农业资料服务平台建设项目可行性研究报告

农业服务平台建设顶目可行性研究报告〖此文档为WO格式下载后可自由编辑〗第一章总论1·1项目背景I、项目名称吉林省某农业生产资料有限公司农业服务平台建设项目项目建设单位吉林省某农业生产资料有限公司承办单位概况吉林省某农业生产资料有限公司成立于2009年，性质为有限责任公司。公司注册资金巧00万兀，法人代表某，法定经营地址为某县某镇铁西村农伏路11号，现有职工75人，其中中级以上职称者28人。主要经营范围为掺拌肥加工、委托加工、受托加工掺拌肥；有机肥、复合肥、化肥、农具经销：不再分装的包装种子零售。可行性研究报告编制依据）《国家发展改革委办公厅关于做好申报2013年国家服务业发展引导资金申请工作的通知》发改办产业〖2012〗2765号；《国家服务业发展引导资金使用管理办法》发改办产业〖2004〗912号；《吉林省发展改革委关于组织报送2013年国家服务业发展引导资金项目的通知》吉发改服务〖2012〗1261号；《投资项目可行性研究指南》（讠式用版）：《建设项目经济评价方法与参数》（第二版头《长春市统计年鉴（2011年巧）项目单位提供的相关基础数据资料。编制范围根据《投资项目可行性研宄指南》中对报告编制深度的规定及建设单位的要求，本报告编制范围如下：）项目需求分析及建设觌模：场址选择；建筑工程方案；节能及环境保护；巧）劳动安全卫生与消防：（6）组织机构与人员配置，实施进度与工程招标；投资估算及资金筹措；财务评价及社会评价等。1·2项目概况拟建地点项目拟建地点位于某县某镇铁西村，地点交通便利，紧邻珲乌高速公路和长白铁路。该区域水电等配套工程设施完善，厂区地势平坦，排水方便，适宜项目建设。建设规模为满足开展玉米等农业生产技术服务工作需要，按照经济适用的原则，经研究、论证，确定本项目占地面积为4m221n2，总建筑面积31960．79m0主要建设条件环境条件项目建设及运营过程中所产生的污染物经处理能做到达标排放，环境条件较好。交通条件某镇位于松辽平原腹地，处在中国的黄金玉米带内，区位优越，交通便利，长白铁路、G302国道及辅线纵贯全境，人居环境优美。资金条件本项目总投资为571124万兀，全部资金企业自筹解决，资金有保障。施工条件本项目所需的建筑材料在当地均可购入，三材（钢材、木材、水泥）供应充足，施工用水、用电供应条件较好，可充分满足工程建设所需。项目投入总资金情况项目投入总资金为571L24万元，其中：建设投资5657．06万兀，流动资金5418万兀。主要技术经济指标主要技术经济指标表指标名称位备注总投资元建设投资元5657℃6建设期利息元0流动资金元，4彐8达产年份营业收人元飞540达产年值营业税金及附加元847达产年值增值税元0达产年值总成本费用元644．19达产年值利润总额元81.11达产年值所得税元202．78达产年值净利润元60&33达产年值总投资收益率14．2息税前利润／总投资总投资利税率1，69资本金净利润率10．65总成本利润率125．91销售利润率，2．67全员劳动生产率万元/人年34．22巧生产工人劳动生产率万元/人年77016贷款偿还期0包括建设期盈亏平衡点040．5达产年值39．9各年平均值18投资回收期所得税前&54所得税后19财务净现值万元122L79i：12％所得种前巧438i一飞2％所得种后20财务内部收益率15．8下所得税前19．67所得后1.3结论与建议研宄结论本项目为吉林省某农业生产资料有限公司农业服务平台建设项目。项目的建设不但可以为企业服务，也可以为当地广大农户服务，并能带动当地及周边地区玉米等农业生产发展。项目建成后，将使项目建设地玉米种植户的培训条件及功能更加完善，为玉米种植技术普及和技术创新提供更好的阵地。项目建成后，对改善农民学员实践动手能力和提高技术培训质量将会发挥更大的作用，推动玉米等种植科技成果和实用技术的普及应用，更好地服务于当地农民群众，对促进当地农业增效、农民增收，建设小康社会具有现实意义。项目建设符合国家政策，可得到国家和地方政府支持，社会效益显著。项目建设条件具各，项目建设是必要的、可行的。建议建议项目建设单位积极做好建设资金的筹备、工程设计、招投标等工作，争取早日开工建设。应选择资信较好的施工队伍和监理单位，保证项目建设按计划进行，在建设过程中保证资金的及时到位，避免影响施工进度，并加强质量管理，保证工程质量合格。第二章建设背景和建设的必要性2·1建设背景农业技术是指应用于种植业、林业、畜牧业、渔业的科研成果和实用技术，包括良种繁育、施用肥料、病虫害防治、栽培和养殖技术，农副产品加工、保鲜、贮运技术，农业机械技术和农用航空技术，农田水利、土壤改良与水士保持技术，农村供水、农村能源利用和农业环境保护技术，农业气象技术以及农业经营管理技术等。农业技术服务包括通过讠式验、示范、培训、指导以及咨询服务等，把应用于种植业、林业、畜牧业、渔业的科技成果和实用技术普及应用于农业生产的产前、产中、产后全过程的活动。目前，我国农技服务事业有了长足发展，并取得了许多有益的经验。但也面临若干难题，如资金不足，体系不够完善，农民接纳能力弱，农技企业发展缓慢等。21世纪，我国农业进入发展新阶段，农业生产与农村经济结构调整优化，农业生产由数量型向质量型发展，农业增长方式由粗放型经营向集约型经营转变。面对农业结构调整、增加农民收入、逐步实现农业现代化等新的形势和任务，有效地解决产量与品质、增产与增收矛盾，提高农业效益和增强国际竞争力等已十分迫切。因此，加速农业科技创新步伐，推动科技成果快速转化和产业化进程，满足新阶段农业及农村经济发展对科技的需求，将是我国农业现阶段的重要任务和历史使命。农业技术服务作为农业科技发展的主要组成部分，与农业科技研宄与开发创新同样重要，尤其是面对我国农业成果转化速度慢、产业化程度低，科技对生产贡献不高的现状，力日强农业科技服务就显得更加重要。根据国家实施“科教兴农"、“可持续发展"、“西部大开发"及“振兴东北'的战略要求，农业科技服务的重点和方向也必须进行相应调整。“十二五''期间将突出重大技术成果产业化，组织实施重大项目，建设示范基地，提高农民科技素质等，并以政策法规建设、加强财政支持力度、完善推广体系、加快人才培养和规范市场行为等措施为其支撑。长春市地处世界三大黄金玉米带吉林黄金玉米带的核心区域。年来玉米的种植血积占长春市粮食播种面积的60％以上。20H年总耕地面积凵9对的皿，玉米的种植面积为844×10]皿，占总耕地面积的709％其中某县玉米种植面积占长春市玉米种植面积的281％。某县幅员54巧平方公里，其中耕地435万亩，林地95万亩，草原面积52万亩，水域面积33万亩。全县辖22个乡镇，377丿、村，总人囗115万，其中农业人口85万，是全省幅员超过700万亩的0个县份之一，耕地超过4佣万亩的3个县份之一，人口超过百万的2个县份之一随着某县经济的快速发展，农业方面也有了长足的进步，特别是玉米生产方面取得了可喜的成绩。但是也存在着一些问题：一是推广资金投入不足和推广体系不够完善，制约着推广力度。二是无独立的技术服务中心，无法有效地开展农业技术服务及推广工作。