汽车修理厂基地建设项目可行性研究报告

和独特的旅游资源，一展古镇雄风，成为云南省的冶金、盐、磷化工基地和以温泉休闲疗养为主的旅游度假胜地。安宁地处滇中高原中部，滇池断陷湖盆西部，境内地表起伏不大，高原面发育较为完整。整个地形南窄北宽，东南高西北低。拥有连然、八街、禄脿三个大小不一的山间谷盆，其余均为山区、半山区。境内群山环绕，盆岭相间。属山地、中山、中切割地貌。属中亚热带低纬度高海拔地区，平均海拔1800米，年平均气温14.8°C，无霜期平均日数为232天，降雨量1087.2毫米，日照2047.5小时。具有冬暖夏凉，四季如春，干湿分明，雨量集中，雨热同季，年温差小，日温差大及十里不同天等气候特征。全市盐矿储量136亿吨，硭硝储量73.3亿吨，磷矿储量6亿吨，铁矿储量5200亿吨，还有锡、锌、硅、石英沙、石灰石、白云石及花岗岩等诸多矿藏。（二）经济发展概况2010年经济总量实现新突破。地区生产总值跃上400亿元大关，达430亿元；规模以上工业企业由58户增至92户，增加值增至66亿元；工业总产值、规模以上工业增加值分别增长16.3%和12.5%。永昌、祥丰等民营企业不断做大做强，全市完成非公经济增加值49.94亿元，同比增长13.8%，占地区生产总值比重由2005年的23%提高至37.2%。园区建设取得新突破。2010年，全市紧紧围绕工业园区“三年倍增、六年跨越”行动计划，园区开发建设加快推进，成功创建为云南省唯一的国家级新型工业化(磷化工)产业示范基地，成为带动全市经济快速发展的重要支撑、产业集群发展的重要载体。2010年以来，园区完成规模以上工业增加值61.59亿元，同比增长9%。载体功能建设取得突破性进展，完成工业固定资产投资34.5亿元，同比增长50%;完成基础设施投资7.25亿元，同比增长48%;收储及预收储土地1690亩，“五通一平”1690亩;建成标准厂房13.1万平方米。园区坚持高端定位、产业为先，国家级开发区申报工作积极推进，以钢铁、磷盐化工、石化为主导，以装备制造、高新技术、新型建材三大新兴产业为发展方向的格局正在逐步形成。三、项目建设的必要性xxxx汽车修理厂于2004年新创的集汽车修理、汽车维护、汽车保养为一体的规范化、现代化中型汽车，修理厂自创立以来，一直秉承“诚信是企业之本、人才是企业之源、创新是企业的动力、顾客是衣食父母、修理安全与质量是生命线、服务是永恒的保证”为修理厂理念：本修理厂的建设是安宁草铺公路服务配套项目的重要环节。xxx镇地处云南省昆明市安宁滇西方向，“滇缅公路、昆瑞公路”贯穿该集镇，是云南邻接滇西乃至国外的重要交通枢纽及繁华集镇。面对这样交通流量重镇，必须建设以之配套的自动化高标准的汽车维修站，以便服务于东来西往的汽车流量，从而缓解交通阻塞的严重问题，同时使xxxx汽车修理厂继续成为安宁地区服务行业的“领头羊”。本工程的建设可有力地促进安宁市经济的迅猛发展。目前安宁市的发展建设正展现出良好的发展势头，成为云南省招商引资的重点区域。随着经济高速开发，汽车修理及汽车消费服务也会逐步加剧；而污染的加剧，无论是从自然条件方面还是从社会环境方面，都必然会扼制生产的发展，随着国家环保法律、法规的完善，xxxx汽车修理厂基地建设项目，是衡量一个的城市投资环境及“第三产业”的重要因素，是促进工业兴市的助推剂。四、项目开发建设的宏观环境评价综上所述，本项目开发面临的宏观环境具有如下特点：安宁市经济发展迅速，经济实力不断增强，基础设施及交通环境日益改善、国民经济发展后劲十足，居民收入提高，生活水平提升，国家政策的扶持发展力度，为本项目的建设提供了有力的基础条件。