高活性生物有机肥料项目可行性研究报告

高活性生物有机肥料项目可行性研究报告第一章总论一、项目名称高活性生物有机肥料项目组织与管理企业采取职能化组织形式。从管理方面来看，企业加强可自身管理建设，团队建设，完善了各种激励机制，树立了良好企业形象。总投资构成本项目投资总额为2000万元，其中，固定资产投资为1400万元，流动资金600万元。市场分析有机农业的生产技术属成熟技术，早在30年前，各国就做了这方面的探索和实践工作，尤其是澳洲和欧洲是有机农业生产的先行者，也是这方面的受益者，我国的有机农业生产经验也走过了近20年的时间，已完全掌握了有机农业全部的生产技术，达到了世界先进水平，例：我省万载茭湖乡的有机农业产品已成功出口到欧洲市场，1999年欧洲市场有机绿茶80%由我省婺源提供。技术上有中国农业的专家来进行生产指导，并由有着30年蜜桔种植和管理经验的浙江技术员来实施，有市（区）农业局的专家监督和指导。目前国际和国内对有机农业和有机食品的重视和认可程度是非常高的，在欧洲，大多数人都有这样的意识，当他每消费一部分有机食品的时侯，同时就为地球做了一份贡献。有机农业产品的价格是常规农业产品价格的8—10倍，（例：万载的有机生姜的出货价格为人民币35元，是常规生姜的10倍以上）所以在价格上是可以获的可观的经济效益的。项目又有别于传统的果业，多为一次性投资，提高了循环使用的频率。竞争与风险良好的发展机遇往往与风险并存。中国农业将逐步、全面地融入国际分工体系，并成为世界农业的一个重要的组成部分。中国农业具有“吸引力大、发展机会多、前景好”的特征。高活性生物有机肥料将处于一个良性竞争的市场环境中，在产业布局、产品结构、研发能力、企业机制以及市场风险不容忽视，应把握机遇，制定措施规避风险。项目经济效益每吨产品平均成本以900元计算，其中每吨原料成本（T-M微生物菌剂、畜禽粪便、秸杆、包装袋）低于520元；能源成本（电、煤、水）约为100远；其他成本（机械维修、工人工资、销售费用）约为120元；每吨平均固定成本（设备房产折旧费、员工工资、广告费等）约为160元。出厂价以2200元计，利税1300元，建厂投产后20个月可回收投资。项目的运营模式此项目为捆绑模式，即：果业基地捆绑在景区中（这样销售就没有问题了），牲畜养殖捆绑在基地中，（有足够的场地和空间做养殖场所）。有机肥主要原材料捆绑在养殖中（牲畜粪便是有机肥的主要原材料）。在加上榨油厂的油渣饼，这就完成了有机肥的主要原材料程序。而生产出来的有机肥部分就试用在果业基地的果树和各种蔬菜中。（销售的大问题就解决了大半）。这也是一种良好的内部循环体系的完美体现。项目价值通过以上收益现值法对于项目价值的测算，本项目的价值评估值为：3500万元。第二章项目产品介绍一、项目背景化肥过量施用，不仅造成了土壤污染，还造成生态环境污染。过量的化肥进入农田加重了水域污染和富营养化，使水质恶化，并使农产品品质下降，由此引发了食品安全问题。不久前发生的太湖和巢湖污染事件，正是由于湖水富营养化，导致蓝藻繁生，污染了水源。因此，发展有机肥料工业既是人们要求提高食品质量的需要，也是农业可持续发展战略的需要。截止2006年，美国已有9000多家有机肥料加工厂，而且有持续增加的石头。美国的有机肥占国际市场的80%，年利润达70亿美元以上。目前，国内有机肥料厂与国外相比，规模不大，为数不多。大多数肥料企业主要倾向于无机复合肥加工。有研究表明，化肥对土壤的污染主要体现在三方面：首先是施用过量，造成土壤养分平衡失调；其次是有毒磷肥施入土壤中，经转化可形成对植物有毒害的物质，而且磷肥中的重金属也会对植物造成毒害；三是随着稀土肥料用量的逐年增长，也使土壤中的金属含量增加。土壤因此变得更瘦了，而为了生产粮食，只有再加量用化肥，如此形成了恶性循环。自实施“菜篮子工程”以来，各级政府在城郊兴建了大批集约化养殖场。现代畜禽养殖业已由农家分散养殖转变为人口相对密集的城郊集约化养殖，它在丰富人们食用品和提高生产效率的同时产生了大量畜禽粪便，每年排放禽畜粪便及粪水达17亿吨，再加上冲洗水，实际排放数量远远超出这个数字。目前，这些粪便还很少被利用，一般是堆放或直接排入江河。由于畜禽粪便可能含有病原体微生物、虫卵和草籽，排入江河的另一后果是导致水体生物耗氧量和化学耗氧量明显上升，水质变臭，破坏渔业资源。畜禽粪便的臭味本身又是一个较难控制的大气污染源。禽畜粪便的公害已受到各界关注，对其有效处理已成为急需解决的社会问题。某物资有限公司把养殖场统一规划，将禽畜粪便加工成高活性生物有机肥。这样一来既解决了环境问题，又能带来一定的经济效益。二、项目内容高活性生物有机肥料介绍本项目由江西省某物资有限公司投资建设,属江西省某物资有限公司自主设计和研发的一项新的生物有机肥生产技术和新的生产流程和生产模式.该技术的使用不仅能变废为宝,而且有比目前国内采用的以直接还田和厌氧发酵等处理方法所无法比拟的先进性.该技术的核心是T-M微生物菌剂（生物菌），属芽孢杆菌类纯天然微生物。有机废弃物（畜禽粪便等）经T-M微生物菌剂处理后即可转化为高效活性有机肥料，属有机产品，该产品应用于农业生产，对促进农作物生长，改善土壤结构、增加土壤肥力，增强作物抗逆向性，减少病虫害、保护环境和提高农产品品质，效果显著。该产品不但本身无害，而且可以减少土壤对农产品的污染，是当前我国发展生态农业的首选肥料。产品优势（1）循环利用此项目为捆绑模式，即：果业基地捆绑在景区中（这样销售就没有问题了），牲畜养殖捆绑在基地中，（有足够的场地和空间做养殖场所）。有机肥主要原材料捆绑在养殖中（牲畜粪便是有机肥的主要原材料）。在加上榨油厂的油渣饼，这就完成了有机肥的主要原材料程序。而生产出来的有机肥部分就试用在果业基地的果树和各种蔬菜中。（销售的大问题就解决了大半）。这也是一种良好的内部循环体系的完美体现。节省原材料成本因整个生产所需要的原材料大部分是自己生产的，只需要少部分的外购。这样即节省了原料费用，又解决了有机废弃物对环境的污染问题，还变废为宝，同时将基地的各项功能发挥的很好，也为社会发展有机农产品提供优质高效活性生物有机肥，项目的经济、社会、和生态效益显著生产技术技术是本公司自主设计和研发的一项新的生物有机肥生产技术和新的生产流程和生产模式。在技术领域中有很强的专业性及保密性。（4）科学先进的运营模式此项目为捆绑模式，即：果业基地捆绑在景区中（这样销售就没有问题了），牲畜养殖捆绑在基地中，（有足够的场地和空间做养殖场所）。有机肥主要原材料捆绑在养殖中（牲畜粪便是有机肥的主要原材料）。在加上榨油厂的油渣饼，这就完成了有机肥的主要原材料程序。而生产出来的有机肥部分就试用在果业基地的果树和各种蔬菜中。（销售的大问题就解决了大半）。这也是一种良好的内部循环体系的完美体现。