用友BQ8.1商业分析套件FORNC63 - 产品手册

用友BQ8.1FORNC63商业分析套件产品手册

(Version1.0)导读本文档基于用友BQ8.1商业分析套件V1.0功能编写,产品在功能上与平台类产品有本质的区别,产品的定位也发生很大变化，BQ8.1商业智能平台属于面向实施的工具类软件,而用友BQ商业分析套件V1.0产品的定位则是为企业的CEO，CFO等管理人员提供全方位的业务应用分析方案。用友BQ8.1商业分析套件V1.0的相关文档包括:《用友BQ8.1商业分析FORNC6.3发版说明》:用于产品的同步发版介绍与说明.《用友BQ8.1商业分析FORNC63财务/销售/采购/库存套件产品手册》:适合于初次使用BQ8.1商业分析套件产品的用户,以最快速的式了解产品功能.《用友BQ8.1商业分析FORNC63产品功能说明书》:全面还原BQ8.1商业分析套件V1.0产品构建过程，帮助用户快速应用.《用友BQ8.1商业分析FORNC6.3安装指南》:产品安装，部署及主题包的使用说明手册.《用友BQ8.1商业分析FORNC6.3实施手册》:适用于对产品有一定的了解，希望进一步用好产品的管理人员.文档说明文档名称用友BQ.1商业分析套件FORNC63_产品手册文档编号yonyou_BQ_AnaSuite_001版本号V1.0编制日期2014/12/31审核日期日期日期日期备注修订记录修订人修订内容摘要产生版本修订日期审核人

