财务报销单的填制课件

财务部年终总结及2012年工作计划财务部

时间如白驹过隙，不知不觉迎来新的一年。2011年销售增长5倍，随着公司业务的不断扩大，财务部工作量越来越大。一年来在公司领导的领导下和各部门的支持配合帮助下，有序地开展各项工作，完成了财务部的日常核算工作，及时提供了各项准确有效的财务数据，满足了公司各部门及有关单位对我部的财务要求。一、现将主要工作总结如下：

1、正确履行会计职责和行使权限,认真学习国家财经政策、法令，熟悉财经制度;积极钻研会计业务，精通专业知识，掌握会计技术方法;热爱本职工作，忠于职守，廉洁奉公，严守职业道德;严守法纪，坚持原则，执行有关的会计法规。

2、按照公司规定的财务制度和开支标准，经常了解各部门的经费需要情况使用情况，主动帮助各有关部门合理使用好各项资金。乘坐飞机火车汽车出差出差补助

如有超出部分全部自负，没有超过部分按其差额的60%补给出差补助标准总经理/副总经理总经理助理总监经理一般员工五区三市120100805040十四城市10080604030其他地区8060403025注意事项1、不同地区的出差票据分开粘贴2、报销的票据应按不同发生时间或内容分开分类粘贴、填制、报销。3、必须提供具有税务监制章或行政事业型收费专用章的正规发票。4、票据粘贴单要保持平整，不能折叠，票据粘贴要整齐。具体粘贴方法有三种：平铺法、鱼鳞法、鱼鳞法与平铺法相结合。当票据面积大于报销单1/2时，直接将报销票据粘贴在报销单后面。报销票据左边要剪切整齐，于票据左上角4cm的位置对齐粘贴。

费用报销单用途只能按“发票类别”填写如：办公费、差旅费、交通费、办公用品、燃油费、通讯费、业务招待费等。粘贴单的示范借款单的填制借款单年月日

今借到借款人

部门主管

人民币（大写）

预审人

系支出

财务审核

还款计划

审批人

注意事项1、借款单主要用于差旅费、招待费及其它需要用现金支付的款项借款。2、经常发生长期费用支出的可依规定申请备用金。注意事项1、审批业务必须由经办人员办理，不得交由客户代为办理。2、资金支出审批单主要用于签订合同的付款项目，具有预付性质付款，其他付款均填资金审批表。3、发票、入库单、磅单、检验单等必须齐全，数量金额等必须相互对应方可报销。4、未签订合同的，未提供发票一律不予报销付款。可报销的费用发票（一）地方税务局监制全国统一发票监制章上海市（33）××市定额专用发票发票联

发票号：303580102密码：付款单位（个人）：经营项目：

伍拾元￥50.00元

收款单位（盖章有效）开票日期年月日可报销的费用发票（二）地方税务局监制全国统一发票监制章黑龙江省哈尔滨市

黑龙江省国税局票证站监制客户名称房间号住宿自月日起月日止第二联报销凭证项目人数天数床位数床位单价金额千百十元角分宿费寄存费合计金额（大写）万千佰拾元角分

黑龙江省旅店业统一发票

№1033706

发票联

年月日黑地税（2004）A不可报销发票（一）

索引号Z23702033140

吉林省增值税专用发票

№00429928 此联不作报销、扣税凭证使用开票日期：购货单位名称：纳税人识别号：地址、电话：开户行及帐号：密码区第四联：记账联销货方记帐凭证货物或应税劳务名称合计规格型号单位数量单价金额税率税额价税合计（大写）（小写）销货单位名称：纳税人识别号：地址、电话：开户行及帐号：备注收款人：复核：开票人：销货单位（章）全国统一发票监制章吉林省国家税务总局监制不可报销票据（二） 公司

收据

№000125 年月日 今收到