第三章市场预测2008年，据中国汽车工业协会数据统计，我国汽车生产934.51万辆、销售938.05万辆，与2007年同期相比分别增长5.21%和6.70%。在此背景下，国家在2009年年初推出了小排量汽车购置税优惠等一系列优惠政策后，据中国汽车工业协会统计显示2009年国产汽车产销分别达到了1379.10万辆和1364.48万辆，分别增长48.30%和46.15%，销量和增幅都可以说是一个飞跃。在昆明，2007年6月至2008年年初，昆明汽车保有量从80万辆到90万辆用了6个月时间，平均每个月汽车保有量增长约为1.7万辆，可以说是一个爆发性的增长。但从2008年年初至2009年3月，昆明汽车保有量从90万辆增长到了100万辆，中间用时15个月，平均每月汽车保有量增长约为6666辆，增速已经明显放缓。而从2009年3月，昆明汽车保有量由100万辆增长至2010年12月的132万辆，20个月的时间平均每月增长1.6万辆，如此长的一个强劲增长过程，可以看出购置税优惠政策两年来对昆明汽车销量的拉动作用不可小视。随着昆明汽车保有量的猛增，汽车相关的配套行业如汽车修理、配件销售等，将出现井喷的市场行情，所以，本项目的市场需求的前景非常看好。第四章产品方案及生产规模产品名称：主要包括汽车修理、汽配销售、汽修专业人力资源培训等生产规模：该项目竣工后，可实现产值3500万元，实现税收330万元的规模。质量标准：符合国家及地方有关质量标准的要求，如部分产品尚无国家及地方标准，则制定企业标准，积极采用国际及国外先进标准。第五章工艺技术方案一、工艺技术路线确定的原则和依据生产加工各工序严要求、高质量，层层把关，产品质量在设备先进，技术水平高的基础上努力朝着国际标准靠拢，工厂将推行ISO9001质量体系认证。二、技术方案：1、生产方法：本公司修理方法：、修理车辆入厂登记，并由专业技术人员对故障车辆分析鉴定、修理材料的配附；、通过专业检验人员对故障车辆进行分析鉴定、修理材料的配附报请部门主管复核出具材料清单，修理班组负责人到销售仓库提取汽修材料；（3）、由专业技术人员对故障车辆需要修复的部位进行拆除，并对拆除的损毁零件收集登记，同时对车辆需要修复的部位清洗修复，修复的车辆交由检验部门检验修理质量及故障排除是否彻底，并核算修理费及更换处理的总费用报生产副厂长及财务。2、车辆修理流程修复车辆修修复车辆修理费、耗材配件核算（财务部）车辆故障鉴定修复车辆的质量检验经返修（工）后的车辆修理费及配件耗损评估修理配件调配（仓库）修理质量不合格及故障排除不彻底修复车辆登记及即时通知客户返修合格品修复车辆提交客户出厂车辆登病故车辆的修复修理车辆入厂登记修复车辆的质量评审图5.1车辆修理流程图三、主要设备方案：主要设备选型：名称名称数量单位型号产地施救车2台四柱液压举升机4台G435、400/ZE、YSJ4底板式双柱举升机8台PL209FL、PL209FLS、PL209C卓越万德车身校正台2台卓越CRE-III型、卓越CRE-II型广州宝中宝高级汽车喷烤漆房1台“奔腾系列”-高精度的工作平台（钣喷类）2台进口车身及大梁校正台1台B20系列德国博世（BOSCH）汽车维修专家2台SDL260、FWA510主要设备来源：本公司所选用的生产设备，主要来自国内外知名企业，如xxxx设备有限公司、德国博世（BOSCH）汽车维修专家等，均为国内设备生产顶尖企业，技术一流、生产效率块。与我公司生产技术人员的专业生产知识相融合，真正实现了本公司，质量求生存、效益求发展、服务铸品牌的企业理念。