第三章公司组织结构一、公司简介公司名称：江西省某物资有限公司公司地址：江西省某市430号公司法人：某注册资金：300万元成立时间：1998年二、组织结构 管理团队总经理办公室总经理办公室人事部科研部采购部营销部财务部企划部三、主要业务及产品公司于1998年成立至今10年，前期以贸易经营为主，于2006年组建了江西省某有限公司，并建立了公司的果业基地，（基地土地面积为1200亩，全部种植蜜桔）。公司还拥有自主知识产权的发明专利（“活动运输钢架”），计划在2008年投资建厂。实现由贸易向实业发展的战略转变。并于2008年成立了一个以房地产，金融、企划、和专利转换为主导业务的越楚工作室。第四章项目实施一、项目的建设内容租用4000亩的山地厂房建设及办公楼投资计划建设养殖圈舍建设仓库1座开垦和平整山地二、项目实施进度单项名称单项名称第一年第一季度第二季度第三季度第四季度可行性研究审批办证土地租用厂房建设装修工程设备安装三、人员配置及培训项目的组织管理有6人，管理人员2人，技术员3人，财务1人，组成的管理层。（其中高级职称1人，中级职称2人，其他3人）。生态园全部工作人员共65人，其中管理人员6人，生活和后勤保障2人，保安2人，电工1人，员工50人，机动2人，（其中15人为下岗人员，农民工50人）。序号序号工种岗位主要功能一班二班合计1管理人员3362生活服务后勤保障1123保安安全保卫1124电工维护电路15员工506机动2管理和技术人员中有2人参加过有机农业的高级培训班，受过专业的培训，两名技术员从事蜜桔生产有近30年的工作经验。其中一个技术员参与有机农业生产有近5年的工作时间，我公司和中国农业大学的有机专家们建立了良好的业务往来关系，公司可邀请到有机农业的专家们来我司进行有机农业的生产指导，和开设培训班。并有市（区）果业局的专家来生态园进行技术指导。所以在技术上是不会有任何问题的，是可以把风险控制在自己手中的。因此，我们可以看到一个很好的未来情景，甚至可以预见到一个欣欣向荣的企业，一个可以产生经济效益，环境效益，社会效益的企业。第五章市场分析在土地逐年减少、逐年沙化、被非法侵占的喧嚣声中，有一种声音并没有被社会关注或者说重视，那就是让土地休养生息的“保护性耕地”措施的实施和落实，保护性耕地是让土地不再贫瘠、不再板结、不再“瘦”下去，让土地恢复肥沃的原貌，是培肥地力的有效手段。是摆脱干旱、遏制生态环境恶化和促进农业可持续发展的重要途径。保护性耕地措施的实施和落实，将大大地改变土地的产出能力，改善土地的“疲劳”现状。长期以来，由于农业生产中大量使用化学肥料、化学农药及杀菌剂等有害物质，使得土壤结构不断遭到破坏，同时，由于食用了含有大量有害物质的农产品，而使人体健康受到严重危害。因此，充分利用高科技手段，生产和应用高效生物有机肥，对于增进人民身体健康，促进社会发展进步具有重大的意义。生物有机肥肥已在实际试验中证明，具有明显的促早熟作用和显著的增产效果，还可以改善作物品质，是发展有机食品的理想肥料，省工、省时，可以大面积推广使用。该产品的研制与生产完全迎合了现代人们追求有机食品的要求，是取代化学肥料的理想替代品。我国的无公害农产品、绿色农产品和有机农产品正在逐步成为百姓消费的热点，无公害、绿色、有机正在成为标示农产品安全、健康、环保的新概念。由江西省某物资有限公司投资建设的果业基地融合榨油厂与有机肥生产厂，满足现国际农产品市场的强烈需求，生产的活性有机肥料高效，环保，对促进农作物生长，改善土壤结构、增加土壤肥力，增强作物抗逆向性，减少病虫害、保护环境和提高农产品品质，效果显著。该产品不但本身无害，而且可以减少土壤对农产品的污染，是当前我国发展生态农业的首选肥料。有机农业生产方式是利用动物、植物、微生物和土壤4种生产因素的有效循环，不打破生物循环链的生产方式。有机农产品是纯天然、无污染、安全营养的食品，也可称为"生态食品"。当代农产品生产需要由普通农产品发展到无公害农产品，再发展至绿色食品或有机食品，绿色食品跨接在无公害食品和有机食品之间，无公害食品是绿色食品发展的初级阶段，有机食品是质量最高的绿色食品。在此方面，江西省某物资有限公司走在了前列。由江西省某物资有限公司投资建设，由该公司自主设计和研发的一项新的生物有机肥生产技术和新的生产流程和生产模式。该项目设计在某市建设年产5万吨的高活性生物有机肥料的生产经营企业。江西省某物资有限公司以遵循可持续发展原则、按照先进的生产方式生产的有机食品标志的无污染的农产品，即能满足现代人对健康的追求，更能满足后代人同等发展的需要。企业利用天然牧草种植喂养家禽养殖及其粪便收集并加工为有机饲料，可节省大量采购，运输、销售及损耗等费用，以实现种植业与畜牧业的发展，形成行业之间的大循环，并引进先进的生产技术，从根本上解决了高效有机肥料的原料购买问题，实现了效益的最大化。达到国际先进水平，因此发展的潜力是巨大的。由于企业利用自己自足的生产方式，成本低，一旦投入生产经营并得到推广使用，必将受到广大农业生产者的欢迎，因此具有非常广阔的市场开发前景。有机化肥厂的开发建设是顺应当前国际趋势，完善了现代农业生产模式，是响应国家提倡建设社会主义新农村的政策，也配合了江西省某有限公司的生产与消费，并同时达到了保护土壤环境，倡导健康生活的效果。项目的开发与建设具有显著的经济效益、环境效益和社会效益，市场前景非常乐观。江西省某物资有限公司投资建设的高活性生物有机肥料的生产经营企业投资总额为2000万元人民币，（因该公司设计的投资模式为果业基地融合榨油厂与有机肥生产厂，在投资方面节省了50%的投资成本，在生产方面节省了60%的原料购入成本，投资额仅需2000万元人民币）。建成后预计年均实现销售收入5300万元人民币，年度实现净利润1760万元人民币以上。我国有悠久的农业生产历史，传统农业生产技术经验丰富，栽培的品种繁多，对世界农业发展作出过重大的贡献，许多种植和养殖项目品种的产量是位居世界前列的，随着我国农业的基础设施和生产技术的不断提高，不仅解决了全国十多亿人口的吃饭问题，而且为工业部门提供了大量原料。农产品的出口也换取了巨额外汇，支援了国民经济其他部门的建设，改革开放至今，农业在生产的过程中取得了一系列的成果，农业的生产模式及农村面貌都有了很大的改变，但是也可以看到，目前我国农业生产能力仍然相对薄弱，提供的农产品还不能完全满足国民经济发展的需要，农业也是弱质产业，农民是弱势群体，各国经验表明，农业的发展离不开政府的扶持。因此我国在对待农业的政策上做出了一系列的改革，首先是确定了把发展农业放在了国家战略的重点。2006年国家将农业税收全部免除，这更加促进了广大农民的生产积极性，由于农业的生产条件和技术都得到了显著的提高和改善，现已逐步形成了多种形式的生产模式，这对提升人们的生活品质，注重人性化，加快经济增长，提高人们收入，构建和谐社会，创造社会经济效益等工作都起到了重要的作用，为农业快速长远的发展发挥了巨大的功效。随着经济的发展和生活水平的提高，人们越来越重视食品质量，绿色食品、有机食品普遍受到消费者的青睐。因而抓好有机农业、开发有机食品成为经济发展的一项重要内容。施用有机肥、不施用化肥是有机食品对肥料方面的基本要求。