2021年旅游资源开发企业发展战略及经营计划

旅游资源开发企业发展战略及经营计划2021年6月

目 录一、行业发展态势 31、从宏观政策层面来看 32、从旅游市场供需来看 33、从旅游景区运营来看 4二、未来发展战略 41、聚焦索道主业，做大做强 42、商业模式的承续与创新 5三、2021年经营计划 51、围绕经营恢复与公司业绩开展工作 52、全力推动储备项目的投资建设进度 63、完善人力资源体系，保障充足的人力资源储备 64、信息化和电子商务的顶层设计 6四、面临的主要风险及对策 71、重大疫情、自然灾害、天气等不可抗力因素的风险 72、政策性风险 73、市场风险 74、财务风险 85、运营安全风险 9

旅游资源开发企业发展战略及经营计划一、行业发展态势目前“疫情常态化”已成为旅游行业必须应对的经营课题，并直接影响文旅企业的未来发展策略。2020年旅游行业在疫情影响下两极分化明显，一方面是传统旅游景区经营业绩的大幅衰退，另一方面是创新型旅游企业依靠丰富的产品业态和灵活的经营策略，保障了主营业务的经营稳定。“疫情常态化”改变了旅游经济增长方式和旅游市场的生态环境，催生了旅游消费新趋势，也倒逼传统旅游行业加速变革。1、从宏观政策层面来看国家及地区政府对旅游行业扶持力度加大，制定了多层次的帮扶政策，主要包括贴息贷款、财政补贴、免票政策、品牌支持等等。其中，湖北省政府于2020年8月推出“与爱同行、惠游湖北”湖北A级景区对全国游客免门票政策，对湖北省内旅游经济复苏起到强劲推动作用。同时，这与国家倡导的国有景区去门票化思路方针一脉相承，或将加速全国景区运营商从“门票经济”向“产业经济”转型。2、从旅游市场供需来看在加快形成国内大循环为主体的经济发展新格局下，并为积极应对景区限流影响，旅游行业必将从良莠不齐的粗放生长向高质量、高品质、“旅游+”等跨业融合等方向发展。受出境限制及疫情压抑等方面影响，旅游需求虽未反弹至报复性消费，但人民群众对自然山水与美好生活的向往与日俱增，其消费心理、消费结构和消费趋势已发生改变，主要表现为中低端客群大幅萎缩、高端客群需求与旅游产品供给不匹配、“城郊休闲游”“亲子家庭游”“生态康养游”成为市场主流，个性化、品质化和深度体验产品备受青睐等等。3、从旅游景区运营来看首先“运营前置”已成为行业共识，在规划设计阶段充分考量市场需求，精准项目定位、合理布局业态、提前渠道推广；其次是强化景区品牌营销策略，包括拓展营销渠道、优化品牌建设、提升景区曝光度等；最后“智慧化运营”成为常态,景区运用现代化智慧管理手段整体提升运营管理服务水平，利用实名制预约、分时入园、人脸识别等技术，全面推行无接触服务，让游客的旅游体验更加安心、省心、放心。旅游业作为国民经济增长的战略支柱产业之一，具备强大的经济带动力量。旅游企业在积极应对“疫情常态化”的同时，应抓紧时机做好产品创新，提升产品供给质量，寻求新的盈利增长点，加速旅游产品服务转型升级，如此才能在疫情结束后迎来整体复苏和增长高潮。二、未来发展战略1、聚焦索道主业，做大做强其一，积极拓展行业上游，协同国内外索道制造优势企业，在索道研发、管理及安全运营等技术创新方面深入合作，实现投资、建设、运营一体化发展；其二，发力行业下游实现轻资产输出，依托公司在索道行业的经验与影响力，为国内索道企业提供托管、咨询服务；其三，持续强化索道IP，作为中国索道协会副理事长单位，积极参与索道行业各类标准的编制与起草，推动索道相关技术创新，助力行业发展；其四，做大索道产业规模，在全国范围内持续挖掘具备独占性资源的产品，实现新项目开发与规模拓展。2、商业模式的承续与创新创新产品业态，做大“生态主题乐园”自有IP，打造公司的IP矩阵及产品线。加速产品的迭代升级、加大新产品业态的研发和开发力度，包括：山地无动力乐园、萌宠乐园、沉浸式体验乐园及非标住宿等产品的研发。通过对新资源、新产品、新运营的研究，提炼“（IP+产品+运营）×标准化×连锁”的新模式，通过运营全线上一体化平台的研发实现运营全线上。同时，以xx项目所在的江浙沪地区、xx项目所在的海南地区、xx海洋乐园所在的武汉地区为重点发力片区，加大投资力度，大力拓展城际旅游，打造区域发展平台。三、2021年经营计划1、围绕经营恢复与公司业绩开展工作公司将向营销要业绩、向控成本要业绩、向创新业态要业绩，围绕着公司经营展开各项工作。