四、原料、辅助材料及燃料电力供应、原、辅材料供应随着中国汽车行业的飞速发展，汽车相关的配套行业如汽车修理、配件销售等将出现供不应求的情况。、电力供应该项目需年用电量为80000度。安宁市有4座35千伏变电站，主变压器总容量53850千伏安，完全可以满足生产需求。当地电力供应可以满足生产需求。、水的供应新建项目年用水量为400000吨，其中生产用水340000吨，生活用水60000吨，安宁市供水系统能满足生产的需求。综上所述，原辅材料、燃料、动力、水、电的供应都有保障，均能满足该项目的生产需求。第六章建厂条件和厂址方案建厂条件厂址的位置和区域概况经过有关专家现场测量，选地确定建厂址在安宁市xxx村委会草铺村民小组，占地面积15亩。下图为初步拟址点。厂区概况要求该项目主要工程包括新建办公楼1栋、员工宿舍1栋、修理车间2栋、配件门市2栋、场地平整以及相关配套辅助设施（烟囱、绿化、停车场）等。城市自来水管道直通厂区，水、电均能满足生产需要。工程地质水文条件情况新建厂址为裸露石灰岩荒坡，无森林植被，无耕地，项目征地不会占用耕地和造成森林破坏，区域平均海拔在1900m左右，地址勘探数据达到建厂要求。厂址区域属中亚热带季风湿润气候，冬无严寒，夏无酷暑，无霜期长，雨量丰沛，光、热、水同季。多年平均气温14.8℃，年均积温6314.5℃，无霜期平均日数为232天，年平均降雨量1087.2毫米，日照2047.5小时。厂址方案选址原则1、自然条件适合与项目的特定生产需要和排放要求；2、合理地靠近原料和市场；具有良好的投资环境和公共政策；运输条件优越；有可供利用的社会基础设施和协助条件；土地使用有优惠条件，可不占或少占良田，地质条件符合要求。新址确定建设单位在上述选址原则下，会同当地政府、城建、国土、规划等部门及有关专业技术人员勘测、调查分析后，确定项目建设新址位于安宁市xxxx村民小组。公用工程和辅助设施方案、总平面布置本设计文件编制过程中，有关的设计规范均采用中华人民共和国现行有效标准和工程法规。保证洁净区与非洁净区分开，人流与物流分开，生活区与生产区分开，并确保工艺流程的合理性。确保厂区和生产车间环境卫生，保证生产在卫生、洁净的环境下进行。表6.1主要经济技术指标用地项目用地项目总面积指标面积总用地面积10000㎡办公楼（两层）400㎡修理车间2000㎡配件门市800㎡食堂及其他（值班室、600㎡配电室、配电室、中水处理等）职工宿舍楼（两层）400㎡道路场地3000㎡绿地面积2800㎡总建筑面积5000㎡办公楼（两层）800㎡修理车间2000㎡配件门市800㎡食堂及其他（值班室、配电室、中水处理等）600㎡职工宿舍楼（两层）800㎡建筑密度10.33%容积率0.37、运输总量、运输方式及走向运输分为内部运输和外部运输。外部运输方式采用公路运输，以确保运输成本降至最低。内部运输走向根据人物分开，防止交叉污染的原则，部分车辆将限制交通区域。、给排水1．给水总量及走向布置根据本项目生产工艺及卫生方面的要求，用安宁市供水系统供给生活和生产用水。项目用水包括生产冷却用水、新鲜水补充、清洗用水、生活用水、绿化等用水。2．排水本项目排水主要为生产废水、生活废水及雨水。生产废水主要是生产过程中的洗涤用水，冲洗采用喷淋方式，洗涤水成酸性。为防止洗涤水酸度过高，影响产品质量，每天需要更换部分洗涤水。更换洗涤水由专设管道进入项目污水处理站，经中和、絮凝沉淀处理后达标排放。根据国标标准，排水方向不得与工艺流程方向相一致。由排水管道流入厂内污水处理站，经过处理达到国家污水排放标准后，再排入城市排水管网。