钢材贸易公司规章制度

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公

司

管

理

制

度

目录

第一章、⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯3

第二章、机构⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯4

第三章、公司制度⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯5

一、工手册

二、人事制度.精选文档

三、制度

四、核查制度

五、会制度

六、制度

第四章、高管明⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯33一、行政人事部理明

二、部理明

三、售部理明

四、采部理明

第五章、部管理制度⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯41一、行政人事部管理制度

1、行政人事部部能

2、行政人事部位明

2.1行政文位明

2.2司机位明

二、部管理制度⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯44

、部部能

2、部位明

2.1会位明

2.2出位明

2.3管位明

2.4位明

2.5开票位明

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三、售部管理制度⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯50

1、售部部能

2、售部各位明

2.1售部位明

四、采部管理制度⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯52

1、采部部能

2、采部各位明

2.1采部位明

第一章总则

企介.精选文档

第二章、组织机构图

总经理

办财采销公务购售室部部部第三章、公司制度

一、员工手册

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序言

欢迎你加入χχ钢材贸易公司。为了让您更好地认识公

司，我们依据国家有关法例，联合公司章程和公司文化，编制了这本

《员工手册》。手册介绍了公司人事管理方面的各项规章制度，为员

工供给有关权益、责任和义务的详细资料，是你在公司应恪守的行为

规范。

公司是一家重视人材的公司，深信公司的成功取决于人力资

源的效率。公司将员工的发展目标同公司的发展目标相联合，相信只

有最优异的员工才能创建出最绚烂的公司，希望您能成为公司最优异

的员工，并期望您为公司的发展做出优异的贡献。

总经理：

1.1公司文化

◆第一条公司将员工分为职员、经理和总经理三类。任何一位员

工加入公司后，都应第一认识公司的公司文化。这是公司员工所共同

恪守的价值观。

◆第二条公司的公司文化核心理念是“”，表现了公

司对不一样员工不一样境地的要求。

◆第三条仔细是一种态度，公司全部的员工都应当有这样一种对生

活对工作的态度：认仔细真做事，认仔细真做人。态度决定全部。员

工应当仔细对待自己的工作，仔细恪守公司的制度，仔细执行自己的

义务。只有这样，员工才能进步，公司才能成长。

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◆第四条专业是对员工素质上的要求。公司希望每一个职员都是所

在领域的专家，希望每一个职员能努力学习、不停提升自己的专业素

质。

◆第五条专业更是一种敬业精神和职业操守，希望员工们踊跃工

作、操守自重。

◆第六条公义是一种思想境地。员工一定做到不可以“以利伤义，以

私害公”。员工对公司忠诚，顾全全局、克己奉公。

◆第七条先对公，再对私。遇事应先替公司想，再替同事想，最后

才替自己想。

1.2入职引导

个人资料

◆第八条本公司录取员工推行招聘核查制度。员工经审察、考试或面试合格录取后，均推行劳动或劳务合同制。凡新进人员因自己原由，没法将人事关系转入本公司的，须向本公司提出版面说明，并供给原单位挂靠（须提交原单位交费证明）、下岗、协议保存劳动关系或退养、退休证明。经赞同，公司同其签订劳务合同。

◆第九条加入公司时，员工须向人事部交验身份证、学历证明、

职称等有关证书原件，提交近期体检报告和免冠近照，并照实填写《员工登记表》。

◆第十条当个人资料有以下改正或增补时，请员工于一个月内填写个人状况改正申报表，交给人事部，以保证与员工有关的各项权益：

1）姓名

2）家庭地点和电话号码；

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3）婚姻状况；

4）出现事故或紧迫状况时的联系人；

5）培训结业或深造毕业。

◆第十一条公司倡议正直诚实，并保存审察员工所供给个人资料的权益。若有虚假，将立刻被停止试用或排除劳动（劳务）合同。报到程序

◆第十二条接到录取通知后，员工应在指定日期到公司人事部报到。员工应在人事部仔细阅读《员工手册》，阅后在员工许诺书上署名。

◆第十三条人事部在对员工提交的个人资料审察无误后，将与其签订劳动或劳务合同。同时办理“职别卡”、“考勤卡”。

◆第十四条员工与试用部门负责人会面，接受工作安排。

试用与转正

◆第十五条新进员工的试用期一般不超出个月。此时期，如

果员工感觉公司实质状况、发展时机与预期有较大差距，或因为其余原由此决定走开，可提出离职，并按规定办理离职手续。相应的，假如在试用时期内员工的表现达不到公司要求，本公司能够即行排除合同或经两方赞同延伸试用期。在试用期被解聘的员工，本公司不予发给赔偿花费。

◆第十六条试用期核查一般在新进员工试用期满以前天

进行，也可视员工的现实表现或特别状况提早进行。被核查者书面报告试用期工作回首，由部门经理签订建议，办公室审察后报公司总经理审批。审批通事后，公司将书面通知员工获正式任用。

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◆第十七条如在试用期内告假，员工的转正时间将会被顺延；若

告假超出一个月，则作自动离职办理。获取转正的员工，公司工作时

间从试用之日起开始计算。

1.3薪金福利

薪金与核查

◆第十八条员工的合同薪水依照劳动或劳务合同的商定确立。同时，公司按期推行绩效核查，发放绩效奖金。员工每个月实质的薪金收入为合同基薪、岗位薪水、职务薪水、绩效奖金、学位补贴、津贴之和。

◆第十九条按期核查包含员工劳动（劳务）合同期满前的逐月核查和公司工作时间每满一年时所进行的年度核查。

◆第二十条员工连续两个月核查不及格，或一年有三个月核查不及格者，公司将与员工排除劳动合同。

◆第二十一条员工经年度核查评定的成绩等第，将作为升迁（贬职）、加薪（降薪）或岗位调整的重要依照。

◆第二十二条公司发薪日为翌月日，发放的是员工上月实质酬劳。逢节假日，则提早或延缓相应时间发给。

假期与加班

◆第二十三条本公司员工享有国家规定的法定假日，法定假日为

有薪假日。法定假日为：元旦一天、春节三天、劳动节一天、国庆节

三天、端午节一天、中秋节一天。

◆第二十四条员工转正后可享受婚假、丧假、产假，在公司工作

满一年后，职员能够按规定享受年休假。这些假期均为有薪假期。假

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期的长短及获取参照人事制度中休假方法及赏罚条例有关休假管理规定执行。

◆第二十五条公司推行绩效核查制度，对岗位职责内的工作在正常工作时间内未办理完成，而在工作时间外连续办理的，公司不视为加班。对事先经过公司审批人事部存案的加班，可享受调休。详细操作参照人事制度中有关加班与调休的管理规定执行。

社会福利

◆第二十六条公司依据员工的工作业绩表现，依照政府规定，为员工按期向指定机构缴纳养老保险、医疗保险、失业保险等社会兼顾福利花费。

◆第二十七条公司执行政府有关劳动保险、员工福利政策的规定，为员工供给必需的福利设备，不停提升员工的生活福利水平。

◆第二十八条公司执行政府有关劳动保护之各项法例规章，保障员在工作和生产过程中的安全与健康。

◆第二十九条员工因工伤致残或患有职业病，其医疗、生活花费按政府有关规定办理。

1.4行为规范与赏罚

◆第三十条为建立公司形象，保护公司利益，全部员工都应自觉

恪守公司规章，敬业尽责，努力工作。

◆第三十一条人事制度中明确了公司员工的行为规范，它包含

考勤制度、劳动纪律、团队合作、清廉奉公、安全保密、加班与调休

等七个方面的要求，是全部员工一定恪守的行为准则。

◆第三十二条人事制度中亦列了然相应的赏罚条例，以表彰（或

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处罚）员工在恪守公司行为规范及其余规章制度时的行为。

◆第三十三条员工的奖赏分奖励和记功两类。奖赏由上级主管提出版面申请，人事部审察后报公司总经理审批。

◆第三十四条公司对员工的处罚分警示、记过、记大过、立刻排除劳动（劳务）合同四类。员工在被公司赐予警示、记过、记大过等处罚时，将相应地扣减当月的绩效核查分数；当员工严重违犯公司的规章制度时，公司将立刻排除劳动（劳务）合同，且不做任何赔偿。