项目建成后，可直接服务于2000户农户，直接受益人口60佣人，间接带动8000户农民从事玉米等农业生产、产品运输、销售等，户均增收4佣0兀，直接和间接经济效益可达3200万元/年。因此，建设农业服务平台建设项目，大力开展生产技术服务工作对促进某县农业增效，农民增收意义重大。2．2项目建设的必要性建设社会主义新农村是我国现代化进程中的重大历史任务，大力促进农业技术推广体系和服务改革是适应新阶段农业和农村经济发展、推进社会主义新农村建设的必然选择。世界上很多农业发达国家都是通过各种途径和渠道迅速的把农业的新技术应用到农业中去，使得本国的农业取得了很大的竞争优势。特别是近年来，都把信息传播作为一种快速而直接的向农民传播的一种渠道。目前，我国也非常重视农业新技术的推广工作，各级政府部门都花大力气来研宄实施此项工作。但是，目前农业新技术推广的途径和方式方法仅限于发放图书、召开技术推广会议、举办农业技术大集、举办农业培训班和农民讲师团等形式。此举受益面窄、传播效率低、工作成本高，急需一种覆盖面广、传播效率高、工作成本低的农业技术信息公共服务平台承担某县的农业技术推广。从而，促进某县农业又好又快发展。项目建设是某县实现农业现亻弋化的需要农业科技是农业发展的第一推动力。建国以来特别是改革开放以农业新技术农业来，中国取得了长足的发展，其中农业科技发挥了巨大作用。本项目建成后，有利于加强玉米生产技术推广服务工作，促使农业科研成果和实用技术尽快应用于农业生产，保障农业的健康央速发展，实现农业现代化。某县目前还没有一个正规的玉米生产服务平台，农民想增加玉米产量和品种，苦于没有门路和技术服务。本项目正是应这一需要而建设的，项目建成后，可弥补某县玉米种植服务平台的缺憾，促进农业增收，对于解决三农问题，有现实的深远意义。项目建设是适应农村经济建设发展，促进当地农业增效的需要项目建成后，有利于更好地开展玉米生产农业技术服务和推广工作，加快先进技术在农业生产中的普及应用，有利于开展有关农业技术推广服务的职业技术教育和农业技术培训，提高农业技术服务人员和农业劳动者的技术素质；有利于加快农业科技服务和产业化过程，有效地服务于农业结构调整和农业增长方式转变，对促进当地农业增效、推动农业经济建设发展意义重大。项目建设是提高农产品市场竞争力、促进农民增收的需要随着人民生活水平的提高，对农产品在时间和空间、功能等方面发生了新的要求，依靠科技进步，更新品种，改革耕作制度和种植技术，研宄标谁化无公害生产等，使玉米等产品提高档次，竞争力增强必然能卖上好价钱。项目建成后，通过对当地农民进行农技培训、指导、咨询等措施，能够有效地推动现代农业技术在当地农业中的推广和应用，对提高农产品质量、提高市场竞争力，促进农民增收具有深远的意义。综上所述，项目的建设是十分心要的。2·3项目建设的可行性吉林省在政策上积极促进农业新技术的推广，还出台了《农业技术推广奖实施办法》，畅通农业新技术供需渠道，向农民推荐新技术新产品，加速新技术的市场化、商品化，是当今时段新农村建设的重要课题，是适应农村信息化的重要举措，有很强的政策基础，具备可行性。农业新技术在农村的推广始终是有关方面研究的重要课题，提供有针对性的农业新技术信息提供渠道是现阶段农业发展的客观需要。某县农业技术推广服务体系建设面临严峻考验。原有的基层农业新技术服务站基本上是“线断、网破、人散''，即便存在，也是服务设施落后、工作经费不足，普遍存在“有钱养兵，没钱打仗"甚至是“无钱养兵"更“无钱打仗"的局面。本项目主要针对上述问题而确立的农业技术服务平台，现实可行。吉林省某农业生产资料有限公司是与国际接轨的规范化、专业化的综合性策略型传播服务机构，专注于现代农业服务，运用公共平台、网络推广、互动营销以及与之相关的研发与咨询等服务。有很好的业界评价，具备很好的策划并实施本项目的能力。从市场调查来看，某的农民群众对农业技术服务反响非常强烈，对信息有很大的需求，非常支持农业技术信息平台的建设。本项目是促进农业技术普及的公益性项目，从建设基础、材料积累、支撑条件和技术成熟度方面等方面具各了良好条件，项目建设是完全可行的。24项目建设的意义农业在国民经济中占有重要的地位，发展现代农业是中央的一贯精神，推广农业新技术是实现农业现代化的必由之路。农业新技术的推广，必将推动农业产业升级，向农业信息化、产业化、机械化迈进。入世以来，我国农业面临着很大的压力和风险，必须大力发展农业，积极推进农业新技术的推广，创造有竞争力的农业产业基础，促进某县区域经济整体的提升。本项目创造一个多元化的、先进的服务平台，形成一个功能强大的，传播途径便利多样的集成服务。它的建立可以大大加快农业新技术的迅速广泛应用，对促进某县农村农业的现代化，开拓新型农业发展道路意义重大。2．5市场需求分析建设社会主义新农村，必须加快农业新技术传播的步伐。技术供给与技术需求的矛盾运动，是农业新技术传播的重要推动力量。目前，我国农业技术的有效供给和有效需求双向不足：供给方面，虽有较多的技术成果，但成果的针对性较差，很难被农民采纳：需求方面，农民由于经营规模小、农业比较效益低，加上自身素质低，对农业的需求农业新技术新技术愿望不强，有效需求不足。因此，必须采取有效措施解决农业技术的有效供给和有效需求问题。农业新技术的供给方面存在的主要问题是农业科技产品的有效供给不足，适应不了现代农业对科技的需求。具体表现为农业科技成果质量不高，可转化率低，农业科技没有充分地应用于农业生产中；在众多的农业科技成果中，常规的、地域》生和区域性大的、重复的、甚至难以推广的科技成果占了较大比重，真正具有创新性的、先进的、适应性强的、有较高推广价值的成果少，需要寻找适应当前农村现状的新技术体系。农民直接劳作于农业生产的前沿和农业科技应用的终端。在市场化中，农户自然而然成为农业技术需求主体，农户对农业新技术的需求是农业新技术传播的主要推动力之一。但目前由于农民素质偏低、农户经营规模过小、农业经营风险过高等原因导致农户对农业科技产品的有效需求不足。I、农民整体文化素质低，接纳新技术的能力差有关资料显示，目前我国农村劳动力中初中和初中以下文化程度的比重为8904％，其中，文盲人数956％，小学文化程度人数344％。西部地区文盲半文盲占14％，小学以下文化人数占5巧％。较低的文化素质必然导致农村社会的现代科技意识钝化，而且导致农户在采用新技术中的失误增加，风险成本增大，农业新技术的预期净收益下降，这反过来又会使农户固有的避险意识增强，淡化了对农业的需求。比较效益低，客观上造成农民采用新技术的机会成本高而消极对待技术创新由于农业产业的特性（初级产品产业）和工农产品价格“剪刀差"等因素所致的农业比较效益低，将导致农民增加对农业的科技投入得不到社会平均利润或报酬递增，而且有可能会出现报酬递减，这从根本上挫伤了农民采纳新技术的积极性和自觉性。比较利益诱导结果使农业生产要素和高素质的农民向非农产业流动，由此决定了我国农户对农业新技术的有效需求降低。农户经营规模约束农户的经营规模制约着农业新技术的采用。我国农村人多地少，户均经营规模小，而且每户耕种的土地田块分散。这种小规模的分散经营，不利于农作物的田间管理和农户采用新技术，尤其对“规模性技术"的采用会受到严重阻碍。