（四）、电气项目电源由市政电网引入，架设输电线路，把电源引入厂区，由草铺镇供给，供生产及照明使用。为保证停电时不影响生产，保证仪器设备的正常运作，厂内设置了一台20KW发电机作为备用电源。第七章环境保护环境保护工作是关系到国计民生的大事，各个国家和地区都将环境保护作为二十一世纪的重要发展事业，以加大环境治理的力度，确保人类赖以生存的环境空间更加舒雅、美丽、自然，我国的环保事业正不断加强。一、绿化为使生产加工在安全卫生的环境条件下进行，厂区的建设规划与环保建设规划同步进行，确保30%以上的绿化面积，以实现布局合理、环境优美、自然。污染物的产生、排放与治理措施1．废水工厂产生的废水主要包括汽车冲洗废水和生活废水。冲洗采用喷淋方式，洗涤水成酸性，主要污染物为Zn和SS。为防止洗涤水酸度过高，影响产品质量，每天需要更换部分洗涤水。更换洗涤水由专设管道进入项目污水处理站，经中和、絮凝沉淀处理后达标排放。员工生活污水收集后作为附近农田施肥使用，不外排。废气主要有汽车行进过程中产生的少量二氧化碳及职工食堂油烟气。汽车出入厂区排放的废气比较少，不会对周围环境造成影响。食堂每天供应80人就餐。燃炉主要燃料为液化气，属清洁燃料。食堂炒菜油烟经油烟过滤装置滤油处理后外排。固体废物主要是生活垃圾。生活垃圾袋装收集后草铺镇垃圾收集站统一处理，不会影响周围环境。噪声本项目噪声主要来源于机械噪声和空气动力噪声风机、行车等生产设备。各机组所产生的机械噪声一般为80~90dB（A）。在选型时，注意采用低噪声设备；此外在设备安装时，注意减震与防震，或采取隔音、吸音措施，使生产时产生的噪声降到最低程度，符合国家环保要求。环保投资估算本项目环境保护投资预计150万元人民币。预期效果本项目在工程设计和建设中将依据国家现行的有关环境保护标准、规范，严格控制污染物的排放量，并严格执行环保工程与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度。加强环境管理，在本项目建成后，将排放的“三废”和噪声对周围环境的影响降到最低限度，符合有关要求。第八章节能与节水一、节能措施、编制依据国家计委、国家经贸委、建设部国资源【1997】2542号文件《关于固定资产投资工程可行性研究报告“节能篇编制与评估的规定”》的通知；《中华人民共和国节约能源法》；《国务院关于做好建设节约型社会》近期重点工作的通知（国发[2005]21号）；国家发改委《“十二五”资源综合利用指导意见》；建设部《建筑节能技术政策》；建设部《建筑节能“九五”计划和2010年规划》、节能的原则认真贯彻国家产业政策和行业节能技术规范，不采用落后、淘汰及能耗高的设施；节能、投资、社会和经济效益综合考虑，使改造后的综合能耗有大幅度降低。、节能措施本项目所在地夏季主导风向是西南季风，建筑物应朝向夏季主导风向，因地制宜地利用和引导街巷风改善微气候。新址内应尽量增加绿化面积，减少硬铺地，可起到改善环境气候和节能的作用。建筑的朝向应尽量争取南北朝向，避免东晒和西晒。4、建筑每个朝向的窗墙面积比均不大于0.7，外窗铝合金断热型材。5、借鉴传统建筑设计手法，利用风压、热压作用，改善自然通风。二、节水措施给排水系统采用新型材料和节能设备，并合理设计控制系统，配备冲洗阀，绿化喷头采用电控旋转360度自动喷洒喷头，以达到节约水源的目的。生活废、污水经处理后，可用于绿地灌溉，以提高其回收率和重复利用率，并可保护环境。供水系统采取防渗、防漏措施，降低供水损耗率。对生活用水和清洁水采用节水阀门，避免跑冒滴漏。