关于用友BQ8.1商业分析套件本产品是建立在用友BQ8.1商业智能平台强大的功能基础上，基于NC管理业务，通过不断提炼客户的业务需求得到的最佳实践，是融合了各领域的数据知识以及领域专家的管理思想开发出的分析产品。为了满足客户个性化及自定义分析的需求，各个套件采用了“重模型弱展现，增强数据仓库”的研发思路。用友BQ8.1商业分析FORNC63套件V1.0产品包括财务，采购，销售，库存分析等套件，可面向大型规模消费品流通，制造等不同行业的企业客户，分析套件旨在解决特定的业务领域,如财务、销售或采购管理人员或部门的业务需求，基于这些分析套件，管理人员可快速分析自身业务，同时这些分析套件还可相互结合进行交叉领域的分析，帮助企业决策者掌握发展规律，辅助智慧决策，并加速企业商业智能应用的部署。目前，用友BQ8.1商业分析FORNC63套件产品发布V1.0版本，以下所有内容均属于该版本范畴内。产品部署模块系统安装部署及初始化用友BQ8.1商业分析套件所使用的开发平台为BQ8.1版本，用户只需参见文档《用友BQ8.1商业分析FORNC6.3安装指南》及《用友BQ8.1商业分析FORNC6.3实施手册》中的步骤说明即可完成对BQ8.1商业分析平台的安装部署。业务数据准备商业分析的业务数据源分为四个：NC业务数据、IUFO业务数据、商业分析平台定义数据和数据仓库数据。在使用产品前需要对业务数据进行初始配置，以同步数据环境，保证后面数据抽取的准确性。数据准备过程可参见《用友BQ8.1商业分析FORNC6.3实施手册》中的配置数据源步骤说明。除商业分析产品预置模型之外，基于数据仓库的分析模型开发可根据项目实际需求由客户自行选择数据来源。数据抽取模块用友BQ8.1FORNC63商业分析套件,是业务专家根据企业最佳实践建立的业务模型，在NC各管理模块的基础上，完美支持NC6.3版本业务数据库数据架构；在NC6.3平台基础上可自动实现数据的抽取、转换、加载(ETL)过程，完成数据仓库(DW)、数据集市(DM)的搭建，不仅可以反映当前时点的企业经营变化，还可追踪企业历史的情况，整合NC数据及时地进行分析展现。同时，该商业分析模型对于除NC6.3系统外的异构数据库，也支持通过手动的数据抽取工作，来实现业务层面的分析展现。NC63数据抽取商业分析ForNC6.3版本分析套件，自带针对NC6.3版本的数据抽取、转换、加载(ETL)工具，通过快捷的参数设置，即可实现在项目上的快速部署，快速实现数据仓库(DW)的搭建，为数据的分析展现搭建好数据平台。启动用友自有的AEDI数据抽取、转换、加载(ETL)工具，按照根据NC63版本数据结构设计的ETL作业机制，可快速的实现NC63业务数据的建模过程，以达到快速抽取实施数据的应用目标。ETL任务调度计划企业业务间的差异性，使得分析系统的数据更新需求各有不同。通过大量的项目调研和总结研究，企业99%以上的分析数据更新频率需求集中在每天，每周和每月，针对这种情况，用友BQ8商业分析套件产品提供了可视化的业务数据抽取参数及更新频率设置，以达到精确管控，分批更新的效果。用友BQ8商业分析套件产品的任务计划是在商业智能平台的ETL模块基础之上，形成的简单易用的配置方案，实现了不用需编写代码即可实现参数配置和数据抽取的效果，具体应用如下：开始开始环境准备初始化调度配置调度管理AEDI其他作业的使用结束AEDI日常增量抽取业务参数配置通过以上流程，首先完成对系统数据环境的检查及权限的配置；之后进入任务调度管理界面执行数据初始化任务，完成数据库初始化对象的配置。因为分析套件的分析结果都是依赖于业务参数的初始化设置，不同行业的客户，或者同一行业不同发展时期的客户所关注的业务参数是不一样的。因此需要依照客户自身业务关注点后，在AEDI调度执行之前，设定好调度参数及业务参数。完成参数配置后，在配置调度管理页面建立业务数据调度任务。之后运行各主题分析业务数据作业，将业务库中的数据作业抽取至商业分析DW中。业务配置模块4.1业务参数为了离客户的需求更加贴近一步，用友BQ商业分析套件产品提供了个性化业务的配置功能，使产品真正易用。针对日常业务管理需求，每个企业都有不同的处理方式，不能很好的解决个性化配置功能，就无法在业务分析统计层面实现精准化和合理化。根据领域专家的建议，用友BQ商业分析套件可通过业务参数的设置，帮助企业分析问题的根本。用友BQ商业分析套件提供了统一的初始化参数配置页面，客户可以根据每个业务的分析重点，合理的进行配置，系统将会自动更新为配置完成的参数，用户无任何配置的情况下，系统将能够自动识别，添加记录。具体配置方案如下：4.2业务参数配置过程通过对业务参数的配置，来实现数据抽取工具(AEDI)按照设定好的业务规则，将业务数据ETL到数据仓库(DW)中的目标。参数模板设置参数模板设置业务参数设置AEDI调度参数配置开始结束4.2.1参数模板配置该功能用以进行业务参数模板的配置,可实现业务参数的增加、修改、删除，根据不同的业务及项目需求，对需要进行配置的业务参数进行调整，以适应实际业务需要。进入应用管理平台->开发配置工具->参数模板设置4.2.2业务参数配置根据参数模板设置中的参数内容，设定业务参数条件，以便AEDI按照该步骤设定的业务参数规则进行数据抽取。进入商业分析->基础设置->参数设置节点打开系统选择->商业分析：根据客户实际的业务需求，配置适合自己的业务参数。4.2.3AEDI调度参数配置AEDI的调度参数设置有三种方式：全量、手动增加、自动增加；全量：当系统进行初始化配置时，选择全量模式，系统将自动将所有系统数据，按照以上业务参数的配置条件，将全量数据抽取到数据仓库(DW)中；其中.IC_P008参数为全量（数据库参数值取值为0），此时全量数据载入处理，适用于初始化安装，手动增加：当系统进行停机维护，或出现不可预知的故障时，造成调度任务在一段时间内没有正常运行的，应选择手动模式，抽取任务会根据设置好的时间区间进行增量的数据抽取；在起始时间内的增量数据载入处理，适用于海量数据时分段处理数据。自动增加：当系统已经顺利完成系统初始化任务，进入从正常的运行模式，选择自动增加，抽取任务将按照设置好的同步周期，自动进行数据的抽取、汇总。相对应的，抽取数据库系统时间当天向前推1天的数据，适用于日常数据处理调度。注：1.正常流程为采用第1种设置初始化数据，数据校验正确后，采用第3种设置进行日常数据处理，增量重跑历史数据时，采用第2种方式。数据仓库数据仓库架构用友BQ商业分析套件产品为企业提供了一个强大的整合经营数据的环境，它建立在统一的数据仓库BQDW之上，BQDW也成为了分析模型与业务数据源之间的连接纽带，其合理性与科学性将直接决定着分析指标的正确性和易用性，下面的仓库架构设计图上即体现了商业分析应用实现的过程：数据仓库的库表及数据存储在服务器上，产品中以数据源链接的形式存在，用于语义层的定义和引用，进入设计模式即可查看和引用相关数据对象，进行查询的设计。用友BQDW的V1.0版本涵盖企业商业分析所需的所有数据结构，具体包括：数据仓库维度管理5.2.1财务分析5.2.1公共维度从ERP基础档案统一处理提炼后形成供各个分析模块如财务、销售、采购、库存等共用维度，使分析角度达到标准统一。财务分析模块应用到的公共维度有NameDesc会计月份会计月份自然时间维度-月自然月财务组织维度财务组织是一个财务资源管理的单元科目信息总账科目信息。账簿_财务核算账簿财务核算账簿是账簿类型（类型为财务核算账簿）与财务组织之间建立引用关系后形成的财务核算单元。即财务组织与账簿的交叉点，也叫物理账簿部门部门是业务单元内部按照职能搭建起的管理单元，是业务单元下细分的行政组织，是企业集团最末级的组织单元；企业的员工指定在部门下辅助核算对账务处理的一种补充,即实现更广泛的账务处理,以适应企业管理和决策的需要。银行账户总账银行账户信息币种资产可以有多个计量单位，需定义其中一个为主计量单位权限系统信息控制用户可查看的预置模块（财务分析、销售分析、采购分析、库存分析等）权限用户机构控制用户可查看的机构数据5.2.2基础维度从NC系统抽取，专供财务分析ETL过程使用，基本保持表结构不变，删减了某些不必要的字段NameDesc会计月会计月份财务组织财务主组织部门部门是业务单元内部按照职能搭建起的管理单元，是业务单元下细分的行政组织，是企业集团最末级的组织单元；企业的员工指定在部门下科目总账科目信息现金流量项目总账模块的现金流量项目维度表报表项目标准报表项目数据，可以统一总账、IUFO、预算的数据收支项目现金收支项目信息账簿类型帐簿类型是具有相同记账本位币、相同会计期间的多个财务组织的财务帐的集合账簿财务核算账簿是账簿类型（类型为财务核算账簿）与财务组织之间建立引用关系后形成的财务核算单元。即财务组织与账簿的交叉点，也叫物理账簿5.2.2采购分析公共维度从ERP基础档案统一处理提炼后形成供各个分析模块如财务、销售、采购、库存等共用维度，使分析角度达到标准统一。例如:名称描述仓储分析统一主仓库维度库存组织分析统一主库存组织维度时间维度-周时间维度-不同粒度层次划分时间维度-日时间维度-不同粒度层次划分时间维度-月时间维度-不同粒度层次划分物料分析统一主物料维度物料基本分类分析统一主物料基本分类维度采购员分析统一主采购员维度采购组织分析统一主采购组织维度采购部门分析统一主采购部门维度供应商基本分类分析统一主供应商基本分类维度供应商维度分析统一主供应商维度基础维度从公共维度继承而来，专供采购分析用，基本保持表结构不变，添加了维度级次字段。名称描述供应商基本分类维度PU从主公共维度直接继承而来供应商维度PU从主公共维度直接继承而来库存组织维度_PU从主公共维度直接继承而来物料_PU从主公共维度直接继承而来物料基本分类_PU从主公共维度直接继承而来采购员_PU从主公共维度直接继承而来采购组织维度_PU从主公共维度直接继承而来采购部门_PU从主公共维度直接继承而来衍生维度前端展示维度层次及业务计算角度而生成维度表名称描述供应商复合维度供应商分类维度与供应商维度合并分级次使用可选维度初始化静态可选维度脚本语句物料复合维度物料分类维度与物料维度合并分级次使用采购员联动维度人员工作信息与业务员关联表5.2.3销售分析5.2.3.1基础维度从NC系统抽取，基本保持表结构不变，删减了某些不必要的字段NameDesc年自然年季自然季月自然月日自然日客户基本分类用来划分客户的基本信息所属分类方式，是客户的父级客户销售分类用来划分客户的销售业务纬度所属分类方式，是客户的父级客户指集团企业内、外部客户，是客户基本分类、客户销售分类、地区的子级渠道是客户的一种销售属性物料基本分类物料基本信息的划分维度，是物料的父级物料名称是物料基本分类、产品线、品牌的子级物料编码指物料的编号产品线指产品的生产线，是物料的父级品牌指物料所属的品牌，是物料的父级销售组织是部门的父级部门是销售组织的子级业务员指人员，一个业务员可能会归属于不同的销售组织和部门地区指划分的区域，是客户的父级5.2.3.2衍生维度基于基础类维度进行计算得出的维度NameDesc客户ABC分类_销售收入客户按销售收入进行ABC分类客户ABC分类_毛利额客户按毛利额进行ABC分类老客户自第一笔销售订单审核日期起，大于SA_P003定义的天数的客户为老客户。新客户自第一笔销售订单审核日期起，小于等于SA_P003定义的天数的客户为新客户新增客户指在分析期内新增加的客户一次交易客户指截止至分析日期，只有一次交易的客户产品ABC分类物料按订单金额进行ABC分类5.2.4库存分析5.2.4.1公共维度从ERP基础档案统一处理提炼后形成供各个分析模块如财务、销售、采购、库存等共用维度，使分析角度达到标准统一。库存分析模块应用到的公共维度有NameDesc会计月份会计月份自然时间维度-月自然月库存组织维度库存组织是一个库存资源管理的单元组织_成本域成本域是存货核算系统的主组织，指物料成本计算的一个范围账簿_财务核算账簿财务核算账簿是账簿类型（类型为财务核算账簿）与财务组织之间建立引用关系后形成的财务核算单元。即财务组织与账簿的交叉点，也叫物理账簿部门部门是业务单元内部按照职能搭建起的管理单元，是业务单元下细分的行政组织，是企业集团最末级的组织单元；企业的员工指定在部门下仓库仓库是物料的实际存储场所，每个仓库都隶属于某个库存组织供应商维度指直接向本单位提供商品及相应服务的企业客户本单位产品或服务的消费使用对象，可以是企业客户也可能是散户物料基本分类物料基本分类是物料基本信息的划分维度物料物料包括与产品生产有关的所有的物品，如原材料、辅助用品、半成品、成品等计量单位物料可以有多个计量单位，需定义其中一个为主计量单位权限系统信息控制用户可查看的预置模块（财务分析、销售分析、采购分析、库存分析等）权限用户机构控制用户可查看的机构数据5.2.4.2基础维度从NC系统抽取，专供库存分析ETL过程使用，基本保持表结构不变，删减了某些不必要的字段NameDesc单据类型从NC系统抽取库存状态从NC系统抽取物料财务信息从NC系统抽取物料仓库信息从NC系统抽取交易类型从NC系统抽取5.2.4.3衍生维度供前端展示或者语义模型使用NameDesc物料基本分类_IC供报表钻取使用库存组织物料供参数设置使用物料未动期供报表物料未动期使用物料超储天数供报表超储预测分析使用可选维度初始化静态可选维度脚本语句物料短缺天数数据仓库中使用数据仓库指标管理5.3.1财务指标5.3.1基础指标基础指标代表可从总账管理模块直接提取的关键业务指标，取自DM层中某表某字段，如原币年初、原币期初。财务分析模块应用到的基础指标有TypeNameDesc基础指标数据报表项目指标报表项目指标是企业标准的指标体系，通过该项目可以统一IUFO、财务总帐、预算的指标。通过数据类型来判断指标的数据来源

