出纳工作总结报告热门范文示例三篇

最新出纳工作总结报告热门范文示例三篇

春光不自留，时间是一道湍急的江流，会沉没我们生命的行舟，所以我们在前进的过程中，必须要学会自我总结哦，写一写关于这个话题的讲话稿吧，以下是我和大家共享最新出纳工作总结报告热门范文例如三篇相关参考资料，供应参考，欢送你的参阅。

出纳工作总结报告1

单位的经办人员为执行工作任务须要提前预支款项的，填写该类单位内部票据并经相关领导授权履行审批手续。借款单一般都不对外运用，只流通于单位内部是会计原始凭证之一。

借款单一般为一式三联。

第一联：付款联

其次联：报销联

第三联：借款人存查联

经办人在执行业务中须要预借款项，首先填写该单据，日期为付款当天的日期，借款部门为经办人所在部门，填写好借款人姓名，借款用途，实际借款的金额，交由财务部经理进展审核并得到批阅后由财务经理在审核人处签名，经办人持财务部审核同意的借款单向具有该审批权的部门级领导报批，经部门级领导审批并在部门主管处签字后交由出纳，出纳依据这张借款单首先进展审查，审查完成后赐予经办人现金或者转账支票，交付现金的在借款单各联出纳签字处签名并加盖现金付讫章;交付转账支票的，在借款单各联出纳签字处签名并加盖银行付讫章(填写上支付转账支票的号码)，然后将其次联报销联给经办人，因为业务办好后经办人要依据实际结算金额回来报销一并填写报销单，第一、三联暂由出纳保存备查。

在这里有点要说明一下，就是当经办人报销完成后，钱还了，借款单是否可以退回或者销毁?其实，我在做出纳的时候也始终没搞明白这个问题，然后那时候在地产公司会计主管对借款单退回给经办人是默认，在国有的一个投资企业财务经理那么明示可以退回经办人。然后我查阅了一些资料后现赐予这个业务的观点：

无论借款人是否将所借款项全额退回，还是实施了全部或者局部支出，借款单作为记载业务中某一个环节上的凭证，是不能退回经办人或者销毁的。一些单位在借款单运用的环节上存在着干脆退回本人或者随意销毁的现象，这种做法事实上破坏了收付业务证据链的完整性，不能显示出真实的资金运动过程，存在着必须的隐患，我们认为这种做法是不行取的。

一些出纳会将借款人填写作废的借款单当着借款人的面撕开两半，以示销毁。从法律角度讲，这种做法是不严谨的。因为，出纳仍旧存在着复原借款证据的可能性，对于借款人来说是担心全的，对于出纳来说是画蛇添足的。正确的做法是：当着借款人的面，将作废的借款单运用碎纸机完全处理。没有碎纸机的，可以撕剪成小于10mm_10mm的不规那么碎片，使之难以复原。

个人之见的借款，无须记账核算。因此，借款人把钱归还了，借条就应当退给借款人，表示双方互不相欠。而对公借款就不是这么简洁了。从外表上看，这样做显得麻烦些，但却保证了整个业务环节和运动痕迹的完整性。

好了，对于公司内部报销业务，还要谈一点的是就是报销的发票开具日期跨年度的问题，比方此时此刻是2021年1月单位经办人员拿着20_年12月或者更早的6月发票来报销，出纳认为这个发票过期了，不能报销了。但是经办员或者业务员不解了：这个业务是真实发生的，由于某某缘由为什么不能报?或者单位以前的出纳都赐予报销，为什么你反而不能报?

其实，在实际工作中，怎么可能做到本月的支出经办人都全部于月内完成报销手续。因此，单纯从报销的角度讲，一般在每年1月份或者第一个季度内还是可以承受上一个年度未报销的发票的。但跨年度时间特别长的未报销发票涉及到纳税调整，通常是不承受报销的。

作为出纳，有义务对报销的经办人员进展事前的传播和讲解，以便不会发生员工不开心的事情。对于单位，可以在财务制度中明示发票报销的时效性规那么。

出纳工作总结报告2

今年7月来到xx，转瞬半年时间过去了。从三资中心到财政所，在同事们的指导和协助下让我对出纳的工作性质、工作内容、工作流程、业务技能和出纳岗位的各种制度有了充分的了解与相识。回忆这几个月来的工作，我虚心学习新的专业学问，踊跃协作同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态。现将这半年的工作总结如下：

一、日常工作：

1、严格审核报销单据、发票等原始凭证，遵照费用报销的有关规定办理业务，做到合法精确、手续完备、单证齐全，对不符要求的，指明缘由，要求改正。出纳工作必须要谨慎细心，不能出任何过失，多一分少一分都不行以，所以在每次审核票据的时候，我都会点两遍算两遍，确保无误后才付款。