过去片面依靠化肥增加农业产量，忽视有机肥的作用，恶化了土壤微生物的生存环境，使农作物的抗病虫害能力减弱，导致农药施用量提高，产生恶性循环。因此，充分利用高科技手段，生产和应用高效生物有机肥，对于增进人民身体健康，促进社会发展进步具有重大的意义。生物有机肥肥已在实际试验中证明，具有明显的促早熟作用和显著的增产效果，还可以改善作物品质，是发展有机食品的理想肥料，省工、省时，可以大面积推广使用。有机农产品是纯天然、无污染的，其根本的体现就是以人为本，尊重科学，有机农业的发展已成为世界农业发展的趋势，适应市场，顺应潮流。江西省某物资有限公司以遵循可持续发展原则、按照先进的生产方式生产的有机食品标志的无污染的农产品。产品的研制与生产完全迎合了现代人们追求有机食品的要求，是取代化学肥料的理想替代品。我国的无公害农产品、绿色农产品和有机农产品正在逐步成为百姓消费的热点，无公害、绿色、有机正在成为标示农产品安全、健康、环保的新概念。在今后可能产生的行业竞争中，争夺到主动权，力争将企业打造成我市最具活力和发展潜力最具实力的农业生产企业，走农业可持续发展道路，优化产品和市场，力争将产品打入欧美市场。综上所诉，发展有机农业的意义概括为保护环境、健康生活、繁荣经济及社会效益四个方面。发展有机农业是保持生态，维护生存环境与经济持续发展的重要途径。有机农业的大力发展可向社会提供优质美味、营养丰富的安全食品，满足人们高品质生活的需要。提高产品的市场竞争力，提高农业生产的持续性。可以解决农村富余劳动力，提高农民收入。产业结构调整的需要，因为有机农业是一种密集型生产方式和部分技术密集型产业，按照国际标准进行生产、加工、劳动力的投入较多，对外物资和能量的需求较少，本身就有良好的自我循环体系，可产生良好的社会效益、经济效益，这对提高农业综合效益，提高农业综合实力，增加农民就业和收入，促进社会和谐发展，提高国际竞争力，缓解人口增长与资源短缺，将起到良好的效果。所以说，由江西省某物资有限公司投资的高活性生物有机肥料生产企业的建设意义重大，并且抗风险能力强，主要的财务评价指标较好，在经济上的可行性高。一、我国有机肥生产状况肥料是农业生产赖以正常进行的重要生产资料。自上个世纪初化学肥料成功应用于农业后，化肥工业迅猛发展，不仅产品质量形成了国际标准，就连生产工艺或工艺过程中的每一个细节都已经程式固定。几使年来，各国均按固定的程式生产固定标准的产品，化学肥料产品及生产技术几使年来很少技术进步，特别是很少有产品品种方面的技术进步。如果在这样的产业领域内，取得确实的技术进步，它所影响的市场面，将是全国性的，甚至是世界性的。1、肥料的市场容量中国是农业大国，肥料的使用量和进口量均居世界第一位。据统计，我国每年消耗的商品肥料量已达到亿吨，销售额达2000亿人民币。随着农业的发展，连续多年来我国肥料的销售额以每年10%左右的速度递增：2000—2004年全国肥料销售统计表年年份产品销售收入全年累计（千元）比上一年增加（%）20008635354220019600483911.220021051207199.5200312600465119.92004前10个0平均每年110679450112.9（资料来源于中国化肥信息网）肥料工业与钢铁，水泥、塑料等工业门类一样，成为我国国民经济中一个非常重要的基础行业，其庞大的市场容量，为该项目投产后的市场提供了一个无比广阔的发展空间。2、国内肥料市场的主要品种及状况我国肥料行业的主体是化学肥料，约占总商品量的95%。据统计，2004年我国化肥生产厂达1753家。其中，生产钾肥企业43家，生产磷肥企业419家，生产氮肥企业547家，生产复合肥企业577家，占据市场的主导地位。近年来，随着人们环保意识的加强和对食品安全的关注，随着国家“无公害农业”“绿色农业”在跨越到“有机农业”和应对国际农产品贸易“绿色堡垒”的导向，国内对有机肥料和微生物肥料呈现出强烈的需求，在不到十年时间内，国内对有机肥料的认识得到了高度的重视和认识上的提高。其有机肥料的基本状况为：精制有机肥这类肥料是以某种含有营养成分的原料，如鸡粪进行除臭、烘干等简单加工而成的商品肥。因包装精致被称之为精制有机肥，但本质上属于农家肥的商品化，除便于储备和运输使用外，并未改变这类肥料的营养元素含量低、肥效慢、作物难于当季高产的基本特征。由于单位面积用量比化肥大十倍左右，使单位面积的总投入比化肥高很多，目前大多数用于烟草类经济作物，农田、果树的用量很少，且效果也不是很好。这类肥料，目前国内总产量约150万吨。有机质复合肥这类肥料是第一类肥料中加入一定比例的化肥而制成。生产工艺与第一类相差无几，属一加一式的混配复合，生产工艺简单，几乎无技术可言。由于该肥料中加入了大量化肥，总养分含量较高，肥效较好，可用于各类农业生产。这类肥料目前国内产量约300万吨，是有机肥类的主产品。生物有机肥料这类肥料是以含某些营养成分的有机质（如鸡粪、豆饼）为基本原料，接入菌种（如酵母菌）后，进行长达50—60天的发酵、腐热，待微生物达到一定的数量后造粒（或不造粒）包装，制成商品。由于这类肥料中微生物的作用，肥效相当好。总之，国内有机肥和微生物肥料的研究和生产水平尚处于初级阶段。产品的技术含量不高，应用效果不理想，农民对产品的认同程度不高。由于生产企业规模较小，制约了它的赢利能力和市场开发能力。到目前为止，国内还没有一个知名的品牌出现。第六章竞争与风险PEST分析政治效益分析（POLITICSENVIRONMENT ）目前我国农业生产能力仍然相对薄弱，提供的农产品还不能完全满足国民经济发展的需要，农业也是弱质产业，农民是弱势群体，各国经验表明，农业的发展离不开政府的扶持。因此我国在对待农业的政策上做出了一系列的改革，首先是确定了把发展农业放在了国家战略的重点。2006年国家将农业税收全部免除，这更加促进了广大农民的生产积极性，由于农业的生产条件和技术都得到了显著的提高和改善，现已逐步形成了多种形式的生产模式，这对提升人们的生活品质，注重人性化，加快经济增长，提高人们收入，构建和谐社会，创造社会经济效益等工作都起到了重要的作用，为农业快速长远的发展发挥了巨大的功效。发展有机肥料工业既是人们要求提高食品质量的需要，也是农业可持续发展战略的需要。经济效益分析 （ECONOMICENVIRONMENT ）每吨产品平均成本以1210元计算，其中每吨原料成本（T-M微生物菌剂、畜禽粪便、秸秆、包装袋）低于858元；能源成本（电、煤、水）约为92远；其他成本（机械维修、工人工资、销售费用）约为120元；每吨平均固定成本（设备房产折旧费、员工工资、广告费等）约为140元。出厂价以1580元计，利税270元，建厂投产后20个月可回收投资。社会效益分析 （SOCIETYENVIRONMENT ）每万吨有机肥可使大约30万亩农田受益，可以向社会提供无污染、无公害的有机食品，以蔬菜产品估算约30万吨。科技效益分析 （ TECHNOLOGY ENVIRONMENT ）生物有机肥是以优质肥料型有机质为载体，加入T-M微生物菌剂。