根据指标属性的不同，对应有发生值、累计发生值、年初值、期初值、期末值总帐科目指标科目指标是财务会计总帐中使用的会计科目分类，是财务基础指标

根据凭证的借贷方向不同，分为借方发生额、贷方发生额预算指标预算值，预算模块的计划金额实际值，预算模块的实际完成金额资金指标资金流入金额企业资金流入指标，包括经营活动现金流入、筹资活动现金流入、投资活动现金流入三类指标资金流出金额企业资金流出指标，包括经营活动现金流出、筹资活动现金流出、投资活动现金流出三类指标资金存量时点资金结存金额5.3.2衍生指标衍生指标是指基于基础类指标进行计算得出的指标，如存货周转率。库存分析套件中数据仓库的衍生指标如下：TypeNameDesc盈利能力分析销售毛利率毛利占销售净值的百分比销售净利率净利润占销售收入的百分比营业利润率企业的营业利润与营业收入的比率息税前利润率（EBIT利润率）该指标越大，说明企业的整体的获利能力越强。成本费用利润率企业一定期间的利润总额与成本、费用总额的比率净资产收益率指标值越高，说明投资带来的收益越高。总资产报酬率表示企业包括净资产和负债在内的全部资产的总体获利能力，用以评价企业运用全部资产的总体获利能力长期资本报酬率企业投入资本后的回报总资产收益率总资产收益率的高低直接反映了公司的竞争实力和发展能力,也是决定公司是否应举债经营的重要依据。流动资产收益率综合反映了企业流动资产利用效果资产运营能力分析总资产周转率周转率越大，说明总资产周转越快，反映出销售能力越强。总资产周转天数总资产的周转次数越多或周转天数越少，表明其周转速度越快，营运能力也就越强。流动资产周转率企业一定时期内主营业务收入净额同平均流动资产总额的比率流动资产周转天数流动资产周转一次所需的天数。天数越少，速度越快，利用效果越好。存货周转率反映存货的周转速度，即存货的流动性及存货资金占用量是否合理，促使企业在保证生产经营连续性的同时，提高资金的使用效率，增强企业的短期偿债能力。存货周转天数企业从取得存货开始，至消耗、销售为止所经历的天数。周转天数越少，说明存货变现的速度越快。应收账款周转率它说明一定期间内公司应收账款转为现金的平均次数。应收账款周转天数企业从取得应收账款的权利到收回款项、转换为现金所需要的时间营业周期指从外购承担付款义务，到收回因销售商品或提供劳务而产生的应收账款的这段时间固定资产周转率表示在一个会计年度内，固定资产周转的次数，或表示每1元固定资产支持的销售收入。固定资产周转天数表示在一个会计年度内，固定资产转换成现金平均需要的时间，即平均天数。固定资产的周转次数越多，则周转天数越短；营运资金周转率反映营运资金在一年内的周转次数。股东权益周转率该指标说明公司运用所有制的资产的效率。该比率越高，表明所有者资产的运用效率高，营运能力强。偿债能力分析流动比率用来衡量企业流动资产在短期债务到期以前，可以变为现金用于偿还负债的能力。速动比率它是衡量企业流动资产中可以立即变现用于偿还流动负债的能力。现金比率通过计算公司现金以及现金等价资产总量与当前流动负债的比率，来衡量公司资产的流动性。现金负债总额比该指标旨在衡量企业承担债务的能力，是评估企业中长期偿债能力的重要指标，同时它也是预测企业破产的可靠指标。资产负债率表示公司总资产中有多少是通过负债筹集的，该指标是是一项衡量公司利用债权人资金进行经营活动能力的指标，也反映债权人发放贷款的安全程度。产权比率是指股份制企业，股东权益总额与企业资产总额的比率，是为评估资金结构合理性的一种指标。有形净值债务比率有形净值是股东权益减去无形资产净值，即股东具有所有权的有形资产的净值。营运资金长期负债比率该指标主要用来反映企业需要偿还的及有息长期营运资金负债占整个长期营运资金的比重。长期负债比率该指标主要用来反映企业需要偿还的及有息长期负债占整个长期营运资金的比重，因而该指标不宜过高，一般应在20%以下。带息负债比率反映企业负债中带息负债的比重，在一定程度上体现了企业未来的偿债（尤其是偿还利息）压力。资本负债率反映债权人所提供的资金占全部资金的比重，以及企业资产对债权人权益的保障程度。这一比率越低(50%以下)，表明企业的偿债能力越强发展能力分析总资产增长率反映企业本期资产规模的增长情况。流动资产增长率反映企业本期流动资产规模的增长情况。固定资产增长率反映一定时期内固定资产增长的程度。资本积累率资本积累率表示企业当年资本的积累能力，是评价企业发展潜力的重要指标。资本保值增值率反映了企业资本的运营效益与安全状况。营业收入增长率表示与上年相比，主营业务收入的增减变动情况，是评价企业成长状况和发展能力的重要指标。营业利润增长率是企业本年营业利润增长额与上年营业利润总额的比率，反映企业营业利润的增减变动情况。利润总额增长率指企业实现的全部利润（包括企业当年的营业利润、投资收益、补贴收入、营业外收支净额和所得税等项内容）的持续增长能力。净利润增长率指利润总额减所得税后的余额，是当年实现的可供出资人（股东）分配的净收益。资金评价指标利润获现指数反映企业自身经营活动产生的盈利所获取现金的能力营运资金一个企业投放在流动资产上的资金，具体包括应收账款、存货、其他应收款、应付票据、预收票据、预提费用、其他应付款等占用的资金决策指标EVA经济增加值资金协调能力指标营运资本长期性资金来源可用于日常经营活动的资金数额。营运资金需求企业进行生产经营活动所需的资金现金支付能力企业的营运资本在短期内满足企业生产经营活动资金需求的能力。Z风险预警指标Z值Z财务风险模型的预警指标5.3.2采购指标基础指标名称描述采购订单含税金额指下达的采购订单的采购含税金额采购订单无税金额指下达的采购订单的采购无税金额采购订单数量指下达的采购订单的采购数量采购到货单含税金额指已到货物料的含税金额采购到货单数量指已到货物料的数量采购退货含税金额指退货物料的含税金额采购退货数量指退货物料的数量…………更多基础指标内容,参见《采购分析-数据字典.xls》文档。衍生指标名称描述采购订单含税金额占比指采购订单含税金额占全部统计数据的比例采购入库含税金额占比指库存采购入库单含税金额占全部统计数据的比例采购发票含税金额占比指采购发票含税金额占全部统计数据的比例采购订单含税金额累计占比指按某一维度逐一累加后，其累计的采购订单含税金额占总金额的比例采购入库含税金额累计占比指按某一维度逐一累加后，其累计的采购入库含税金额占总金额的比例采购发票含税金额累计占比指按某一维度逐一累加后，其累计的采购发票含税金额占总金额的比例同期采购订单含税金额指去年同一个分析期内采购订单含税金额…………更多衍生指标内容,参见《采购分析-数据字典.xls》文档。5.3.3销售指标5.3.3.1基础指标基础指标代表可从销售管理模块直接提取的关键业务指标，取自DM层中某表某字段。销售分析模块应用到的基础指标有：NameDesc订单金额指销售订单的金额销售成本分析期内取得的销售成本结转单金额销售数量即主数量销售发票含税金额指从销售发票单据中的含税金额暂估应收含税金额指从暂估应收单是的含税金额销售额_1指销售的含税金额，根据参数SA_P001确定指标所取单据，当前指标取自销售订单销售额_2指销售的含税金额，根据参数SA_P001确定指标所取单据，当前指标取自销售出库单应交货金额指分析期间内应出库的金额应交货数量指分析期间内应出库的数量预收金额取收款单金额（未核销的金额）暂估应收金额仅指涉及外部客户的暂估的含税金额应收金额仅指涉及外部客户应收含税金额应收余额仅指涉及外部客户的应收款余额销售收入指分析期内的销售额5.3.3.2衍生指标衍生指标是指基于基础类指标进行计算得出的指标。销售分析套件中数据仓库的衍生指标如下：NameDesc销售收入总计占比指当前明细维度销售额占所显示的全部销售额的比例。（饼图显示）销售收入环比环比是指本期与上期相比（柱状图）销售收入同比同比是指本期与去年同期相比（柱状图）上期销售收入指上一个分析周期的销售额去年同期销售收入指去年同一个分析期内销售额销售收入排名分析期间销售收入具体数据的名次显示销售收入上期排名指上期期间按销售收入的排名销售收入排名变化与上期相比，排名的波动毛利额反应分析期内企业的收入中有多少毛利额，它是净利润的基础上期毛利额指上一个分析周期的毛利额去年同期毛利额去年同一个分析期间的毛利额毛利额总计占比指当前明细维度毛利额占所显示的全部毛利额比例毛利额同比同比是指本期与去年同期相比（柱状图显示）毛利额环比环比是指本期毛利额与上期相比（柱状图）毛利额排名分析期间毛利额具体数据的名次显示毛利额上期排名指上期期间按毛利额的排名毛利额排名变化毛利额排名的波动毛利率毛利额占销售收入的比例毛利率排名分析期间毛利率具体数据的名次显示毛利率上期排名指上期期间按毛利率的排名毛利率排名变化毛利率排名波动客户数量指在用户选择的某个数据区间内，符合条件的客户的数量销售额_3指销售的含税金额，根据参数SA_P001确定指标所取单据，当前指标取自销售发票和暂估应收上期销售额_1指上一个分析周期的销售额，根据参数SA_P001确定指标所取单据，当前指标取自销售订单上期销售额_2指上一个分析周期的销售额，根据参数SA_P001确定指标所取单据，当前指标取自销售出库单上期销售额_3指上一个分析周期的销售额，根据参数SA_P001确定指标所取单据，当前指标取自销售发票和暂估应收老客户保持率_1指企业继续保持与老客户交易关系的比例,也可理解为顾客忠诚度。根据参数SA_P001确定指标所取单据，当前指标取自销售订单老客户保持率_2指企业继续保持与老客户交易关系的比例,也可理解为顾客忠诚度。根据参数SA_P001确定指标所取单据，当前指标取自销售出库单老客户保持率_3指企业继续保持与老客户交易关系的比例,也可理解为顾客忠诚度。根据参数SA_P001确定指标所取单据，当前指标取自销售发票和暂估应收客户获得率_1指分析期内新增客户所占的比率,根据参数SA_P001确定指标所取单据，当前指标取自销售订单客户获得率_2指分析期内新增客户所占的比率,根据参数SA_P001确定指标所取单据，当前指标取自销售出库单客户获得率_3指分析期内新增客户所占的比率,根据参数SA_P001确定指标所取单据，当前指标取自销售发票和暂估应收新客户成长率_1新客户成长率_2新客户成长率_3客户未动期指客户最近一次产生销售活动与分析日期之间的天数。

