软件产品使用手册nc5.5委外加工

第1章功能概 主要功 订单...............................................................................................................................订单............................................................................................................................... 第2章与其他产品的接 第3章应用流 应用流 业务流 第4章操作说 应用准 基本............................................................................................................................. 期初余 订单...............................................................................................................................订单...............................................................................................................................订单关 材料核 查询统 第5 1

委外加工是由企业提品所需原材料，加工企业进行加工后将加工品返回企业，同时加工企业收取加工费，它属于采购业务的一种，其采购对象主要是加工费用。AC要，包括通过处理生产制造系统形成的委外加工计划及手工输入的委外加工订单，以订单为主线，完成委外加工的发料，委外加工成品的验收入库及委外加工费的结算处理等业务，同时提供委外加工材料核销功能，以加强加工企业材料库存的管理，另外提供委外加工业务的灵活的查询统计功能。对订单进行，对已的订单可以弃审。通过生成委外加工品的备料计材料核销是对收回的加工品进行材料核减的处理，也就是说要记录所收回的加工品用去了多少原材料。如果说发料是委外加工明细账的借方，材料核销产生的数据则成为委外加工明细账的贷方。系统在材料核销的同时，记录了委外加工材料的明细账，并向存货系统记录了加工品的明细账。第一章功能概述第一章功能概述2SC01：生产制造的关于外协件的需求以请购单的形式传递到采购系统，委外加工系统根据请购单形成委外订单。订货情况反写请购单。SC02：委外加工对库存管理的委外加工入库单进行材料核销，生成材料核销单，记录材料耗用数量。SC03：库存根据委外订单发料行发料，生成发料单，发料单生成委外加工明细账的借方数量。SC04：发料单由存货核算计算出发料成本，记入委外加工材料明细账的借方成本。SC05：委外加工的调整单，加工品的数据将传递到存货核算系统，形成加工品的入库调整单。材料数据则形成委外加工材料明细账的调整单。SC07：委外加工系统根据有委外标志的采购合同可以形成委外订单，订货情况回写采购合同。3

应用准备库存组织供应商期初数据日常业务备料计划查询统计订单查询订单收发统计表订单收发明细表应用准备库存组织供应商期初数据日常业务备料计划查询统计订单查询订单收发统计表订单收发明细表在处理日外加工业务之前应该录入期初余额。也就是系统启用前已发出，但录入完期初余额，即可进行日外加工业务的处理，可以根据向加工单位发出加工品加工的协议来委外订单，委外订单上主要包括加工品的信息、加工费对已确认的委外订单可以设置流来进行，对已的订单可以弃审。通过生成委外加工品的备料计划。只有业务流程的核算规则为普通业务类的委订单关闭是指对订单的终止，而不论订单是否执行完成。当订单未全部执行完毕即被终止时，如果不对订单进行关闭，将会导致库存的可用量数据确。