并且，农户小规模生产也缺乏抵御自然风险和市场风险的能力，还难以捕捉技术信息或支付不起信息成本，阻滞着新技术对农业的导入。惧怕风险市场对农产品需求的变幻莫测。过小的经营规模、单薄的经济实力、偏低的文化素质，使得农民几乎没有承担风险的能力，从而降低了他们主动采用农业新技术的积极性和能力。农业技术和商品市场秩序不觏范，严重打击了农民采用的积极性近几年，农业技术市场经济主体和个人急功近利、不讲商业信誉，假冒伪劣种了、化肥，虚假、错误信息等坑农、害农事件时有发生，而且适应市场经济运行的行政管理体制还未完全建立起来，政企不分、地区分割、行业壁垒还不同程度地存在着。不规范的农业技术和商品市场秩序加大了农民采用农业技术的风险，严重打击了农民采用新技术的积极性。农民采用新技术的资金不足相对充裕的资金是农民采用新技术的前提和保证，然而由于农民收入本来就有限，加之负担沉重，以及农村借贷体系不完备，致使农民使用新技术的资金严重不足，阻碍了农业新技术的推广和应用。目前，农村经济由于规模不足，资金缺乏等因素阻碍了农民更多的采取新技术，加之技术市场鱼目混杂，也打击了农民采用新技术的积极性。但是，从农村对新技术的需求看，不是不需要而是很需要，新技术信息一定要符合农村需求实际。本项目致力于农业新技术服务平台建设，属于公益性平台，而且，也通过信息反馈，能更好的把握农民的技术需求，选择适合的技术信息，因而有很大的需求市场。第三章建设规模与建设内容3·1建设规模本着满足开展针对玉米等农业生产技术服务工作的需要，按照经济适用的原则，经研究、论证，确定本项目占地面积为41022平方米，总建筑面积31960．79平方米。3．2建设内容本项目的主要建设内容为：新建综合楼、农药库、种了库、化肥库、锅炉房等，总建筑面积31960．79平方米，购置网络设备、培训设备、检验设备等各类设各66台（套）。项目建设内容一览表表3一1序号工程名称单位数量注建筑工程231960荨9综合楼2960．002层种子库25702322层农药库27832．082层化肥库2738639锅炉房2吕0．00设备购置768信息中心设备厶（套）技术培训中心设备厶（套）616检验检测设各厶（套）其他辅助设备厶（套）第四章场址选择4·1场址所在位置现状4凵地点与地理位置地点，本项目位于某县某镇铁西村。项目建设地区没有特殊的动植物，没有重要的矿藏，大中型工矿企业和文物古迹，也不属于军事管理范围。地势高燥，淹没损失小。地理位置：某县隶属于长春市，位于松辽平原腹地，东经124。31一125。45'，北纬43巧5一44巧5。东临德惠市，西以公主岭市和长岭县为邻，北与松原市接壤。全县辖22个乡镇，377个村，总人囗1巧万，其中农业人口85万，是全省幅员面积超过700万亩的县份之一耕地超过400万亩的3个县份之一，人口超过百万的县份之一4·2场址建设条件42彐地形、地貌及地质情况某县属松辽平原东部山前高平原之丘陵状台地，区域地形平坦、开阔，台地呈丘陵状起伏，海拔高度在145米至300米之间。某县水资源较丰富，基础设施齐备。松花江、伊通河、新开河穿境而过。有大中型水库4座。波罗氵胡是吉林省第四大和长春市第一大湿地。开发区地下水资源较为丰富，地下水位6一10米，分潜水、积盐裂缝水和深层地下水三种，水质较好，水量稳定。422气候条件某县属中温带大陆性气候，四季分明。气候条件详见下表。某县气候条件表表4．1参数名称年平均温度4．6℃年最高温度35．8℃最热月平均气温23℃最冷月平均气温．36．8℃年半均降水量507．7mm极端最大积雪深度62年半均相对湿度77％最大冻土深度17m常年主导风向年半均风速4.3m/s抗震设防烈度6度423城镇觌划及社会环境条件某县是全国农畜产品大县。粮食产量稳定在45亿斤以上，1990年进入全国十大产粮县行列，1995年、1996年列全国十大产粮县之首。某县地处世界著名的“三大黄金玉米带"之一，素以盛产玉米著称。粮食年平均产量达到250万吨以上，1990年进入全国十大产粮县行列，四95凵996年列全国十大产粮县之首。每年可供加工转化的玉米达巧0万吨以上，玉米芯80万吨以上，玉米秸秆250万吨以上。某县地势平坦，土地肥沃，物产丰富。全县马铃薯、“二辣"（辣椒、朱葱、大蒜）、胡萝卜、西兰花、林果、黄烟等经济作物种植面积达100万亩，年产出能力巧0万吨，不仅数量多、而且品质好，增值潜力巨大。全县畜禽总量125亿头（只），其中年出栏生猪200万头，黄牛50万头，肉羊40万只，大鹅500万只，肉鸡5佣0万只。全县肉类总产量40万吨以上，2003年成为全国肉类总产量第一大县。某县矿产资源丰富。天然气工业储量50亿立方米；油母页岩分布面积400平方公里，工业储量168亿吨，占全国总储量的60％以上；陶土工业储量1佣0万吨，含二氧化二铝20％以上；二氧化碳气工业储量90亿立方米，纯度达98％以上，三岗乡宝泉村的天然矿泉水日涌量达2000吨。某县水资源丰富，基础设施齐备，生产生活用水水质较好，能够满足人民日常生活和经济发展需要。松花江、伊通河、新开河穿境而过，有大中型水库4座。县内有日处理4万吨的净水厂，建有装机容量2万千瓦的引松工程，直接引松花江水入县城，日引水量可达11.3万吨。目前，由吉林省水务集团投资372亿元兴建的中部城市引松供水某支线工程已经投入使用，日供水能力44万吨。并且，当实际需水量超过56万吨/日的规模时，吉林省水务集团将启动二期工程，最大设计供水规模将达到2246力吨，完全可以满足城市和企业未来发展的需要。某劳动力资源丰富。坚实的工业和教育基础，使某县有一流的制造技术和大量的人才储备，尤以锻造、铸造、服装、精密加工为最。全县有各级各类职业技术学校、劳动技能培训基地等40余家，每年培养各类职业技术人才近万人。全县15万人口中有剩余劳动力20万左右，为来某投资的企业提供了良好的人力资源保证。424交通运输及其他条件某县位于长春和松原两大城市之间，地理位置优越，交通便利。长白铁路、长白公路、302国道纵贯南北。全县22个乡镇全部通油路》是全省第二个乡乡通油路的县份。“村村通"公路四通八达。县城所在地距长春市区60公里，处于长春一小时经济圈内。距长春龙嘉国际机场90公里，距大连港7佣公里。珲乌高速公路己经建成，县城距省会长春只需半小时，至松原只需一小时。4．3工程依托条件431建筑的公共设施条件（D供水：项目供水由当地自来水公司供、蛉冖《1排水：污水经排水管网排入当地污水系统。供热，场址周边没有城市集中供热，本项目新建一台0．5吨锅炉，可以满足项目采暖需求。供电：由当地供电公司负责供应，可保证项目用电。巧）通讯．通讯便捷，已形成光纤、微波传输、程控电话、移动电话、无线寻呼等现代化通讯手段相结合的立体通讯网络。432拆迁条件本项目建设用地为净地，项目不涉及拆迁和移民安置。433环境保护条件本项目建设及运营过程中产生的污染物经过处理后能够达标排放，环境条件良好。434施工条件施工用水、用电都非常方便，可充分满足工程建设所需。该项目所需的建筑材料在当地均可购入，三材（钢材、木材、水泥）供应充足，建筑材料可直达现场。施工现场宽阔，有利于施工。

