实施-太太药业第二期项目1部分02.blue print业务蓝图综述tb fi000v1jy

业务背 将来业务流程模式–说 系统目标与评估指 流程综 需 财务会计管理模块将来流程.....................................业务流程汇总分 组织结 组织结构定 主数据描 总帐管理（GL）主数 应收管理（AR）主数 应付管理（AP）主数 资产管理（AM）主数 财务会计业务活 相关管理制 权限管 相关报表/单 标准信息系 需要开发的报表/单 特殊情况说 术语与................................................... 药物：重大疾病相关的筛选，药把的确认。长期研发的过程。中期项目，开发已知的诊断事迹癌，荧光PCR，诊断治疗遗传，进系统目标主要集中在集，实时性和准确性实施ERP系统后，建立公司统一的财务管理信息系统，实现财务数据在可与业务系统及外部系统进行无缝，将分析所需的数据实时进入ERPERPGR/IRco-fiML-总额-净值存放。通过按年度及凭证类型进行手工或外部顺序编号，SAPR/3提供了R/3；R/34+26＋1R/3COGR/IR未到。在编制资产负债表及损益表之前，需通过一个程序对GR/IR科目进行分健康将采用一个GR/IR结算科目根据国家财政部要求，健康的损益表结构将按制造成本法设置。通过表中通过明细科目体现。以下是功能范围的划分：T001生产 供应商处理流程R/3；输入与收入暂不实现集成，即相关数据需手工入,都可共享数据；根据不同客户的帐期制定多种支付条件，并将帐期考虑龄可以跨年度分析；对客户的拖欠款项实现自动催款（打印催款单或冻结客户在期末由系统打印询证函（在系统中，需要对催款单和询证函设订格式）。发货过帐及开通过在R/3系统应收帐款子模块中，根据员工工号对借款员工进行统一明细帐按个人编号设置。可利用R/3提供的帐龄分析、自动催款、核销清帐功能在SAPR/3应收帐子系统中可提供自动催款功能，只需定期运行催款程资产管理策略在整个内应采用统一模式，以下进行明细介绍计制度而定。出于统一考虑，健康统一使用折旧表T000。在健康内统一使用01-本位币帐面折旧评估为折旧范01中，在范围内均采用直线折旧法健康采用残值率为10%，对应SAP残值码2.3需1、适用性：因为财务会计管理的特殊性，采用的任何财会系统必须符合中华2、集：现代财务系统要求有相当高的集，以减少工作量与由此而来的差错，也使企业的活动更加紧密。ERP财务会计解决方案的集确保了会计模块)有关的业务，均会同时反映到总分类帐和资产负债表上。因此，明细分3、实时性：系统实时性确保了会计帐务信息的及时准确，便于及时决策。在ERP财务解决方案中，当用户发生业务活动时，如果该业务会对财务会计产生号会计科目主数据（创建、修改、删除、冻结等总帐业务处理（凭证创建、审核、修改、冲销等开流供应商处理流税务工作流程（申报、进项税销项税申报固定资产采购/流程（借款、报销2.工程、固定资产、客户、供应商等明细科目过于繁杂，造成总帐科随意性较强，且客统一并规范会计除、冻结流程，建立科目申请制度及会计科目更新历史。确保会计科目的创5.科目长度为10位，4-2-2-26．通过创建初级成本现行财务系统记帐主要集中在月末，分管会计录入凭证，会计主管（财务经理）月末进行审核、过务管理脱财务职通过后，将预制凭证转为正式凭证；若审核不通过可修改或考核的成本要素科目在记帐的同时需指明成本对3、通过预制凭证可输入暂时未拿到原始凭证或将来可能会发生的业务，比如即将发生的收款或下月的预提等，便4、实时性大大增强，且同时体现在财务环节繁琐。其他借款经由部门经理、主管副总、财务副总三级审批后，厂部部分直接由厂房支付，其他经由应收会计预制凭证，财务经理审核后，出纳付应收会计凭财务副总后借证，厂房现金借款经厂房副总审批后直接由厂房出纳支付，不再批，所有的外币款、以及总部所有借款均需财务副总后，收会计审核是否有未结清借款，的，通知其还款结清后预制会计凭证，财务经理审核凭证后，出员工报销处理是根据经办人提出报销申请经其部门经理审核后交由资金会计、费用会计审核其是否为计划内报销，如果是符合预算规定，由部门副总、财务副总后交由主管会计作帐务处理；对超出预算的须经各级审批后才可作简化过加强控规范员工报销的流程并提高业务2.通过适当的和集各分部月底汇总出库信息，集中申收款到帐后，与银行进帐单核对后，输入金碟系统制作。收到款项后，财务会计审核该款项是否清欠款，不是清欠款则挂入预收款项；是清欠款，审核该款项是否坏帐回款，若是坏帐回款则冲销相关坏帐准备；不是坏帐回款，则欠款清帐。