下载银行电子对账单生成银行对账单定时自动生成网上银行-自动下载银行对账单应用介绍应用场景设置自动下载银行对账单执行计划。网银账号可以自动下载银行对账单，减少出纳工作量网上银行-网银启用安全服务应用场景：

金蝶云系统发起付款数据需要加密传输到银企平台，保证支付安全性

。金蝶云服务器银企服务器提交银行付款数据加密传输网上银行-网银启用安全服务应用介绍应用场景银企平台启用安全服务。网上银行模块启用安全连接。银企付款加密传输，保证付款安全性出纳管理：票据调拨应用场景：

简化内部票据背书和相互开票操作流程，完善了资金调拨和资金监管。出纳管理：票据调拨应用介绍应用场景资金调拨单结算方式为票据背书进行票据内部背书。资金调拨单结算方式会汇票进行组织间相互开票。组织间票据背书组织间相互开票资金管理：票据上划下拨应用场景：

实现票据集中管理完善资金监管，提高票据的利用率。资金管理：票据上划下拨应用介绍应用场景通过资金上划单实现票据上划。通过资金下拨单实现票据下拨。实现票据集中管理完善资金监管，提高票据的利用率资金管理-联动支付应用场景：

下级账户为零余额，当下级公司账户需要对外支付时，需提请申请，母公司将款项下拨到下级账户，由下级账户对外付款，付款人和付款账号信息反映为下级的账户。这种联动支付业务能够实现一笔申请两笔转账三笔交易记录银企互联联动支付单银行自动对账母账户下拨子账户子账户对外支付发送两笔指令提交银行付款申请单资金管理-联动支付应用介绍应用场景资金管理模块增加联动支付单。联动支付单由下级成员单位付款申请单生成。联动支付单审核自动生成资金下拨收款单和成员单位对外付款单。联动支付单支持提交银行付款。业务系统发起联动支付1、应收票据质押完善2、现购应付单审核自动生成付款单3、手工日记账增加批量录入功能4、手工日记账增加多账簿批量引入功能5、重复支付风险控制6、保证收款支持转预收款7、结算方式增加支持网银付款参数8、接收收款流水生成单据业务日期支持为到账日期9、收款结算单支持关联应收单完善功能出纳管理-应收票据质押应用介绍应用场景应收票据质押增加质押操作界面；应收票据增加质押页签应收票据质押生成票据质押结算单。增加撤押和取消撤押质押票据到期收款票据质押业务处理出纳管理-现购应付单审核自动生成付款单应用介绍应用场景出纳管理参数增加“现购应付单审核自动生成付款单“勾选时，现购入库单生成的应付单审核会自动生成付款单。现购业务应付单需要自动生成付款单出纳管理-手工日记账批量录入应用介绍应用场景手工日记账批量录入手工登记日记账出纳管理-手工日记账多账簿引入应用介绍应用场景手工日记账多账簿引入通过凭证引入生成日记账出纳管理-重复支付风险控制应用介绍应用场景出纳管理参数增加“重复业务支付预警：检查范围__天”；勾选参数，付款单、付款结算单和收款退款单保存检查时间范围内，如果存在相同支付金额和对方银行信息单据给出预警提示。重复支付风险控制出纳管理-保证收款支持转预收款

应用介绍应用场景保证金收款单下推销售收款单可以关联销售订单转预收款。保证金收款转预收货款出纳管理-结算方式增加支持网银付款参数

应用介绍应用场景结算方式增加“支持网银付款”；勾选参数，单据提交银行付款。需要区分线下付款和网银付款网上银行-收款到账日期应用介绍应用场景网上银行增加数据中心级参数“银行交易明细生成的单据业务日期为到账日期”勾选参数时接收收款记录生成收款单