计算未动期时，当最后一笔记录是退货的红订单，则找与此红订单对应的蓝订单，若退货的数量小于蓝订单，则取此蓝订单的订单日期计算未动期，若退货数量大于等于此蓝订单，则取此蓝订单之前的蓝订单的订单日期计算未动期。

若红字订单不是基于蓝订单生成，即找不到源头订单的红订单，不在此次分析范围内。平均购买周期指客户在一段时间内，购买的平均天。

对于红订单的处理，同客户未动期及时交货金额取的是销售出库单本币价税合计减去退货的本币价税合计，并且是在要求交货日期内完成的出库金额。

及时是通过出库单日期和订单上的计划发货日期比较

此处涉及四个时间：销售出库单签字日期、销售订单-计划发货日期、容差天数、当前分析日期及时交货数量取的是销售出库单主数量减去退货数量，并且是在计划交货日期内完成的出库

此处需要考虑参数（SA_P007：交货日期容差迟于多少天）

及时是通过出库单日期和订单上的计划发货日期比较

此处涉及四个时间：销售出库单签字日期、销售订单-计划发货日期、容差天数、当前分析日期交货及时率_按金额交货及时率_按数量超期未交货金额超期：指日期>订单计划交货日期+容差天数

在这个时间范围外的未出库金额，同时加上退货金额超期未交货数量超期：指日期>订单计划交货日期+容差天数

在这个时间范围外的未出库数量，同时加上退货数量超期已交货金额超期：指日期>订单计划交货日期+容差天数

在这个时间范围外已经出库的金额，同时刨除已退货金额超期已交货数量超期：指日期>订单计划交货日期+容差天数

在这个时间范围外已经出库的数量，同时刨除退货数量。超期总金额汇总超期范围的出库和未出库金额之和超期总数量汇总超期范围的出库和未出库数量之和实际交货金额实际交货数量订单履约率_按金额订单履约率计算规则，是按数量还是按金额计算根据参数决定：（SA_P009订单履约率计算规则）订单履约率_按数量订单履约率计算规则，是按数量还是按金额计算根据参数决定：（SA_P009订单履约率计算规则）未交货金额未交货数量交货天数指从销售订单审核到销售出库单审核的天数平均交货周期_按金额分析每笔业务从销售订单审核到销售出库单审核的平均天数。