它的作用不仅在于固氮、解磷、解钾、制造和协助农作物吸收营养，还在于通过微生物的生命活动产生的代谢产物腐殖酸以及生长刺激素等，刺激作物生长和抵抗某些病原微生物的致病作用；提高土壤有机质含量，改善土壤物理性状态，增加保肥、保水性而增肥土壤，增强作物抗病和抗旱能力；尤其提高农作物品质，如蛋白质、糖、维生素等的含量。SWOT分析 优势分析（STRENGTHS ）人力优势拥有熟悉有机化肥加工技术，精通贸易流程，并在化肥加工企业工作多年的人才。模式优势属江西省某物资有限公司自主设计和研发的一项新的生物有机肥生产技术和新的生产流程和生产模式.该技术的使用不仅能变废为宝,而且有比目前国内采用的以直接还田和厌氧发酵等处理方法所无法比拟的先进性.区域优势江西省某市的自然条件非常优越，土(山)地利用程度大，农作物单位面积产量高，素有赣西明珠之称。项目所在地的原料与生产地点只有一条高速公路之隔，可节省大量采购，运输、销售及损耗等费用，以实现种植业与畜牧业的发展，形成行业之间的大循环。资源整合优势根据客户要求，可以整合全市全省的供应商资源，逐步形成完善的产品供应链。劣势（Weaknesses）缺乏经验投产后需要大量劳动生产力，此类员工缺乏经验与专业知识，需要在前期做大量的培训工作。机会（Opportunities）市场潜力大国内市场的广度和深度是无限的，经过开发挖掘，可以创造出巨大效益。产业前景好我国的有机食品短缺，而国民对有机食品的需求正处于上升阶段。国家发展和改革委员会等有关部门自2006年12月31日以来陆续出台了一系列的政策，对农业的持续健康发展与贯彻科学发展观起了与正在起着巨大的推动作用。同时由于石油农业带来的能源，环境和食品安全的问题日益严重，而有机农业通过不使用化学合成的农家肥料等方法不仅可以合理利用自然资源，有效地提高农业生产，而且可以保护生态环境，促进人与自然的协调发展。威胁（Threats）可能存在的风险客户恶意拖欠货款由于某些原因，一些客户可能会拖延提货和付款时间，甚至拒付。因此，必须以保证资金安全为首要前提。下单后客户撤销合同与厂家签订了生产合同后甚至材料已经产出之后，客户因某些原因撤销订单，会造成公司经济损失，加大资金链压力，产生库存积压。国内化肥价格波动有机化肥价格的突然下降会影响每个订单的预期利润。交货期延迟因各方面原因导致交货期的延迟会损害公司信誉，甚至导致经济损失。不确定性分析其它外部威胁主要存在于同行竞争，先入行的企业经验相对丰富，并确立了一定优势。但只有没有企业恶意杀价，扰乱市场秩序，通过自身努力，一定可以后来居上。投资风险分析本项目固定资产投资较小，设备生产能力较大，因此，可以少量的投入实现巨大的产值和较高的利润。投资盈亏平衡点低，建设期短，半年之内工厂可建成投产。回收期短，工厂投产当年即可收回全部资金，因此，该项目投资风险较小。由于该项目的全部知识产权均由公司掌握，在投资方式上握有主动权，只要谨慎操控，项目的投资风险可有效规避，使之降至最低程度。仿制风险高活性生物有机肥的核心技术是耐高温渗菌种的获取和选育，本公司的纯菌种由公司采取严密的保密措施保存。生产厂使用的菌种称原菌种，原菌种在生产时采取了某些防复措施，其他的工厂只能用于生产而不能从原菌种复制出纯菌种。因此，防复者既使从宏观上模仿了高活性有机肥料的生产设备和生产厂工艺，也无法得到菌种。使仿复风险得到了规避，并保障了高活性生物有机肥在市场竞争中处于有利地位。政策风险分析中国历来有重农传统，近年来，为解决“三农”问题，为应对加入WTO后农业面临的挑战，为确保食品安全，国家加强了对农业的重视，加大了对农业的投入和对农业科技的扶持，国务院连续三年出台的一号文件都是针对农业的。因此，本项目只会受到政策面的扶持和支持，不会有政策风险。竞争风险高活性生物有机肥料面对的竞争对手分两大类。第一类是生产传统化肥的就巨型国企和外资企业，其生产品种为氮、磷、钾老三样，生产规模少的几十万吨，多的上百万吨，产品以无可替代的皇家女儿的身份独霸市场，占市场份额的90%以上。50年来无人竞争的市场态势，使这些企业竞争意识淡薄。高活性生物有机肥料进入市场后，将逐步占有一些市场份额，因为份额不大而不会受到这些企业有意识的竞争挑战。再者因为公司运作该项目的模式其他企业无法模仿，且生产成本已降到了极限，自然的规避了风险和与其他企业发生竞争的可能。第七章营销策略从我国有机肥销售渠道而言，我国已开展有机肥经销商认证，建立了有机肥销售制度。在经销商和市场的共同拉动下，目前我国有机肥产销基本才刚刚开始，部分产品特别是高档的有机肥呈供不应求的态势。我国有机肥市场主要由当地市场、农业地区等城市和出口市场组成。因此，对我公司即将开发出来的有机肥产品销售，我们将以当地市场和农业生产地区等城市为主，在这些地方寻找已获得有机肥认证的经销商代理经营我公司产品，从而建立起我公司产品的销售网络。目前、我国农业生产资料还实行国家双重审批的专营销售管理体制。在我国，目前的肥料销售以各省、市、区、县农业生产资料公司与各省、市、区、县、镇、乡、村的农口单位如：种子、肥料等农技推广中心，各级农业供销合作社以及各级企业和个人承办的相关的农业经营、销售、服务部门为主销渠道。但这种多方经营的销售市场较为混乱，同时由于我国农村、农民人口的文化程度较低，市场化进程较慢，农民对产品的质量识别能力较差，对新技术、新产品的接受能力还存在着一定的差距。因此，这就需要我们的各级政府和各级农业管理与服务机构，真正行动起来，积极树立大农业、大发展、大目标、新观念的农业服务意识，完善服务体制与重点服务目标，积极发展，使用农业新科技、新产品，衔接农产品产、供、销的市场链条，真正为农民的小康致富做出努力。基于此，我们产品的营销、推广须在各级政府与农业主管部门、服务机构、经营单位的大力协助下，才能得以顺利开展、实施。同时再结合本技术产品开展的实验田种植，开办现场会，举行专职专场培训，实施全程售后服务等多种方式进行贴心指导、全程服务，以期迅速而大面积的使用、推广。公司全体员工，始终不渝地从事新型肥料的研制与开发工作，拥有了属于自己的运营模式，并将在全国形成产品的销售网络，并建立的驰名国内的有机肥技术体系。第八章投资结构、资金筹措本项目投资总额为2000万元，其中资产投资为固定资产投资为1400万元，流动资金600万元。固定资产投资详见附表第九章财务分析本项目由江西省某物资有限公司投资建设，由本公司自主设计和研发的一项新的生物有机肥生产技术和新的生产流程和生产模式。本项目设计在某市建设年产5万吨的高活性生物有机肥料的生产经营企业，投资总额为2000万元人民币，（因我公司设计的投资模式为果业基地加榨油厂加有机肥生产厂，在投资方面节省了50%的投资成本，在生产方面节省了60%的原料购入成本，所以只需2000万元的投资）。建成后预计年均实现销售收入5300万元，年度实现净利润1760万元以上。（一）、项目的核心技术及生产模式本项目由江西省某物资有限公司投资建设,属江西省某物资有限公司自主设计和研发的一项新的生物有机肥生产技术和新的生产流程和生产模式.