第九章劳动保护与安全卫生劳动保护企业将按照国家及行业的有关规定，定期发放工作服、防水靴、一次性手套及口罩等劳保用品，工作服在洗衣房有专人清洗，以确保卫生清洁。车间内有更衣室、卫生间、休息室等供职工更衣、休息、饮水的场所。厂区内有食堂、浴室供职工生活使用的场所。本项目投产后，按照国家有关法律、法规制定相应的劳动保护、劳动纪律、劳动安全和劳动卫生管理制度、职工劳动保护待遇；同时采取各种安全保护措施，以确保生产和职工安全。安全保护高度树立“安全第一”的思想，向广大职工不断宣传安全知识，提高职工的安全意识。涉及安全问题的设备、设施，均按压力容器的有关规定设计、采购、安装和使用。并对职工进行岗前培训，要求持证上岗。平时进行经常性的检查和维修，确保操作安全。对其它机器设备，凡有传动的部位，都安装防护罩，对操作工进行操作规程的培训，严格按操作规程操作。在厂区和车间的规划和设计方面，严格按照消防部门的要求，确保安全通道、消防通道畅通，在必要的地方设置消防栓，在车间设置灭火器。第十章生产组织和劳动定员企业组织企业将按照现代企业组织机构设置，做到机构合理、精干、高效可行（见下图）。厂厂长生产副厂营销副厂行政副厂财务经理生产部质量技术客户部修理的售后服务销售部讯息部人力资源采购部计财部仓管劳动定员根据企业建设规范，该项目投产后需职工80人，职工主要在安宁市及周边地区招聘。表10.1员工一览表序号序号岗位人数（人）1公司总部（财务部、营销部、办公室等）102维修车间6644其他后勤服务人员4合计80三、职工培训员工上岗前必须接受一个月的岗前培训。培训内容汽车修理的相关知识、生产设备的使用和保养、生产安全、劳动保护知识等。实习试岗一个月，经考核合格后，签订上岗协议，正式上岗。第十一章项目实施规划和进度要求建设周期本项目工程建设周期规划为以下几个阶段：初步设计、施工图设计、设备采购、土建施工、设备安装和试车。建设周期总计为12个月，计划2012年4月首期建成试生产。工程进度工程建设进度自项目批准、设计工作开始时算起，系统试车时结束。见下表：时间阶段第1月—第2月第3月—第4月第5月—第6月第7月—第8月第9月—第10月第11月—第12月1、初步设计2、施工图设计3、设备采购4、土建施工5、设备安装6、试车第十二章投资估算及资金筹措一、总投资估算本项目建设总投资3500万元，其中固定资产投资2625万元，流动资金875万元。（一）、固定资产投资1、估算的原则土建工程投资估算：根据现行建材及费用水平，按不同类型建筑结构形式和工艺要求，以同类地区同类建筑综合造价每平方米物价指标估算。设备投资估算：参考同类工程设备价格调整到现行价格水平，具体定额，执行与设备厂家订货合同价格指标。安装工程投资：根据行业特点，以综合费用指标估算。2、投资估算值（1）、土建工程表12.1土建工程各科目计划造价表序号序号项目面积单价（元）金额（万元）1办公楼（两层）800㎡2000元/㎡1602修理车间2000㎡2000元/㎡4003配件门市800㎡2000元/㎡1604食堂及其他（值班室、配电室、中水处理等）600㎡2000元/㎡1205职工宿舍楼（两层）800㎡2000元/㎡1606内部道路150合计5000㎡1150万元土建工程建筑总投入约为1150万元。、设备投资部分（在原有设备基础上，需要新购置修理设备28台套、供电设备1套）：总投入约为950万元。、征地15亩：375万元。、环保投资：150万元四项固定资产投资总额约为2625万元。2．流动资金估算根据公司目前经营状况和项目的设计规模，本项目投产时在原、辅材料的储备、在产品、产成品估算与零星开支等所需流动资金为875万元。