计算思路同平均交货周期_按数量平均交货周期_按数量分析每笔业务从销售订单审核到销售出库单审核的平均天数。

计算思路：先按订单行分别计算出每行物料的交货天数,累加后，除以涉及的行数订单金额仅指涉及外部客户的销售订单金额实际出库金额仅指涉及外部客户的实际出库金额实际开票金额仅指涉及外部客户的已开票金额未开票金额仅指涉及外部客户的尚未开发票部分的金额预收占比_占未出库分析预收款金额占未出库（根据参数SA_P005确定）订单金额之比预收占比_占未开票分析预收款金额占未开票（根据参数SA_P005确定）订单金额之比5.3.4库存指标5.3.4.1基础指标基础指标代表可从库存管理模块直接提取的关键业务指标，取自DM层中某表某字段，如库存金额、库存数量。库存分析模块应用到的基础指标有TypeNameDesc物料储备指标库存数量（库存）库存管理模块某时点物料的现存主数量库存数量（存货）存货核算模块时点物料结存主数量库存金额（库存）库存管理模块某时点现存的物料库存金额库存金额（存货）存货核算模块时点物料结存成本存货结存单价存货核算模块物料的最新结存单价可用量物料可用量是基于库存管理模块当前的现存量和未来一定时段的预计入、预计出计算的未来某时点的库存展望量可用量金额库存管理模块某时点可用物料对应的存量金额物料周转指标入库数量（库存）库存管理模块的物料入库主数量入库数量（存货）存货核算模块的物料入库主数量出库数量（库存）库存管理模块的物料出库主数量出库数量（存货）存货核算模块的物料出库主数量入库金额（库存）库存管理模块的入库物料金额入库金额（存货）存货核算模块的入库物料的成本金额出库金额（库存）库存管理模块的出库物料金额出库金额（存货）存货核算模块的出库物料的成本金额入库次数（库存）库存管理模块的物料入库次数入库次数（存货）存货核算模块的物料入库次数出库次数（库存）库存管理模块的物料出库次数出库次数（存货）存货核算模块的物料出库次数入库单价（库存）库存管理模块的物料入库单价出库单价（库存）库存管理模块的物料出库单价物料盘点指标盘点数量物料的实盘主数量账实差异物料的实际盘点数量与系统账面存量的差值5.3.4.2衍生指标衍生指标是指基于基础类指标进行计算得出的指标，如存货周转率。库存分析套件中数据仓库的衍生指标如下：TypeNameDesc物料储备指标库存金额（衍生）库存管理模块某时点的存量成本可用量金额（衍生）库存管理模块物料可用量对应的估算存货成本平均库存数量一段时间内库存数量的均值平均库存金额一段时间内库存成本的均值物料种类数一定数据范围内的物料品种数量分布仓库数分布仓库数，指现存量大于零的物料（或物料基本分类）分布在多少个仓库中物料周转指标入库金额（衍生）库存管理模块的入库物料成本出库金额（衍生）库存管理模块的出库物料成本日均入库量一段时间内物料平均入库数量日均入库金额一段时间内物料平均入库金额日均入库次数一段时间内物料平均入库次数日均出库量一段时间内物料平均出库数量日均出库金额一段时间内物料平均出库金额日均出库次数一段时间内物料平均出库次数物料未动期物料最后一次数量变动时间至当前日期的天数超储量库存管理模块某时点现存量大于一定天数日均出库量的部分为超储量短缺量库存管理模块某时点现存量小于一定天数日均出库量的部分为短缺量超储金额超储量对应的库存金额短缺金额短缺量对应的库存金额超储天数物料超储量可以使用的天数短缺天数物料短缺量需要使用的天数现存量可用天数基于库存的现存量计算现有库存的可用天数可用量可用天数基于库存的可用量计算现有库存的可用天数存货周转率(按金额)存货周转率是企业一定时期销货成本与平均存货余额的比率，用于反映存货的周转速度存货周转天数(按金额)存货周转天数是指企业从取得存货开始，至消耗、销售为止所经历的天数库龄物料在仓库中已经存放的天数物料盘点指标盘盈数量盘点物料实盘数量比账面数量多部分为盘盈数量盘亏数量盘点物料实盘数量比账面数量少部分为盘亏数量账物相符率物料的实际盘点数量与系统账面存量相符的比率数据集成数仓数据集成(ETL流)从业务系统数据(ERP)->BS(数据缓冲区)->DW(清洗整合明细数据)->DM(FACT=DIM+Measure)，从而有效的将OLTP业务系统数据有效集成转换到OLAP分析系统的数据仓库平台上，对前端各种分析需求统一提供高效准确的数据服务接口。5.4.1BS层BS层数据分两类，一类是对源业务系统ERP增量抽取缓存，方便数据整合处理效率，基本保持结构和类型跟业务系统一致。另一类是为解决业务系统删除表等特殊情况，将对源业务系统进行一定的加工。如下表示例：库存业务中的特殊情况：NameDescBS删除出入库单据信息处理出入库流水被删除的情况5.4.2DW层DW为缓冲层，包含基础表、临时表和部分加工表数据封装标准为了提供以数据驱动为分析数据服务平台，保证数据来源质量统一高效，不管是针对前端报表仪表盘指标展示、自由报表查询、以及后续二次开发需求，我们提供了统一的语义元数据访问标准，DM是标准的FACT的DIM+Measure数据存储概念，提供基础标准的指标度量。DM层分为通用分析模型与专用分析模型，通用是最基础的指标量度模型，专用是针对特殊开发需求而生成的从通用模型计算操作而得数据模型。数据仓库预置模型数据仓库预置的数据可以满足绝大多数企业数据分析的需求，指标参见EXCEL指标库，本章节就对数仓支持的分析模型进行阐述。数据仓库中的指标可以根据企业业务的关注点不同，而方便的定义、修改形成新的业务模型。5.6.1财务分析5.6.1企业财务报表指标分析5.6.1.1业务描述企业经营者、债权人需要实时关注企业的经营状况从财务报表的角度，综合反映企业一定时期财务状况、经营成果以及现金流量情况，主体为资产负债表、利润表、现金流量表三张基本会计报表。从基础报表指标衍生计算出的盈利能力、运营能力、偿债能力、发展能力指标综合反映了企业经营的风险与收益情况。5.6.1.2业务流程图2.1-02财务报表指标分析业务流程5.6.1.3功能清单产品模块功能节点财务报表分析（合并）财务首页资产负债表利润表现金流量表财务指标分析（合并）盈利能力分析资产运营能力分析偿债能力分析发展能力分析5.6.1.4产品解决方案1.数据方案对于集团级企业来说，消除了企业内部往来的财报数据才能更真实的反映企业的运营状况。预置分析提供从企业绩效管理的合并报表取出合并财报数据。业务方案财务首页财务首页展示企业关键财务指标，是辅助企业债权人、管理者监控企业运行情况的仪表盘。资产负债表资产负债表静态反映企业在报告期末的资产、负债、所有者权益情况及其相互关系的会计报表。投资者、债权人以及其他相关人员，通过该报表可以了解企业资产、负债、所有者权益的结构是否合理、企业的财务实力和偿债能力如何等。利润表利润表是反映企业在报告期内的收入、费用和利润情况的会计报表。它报告了在某特定的时间范围内，收入的来源和数额，费用的性质和数额，以及企业的利润状况，据其可以判断企业的获利能力。现金流量表现金流量表是反映企业在报告期内现金和现金等价物增加变动情况的会计报表。现金流量表中的现金，是指货币资金和约当为现金的等价物，包括库存现金，可以随时支用的银行存款、其他货币资金，以及在短期内即可变现且具有高流动性的投资。盈利能力分析通过营业盈利能力指标和资产盈利能力指标反映企业赚取利润的能力。资产运营能力分析通过周转率、周转天数等指标反映企业资产运营周转的情况，反映企业对经济资源管理、运用的效率高低。偿债能力分析通过短期偿债能力和长期偿债能力指标反映企业对债务的承担能力和对偿还债务的保障能力。偿债能力是企业债权人、投资者、经营者非常关注的企业财务指标之一。发展能力分析通过资产资本增长情况和盈利增长情况反映企业未来的发展趋势和发展速度，对企业发展情况做出准确的评估。5.6.2企业财务状况分析5.6.2.1业务描述企业经营者管理者在了解企业经营概况后，需要详细的了解资产负债指标、损益指标、现金流动指标的近期走势，及下属财务组织的指标情况以便调整经营策略，及时纠正企业的短板，使得效益最大化5.6.2.2业务流程图2.2-03财务状况分析业务流程5.6.2.3功能清单产品模块功能节点财务状况分析资产总额及趋势分析负债总额及趋势分析损益总额及趋势分析机构资产总额对比及趋势分析机构负债总额对比及趋势分析机构成本费用对比及趋势分析机构收入总额对比及趋势分析机构利润总额对比及趋势分析5.6.2.4产品解决方案数据方案对于集团级企业来说，消除了企业内部往来的财报数据才能更真实的反映企业的运营状况。预置分析提供从企业绩效管理的合并报表取出合并财报数据业务方案资产总额及趋势分析让企业经营者了解资产指标变动趋势，及流动资产非流动资产的构成比。负债总额及趋势分析让企业经营者了解负债指标变动趋势，及流动负债非流动负债的构成比。损益总额及趋势分析让企业经营者了解近期损益指标的变动趋势，分析收入、成本、利润间的依赖关系，及时促进收入的增长、控制企业成本投入，提高营业利润。机构资产总额对比及趋势分析对比下属财务组织的资产总额，判断资产及收入情况是否符合，提高企业资产利用率。机构负债总额对比及趋势分析对比下属财务组织的负债总额，判断企业负债情况。机构成本费用对比及趋势分析对比下属财务组织成本费用，在同等水平下，成本费用高的带来的利润较低，通过比较要及时控制高成本高费用企业的成本费用支出。机构收入总额对比及趋势分析对比下属财务组织收入总额，对收入总额较低的财务组织采取措施以提高收入指标。机构利润总额对比及趋势分析对比下属财务组织利润总额，对比企业收入及成本费用情况，定位利润低的原因。5.6.3企业预算差异分析5.6.3.1业务描述企业经营管理者的考核大都通过企业财务指标的预算执行情况来体现，他们通常关注的是：本期企业资产负债、损益、现金流指标的完成情况。下属财务组织的预算完成对比，哪些组织的完成情况突出，哪些完成的较差。历史财务指标的计划完成情况，以便对下一年度计划的制定提供参考。5.6.3.2业务流程图2.3-04预算差异分析业务流程5.6.3.3功能清单产品模块功能节点预算差异分析损益预算执行资产预算执行现金流量预算执行机构利润预算差异机构收入预算差异机构费用预算差异机构成本预算差异机构经营活动预算差异机构筹资活动预算差异机构投资活动预算差异机构资产总额预算差异机构负债总额预算差异5.6.3.4产品解决方案数据方案企业预算指标数据的默认来自于企业绩效管理的合并报表。