软件产品使用手册u872项目管理

第1章系统概 系统简 系统功 产品接 基本概 第2章应用指 第3章基础设 分类设 项目设 分配定 期初设 第4章日常业务处 单据处 项目进 分配计 计算结 第5章预算处 预算处 第6章制作凭 凭证设 业务类 凭证生 凭证查 第7章月末处 月末结 反结 结转上 1

本系统主要实现的是项目管理中的项目成本管理。项目成本管理是以项目管理和成本会计为基础对项目进行成本核算管理。项目管理系统是根据企业的实际情况将具有相同特征如用相同方法核算)的对象集合归集分类，进行符合特定需求的成本核算的管理系统。企业进行成本核算时，有些成本核算对象既有单独负担的成本费用（本），又有和其他成本核算对象共同负担的成本费用（间接成本），在项目管理系统中，您可以根据企业核算要求制定成本分配标准，将共同负担的公共费用分摊到具体的成本核算对象，再与该成本核算对象单独负担的成本费用汇总，最终得出该对象应承担的所有成本费用。．．．．系统同时还提供了与U8其他系统接口：．．．．可直接工资系统中的数据作为项目工资费．．可以直接应收账款中应收单、合同结算单、销售作为收入要素来源．可以直接应付账款中应付单、合同结算单、采购作为成本要素来源．．．项目管理系统可以从总账的凭证中取数据，同时可以将录入的各种费用原始单凭。U8中其他系统，包括薪资、固定资产等都是通过总账系统与项目管理系统进行数库存系统库存系统项目管理系统项目预算录入表当前存货＋当前存货大类＋当前项目的增减变化数量超预算数是否可超预算出库存货出库单据不可保存存货出库单据提示保存存货出库单据保存录入存货出库单项目管理系统可以从库存管理、存货核算系统中数据，实现"项目预算"和"项项目管理系统可以按照项目核算的要求从薪资系统中数据，对本项目发生的项目管理系统可以根据项目核算的要求从固定资产系统中折旧数据，对统计年度年度 +项项目管理系统可以根据项目核算的要求从应收账款中要素收入数据，对本项年度年度 +项项目管理系统可以根据项目核算的要求从应付账款中要素费用数据，对本项项目管理系统可以根据项目核算的要求从合同管理中要素费用数据，对本项责任中心：承担一定经济责任，并享有一定权利和利益的企业内部单位或责任单位。用以确定收入、成本、利润归属的对象，成本核算的范围。责任中心可以是企业的部门、人员等等。项目管理系统提供责任中心与部门的对应关系选择。．项目要素：项目按经济内容的分类。例如一个在建工程的项目要素可能包括材．公共要素：是指发生时不能指定到具体项目上的费用或收入（间接成本），只能指定到责任中心，然后利用定义的分配在责任中心内部各项目之间分配。．专属要素：是指发生时可以指定到具体项目上的费用或收入（直接成本），不．分配：项目管理大类下，用户根据业务定义的项目要素在各项目之间的成．项目栏目：是对项目的一个备注描述。对于一个项目对象来说，栏目是一个静态固定的取值。例如，对于一个工程来说，施工地点、等描述就是该工．作业量：针对项目所进行的任何的制造或传送以及服务的工作，按照一定的计．项目成本：是指将项目的所有已经发生的要素数据进行汇总后，所得到的项目．核算关键字（行业）：是指用户在项目中所指定的参加项目成本核算的辅助项目信息字段，该栏目根据用户在项目中的选择标志确定。2

分 定．．设置基础：项目 ．．设置项目要素、作业量、项目设备，定义分配，设置对应关系．．．．．．．．．作业量汇总统计--．专属要素汇总统计--．公共要素汇总统计--．项目进度统计--．预算数据录入--．分配计算：对录入的项目专属要素和责任中心公共要素汇总分配。．．凭证查询：查询生成的凭证。．．33为了能对项目要素进行分级次管理，如人工费、修理费等，可针对自身需要对项目要素进行分类，再将具体的项目要素设置在最末级项目要素分类下。项目要素分类编码级次在企业门户编码级次中统一定义。 ．．为了能对责任中心进行分级次管理，可以对有相同特点和相关联系的责任中心进行分类，如分为管理部门、生产部门等，再将基本的责任中心设置在最末级责任中心分类之下。