公司财务部岗位职责具体概述

—1—)2、按规定编制部门预算，合理使用资源，做好财务分析和考5、保管好全部财务凭证，准时整理、装订归档，定期编制各6、遵守和维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督，负7、成立财政支付中心后，在网上按时编制月度用款方案并上8、在国库集中支付软件系统中对“支付申请”进行审核并发—2—9、会计调离本岗位时，要将会计凭证、帐簿、报表及会计档2。定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行状况，挖掘8。严格支票管理制度，编制支票使用手续，支票须经总经理—3—公司的日常工作;则，定期检查，分析公司财务、成本、费支配会计过帐;4。负责各项目的帐总体策划设帐、支配处理报表，另在规定1、依据集团经营方案、收入、损益指标编制区域预算和执行4、不断完善和优化经营分析体系，为业务部门供应准时有效—4—的决策支持;5、负责数据定期提取、处理分析与维护工作，确保数据质量与精确性;为校领导决策供应真实牢靠的财务信息。—5—对所收到的全部会计档案负责。5.会计档案进行分类存放，建立档案科目，加强管理，做好3、参加公司重要事项的分析和决策，为企业的经营、业务进5、建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以—6—流量管理、营运资本管理及资本预算、企业融资9、负责公司税务筹划工作，与政府财税部门保持联系，落实，编制总账和明细账;，按时进行税务申报;账单，开具发票等;务局日常事务;3.加强企业收入、税金和利润的管理，依法准时上缴各项税—7—限，严格硬件、软件的管理制度，保证会计数据和会计核算软件的平安，保证设备平安和电子计算机的正常运行.—8—划;3、按时完成公司全面预算管理、年度决算以及集团财务资料进行财务监管;—9—并持续完善制度和执行流程;监督和掌握财务相关工作，使其符合相理,以及年度财务帐目梳理。报销的)复核及报销。5.负责公司总部及分子公司的财务管理,编制及审核财务报表,—10—;财务报税表格;1.依据公司中长期经营方案，组织编制年度综合财务方案和掌握标准;2.健全财务管理体系，对财务部门日常管理、年度预算、资金运作等进行总体掌握;3.主持财务报表及财务预决算的编制工作，为公司决策供应准时有效的财务分析;4.能够比较精确的监控和猜测现金流量，确定和监控公司负1.负责公司全面预算管理工作,包括新项目拿地前的项目预—11—算，并定期进行预算执行掌握、分析;工作，对目标经营状况进行监控评估;司经营和进展需要;融资制定及审核公司融资方案;拓展融资渠道，风险评估、指导、跟踪和掌握;参加公司的重大投融资决策,优化资本结构和资本配置;等机构业务关系;支持，参加股权融资、风险评估、指导、跟踪和掌握;2、根据前厅人员填写的点菜单、加菜单、酒水单上记载的菜3、对结账单记载的金额精确4、每日依据汇总金额填写交款单，与点菜单、结账单一起于—12—5、无权私自改单，交款单结帐必需连续编号，报废结算单经相关人员签字确认后也一并交财务室审核;无权单联让相关人员签字6、对营业额的精确性、平安性负责。妥当保管营7、保守经营隐秘，不得随便透露酒店经营隐秘，不得随便给。1.审核夜间核数报告,收银员报告,现金收据,宴会及杂项2.制订每日营业收入和客房入住统计报告,以及每日收益账.3.编订辖下各部员工每周或每月之更期表呈送财务部经理批.4.负责将夜间核数报告,每日餐厅收银员及总出纳之报表过入总账.5.依据收款机内之数据审核收银员之收据及凭证.6.保存收款机内之数据及运作数码.7.帮助财务部经理制订各项预算.8.指导及监察其辖下工作人员之日常工作.—13—9.培训其辖下之工作人员.部门之固定备用金.11.审核各营业点报表及凭证,任何营业折扣优待及现金垫支任务指令.)2、按规定编制部门预算，合理使用资源，做好财务分析和考—14—7、成立财政支付中心后，在网上按时编制月度用款方案并上8、在国库集中支付软件系统中对“支付申请”进行审核并发9、会计调离本岗位时，要将会计凭证、帐簿、报表及会计档1。遵照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完会计报表和其他会计资料8。严格支票管理制度，编制支票使用手续，支票须经总经理—15—9。负责年度财务预算的编制、年度经营运作分析、每月营收公司的日常工作;则，定期检查，分析公司财务、成本、费3。具体审核财务会计每张凭证、有关的资料、数字、金额、4。负责各项目的帐总体策划设帐、支配处理报表，另在规定1、依据集团经营方案、收入、损益指标编制区域预算和执行—16—预算;3、负责区域经营分析工作，依据业务执行状况，出具经营分析报告;4、不断完善和优化经营分析体系，为业务部门供应准时有效的决策支持;5、负责数据定期提取、处理分析与维护工作，确保数据质量与精确性;4.加强对财产的管理，建立定期的财产清查、登记、核对工为校领导决策供应真实牢靠的财务信息。成安排。—17—对所收到的全部会计档案负责。2、组织协调企业财务资源与业务规划的匹配运作，公司财务3、参加公司重要事项的分析和决策，为企业的经营、业务进—18—费用全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以流量管理、营运资本管理及资本预算、企业融资9、负责公司税务筹划工作，与政府财税部门保持联系，落实，编制总账和明细账;，按时进行税务申报;务局日常事务;1.建立健全原始凭证记录、计量、定额管理、财产清查以及—19—3.加强企业收入、税金和利润的管理，依法准时上缴各项税—20—账务的调整事宜;计提核算税金、费用、折旧等费用项目;划;3、按时完成公司全面预算管理、年度决算以及集团财务资料—21—进行财务监管;理,以及年度财务帐目梳理。—22—5.负责公司总部及分子公司的财务管理,编制及审核财务报表,;财务报税表格;1.依据公司中长期经营方案，组织编制年度综合财务方案和掌握标准;.健全财务管理体系，对财务部门日常管理、年度预算、资4.能够比较精确的监控和猜测现金流量，确定和监控公司负—23—1.负责公司全面预算管理工作,包括新项目拿地前的项目预算，并定期进行预算执行掌握、分析;工作，对目标经营状况进行监控评估;司经营和进展需要;融资制定及审核公司融资方案;拓展融资渠道，风险评估、指导、跟和资本配置;2、根据前厅人员填写的点菜单、加菜单、酒水单上记载的菜—24—4、每日依据汇总金额填写交款单，与点菜单、结账单一起于5、无权私自改单，交款单结帐必需连续编号，报废结算单经相关人员签字确认后也一并交财务室审核;无权单联让相关人员签字6、对营业额的精确性、平安性负责。妥当保管营7、保守经营隐秘，不得随便透露酒店经营隐秘，不得随便给馈客人看法。厅要求全都。1.审核夜间核数报告,收银员报告,现金收据,宴会及杂项2.制订每日营业收入和客房入住统计报告,以及每日收益账.3.编订辖下各