订单关闭将影响库存的预计可用量数据。订单的关闭是到行的，也就是说对于一张订单，你可以只关闭其中的一行或某几行。这为提供更加准确的库存可用量数据奠定了基础。对于带料委外的业务，可以根据委外订单生成备料计划，我们可以在备料计企业收到受托方加工完的成品后，需要进行材料核销，也就是对收回的加工品进行材料核减的处理，也就是说要记录所收回的加工品用去了多少原材料。如果说发料是委外加工明细账的借方，材料核销产生的数据则成为委外加工明细账的贷方。系统在材料核销的同时，记录了委外加工材料的明细账，并向存货系统记录了加工品的明细账。选中一个委外加工入库单后，单击〖核销〗按钮，即可对此MBOMM表中的材料为委外不发料，则不会计算。当某一行加工品加上“*”标记时，系统的发料功能对此行不进行重新计算。调整单的目的是对材料核销的补充，如果由于某种原因，账面的原材料与实际存在差异时，可以通过录入调整单进行调整。调整单的作用一个是修改委外加工材料明细账，调整单做为委外加工材料明细账的贷方。另一个是生成加工品的入库调整单或损益调整单（根据系统选项决定），传送到存货核算。成本分析：针对结算单进行的查询，包括委外的材料成本、加工费、其它费用、合理损耗或升溢。同时提供与参考成本、计划价、售价的差异分析。．材料余额表：可按不同的角度对材料的余额进行统计查询。委外加工的材料余．明细账查询：提供对委外加工材料的业务记录的明细查询，包括发料、收回、．订单收发明细表：本查询以委外订单的加工品为起点，对此订单所涉及的所有．行输出。并进行消耗与实际消耗的差异分析。最长业务流程：请购单、委外订单、到货单、入库单、委外调整单、、应委外加工是一种基于库存进行发料并收货的方式。原材料是从企业的仓库发出，加工品收回也需要入库。同时进行材料的发出核算与加工品收回的核算。所需加工费用则作为加工品入库成本的一部分。 业务过 执行内 订单保存（根据请购单生成2、未完全收货订单，可用4562、记委外加工明细账贷方78工序外协则是基于非库存的发料并收货的委外加工方式。原材料是从企业的车间的某个工序发出，加工品的收回也要进入车间的某个工序。所需加工费用则做为最终产品成本的制造费用部分。工序外协与外部系统的接口，主要是费用传递到应付系统形成加工单位的应付账款，与库存及存货系统无接口关系。 可以根据企业的需要，如果是由生产部门提出采购申请，那么在采购管理中填写请购单，请注意此请购单对应的业务流程是工序外协。根据生产部门的采购申请有具体的采购部门来与受托方签定协议，根据委托协议在委外加工中委外订单。因为工序委外是基于非库存的委外，物料从某工序发出，受托方加工完成后直接收回下一工序，因此物料的发出和成品的收回无须在系统中来处理。收到受托方的后，在采购管理系统中可以参照委外订单生成委外，采购经过确认审核后，直接传应付系统，作为加工品的制造费用，与存4

UFIDANC系统提供了强大的可配置功能，系统在应用前，必须进行大量的客户化工作。在系统使用前，先进行应用准备，即用户在进入UFIDANC委外加工系统之前，首先应在UFIDANC【客户化】中做好基础准备工作，主要包括基本档UFIDANC委外加工系统所涉及到的主要基本包括库位信息：仓库等在应用委外加工系统之前须在客户化基本部分进行相关的基本设置。关如何在客户化中进行基本的设置，请详见《UFIDANC产品用户手册――支持期初余额、订单、订单订单关闭、材料核销、调整单、查支持成本分析、订单查询、材料余额订单关闭、材料核销、调整单中打根据用户企业委外加工业务所涉及到的业务流程，在客户化部分的流程配置中定义所涉及到的业务流程；然后再根据每一种业务流程进行流程配置和流以用于在流程配置中对委外订单的保存、等进行动作约束配置。1）核准供应采购合同不能保存、。委外订单可以进行流设置。设置委外订单流时可以使用以下函数：委外订单金额合计，例如可以将流设置成当委外订单合计金额超过100万时由主管副总，超过500万时由总经理。参数名称：损耗控制此参数对委外加工的损耗进行控制。