一是确保安全，树立“安全第一、预防为主、游客至上”的工作方针，并建立以组织架构、制度体系、科技手段和专业团队支撑的安全生产管理系统。二是加强开展市场调研工作，充分利用市场调研的各类工具，以市场调研结果为起点开展精准化营销。三是打破路径依赖，在现有景区分类叠加创新业态，实现客单价的提升。四是严控成本，通过进一步降低财务费用、管理费用的方式，提升年度业绩。2、全力推动储备项目的投资建设进度公司将对xx索道项目原有索道、滑道进行升级改造，目前已完成部分建设，计划2021年xx月完工。继续推进投资建设千岛湖xx项目，目前正在做项目深化设计和前期各项施工手续的准备工作。千岛湖xx项目作为公司打造“生态主题乐园”的标杆项目，将叠加山地无动力乐园、萌宠乐园、沉浸式体验乐园及非标住宿等公司拟重点开发的产品体系，公司将从速推进该项目建设，并将其经验推广至全国范围内其他项目。3、完善人力资源体系，保障充足的人力资源储备一是推动集团人力资源团队建设，为经营公司配置HRBP（人力资源业务合作伙伴）专业岗位，并提供人力资源专业知识与技能培训，二是坚持“外部引进与内部培养相结合，中基层干部以内部培养为主”的总体方针，推动关键岗位人才引进、后备人才队伍培养。4、信息化和电子商务的顶层设计通过信息化手段打造公司管理和电子商务的顶层设计系统。一是构建以集团版财务管理、电子商务管理、现场运营管理、设备管理、资产管理、信息填报等信息化子系统为基础的集团版数据中台；二是运用智慧索道系统构建索道的预防性管理；三是逐步落实集团层面的电商平台；四是深入推进人力资源管理信息化改造；五是强化硬件保障：网络、机房、必要的设备。四、面临的主要风险及对策1、重大疫情、自然灾害、天气等不可抗力因素的风险旅游活动极易受重大疫情、自然灾害及天气的影响。旅游旺季或“黄金周”遭遇恶劣气候或遭遇新冠疫情反复，都会减少客流，对公司经营产生不利影响。对策：虽然重大疫情、自然灾害对公司经营影响的风险是不可抗的，但公司在全国不同地域的分散投资相对降低了此风险。同时，公司不断加强重大疫情和自然灾害的风险意识，不断完善应急机制，做到有备无患，尽可能将不可抗力因素造成的不利影响减小到最低程度。2、政策性风险公司是以索道、景区、特色营地为主营业务的综合旅游开发商。国家的旅游行业政策及其相关经济政策、土地使用政策、环境保护政策、景区特许经营政策都对公司融资、获取项目资源、投资开发以及经营业绩产生影响。政策调整和执行的不确定性，对公司经营造成一定风险。对策：一是建立政策信息收集与分析系统，及时把握政策动向，积极采取主动措施适应政策变化；二是以科学体系进行项目可行性判断，以前瞻性视野决定投资开发方向，保持维护社区关系，注重长期利益。3、市场风险旅游行业市场风险主要表现为市场竞争日益激烈和游客消费行为变化两方面。受国家政策引导，部分传统行业近年来涉足文旅行业，各种旅游新项目、新产品层出不穷，区域性旅游市场竞争日益激烈；另外旅游消费受游客消费偏好和承受能力影响，消费偏好随旅游产品变化，承受能力随经济景气状况影响，以上种种均构成了旅游行业市场风险。对策：一是围绕公司中期战略规划，在聚焦索道主业的基础上，尽快实现产业链上下游纵向延伸，并加速打造新产品、研发新模式，创造新的盈利增长点。二是公司根据宏观经济走向，研判游客消费心理趋势，做好产品升级和精准营销。不断创新经营模式和营销方式，大力开拓旅游市场，打造品牌影响力，保障市场占有率。4、财务风险旅游行业投资具有投资规模大、投资回收期较长的特点。2020年，公司资产负债率从xx%下降到xx%，目前处于行业平均值水平。但由于“疫情常态化”对正常经营的影响，主营业务收入可能相较于疫情前有所下降，一旦资金周转不畅，公司将会出现偿债风险。对策：一是增收节支。项目公司通过不断丰富产品矩阵，提高服务质量，精准营销，提升业绩，同时严格控制各项成本费用支出。二是把握投资节奏。结合公司经营的实际情况，对项目投资进行细致、合理、科学规划，量入为出。三是提高资产运营质量。通过合理资产运营，盘活存量资产，增加现金流入。四是继续发挥资本市场作用，构建多元化融资渠道，推动不同融资方式的有效组合。五是积极争取政府政策并建立良好的银企关系，依靠政府扶持政策以及与金融机构长期保持的信赖关系，获得包括贴息贷款、财政补贴在内的政府支持以及长期稳定的融资支持。5、运营安全风险观光客运索道服务主要是将游客在景区不同景点间进行架空运输的过