1.5培训与发展

◆第三十五条公司管理层认为员工供给可连续发展的时机和空

间为己任。在公司，员工勤劳的工作除能够获取薪金、享有福利之外，

更能够获取公司合时供给的大批培训和发展时机。

◆第三十六条培训的形式主要包含：脱产培训、任职培训、自我

启迪。

◆第三十七条公司除举办各样培训班提升员工的素质外，也鼓舞

员工到大专院校或专业培训机构深造学习。

◆第三十八条对表现优异的员工，公司将资助其进一步的学习深

造。

1.6员工关系与交流

◆第三十九条公司一向倡议优异、和睦、简单的人际关系；同时

倡议个人与公司及个人与个人之间的交流。

◆第四十条公司倡议坦诚的交流与合作，并相信员工在共同工作

中会成立诚挚的友情。

◆第四十一条公司将经过按期的和不按期的书面或面谈式建议调

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查向员工征询对公司业务、管理等方面的建议。

1.7附则

◆第四十八条本手册经总经理签订后，于年月日起执行。

◆第四十九条本手册未尽事宜，公司可随时订正增补之。本手册

订正权、解说权属公司。

◆第五十条本手册与员工劳动（劳务）合同配套使用。员工加

盟公司，一定认可和恪守本手册，并在手册上署名。不然公司不予录

用。

二、人事制度

2.1考勤制度

公司员工每天正常工作时间为八小时，正常时间为上午9点到

下午6点，均匀每周工作时间为48小时，礼拜日为周休日。

员工应准时上下班，不得迟到、早走。每个月迟到累计达三次以

上者（含三次）以半天事假办理；每个月早走累计达三次以上者（含）

以半天旷工办理。

员工因私事需自己办理而不可以上班者，一定请事假，经赞同后

方能进行。请事假一天由部门负责人赞同；请事假二天以上者，由总

经理赞同。事假时期不发薪水。

连续三个工作日无故少勤，或未经赞同休假者将被视为旷工。

直接主管将亲身联系自己查明原由，并于满三天后的二天内交出"辞

退处罚报告"；在30天内未经赞同少勤总计6天（48小时）者被视

为旷工，并予以解雇。

2.2劳动纪律

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员工在工作场所的着装，应整齐得体，着重仪表，举止庄重，

语言礼貌，与工作环境相适应。员工上班应佩戴胸卡。

恪守公司劳动纪律。不玩忽职责、悲观怠工、不在工作场所聊

天、玩耍、偷闲、打打盹、吃零食；不阅读与工作没关的书刊报纸；

不玩电脑游戏；不打声讯电话或证券交易电话；工作时间防止个人电

话，必需时长话短说；工作餐时禁止喝酒。

办公时间员工应固守工作岗位，需暂时走开时应与同事交代；

招待来访，业务洽商要在洽商室内进行。

员工未经赞同不得私自带亲朋进工作地区，会见亲朋经主管批

准在指定的地区招待，时间一般不超出15分钟。

员工应珍惜公司荣誉，不得对客户、客人或招待对象态度骄横、

行为粗暴，凡波及公司的个人建议不得私自对外发布。

员工不得在公司工作地区或公共场所言行不检，有伤风化、酗

酒惹事，伤害公司形象。

2.3团队合作

下级听从上级是公司管理的基来源则，员工应自觉听从上级

的工作安排和调换，对未经明示的事项应请示上级并依照批改办理。

不得公然顶嘴上级，不得无故拒绝、迟延、搪塞或私自停止上级安排

的工作。如存心见应当面提出，增强团队合作。

员工之间应团联合作，工作中相互协调，相互支持，成立起

和睦的人际关系。不得相互猜忌、搬弄是非、流传诽言、打人骂人、

制造事端、搅乱正常的工作次序。

不搞小集体、小帮派。倡议同事间亲近和睦的氛围。

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2.4清廉奉公

员工不得利用职务之便经营或兼营同本公司近似业务而伤害

公司利益，不得与客户有金钱借贷来往，不得接受客户馈送，不得向

客户要回扣、佣金，不得勾通厂商伤害公司利益；如业务须接受客户

款待，一定预先向主管赞同。

员工不得徇私作弊，或挑唆别人徇私作弊；不得假造帐目、

虚报花费、冒领物品、挥霍浪费公司钱财。

员工应珍爱公司财物，不得私自携出。若有丢失，应照价赔偿。

不得挪用公司的财物，更不得利用职务之便将公司财务化为己有或转

送别人

2.5安全保密

要随时随处注意防火安全，发现不安全隐患要实时报告办理。

每个员工都要熟知防火设备的地点和使用方法。

不得将名贵物品、现金寄存在办公室内。办公室无人时要顺手

关门。

严守机密。公司的机密文件资料要实时归档，妥当保存，严

格借阅手续。出门不得私自携带公司印章、文件、帐册及报表。任何

人不得向外界泄漏、流传公司的机密（包含经营决议、市场推行方案、

规划设计方案、财务进出状况、预概算标准、施工订货合同、员工收

入数额等），做到"不该说的话不说，不该问的事不问"。作废的资料、

单据要实时用碎纸机粉碎。

为守旧公司奥密，保护公司利益，便于工作展开，如夫妻双

方同在本公司工作，则一方配偶一定自行离职。

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员工若有违犯本章规定及公司其余有关规章制度，当视情节轻

重按本手册赏罚条例之规定执行。

2.6加班与调休

加班规定

1）公司如因工作需要，可要求员工加班加点，被指定的员工不得无

故拒绝。

2）员工核报加班是以公司安排的歇息日为前提的，依照岗位的不一样

有不一样的核报标准。

加班申报

1）标准工作制员工，经部门安排加班的，由员工填写《加班申报表》

申报。

2）关于放弃节休连续上班的员工，由部门依照其工作状况上报公司

申请赐予适合的奖赏。

3）员工在加班开始时间和结束时间应进行打卡考勤。加班时期如未

实时打卡，应于第二天前到部门负责人处作好考勤异样记录，并请负责

人署名。

4）各部门在每个月上交的考勤记录中，应标明加班标记，上报的人数

和加班时间不得高出原申报数，加班兑休不得超出2天。公司考勤员

依据人事部预存的《加班申请表》进行查对。

换休规定

1）由部门合理安排加班及换休，保证员工有适量的歇息时间。部门

未安排换休的，员工不行强行要求换休而离岗，不然按旷工计。

2）部门安排换休的，员工可先填《告假单》，依照正规告假程序获取

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赞同后，在本部门考勤处注明。人事部凭《告假单》将预换休的《加