当此参数选择为“是”时，则材料核销时委外加工的损耗将过损耗的，当参数选择为“否”时，则委外加工的损耗不受限制。+供应商、请购但+供应商；参数值默认为供应商，当由请购单生成委外订单时，依据请购单上的供应商生成不同供应商的委外订单，其他参数依次类推，1A1A2B3A4B11A1B2A2B1A1A2B3A4B1A1A2B2A3B1A1A2B3A4B此参数影响调整单下源单据的生成。可选项为：入库调整单、损益调整单。参数值默认为入库调整单，表示委外调整单生成入库调整单传存货，调整入库成本；当参数选“损益调整单”时，委外调整单会生成损益调整单传存货，调整损益，不调整入库成本。此参数决定当单据扣率、数量、税率、扣税类别变化时，价格、金额变化的基础是无税单价还是含税单价。可选参数值为：无税价格优先、含税价格优先；参数选“含税价格优先”，则以含税价格、价税合计为基础反算无税价格、无税金额；选“无税价格优先”，则以无税价格、无税金额为基础反算含税价格、价税合计。默认为“否”。参数选择“是”：则当计价方式为计划价的产品的委外入库单进行材料核销时进行结算，按存货的计划价生成存货核算中的成本入库单，结算完成后为委外产品入库单打上结算标志；参数为“否”：维持产品现有处理。核销；参数为“是”：材料核销时查材料明细账的结存是否为负；此参数决定根据哪个委外单据系统根据批次规则自动生成批次号。可选参数值为：无单据、委外订单；默认参数值为“无单据”。参数选择“委外订单”，则在生成委外订单时系统自动根据批次规则生成批次号；参数选择“无单据”时，则在委外单据中系统不会自动根据批次规则生成批次号。系统默认为“无此参数对委外订单价格起作用。可选参数值为：参考成本、计划价、进价、最低进价，无默认值。当此参数选择“参考成本”时，需要在物料设置该存货的参考成本，否则不起作用。当选择“进价”时，委外默认价格取最后一次委外价格；当选择“格”时，系统将所有的委外价格（参考成本、进价）进行对比，取最低委外价格。当选择“计划价”时，委外订单询价时可以带入该存货的计划价；计划价取自存货管理。当选“无默认”时，此参数不起作用。BD001级参数：人员类别是否允许下级单位增加；BD002级参数：客商是否允许下级单位增加；BD003级参数：存货是否允许下级单位增加；BD101级参数：存货分类编码级次；BD505公司级参数：采购/销售单价小数位。期初余额是指系统启用前已发出，但未收回成品进行核销的在加工单位的材料如图4.2-1所示。进入期初余额录入界面，单击〖修改〗按钮，进入期初余额编辑界面，单击〖行操作〗按钮，在下拉列表中选择〖增行〗，输入期初余额数据，单击〖保存〗按钮，即完成了一行期初余额的录入。你还可以通过〖行操作-行〗按钮来一行期初余额并进行必要的修改加工品编码、加工品名称：发出材料所对应的加工品，如果需要按加工品+材单据分为两个界面，一个是卡片界面，一个是列表界面。如图4.3-1所示在卡片窗口选择业务流程后，单击〖业务流程〗按钮，在其下拉列表中选择业务流程。然后单击〖增加〗按选择下边的增加方式，系统将弹出委外订单的详细信息的输入窗口，项目输入完毕后，单击〖保存〗按钮，将新增内容保存。你可以根据其它单据批量生成委外订单，要想根据其它单据生成委外订单，必须进行流程配置定义。系统可选的单据来源有：请购单、采购合同。委外订单是可以手工增加的。委外订单也可以由价格单推式生成。委外订单还可以在补货安排节点由销售订单、调拨订单推式生成。委外订单支持卡片编辑，点击〖行操作〗-〖卡片编辑〗按钮卡片编辑界．参照请购单拉式生成委外订单时，委外订单可以查询到的请购单需要满足如下条件：请购单的货＋请购单表体采购组织（为空时取需求库存组织物料生产的采购组织）匹配存货业务．价格 单等推式生成委外订单时，匹配存货业务流程对照表，确定委外订单业务流程。请购单推式形成委外订单时，用请购单行存货＋请购单的采购组织（织物料生 取需求库存组织物料生 委外订单作废可以提供两种方式，一个是在列表窗口选择要作废的委外订单后，单击〖〗-〖删除〗可以作废被选中的委外订单，可同时作废多个委外订单。