南宁餐厨垃圾处理BOT项目招标文件

项目编号：GXTC-1245004南宁市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理厂BOT项目（第一册）招标文件招标人：南宁市环境卫生管理处招标代理：国信招标集团股份有限公司二〇一二年七月目录TOC\o"1-2"\h\z\u第一章招标公告 ②处理部分：￥；人民币(大写)：项目投资总额工程建设工期工程质量备注投标人（盖章）：法定代表人/授权代表（签字）：日期：年月日七、财务测算表附表1项目投资估算表人民币单位：万元序号工程或费用名称投资估算建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计一工程费用……2辅助设施工程……3……4工器具及生产家具5厂外或配套工程……二工程建设其它费用1土地使用费23建设单位管理费4工程质量监督费5工程设计费67项目交易费8施工图审查费9工程勘察费10工程建设监理费11工程保险费12联合试运转费13考察费14培训费1516三基本预备费(10%)四建设期利息五建设投资六流动资金项目总投资注:表格内工程或费用可依据建设方案、边界条件和需要调整或增减。

附表2项目总投资使用计划与资金筹措(融资方案)表人民币单位：万元，外币单位：序号项目合计1……1总投资建设投资建设期利息流动资金2资金筹措项目资本金用于建设投资用于流动资金债务资金用于建设投资用于流动资金其他资金注:本表建设期利息仅计算按5年以上人民币贷款利率计算的利息，不包括其他融资费用。

附表3总成本费用估算表(生产要素法)人民币单位：万元序号项目合计计算期1234……n1外购原材料费……2外购燃料及动力费运行电费基本电费……3工资及福利费4修理费日常检修维护费大修理费5其他费用……6垃圾外运费7经营成本(1+2+3+4+5+6)8折旧费9摊销费10财务费用(利息支出)11总成本费用(8+9+10)其中：固定成本可变成本注：投标人应对收运和处理两个环节的成本分别进行测算，并进行汇总。

附表4项目投资现金流量表人民币单位：万元序号项目合计计算期1234……n1现金流入营业收入补贴收入回收流动资金2现金流出建设投资流动资金经营成本维持运营投资3所得税前净现金流量(1-2)4累计所利税前净现金流量计算指标:项目投资财务内部收益率(%)(所利税前)项目投资财务净现值(所得税前)(ic=8%)项目投资回收期(年)(所得税前)

附表5项目资本金现金流量表人民币单位：万元序号项目合计计算期1234……n1现金流入营业收入补贴收入回收流动资金2现金流出项目资本金借款本金偿还借款利息支付营业税金附加所得税维持运营投资3净现金流量(1-2)计算指标:资本金财务内部收益率(%)注：1、项目资本金包括用于建设投资、建设期利息和流动资金的资金。2、对外商投资项目，现金流出中应增加职工奖励及福利基金科目。

附表6利润与利润分配表人民币单位：万元序号项目合计计算期1234……n1营业收入2营业税金附加3总成本费用4补贴收入5利润总额(1-2-3+4)6弥补以前年度亏损7应纳税所得额(5-6)8所得税9净利润(5-8)10期初未分配利润11可供分配的利润(9+10)12提取法定盈余公积金1314应付优先股股利15提取任意盈余公积金16应付普通股股利(13-14-15)17其中:方方18未分配利润()19息税前利润(利润总额+利息支出)20息税折旧摊销前利润(息税前利润+折旧+摊销)注：1、对于外商出资项目由第11项减去储备基金、职工奖励与福利基金和企业发展基金后，得出供投资者分配的利润。2、第14～16项根据企业性质和具体情况选择填列。

附表7借款还本付息计划表人民币单位：万元序号项目合计计算期1234……n1借款1期初借款余额当期还本付息其中：还本付息期末借款余额2借款2期初借款余额当期还本付息其中：还本付息期末借款余额3借款合计期初余额当期还本付息其中：还本付息期末余额计算指标利息备付率(%)偿债备付率(%)

附表8主要技术经济指标表序号项目名称单位一期二期备注一设计规模1年处理餐厨废弃物量吨二项目总投资万元1建设投资万元工程费用万元其他费用万元基本预备费万元建设期利息万元3流动资金万元三资金筹措1资本金万元2银行借款万元四收入与成本1年收入(平均)万元2年总成本费用(平均)五主要财务指标1项目投资财务内部收益率%2项目投资财务净现值万元3项目投资回收期(含建设期)年4资本金财务内部收益率%5利息备付率%6偿债备付率%八、法律文件条款偏差表南宁市环境卫生管理处国信招标集团股份有限公司：经过认真研究《南宁市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理厂BOT项目招标文件》（招标编号：GXTC-1245004）——特许经营协议及餐厨废弃物处理服务协议，我公司确认，除下列条款偏差表所列的意见外，我方认可上述两个协议的全部内容。条款偏差表序号条款号原条款内容投标人的修改意见及说明投标人（盖章）