该技术的使用不仅能变废为宝,而且有比目前国内采用的以直接还田和厌氧发酵等处理方法所无法比拟的先进性.该技术的核心是T-M微生物菌剂（生物菌），属芽孢杆菌类纯天然微生物。有机废弃物（畜禽粪便等）经T-M微生物菌剂处理后即可转化为高效活性有机肥料，属有机产品，该产品应用于农业生产，对促进农作物生长，改善土壤结构、增加土壤肥力，增强作物抗逆向性，减少病虫害、保护环境和提高农产品品质，效果显著。该产品不但本身无害，而且可以减少土壤对农产品的污染，是当前我国发展生态农业的首选肥料。该生产模式的核心是利用我公司现有的果业基地（江西省某有限公司狮子口水库基地的一千二百亩山地）的现有资源，养殖各种畜禽，（其中养牛50头、生猪200头、鸡1000只、兔10万只、羊200头、鸭1000只、鹅500只），用各种畜禽所产生的粪便，再添加作物的桔杆经过发酵等处理之后生产高效的有机肥原料。用压榨油料所产生的各种渣料按一定的比例和经过发酵等处理之后生产高效的有机肥原料加工出有机肥。这样即节省了原料费用，又解决了有机废弃物对环境的污染问题，还变废为宝，同时将基地的各项功能发挥的很好，也为社会发展有机农产品提供优质高效活性生物有机肥，项目的经济、社会、和生态效益显著2.项目背景化肥过量施用，不仅造成了土壤污染，还造成生态环境污染。过量的化肥进入农田加重了水域污染和富营养化，使水质恶化，并使农产品品质下降，由此引发了食品安全问题。不久前发生的太湖和巢湖污染事件，正是由于湖水富营养化，导致蓝藻繁生，污染了水源。因此，发展有机肥料工业既是人们要求提高食品质量的需要，也是农业可持续发展战略的需要。截止2006年，美国已有9000多家有机肥料加工厂，而且有持续增加的石头。美国的有机肥占国际市场的80%，年利润达70亿美元以上。目前，国内有机肥料厂与国外相比，规模不大，为数不多。大多数肥料企业主要倾向于无机复合肥加工。有研究表明，化肥对土壤的污染主要体现在三方面：首先是施用过量，造成土壤养分平衡失调；其次是有毒磷肥施入土壤中，经转化可形成对植物有毒害的物质，而且磷肥中的重金属也会对植物造成毒害；三是随着稀土肥料用量的逐年增长，也使土壤中的金属含量增加。土壤因此变得更瘦了，而为了生产粮食，只有再加量用化肥，如此形成了恶性循环。自实施“菜篮子工程”以来，各级政府在城郊兴建了大批集约化养殖场。现代畜禽养殖业已由农家分散养殖转变为人口相对密集的城郊集约化养殖，它在丰富人们食用品和提高生产效率的同时产生了大量畜禽粪便，每年排放禽畜粪便及粪水达17亿吨，再加上冲洗水，实际排放数量远远超出这个数字。目前，这些粪便还很少被利用，一般是堆放或直接排入江河。由于畜禽粪便可能含有病原体微生物、虫卵和草籽，排入江河的另一后果是导致水体生物耗氧量和化学耗氧量明显上升，水质变臭，破坏渔业资源。畜禽粪便的臭味本身又是一个较难控制的大气污染源。禽畜粪便的公害已受到各界关注，对其有效处理已成为急需解决的社会问题。某物资有限公司把养殖场统一规划，将禽畜粪便加工成高活性生物有机肥。这样一来既解决了环境问题，又能带来一定的经济效益。由于兔粪所含的氮、磷、钾含量高于其他家畜粪便，是制作有机化肥的最佳原材料，因此，江西省某物资有限公司决定采用兔粪作为主要原料进行有机肥加工。由于兔粪的价格也是同行类产品中最高的，公司决定设办大规模的家兔养殖基地，同时兔毛可作为高级毛纺原料，兔肉的营养非常丰富。投产后，不但能够自我消费部分化肥（江西省某有限公司），降低产品风险，并能把生产出的有机化肥部分销往各地，使各地的人民都吃到健康的有机食品。据专家统计，一百斤兔粪的含氮量等于十斤硫酸铵的含氮量。通常一只成年兔，一年可积粪肥二百斤，十只兔等于一头猪的积肥量。各畜粪肥分表类别含磷（类别含磷（%）含钾（%）兔粪2.32.30.8猪粪0.60.40.4牛粪0.30.30.2羊粪0.70.50.3鸡粪1.50.80.5（图表摘自江西科技出版社-科技兴农系列《养兔问答》）俗话说的好，“民以食为天”。如今农业技术逐渐提高，人们对于食物也逐渐的高要求起来。我国早有“飞禽莫如鸠，走兽莫如兔”的说法，也就是说，天上飞的以斑鸠肉最好吃，地下走的以兔肉最好吃。兔肉质地细嫩，味道鲜美。据专家分析，兔肉所含的蛋白质成分比猪、牛、羊、鸡肉高，并且胆固醇含量非常低。肉类营养成分表 种类 蛋白质含量（%）脂肪含量（%）胆固醇含量（%）兔肉兔肉20.48.00.05母鸡肉18.118.70.09猪肉17.513.20.15牛肉18.07.40.14山羊肉18.219.40.06（图表摘自江西科技出版社-科技兴农系列《养兔问答》）兔子一身都是宝，兔毛是天然蛋白质纤维。兔毛制品具有柔软、轻便、美观的优点。细软，吸湿性强(为52％～60％为是羊毛的2倍)，调湿能力高，保暖性好(比羊毛高出31．7％)，摩擦系数小，与皮肤接触时有柔软滑爽的舒适感，是高档毛纺原料，其织品轻盈、柔软、保暖、美观，既可制作外衣，亦可贴身穿着，并有保健功能。随着毛纺技术与工艺的进步，兔毛织品“掉毛、起球、缩水变形”的国际性难题已被攻克，这将大大提高兔毛的使用价值。獭兔裘皮，毛绒细密、短而平整，皮板轻盈柔软，保暖性好，被毛颜色多样，制品美观优雅。兔板皮纤维细致，制革后比较柔软，弹性及透气性好，可鞣制平纹革、皱纹革、绒面革及高档的油鞣革(用于高档精密光学仪器的擦拭、航空汽油的过滤等)。兔毛深受国内用户的欢迎，更是国际市场畅销商品之一。我国的兔毛出口，每年都可换回大量外汇。因此，企业利用种植天然牧草、养殖家兔、生产有机化肥的生产模式，可节省大量采购，运输、销售及损耗等费用，以实现种植业与畜牧业的发展，形成行业之间的大循环，并引进先进的生产技术，从根本上解决了高效有机肥料的原料购买问题，实现了效益的最大化。达到国际先进水平，因此发展的潜力是巨大的。由于企业利用自己自足的生产方式，成本低，一旦投入生产经营并得到推广使用，必将受到广大农业生产者的欢迎，因此具有非常广阔的市场开发前景。三、市场分析（一）、建设的意义我国有悠久的农业生产历史，传统农业生产技术经验丰富，栽培的品种繁多，对世界农业发展作出过重大的贡献，许多种植和养殖项目品种的产量是位居世界前列的，随着我国农业的基础设施和生产技术的不断提高，不仅解决了全国十多亿人口的吃饭问题，而且为工业部门提供了大量原料。农产品的出口也换取了巨额外汇，支援了国民经济其他部门的建设，改革开放至今，农业在生产的过程中取得了一系列的成果，农业的生产模式及农村面貌都有了很大的改变，但是也可以看到，目前我国农业生产能力仍然相对薄弱，提供的农产品还不能完全满足国民经济发展的需要，农业也是弱质产业，农民是弱势群体，各国经验表明，农业的发展离不开政府的扶持。因此我国在对待农业的政策上做出了一系列的改革，首先是确定了把发展农业放在了国家战略的重点。2006年国家将农业税收全部免除，这更加促进了广大农民的生产积极性，由于农业的生产条件和技术都得到了显著的提高和改善，现已逐步形成了多种形式的生产模式，这对提升人们的生活品质，注重人性化，加快经济增长，提高人们收入，构建和谐社会，创造社会经济效益等工作都起到了重要的作用，为农业快速长远的发展发挥了巨大的功效。