责任中心分类编码级次在企业门户3.1.1项目要素项目设分类体系设置、编码具体设置参见《系统管理手册》。本手册只对项目企业在实际业务处理中会对多种类型的项目进行核算和管理，例如在建工程、对外投资、技术改造项目、项目成本管理、合同等。因此本产品提供项目核算管理的功能。您可以将具有相同特性的一类项目定义成一个项目大类。一个项目大类可以核算多个项目，为了便于管理，我们还可以对这些项目进行分类管理。您可以将存货、成本对象、现金流量、项目成本等作为核算的项目分类。使用项目核算与管理的首要步骤是设置项目，项目设置包括：增加或修改项目大类，定义项目核算科目、项目分类、项目栏目结构，并进行项目。设设只有项目管理大类可以直接参与成本核算，当选择项目管理大类时，项目主定义“项目大类名称”，如果是针对您单位所需的项目核算，可选择“普通项目”；如果您使用了本公司的存货核算系统，则选择“使用存货定义项目”，将存货系统中已定义好的存货作为项目，系统可自动将存货分类设置为项目分类，并将存货设置为项目；如果您需要进行成本核算，您的长度（或通过按钮向上、向下调整长度数字），每一级长度过9位长度，总长度过22位。项目分类定义中设置项目分类时，根据这里定义的编码原则和级次定义项目分类。如图3-3。中可以定义二级项目分类，编码规则为XX-XXX。定义项目栏目：一个项目除了项目名称外，有时还应加一些其他备注说明，比如课题核算除了课题名以外，还有如课题性质、课题承担单位、课题等备注说明，这些备注说明均可以设置为项目栏目。下面描述定义项目的操作步骤：设置核算科目——>设置项目结构——>项目分类定义——>项目。核算和管理项目的第一步就是设置项目大类的核算科目。这些核算科目将作为该项目大类在以后的数据输入、计算汇总中的依据，如图3。使用前提：只有在会计科目设置中设置项目辅助核算属性的科目才能作为项目大类核算科目。例如对产成品、生产成本、商品采购、库存商品、在建工程、科研课题、科研成本等科目设置项目辅助核算。2、点击"核算科目"页签，从"待选科目"中选择该项目需要的核算科目至"已选一个项目除了项目名称外，有时还应加一些其他备注说明，比如课题核算除了课题名以外，还有如课题性质、课题承担单位、课题等备注说明，这些备注说明均可以设置为项目栏目。返回项目主界面。．标题：手工输入项目栏目名称，不能重复，不能为空，界面提示白色背景的标题名称可以修改，标题名称的第一个字符不能是数字。核算标题名称最长10．类型：用以定义该栏目输入内容的数据类型，系统提供整数、实数、文本、日为10位。．长度：各数据类型的长度允许用户定义的范围为：整数--1~9，实数--．是否列示：表示在查询科目总账、项目总账、部门项目明细账时是否显示该字．汇总：表示在查询科目总账、项目总账、部门项目明细账时，在汇总合计行可以查看对该字段进行合计的数据信息。双击界面显示"Y"，表示该字段．．．是否参照：表示在参照项目 ．型字符，总长度不超过20个字符。．型名称，总长度不超过60个字符。．1．22位分类编码，与项目分类定义中默认的最长分类编码22位一致。．数据来源：包括手工输入和系统．． 系统 ：选择"文本"类型时，数据来源选择此项，必须选择来源于那一个"对应 。．对应 ． 项目属性：如果选择"项目管理"项目大类，系统提供基础、附属两种项目属性。详细操作参见项目属性设置。附属属性：是指同一项目在不同阶段的信息，可以有多个，如的版次、定．设置步骤：企业门户--基础--自定义项--单据头--自定义项--项目名称设．在"基础设置" ．启用步骤：设置自定义项--会计科目中定义选择"Ｙ"--项目结构中选择"是否．在"科目定义"时选择某一科目核算此自定义项，在项目中将此项定义为核 ．“属性”栏目允许参照选择“公共”或“空”值，该属性只用于项目管理中责．费用分配时，项目属于公共责任中心时，公共项目发生的费用要分摊到其他非字符的分类编码和20个字符的分类名称。 若某项目分类已定义项目则不能删除，也不能定义下级分类，必须先删除项目，再删除该项目分类或定义下级分类。即非末级分类编码不能修改删除。 