第五章建设方案5·1建筑设计指导思想与原则建筑设计指导思想以为“三农"服务，提高当地农业效益、增加农民收入为出发点，科学合理地规划设计，通过建设综合楼、农药库、种子库、化肥库、锅炉房等，全方位为当地及周边玉米等种植户进行生产技术服务，提高农民素质，促进当地农业生产发展。建设原则必须坚持科学合理、节约用地的原则；在满足基本功能需求的同时，适当考虑未来发展，合理确定功能分区，科学地组织人流；建筑布局紧凑，交通便捷，管理方便。5·2设计依据《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068一200D：《建筑结构荷载规范》（GB5009．2012）；《建筑地基基础设计规范》（GB50007·201D，《混凝士结构设计规范》（GB50010．2010）；《建筑抗震设计规范》（GB50011一2010）；《砌体结构设计规范》（GB50003·201D；《建筑设计防火规范》（GB50016·2006）；《工业企业总平面设计规范》（GB50187·2012）；《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140一2005）。5·3项目总体规划方案I、项目规划设计方案(1)项目新建综合楼，建筑层数为2层，建筑面积960m，主要为农民提供农业技术培训、种子、化肥检验、土样测试及供求信息发布等，各功能用房的用途及面积分配比例如下：I）农民技术培训中心用房，主要用于农民及村级农业科技人员的培训，以进一步提高农牧民素质及村级科技人员的服务水平，设200平方米大教室1个、60平方米小教室1个、50平方米多媒体阅览室1个、100平方米办公室用房。农产品检验中心，主要用于样本、种子、化肥、土壤、农作物病虫草害检测及分析，提高基层服务体系的服务水平及能力，设土肥实验室，农药检验室、农产品质量检验室、玉米病虫害防治实验室，面积合计550平方米。信息中心，主要用于发布农资和产品供求信息，引领农民走农业信，皂化道路。项目新建种子库一座，建筑面积巧702．32平方米，建筑层数为1层，层高为6米，室内外高差03米，建筑高度63米。主要用于代储种了暂时储存。项目新建农药库一座，建筑面积7832℃8平方米，建筑层数为2层，层高为4米，室内外高差0．3米。主要用于代储农药暂时储存。项目新建化肥库一座，建筑面积738639平方米，建筑层数为2层，层高为4米，室内外高差0．3米。主要用于代储化肥暂时储存。2、建设内容项目新建综合楼、农药库、化肥库、种子库及锅炉房。建筑物及构筑物及配套工程量、结构形式等详见下表：建筑物、构筑物一览表表孓1序号工程名称单位工程量造价（元I'm2)1综合楼29600014002层，砌体结构，毛石基础2种子库2157023213502]]9812层，框架结构，独立基础3农药库27832．0813501057332层，框架结构，独立基础4化肥库27385391350层，砌体结构，毛石基础5锅炉房28000135010801层，砌体结构，乇石基础合计31950794626855公用工程1、给、排水工程o）执行标准I）《建筑给排水设计规范》（GB500巧一2006）：《室外给水设计规范》《室外排水设计规范》《建筑设计防火规范》（GB5001玉2006）；（GB50014习006）；()B50016．2006）；5）《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140一2005）。给水本项目供水采用自备井，供水管径为DN100。项目用水主要为生活用水。生活给水系统采用下行上给式，管材采用聚丙烯“pp一R'塑料管。项目建成后，入驻工作人员人数为45人，工作人员每人按80L/人．天；锅炉补水0．05m3/d；合计用水量3．651n3/d、凵6千m/ao排水本项目估算用水量约为365m3/d，排水量按生活给水量的80％估算，计算出污水排放量约为2．88m3/d。本项目污水主要为生活污水，排入城市排水管网。雨水经雨水斗和雨水口收集后，经雨水管道有组织排入当地雨水管网，雨水管径为DN300。本项目选用的排水管材，采用机制柔性接囗铸铁排水管。2、采暖o）编制依据I）《采暖通风与窄气调节设计规范》（GB50旧9一2003），《民用建筑热工设计规范》(GBSO176．93）；《公共建筑节能设计标准》（GB50189·2005）；《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242．2002）。采暖设计计算参数采暖室外计算温度参数：冬季采暖室外计算温度·209℃；冬季室外平均风速2.8m's;采暖室内设计温度，室内，180走廊：16c。热源及供暖方式项目采暖新建锅炉房一座，安装05吨热水锅炉，可满足建筑物内各部位对冬季采暖的需要。采暖系统确定：采暖系统采用上供下回方式。散热器采用四柱760型铸铁散热器。管材采用优质焊接钢管。管道及其敷设I）地沟内的管道采用40皿n厚铝箔玻縭丝棉管壳保温。2）采暖主入口采用硬密封铜质蝶阀，立管采用手动平衡阀，其他均采用铜闸阀。巧）热负荷确定本项目按节能建筑标准设计，经计算，供热负荷为768kW,年供热量为69519GJa项目耗热量计算表表5．2名称面积热指标热负荷W〕室内设计温度（℃）采暖大数室夕卜半均温度〔℃0室外计算温度（℃〕耗热量综合楼96000300075．8018165．20969，19合计960007680695193、电气o）设计依据I）《民用建筑电气设计规范》（JGJ16一2008）；《供配电系统设计规范》（GB50052习009）；《低压配电设计规范》（GB50054．20H）；《建筑照明设计规范》（GB50034．2004）；《建筑物防雷设计规范》（GB50057一2010）。负荷等级拟建建筑用电负荷划分：应急照明和消防动力二级负荷，其余为一级负荷。电源本项目电源引自当地供电公司，保证可靠供电。用电负荷由上表可知项目总装机容量为200kw，项目采用SlM．25070．4kVD,250kVA电力变压器I台，可满足项目用电需要。巧）变配电系统低压出线采用放射式方向各配电柜供电，低压配电装置采用固定式配电柜，低压侧作集中无功补偿，功率因数达到095以上。双电源供电设各，在最末一级配电装置内自动切换。电力电缆采用ZR-VV-06/1kV型。本工程低压配电系统的接地保护制式采用TNs系统。低压供电电压380/220V，从电室以放射式和树十式结合的方式向用电设施供电。供电线路敷设室外线路采用电缆穿钢管保护，沿厂区道路边的地下电缆沟敷设方案，室内线路采用暗敷方式布线。消防电源消防电源：消防用电设备采用单独供电线路，当发生火灾切断其它用电时，应保证消防用电的供应，其配电设备应有明显标识。照明设计1）照明额定供电电压为AC380/220V。照度标准取值如下综合楼用房采用的照度标准值30旧x。照明灯具室内采用节能型日光灯照明。本工程下列场所设有疏散照明：主要通道，楼梯间设带镉镍电池的疏散指示及安全出口标志灯，应急灯在正常工作及事故情况下均点燃，其照度不应低于05。