蛋黄派课程第11战争理论

第一篇划分多头合约和空头合约第三篇困敌于绝境--转抛的第四篇的规模—详解持仓量的变化第五篇的保障—期现差价及其变化第六篇在现货射程之内第七篇挥师挺进--头寸和方向的抉择把握商品季节性规律第九篇突破口与大纵深--远战攻略第十一篇捕捉第十二篇尖兵突击第十四篇是集中还是分散第十五篇有没有止损的必要第十六篇倒计时进入大第十七篇预测目标位第十九篇穷寇追不追序 部退出，空头交货，多头接货。此时，就是一笔现货。多空的比例是1：1，没有例就是我们常说的多杀多的，空多行情。硬麦309合约是这种情况的例子。我们最近v1003（v1003”）。2012010，50492049，9820%。这个时候就不是谈技术面、基本面的时候，那必然9.82010，50 也许大家还记得我做空v1003的“致命的v1003”一文，开头有一段推演“仓的盈亏平4202，10=1

v1003500比如，多头向上拉500点，实盘数量一定会大增（高期价吸引现货仓单）。但实盘比在8：1以内，多头仓是赚不到钱的。508：1反的情况也如此。就好像的混混斗殴。再就是虚实盘比8：1附近的合约也可不考虑市场会出现5：1以内的情况（距交割100天，越近比例设定越小，越远则比例设0：1。虚盘始终趋于减少状态，因此，多头合约的虚实盘比，39对不能分析）52-3这样会要一定分析功底。例如，查看3、4月份的多头持仓，并对应5月合约的空头持仓。比如现在的ta合约，03的多头基本上绝大部份在05的空头榜上，也就是说，现在的仓单绝大部份在05-转抛ta0509合约。凭，都觉得这样做的可行性不大，毕竟要用全额加上5月、9月份的期309白糖，每年11月集中注销仓单，重新的仓单不容许上一榨季的白糖。而119v03、l03、ws07、ta09v10030912v1003仓单巨大、期现差价也大，价铬7500-7700也非常有，当时我发了一个贴子v1003”1-26900一线。我在这个合约上连续逆势加仓5次，很多人我要爆仓。他们根本不知道，V03、L03、WS05WS07、ER05ER07、TA09、SR09SR11约，而仓不常有，故本文无用。这样理解是不对的。本文旨在于以交割前2、3个月至交 时的持仓量和实盘比为2：1，虚实盘比为0：1，这是规律。设交割月第一天虚实盘比为0：1，设倒推第50个日的虚实盘比为8：1。那么508：1406：1前期较基本上没有发生空的可能性。如果红线滑落到绿线以下，这可以判断其由多头合约转化rb1005207：1，盘面表现为强势。如果期现差价较大，且仓单巨大，说明此合约交割多头巨亏的局面。此前期缓机力量将在一个非常局促的时间集体溃逃。相当于大军在非常的情况下，没疏在这种情况下，虚实盘比没有随时间递减，同时如果仓单也没跟进，那这个合约上集聚的大量投机空头-虚盘将在后期因无货可交集中砍仓。设想。其结果有两种情况：大、大交割大如果期现差价较大，仓单较大且呈增加之势，持仓量却增加或慢，说明多头038227-9月间ta09持仓不退，接下实盘。最终接货损失超过10亿而。很明显，无论大还是大交割，多头主力都是惨败，前者投机空头大胜，后者实盘空头大胜。那我们是如何知道主力多头是弃盘还是交割呢？其实持仓的多头异常集主力基本退出后，加空才安全，但这个时候往往非常接近交割月了，保证金非常高，现在，093ta1005大减，而由于离交割时间较近，投机多头也不愿进来，从而导致该合约严重缺乏买涨跌为主。但是有的多头合约如rb1005，由于前期虚实盘比过高，在09年2月25日开始发跌）

