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文档简介
附件5：关于XX公司风险情况的档案一、xx公司及其发债的基本情况（一）发行人基本情况基本要素包括但不限于:成立时间、上市时间（如有）、上市地点(如有)、注册地、主营业务、实际控制人及其持股情况、股权质押情况(如有),主要子公司情况、主要财务数据等(总资产、净资产、营业收入、净利润、经营性现金净流量等),有息负债构成(银行贷款、信托、债券等)。（二)相关债券情况基本要素包括但不限于:存量债券总数量及规模。表1:xx公司公司债券债券情况债券简称余额（亿）起息日到期日最近回售日评级（主体/债项）主承销商表2:xx公司银行间债券情况债券简称余额（亿）起息日到期日最近回售日评级（主体/债项）主承销商表3:xx公司海外债券情况(如有)债券简称余额（亿）起息日到期日最近回售日(三)公司债券兑付及到期情况（示例）1."18xX01"已于近日完成约xx亿元回售.Xx月xx日,"18XxX01"已完成回售2."18xX02"即将回售Xx公司债,资金已有安排。二、xx公司整体经营及债务情况分析（示例）（一）整体经营及债务情况1.Xx公司近三年经营活动净现金流情况。2.截至2020年底,Xx公司合计有息负债余额xX亿元,其中短期银行借款XX亿元、长期银行借款xx亿元。据测算,将在2021年前两季度需偿还有息负债约为xx亿元、xx亿元。3.截至XX年XX月XX日，Xx公司的资产负债率为X%.4.负债规模趋势，近三年净负债率。5.短期偿债能力。截至2020年12月底,XX公司货币资金为XX亿元,现金短债比为x，与上年同比情况。以上供参考，可根据具体情况增减并展开分析。（二）整体债务风险分析对XX公司整体债务风险进行研判，包括风险成因、具体表现、当前债券风险暴露情况等，综合分析其短期偿债能力、长期偿
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