在项目页签如图3-7，点击〖〗按钮进入界面，可查看、增加、删除或修改项目，平时项目有变动应及时在本功能中进行调整。在每年年初1、用鼠标单击〖〗按钮，进入"项目 "窗口图3-8。显示所有项目列 5"是否结算"栏，设置已结算标志。系统提示：请用户 ．8．8、选择源项目分类及目标项目分类，录入起始编号，要求尾数为数字，在下方 除了系统预置的成本对象、项目管理、存货核算和现金流量项目大类之外，您可以自由设置任何具有相同经济性质的一类经济业务组成为一个项目大类，例如一份合同、一张订单、一个建筑项目、投资项目等。如果您需要进行成本核算，您可以将以成本对象作为项目大类进行核算管理，定义成本对象为项目大类名称。增加对应M母件的设置，M310。 ．．．．．项目成本核算大类：系统预置的固定项目，除了四个固定栏目外，还增加一个"完工日期"标题，类型是日期型，长度为10个字符，不可修改类型和长度。与"是否日期，允许用户修改。见图3-11。如果您使用了本公司的存货核算系统，你可以在这里选择存货中已定义的存货作为项目进行核算管理。新增项目大类时，选择使用存货定义项目定义"为项目大类名称，系统自动将存货分类设置为项目分类，并将存货设置为项目具体建立的设置核算科目和项目步骤参见第3.2.2章节建立项目．．．．项目分类定义系统已根据现金流量表的主要内容定义了二级项目分类，如下图 责任中心是承担一定经济责任，并享有一定权利和利益的企业内部单位或责任单位。责任中心可以是企业的组织、地点、人员或者设置的虚拟组织。责任中心主要用于确定收入、成本、利润归集到组织内的何处。可以将末级部门（或个人）作为责任中心，部门与责任中心一一对应；也可以不与部门对应，设置一个虚拟组织，可将不能确定部门的费用放置到这个责任中心然后进行分配。责任中心中项目关系设置是成本分配的第一步，通过此关系设置，可以反映某个责任中心的成本都参与了哪些项目。该设置的数据之间关系是多对多的关系，一个责任中心可以有多个项目来参与分配，一个项目也可以在不同的责任中心下参与成本分配。责任中心中项目关系设置是成本分配的第一步，通过此关系设置，可以反映某个责任中心的成本都参与了哪些项目。该设置的数据之间关系是多对多的关系，一个责任中心可以有多个项目来参与分配，一个项目也可以在不同的责任中心下参与成本分配。 进入"责任中心对应项目设置"3-16，界面顶端显示该责任中心编码和名．．．．．．．．对于已经设置了数据来源和对应项目的责任中心，在所有与责任中心对应的对象中 ．．点击〖定位〗按钮，在定位窗口从"查找范围"下拉框中选择定位栏目，在"匹配"栏目选择要查内容的精确程度，在"查找内容"查找"项目编号"的项目，您需要选择"项目编号"栏目，在"匹配"选"整个字段"，输入值"99的记录行。 3"like，>，<，=，<>"，分别表示相似、大6、在显示数据中过滤：用于再次过滤，一次过滤的数据基础上根据新设置点击上的〖栏目〗按钮，进入"显示界面"如图3-19，在选中的显示前面 作业量的设置为项目要素的计量单位和成本分配提供数据来源，应在项目档案设置之后设置。比如，的转产成品的在产品数量、每种的"数据来源"选择"科目"，"取值"操作方法参见【操作说明】中如何定义科目取值。"数据来源"选择"单据"，"取值"操作方法参见【操作说明】中如何定义单据取值。 2、函数向导中系统提供的函数有借方发生额、贷方发生额、数量借方发生额、数量贷方发生额、累计借方发生额、累计贷方发生额、数量累计借方发生额、数量累计贷方发生额、净发生额、数量净发生额、常数。33-22，选择科目，可使用科目参照5FS（"1001"，"借"，"999"，2002",,,"n",,,），1001科目借方发生额，2002年999账套。当数据来源为单据如某月的作业量，则指从某月指定的所有原始单据中取此项目的数量合计作为本月作业量。要素单据数量"、"入库单据数量"、"出库单据数量"和"常数"。选择任一。 23-25，选33-24，4、如果选择入、出库单据数量，点击〖下一步〗按钮，进入向导第二步如图53-27，输入常数值97006，2002999账套。