企业指标的实际值默认来自于企业绩效管理合并报表的三大财报数据，在实际项目中也可通过客户化将总账数据作为实际指标的来源。业务方案损益预算执行监控企业损益指标的计划执行情况，损益指标是企业投资人、管理者最关心的企业业绩指标。资产预算执行监控企业资产负债指标较预算的差异，反映企业对于资产投入的达成情况。现金流量预算执行监控企业现金流量指标较预算的差异。机构利润预算差异对比各财务组织利润预算达成差异。机构收入预算差异对比各财务组织主营业务收入预算达成差异。机构费用预算差异对比各财务组织费用预算达成差异。机构成本预算差异对比各财务组织成本预算执行差异。机构经营活动预算差异对比各财务组织经营活动现金预算执行差异。机构筹资活动预算差异对比各财务组织筹资活动现金预算执行差异。机构投资活动预算差异对比各财务组织投资活动现金预算执行差异。机构资产总额预算差异对比各财务组织资产总额预算达成情况。机构负债总额预算差异对比各财务组织负债总额预算达成情况。5.6.4企业资金分析5.6.4.1业务描述企业资金的运转关系到企业日常经营活动的正常进行，企业经营管理者通常关心以下几方面指标：资金存流量是否正常。反映企业资金能力的财务评价指标是否在良好范围内。5.6.4.2业务流程图2.4-05企业资金分析业务流程5.6.4.3功能清单产品模块功能节点资金分析资金存量分析资金流量分析资金能力分析利润获现指数分析营运资金分析资金存量机构分布5.6.4.4产品解决方案数据方案资金存量、流量分析数据来源于总账。资金能力分析指标数据来源于企业绩效管理合并报表的三大财报数据。业务方案资金存量分析监控企业资金存量的构成，及趋势变化。资金流量分析监控一段时间内资金流入流出的情况。资金能力分析通过资金相关的比率指标反映企业现金运行能力。利润获现指数分析利润获现指数OPR是反映企业现金回收质量，衡量风险的指标,反映企业经营活动现金流量与企业经营所得现金的比值。营运资金分析反映企业进行生产经营活动所需的资金额度。资金存量机构分布对比各财务组织资金存量情况。5.6.5企业决策及风险指标分析5.6.5.1业务描述企业的投资人、经营管理者对财务指标的关注，除了了解企业指标的现状以外，更希望达到的目标是：通过财务指标的现状辅助他们对未来进行决策。通过现有指标的情况，预警企业目前或者未来可能存在的风险。5.6.5.2业务流程图2.5-06企业决策及风险指标分析业务流程5.6.5.3功能清单产品模块功能节点决策模型EVA分析杜邦分析资金协调性分析企业绩效综合评价财务分析报告风险监控Z财务风险模型财务杠杆风险财务指标风险预警5.6.5.4产品解决方案数据方案企业决策模型和风险监控，数据来源于企业绩效管理合并报表的三大财报数据。业务方案EVA分析通过EVA指标的计算，可以衡量企业生产经营盈利情况和创造价值的能力。杜邦分析以净资产收益率为核心指标综合分析企业的财务状况、评价企业赢利能力和股东权益回报水平。资金协调性分析反映企业的营运资本在短期内满足企业生产经营活动资金需求的能力。企业绩效综合评价通过企业财务指标的衡量，判断企业财务经营状况。财务分析报告财务分析报告是企业定时上报的一张固定格式的报表，它收集了企业财报中一些关系整体企业运营的重要指标项目以及一些其他信息。Z财务风险模型通过Z值的计算预测企业破产的可能性。财务杠杆风险从财务杠杆的角度来衡量企业财务风险程度。财务指标风险预警财务指标预警分析，设置财务指标的预警条件，对指标异常进行监控。5.6.6下属公司监控5.6.6.1业务描述集团企业对于下属集团或者下属财务组织的监控一般是通过分析其投融资情况来实现的。5.6.6.2业务流程图2.6-07下属公司监控分析业务流程5.6.6.3功能清单产品模块功能节点下属公司监控权益利润率分析资产负债率分析5.6.6.4产品解决方案数据方案数据来源于企业绩效管理合并报表的三大财报数据。业务方案权益利润率分析权益利润率又称净资产收益率，是净利润与平均股东权益的百分比。该指标反映股东权益的收益水平，用以衡量下属公司运用自有资本的效率。资产负债率分析资产负债率反映在总资产中有多大比例是通过借债来筹资的。通过该模型集团公司可以监督下属公司的筹资情况，用以监控下属企业资产负债结构不合理所引发的偿债风险。5.6.2采购分析采购通用分析模型采购订单分析基于采购订单构建分析模型，从时间维度、组织机构维度、物料维度、供应商维度、人员维度等多视角进行分析，覆盖采购金额（含税/无税）、采购数量、采购价格等重要指标，支持采购订单的多维对比分析、周趋势分析、多维表格、采购价格分析、供应商ABC分析、活跃供应商分析等多种分析需求。分析模型维度定义维度类型维度名称维度定义时间维度年自然年季自然季月自然月周自然周日天供应商维度供应商基本分类供应商按照不同企业要求划分为适合其业务需要的不同类型供应商指直接向零售商提供商品及相应服务的企业组织信息需求库存组织指提出采购需求的库存组织采购组织指具有采购职能的业务单元采购部门指具有采购职能的部门人员信息采购员指做采购的人员物料信息物料基本分类物料基本信息的划分维度，是物料的父级物料名称是物料基本分类、产品线、品牌的子级指标定义指标分类指标名称指标定义业务计算公式采购过程分析采购订单含税金额指下达的采购订单的采购含税金额按采购订单的单据日期汇总采购订单的本币价税合计采购订单无税金额指下达的采购订单的采购无税金额按采购订单的单据日期汇总采购订单的本币无税金额采购订单数量指下达的采购订单的采购数量按采购订单的单据日期汇总采购订单的主数量采购价格分析最高采购订单含税单价指在分析期间内，采购订单上最高的含税单价取所选数据范围内，采购订单上最高的主本币含税单价最高采购订单无税单价指在分析期间内，采购订单上最高的无税单价取所选数据范围内，采购订单上最高的主本币无税单价最低采购订单含税单价指在分析期间内，采购订单上最低的含税单价取所选数据范围内，采购订单上最低的主本币含税单价最低采购订单无税单价指在分析期间内，采购订单上最低的无税单价取所选数据范围内，采购订单上最低的主本币无税单价最新采购订单含税单价指在分析期间内，最后一笔采购订单上的含税单价取所选数据范围内，最后一笔采购订单的主本币含税单价最新采购订单无税单价指在分析期间内，最后一笔采购订单的无税单价取所选数据范围内，最后一笔采购订单的主本币无税单价采购到货单分析基于采购到货单构建分析模型，从时间维度、组织机构维度、物料维度、供应商维度、人员维度等多视角进行分析，覆盖采购到货单金额、采购到货单数量、采购退货金额、采购退货数量等重要指标，支持采购到货分析、采购退货分析等多种分析需求。分析模型维度定义维度类型维度名称维度定义时间维度年自然年季自然季月自然月日天供应商维度供应商基本分类供应商按照不同企业要求划分为适合其业务需要的不同类型供应商指直接向零售商提供商品及相应服务的企业组织信息需求库存组织指提出采购需求的库存组织采购组织指具有采购职能的业务单元采购部门指具有采购职能的部门人员信息采购员指做采购的人员物料信息物料基本分类物料基本信息的划分维度，是物料的父级物料名称是物料基本分类、产品线、品牌的子级指标定义指标分类指标名称指标定义业务计算公式采购过程分析采购到货单含税金额指已到货物料的含税金额按采购到货单的到货日期汇总采购到货单的本币价税合计采购到货单数量指已到货物料的数量按采购到货单的到货日期汇总采购到货单的主数量采购退货含税金额指退货物料的含税金额按采购到货单的到货日期汇总采购到货单中标识为“退货”的单据的本币价税合计采购退货数量指退货物料的数量按采购到货单的到货日期汇总采购到货单中标识为“退货”的单据的主数量采购退货率即采购拒收率采购退货率=采购退货数量/采购到货单数量采购订单&到货单联查分析基于采购订单和采购到货单构建联查分析模型，即只把在流程中存在关联性的数据纳入分析范围，从时间维度、组织机构维度、物料维度、供应商维度、人员维度等多视角进行分析，覆盖采购订单金额/数量、采购到货单金额/数量、提前到货金额/数量、预计到货金额/数量、逾期未到货金额/数量等重要指标，支持预计到货分析、已到货分析、逾期未到货分析、平均到货周期等多种分析需求。分析模型维度定义维度类型维度名称维度定义时间维度月自然月日天供应商维度供应商基本分类供应商按照不同企业要求划分为适合其业务需要的不同类型供应商指直接向零售商提供商品及相应服务的企业组织信息需求库存组织指提出采购需求的库存组织采购组织指具有采购职能的业务单元采购部门指具有采购职能的部门人员信息采购员指做采购的人员物料信息物料基本分类物料基本信息的划分维度，是物料的父级物料名称是物料基本分类、产品线、品牌的子级指标定义指标分类指标名称指标定义业务计算公式采购过程分析采购订单含税金额指下达的采购订单的采购含税金额按采购订单的单据日期汇总采购订单的本币价税合计采购订单数量指下达的采购订单的采购数量按采购订单的单据日期汇总采购订单的主数量采购到货单含税金额指已到货物料的含税金额按采购到货单的到货日期汇总采购到货单的本币价税合计采购到货单数量指已到货物料的数量按采购到货单的到货日期汇总采购到货单的主数量采购退货含税金额指退货物料的含税金额按采购到货单的到货日期汇总采购到货单中标识为“退货”的单据的本币价税合计采购退货数量指退货物料的数量按采购到货单的到货日期汇总采购到货单中标识为“退货”的单据的主数量提前到货_采购到货单含税金额指在计划到货日期之前已到货部分的含税金额取采购到货单的到货日期小于计划到货日期的采购到货单的本币价税合计，其中对于计划到货日期，若存在到货计划则取自到货计划，若不存在，则取自采购订单。提前到货_采购到货单数量指在计划到货日期之前已到货部分的数量取采购到货单的到货日期小于计划到货日期的采购到货单的主数量，其中对于计划到货日期，若存在到货计划则取自到货计划，若不存在，则取自采购订单。计划到货含税金额指计划到货的物料的含税金额1、若存在到货计划则根据到货计划上的计划到货日期汇总到货计划上的数量然后乘以对应采购订单上的主本币含税单价得出；