（9）防雷与接地屋顶设镀锌圆钢避雷带，高于屋顶金属物均与防雷接地可靠焊接，利用建筑物构造柱四根主筋做引下线，引下线距室外地面，设测试端子利用建筑物基础引钢筋做接地极，钢筋应焊接成闭合回路，采用综合接地系统（防雷接地、重复接地、报警设各接地等），接地电阻小于1欧姆。对建筑物内各电气设备采用漏电保护器进行防感应雷保护。室内所有用电设施的电氵原插座均设漏电保护。通风及窄调．系统房屋在平面布置、开窗方式等方面充分利用自然通风。通信项目建设地通讯便捷，已形成光纤、微波传输、程控电话、移动电话、无线寻呼等现代化通讯手段相结合的立体通讯网络。5·5主要仪器及设备1、设备选型原则设备选择应与项目服务能力相适应，满足项目服务的要求；强调设备的先进性、经济合理性。2、设备清单本项目所需信息中心设备、技术培训中心设备、检验检测设备、其他辅助设备。设各价格、数量详见下表5一4、表5一5、表5一6、表5一7：信息中心设备一览表表5一4 单位：万元序号设各名称数量设备来源（元）总价利用原有国内制造1笔记本电脑台370000台式电脑台0400083服务器223C00464TJPS套540m5在线呼叫应答系统5[℃0056网络会议系统套6700077专真机台68打印机台35009复印机套]500网络系统开发2[℃000合计技术培训中心设备一览表表5一5 单位：万元序号设备名称单位数量设备来源（元）总价利用原有国内制造进口投影仪台4500022幕布套4500053笔记本电脑台870004电视机台645005DVD台69006音响套612000727培训桌椅套500〕000序号设各名称单位数量设备来源（元）总价利用原有国内制造进口8农技服务一点通套530009台式电脑台40003传真机台2800015打印机台35000办公桌椅套15004文柜个6000数码相机台350001撮像机台12000空调台54500225复印机台330000一服务车台180000061696．43检验检测设备一览表表5“ 单位：万元序号设备名称数量设各来源总价单位利用原有国内制造（元）1土壤肥力测试仅TFC-203套123000002正型粮油分析仪套420003气相色谱仪套5200004四孔消化炉卫N一043s005电子分析大平1/万台90005电子天平0百台20007超纯水器台4500098鼓风干燥箱台60009电热恒温培养箱台70000光照培养箱台85001全温水浴振荡器台34000磁力加热搅拌器台56000563可调电炉台4000044箱式电炉台520002035植物粉碎机台120006倾斜式万能土壤粉碎机台136001367通风系统套30008田间小气候自动观泖仅台320009移动数据采集设备台02200020光学显微镜及成像设备台1700021解剖镜及成像设备台3500022点滴仪，喷雾塔台43003光照培养箱台3300624酸度计pH3c台30台式离心机台42000226实验室控温设备台280004红外干燥箱台60006土壤（肥料〕养亻分速测仪台1870029土壤墒情速测仪台42000230农药残留速测仪台65000531病虫测报灯台50000532病虫i周查统计器台3600033双目解剖镜台8620085234手持放大镜个30001535孢子捕捉器台530005336大平台4500045玻璃仪器套30000338化学试剂2600039电热蒸水器台3j00040土壤采样器套1200土壤分样筛套62024L13其他辅助设备一览表表5一7 单位：万元序号设备名称数量设备来源单价（元）总价利用原有国内制造1叉车58000D40序号设备名称数量设备来源单价（元）总价利用原有国内制造进口2运输汽车台5110000553锅炉台20000020合计115

第六章节约能源及合理利用能源6·1概述节能能源资氵原是人类社会生存和发展的重要物质基础，也是我们全面建设小康社会，加快推进社会主义现代化的重要物质基础。坚持节约资源的基本国策，加快建设资源节约型、环境友好型社会，促进经济发展与人口、资源、环境相协调，是贯彻落实科学发展观、走新型工业化道路的必然要求，是实现可持续发展、保障经济安全和国家安全的必然要求。建筑作为人工环境，是满足人类物质和精神生活需要的重要组成部分。据统计，人类从自然界所获得的50％以上的物质原料用来建造各类建筑及附属设施，这些建筑在建造与使用过程中又消耗了全球能源的50％左右。而我国是能源大国，也是耗能大国。建筑能耗的总量逐年上升，在能源消费总量中所占的比例已从上世纪70年代末的10％，上升到近年的278％。据了解，我国现有城乡建筑面积400多亿平方米，其中95％左右是高耗能建筑，而建筑能耗已占全社会终端能耗的比例相当大，其中供热和制冷的能耗约占50％一60％，单位建筑面积采暖能耗相当于和同气候地区发达国家的2一3倍。目前，我国正处在工业化和城镇化快速发展阶段，要在未来巧年保持GDP平均年增长8％以上，将面临巨大的资源约束瓶颈压力。因此，要走可持续发展道路，大力推进建筑节能刻不容缓，让节能走进建筑势在必行。2、节水随着人类的进步和工农业生产的发展，人们逐渐认识到，水并不是取之不尽用之不竭的资源，而是人类社会正面临的紧缺资源。日益严重的水资源短缺和严重的水环境污染困扰着国计民生，而且也已成为制约社会经济可持续发展的主要因素。据不完全统计，目前全世界有一百多个国家缺水，其中严重缺水的国家己达四十多个。我国同样面临水资源紧缺的现实。我国人均占有水资源2700m，仅相当于世界平均值的1／4。因此节约用水、高效用水、建设节水型社会是缓解水资源共需矛盾的根本途径，是关系到我国实现资源永续利用、经济和社会可持续发展的一项战略亻壬务。6·2编制依据《中华人民共和国节约能源法》；《中华人民共和国清洁生产法》；《中华人民共和国可再生能源法》；GB3485评价企业合理用电技术导则：巧）GB3486评价企业合理用热技术导则；（6）GB7119评价企业合理用水技术导则；o）GB/T17617企业能源计量器具配备和管理导则；《建筑照明设计标准》（GB50034习004）；国家计委、国家经贸委、建设部《关于固定资产投资工程项目可行性研究报告<节能篇（章）>编制及评估的规定》，节能设计规范（25个行业规范头（1）《吉林省节约能源条例》；（12）《长春市节约能源条例》。6·3能耗消耗指标本项目消耗能源种类主要为水、电、原煤，具体情况详见表6士水：场区年用水量凵6千立方米。电：场区年用电量4521万k从山。原煤：主要为综合楼等冬季供热，年用煤量为42．13吨柴油：主要为运输车、叉车等用油，年用油量为5L88吨。项目综合指标能耗表表6一1序号主要能源及耗能工质名称计量单位年需求量实物标煤实物折标系数折标煤1电1040Jht45222955562柴油t51881．45775593原煤to过]4330]04合计16125项目年综合能耗量为：16125吨标煤。“节能措施1、建筑部分1）根据吉林长春地区的气候特点和建筑物的功能要求，合理安排房屋朝向，充分利用自然光，以减少照明用电和供热量。2）项目建筑墙体均采用节能墙体。本工程建筑物外维护墙体及室内隔墙均采用轻质砌块，且外围护墙外侧采用阻燃EPS保温板保温。外墙窗采用节能单层双玻保温塑钢窗。