班申请表》调出，相互对冲。

3）加班后因休假条件不具备、工作任务紧张，当月不可以安排员工补

休的，可经人事部赞同后延至季度内补休，人事部预留相应的加班单

暂缓发放。季度内未休视为员工自动放弃，不再予以核发加班费。

不予批复（或缓期批复）的加班

1）因自己或部门正常工作任务没有达成而自发加班的。

2）未按要求填写《加班申请表》。

3）加班时未打卡，也未作出版面说明的（一定证明人或其余凭证，

书面说明交部门考勤员）。

4）将离岗时间、餐饮时间算入加班小时数内的；半途走动工作岗

位、不听从加班管理人员指令的。

5）加班时期未按工作程序或标准要求执行，以致返工的。

6）加班时期违犯公司制度，或预期加班的工作任务未达成的。

7）公司领导认为不该批复的加班申请。

加班纪律：

1）加班、值班、上夜班时不听从安排或擅离职责的，除不可以享受加

班加点待遇外，相同依照《员工赏罚制度》进行处罚。

2）高出权限审批加班，公司不予核算加班费，并追查审批人管理责

任。

3）加班时期内若未依照非正常出勤规定办理有关手续，门卫有权拒

绝放行。

4）未按加班管理规定实时、正确地上报有关表单的，查对发现漏报、

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错报扣20-50元/次。

5）因考勤人员工作失误、部门信息传达错误造成加班费误发的，罚

款20-50元。

三、赏罚制度

3.1员工奖赏分以下四种：

奖励：每次加发3天奖金，并于年关奖金时一并发放。

记功：每次加发10天奖金，并于年关奖金时一并发放。

大功：每次加发1个月奖金，并于年关奖金时一并发放。

奖金：一次赐予若干元奖金。

3.2有以下事情之一者，予以奖励：

品德正直，工作努力，能合时达成重要或特别交办任务者。

拾物不昧(价值300元以上)者。

热情服务，有详细事实者。

有明显的善行美谈，为公司获取荣誉者。

3.3有以下事情之一者，予以记功：

对管理制度或销售方式建议改良，经采用实行，著有收效者。

节俭物料或对废料利用，著有收效者。

遇有灾害，勇于负责，处理得宜者。

举报违规或伤害公司利益者。

发现职责外故障，予以速报或妥为防备伤害足为嘉许者。

3.4有以下事情之一者，予以记大功：

遇存心外事件或灾祸，奋不管命，不避危难，因此减少伤害者。

保护员工安全，冒险执行任务，确有伟绩者。

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保护公司重要利益，防止重要损失者。

有其余重要伟绩者。

3.5有以下事情之一者，予以奖金或晋级：

研究发明，对公司确有贡献，并使成本降低，收益增添者。

对公司有特别贡献，足为全公司同仁楷模者。

一年内记大功2次者。

服务每满5年，考绩优异，不曾旷工或受记过以上处罚者。

3.6员工处罚分为五种：

警示：每次减发3天奖金，并于年关奖金时一并减发。

记过：每次减发10天奖金，并于年关奖金时一并减发。

大过：每次减发一个月奖金，并于年关奖金时一并减发。

降级：逐级使用，相应核减薪水。

开除：予以解雇。

3.7有以下特别事情之一者，予以警示：

未经允许，私自在公司内销售物品者。

上班时间，躲卧歇息，擅离岗位，怠忽工作者。

因个人过错致发生工作错误，情节稍微者。

阻碍集体次序，情节稍微者。

不听从主管人员合理指导，情节稍微者。

不按规定衣着服饰或佩挂规定标记或穿拖鞋上班者。

不可以合时达成重要或特别交办任务者。

3.8有以下事情之一者，予以记过：

对上级指示或有限期命令，无故未能按期达成，致影响公司权

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益者。

在工作场所吵闹、玩耍、喧华，阻碍别人工作而不听劝说者。

对同仁歹意攻击或诬陷、伪证，制造事端者。

工作中酗酒致影响自己或别人工作者。

未经允许不候接替先行下班者。

未经允许携带外人进入公司观光者。

3.9有以下事情之一者，予以记大过：

擅离职责，致公司承受重要损失者。

在工作场所或工作中酗酒惹事，影响业务、事务等集体次序者。

损、毁涂改重要文件或公物者。

怠忽工作或私自改正工作方法，使公司承受重要损失者。

不听从主管人员合理指导，屡劝不听者。

工作时间内，作与工作没关的其余事情(干部连带处罚)。

一个月内旷工达5日者。

公司设备非常常使用人及单位主管赞同私自操作者(如因此损

害并负赔偿责任)。

其余重要违规行为者(如违犯安全制度规定举措，情节重要

者)。

3.10有以下事情之一者，予以开除(不发资遣费)：

对同仁暴力威迫、恫吓、阻碍集体次序者。

殴打同仁，或相互殴打者。

在公司内赌博者。

盗窃或侵犯同仁或公司财物经查事实者。

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无故损毁公司财务，损失重要或第二次损毁涂改重要文件或

公物者。

未经允许，兼任其余职务或兼营与本公司同类业务者。在公司服务时期，受刑事处罚者。一年中记大过满2次功过没法均衡抵销者。无故连续旷工3日或全月累计旷工6日或1年旷工达12日者。煽惑怠工或停工者。吸食鸦片或其余毒品者。散布不利于公司的谣言者或挑唆劳资两方感情者。假造或变造或盗用公司印信者。携带刀枪或其余违禁品或危险品入公司者。在工作场所制造个人物品或唤使别人制造个人物品者。成心泄漏公司技术、营业上的机密致公司承受重要伤害者。利用公司声誉在外弄虚作假，致公司声誉受伤害者。参加非法组织者。其余违犯法律或劳基法或本规则规定情节重要者。

3.11员工功过抵销规定

奖励与警示抵销。记功1次或奖励3次，抵销记过1次或警示3次。记大功1次或记功3次，抵销大过1次或记过3次，员工功

过抵销以发生于同一年度内者为限。

四、核查制度

4.1核查的作用

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掌握每个员工与其担当的职务级别相应的能力，并在此基础

上，有计划地开发和利用员工的能力。

掌握每个员工所担当的职务工作达成状况，据此公正合理地做

出薪酬安排。

4.2员工核查的标准

员工核查一定掌握的能力：员工核查掌握并测评的能力是与职

务相当的能力，包含潜伏能力和显在能力。潜伏能力是员工拥有的、

可开发的内在能力；显在能力是指员工在工作中发挥出来的，并表现

在业绩上的能力。潜伏能力，可依据知识、技术、体力以及经验性能

力来掌握；显在能力，则可经过工作业绩（质和量），以及对工作的

态度来掌握。

4.3员工核查的分类员工核查能够分为以下两种：

业绩核查，是参照职务标准，对员工在一准时间内职务工作完

成的状况进行评定。

能力核查，是参照职能标准，对员工在一准时间内所担当职务

的能力进行评定。

员工核查的标准员工核查是依照必定的标准以及相应的要乞降

水平进行的，而且，能力核查的标准是职能标准，业绩核查的标准是

职务标准，

4.4员工核查的项目设置

核查的项目依照员工任职职务、级别进行设置。

核查表的格式以及计分标准：由人力事部在听取有关人员建议

以后决定。

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4.5员工核查的实行

考查对象限于评按期之日登记在册的员工，以下人员清除在外：

1）连续工作年限不满一年者（截止到评定进行时）。连续工作年限

包含暂时、试用期。

2）因长久少勤（包含公伤）、停职等原由，评按时期出勤不满两个

月者。

4.6评定者与评定阶段

被核查者与核查者之间，原则上要求在相当长时间中有过上下

级管理关系。

核查者是被核查者的直属上级领导。

在评按时期，因工作变换、人事调换，原有的核查关系改正，

以致不可以对被评者进行充分的核查，或许造成核查困难，能够找寻能

够代替原直属上级的考评者，达成核查工作。

在其余难以确立核查者的状况下，原单位主管、公司的总经理

以及市场部负责人能够在征得人力事部主管赞同的状况下，指挥核查

人员。

4.7核查者的职责

.第一次核查者一定站在直接监察的立场上，而且关于想要特

别重申的评分和考语以及对评定有明显影响的事项，一定予以注明。

第二次核查者一定任职务、级别上高于第一次核查者。有关需

要特别重申的评分和考语、对评定有明显影响的事项，或许有关与第

一次评定有显然差其余地方，一定予以注明。特别在碰到与第一次评

定有明显差其余状况下，应当与第一次核查者互换建议，有必需的话，

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相互商讨，对评定做出调整。在不可以做出调整的状况下，起码应当把