2、若不存在到货计划，则根据采购订单上的计划到货日期汇总采购订单上的本币价税合计

3、服务类物料、价格折扣类物料，不包括在内计划到货数量指计划到货的物料的数量1、若存在到货计划则根据到货计划上的计划到货日期汇总到货计划上的数量；

2、若不存在到货计划，则根据采购订单上的计划到货日期汇总采购订单上的主数量

3、服务类物料、价格折扣类物料，不包括在内预计到货_采购到货单含税金额指未来某天或某几天预计到货的总金额，去除提前到货部分，且加上退货部分[计划到货含税金额]－[提前到货_采购到货单含税金额]+[采购退货含税金额]预计到货_采购到货单数量指未来某天或某几天预计到货的总数量，去除提前到货部分，且加上退货部分[计划到货数量]－[提前到货_采购到货单数量]+[采购退货数量]逾期未到货_采购到货单含税金额指超出计划交货日期，且尚未到货部分的金额，若发生退货，则此部分也应计算在内[计划到货含税金额]－[采购到货单含税金额]逾期未到货_采购到货单数量指超出计划交货日期，且尚未到货部分的数量，若发生退货，则此部分也应计算在内[计划到货数量]－[采购到货单数量]采购入库分析基于库存采购入库单构建分析模型，从时间维度、组织机构维度、物料维度、供应商维度、人员维度等多视角进行分析，覆盖采购入库金额、采购入库数量、采购退库金额、采购退库数量等重要指标，支持采购入库分析、采购退库分析、供应商ABC分析等多种分析需求。分析模型维度定义维度类型维度名称维度定义时间维度年自然年季自然季月自然月日天供应商维度供应商基本分类供应商按照不同企业要求划分为适合其业务需要的不同类型供应商指直接向零售商提供商品及相应服务的企业组织信息需求库存组织指提出采购需求的库存组织采购组织指具有采购职能的业务单元采购部门指具有采购职能的部门人员信息采购员指做采购的人员物料信息物料基本分类物料基本信息的划分维度，是物料的父级物料名称是物料基本分类、产品线、品牌的子级指标定义指标分类指标名称指标定义业务计算公式采购过程分析采购入库含税金额指已入库的物料的含税金额按库存采购入库单的入库日期汇总此单据中的本币价税合计采购入库数量指已入库的物料的数量按库存采购入库单的入库日期汇总此单据中的主数量采购退库含税金额指退库的物料的含税金额按库存采购入库单的入库日期汇总此单据中标识为“退库”的单据的本币价税合计采购退库数量指退库的物料的数量按库存采购入库单的入库日期汇总此单据中标识为“退库”的单据的主数量采购退库率指采购退库占采购入库的比值采购退库率=退库数量/采购入库数量采购订单&入库单联查分析基于采购订单和库存采购入库单构建联查分析模型，即只把在流程中存在关联性的数据纳入分析范围，从时间维度、组织机构维度、物料维度、供应商维度、人员维度等多视角进行分析，覆盖采购订单金额/数量、采购入库金额/数量、提前到货金额/数量、预计到货金额/数量、逾期未到货金额/数量等重要指标，支持预计到货分析、已到货分析、逾期未到货分析、供货合格率分析、平均到货周期等多种分析需求。分析模型维度定义维度类型维度名称维度定义时间维度月自然月日天供应商维度供应商基本分类供应商按照不同企业要求划分为适合其业务需要的不同类型供应商指直接向零售商提供商品及相应服务的企业组织信息需求库存组织指提出采购需求的库存组织采购组织指具有采购职能的业务单元采购部门指具有采购职能的部门人员信息采购员指做采购的人员物料信息物料基本分类物料基本信息的划分维度，是物料的父级物料名称是物料基本分类、产品线、品牌的子级指标定义指标分类指标名称指标定义业务计算公式采购过程分析采购订单含税金额指下达的采购订单的采购含税金额按采购订单的单据日期汇总采购订单的本币价税合计采购订单数量指下达的采购订单的采购数量按采购订单的单据日期汇总采购订单的主数量采购入库含税金额指已入库的物料的含税金额按库存采购入库单的入库日期汇总此单据中的本币价税合计采购入库数量指已入库的物料的数量按库存采购入库单的入库日期汇总此单据中的主数量采购退库含税金额指退库的物料的含税金额按库存采购入库单的入库日期汇总此单据中标识为“退库”的单据的本币价税合计采购退库数量指退库的物料的数量按库存采购入库单的入库日期汇总此单据中标识为“退库”的单据的主数量计划到货含税金额指计划到货的物料的含税金额1、若存在到货计划则根据到货计划上的计划到货日期汇总到货计划上的数量然后乘以对应采购订单上的主本币含税单价得出；