给水部分(1)卫生器具和给水配件采用节水型产品，并采取措施避免跑、冒、滴、漏现象。要合理地设置计量仪表，定期校验，加强计量管理，以便进一步制定和实施节能措施。暖通部分热力管道要采取保温措施，降低热损失。电气部分o）根据负荷分布情况，综合考虑投资和年运行费用，对负荷进行合理分配，选取容量与电力负荷相适应的变压器，使其工作在高效区内。选择高效低能耗节能型变压器，减少变压器能耗。经计算选择相位，使三相尽量平衡。照明线路的损耗约占输入电能的4％左右，三和四线式供电比其他供电方式线路损耗小得多。因此，照明系统应尽可能采用三相四线制供电。各层均设有独立出线回路，独立计算。并根据使用情况合理增加照明开关数量，从而避免电能浪费。在变电所低压侧设置集中无功补偿装置，使10kV侧功率因数在095以上。无功补偿电容选用抑制谐波功能电容，选用用电设备的谐波电流限亻直满足规范要求。巧）照明设各节能方法如下各场所照度标准及LPD的确定及效率要求满足《建筑照明设计标准》的要求；选用节能高效光源及灯具，以及符合国家能效标准的镇流器：室外照明为防止白天亮灯，采用光电控制器，以利节电。（6）灯的控制：1）每个房间开关的数量不少于2个（只设置一只光源除外）。房间或场所装设有多列灯具时，所控灯列与侧窗平行。走廊、门厅等公共场所采用分区、分组控制。楼梯间普通照明采用人体红外感应开关，应急照明设带指示灯延时开关控制。5、选用成熟、高效、可靠的节电型设备。第七章环境保护7·1场址环境条件7凵大气环境目前场址地区空气环境质量良好，基本符合《环境窄气质量标准》（GB3095一1996）中二级标准要求。712水环境该地区地表水环境质量不符合《地表水环境质量标准》（GB3838一2002）中V类标准要求，属于劣V类水质。7·2设计原则I、符合国家环境保护法律、法觌和环境功能规划的要求：坚持污染物排放总量控制和达标排放的要求；坚持“三同时"的原则，即环境治理设施与项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。7·3项目的污染源与污染物本项目为改扩建项目，项目投产后，主要污染源及污染物有，I、噪音机械设各运转噪音，废气．锅炉生产的烟气；废水．生产、生活污水；生活垃圾及炉渣。环境保护措施方案741环保质量及污染物排放标准o）地表水环境质量标准根据吉林省地方标准DB22/388一2佣4《吉林省地表水功能区》的规定，该地区水质执行国家标准GB3838一2002《地表水环境质量标准》中V类标准，SS按照标准值取巧0mg/L（按《松花江水系环境质量标准》执行）。详见表8一1。地表水环境质量标推 表8一1 单位：mg/L()H值除外）参数CODcrBOD:石油类悬浮物氨氮挥发酚+示，准<40<10<10<150<20<0彐（2）声环境质量标准执行GB3096一2008《声环境噪声质量》中3类标准，详见表8．2。声环境质量标准标准表8一2类别环境噪声标准值dB(A)使用范围昼间夜间环境噪声3类6555工业区厂界噪声3类65（3）环境窄气质量执行GB3095．1996《环境空气质量标准》中二级标准，详见表8．3。环境空气质量标准浓度限值（摘录） 表8一3 单位：mg/m3污染物取值范围二级标准浓度限值TSP日平均030s02日平均o．15小时平均o．50N02日平均o过2小时平均o．242、污染物排放标准o）废水执行GB8978一1996《污水综合排放标准》中二级排放标准。噪声运营期间厂界噪音排放执行《工业企业噪声控制设计规范》中的有关标准，生产车间及作业场所（工人每天连续接触噪声(h)的噪声限制值为90dB(A),厂界噪声执行GB3096一2008《声环境噪声质量》中3类标准，详见表8一2。施工期间厂界噪音排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》()B12523．20H）中有关标准。废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297J996）中的新建污染源二级标准。锅炉烟气执行锅炉大气污染物排放标准中二类区Il时段标准执行。7．42治理方案I、污水厂区主要污水为主要是生产污水及少量生活污水排放等。污水指标CODer13巧mg/l、BOD5728mg/1、SS350mg/l氨氮18mg/10污水排入市政管网，由污水厂统一处理，达标排放。噪声项目有些工作地点噪声强度一般在65一75(A)左右，为了降低噪声，减少噪音对工人的身心危害，并控制对周围环境的影响，设计中采取一定的措施，控制其危害。一是在噪声源上处理，将产生噪声的设各连接部位调整到平衡位置，减少偏心度；在噪声的传播途径上考虑，采用吸音材料，控制噪声对周围环境的影响。三是在接受点进行防护，如操作工人佩带防护用具一耳塞、防声棉、耳罩、防声头盔等。废气锅炉排放的废气主要是燃煤烟气，其含有S02、NO:和烟尘等可对周围环境产生破坏的污染物。本项目锅炉排出的烟气采用GZT—I湿式高效脱硫除尘器对烟气进行处理，该除尘效率可达90％以上，脱硫效率达60％一80％。净化后的烟气浓度约为66mg/Nm3,符合规定的指标要求。生活垃圾及固体废弃物生活垃圾经过收集后统一送到城市圾场处理。锅炉房废渣，可送砖厂制砖，也可作为筑路辅助材料加以利用。7·5监测机构全厂设环保监测站，安排专职人员，负责全厂环保管理监督工作。中心化验室设专职化验员，购置化验设备，负责检验废水，大气、噪声等项指标，确保环境质量和安全生产。7·6环境影响评价本项目建设中对污水、垃圾、废气、噪声等污染物均按国家有关环境保护标准要求一采取相应的措施，作到达标排放，并在指定场所进行净化或重新利用处理，对环境影响和破坏较小。同时，项目建设过程中坚持“三同时'的原则，即环境治理措施与项目主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，确保所有污染物均达标排放。第八章劳动安全与消防安全与消防工作极其重要，为防止人民生命和财产不受到意外灾害，要坚持贯彻“预防为主，防治结合"的方针，在建筑设计上按规范和规定进行设计。8·1执行标准为了加强安全生产监督管理，防止和减少安全事故，保障人民生命和财产安全，本项目在建设过程中严格遵守国家相关法律法规，具体执行下列规定和标谁：I、《中华人民共和国安全生产法》，《建筑工程安全生产管理条例》，《中华人民共和国消防法》；《建筑设计防火规范》GB50016．2006；《建筑灭火器配置设计规范》GB50140一2005；《民用建筑电气设计规范》JGJ16．2008；《建筑物防雷设计规范》GB50057．20m。8·2劳动安全本项目建设过程中，高处施工作业应采取必要的安全防护措施，如搭设高空作业架、系安全带等。施工过程中应加强安全教育，制定安全制度，对各个不同施工段设置必要的安全防护设施，保证施工安全。2、用电、给排水等专业在设计中严格执行国家相关规范中的有关规定。按照电力部门的有关要求，制定安全操作规程。配电系统采用50Hz,380/220v，三相四线制，带电导体的接地形式采用中性总固定接地的TN-s系统，电缆架，保护钢管、金属接线盒等均与PE线可靠连接。