随着经济的发展和生活水平的提高，人们越来越重视食品质量，绿色食品、有机食品普遍受到消费者的青睐。因而抓好有机农业、开发有机食品成为经济发展的一项重要内容。施用有机肥、不施用化肥是有机食品对肥料方面的基本要求。过去片面依靠化肥增加农业产量，忽视有机肥的作用，恶化了土壤微生物的生存环境，使农作物的抗病虫害能力减弱，导致农药施用量提高，产生恶性循环。因此，充分利用高科技手段，生产和应用高效生物有机肥，对于增进人民身体健康，促进社会发展进步具有重大的意义。生物有机肥肥已在实际试验中证明，具有明显的促早熟作用和显著的增产效果，还可以改善作物品质，是发展有机食品的理想肥料，省工、省时，可以大面积推广使用。有机农产品是纯天然、无污染的，其根本的体现就是以人为本，尊重科学，有机农业的发展已成为世界农业发展的趋势，适应市场，顺应潮流。江西省某物资有限公司以遵循可持续发展原则、按照先进的生产方式生产的有机食品标志的无污染的农产品。产品的研制与生产完全迎合了现代人们追求有机食品的要求，是取代化学肥料的理想替代品。我国的无公害农产品、绿色农产品和有机农产品正在逐步成为百姓消费的热点，无公害、绿色、有机正在成为标示农产品安全、健康、环保的新概念。在今后可能产生的行业竞争中，争夺到主动权，力争将企业打造成我市最具活力和发展潜力最具实力的农业生产企业，走农业可持续发展道路，优化产品和市场，力争将产品打入欧美市场。综上所诉，发展有机农业的意义概括为保护环境、健康生活、繁荣经济及社会效益四个方面。发展有机农业是保持生态，维护生存环境与经济持续发展的重要途径。有机农业的大力发展可向社会提供优质美味、营养丰富的安全食品，满足人们高品质生活的需要。提高产品的市场竞争力，提高农业生产的持续性。可以解决农村富余劳动力，提高农民收入。产业结构调整的需要，因为有机农业是一种密集型生产方式和部分技术密集型产业，按照国际标准进行生产、加工、劳动力的投入较多，对外物资和能量的需求较少，本身就有良好的自我循环体系，可产生良好的社会效益、经济效益，这对提高农业综合效益，提高农业综合实力，增加农民就业和收入，促进社会和谐发展，提高国际竞争力，缓解人口增长与资源短缺，将起到良好的效果。行业技术状况肥料是农业生产赖以正常进行的重要生产资料。自上个世纪初化学肥料成功应用于农业后，化肥工业迅猛发展，不仅产品质量形成了国际标准，就连生产工艺或工艺过程中的每一个细节都已经程式固定。几使年来，各国均按固定的程式生产固定标准的产品，化学肥料产品及生产技术几使年来很少技术进步，特别是很少有产品品种方面的技术进步。如果在这样的产业领域内，取得确实的技术进步，它所影响的市场面，将是全国性的，甚至是世界性的。肥料的市场容量中国是农业大国，肥料的使用量和进口量均居世界第一位。据统计，我国每年消耗的商品肥料量已达到亿吨，销售额达2000亿人民币。随着农业的发展，连续多年来我国肥料的销售额以每年10%左右的速度递增：2000—2004年全国肥料销售统计表年年份产品销售收入全年累计（千元）比上一年增加（%）20008635354220019600483911.220021051207199.5200312600465119.920042004前10个0平均每年110679450112.9（资料来源于中国化肥信息网）肥料工业与钢铁，水泥、塑料等工业门类一样，成为我国国民经济中一个非常重要的基础行业，其庞大的市场容量，为该项目投产后的市场提供了一个无比广阔的发展空间。（四）国内肥料市场的主要品种及状况我国肥料行业的主体是化学肥料，约占总商品量的95%。据统计，2004年我国化肥生产厂达1753家。其中，生产钾肥企业43家，生产磷肥企业419家，生产氮肥企业547家，生产复合肥企业577家，占据市场的主导地位。近年来，随着人们环保意识的加强和对食品安全的关注，随着国家“无公害农业”“绿色农业”在跨越到“有机农业”和应对国际农产品贸易“绿色堡垒”的导向，国内对有机肥料和微生物肥料呈现出强烈的需求，在不到十年时间内，国内对有机肥料的认识得到了高度的重视和认识上的提高。其有机肥料的基本状况为：精制有机肥这类肥料是以某种含有营养成分的原料，如鸡粪进行除臭、烘干等简单加工而成的商品肥。因包装精致被称之为精制有机肥，但本质上属于农家肥的商品化，除便于储备和运输使用外，并未改变这类肥料的营养元素含量低、肥效慢、作物难于当季高产的基本特征。由于单位面积用量比化肥大十倍左右，使单位面积的总投入比化肥高很多，目前大多数用于烟草类经济作物，农田、果树的用量很少，且效果也不是很好。这类肥料，目前国内总产量约150万吨。有机质复合肥这类肥料是第一类肥料中加入一定比例的化肥而制成。生产工艺与第一类相差无几，属一加一式的混配复合，生产工艺简单，几乎无技术可言。由于该肥料中加入了大量化肥，总养分含量较高，肥效较好，可用于各类农业生产。这类肥料目前国内产量约300万吨，是有机肥类的主产品。生物有机肥料这类肥料是以含某些营养成分的有机质（如鸡粪、豆饼）为基本原料，接入菌种（如酵母菌）后，进行长达50—60天的发酵、腐热，待微生物达到一定的数量后造粒（或不造粒）包装，制成商品。由于这类肥料中微生物的作用，肥效相当好。总之，国内有机肥和微生物肥料的研究和生产水平尚处于初级阶段。产品的技术含量不高，应用效果不理想，农民对产品的认同程度不高。由于生产企业规模较小，制约了它的赢利能力和市场开发能力。到目前为止，国内还没有一个知名的品牌出现。四、生产工艺流程及公用设施配套1.我公司在完成实验研究基础上，取得了大量的设计数据及运行参数，并可以批量的生产高效活性有机肥料产品。2.以菌种为核心，进行原材料选择，工艺路线确定，工艺参数控制，产品质量检验与控制等几个方面的系统研究，并确定了下述生产过程；3.该生产模式和生产流程的核心是利用我公司现有的果业基地（江西省某有限公司狮子口水库基地的一千二百亩山地）的现有资源，养殖各种畜禽，（其中养牛50头、生猪200头、鸡1000只、兔10万只、羊200头、鸭1000只、鹅500只），用各种畜禽所产生的粪便，再添加作物的桔杆经过发酵等处理之后生产高效的有机肥原料。用压榨油料所产生的各种渣料按一定的比例和经过发酵等处理之后生产高效的有机肥原料加工出有机肥。流程如下：这样即节省了原料费用，又解决了有机废弃物对环境的污染问题，还变废为宝，同时将基地的各项功能发挥的很好，也为社会发展有机农产品提供优质高效活性生物有机肥，项目的经济、社会、和生态效益显著。在同行业中，兔的养殖普遍以饲料喂养最主。而本企业计划100%有机饲养，以满足市场有机食品的空缺，同时将养殖家兔的粪便“变废为宝”制成100%有机饲料，占领农业化肥市场。