项目要素是项目核算的基本单位，按经济内容划分为项目发生的各项收入、成本等。例如项目可以包括稿费、校订费、文本纸张、装帧材料、制版费、印刷费、装订费、损失、摊销等作为项目要素。在项目要素的内容设置里，主要完成要素编码、要素名称、要素属性、要素类型、对应明细、计量单位、要素来源、要素取值、所属分类的设置。项目要素按属性分为公共要素和专属要素：专属要素指可以明确发生在每个具体项目的各项要素，对于来说就是指直接成本；公共要素指针对某个责任中心发生的要素费用，对于来说就是指间接成本，如社摊费用、部门费用、个人费用。在左方显示区选中需要增加具体项目要素的末级分类，点击〖增加〗按钮，弹出"项目要素编辑"框，按照栏目说明输入相关内容，根据向导编辑取数公已使用的项目要素的判断依据：已录入项目要素期初余额；已在项目单据中使选择要删除的项目要素记录行，点击〖删除〗即可，已使用的项目要素不允许点击上的〖定位〗按钮，弹出定位窗口"图329查找范围"的下拉菜单选择需要查询的数据名称，在"匹配"的下拉菜单选择需要的精确程度，在"查找内容"处录入的要查询的具体数据内容，确认后系统按录入信息快速搜索，并将页面定位到符合条件的记录。若未找到符合条件的记录，则提示"没有找到符合条件的数据。如何使用向导取输入，如图3-30。 3-31，直接输入科目名称或使用科目XMZSYS（"97","010","5","999"）,97，要素编号为010，金额名称为"金额5"，数据取自999账套。3-33，选择项目要素金额名称。金额名称共分为14种，金额0~金额13指项目单据中可选的金额数值。5、要素来源为固定资产时，取值可参照向导，名称为"固定资产折旧"：6、"部门工资"、"个人工资"或常数"，选好后，点击〖下一步〗按钮。进入向导第二步，参照选择：期间、工资类别、工资项目、人员类别；或者输入常数值。点击〖完成〗按钮，保存设置。7在下方窗口中选择要素来源单据：应收单据、合同结算单、合同执行单。如图

提供对企业有形资产设备的简单管理，满足作业量、单据、预算中与设备相关统计资料的录入与核算要求，项目设备可以参照固定资产系统中已经定义的资产信息。1、选择"系统菜单-设置－编码－项目设备设置"功能菜单，显示项目设备设2息数据集的依据，必须录入，不能重复；选择是否为末级设备，可以根据实际情况选择，系统默认为是；录入或参照选择购置日期、开始使用日期、规格型号、存放地点、设备原值、台班单价、机务管理人和操作责任人。 在项目管理系统中，一个重要的功能就是完成项目的成本核算，在成本核算中必须要解决成本分配的问题，成本分配就是将间接成本按比例分配给成本对象的过项目分配是指在指定项目类型下，项目要素在各项目对象之间分摊的标准成本分配是把共同成本分配给两个或多个成本对象中去的过程，它反映了成本和成本所要分配的对象之间的因果关系，这个被选择分配的基础就是项目分配公式，在项目分配定义中主要完成分配名称、数据来源的设置。 1、单击〖增加〗按钮，在图3-37界面中分配列表中增加一个空行，系统自2、由用户输入名称，名称由汉字、字母或数字组成，分配名称不。3、用鼠标单击分配栏中参照图标，根据图3-37编辑分配内容；必。4、如果要修改已定义的，双击名称栏，可进行修改如何定义分配内2346、如果您确认输入的内容，用鼠标点击〖确认〗，保存定义的分配，返回项目要素分配定义界面。7为上次保存后的。单击——>双击"项目要素"中的"纸张费"—— 单击——>双击"项目素"中的"装订费"——>单击和双击"作业量"中的"在产品数量"——>单击，再点击参照图标双击选择"项目栏目"中的"总印张"，编辑完成的显示项目要素分配选在定义了分配后，还需要由用户针对责任中心下的项目要素指定分配。本功能主要是对责任中心指定分配。13-38界面：选择“全部统一”即对全部责任中心设置统一的分配；2、项目要素栏目列示全部的项目要素，选择要分配的项目要素，双击已定义的3-39界面：选择“按责任中心”即按不同的责任中心设置各项目要素的分配； 0，用来输入各项目要素启用日期前的期初余额和累计发生额，该期初余额是指建帐期初或年初，各项目已经投入而未做完工结转的要素余额，已经做了完工结转的部分不应当录入。