金蝶云星空 V7.2-产品培训-财务云-总账新增及完善功能

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V7.2产品培训

--总账新增及完善功能云朵中的图片可在最底层进行替换。注：图片仅做示意提纲产品概念与蓝图V7.2主要新增及完善功能新增分配型科目管控凭证生成自动指定现金流量智能转存，支持自动转存和同步更新方案式结转损益及期末调汇，支持批量执行和自动执行总账初始化向导凭证相关功能完善账表相关功能完善现金流量相关功能完善科目等基础资料相关功能完善期末处理相关功能完善核算组织核算组织1：蓝海集团太仓仓库平江仓库昆山工厂控股核算组织2核算组织3控股核算组织即会计主体，是会计记账、财务报告的主体。会计主体是对业务范围的划分。法人、利润中心是最常见的会计主体。业务组织记录业务的发生。通过业务组织－核算组织的关系来确定业务的财务归属。从不同的角度，可以将业务组织划分给不同的核算组织。从不同的视角，账务处理的业务范围划分有所不同。核算体系，即会计核算的范围。在同一核算体系下，业务组织只属于一个核算组织，保证业务记账唯一。业务组织可同时属于多个核算体系下的核算组织。核算体系核算体系Ⅰ：法人账核算体系Ⅱ：管理账核算组织：法人A业务组织1业务组织2核算组织：利润中心1核算组织：利润中心2业务组织1业务组织2业务组织3并存业务组织3账簿账表查询产品蓝图参数设置基础设置初始化业务处理凭证管理凭证录入科目初始数据现金流量初始数据总账初始化币别汇率体系记账现金流量T形账凭证中指定控制策略会计政策凭证查询凭证审核及复核凭证过账凭证汇总智能会计平台凭证生成分录类型凭证模板对账模式凭证期末处理结转损益自动转账期末调汇会计日历会计要素核算维度智能转存多账簿合并科目调整期业务凭证录入凭证查询调整期间管理现金流量表凭证字摘要库结算方式现金流量项目账簿账簿参数会计核算体系业务审核策略集团科目管控现金流量查询附表项目指定期末结账凭证过账总分类账明细分类账数量金额总账数量金额明细账多栏式明细账核算维度明细账核算维度余额表科目余额表试算平衡表摘要汇总表核算维度汇总表核算维度明细表核算维度与科目组合表凭证参数账簿隶属关系附表项目调整调汇历史信息表凭证摊销凭证预提期末处理7.1已经实现7.2新增7.2重大完善总账初始化向导提纲产品概念与蓝图V7.2主要新增及完善功能新增分配型科目管控凭证生成自动指定现金流量智能转存，支持自动转存和同步更新方案式结转损益及期末调汇，支持批量执行和自动执行总账初始化向导凭证相关功能完善账表相关功能完善现金流量相关功能完善科目等基础资料相关功能完善期末处理相关功能完善管控类型默认为“分配型”，如果科目表在管控组织以外的其他组织已经使用过，则只能启用“共享型”科目管控。应用场景应用介绍一级科目由集团统一管控，允许下级使用组织有一定的灵活性。各组织的科目相互独立，某个使用组织修改科目后不影响其他组织的使用。使用集团统一分配的科目支持通过多账簿账表合并查看。各个组织的科目相互独立，科目的部分属性允许使用组织进行维护（如新增下级科目、增加核算维度等）。分配型科目管控兼顾了集团统一管控和下级组织科目灵活应用的需求。分配型科目管控应用场景应用介绍业务单据可以通过智能会计平台生成总账凭证，但现金流量必须到总账中进行指定，对于凭证量较大的客户，在总账中单独指定现金流量比较费时，还容易出错，且无法做到实时出具现金流量表。修改凭证模板并在科目设置界面给非现金科目设置主表项目及附表项目。凭证生成时系统会根据凭证模板的设置自动处理凭证的现金流量。凭证生成自动指定现金流量在凭证模板的科目设置界面可以给非现金科目设置现金流量项目，也可以直接应用预设科目上面已经设置的流量项目。生成凭证时根据凭证模板上面配置的现金流量项目自动指定现金流量。应用场景应用介绍利润中心组织的凭证自动传递到法人组织。修改、删除源凭证自动更新目的凭证。支持在凭证列表查看转存信息。通过新建智能转存方案可以实现不同账簿之间凭证的自动转存和同步更新。转存方案可以设置成实时执行或按一定执行频率自动执行。通过配置转存方案可以实现修改或删除源凭证后同步更新转存凭证。智能转存当执行方式为实时执行时，在来源账簿新增的所有满足转存条件的凭证都会实时转存到目的账簿。可以通过勾选同步更新选项来实现修改源凭证后同步更新转存凭证。凭证转存后在来源凭证和目的凭证分别记录转存信息。