饲料饲料名称水分粗蛋白质粗脂肪粗纤维无氮浸出物灰分苦荬菜89.02.61.71.63.21.9黑麦草82.73.00.85.35.92.3（图摘自江西科技出版社-科技兴农系列公司计划利用500-600亩种植牧喂养，种植两种牧草为主，苦荬菜与黑麦草。这样有机饲养出的家兔粪便中不含任何农药与有害物质，确保化肥原料的质量。因此，公司的高纯度有。机肥的生产，是现代农业的一次新革命五、原材料与设备本项目生产所需主要原料为各种畜禽粪便、渣油饼、有机质、菌种等。祥见下表：原材料及辅料清单六、项目的各项优势、天时的优势：气候类型气候类型亚热带季风气候年平均温度约为16℃～17℃降水量1800～1900mm年无霜期年无霜期约300天以上极端最高气温40℃极端最低气温-5℃月最大降雨量154.3mm全年最多风及频率S.20%全年平均风速3.2m/s夏季平均风速2.5m/s冬季平均风速3.6m/s由此可见，某的气候非常适合种植与养殖。、地利的优势1.我省(江西)在长江中下游地区，土地多为丘陵，山地，水田，并且湖泊众多，水利资源丰富，水陆交通发达，气候温润，土壤肥沃，矿产丰富，自古就有江南鱼米之乡之美誉，一直都是我国重点的农业基地，某现有17.3万亩果业基地，并有正在实施的有机农业种植。南丰县有55万亩南丰蜜桔，赣州上百万亩脐橙（信丰、安远、寻乌各有30万亩），万载的有机农业园，婺源的有机茶园等，这将都是广阔的有机肥的市场。我市(某)的自然条件非常优越，土(山)地利用程度大，农作物单位面积产量高，素有赣西明珠之称，在国家大力发展农业的战略目标和政策的号召下，我市已将农业发展作为一项重点战略目标，某已建立了17.3万亩某蜜桔基地。、人和的优势：公司有长期从事果业种植、养殖专业人员，拥有熟悉有机化肥加工技术，精通贸易流程，并在化肥加工企业工作多年的人才。从事项目策划开发的专业人员。并有一套完整的经营管理机构。六、环保、消防及劳动保护（一）环境保护公司的生产经营将严格按照国家有关环保法律、法规及标准。公司年产5万吨高效活性生物有机肥建设项目，属农业基础项目，项目产业化后对改变我市现有的农业生产模式将起到一定的作用。利用可再生资源实施可持续发展战略以及降低成本，具有明显的效果。（1）污染源分析 1.废气从整个物料流程不难看出，整个生产工艺过程中无工艺废水、废渣排放。生产过程中的液体发酵和固体发酵两个过程的放空尾气中只会产生二氧化碳气体，不会对空气质量造成不良影响。由于设备采用了微波灭菌技术，因此公司的生产线和同行业的相比具有根本性的提高。在原材料放松的过程中产生的粉尘，经配套的脉冲除尘器收尘后，回收的原材料可作为生产原料返回生产线，因此该环节对环境没有影响。2.废水由于在整个生产过程中只是在发酵的过程中有少量的工艺废水产生，而在发酵池的下方，公司已经做好了42个容量为5立方的储水池，发酵所产生的部分废水将直接流入该水池中。所以在整个生产过程中所产生的废水将不会对土壤及空气产生影响。3.噪音本项目噪音主要来自工艺设备所产生的机械噪音和风机及各种泵产生的动力噪音。因此本项目在设计应合理布置噪音源，同时对其进行噪音处理，尽量降低生产运营对周围的环境影响。在设备的选择上，尽量购置低噪音高质量的设备。4.固体废弃物本项目建设和生产过程中所产生的固体废弃物只有生活垃圾，生活垃圾由环卫部门定点处理，因此本项目产生的固体废弃物处置措施安全有效，并且去向明确，基本上可把企业产生的固体废弃物对环境的污染降到了最低点。（二）具体采用的处理方法1.做到达标排放废水的综合利用，规划出绿化用地，用于接纳废水绿化。2.加强环保设施的维护、管理，保证环保设施正常运行，尤其要加强除尘的管理，保证其正常运行，确保粉尘达标排放。3.加强生产设备管理，严格遵守操作规程，杜绝跑、冒、滴、漏等现象的发生。4.在厂区内外种植花草、树木、花卉用于改善厂区内外生产环境，保证绿地面积。5.建立环境监测制度，设立必要的污染监测机构并配备相应人员、仪器设备，对主要污染源进行定期监测，及时发现问题，及时改进，妥善处理。（二）消防本公司将严格按照中国的消防规范行事，在工厂建设中就严格按照消防要求进行建设，在生产中将密切关注消防安全。1。设计遵循的主要技术规范《建筑物设计防火规范》（CBJI6-78）2001年版《建筑灭火器配置设计规范》（CBJ140-90）1997年版2。消防措施建筑防火本工程各建筑物火灾性分类属于丁类，耐火等级为二级。防火分区和安全疏散各楼的防火分区，安全出口疏散距离和疏散楼梯均按（《建筑设计防火规范》2001年版）进行设计及公共设施中各种建筑物平面布置，安全出口的数量和距离，均满足安全疏散及防火规范要求。消防车道基地内运输道路兼消防车使用消防给水根据《建筑物设计防火规范》（CBJI6-78）2001年版规定，本项目设楼层火栓消防，室外消防用水量为101/S，同一时间内火灾次数为业次。（三）劳动保护本公司将严格按照中国的劳动保护法规并作好工人的劳动保护工作。七、主要开发内容和指标（一）主要开发内容项目建设年产5万吨的生物有机肥厂一座，建厂房20000平方，其中生产车间6000平方，成品仓库8000平方，原料仓库4800平方，其他附属建筑物1200平方，购置相关的化验设备。技术指标1.成品技术指标见表1和表2规定表1表2八、项目投资预算、资金安排（一）、项目的建设规模及投资预算1.项目总投资2000万元，其中资本金1400万元，流动资金600万元，年产高活性生物有机肥5万吨，年产值5300万元，年度实现净利润1760万元以上。2.高活性生物有机肥厂项目主要投资构成：2.1购买高新开发区工业用地30亩（6.8万元/亩）共需230万元，其中10亩用于建设榨油厂，20亩用于建设高活性生物有机肥厂。2.2购买生产线设备、少量辅助设施及工程费400万元。2.3各种厂房350万元2.4办公楼、宿舍等250万元2.5小型运输工具等开办费100万元2.6化验及其他设备20万元2.7不可预见费50万元2.8流动资金600万元十、进度安排及建设规划项目已有可使用40年，面积为1200亩的山地。某的重要住成为两部分，种植和养殖。园内共种植了“某蜜桔”、“日南”、“兴津”三种蜜桔共5万棵，（在2007年3月全部种下），将种植各类时节果树5000棵，（已种植了1000棵），将套种黄花菜40万棵，山地已全部开垦成梯形的田拢，平整土地1000亩，已经建好了有机农业生产要求的隔离带（也可做公路用，方便作业和果子采摘）。并将建容量450吨水的大型水池一个（用于灌溉果树用），已建沤肥水池38个（每个可容7立方），已建18亩水面水库1个，已搬运土方共3万方，已修路2公里，（沙石路），将建可养兔3万只的兔舍3栋（每栋兔舍规模为，长39米，宽12米，高6米，内设兔笼5000个，每个养兔2只）。将建养猪200头的猪圈1栋，（规模为长39米，宽12米，高6米），将建设养鸡1000头的鸡场3个（规模为12米，6米，6米），将建职工宿舍和仓库，工具房，食堂，资料室，财务室，办公室，检验室综合楼1栋，共900平方建筑面积，400立方沼气池3个，5立方堆肥池20个，将铺设灌溉管道10000米。挡土墙1万立方，水泵房2个。