第二次评定的结果，通知给第一次核查者。

裁定者应参照核查评定报告，做出最后考语。

4.8荣膺职位

在依据职能资格制度进行荣膺工作时，应当把能力和业绩核查作

为参照资料加以运用。

4.9提薪：公司关于员工的提薪，应当参照能力核查的结果，决定提

薪的幅度。

4.10奖赏：参照业绩核查的结果对员工所做的贡献给与相应的奖赏。

4.11核查表的保存与查阅

保存者核查表由规定的保存者加以保存。

保存限期核查表自制成之日起，保存10年。可是，与退休、

离职有关的核查表，自退休、离职之日起，保存1年。

核查表内容的查阅

管理者在工作中波及到某位员工人事问题，需要查阅有关核查表

时，能够向核查表的保存者提出要求进行查阅。

五、会议制度

5.1为提升公司整体工作效率，使各部门信息充分共享，特制定以下

公司会议制度：

主持与记录：办公会议由人事行政部负责招集，总经理主持，

总经理未出席会议时，由主持。

参加人员：总经理、财务部经理、采买部经理、销售部经理、

人事行政部经理等。因为出差等特别原由不可以参加例会的，应提早向

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人事行政部告假。

会议内容：各与会人员在上周的工作状况报告，包含工作内容、原定计划的执行状况及所碰到的问题等。全体与会人员共同总结上周工作状况、商讨所建议内容或问题、计划将来工作规划等。

5.2公司市场剖析会制度

主持与记录：市场剖析会由销售部经理指定专人负责招集，市场部经理主持。

参加人员：总经理、财务经理、销售部全体职员、。若有必需还可通知有关部门人员出席会议。市场剖析会召开前，各小组负责人一定采集全部市场人员在工作过程中所碰到的问题及所提建议或建

议。

会议内容：总结上月、本月以致下月的经运营作和与市场营销

推行有关的工作。

5.3会议制度要求

全部与会人员均不得缺席、迟到、早走，会议记录人员登记到

会状况。

主持人须在会议前和有关人员制定好会议议程等，不可以毫无

准备地召开例会。

每一次例会须用专用的会议记录本记录会议内容，记录本由

记录员负责保存。

会议纪要须包含：会议时间（起止时间格式为年/月/日/时/

分）、议题、主持人、记录员、与会人员、缺席人员、详细会议内容(发

言记录)、商讨结果等。全部例会的会议纪要由会议记录员在例会结

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束后两个工作日内，以电子邮件形式发送到各与会人员，并文件（含

电子文档）存案。

全部参加例会的人员应将手机设置在无声或振动状态下。

以上暂行规定，应在此后的实行过程中，不停增补、完美。

六、财务制度

为了增强公司的财务管理工作，一致各部门的报销程序及规

定，提升财务管理水平，现联合公司的详细状况，特拟定本制度。

6.1借钱报销的审批权限

公司员工因工出差借钱或报销，由各部门经理审签后，报公司

财务部门审察，并送公司总经理赞同，方能借钱或报销。凡有审签权

限的部门经理须在财务部门签留字样存案。

员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程度报批后，到财

务部门预借差旅费。

员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，按规定的时间及审

批手续到财务部门报销。

6.2员工差旅费报销标准

员工出差分“长途”和“短途”两种，即当日能来回的为“短

途”，出差时间在一天以上的为“长途”。

出差费报销标准：职务，标准元。出差补贴费标准：员工短途出差视同出勤，不再享受出差补贴。市外的短途出差，可享受元/人/餐的伙食补贴）。长途出差补贴标准：职务，标准元。

员工出差交通告销标准：公司副总经理可乘坐飞机、软卧、

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轮船二等舱；部门经理级：可乘坐飞机、软卧、硬卧、轮船三等舱，

乘坐飞机需报总经理赞同、乘坐软卧仅限正职；其余员工乘坐火车硬

卧、轮船四等舱、乘坐飞机需报总经理赞同。

员工在本市内出差，只报销公交车票公交车票；无特别状况，

不得报销出租车票。

社交花费由领导审定并填写客餐报销单，经总经理赞同方可

报销。

员工出差返回后于5个工作日内报销，未按规准时间报销的，

财务部门应于当月薪水中扣回预借的差旅费，待报销时再行支付。

超出1个月以上的出差单据、假单据或不切合规则的单据，财

务部门不予报销。

财务部有权对不实的出差花费向员工出差居住地酒店直接

查问，若有虚假行为公司将按情节轻重处罚。

6.3备用金和预支款项管理制度

公司员工因公借钱，一定办理借钱申请单。会计依据内容填写齐备，完好的借钱申请单，编制会计凭证，会计、出纳、收款人一定在付款凭证上署名。

公司预支款项，一定依据合同或协议办理付款申请单，经财

务审察并报总经理审签后办理付款；付款手续不齐备的，会计不得编

制付款凭证，也不得付款。

备用金和预支款的使用，一定依照以下规定：

1）拥有规定的用途，限期及限额；

2）在规定的限期内凭花费支出单据到财务部门报销；用现金或支票

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进行零星采买的七天内报销；经过银行汇款进行预支款的二十天内报

