车旅费报销管理规定

精选文档精选文档#车旅费报销管理规定为进一步规范业务人员出差报销审批手续，增强企业差旅费管理，本着节俭节俭、反对浪费的原则，企业现对差旅费标准进行规范化、一致化管理，依据企业《财务管理制度》和详细实质状况，特拟订本规定。一、合用范围本规定合用于河南亿立钢建立设工程有限企业营销人员。、报销范围差旅费包含出差时期发生的住宿费、伙食补贴、通信费补贴、来回车资。出差时期发生的不属于差旅费的其余花费，应按有关审批程序与差旅费一并审查报销。三、报销标准及报销规定营销经理、

主管整体原则：对出差人员的住宿费、伙食补贴费、通信费补贴和来回车资推行“包干使用，节俭归己，超支不补”。营销经理、

主管业务人员报销规定：5030业务人员报销规定：503030（1）住宿标准（金额单L位：元。下同）： 职位 省会城市 省直辖市 县级市及 以下 70、6060、5050、40。1、住宿费报销时一定供给住宿发票，实质发生额未达到住宿标准金额，不予赔偿；高出住宿标准部分自行肩负。。2、出差人员由招待单位或住在亲朋家的，一律不予报销住宿费。。3、住宿费标准一般指:每日每间，若为同性二人同时出差，按一个房「可标准报支，副总以上人出差，可独自住宿。（2）伙食补贴费（金额单位：元。下同）职位省会城市省直辖市县级市及以下第1页共3页TOC\o"1-5"\h\z营销经理、 30主管 40、40 30、30 、30业务人员 30 20 20报销规定。1、实质出差天数的计算以所乘交通工具出发时间为准，12：00此后出发（或12：00从前抵达）以半天计，12：00从前出发（或12：00此后抵达）以一天计。02、宴请客户需由部门主管报告，总经理赞同后方可报销款待费，同时扣减出差人当日的伙食补贴。（3）通信费补贴（金额单位：元。下同）：职位月补贴花销高出花销营销经理、主管100自理业务人员50自理报销规定01、电话卡有企业供给，每张电话卡每个月花销企业依据标准缴纳，高出话费自行肩负。02、辞职后上交电话卡，电话卡欠费的直接从自己薪资中扣除。03、业务人员使用的电话卡不得出现停机现象，出现停机一次，本月不再补贴话费。（4）来回车资：职位 乘坐标准 报销标准营销经理、主管硬席车、长途汽车、公交车实报实销业务人员 硬席车、长途汽车、公交车 实报实销报销规定1、关于自带车辆人员，交通补贴费予以撤消（乘坐出租车做事需经主管领导赞同）2、出差人员原则上不得乘坐出租车，但以下状况除外：。1、出差目的地偏僻，没有公共交通工具的；第2页共3页02、陪伴重要客人出门的；03、履行特别业务或夜间做事不方便的；以上状况须请示部门经理赞同后方可报销。3、出差人员应按最简易快捷的线路乘坐车船，不得绕行。出差时期经领导赞同顺路回家探亲、做事及非工作需要的观光、旅行，其绕线多支付的花费均由个人自理，时期按事假考勤。遇有特别状况的，如春运没法购票的，在请示主管领导赞同后方可报销。四、其余规定1、凭票报销的差旅花费，须获得合法凭据，不然不予报销。2、出差参加会议、培训学习、会务费中含食宿的，会议时期不享受伙食和住宿补贴，且不报销市内交通费。3、自带车辆出差的，不再报销车旅费，行车途中的违章罚款当事人肩负。五、报销流程1、月尾返程回到企业后填写《出差人员行程表》，粘贴单据。每个月的1号-4号为报账日期，当月未实时报账的，随下月同时报账。2、车票按先后日期次序挨次摆列粘贴，不是微机票的，注明行车路线（始发地址——抵达地址）及搭车日期；出租车票需在反面注明开端地，无日期者注明天期。市内公交车、出租车、长途车票有连号票的不予报销，做到搭车要当班票，车票丢掉补白条的，不予报销。3、住宿票按日期先后次序挨次摆列粘贴，住宿票一定加盖章章，印章一定清楚，无印章的视为无票。4、企业财会人员有权对全部报销单据和所发生经济业务的合理性、合法性、真切性进行审查，发现有问题的一律不予报销，并实时反应给企业领导进行办理。5、业务人员整理好报销单据后先有部门经理审查署名，财务部审查署名，总经理审批后