按照"项目对象+项目核算关键字+项目核算关键字2+项目要素"的条件录入。必须先进行项目、123、手工录入要素 如所选要素在要素设置中对应明细为存货，本栏目不允许手工录入，点击参照图标在弹出的框中对存货明细进行选择并录入期初数据，系统提供在项目要素设置时指定存货分类内的存货参照，确定后本栏目显示合计余额。如所选要素在要素设置中对应明细为设备，本栏目不允许手工录入，点击参照图标在弹出的框中对设备余额进行选择，确定后本栏目显示合计余额。5．点击上〖定位〗按钮，弹出"定位"框，输入项目编号，系统自动带出该1+关键字2"，定位到某一核算的项目或显示符合条件的项目期初录入列表。必须作业期初提供一个作业量列表如图3-41，用来输入各项目要素启用日期前的作业量期初余额和累计发生额，按照"项目对象+1+2+32。系统预制四种单据类型：专属要素单据、公共要素单据、存货入库（专属结算）单据、销售出库（公共结算）单据。施工行业专版与旅业专版中：存货入库单据更名为专属结算单据，销售出库134、如果选择“是否制单”为“是”，单据类型打上制单标记，则在项目单据中，如何设置统计关键字（行业3、可以设置为统计关键字的字段包括：出入库单表体中非逻辑型字段、非金额、字包括：其他项目大类项目、其他项目大类编码、其他项目大类名称、项目11。（去除两个日期15、6）。〖设置〗（旅业在本功能中，允许用户自由设置各单据的显示内容和打印格式，针对每种单据类个自定义项。使用前提：操作员首先要在【系统管理】-【权限】中被授予某项操作的功能权限，然后才能设置责任中心权限。．操作员名称：显示全部在【系统管理】-【权限】中被授予项目管理系统某项操．其下属责任中心。根据需要选择该操作员有权管理的责任中心，选中标记为"√"。如果某一上级责任中心分类被选择，则其下属所有责任中心分类和责任中心自动被选中。该操作员只对其对应选中的责任中心有操作权限。．．．．．选项功能提供有关项目管理系统运行的有关参数，这些参数如何设置需要用户根据自己的具体情况进行灵活定制，以适应本企业的核算方式和管理模式。选项中的参数决定了项目管理系统当前账套的系统功能、运行方式和控制方式。注意，一般来说，账套参数一旦设置，就不能轻易变动。．单项目大类：选择单项目大类核算后，做基础设置、成本计算、月末结转时，不需再选择项目大类。．．．．预算及数据来源控制：此栏下属各参数与项目中核算关键字的设置互斥，． 严格控制：只有选择了"启用预算控制"时本参数可选择。默认为是。允 ．启用存货或固定资产数据来源：选中此参数可以参照存货或固定资产数据：在项目要素的设置中可以存货及固定资产为数据来源。已经在项目设置了核．权数为负数时分配方法：当分配计算的分配系数为负数时，根据本栏的选择确．启用年度、启用日期：显示本年度年份和系统启用日期，只能查看，不可．显示建账时的设置的会计日历，这里查看，不可修改。如图3-46 ．系统提供"月"、"旬"、"周"、"日"供用户根据成本计算需要选择，对应所选不同．．四种计算周期均不支持跨年计算，年结后重新使用新一轮计算周期。如图．项目管理系统提供了通版以及、施工、旅业专版，按企业需要选择使用版本。如图3-48：．注意：通版与 4日常业务处理主要是指单据处理，而单据处理主要是完成单据的录入和查询功能，它是项目管理系统业务数据的，在设置了项目单据类型和单据格式后，选择不同的单据输入，并且为统计查询中的各种查询分析提供数据来源。而且在单据处理中可以完成实时生成凭证的功能。008号单据，可输入单据编号008-008；如果输入001-008，表示处理001008号单据。未审核：如果此次单据处理的目的是为了审核单据，那么您可以选择查找"未您单位日常各种项目单据数据的处理主要是通过项目要素单据录入功能，将各项目对象发生的收入、成本、费用等情况详细记录下来，为财务核算和分析统计查询提供数据来源，并为成本管理提供依据。