二、投资估算本项目建设总投资3500万元，其中固定资产投资2625万元，流动资金875万元。三、资金筹措1．资金使用计划项目建设资金按建设进度12个月投入，生产年所需流动资金按项目投产后，达产负荷及企业内部结算办法估算。2．资金筹措本项目总投资3500万元，全部为企业自筹资金。第十三章财务评价及效益评价一、产品成本及费用估计的依据根据目前市场上各种产品的价格，参照有关规定编制。1．修理规模按年产值3500万的规模测算。2．项目实施进度计算期共计算十年，其中建设期6个月，投产后第一年就按100%满负荷生产计算。3．工厂定员及工资该项目劳动定员为80人，人员工资及福利按25000元/年·人计算。4．折旧费与摊销费根据汽车加工行业特点，固定资产按10年折旧，残值率为10%。5．修理费修理费按折旧摊销费的25%提取。工业用水每吨按3.20元计；工业用电每度按0.65元计；6．产品销售价格（含税价）项目建设完成投入运行后，可实现年产值3500万元。7．税收所得税按利润总额的30%计。二、财务评价总投资建设总投资为3500万元人民币。其中：建设期固定资产投资为2625万元人民币；流动资金为875万元人民币；生产成本费用表13.1年生产成本估算表（单位：万元）项目名称项目名称年费用（万元）配件购买费2015人工费200水电费50设备折旧费95设备修理费20管理费用20合计2400由上表可知，生产总成本为2400万元。销售收入及税金由以上可知，该项目可实现年销售收入3500万元，税前利润总额达1100万元，上缴所得税达330万元。经济效益该项目可实现税后利润770万元，拉动相关产业（水、电）50万元，可以解决用工80人。财务评价分析、投资利润率=年平均利润/投资总额×100%=22%进行决策的标准是投资利润率越高,方案越好。投资利润率大于基准利率的10%，方案可行。、计算包括建设期的投资回收期税后投资回收期=5.55年回收期是指投资引起的现金流入累计到投资额相等所需要的时间,它代表收回投资所需要的年限，它能直观地反映原始总投资的返本期限。进行决策的标准是：投资回收期越短越好。、盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的产量盈亏平衡点BFP的计算：年固定成本BFP=×100%年销售收入—年可变成本—年利税该项目产量盈亏平衡点为20.3%（即年产量达到设计能力的20.3%时，就能保持盈亏平衡）。社会效益评价项目地处于集镇产业结构调整地，可新增计划用工80人，以当地待业青年优先，可为安宁及草铺集镇周边解决剩余劳动力80人，经济效益和社会效益显著提高。对当地汽车修理行业的发展将起到有力的推动作用。同时本修理厂建设项目的开发是一个系统的工程，需要牵扯到很多因素、技术和相关行业。随着时代的发展，社会对工程建设项目的要求越来越高，这就要求在开发工程建设项目的同时要利用最新的材料、技术，并且不断创新，促进新思想、新技术的发展，带动相关行业的发展。评价结论从初步计算结果可以看出，该项目税后的投资利润率远高于基准收益率10.0%，显然该项目的抗风险能力是比较强的。从投资回收期上分析，本项目投资回收期为5.21年，回收期较短，项目经济效益是好的。从财务分析上看，本项目是可行的。该项目符合国家产业技术政策，技术含量高，创新性强，市场需求量大，发展前景良好。并且，对于促进经济发展，推动社会主义新农村建设，都具有重要的社会经济意义。根据以上分析，无论从财务评价角度还是社会效益角度来看，本项目都是可行的。