另一个在片窗口，击〖〗〖删除可作废当的外订单。在表头菜单点击〖辅助查询〗按钮，在其下拉框中点选〖联查〗按钮，以图形化方式显示当前委外订单的来源单据和后续单据情况。双击图形化单据框，可查看到来源单据情况。在表头菜单点击〖打印管理〗按钮，在其下拉框中点选〖预览〗按钮，可以预览选定的委外订单。在预览界面点击右上角图标，选择型号，即可进行单据的打印。第二种是在表头菜单点击〖打印管理〗按钮，在其下拉框中点击〖打印〗按钮，另外，系统提供三种输出类型：〖预览〗、〖打印〗、〖输出EXCLEXCEL．． 付款协议：是指与供货单位签订的何时付款的协议，默认为供应商的付款协议，参照输入。 取供应商分配中的本次订货数量。材料数量则根据订货的数量和BOM表计净单价、净含税单价：是指加工品的单位加工费，系统取制造费做为默认效报价——〉根据参数“委外默认价格”取存货价——〉手工输入。批次金额：净单价*数量。不能为空。当数量为零时，可净单价*数量税额：扣税类别为应税外加时，税额＝金额*税率，扣税类别为应税内含时，税额＝价税合计*税率。扣税类别为不计税时，税额为零。价税合计：是指此笔的总价款。总是等于金额+税额 参照采购合同生成委外订单时，可以将“合同控制范围”包括本公司的其它公司的有委外标志的采购合同参照出来生成委外订单；委外订单自动关联采购合同时，“合同控制范围”包括本公司的所有公司的有委外标志的采购合同均可以与订单关联，默认关联本公司的采购合同。 为列表界面。如图4.4-1所示。如何订具有权限的人按 流程的定义进行，流程的定义是基于业务流程的。每一个负 的角色在订单的窗口点“审核”的按钮即可完成．．．订单关闭是指对订单的终止，而不论订单是否执行完成。当订单未全部执行完毕即终止时，如果不对订单进行关闭，将会导致库存的可用量数据确。订单关闭将影响库存的预计可用量数据。订单的关闭为列表界面，如图4.5-1所示。首先查询要关闭的订单，选择要关闭的订单行，点击“关闭”按钮执行关闭功首先查询要打开的订单，选择要打开的订单行，点击“打开”按钮执行打开功 材料核销是对收回的加工品进行材料核减的处理，也就是说要记录所收回的加工品用去了多少原材料。如果说发料是委外加工明细账的借方，材料核销产生的数据则成为委外加工明细账的贷方。系统在材料核销的同时，记录了委外加工材料的明细账，并向存货系统记录了加工品的明细账。如图4.6-1所示。选中一个入库单后，单击〖核销〗按钮，即可对此张入库单进行核销。系统根据BOMBM不发料，则不会计算。当某一行加工品加上*'标记时，系统的发料功能对此行不进行重新计算。收/发：收是对加工品而言，而发则是针对加工品所需要的材料而言。材料行的数据是由BOM表计算得到的，不能增加，但可以对计算出的行进行删除。加工品/BOM表计算得出，材料编码可以修改为BOM中定义的替代料，支持替代料的核销。数量则根据入库的数量和BOM表计算，可对计算出的材料数量进行修改。加工价格：取自订单的加工费，在到来之前，加工费是暂估的。对于材 增加或修改调整单。调整单是对材料核销的补充，如果由于某种原因，账面的原材料与实际存在差异时，可以通过录入调整单进行调整。调整单的作用一个是修改委外加工材料明细账，调整单作为委外加工材料明细账的贷方。另一个是生成加工品的入库调整单或损益调整单（根据系统选项决定），传送到存货核算。在主菜单中单击【委外加工】-【调整单】，系统将弹出“调整单”的窗口。单据分为两个界面，一个是卡片界面，一个是列表界面。如图4.7-1所示。在卡片窗口单击〖业务流程〗按钮，选择业务流程，然后点击〖增加〗按钮，系统将弹出调整单的详细信息的输入窗口，项目输入完毕后，单击〖保存〗按钮，将新增内容保存。你可在屏幕下面看到一个保存成功的信息。片窗口下，单击〖〗按钮，在下拉列表中选择〖修改〗可以对当前的调整单〖〗按钮，在下拉列表中选择〖删除〗按钮，并根据系统提示点击“确定”后可以删除被选中的调整单，也可以进行批处理，同时删除多个调整单。另一个是在卡片窗口下，单击〖〗按钮，在下拉列表中选择〖删除〗