销。

3）以上各项支出，原则上前款不清，后款不借。

4）对违犯规定用途和不切合开销标准的支出，财务不予报销。

5）对无正当原由超出规按限期，未能报销而又没还款的备用金，

若超期时间在三个月内的收取资本占用费日息的万分之二；三个月

以上一年以内的收取资本占用费日息万分之三。在次月薪水中扣回

本息。

6.4原始凭证审察制度

各项报销的原始凭证，经各部门经理审签后，报财务审察其合法性

并送公司总经理赞同。

原始凭证应具备的内容：

1）凭证名称；

2）填制凭证的日期；

3）填制凭证单位的名称或填制人的姓名；

4）经办人的署名或盖单；

5）接受凭证的单位名称；

6）经济业务的内容；

7）数目、单价和金额；

8）各样发票、收条一定切合《中华人民共和国发票管理方法》和

实行细则的规定。从外单位获得的原始凭证一定盖有填制单位的公

章；从个人获得的原始凭证，一定有填制人员的署名或盖单；对外开

出的原始凭证，一定加盖单位公章，此中办理收款业务的要加盖本单

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位财务专用单。

原始凭证的技术性要求：

1）凡填有大小写金额的原始凭证，大写与小写一定符合。

2）购买实物的原始凭证，一定有手续齐备的查收证明。需入库的

物质，一定填写进出库查收单，由实物保存人员按计划或合同查收后，

在查收单上填写实收数额并签章。不需入库的物质，除经办人在凭

证上签章外，一定交给实物保存人员或使用人员进行查收，并在凭证

上签章。

3）支付款项的原始凭证，一定有收款单位或个人的收款证明以及签

字，有审批人署名，并有付款的依照。

4）员工因公出差借钱的借条，一定附在记账凭证上。回收款项时

应另开收条，不得退复原借钱借条。

5）预支性汇款，由经办人填制付款申请单，作为原始凭证，不得

以汇款回单取代。

6）属于现金发放性质的原始凭证，原则上应由自己领取署名。有

拜托别人代领的，由代领人署名；由一人代领多人的，须逐一签章，

不得通栏划大括号签一个章。

7）自制原始凭证应设计科学、格式规范、计算清楚。分派薪水及

花费时，要列分派标准、分派率、分派额。

8）凡凭证内容不全、笔迹模糊不清、与经济业务自己内容不符者，

应予退回或从头补正。

记账凭证的内容及填制要求

1）凭证日期：一般应按实质受理经济业务的日期填列。

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2）凭证编号：应按月编制自然数列次序。

3）凭证纲要：应简洁简要，真切反应经济业务的内容，不得含混不

清，过于简单。

4）会计科目：应按有关规定设置。

5）凭证金额：一定与原始凭证符合。

6）所附原始凭证张数，要与原始凭证符合。

7）有关人员的署名或盖印：出纳、会计、交款人一定在有关会计凭

证上署名或盖印。

8）会计人员填制记账凭证时，一定附有内容齐备的原始凭证。

6.5固定财富管理制度：

为了增强公司固定财富的管理，明确部门及员工的职责，现联合

公司实质状况，特拟定本制度。

固定财富标准：

1）固定财富是指公司经营中使用期在一年以上，单位价值在2000元

以上，并在使用过程中保持本来物质形态的财富。

2）除固定财富之外的财富，列入低值易耗品的管理。

固定财富管理部门：

1）财务成本固定财富管理部门；

2）财务成本设置固定财富实物台账及卡片；

3）财务成本、仓管负责对固定财富进行分类编号、购建、查收、保

管、调拨、销售、报废、按期盘点等有关事项；

4）财务部对每项固定财富的使用落实到人，并订立有关的使用、交

接，丢掉、破坏赔偿规定。

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固定财富核算部门：

1）财务部为公司固定财富的核算部门；

2）财务部设置固定财富总帐及明细分类账；

3）财务部负责对固定财富增减改动实时进行账务办理；

4）财务部每年进行一次固定财富盘点，做到账实符合。

固定财富的购买：

1）固定财富购买，依据实质需要报总经理赞同后安排采买；

2）各部门填写请购单，送采买部后报总经理赞同；

3）采买部安排专人负责采买，请购单应填写名称、规格、型号、性

能、质量用途说明等资料以备采买及查收。

4）依照经总经理赞同的请购单到财务部门请款。

固定财富转移、调拨：

固定财富在公司内部部门之间转移调拨，须到财务成本办理固定资

产转移登记

固定财富销售：

1）固定财富如需销售办理，原使用部门须申报销售办理固定财富的

报告并列出明细表，注明销售办理原由，报总经理赞同；

2）财务部门依据总经理赞同的固定财富销售办理报告进行账务办理，

并开具发票及收款；

3）采买部依照财务开具的发票及收条办剪发货手续。

固定财富报废：

1）固定财富报废，由有关技术人员检测后提出报废申请报告，送总

经理赞同；

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2）财务部门依照总经理赞同的固定财富报废申请报告进行财务帐务

办理；

3）采买部负责进行实物办理。

固定财富盘盈、盘亏：

1）固定财富盘盈、盘亏由财务部按年度盘点后提出固定财富盘盈、

盘亏报告，并会同使用部门核查落实后，报总经理审批；

2）财务部门依照总经理赞同的固定财富盘盈、盘亏报告进行账务处

理。

固定财富要按规定严格管理、按期保护养护，未经总经理赞同

不得外借。

财务部门每个月按各种固定财富规定的使用年限，折旧率计算

固定财富折旧，列入有关的成本花费核算。

对严格执行本制度的部门和个人，在工作中获得明显成绩的

赐予表彰和奖赏；

对违犯本制度的部门和个人，由公司依据情节轻重赐予通告

责备和经济处罚。

本制度由财务部拟定并负责解说。

6.6现金管理制度

财务部门要严格依照国家有关现金和银行结算制度，公司有关

财务制度办理现金、银行进出业务。

公司业务收入现金、银行支票要实时存入银行所开设的账户，

不得坐支现金。

公司经营业务支出，原则上凡金额在元以上的，一

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律使用银行支票，有特别状况经总经理审察后，方可支付现金。

库存现金不得超出天的平时周转及报销限额，超出限额的

部分要实时存入银行。

库存现金要做到日清月结，账实符合，不得以“白条”抵充库

存现金，更不得挪用现金。

签发银行转账支票要成立支票领用登记手续，实时清理注销。

禁止私自租借银行账号给任何单位和个人办理结算业务，不得

签发一纸空文。

现金、银行日志账每个月与总帐、银行对账单查对，并编制银行

存款余额调理表。

本制度由公司财务部拟定并负责解说。

6.7单据管理制度

为了增强公司单据管理，明确管理及使用范围，预防单据丢失、填制错漏，现联合公司实质特拟定本制度。

公司各样发票、收条由财务部门会计负责，按有关规定登记领

购、填制、保存、回收、缴销。

银行结算有关单据由财务部出纳负责，按有关规定登记、领购、

填制、保存、回收，成立支票领用登记本。对填写错误的银行支票，

一定加盖“作废”戳记与存根一并保存并按银行有关规定缴销。

公司库存物质入、出库单，分别由专人负责，领购、登记、填

制、保存。仓管员依照入、出库单的“保存联”登记库存物质的明细

账，并妥当保存存根联，以便备查。

各样发票填制一定按税务等有关部门规定及发票内容详细填

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列，如填写错误应将发票一式几联同时作废，以便审察。

本制度由酒店财务部门拟定，并负责解说。

6.8财富清点制度

为了增强公司财富管理，保证公司财富安全、完好，联合公司实质，特拟定本制度。

财富物质清点盘点：管理用及耗费的物质清点、盘点由财务部

负责。

属销售的物质每个月进行一次清点、盘点，并指定专人每个月

日前将截止到上月底的库存物质（包含各分库）盘点状况汇总表，报

公司财务部进行账实查对。

属管理用的财富物质原则上每季进行一次清点、盘点，起码每

年关一定进行一次，财务部、人事行政部进行。

财富物质发生盘盈、盘亏、报废、毁损、贬值等一定逐项列示

清楚；按公司固定财富及物品采买管理制度的有关条款规定报批后，

送公司财务部进行账务办理。做到账实符合。

本制度由酒店财务部拟定并负责解说。

第四章、高管职务说明书

一、行政人事部经理职务说明书

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职位名称行政人事部经理直接上级总经理

定编人数1直接下级所属部门职员

工作纲要：负责公司的行政人事规划、员工招聘选拔、绩效核查、薪酬福利管理、员工激励、培训和开发和交流协调，保证公司人事制度健全和人事工作高效率

工作职责

职责表述：辅助总经理拟定行政人事部规划，为重要行政人事决议供给建讲和信息支持员工依据公司发展战略组织拟定行政人事部规划责一作参加公司重行政大人事问题的决议任按期组织采集有关人事招聘、培训、核查、薪酬等方面的信息，为公司重要务人事决议供给信息支持