2、若不存在到货计划，则根据采购订单上的计划到货日期汇总采购订单上的本币价税合计

3、服务类物料、价格折扣类物料，不包括在内计划到货数量指计划到货的物料的数量1、若存在到货计划则根据到货计划上的计划到货日期汇总到货计划上的数量；

2、若不存在到货计划，则根据采购订单上的计划到货日期汇总采购订单上的主数量

3、服务类物料、价格折扣类物料，不包括在内提前到货_采购入库含税金额指在计划到货日期之前已到货部分的含税金额取库存采购入库单的入库日期小于计划到货日期的库存采购入库单的本币价税合计，其中对于计划到货日期，若存在到货计划则取自到货计划，若不存在，则取自采购订单。提前到货_采购入库数量指在计划到货日期之前已到货部分的数量取库存采购入库单的入库日期小于计划到货日期的采购到货单的主数量，其中对于计划到货日期，若存在到货计划则取自到货计划，若不存在，则取自采购订单。预计到货_采购入库含税金额指未来某天或某几天预计到货的总金额，去除提前到货部分，且加上退库部分[计划到货含税金额]－[提前到货_采购入库含税金额]+[采购退库含税金额]预计到货_采购入库数量指未来某天或某几天预计到货的总数量，去除提前到货部分，且加上退库部分[计划到货数量]－[提前到货_采购入库数量]+[采购退库数量]逾期未到货_采购入库含税金额指超出计划交货日期，且尚未入库部分的金额，若发生退库，则此部分也应计算在内[计划到货含税金额]－[采购入库含税金额]逾期未到货_采购入库数量指超出计划交货日期，且尚未入库部分的数量，若发生退库，则此部分也应计算在内[计划到货数量]－[采购入库单数量]采购发票分析基于采购发票构建分析模型，从时间维度、组织机构维度、物料维度、供应商维度、人员维度等多视角进行分析，覆盖采购发票金额、采购发票数量、采购价格等重要指标，支持采购价格分析、供应商ABC分析等多种分析需求。分析模型维度定义维度类型维度名称维度定义时间维度年自然年季自然季月自然月供应商维度供应商基本分类供应商按照不同企业要求划分为适合其业务需要的不同类型供应商指直接向零售商提供商品及相应服务的企业组织信息需求库存组织指提出采购需求的库存组织采购组织指具有采购职能的业务单元采购部门指具有采购职能的部门人员信息采购员指做采购的人员物料信息物料基本分类物料基本信息的划分维度，是物料的父级物料名称是物料基本分类、产品线、品牌的子级指标定义指标分类指标名称指标定义业务计算公式采购过程分析采购发票含税金额指已开票物料的含税金额按采购发票的发票日期汇总此单据的本币价税合计采购发票无税金额指已开票物料的无税金额按采购发票的发票日期汇总此单据的本币无税金额采购发票数量指已开票物料的数量按采购发票的发票日期汇总此单据的主数量采购价格分析最高采购发票含税单价指在分析期间内，采购发票上最高的含税单价取所选数据范围内，采购发票上最高的主本币含税单价最高采购发票无税单价指在分析期间内，采购发票上最高的无税单价取所选数据范围内，采购发票上最高的主本币无税单价最低采购发票含税单价指在分析期间内，采购发票上最低的含税单价取所选数据范围内，采购发票上最低的主本币含税单价最低采购发票无税单价指在分析期间内，采购发票上最低的无税单价取所选数据范围内，采购发票上最低的主本币无税单价最新采购发票含税单价指在分析期间内，最后一笔采购发票的含税单价取所选数据范围内，最后一笔采购发票的主本币含税单价最新采购发票无税单价指在分析期间内，最后一笔采购发票的无税单价取所选数据范围内，最后一笔采购发票的主本币无税单价采购专题分析模型采购频率分析分别基于采购订单、库存采购入库单构建分析模型，从时间维度、组织机构维度、供应商维度、人员维度等多视角进行分析，覆盖采购订单金额、采购订单数量、采购订单单数、采购入库金额、采购入库数量、采购入库单数等重要指标，支持采购频率分析的分析需求。分析模型维度定义维度类型维度名称维度定义时间维度月自然月日天供应商维度供应商基本分类供应商按照不同企业要求划分为适合其业务需要的不同类型供应商指直接向零售商提供商品及相应服务的企业组织信息采购组织指具有采购职能的业务单元采购部门指具有采购职能的部门人员信息采购员指做采购的人员指标定义指标分类指标名称指标定义业务计算公式采购过程分析采购订单含税金额指下达的采购订单的采购含税金额按采购订单的单据日期汇总采购订单的本币价税合计采购订单数量指下达的采购订单的采购数量按采购订单的单据日期汇总采购订单的主数量采购订单单数指采购订单的单据笔数即count(单据表头主键)采购入库含税金额指已入库的物料的含税金额按库存采购入库单的入库日期汇总此单据中的本币价税合计采购入库数量指已入库的物料的数量按库存采购入库单的入库日期汇总此单据中的主数量最新采购订单数量指在分析期间内，最后一笔采购订单的数量取所选数据范围内，最后一笔采购订单的主数量采购入库单数指库存采购入库单的单据笔数即count(单据表头主键)最新采购入库数量指在分析期间内，最后一笔入库的库存采购入库单的主数量取所选数据范围内，最后一笔库存采购入库单的主数量到货及时率分析基于采购订单和采购到货单的联查、采购订单和库存采购入库单的联查分别构建分析模型，从时间维度、组织机构维度、物料维度、供应商维度、人员维度等多视角进行分析，覆盖及时到货、应到货、到货及时率、超期已到货、超期未到货、超期等重要指标，支持到货及时率分析。分析模型维度定义维度类型维度名称维度定义时间维度年自然年季自然季月自然月日天供应商维度供应商基本分类供应商按照不同企业要求划分为适合其业务需要的不同类型供应商指直接向零售商提供商品及相应服务的企业组织信息需求库存组织指提出采购需求的库存组织采购组织指具有采购职能的业务单元采购部门指具有采购职能的部门人员信息采购员指做采购的人员物料信息物料基本分类物料基本信息的划分维度，是物料的父级物料名称是物料基本分类、产品线、品牌的子级指标定义指标分类指标名称指标定义业务计算公式供应商管理及时到货_采购到货单含税金额指在计划到货日期加上到货容差时间内，到货部分的金额，其中到货容差由参数PU_P003（到货容差）设定按维度汇总采购到货单的本币价税合计，不包括退货部分

到货单的到货日期<=(计划到货日期+到货容差天数PU_P003）范围内的采购到货单含税金额

其中对于计划到货日期，若存在到货计划则取到货计划中的计划到货日期，若不存在，则取采购订单中的计划到货日期。及时到货_采购到货单数量指在计划到货时间加上到货容差时间内，到货部分的数量，其中到货容差由参数PU_P003（到货容差）设定按维度汇总采购到货单的主数量，不包括退货部分

到货单的到货日期<=(计划到货日期+到货容差天数PU_P003）范围内的采购到货单数量

其中对于计划到货日期，若存在到货计划则取到货计划中的计划到货日期，若不存在，则取采购订单中的计划到货日期。应到货采购金额_采购到货单含税金额指分析期间内应到货的采购金额按维度汇总，在计划到货时间内的应到货金额

根据采购订单上的标识“存在到货计划”，确认是否取到货计划，若存在，则根据到货计划中的主数量及采购订单上物料的单价，计算其对应金额，若否，则取采购订单中的本币价税合计。应到货采购数量_采购到货单数量指分析期间内应到货的采购数量按维度汇总，在计划到货时间内的应到货数量

根据采购订单上的标识“存在到货计划”，确认是否取到货计划，若存在，则根据取到货计划中的主数量，若否，则取采购订单中的主数量。到货及时率_采购到货单金额指及时到货部分占对应下达订单的比例，按金额计算[到货及时率_采购到货单]=[及时到货_采购到货单含税金额]÷[应到货采购金额_采购到货单含税金额])×100%到货及时率_采购到货单数量指及时到货部分占对应下达订单的比例，按数量计算[到货及时率_采购到货单]=（[及时到货_采购到货单数量]÷[应到货采购数量_采购到货单数量])×100%及时到货_采购入库含税金额指在计划到货时间加上到货容差时间内，入库部分的金额，其中到货容差由参数PU_P003（到货容差）设定按维度汇总库存采购入库单的本币价税合计，不包括退货部分

库存采购入库单的入库日期<=(计划到货日期+到货容差天数PU_P003）范围内的库存采购入库单含税金额

其中对于计划到货日期，若存在到货计划则取到货计划中的计划到货日期，若不存在，则取采购订单中的计划到货日期。及时到货_采购入库数量指在计划到货时间加上到货容差时间内，入库部分的数量，其中到货容差由参数PU_P003（到货容差）设定按维度汇总库存采购入库单的主数量，不包括退货部分

库存采购入库单的入库日期<=(计划到货日期+到货容差天数PU_P003）范围内的库存采购入库单数量

其中对于计划到货日期，若存在到货计划则取到货计划中的计划到货日期，若不存在，则取采购订单中的计划到货日期。应到货采购金额_采购入库含税金额指分析期间内应到货的采购金额按维度汇总，在计划到货时间内的应到货金额

根据采购订单上的标识“存在到货计划”，确认是否取到货计划，若存在，则根据到货计划中的主数量及采购订单上物料的单价，计算其对应金额，若否，则取采购订单中的本币价税合计。应到货采购数量_采购入库数量指分析期间内应到货的采购数量按维度汇总，在计划到货时间内的应到货数量

根据采购订单上的标识“存在到货计划”，确认是否取到货计划，若存在，则根据取到货计划中的主数量，若否，则取采购订单中的主数量。到货及时率_采购入库金额指及时到货部分占对应下达订单的比例，按金额计算[到货及时率_库存采购入库单]=[及时到货_采购入库含税金额]÷[应到货采购金额_采购入库含税金额])×100%到货及时率_采购入库数量指及时到货部分占对应下达订单的比例，按数量计算[到货及时率_库存采购入库单]=（[及时到货_采购入库数量]÷[应到货采购数量_采购入库数量])×100%超期已到货_采购到货单含税金额指超出（计划到货时间+到货容差）范围外的已到货金额，其中到货容差由参数PU_P003设定，同时去除退货部分金额1、按维度汇总采购到货单的本币价税合计，同时减去退货部分

2、采购到货单的到货日期>(计划到货日期+到货容差天数PU_P003）范围内的采购到货单含税金额超期已到货_采购到货单数量指超出（计划到货时间+到货容差）范围外的已到货数量，其中到货容差由参数PU_P003设定，同时去除退货部分金额1、按维度汇总采购到货单的主数量，同时减去退货部分

2、采购到货单的到货日期>(计划到货日期+到货容差天数PU_P003）范围内的采购到货单数量超期已到货_采购入库含税金额指超出（计划到货时间+到货容差）范围外的已入库金额，其中到货容差由参数PU_P003设定，同时去除退库部分金额1、按维度汇总库存采购入库单的本币价税合计，同时减去退货部分

2、库存采购入库单的入库日期>(计划到货日期+到货容差天数PU_P003）范围内的采购入库含税金额超期已到货_采购入库数量指超出（计划到货时间+到货容差）范围外的已入库数量，其中到货容差由参数PU_P003设定，同时去除退库部分金额1、按维度汇总库存采购入库单的主数量，同时减去退货部分

2、库存采购入库单的入库日期>(计划到货日期+到货