厕所3个，护坡3公里。名名称单位数量备注综合楼栋1大型水池个1容量450吨兔圈栋33万只猪圈栋1200头鸡场个31000只沼气池个3400立方沤肥水池个387立方水库座118亩水面隔离带公里7.86米宽灌溉管道公里102006年完成了荒山租，开垦山地，平整土地，修建38个水池，隔离带，修路，等基础工程。2006年8月31日注册了江西省某有限公司，2006年确定了浙江籍的技术员2名。2006年建18亩水面水库1个。2007年3月派公司人员进行了有机农业的高级培训。2007年3月果树全部种上，（大部分为大苗种植）。2007年8—10月月建容量450吨水池。2007年8—10月将灌溉管道安装好。2007年8—10月将各种畜，禽舍圈建好，并购进种苗。2008年将园区内将所有的公路（隔离带）全部打上水泥，2008年将综合楼建好。十一、项目的组织管理及相关保障（一）机构设置公司领导机构公司董事会由人组成，董事长1人，副董事长1人。公司实行董事会领导的总经理负责制，日常公司业务运转，由总经理负责，重大事项需经董事长和董事会决定。总经理总经理办公室人事部科研部采购部营销部财务部越楚工作室人员组成本公司预员工100人，其中，技术及管理人员10人，除负责技术、管理任务由董事会指派外，其余将通过人力资源市场招聘。机构设置图职工培训为了有效提升人力素质及灌输正确的品质观念和专业技术，以促进管理效能及达到有效率的企业经营管理目标，在项目实施初期即开始严格按照ISO9001质量管理体系对本公司员工进行厂内外的培训。五万吨/年高活性生物有机肥料车间人员编制表十二、年产五万吨高活性生物有机肥料厂财务分析（一）投资估算1.项目总投资2000万元，其中资本金1400万元，流动资金600万元，年产高活性生物有机肥5万吨，年产值5300万元，年度实现净利润1760万元以上。2.高活性生物有机肥厂项目主要投资构成：2.1购买高新开发区工业用地30亩（6.8万元/亩）共需230万元，其中10亩用于建设榨油厂，20亩用于建设高活性生物有机肥厂。2.2购买生产线设备、少量辅助设施及工程费400万元。2.3各种厂房350万元2.4办公楼、宿舍等250万元2.5小型运输工具等开办费100万元2.6化验及其他设备20万元2.7不可预见费50万元2.8流动资金600万元（二）财务分析参数说明项目计算期为50年，建设期12个月，生产经营期49年。正式投产即可达到设计生产规模。固定资产折旧按直线法计算，生产设备及运输工具折旧期10年，厂房及仓库折旧期50年，残值率取10%。税务取值按现行农业生产资料增值税征收政策规定，财务基准收益率取12%。高活性生物有机肥产品出厂价4400元/吨，建议零售价格4500元/吨。产品原、铺料及燃料动力消耗量由工艺提供，其价格按现行市场价取值。人员工资公司员工100人，均按合同制考虑。生产工人80人，平均按年薪20000元，车间铺助生产人员及管理层20人平均年薪为50000元。研发技术平均摊销，摊销期10年。费用管理费用占产品销售收入的2%计算，销售费用占产品销售收入的4%计算，财务费用占产品销售收入的1%，其他费用占产品销售收入的2%。暂不考虑无形资产的摊销。（三）损益预测收入根据市场预测，该产品出厂价每吨最低4400元，按最低出厂价计算年平均销售收入18000万元。成本费用单位变动成本2441.44元/吨，单位生产成本2506.47元/吨，单位总成本2564.5元/吨。年经营成本费用11390万元，年平均总成本费用11560万元。十三、项目风险分析PEST分析 政治效益分析 （POLITICSENVIRONMENT ）目前我国农业生产能力仍然相对薄弱，提供的农产品还不能完全满足国民经济发展的需要，农业也是弱质产业，农民是弱势群体，各国经验表明，农业的发展离不开政府的扶持。因此我国在对待农业的政策上做出了一系列的改革，首先是确定了把发展农业放在了国家战略的重点。2006年国家将农业税收全部免除，这更加促进了广大农民的生产积极性，由于农业的生产条件和技术都得到了显著的提高和改善，现已逐步形成了多种形式的生产模式，这对提升人们的生活品质，注重人性化，加快经济增长，提高人们收入，构建和谐社会，创造社会经济效益等工作都起到了重要的作用，为农业快速长远的发展发挥了巨大的功效。发展有机肥料工业既是人们要求提高食品质量的需要，也是农业可持续发展战略的需要。经济效益分析 （ECONOMICENVIRONMENT ）每吨产品平均成本以1210元计算，其中每吨原料成本（T-M微生物菌剂、畜禽粪便、秸秆、包装袋）低于858元；能源成本（电、煤、水）约为92远；其他成本（机械维修、工人工资、销售费用）约为120元；每吨平均固定成本（设备房产折旧费、员工工资、广告费等）约为140元。出厂价以1580元计，利税270元，建厂投产后20个月可回收投资。社会效益分析 （SOCIETYENVIRONMENT ）每万吨有机肥可使大约30万亩农田受益，可以向社会提供无污染、无公害的有机食品，以蔬菜产品估算约30万吨。科技效益分析 （ TECHNOLOGY ENVIRONMENT ）生物有机肥是以优质肥料型有机质为载体，加入T-M微生物菌剂。它的作用不仅在于固氮、解磷、解钾、制造和协助农作物吸收营养，还在于通过微生物的生命活动产生的代谢产物腐殖酸以及生长刺激素等，刺激作物生长和抵抗某些病原微生物的致病作用；提高土壤有机质含量，改善土壤物理性状态，增加保肥、保水性而增肥土壤，增强作物抗病和抗旱能力；尤其提高农作物品质，如蛋白质、糖、维生素等的含量。SWOT分析 优势分析（STRENGTHS ）人力优势拥有熟悉有机化肥加工技术，精通贸易流程，并在化肥加工企业工作多年的人才。模式优势属江西省某物资有限公司自主设计和研发的一项新的生物有机肥生产技术和新的生产流程和生产模式.该技术的使用不仅能变废为宝,而且有比目前国内采用的以直接还田和厌氧发酵等处理方法所无法比拟的先进性.区域优势江西省某市的自然条件非常优越，土(山)地利用程度大，农作物单位面积产量高，素有赣西明珠之称。项目所在地的原料与生产地点只有一条高速公路之隔，可节省大量采购，运输、销售及损耗等费用，以实现种植业与畜牧业的发展，形成行业之间的大循环。资源整合优势根据客户要求，可以整合全市全省的供应商资源，逐步形成完善的产品供应链。劣势（Weaknesses）缺乏经验投产后需要大量劳动生产力，此类员工缺乏经验与专业知识，需要在前期做大量的培训工作。机会（Opportunities）市场潜力大国内市场的广度和深度是无限的，经过开发挖掘，可以创造出巨大效益。产业前景好我国的有机食品短缺，而国民对有机食品的需求正处于上升阶段。国家发展和改革委员会等有关部门自2006年12月31日以来陆续出台了一系列的政策，对农业的持续健康发展与贯彻科学发展观起了与正在起着巨大的推动作用。同时由于石油农业带来的能源，环境和食品安全的问题日益严重，而有机农业通过不使用化学合成的农家肥料等方法不仅可以合理利用