职责表述：负责公司人事部的执行

职工依据公司的状况，组织制定公司用工制度、人事管理制度、劳动薪水制度、人事档案管理制度、员工手册、培训纲领等规章制度、实行细则和工作程序，并责作组织实行二任依据公司的发展规划，提出机构设置和岗位职责设计方案，对公司组织构造设务计提出改良方案职责表述：全面负责行政人事部管理的各项事务负责开发、引进外面人材，组织实行招聘工作，并参加对应聘人员的面试挑选负责拟定公司员工的培训和发展计划，组织安排对员工的培训职工负责组织公司员工的核查，并对核查结果做出评论责作三组织公司薪酬管理工作，编制公司年度薪酬计划及薪水调整方案，审察公司员任务工每个月的薪水负责成立公司内部的交流体制，实时认识员工的思想动向受理员工投诉，并组织有关部门妥当解决

职责表述：负责其余人事事务

负责员工的养老保险、失业保险、医疗保险等工作

员工代表公司与员工签订各样劳动合同，以及办理各样与合同有关的事宜责作负责受理员工与公司劳动争议事宜并实时解决四任务监察部下进行各种人事档案的归档保存工作

代表公司与政府部门、其余单位进行交流和交流

职责表述：负责人事部内部的组织管理职责负责指导下属员工拟定阶段工作计划，并敦促执行工五作负责人事队伍建设，选拔、装备、培训、评论本部门人员

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任负责部门内工作任务分工，合理安排人员务负责控制部门估量，降低花费成本职责六职责表述：达成总经理交办的其余任务任职条件教育水平大学专科以上专业管理有关专业培训经历人力资源管理培训经验5年以上工作经验，3年以上管理经验，在部门经理岗位上工作1年以上知识精晓人力资源管理知识，掌握行政管理、法律等知识技术技巧娴熟使用自动化办公软件，具备基本的网络知识具备必定的英语应用能力拥有很强的领导能力、判断与决议能力、人际能力、交流能力、影响力、计划个人素质与执行能力

核查指标

人员供给实时性、招聘成效、核查、薪酬工作差错率、员工流失率、员工满意度、重要任务达成状况

部门估量控制状况、重点人员流失率、部下行为管理

部门合作满意度

领导能力、判断与决议能力、人际能力、交流能力、影响力、计划与执行能力、专业知识与技术

二、财务部经理职务说明书

职位名称财务部经理直接上级公司总经理

定编人数1直接下级所属部门职员

工作纲要：负责组织公司会计核算、财务管理工作，控制公司成本花费，剖析公司财务状况

工作职责

职责表述：辅助总经理拟定财务规划职责工依据公司发展战略，组织拟定财务规划

一作参加公司重要财务问题的决议.精选文档任关注外面资本市场动向，实时为公司重要经营决议决议供给信息支持务职责表述：组织公司财务估量、决算依据公司经营目标，组织和指导各部门编制财务估量职工汇总各部门估量，组织编制公司财务估量、成本计划、收益计划责作依据公司经营状况，组织审察修正财务估量二任务监察各部门估量执行状况，并实时向总经理报告按期组织财务决算，组织制作决算报告职责表述：组织公司成本核算职工组织公司成本估量，提出成本控制指标建议责作参加公司销售基准价钱拟定及订正、采买基准价钱拟定及订正三任负责组织产品销售成本核算、研发成本核算、营销服务成本核算、人工成本等务各项成本核算职责表述：负责财务监察与管理工作监察产品采买与入库工作，保证入库记录与记账的真切、正确职监察库存产品保存与出库工作，按期组织盘存。工监察敦促应收帐款的回收与检查，组织对不良债权处理责作四任组织审察全部购销合同务按期组织固定财富、流动资本清点、核实负责组织税务筹备，合法纳税职责表述：组织公司财务剖析职工按期组织编制会计报表责作按期组织编制财务状况说明书，剖析公司偿债能力、经营能力、盈余能力、成五长能力，并提出财务建议任务组织对公司对外投资项目的财务剖析与评论，并提出财务建议职责表述：监察指导会计、现金出纳管理职工监察指导会计分类记帐，填制传票，保证各种凭证正确、真切、完好责作监察审察各种日志账、总账、分类账填制六任务监察公司现金存款与出纳管理职职责表述：合理安排资本运用，保证知足经营活动资本需求工责负责资本估量的执行与监察七作任拟定年度与月度资本计划

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务负责拟定信贷计划，组织资本筹备、调动及清账组织编写财务进出计划

组织编写资本运用剖析报告，并按期上报

职责表述：内部组织管理工作

拟定和完美财务管理的各项制度，监察检查执行状况

职工负责公司财务人员队伍建设，提出对部下人员的分配、培训、核查建议责作八负责协调本部门与其余部门间关系，解决争议任务负责指导部下员工拟定阶段工作计划，并敦促执行负责控制部门估量，降低花费成本职责九职责表述：达成总经理交托的其余任务任职条件教育水平大学专科以上专业财务管理、会计专业培训经历财务管理培训经验拥有会计师资格，5年以上会计工作经验，2年以上财务管理经验知识会计知识、财务管理知识，具备相应的行政管理知识、法律知识和外汇知识技术技巧能够娴熟使用各样办公室软件和各样财务软件、具备基本的网络知识拥有较强的领导能力、判断与决议能力、人际能力、交流能力、影响力、计划个人素质与执行能力核查指标

重要任务达成状况、各种财务报告达成实时性、财务信息有效性、财务监察状况、财务工作正确性、财务估量控制状况、财务制度健全状况

部门花费控制状况

领导能力、判断与决议能力、人际能力、交流能力、影响力、计划与执行能力、专业知识及技术

三、销售部经理职务说明书

职位名称销售部经理直接上级公司总经理

定编人数1直接下级所属部门职员

工作纲要：领导本销售地区内市场开发与管理工作，达成销售任务目标，深入认识市场状况，成立长久代理商关系，建立公司品牌形象

工作职责

职职责表述：辅助总经理，参加公司经营管理与决议。

.精选文档责辅助总经理拟定公司发展战略一负责组织拟定和实行营销发展战略规划，实时认识和监察营销发展战略规划的工作执行状况，提出订正方案任务掌握和认识公司内外动向，实时向总经理反应，并提出建议参加拟定公司年度经营计划和估量方案

职责表述：领导部门员工达成市场调研、市场开发、市场推行、销售、客户服务等工作

依据年度销售目标，拟定本部门工作计划和估量，并组织执行组织市场开发工作，执行公司渠道政策，达成部门的销售目标职依据本销售地区特点，提出市场推行方案建议，辅助实行市场调研、市场推行工作责工作组织客户管理工作，负责保持重要客户，与客户保持优异关系二任务负责审察产品报价，参加合同谈判、合同签订等工作组织本销售地区客户需求展望，提出预生产申请协调客户培训、退换货等售后服务工作领导部门成员实时回收货款、清收超期应收帐款，辅助财务部门达成结算工作职责表述：参加公司产品创新职责工作依据当地域市场特点，提出产品改良、新产品开发建议