照明配电箱采用带电保护的自动开关，检修照明采用36伏安全电压。8·3消防I、总平面布置及建筑防火总平面布置在总平面布置上，按《建筑设计防火规范》规定，满足防火间距、消防的要求，设有消防通道，消防车可以靠近建筑物，能在火灾发生时及时扑救。建筑防火1）防火分区房屋按消防规范要求设置防火分区。2）建筑构造按照《建筑防火设计规范》要求，不同部位的建筑材料采用相应耐火极限的建筑材料，并按照规范要求在相关部位设置防火墙等防火设施，防火墙应直接砌在基础上或钢筋混凝土的砌体上，防火隔墻可砌在非燃烧体地面或钢筋混凝土梁上。防火墙上不应开设门、窗、洞囗，当必须开设时，应设置能自行关闭的甲级防火门、窗。消防措施火火器设置依据《建筑火火器设置设计规范》要求，本项目建筑物火火器配置场所的危险等级为中危险级，灭火器要设置在明显和便于取用且不影响安全疏散的地点，以有效扑灭初期火灾，减少危害。消防电源消防电源：消防用电设备采用单独供电回路，当发生火灾切断其它用电时，应保证消防用电的供应，其配电设备应有明显标志。消防给水o）室外消防给水建筑物室外消火栓采用地下式消火栓，间距小于120m，保护半径不大于巧0m设置于距建筑物外墙大于5．0m、距路边小于20m处。室内消防给水本项目消防给水管和生活给水管分开设置。室内消防给水管道采用内、外壁热镀锌钢管，卡箍连接。管道应布置成环状，设置2条进水管与消防水泵相连接。室内消火栓设置在位置明显目、易于操作的部位。消火栓箱内配备DN65栓口、水龙胶带25m及19mm直流水枪1支，手动报警按钮I个，可满足项目消防需要。消防水量根据《建筑设计防火规范》要求，室外消火栓用水量20L斥，室内消火栓用水量巧Lis,火灾延续时间按2110则一次消防最大用水量为252m3

第九章项目组织管理9·1组织领导为保证项目建设的顺利实施，该项目实行项目法人责任制，成立由吉林省某农业生产资料有限公司主要领导为组长的领导小组，协调督促项目管理工作。项目领导小组职责．组成项目建设办公室，按照某县发改局的批复，在项目建设领导小组领导下，完成项目计划建设内容，按照有关程序申请项目竣工验收工作等。接受项目建设领导小组的领导和监督，并及时报送项目建设进展情况。9·2项目管理制度在项目实施过程中，推行领导责任制，项目质量负责制、项目法人责任制和质量终身负责制，接受上级组织的项目检查监督，配合工程质量监督部门对工程进度及质量等进行检查并协调验收。9·3施工管理措施坚持先勘察、后设计、再施工的原则，不搞边勘察、边设计、边施工的“三边"工程。项目建设做好统筹安排，有计划有步骤的进行，设计工作完毕，资金到位后立即进行施工。9·果劳动定员本项目新增劳动定员45人，其中技术人员5人，管理人员2人，工人及其他人员38人。9·5工作班制本项目生产具有连续性，全年生产天数按300天计，一班制生产，每班工作时间8小时。第十第十章項目共施迸度該項目汁剣建没期カ24个月,担定于20に年11月幵始前期工作,2013年4月廾始土建工程,2014年0月竣工投人這菅。具体安排如下.蝙制可研并申情各案1个月.初歩-没汁1个月,施工閤設汁并市核4个月;土建施工11个月,没各采胸4个月,没各安装調試2个月,試生广1个月;竣工驗收1个月。表12-1項目雲施迸度表序号項目工期]012年 ].013年]014年--・--91項目各案ロロロロロ2初歩設計当ロ000ロロロ3施工設汁o日0004没各采第ロロロロロ5土建施工ロ・ー日--ロ6没各安装ロロ0ロロ--序号78項目工期試生彦竣工驗收最」01」年 」0134年5-111」1-34-5」0147-8年-100-0-0-0ロロロロ 口一章工程招标实行工程建设项目招标投标制。在同级招标、投标领导小组的指导下，本着“公开、公平、公正、择优和诚实守信"的原则，组织进行招投标，择优选择施工、监督单位及材料、设备采购等。11．1招标范围项目设计、监理，施工，材料采购等环节按国家有关要求进行招投1L2招标方式根据《中华人民共和国招标投标法》第十条规定，项目采用公开招投标。组织与建设规模相适应的评标委员会（或工作小组），采用科学合理的评标办法，进行科学、公开、公正的评标、定标，确定中标单位。招投标包括招标、投标、开标、评标、决标及中标签约等几个环节。1L21招标主要包括：发布招标公告或投标邀请书。由招标单位在市、县主要报刊或其他权威媒体刊登招标广告、资格审查。由招标单位对投标人的基本情况、财务状况，供应与生产能力、经营作风及信誉等进行资格审查；编制招标文件；发售招标文件。1L22投标投标人参加投标之前的准备工作包括：收到资格预审文件后，编制投标资格审查表；分析招标文件。投标人要对招标文件中的招标条件、技术标准、合同格式等进行认真分析，提出差异表，投标人建议等；寻找投标担保单位。需要时提交投标保函；编制投标文件。投标人慎重研宄招标文件后，一旦决定参加投标，就要根据招标文件的规定编制和填报投标文件；递送投标文件。1L23开标、评标、决标开标：开标应当公开进行。评标和决标：招标单位负责组建评标委员会，由评标委员会负责评标活动，并向招标人推荐中标候选人或者根据招标人的授权直接确定中标人。1L24合同谈判和签署招标单位在确定中标人后，应当向中标人发出中标通知书，同时通知未中标人，并与中标人在发出通知书之日起30个工作日之内签订合同。表11一1招标基本情况表建设项目名称：吉林省某农业生产资料有限公司农业服务平台建设项目项目招标范围招标组织形式招标方法不采用招标方式招标估算金额（万元〕全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标建筑工程462685设备藶置520．20安装工程12&32勘察1967设计28监理工程吉林省某农业生产贽料有限公司20〕2年11月二章投资估算与资金筹措12置投资估算12凵编制依据(1)国家发展改革委、建设部审定出版的《建设项目经济评价方法与参数》发改投资（2006）1325号]（第二版）：《吉林省建筑工程消耗量定额基价表》(JLXDJ-JZ-2009);《吉林省装饰装修工程消耗量定额基价表》(JLXDJ-JS-2009);《吉林省安装工程消耗量基价表》（JLXDJ、丷一2009头巧）《吉林省市政工程消耗量基价表》(JLXDJ-SZ-2009);《吉林省建筑安装工程费用定额》(JLFD-2009);国家及地方有关规定。1212建设内容本项目主要建设内容为纟宗合楼、化肥库、农药库、种子库等，占地面积41022m建筑面积3196079m1213编制说明(1)根据建设单位考察后，按厂家报价或出厂价估算设备及工器具购置费；安装工程费用按设备原价的7一20％估算，工程建设其它费用。根据国家和吉林省有关规定计取，其中：建设单位管理费：按财建卩002]394号文件计算，招标服务费．按计价格卩002]四80号文件《招标代理服务收费暂行办法》计算；工程设计费、预算费编制费：按计价格[2002]10号文件《工程勘察设计收费管理规定》计算；d、环境评价费：根据国家计委计价格[2002]125号文件计算；工程监理费：根据国家发展改革委、建设部关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知要求计算（发改价格[2007]670号），（4）基本预备是指在项目实施过程中可能发生难以预料的支出，如．设计变更及施工过程中可能增加工程量等费用，需要事先预留的费用，本项目建设期2年，基本预备费按国家标准取工程费和工程建设其它费用之和的5％。12凵建设投资建设投资包括建筑工程费、设备及工器具贝勾置费、安装工程费、工程建设其他费用、基本预各费。o）建筑工程费项目建筑工程费总计4626．85万兀。设备及工器具购置费根据建设单位考察后，按厂家报价或出厂价估算总额520．22万元。安装工程费用：估算总额128．32万兀。工程建设其它费用：其它费用按规定计取，合计H69万兀。巧）基本预备费为26477万元。建设投资合计565706万兀。12巧流动资金按详细估算法估算，项目正常生产年需要流动资金5418万兀。让2资金筹措项目总投资571L24万元，资金来源由企业自筹。