应用场景应用介绍结转损益、期末调汇的设置保存成方案，不要每次重新选择需要支持选择多个账簿批量执行或自动执行需要支持指定科目结转损益和期末调汇方案设置好后可以直接执行，大大减轻了期末处理的工作量，从而提高财务工作效率。方案可以设置定时执行，实现系统自动结转损益和进行期末调汇。方案式结转损益及期末调汇支持一次选择多个方案批量执行结转损益和期末调汇。结转损益方案可以设置成自动执行支持指定科目结转损益期末调汇方案支持自动执行支持指定科目调汇应用场景应用介绍不熟悉系统的新用户或软件实施人员，需要通过系统引导快速完成初始化工作。需要查看初始化的整体进度及各步骤的完成情况。通过总账初始化向导，可以实现总账常用基础资料的梳理与维护，总账管理参数的设置，科目初始数据的维护，一气呵成地完成整个初始化工作。显示每个步骤的完成情况及整体进度。总账初始化向导支持在一个界面按照指引完成总账初始化相关工作。基础资料维护界面显示总账相关基础资料及其数据状态，可以直接点开进行维护。当前用户使用频率越高的科目排序越靠前。应用场景应用介绍会计人员手工录入凭证时常用的科目一般不会太多，默认将常用的科目排在前面，可以提供凭证录入效率。使用非大陆会计准则的客户，凭证号不要求从1号开始。凭证录入，科目默认按用户的使用频率排序（需要启用用户智能提示服务）。凭证录入，支持新增凭证时取系统日期。新增凭证支持不自动填补断号。凭证相关功能优化勾选选项后，录入凭证时自动填充系统日期，当系统日期不允许录入凭证时，日期默认为当前期间的最后一天。修改总账参数后，新增凭证时不会自动填补断号。应用介绍应用介绍科目余额表，支持显示实际损益发生额。科目余额表，科目名称支持缩进显示。科目余额表，科目小计行显示本期发生和本年累计小计。核算维度余额表，支持多个科目或所有科目一起查看。明细分类账，支持显示无发生额的期间合计。总账帐表数据隔离功能完善（所有账表均支持按账簿、科目进行隔离）。账表相关功能完善可以通过勾选相关字段显示损益科目本期或本年的实际损益发生额。当没有勾选“显示科目全名”和“只显示明细科目”选项，且没有在条件页签设置过滤条件、排序页签设置排序字段时，非一级科目的名称缩进显示。科目小计行显示本期发生及本年累计小计。支持输入科目范围查看支持指定非连续科目查看支持多个科目合并或分别显示支持显示无发生额的期间合计，保证账表的完整性。总账所有账表均支持按账簿或科目设置数据范围，实现数据隔离。应用介绍应用介绍多账簿账表支持按科目的余额方向显示余额。多账簿科目余额表，支持全部展开、全部收起。多账簿科目余额表，支持显示数量和单价、支持联查数量金额明细账。多账簿核算维度与科目组合表，支持联查核算维度明细账。多账簿调汇历史信息表，支持套打。多账簿账表相关功能完善所有多账簿账表增加“余额方向与科目余额方向一致”选项。多账簿科目余额表支持显示数量和单价。多账簿科目余额表支持一键全部展开和全部收起。维度明细行支持联查核算维度明细账。多账簿调汇历史信息表，预置套打模板支持套打。应用介绍应用介绍凭证支持现金流量的引入和引出。现金流量拆分及指定逻辑优化（多借多贷凭证智能匹配、方向及汇率不一致的分录行分开指定等）。现金流量指定，支持打开时自动指定。T型账，支持按现金流量指定状态进行过滤。T型账等支持已审核已过账的凭证不允许修改现金流量的控制现金流量相关功能完善凭证的现金流量支持引入及引出多借多贷凭证根据借贷平衡点拆分后再进行匹配。方向或汇率不一致的本方分录行分别显示。勾选用户参数后再打开现金流量指定界面时，系统会自动点击“自动指定”按钮。支持单独过滤未指定或已指定现金流量的凭证进行后续操作。勾选总账参数后不能再通过T型账、附表项目指定、附表项目调整等功能批量处理已审核或已过账凭证的现金流量。应用介绍应用介绍系统预置财政部最新发布的会计科目及行政事业单位财务会计科目表和预算会计科目表。科目支持方向管控（控制手工凭证的金额录入方向）。科目，支持一次引入多个级次的科目。科目支持删除从未使用过的核算维度。共享型科目管控、不同使用组织新增下级科目时可以使用相同的科目编码。会计核算体系，当加入的下级组织与核算组织不相关时提示用户。科目等基础资料相关功能完善预置财政部最近发文新增的会计科目。支持引入系统预置的科目表及最新行政事业单位科目表。科目设置发生额方向后再录入凭证会锁定相反的金额方向。通过引入科目时自动审核来实现一次引入多个级次的科目。用户误加或增加后从未使用过的核算维度允许直接删除。科目表启用共享型科目管控，允许