三任务参加新产品市场推行，组织新产品销售

职责表述：负责销售部内部的组织管理

职

负责本部门员工队伍建设，提出对部下人员的分配、培训、核查建议

责工作参加销售管理制度的拟定，检查本部门执行状况

四任务负责协调部下业务员之间、本部门与有关部门之间关系

监察分管部门的工作目标和经费估量的执行状况，实时赐予指导

任职条件

教育水平大学本科以上

专业金融专业或经济、管理有关专业

培训经历市场营销管理、销售管理、公共关系、销售技巧培训

经验3年以上工作经历，1年以上本行业或邻近行业销售管理经验

技术技巧娴熟使用WORD,EXCEL等办公软件，具备网络知识；娴熟的英语应用能力。

拥有很强的领导能力、判断与决议能力、人际能力、交流能力、影响力、计划个人素质与执行能力、客户服务能力

核查指标：.精选文档

销售收入、市场据有率、收益率、应收帐款拖欠天数及坏帐率、产品合格率、客户满意度、供给商培育目标达成状况、重要任务达成状况

部下部门估量控制状况、重点人员流失率、部下行为管理

技术、管理等部门合作满意度

领导能力、判断与决议能力、人际能力、交流能力、影响力、计划与执行能力、谈判能力、专业知识及技术

四、采买部经理职务说明书

职位名称采买部经理直接上级公司总经理

岗位定编1直接下级所属部门职员

工作纲要：负责组织和领导公司的产品供给，成立公司的产品供给管理系统并组织实行，保证公司产品供给的实时性，并达到公司的质量目标水平

工作职责

.精选文档职责表述：辅助销售经理拟定供给战略规划，为重要供给决议供给建讲和信息支持职依据公司发展战略共同销售经理组织拟定公司供给战略，负责组织拟定年度供应计划责工作组织采集供给产品有关行业技术信息、市场供给信息信息、国家有关家产政策一任务等，剖析行业发展趋向按期、正确向销售经理和有关部门供给有关供给信息，公司重要决议供给信息支持职职责表述：负责执行公司供给计划责工作按公司年度供给计划，负责与供给商签订合作协议，并组织产品供给二任务负责对供给商资格认证，并组织产品供给职责表述：组织成立和完美公司采买管理系统依据公司发展战略规划，组织拟定公司采买管理规划职负责组织成立采买管理系统责工作负责组织拟定和完美公司各项采买管理制度三任务负责组织成立供给商认证标准、供给商核查标准、供给商服务标准负责引进供给管理技术，提升供给管理水平职责表述：负责对供给商管理

组织对新、老供给商资质认证和综合能力考评负责与供给商签订年度供给合作协议，并组织监察实行职辅助技术品管部，对供给商的技术、生产过程质量进行指导和培训，成立和完善管理系统，确促公司供给目标的实现责工作四组织拟定公司库存产品品种及最正确库存量方案，并组织实行任务组织拟定供给商库存管理标准，辅助供给商减低库存管理成本组织参加供给商生产过程质量控制组织成立供给管理档案，提出供给管理改良方案

职责表述：采买部组织管理工作职负责本部门员工队伍建设，提出对部下人员的分配、培训、核查建议

责工作组织拟定研发、质量管理制度，监察检查制度执行状况五任务负责协调部下员工之间、本部门与有关部门之间关系

监察部下员工的工作目标执行状况，实时赐予指导

职

责职责表述：达成总经理交办的其余任务

六

任职条件

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教育水平大学本科专业金融、管理或有关专业培训经历接受过公司管理、采买供给管理、财务等方面的知识培训经验5年以上工作经验，2年以上采买供给经历精通采买供给管理的专业知识知识具备财务管理、法律、产品特征等方面的知识认识生产管理知识技术技巧掌握WORD,EXCEL等办公软件使用方法，具备基本的网络知识拥有较强的领导能力、判断与决议能力、人际能力、交流能力、影响力、计划个人素质与执行能力

核查指标

产品供给的实时率、供给成本降落率、产品合格率、库存周转天数、供给数据库完美程度、供给商合作满意度、供给商培育目标达成状况、重要任务达成状况

花费控制状况、部下行为管理、重点人员流失率、制度建设完美性技术品管部、其余管理等部门合作满意度

领导能力、判断与决议能力、人际能力、交流能力、影响力、计划与执行能力、专业知识及技术

第五章、部门管理制度

一、人事部管理制度

1、人事部部门职能

文件名称人事部部门职能

部门定编人事经理1名人事文员1名司机1名

总经理组

织

机

构

图

人事经理

人事文员司机

.精选文档1.负责贯彻公司领导指示。做好联系交流工作，实时向领导反应状况、反应信息；综合协调各部门的工作；检查和督办有关工作。2.依据领导企图和公司发展战略，负责草拟年度工作计划、年度工作总结和其他重要文稿，牵头或辅助公司的规划研究。3.辅助总经理办理平时工作。4.组织、安排公司会议，或会同有关部门筹办有关重要活动，做好会议记录，整理睬议记要。5.负责公司来往文件和信函的收发、登记、传阅、拟办，做好公函的拟定、审核、印刷、传达、催办和检查及文书档案资料的归档立卷管理的工作。6.负责公司文化的策划和成立工作，经过各样方式和方法与其余部门一道，建立强有力的公司凝集力和鲜亮的公司文化特点。部7.为丰富员工文化生活，组织安排各样文体活动和旅行活动。8.做好公司历年大事记的原始资料和编纂工作。门9.负责公司保密工作及法律事务，妥当保存和正确使用公司印章和介绍信。职10.负责公司办公用品的管理，包含公司办公用品采买联审、发放、使用登记、能保存、保护管理工作，负责传真机、复印机、长途电话、计算机的管理和使用。11.负责公司车辆调动、管理、维修、养护工作，知足公司业务用车的合理要求。12.负责公司人力事管理工作，拟定有关人力资源的政策和规章制度，经赞同后，组织实行。13.负责人员的招聘、录取、解雇、核查和奖罚工作，保证人员的准入和退出机制完美、调控成效优异。14.负责制定公司岗位编制，辅助公司各部门有效地开发和利用人力，知足公司的经营管理需要。15.负责拟制公司薪酬制度和方案，成立卓有收效的激励和拘束体制。16.辅助财务和各部门做好考勤和排班工作。17.负责公司整体培训工作。18.达成总经理交办的其余任务。3、行政人事部岗位说明书

3.1行政文员岗位说明书

职位名称行政文员岗位说明书直接上级行政人事部经理

岗位定编1直接下级

工作纲要：安排会商、向电话咨询者供给信息、收发平时邮件，进行文档管理，对其余行政和业务方面的工作供给行政支持。

工作职责.精选文档

行政人事部文员内行政人事部经理领导下工作，对行政人事部经理负责。执行以下的职责：

1、员工告假、调休的登录，并统计每天告假人数，制作出勤日报表。

2、撰写会议通知、会议记要、平时信函和工作报告。

3、会商、会务安排。

4、将信函及其余记录归档；备份信函及其余文档。

5、安排商务旅行，做好预定工作。

6、招待访客。

7、散发和控制办公用品。

8、达成领导交办的其余工作。

工作流程

行

政命令人行事政打印相应文件考勤记录经整理办公函件文理执行员会议记录

办公用品统计

审察招待访客预约工作任职条件教育水平大学专科专业人力资源有关专业或其余专业相同学历经验2年以上工作经验知识精通行政人事管理的专业知识、具备财务管理、法律、产品特征等方面的知识掌握WORD,EXCEL等办公软件使用方法，具备基本的网络知识，具备必定的写作技术技巧能力，文书档案管理知识

具备较强的工作责任心，敏锐的察看能力、交流能力；具备人际交往能力，有

亲和力，热忱大方，工作踊跃主动；有激烈的责任感和事业心，工作仔细负责，个人素质且对业务千锤百炼，拥有较强的剖析能力和执行能力；听从主管安排，吃苦耐劳，能适应公司现状和规章制度要求。

3.2司机岗位说明书

职位名称司机岗位说明书直接上级行政人事部经理

岗位定编1直接下级

工作纲要：负责车辆的保护、养护等有关工作，保证公事用车的实时、安全。

工作职责

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司机内行政人事部经理领导下工作，对行政人事部经理负责。执行以下的职责：