选择项目公共（专属）要素单据录入，显示如图4-2：（以专属项目要素单据为例）〖审核〗：有审核权限的使用者可对当前选中的所有单据进行审核操作，"审核人"和"审核日期"栏显示审核人，当前操作日期为审核日期，可用于一次核人和审核日期。可用于一次弃审多张单据。已生成凭证的单据不能弃4-2，在此界面可以录入钮增加一张空白单据如图4-3。在图41，给要审核的凭证打上标志，点击〖审核〗按钮，审核打上标记的单据，审核完成44提示界面： 选择窗口图4-5。23、点击〖增行〗按钮，在修改或增加状态下，单据体增加一行，增加单据内4、确认输入后，点击〖保存〗按钮，保存这张入库单；点击〖放弃〗按钮，不5"是否立即制单 1、点击〖增加〗按钮，在弹出的框中选择单据模版，显示系统预制的出库单据模版。24"是否立即制单．系统提供作业量汇总表、公共要素汇总表、专属要素汇总表汇总各责任中心下属的各项目、各期间所发生的作业量数据，各责任中心发生的公共或专属要素作业量汇总表将用户录入的各责任中心下属的各项目、各期间所发生的作业量数据汇总，该汇总数据主要用于分配率计算，数据可以根据用户在作业量设置中的数据来源自动，也可以手工录入。在系统主界面选择【日常操作】菜单中的【作业量汇总表】，弹出查询条件框如图4-13；从下拉菜单中选择要汇总的责任中心、会计期间、在项目范围选择中设置要查询的项目结构逻辑关系，选择作业量范围，〖确定〗后显示作业量汇总表。如图4-14。定义的取数在系统中提取作业量数据，根据取数的数据允许修改。专属要素汇总提供用户录入各责任中心下属的各项目、各期间所发生的专属要素数据，该数据用于项目成本归集，数据可以根据用户在项目要素设置中的数据来源自动，也可以手工录入。4-15。如所选要素在要素设置中对应明细为存货，本栏目不允许手工录入，点击参照图标在弹出的框中对存货类要素明细进行选择，确定后本栏目显示合计余额。如所选要素在要素设置中对应明细为设备，本栏目不允许手工录入，点击参照图标在弹出的框中对设备类要素明细进行选择，确定后本栏目显示合计余额。点击〖取数〗按钮，根据在"专属要素设置"中定义的取数在系统中提取专公共要素汇总是提供用户录入各责任中心各期间所发生的公共要素数据，该数据主要用于成本分配，数据可以根据用户在要素设置中的数据来源自动，也可以手工录入。口如图4-16。在建设项目管理中，最重要的管理内容是项目的施工质量、进度与计划调整。编制项目进度施工进度“横道图/甘特图”，就是根据图形及时调控工程进度，从而保证工程能够按时按质按量完成。进度自动修改为100％；无完工时间，按实际所写进度百分比及每天天数推分配计算是项目管理系统的功能，主要完成项目专属要素的归集汇总和责任中心公共要素的汇总分配功能。其算法是以"项目+核算关键字"确定的唯一记录为成本对象的简单"品种法"，如果用户在选项中确认的成本计算周期为"旬、周、日，则本处允许选择成本计算结果的周期。 的周期，允许选择计算周期。进入计算结果查询界面（4-21）核算关键字：是指用户在项目中所指定的参加项目核算的辅助项目信息字段，该栏目根据用户的选择标志确定。"责任中心+项目编号+核算关键字"将唯一确定一条记录。选择"中查询用户对应选择的分配。根据确定的分配将各项要素数据分配到"责任中心+项目编号+核算关键字"的记录上。如为公共责任中心，则其公共项目的所有发生要素分配到其它非公共责任中心的非公共项目上；如为非公共责任中心的公共项目，则其发生的所有要素分配至所属责任中心的其它非公共项目上。假设一责任中心发生某种要素A的费用10000元，分配为"按实际工时"，该责任中心当月生产C、D两种项目，C项目实际工时100小时，D项目实际工时700小时，则分配算法为10000/（100+700）=12.5元/每小时，然后C项目负担核算关键字：是指用户在项目中所指定的参加项目核算的辅助项目信息字段，该栏目根据用户的选择标志确定。"项目编号+核算关键字"将唯一确定一条记．．．．．．