用友NC集中费用控制解决方案

集中费用管理解决方案本解决方案重点解决集团企业的如下关键问题：(1)如何快速建立适合企业费用管控需要的业务处理平台；(2)如何规范费用计划的编制和审批流程；(3)如何提高费用报账效率并使其透明化；(4)如何将财务控制贯彻到费用业务发生全过程；(5)如何实时预警和提示费用的异常情况、重大支出，监控全集团费用发生动态；本解决方案的总体思路是：集团构建统一的业务处理平台，规范费用计划编制、借款申请、费用报销流程，实现对整个集团费用的集中管理和实时监控。准案划请网上审批3.1如何快速建立适合企业费用管控需要的集中管理平台3.1.2应用场景资金控制集团集中编制集团编制总部费用计划；下属单位编制费用计划；下属单位费用计划提交集团批复下属单位提交集团费用计划；资金管理部门根据审批后的费用计划安排资金调度计划；集团集中报账集团处理总部报账；下属单位处理公司报账集团处理总部报账；下属单位处理公司报账集团集中支付下属单位自行支付；资金管理部门拨付资金，下属单位根据计划进行支付在报账中心集中进行会计处理集团报销费用计入总部账；下属单位报销费用计入公司账集团报销费用计入总部账；下属单位报销费用计入公司资金结算部门进行资金结算会计处理一套账总部账套；单位账套；总部账套；单位账套；结算中心账套明报送请计划资金计划是否有借款是请(1)业务部门根据财务部门的费用计划标准结合实际情况编制本部门或本公司计划，并进行上(3)报销人员填写报销单(根据不同的费用项目填写不同的报销单据)。在系统中录入报销单(6)财务会计对单据进行复核性确认，核对是否真实是否与系统内录入一致否。传财务主管审(7)财务主管调用该部门费用执行情况。如果在本期费用计划和资金计划中，则可以通过系统检查，进行审核。如果需要付款，根据资金情况，确认相应的付款方式。如果不付款，则(8)出纳人员进行付款，通过网上银行将报销款项转账到报销员工个人卡；公司公司集团否询知合理性否确定询(1)各下属单位根据集团的费用计划样表编制费用计划并报集团公司进行(2)集团公司财务部门核定各下属单位的费用计划申请，将确定后的费用计划传资金结算中(3)各下属单位根据费用申请提出资金使用计划，提交集团资金结算中心；(4)集团公司结算中心审批下属单位资金计划平衡资金，划拨资金到各下属单位；(5)各下属单位报销人员在网上填制报销单据，并提交主管审批；(6)各主管领导对报销单据的合理性、费用执行情况进行审批；(7)财务主管对报销单据的合法性和资金支出情况进行审核；(8)每月各下属单位进行提交下月资金使用计划。报销人报销人业务主管财务经理费用计划费用计划资金计划报销单合理性合法性是否有借款否付款方式资金状态费用计划门(1)集团公司总部建立财务系统，集团所属子公司(分公司)建立二级财务核算系统，各子公(1)根据报销费用的类型不同，需要确定不同的审批流程。如对于工程款等专项、大额支出需Xx部门Xx部门√☑滚动计划目上而下计划汇总×0001集团上海泰山集团1001泰山集团总部1002泰山南京轧钢厂1003泰山销售公司1004泰山服务分公司固定表汇总分类汇总罗列汇总〇指定列汇总可变维>>确定取消22FABCDE7管理贵用计划当前数据02-018财茶费用确定9营业外支出广新挂股集团总部张明，纥好!2006-10-12获的工作崩息中心制单常用党证▼凭证▼分录▼境证暂存▼保存打印返回协同▼折算▼增加刷渐上一页下一页制单日期附单据数D分录13E系统姓护公司目录索山集团总部本币会计科目管理费用起抽日期2006-10-0终止日期2006-10-3.计划款100000.001000.0099000.002006[10月国由田白曰白预算编制控市方系日常执行数预算联动诵定职消消息管理团取消即时模辅一测览▼红冲轴助一挂起楼作一打印垫作▼联查·>设主管理》11002广新控服集团南京转100202病跌厂空1003广新控胶钠出公司1004广新控脸服务分公司100402招待所☆1999广新进出口9广新控投结算中心1000000000厂新控肤结工作项配置82李芳供存取销民性端或器工且指子流捏列表田田田用博型重艺单据管理×审批借况(AL+S)*联查业答单据(A+)收付款协议单据目由项各日阴人公司新控胺集曰期初标志审依日期阳件事项审批单号供应商名称部门业落员收支项目1秋查预牌执行情况成功上陶秦山朱团李芳李芳孩警信自忧先级状意主题发送人发送曰期Px工预警平台预警平台我警平台孩警平台孩警平台上海赤山集团丰电Irtranet协凤育负我的工作田客户化消息中心网上付款查询上翻下翻刷新卡片显示网上转账全选全消网上转贴[At+y]据类型单据日期录入人审植人签宇确认人市核日期原币金额户田户田单据础以单据荒制即时夜销查询田单据核铕网上付款到账通知账表查询2006-10-12张明张明2006-1D-125,000.002006-10-12张明张明2006-10-128,000.003厂新控股.FK0610120007忖歌单2006-10-12张明张明2006-10-128,000.004厂所控极…FK0610120008忖秋单2006-10-12张明张明2008-10-128,000.00》重用固定路产2其他商品人民币3,000.003,000.003,000.0管理会计消息首理染作完中，本次设有转账单据上海赤山集团本地Intraet]hetp:/NFndkleb7sermce-predereflencme-eAlartMessages|pt-2006-10-12-16html▼涉到链盘》主体账薄制单人凭证类别凭证号摘要料目名称市种借方原币借方本币贷方原币贷方本币秦山集团总部集团基准账薄张明2006-10-12记应收票据应收票