第十三章财务评价本报告依据国家发展改革委和建设部2006年颁布的《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》及国家现行的财会税务制度，对项目进行财务评价。13．1基本数据13凵计算期的确定本项目建设工期为2年，计算期17年，其中前2年为建设期，第3至17年为经营期，第3年按80％，第4年及以后按达产100％。1312销售收入和销售税金及附加估算本项目培训收入、仓储收入、信息发布收入及检验检测收入等，估算正常年销售收入为巧40万兀。本项目按国家规定缴纳营业税税，其税率为5％，城市维护建设税按营业税额的5％，教育附加和地方教育附加按营业税额的5％计列。详见营业收入、营业税金及附加和增加值估算表。1313总成本费用估算（1）燃料动力消耗本项目燃料动力主要为电、水、原煤、柴油等，估算正常年项目燃料动力费9192万兀。工资及福利费该项费用包括工资、福利费、养老保险、失业保险、医疗保险、住房基金等项，本项目工人工资按平均24000元/人．年估列，一般技术人员按36000元/人．年估列，管理人员按人均48000兀/人．月估列，福利费按工资的14％估列，计算期内不变。详见工资及福利费估算表。折旧及摊销折旧与摊销采用平均年限折旧氵去，房屋建筑物折旧年限20年，机械设备折旧年限巧年，残值率按国家规定预留5％；无形资产摊销按50年，其他资产销按5年计算。详见固定资产折旧费估算表、无形资产和其他资产摊销估算表。修理费该项费用估算方法按占固定资产原亻直的比率估列，本项目按2％计列。其它费用其它费用是指企业为管理和组织经营活动的各项费用，包括工会经费、职工教育经费、劳动保险费、待业保险费、董事会费、咨询费、审计费、诉讼费、排污费、绿化费、税金、土地使用费、土地损失补偿费、技术开发费、业务招待费等项费用，项目按638力元／年估列。详见总成本费用估算表。13．2利润估算利润总额一销售收入·销售税金及附加．总成本+补贴收入项目缴纳企业所得税，税率为25％。企业所得一应纳税所得额×税率净利润一利润总额一所得税经计算，项目计算期内年均实现净利润60833万兀，年均实现所得税202．78万兀。详见利润与利润分配表。13．3财务盈利能力分析1331财务内部收益率FIRR财务内部收益率(FIRR)系指能使项目在计算期内净现金流量现值累计等于零时的折现率，即FIRR作为折现率使下式成立：〗(Cl-C0)t(1+FIRR)式中：Cl一一现金流入量；co一一现金流出量，(CI-CO)t—第t年的净现金流量，n一一讠十算期。经对项目投资现金流量表进行分析计算，所得税前项目投资财务内部收益率为巧85％，高于项目设定基准收益率或行业基准收益率(ic—12%)a133·2财务净现值FNPV财务净现值系指按设定的折现率（一般采用基准收益率）计算的项目计算期内净现金流量的现值之和，可按下式计算：FNPV=(Cl-C0)t(1+1c)式中：一一设定的折现率（同基准收益率），本项目为1。经计算，所得税前项目投资財务净现值122179万兀，大于零。1333项目投资回收期pt项目投资回收期系指以项目的净收益回收项目投资所需要的时间一般以年为单位。项目投资回收期宜从项目建设开始年算起。项目投资回收期可采用下式计算：Eccl-CO).Pt=T一1+1(CI-CO)T式中：T一一各年累计净现金流量首次为正值或零的年数。经计算，所得税前项目投资回收期为74年（含建设期),表明项目投资回收较快，项目抗风险能力较强。1334总投资收益率(ROD总投资收益率表示总投资的盈利水平，系指项目达到设计能力后正常年份的年息税前利润或运营期内年平均息前利润CEBIT)与项目总投资()D的比率，总投资收益率应按下式计算：EBIT ROI ×100％式中：EBIT—JJÄ目正常年份的年息税前利润或运营期内年平均息税前利润；TI—rjJi目总投资。经计算，本项目总投资收益率为142％，表明项目盈利能力较强。133巧项目资本金净利润率(ROE)项目资本金净利润率表示项目资本金的盈利水平，系指项目达到设计能力后正常年份的年净利润或运营期内年平均净利润(NP)与项目资本金(EC)的比率，项目资本金净利润率应按下式计算·ROE一×10096式中：№一一项目正常年份的年净利润或运营期内平均净利润，Tl—JJi目资本金。经计算，项目资本金净利润率为1065％，表明盈利能力较强。13．4偿债能力分析项目没有借款，因此报告不对偿债备付率和利，皂备付率进行分析，仅进行资产负债率分析。资产负债率系指各期末负债总额(TL)同资产总额(TA)的比率，应按下式计算：LOAR=×1009式中：TL一一期末负债总额，TA一一期末资产总额。经计算，项目在经营期内的资产负债率较低，表明企业经营安全、稳健，具有一定的筹资能力。135财务生存能力分析财务生存能力计算详见財务计划现金流量表，经过计算可以得出，项目计算期内各年能收支平衡，并有盈余，表明项目有足够的净现金流量维持正常运营，项目的财务生存能力较强。13．6财务不确定性分析136」盈亏平衡分析盈亏平衡分析系指通过计算项目达产年的盈亏平衡点(BEP),分析项目成本与收入的平衡关系，判断项目对产出品数量变化的适应能力和抗风险能力。以生产能力利用率表示的盈亏平衡点(BEP)计算公式为：年固定成本BEP生产能力利用率一年营业收入一年营业税金及附加一年可变成本×100％=405％计算结果表明，只要生产能力达到设计能力的4051％，项目就可保本，由此可见，该项目风险较小。参见下图：盈亏平衡分析图全历地盈，亏，平衡·祈．图销销售收入用0固定成本盈亏干衡点=100，洎售收．入、可变成本一销售税全一增值税00227 1541的一 92.的一 8470一 000=40、5（达到设计生产能力第1年：1362敏感性分析敏感性分析系指通过分析不确定性因素发生增减变化时，对财务或经济评价指标的影响，找出敏感因素。该项目作了全部投资的敏感性分析。考虑项目实施过程中一些不确定因素的变化，分别对销售收入、经营成本和建设投资作了降低5％的单因素变化对财务内部收益率、财务净现亻直影响的