【例1】假设一责任中心发生某种要素A的费用100，分配为"按实际工时"，C、D两种项目，C200小时，D项目实际工时400小时。 A分担：2*1000=2000B分担：6000-2000=4000某的经济室，当月编录经费共（人员工资）6000元，其编辑A、B两种图书，印数分别为1000册和2000册，A的单位印张为4.25，B的单位印张为7.75,求出每种分别应承担的费用，分配为印张*印数。 A分担：0.3038*(1000*4.25)=1291.15B分担：6000-1291.15=4708.85项目要素计算结果用于查询显示分配结果，用户可以核对分配的数据、分配比例计算是否合乎要求。计算结果表用于显示项目要素的计算分配结果，同时提供用户对已完工的项目进行结算标识的功能，对于用户标识的已完工项目，系统将进行要素结转的处理。 "，如图4-22。．．期1据的期间供选择。2、如果在选项中选择的计算周期为周或旬，则显示当前年度所有有数据的周期信息供查询。．完工结算：标识已完工项目。系统将自动生成选中项目的完工成本结转凭证记录，并对已选中的项目在"项目"中自动加入该项目的完工标志，以后期间．账表显示的每条记录都是符合所有查询条件的，由项目编号、项目名称、核算关键字这三个字段唯一确定的记录。是在项目中已定义、并且未结算的对．核算关键字：是指用户在项目中所指定的项目管理大类上具有附属属性的．要素名称：显示用户在查询条件中所选的要素名称，下方对应期初额、本期发．期初余额：显示为最后一个已计算期间的项目未结转完工的累计数据，如每期．本期发生额：显示项目当前期间的归集分配数据。本栏结果为倒挤计算：本期．累计=期初余额+．．．．弹出查询框，如图4-23，根据需要选择预算版本、存货类别、存货编4-24。单击〖取比率：本期数量差异/本期预算数量×100%比率：本期金额差异/本期预算金额×100%比率：累计数量差异/累计预算数量×100%比率：累计金额差异/累计预算金额×100%弹出查询条件框，如图4-25，根据需要选择预算版本、设备查询范围、4-26。单击〖取比率：本期数量差异/本期预算数量×100%比率：本期金额差异/本期预算金额×100%比率：累计数量差异/累计预算数量×100%比率：累计金额差异/累计预算金额×100%2、弹出框如图4-27，根据需要选择预算版本、分析期间、项目范围筛选条比率：本期金额差异/本期预算金额×100%比率：累计金额差异/累计预算金额×100%4-30。单击〖取比率：本期金额差异/本期预算金额×100%比率：累计金额差异/累计预算金额×100%4-32。单击〖取单击〖过滤〗后显示所选条件下的项目专属要素单据明细表如图4-34单击〖过滤〗后显示所选条件下的项目公共要素单据明细表如图4-36弹出查询条件框，如图4-37，根据需要选择预算版本名称、分析期间范 单击〖过滤〗后显示所选条件下的项目公共要素单据明细表如图4-42 55预算处理主要完成项目预算的编制，用户录入已经确定的预算数据。只有在选项中启用了预算及数据来源控制"先设置项目及项目要素。系统不提供预算的自动编制，而是根据在预算设置中设置的需进行预算的项目和要素分不同的预算类型输入预算。用户可以完成预算的修订，即在旧版本预算的基础上更新预算版本；新版本预算可替换旧的预算控制（比较）版本作为对比分析的默认数据。项目预算针对的是项目大类，即每个预算版本都包括所有的项目。预算版本是针对项目管理大类的。每一个预算版本对应一组预算数据，首次进入预算设置，未设置预算版本时，会自动弹出新增框，这时增加按钮置灰系统中一定有也只能有一个预算控制版本，如新的版本选中，则原来指定的预算控制版本自动去除，去除前提示“已指定了一个版本进行预算控制，改变版本可能会导致部分预算失效，是否将当前版本做为新的预算数据进行控如选项中未启用"预算控制"显示为"预算比较版本"，系统将根据此版本进行周期预算汇总：允许分周期录入各周期的预算数据，系统自动汇总总预算数据.超过录入的预算总数据。权数分摊，可按项入各期间的预算执行比例，各期间预算比例总合不得超过100％.