如 2010年3、4月间正是依据仓单里理论做5月合约的黄金时间，我们对一些品种的虚实盘比进行排查，先后对TA1005、L1005合约进行了空头操作，虽然有所但效果 赚取期现差价的法。其根本原理就是在大量实盘面前，交割的时候期现价差必然合TA1005、L1005都很不错，但是唯一的缺陷就是这两个品种和现货跟得很紧，2%。其意味就是多头接货即使不转抛，损失也相当有限。而这两个合0509以上4张图表，我们可以清楚地看到中国国际在TA、L上面的转抛动作。而这个45情。我们提到过的WT309就是其中的经典。无独有偶，就是现在2010年春，我们又了随投机力量的退出而逐渐缩小以至于0。当然，这不是，我们考虑的是普遍的规业内，你会发现现货价格难以把握。有时候，错误的现货价格的判断会使你受到财务第六 有人说看现货做必死无疑，因为是未来的价格，可以充分想象。在我看来，儿子离开，即使跑到非洲，他还是儿子。1、现货价格不动的前提下，独立的偏离行情会遭到无限量狙击而必然逆 上涨行情如果是现货紧俏看涨，而升水，就会得到现货向上推动的同时遭而贴水，就会得到现货拉动的同时没有实盘空头的。（这又是我们顺势做单的理 1900400100广西，玉米看吉林，大豆看黑龙江，强麦看、山东、河北。Pvc产区在西北，销区在CIF、FOB 2、从当前到交割期，货物是紧俏还是过剩，这方面短期的预测应该是非常容易 约并不遥远，很多人在这方面栽大跟斗。比方说，焦炭1109的多头、大部分认为焦煤 有些种够带动货，化类大如。跟得最的是PT，然后是LDPE、PVC疑这种动的有性，结当时的需况的判断比方说，LDPE在10年11月份、11年7月都曾经现过带现货狂飙情况，们知道期内货市场的求关系没有什实质性变化，此这两个节，我们做空都得到高达90%，而亏损者也高达90%。4、我们发现了高度偏离的合约可以直接重仓，详细比例：偏离15-20%的，可60%-80%；10-1540%-605%-10&20-40%。5、实战中，偏离的合约并不是很多，当然随着投机的不断和一些突办呢？当偏离5%以内，我们瞄准不，超过5%，进行第一轮射击，这一轮射击消耗多少？总共要进行几轮射击？的--先盘个存，以偏离现货25%时达到满仓为极限，安排你的。一般来说，第一轮射击是象征性的，表示我来了！偏离10%-15%才是运用我们主力的时候。哈哈，整个一逆势加仓法，那超过25%的时候我就我在市场待了10多年，就没有见过一例超过25%的，是的，一例都没有。超过20%的，我也仅仅见过一例，就是WT309，那个20多个的。怕吗？我不怕，我就怕遇10%的合约一年也不是很多的，就那么几例，是我们的主打对象。唯一的新品种焦炭j1109在上市不久的11年5月12日、13日遭到投机的疯狂。级冶金焦平舱价2150元/吨、一级冶金焦到厂价2070元/吨.22050-2100（3、平常现货的的水分含量大多为7水，大商所标的物要求为5水。因此22100-21504、不论卖方仓单成本多少，交割时买方不应超出现货价格，因为他认为，j11092100-215020002这样的战役成为坚强的斗士！（正确的方法是的保证，战果大小取决于信心和耐心）键。很多新手喜欢用各种方式分析商品价格，玄之又玄。其实商品价格变化有其规认为本篇内容是必备的基础知识，在此之前操作都是盲目的、的。每年，主产区开榨始于12月初，一直到次年4月底。一般来说在3月份就结束了。那么我们就知道每年的二季度是白糖的供应，同时在春节结束后，需求也进入淡季。那走势。11-12月份新糖会糖价的涨势，春节前常有用糖，节后又开始一轮新的变12091309，12092006、2008、2010、20120909塑料-从供应方面来说，随着新增产能的不断投产，lldpe那么其需求上的变化就显得很关键了。lldpelldpe每年的春耕前为地膜的需求，4月份后需求急剧转淡，价格下跌，然后到秋季随着冬lldpe013811介绍，棚膜的用料在10月初。注：0901pvc- 冬pvcpvc需求失去半壁河山，而货源南下冲击南方市场。因此，pvclldpelldpe。。每年10月份播种，次年5月底开始以的襄阳开始从南向北收割，7月初以河北366979、201817979面粉厂不能将新麦投入生产，也就不会进行大规模收购活动，8麦5-10月份这一时间段，具有季节性特征。第九篇90%。但是，我们也可以清楚的看到其局限性：这是具0101有期现差的情况下，我们也可以用法对1月份的现货价格进行预估定位，定位后再来和01合约的价格进行对比，发现差价大者而实施操作。引申开来，我们能对592012年初，我们知道了当年pta新增产能将投产1000万吨，即年产能扩达50%418，1209、1301、13058700-8800产能扩张前期和后期的商品价格是不会一样的。98，ta12098120，13017460，13057240.5，ta13051500ta12091000全的做法是正向买近卖远，激进的做法是直接单边做远期的下跌行情。而从9月8日2012年，4月。、越南等东南亚天然橡胶主产国即将进入割胶期，供应将在未来半 合约基本上在同一个水平，都在28000附近。远期的1209合约未能有效反映供应的季节性因素。我们认为主产区停胶期和割胶1205合约做多，同时做空远月1209合约，激进者可以单空1209合约。时至8、9月份，但