开票处理流程产生应收帐款，通过报表查询应收帐款、预收帐款余额，应收、预收清帐相查询应收、预收款余同时运行催帐处理流程，月底运行结帐流收到费用单据，先部门及主管，财务部审核单据是否合格，收到经主管后的费用原始单据，财务部单据合法性，核销其他应收款，不是核销分部费用直接核销，往来单位的收款单财务审核后直接记帐，定期打印其他应收款余额表，与分部对帐或催收还单据，判断是否需要创建客户主数据，需要创建转入客户主数据创建流程，不需要则转入其他应收款过帐流程，打印其他应收款报表，月底进入月底根椐明细帐，运用口头、根据客户信誉等催款运行系数，运行催款程序，根据需要打印催款，催对费用类付款没有进行事前的预算管副总、务副总、出员SAP系统记 增强费用计划计划的度 供应部收到供应商后，核对发票数量、金额、开发单位是否与合同、实际入库数相符。若不符，则退回由供应商重开。财务部凭入库单和由供应部预制发票凭证，会计审核后记入应付帐，SAP系统自动产生财务凭若由厂部支付现金，由厂部会计制作付款凭证，交厂部繁琐。用简化算外的支财务部根据设定的付款参数及每笔应付帐款的付款条件，定期运行自动付款建议，财务部审核该笔款项是否在计划内,不在计划内的由部门申请追加计划，财务会计将后的付款建议清单在系统中确认，根据付款单1、增强费用计划和资2通过适当的和集3、收到业务部门付款申请后，应付款管理员先将申请输入系统付款请求，作为付款支出的参4、运行付款计划时件，减少人为疏漏5、对付款请求未清项管理能够减少会计记帐和清理的失手工在财务SD无无在系统中固定资产主数据相流程（未区分不同资产增加方式（如外购、自制方式（购、在系统中通过固定资产模块进行方式（如外购、自制等手工在金蝶通过业务类型自使用部门提出固定资产申请，主管领导审批后，财务会计在金碟处理固定资产变更，公司间转移需要另外制作会以区别管业务部门提出固定资产的转移申请，主管审批，若为公司内部转移，则交资产会计进行公司帐；若是公司间资产的转移，需交董事长，资产会计根据地单进行公司盘点前在金蝶系统内打印分部门、车间的盘点表，按部门、车间实地盘点固定资产数量，按盘点结果（盈、动计算盘SAP固定资产盘点处理，包括确定盘点范围，对帐实差异的以及根据盘亏、盘盈的结果，维护资产的主数亏），由实物负责部门提出申请处理意见，报主管批准作相关处月底结帐前，固定资产会计及时结转当月的固定资产，由金蝶系统生成汇总的折旧凭证，检查的折旧费用的分配是否正确，及时作出适当的交财务审核结转在建工程,在金蝶系统输入新资产相关资料。不是新增的资产直接按发生的在建工程金财务在系统里创建资产主数据，确定在建工程的结转金额，结转在建工程，系统生成结转凭证.财额结转增加固定资产金财务模块手月末审核检查会计凭证，将所有凭证过帐，打印财务会计报表，检查报表数据是否与金蝶1会计期间2结帐时间GR/IR结帐程月末结转后，通过会计年度调整确认，进行会计分录调该流程主要描述年末结帐流程，年末在系统中打间，根椐需调整12.采用表结，步骤简整，过帐后，结转损益类科目余额，自定义报表生成，事项，进行年度调整，出具财务报表后，关闭特殊会计期间，运行系统余额结转功 FI在SAP系统中，是下多个公司代码的组合，在上可以SAPSAP其中健康ERP二期所涉及的组织结构为公司代码,其中 太太贸7104－2－2－26科目的各级明细。会计科目表详见《健康会计科目表》币：港币（HKD）、美金(USD)、欧元(EUR)和日元（JPY）。帐户组关键 号码区 描J00％进项稅J117％进项稅J213％进项稅J310％进项稅J47％进项稅J56％进项稅J64％进项稅L15％奢侈品稅X00％销项稅X117％销项稅X213％销项稅199公司关联供应商(内部外部内部内部公司关联供应商(内部)外部内部内部其中，公司关联供应商(内部)的外部编码规则为：第一位定义为“K”，2）审核后，交于财务会计，财务会计审核，在该流程对员工借款业务流程作出规范说明。员工提出借款申请，在1000元以内由部门经理，超过1000元借款必须有部门主管副总，在财务副总或厂房副总后，财务会计检查有无未结清的欠款，该流程描述了员工报销的申请、、支付或收款一导进行审核和，而后进行清帐和付款处理，系开流货出具红冲），刷新客户应收帐款余额。针对开票过程出现的数据或操作错误，需冲销原有销售发票，修改后重新出具销售请、制度。包括业务部门提出预付款申请、会计审核预算、主管副总、财务副总、出纳付款、核算人员SAP系统记帐。。单的匹配）、过帐作出规范说明。部门副总正常的付款及超出预算的付款申请及追加的计划。财务副总，财务会计将后的付款建议在系统中确认，根据付款单付款过报税务部门，缴纳编制纳税凭证款、报销）5采购，固定资产购置后由财务部建立固定资产SAP申请、制度.当固定资产无法使用时，由业务部门SAP，资产会计根据单进行公司间资产转储资产盘点范围，在SAP中打印固定资产，财务部SAP有关后作财务处理，在检查正确后正式运行折旧处理，生成该流程涉及财务月务处理会计科目主数据细凭证制作、记帐、制FI（年、月）客户主数据细开票申请、管理细月度计划及执行通供应商主数据