预算编制根据预算设置方式完成不同预算版本数据编制，根据预算周期（月、旬、周）可以进行总预算分解：包括自动按比例分解、手工分解；也可以手工输入各周期预算值，系统自动进行周期预算汇总。预算录入：录入预算数量、单价、预算金额、期初发生数量、期初发生金审 核：对录入预算内容进行确认，作为预算控制或对比分析的依据，算版本一经审核，不可修改。．．预算版本名称：每一组预算数据的标识，通过下拉菜单切换版本。预算版本可以有多个，但作为预算控制或对比分析依据的版本只有一个，即预算控制版本或预算比较版本。进入预算编制时，如没有预算版本需要新增；如已有预算版本则进入预算控制版本或预算比较版本（在选项中：选中了"启用预算控制"将显示"预算控制版本"；未选中"启用预算控制版本"则显示为"预．预算总额：系统自动计算当前版本、当前项目成本对象下各项目要素的预算金．实际总额：当前版本及项目成本对象下各项要素所有发生金额，系统自动计算。实际总额＝∑各项目要素期初发生金额＋∑各项目要素实际发生累计金额。"期初发生金额"由预算编制录入，"实际金额"由分配计算得出。．预算数量：预算数量是指成本核算对项目的总量，而不是单位工程量。录入预．预算金额/预算量"计算取值，数据显示精度按选项中的设置显示。当项目要素进本示货的价。．预算金额：直接录入预算金额或系统计算取值。若未录入预算金额而录入了预算数量和单价时，预算金额=货、设备时，此列不可直接录入，双击该行进入存货或设备录入界面进行录入，本行预算金额显示为所选存货或设备金额之和。．期初发生金额：录入该项目要素对应的期初金额，可以为空。可以包括系统启．实际总额：系统自动计算，不能修改。实际总额＝期初发生金额＋∑素实际发生累计金额。"期初发生金额"由预算编制录入，"实际总额"由分配计算得出。．．追加数量：手动录入，可以为空，只有未结账月才可追加。追加后，预算数量．追加金额：手动录入，可以为空，只有未结账月才可追加。追加后，预算金额 ．． 不等于100％（尾差），可手工调整其中一行数据。． 周期预算汇总：点〖明细〗按纽，手工录入各期数据，系统自动汇总。〖比例〗、〖分解〗按钮不显示。．． 分解的周期：具体每个项目的分解周期按项目周期中设置的项目预计开始时间、预计完成时间进行计算，即当开始时间落在某一个周期，则为此项目的开．．． ．．显示定位界面，查找符合条件的项目要素。参照选择要查找的项目要素名称。确认：通知系统进行定位操作，条件不能为空。取消：放弃本次定位条件66当各项数据录入审核完成后，项目管理系统可以生成凭证传递到总账。由于项目管理系统中生成的凭证类型比较固定，因此为了简化凭证生成的操作，可以在这里将各种凭证预先设置好记账凭证的借贷方科目和，系统将根据此设置将各期间的成本计算结果对应生成转账凭证。．．这里只显示权限设置中分配权限的责任中心，即该操作员只能对有权限的责任中心制单。不可能责任中心A选"转账凭证"，而责任中心B选"收款凭证"。 选择主菜单【制单】中的【凭证设置】—"分配凭证设置"5-1，可以进行．．全部统一：全部责任中心使用统一的凭证设置1467证，正常凭证的借方以贷方负数表示。设置完成后，在凭证生成时以此处设．手工录入的会计科目必须是会计科 8、输入 ．1"全部统一"设置，表示所有的责任中心使用统一的凭证设置，此时责任中 选择主菜单【制单】中的【凭证设置】—"成本凭证设置"5-2，可以进行．．全部统一：全部责任中心使用统一的凭证设置156、手工入或参照会计科目选择成本要素转出、转入的借方、贷方科目。分录模式有：正常、借方单边、贷方单边，分别指按借贷方向生成双向的凭证、生成只有借方的凭证，正常凭证的贷方以借方负数表示、生成只有贷方的凭证，正常凭证的借方以贷方负数表示。设置完成后，在凭证生成时以此处设置的借贷方科目编制分录。 7、输入 1"全部统一"设置，表示所有的责任中心使用统一的凭证设置，此时责任中2金额名称：列示显示模版中设置的所有金额名称，例如如果模版中选择了金12，那么金额名称中可选项就是12。 18046专属项目要素单