1、保证公司领导正常用车。

2、负责车辆的平时养护检查工作。

3、保证行驾车辆的安全，自觉恪守交通法例。

4、节俭油耗，降低车辆维修养护成本。

5、有权拒绝车况不良或有故障的车辆指派。

6、精心保护车辆，做到车内优异整齐。

7、遵纪守纪，准时出车，工作时间不私自走动工作岗位。

8、工作踊跃主动，听从调动，辅助做好有关工作。

9、达成领导交办的其余工作。

工作流程

行

政命令人司事

经平时车辆养护保证领导用车安全驾驶

理执行机

准时出车

审察

任职条件

经验2年以上工作经验，无不良记录

知识无特别要求，有经验者更佳。

技术技巧驾驶专业知识技术，汽车驾驶和一般维修技术

具备较强的工作责任心，敏锐的察看能力、交流能力；具备人际交往能力，有

个人素质亲和力，热忱大方，工作踊跃主动；有激烈的责任感和事业心，工作仔细负责，听从主管安排，吃苦耐劳，能适应公司现状和规章制度要求。

二、财务部管理制度

1、财务部部门职能

文件名称财务部部门职能

部门定编财务经理1名出纳1名会计1名仓管1名录单员1名开票员1名.精选文档组

织

机

构

图

总经理

财务经理

出纳会计仓管录单开票

1、严格按《财审管理制度》和《会计制度》要求组织和实行平时会计核算和财审管理。

2、依照国家税法例定按期报税，诚信纳税，协调好企税关系。

3、增强公司财物管理，按期和不按期组织对公司的实物及钱币资本进行盘点清点，保证账实符合。

4、坚持原则，严格按规定开销公司花费，仔细审察原始单据，把好花费报销关，有权对不真切、不合法的单据不予报销。

部5、增强成本管理，严格控制采买成本和生产加工成本，有权对高于订价或不符

门合规定的物质拒付货款。

职

能6、按规定仔细编制和实时向公司总经理报送会计报表，并进行财务剖析，做到数据真切、计算正确、内容完好、账表符合、说明清楚、剖析适合。

7、按规定整理、装订、妥当保存会计资料，负责对财会资料和文件进行归档管理，不得外借和泄漏公司商业奥密.

8、有权对公司全部人员违犯财经制度的行为进行遏止；有权对公司造成损失人员应担当的经济责任提出办理建议。

9、每个月起码辅助总经理召开一次经营状况剖析会，有义务向总经理供给有关资料和数据。

10、达成总经理交办的其余任务。

3、财务部岗位说明书

3.1会计岗位说明书

职位名称会计岗位说明书直接上级财务部经理

岗位定编1直接下级.精选文档

工作纲要：公司的各来往账的核算、银行及现金日志账的核算、公司在资本市场的有关运作。

工作职责

会计在财务部经理领导下工作，对财务部经理负责。执行以下的职责：

1、负责银行来往业务核算。

2、负责登记现金日志账及有关明细账。

3、研究并掌握公司在资本市场上的运作规则及有关的法例条例。

4、对市场部的销售状况进行查对、核实汇款、调账、催单。

5、达成领导交办的其余工作。

工作流程

财命令务核部银行业务来往登记明细账经掌握法例理执行算销售查对

核实汇款

审察催单调账

任职条件

教育水平大专以上

经验2年以上工作经验，无不良记录

熟习会计核算和会计法例；熟习经济法、税法的有关知识；知识优异的计算能力、统计能力；

具备必定的判断力。

所学专业财会专业

具备较强的工作责任心，敏锐的察看能力、交流能力；具备人际交往能力，有

亲和力，热忱大方，工作踊跃主动；有激烈的责任感和事业心，工作仔细负责，个人素质且对业务千锤百炼，拥有较强的剖析能力；听从主管安排，吃苦耐劳，能适应公司现状和规章制度要求。

3.2出纳岗位说明书

职位名称出纳岗位说明书直接上级财务部经理

岗位定编1直接下级

工作纲要：成本统计与核算，对仓储、保存、收发、统计工作

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工作职责

出纳在财务部经理领导下工作，对财务部经理负责。执行以下的职责：

1．现金收付，登记现金手册，并编制现金进出日报单。

2．现金实时存行，支票实时进帐，同时保证平时报销所需要的备用金的支取和款项的收取

和支付。

3．负责收条和发票等单据的管理。

4．负责代收代付款项的收取和划付。

5．登记现金帐、银行存款帐、管理花费明细帐。

6．计算和发放员工薪水。

7．收入类单据的清理并制证或清理后转入会计制证。

8、达成领导交办的其余工作。

工作流程

命令财出务登记单据管理现金收付部经执行登记总账明细理纳计算发下班资审核单据整理

任职条件

教育水平大专以上

经验2年以上工作经验，无不良记录

熟习会计核算和会计法例；

知识熟习经济法、税法的有关知识；

具备必定的判断力。

所学专业财会专业

具备较强的工作责任心，敏锐的察看能力、交流能力；具备人际交往能力，有

亲和力，热忱大方，工作踊跃主动；有激烈的责任感和事业心，工作仔细负责，个人素质且对业务千锤百炼，拥有较强的剖析能力；听从主管安排，吃苦耐劳，能适应公司现状和规章制度要求。

3.3仓管员岗位说明书

职位名称仓管员岗位说明书直接上级财务部经理

岗位定编1直接下级.精选文档

工作纲要：负责公司物质的查收、入库、发放、保存、盘点，做得手续清楚、数字正确、保存适合，开单快速、不出差错。

工作职责

仓管员在财务部经理领导下工作，对财务部经理负责。执行以下的职责：

1、仔细登记商品（资料）数目金额明细表，每个月结帐应与盘点数相查对，发现差异，应查找原由，实时办理。

2、做好防火、防盗、防腐、防潮、防毒、防虫等工作。

3、科学储藏保存、控制库存业务；合理拟定库存物质增补计划，并填制《物质申购单》，控制最高库存量和最低库存量。

4、随时掌握库存状况，实时供给库房物质进、销、存的数据，充散发挥库房蓄水池作用。

5、准时向财审室上报《存货进销存明细表》。

6、达成领导交办的其余工作。

工作流程

财务命令仓部管经登记明细表盘点查对理员执行拟定物质增补物质管理审察报告明细统计物质任职条件教育水平高中（或中专）毕业经验2年以上工作经验，无不良记录知识熟习库房管理软件所学专业库房管理知识；计算机基础知识、办公软件知识具备较强的工作责任心，敏锐的察看能力、交流能力；具备人际交往能力，有个人素质亲和力，热忱大方，工作踊跃主动；有激烈的责任感和事业心，工作仔细负责，且对业务千锤百炼，拥有较强的剖析能力；听从主管安排，吃苦耐劳，能适应公司现状和规章制度要求。3.4录单员岗位说明书职位名称录单员岗位说明书直接上级财务部经理岗位定编1直接下级.精选文档

工作纲要：平时订单的录入及保护、产品销售剖析、商铺信息的更新与保护

工作职责

录单员在财务部经理领导下工作，对财务部经理负责。执行以下的职责：

依据库房供给的单据正确无误实时录入(接单后8小时内)录入系统。

每个月查对库房的进出存报表的正确性。

每个月抽查查对系统与库房手工帐及实物的一致性。

每个月对有关指标的统计。

准时达成上级领导暂时下达的任务。

对部件的物料编码有增添与保护权。

对各库房的单据的实时性与填写正确性有监察权和指导权。

对物料编码规则