2、每日做好银行存款日记账，日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符，发觉过失刚好查清更正。最终将原始凭证刚好传递给会计登账。每月末做好银行对帐工作，做好和会计账的对帐工作，努力做到不出过失。

3、严格遵照劳资供应人员工资变动名册，按时发放单位职工的工资、补贴及各类奖金。因为工资干脆关系到每个人的利益，所以其计算、发放更是须要刚好且细心慎重。

4、每月刚好、精确缴纳各种社会统筹保险、公积金等

5、负责妥当保管空白支票、有价证券、有关印章和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。

二、其他工作

1、严格遵照档案局要求，完成了xx年至xx年的会计档案整理工作。

2、为加强固定资产管理，进展了11年政府固定资产清理工作，对盘亏、损毁、报废的固定资产查明缘由及运用状况，并进展了登记。

3、完成单位领导临时交办的其他工作。

三、自我要求

1、出纳岗位是财务工作的窗口，和机关各个部门接触时机多，为便利大家的报账，要热忱的做好效劳。

2、经常了解各部门的经费须要状况和运用状况，协作各部门合理运用好各项资金。

3、不断学习、努力钻研，提高自身业务水平和学问技能。在工作之余，还要努力学习财务学问，参与各种会计考试，时常的为自己充电。

4、要遵守良好的职业道德。出纳每天和金钱打交道，稍有不慎就会造成意想不到的损失，出纳员必需养成与出纳职业相符合的工作作风。要留意保守机密，要竭力为本单位诚心工作。

四、存在的问题

1、只满意于自身任务的完成，工作踊跃性、主动性不够。

2、创新意识不强，不能主动提出自己对工作的新看法、新相识。

3、写作不主动，要进一步加强文字综合实力，勤练多写，特殊是加强主动捕获信息的能动性。

以上都是我这半年工作的一些体会和相识，在以后的工作和学习中我将努力克制自身缺乏，谨慎学习、提高自身素养，踊跃开拓、履行工作职责，为全体人员效劳。

出纳工作总结报告3

时间过得很快，转瞬间三个月试用期的时间就过去了，在三个月的出纳工作中，对出纳的岗位相识、工作性质、业务技能以及思想提高都是对我的职业生涯的填充和必不行少的弥补。

回忆三个月来的出纳工作，先是失误、还是失误，ZUI后才有了小的成果和经历。下面，我将出纳工作总结如下，敬请大家提出珍贵看法。

一、失误、缺点和经历简谈

以前在公司是做会计工作的，出纳的业务没详细操作和实践过，总认为是“调虫小技”，不以为然，可就是抱着这种心态刚起先干出纳工作出现不少的失误，

第一失误就是开具支票上的错误。

制度要求：开具支票必需字迹工整、无连笔、不能修改等。而我的正楷书法功底实在是太弱了，笔画不连，字就不会写;最终把支票抬头单位名称写工整了，盖银行预留印鉴时也是一门技巧，印鉴重压、重影、现象都会被银行退票，耽搁工作。

基于上述业务需求，依据自己在软件公司的软件实施经历和电脑学问，为自己的岗位需求开发了excel系统的交行票据套打系统，解决了在实际工作中出现的缺点问题，提高了工作效率。

由此可见，虚心的、踊跃的心态是干好一切工作的根本;学习和实践相互融合才能产出成果。在大学里，学习的学问不能用在详细解决问题上，空洞无味，就是因为没有问题摆在我们面前，成果都是面对一个一个详细问题而存在的。

二、取得的成果

在这期间，在财务和内勤上我作了如下详细工作。

1、严格遵照财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的收付业务。

2、每月第八个工作日按时作好单位职工的薪金发放。

3、刚好登记现金、银行存款日记帐。月末编制银行余额调整表。

4、起草财经公文、人事公文并刚好发放、传阅、存档、保管。

5、监视人员考勤登记，办公饮用水的支配。

6、开具日常收款业务发票，并保管好空白发票和其它支票。

7、开发了excel平台票据套打系统。

8、填写地税申报表。

9、完成财务经理交待的工作。

出纳工作看似简洁，做起来难，成果的取得离不开单位领导的耐性训诲和无形的身教，三个月的岗位实战练兵，使我的财务工作水平又向前推动了一步。知道了要作好出纳工作绝不行以用“轻松”来形容，绝非“雕虫小技”，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。

三、今后的努力方向

作为一个合格的出纳，必需具备以下的根本要求：一。学习、了解和驾驭政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和学问技能。二学会制订本职岗位工作内部限制制度，发挥财务限制、监视的作用。三。出纳人员要遵守良好的职业道德。四。出纳人员要有较强的平安意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，