会计电算化应用教程-用友T3项目三

项目三LOGO会计电算化应用教程—用友T3LOGO【知识目标】了解Excel的工作界面，掌握各工具的功能和使用方法。了解工作簿、工作表、数据清单、公式和函数的概念。认识图表的基本样式，掌握公式输入的格式。【知识目标】●了解用友通系统总账管理的主要功能及其与其他业务模块之间的关系●掌握系统管理中设置操作员、建立账套、设置操作员权限和系统启用的方法●掌握基础操作中各种基础档案设置的方法●掌握总账管理中初始设置、日常业务处理和期末业务处理的方法LOGO【知识目标】了解Excel的工作界面，掌握各工具的功能和使用方法。了解工作簿、工作表、数据清单、公式和函数的概念。认识图表的基本样式，掌握公式输入的格式。【能力目标】●能够根据业务要求查询日记账、资金日报表●能够根据业务要求完成银行对账工作工作情境李娜完成总账岗位实习工作，熟悉了用友通的操作界面，开始尝试指导出纳周静完成现金管理岗位的工作。任务一查询日记账任务二银行对账任务一查询日记账LOGO7

一、查询现金、银行存款日记账日记账包括现金日记账和银行存款日记账。日记账输出的主要格式包括：金额式日记账和外币日记账（即复币式日记账），通过该功能可输出某一天的现金、银行存款日记账，还可输出任意一个会计月份的现金、银行存款日记账。LOGO8

【例3-1】查询2013年1月份的现金日记账。操作步骤如下。（1）在“畅捷通T3会计从业资格考试专版”窗口，单击“现金”菜单下的“现金管理”|“日记账”|“现金日记账”命令，打开“现金日记账查询条件”对话框。（2）要查看“包含未记账凭证”的日记账，可选中“包含未记账凭证”复选框。选择“是否按对方科目展开”复选框和“名称+编码”单选钮，将显示按对方科目名称及编码的现金日记账。本例科目选择为“1001库存现金”，其余条件不变。（3）单击【确认】按钮，进入“现金日记账”窗口。（4）在“现金日记账”窗口右上角“账页格式”下拉列表中，可选择需要查询的格式。LOGO9

二、查询资金日报表资金日报表是反映现金、银行存款每日发生额及余额情况的报表，在企业财务管理中占据重要位置。“资金日报”功能用于查询输出现金、银行存款科目某日的发生额及余额情况。LOGO10

【例3-2】查询2013年1月31日的资金日报表。操作步骤如下。（1）在“畅捷通T3会计从业资格考试专版”窗口，单击“现金”菜单下的“现金管理”|“日记账”|“资金日报”命令，打开“资金日报表查询条件”对话框。（2）如果选择多级查询，可以在一张资金日报表看到所有资金发生的明细情况。由于企业内部控制制度规定或其他滞后原因，在查询时有些凭证尚未记账，如果想查询资金发生的真实情况，可以选择“包含未记账凭证”。本例查询日期选择“2013.01.31”。（3）单击【确认】按钮，进入“资金日报表”窗口。（4）单击【日报】按钮，可显示、打印光标所在科目的日报单。单击【昨日】按钮，在表头增加“昨日余额”列，可查看各现金、银行科目的昨日余额。LOGO11

三、建立支票登记簿与手工记账时一样，为了加强企业的银行支票管理，出纳人员通常需要建立“支票登记簿”，以便详细登记支票领用人、领用日期、支票用途、是否报销等情况。LOGO12

【例3-3】将1月1日从银行提取现金时领用的现金支票进行登记。操作步骤如下。（1）在“畅捷通T3会计从业资格考试专版”窗口，单击“现金”菜单下的“票据管理”|“支票登记簿”，打开“银行科目选择”对话框。（2）选择科目，单击【确定】按钮，进入“支票登记”窗口。（3）单击工具栏上的【增加】按钮，新增一空行。（4）登记领用日期、领用部门、支票号、用途等信息，新增记录为未报销记录。（5）单击工具栏上的【保存】按钮，保存记录。任务二银行对账LOGO14

一、输入银行对账期初数据为了保证银行对账的正确性，在使用“银行对账”功能进行对账之前，必须在开始对账的月初先将日记账、银行对账单未达账项输入系统中。LOGO15

【例3-4】山东丰源家具公司银行账的启用日期为2013/01/01，“工商银行账户(100201)”科目，企业日记账余额为46850.00元，银行对账单余额为46850.00元，期初无未达账项。根据以上资料输入银行对账期初数据。操作步骤如下。（1）在“畅捷通T3会计从业资格考试专版”窗口，单击“现金”菜单下的“设置”|“银行期初输入”，打开“银行科目选择”对话框。（2）选择“工商银行存款（100201）”，单击【确定】按钮，进入“银行对账期初”对话框。（3）确定“启用日期”后，在单位日记账的“调整前余额”文本框中输入“46850.00”，在银行对账单的“调整前余额”文本框中输入“46850.00”。（4）单击【方向】按钮，将银行对账单余额方向调整为贷方。输入完毕后，单击【退出】按钮。LOGO16

二、输入银行对账单要实现计算机自动进行银行对账，在每月月末对账前，必须将银行开出的银行对账单输入计算机，存入“对账单文件”。LOGO17

【例3-5】根据表3-1所示的资料输入银行对账单。操作步骤如下。（1）在“畅捷通T3会计从业资格考试专版”窗口，单击“现金”菜单下的“现金管理”|“银行账”|“银行对账单”，在“银行科目选择”对话框中，选择“工商银行存款（100201）”，单击【确定】按钮，进入“银行对账单”窗口。（2）单击工具栏上的【增加】按钮，根据银行对账单资料，完成银行对账单的输入。（3）单击工具栏上的【保存】按钮完成设置。LOGO18

三、对账1．自动对账自动对账是计算机根据对账依据自动进行核对、勾销。2．手工对账手工对账是对自动对账的补充。LOGO19

1．自动对账【例3-6】进行2013年1月份银行对账的自动对账处理。操作步骤如下。（1）在“畅捷通T3会计从业资格考试专版”窗口，单击“现金”菜单下的“现金管理”|“银行账”|“银行对账”，在“银行科目选择”对话框中，选择“工商银行存款（100201）”，单击【确定】按钮，进入“银行对账”窗口。（2）单击工具栏上的【对账】按钮，打开“自动对账”对话框。（3）在“截止日期”文本框中输入“2013.1.31”。默认系统提供的对账条件，并确定日期相差12天之内。（4）单击【确定】按钮，显示自动对账结果。LOGO20

2．手工对账操作步骤如下。（1）对于一些应勾对而未勾对上的账项，可分别双击“两清”栏，可直接进行手工调整。（2）对账完毕，单击工具栏上的【检查】按钮，打开“对账平衡检查”对话框。（3）检查结果平衡，单击【确认】按钮。LOGO21

3．输出余额调节表【例3-7】输出2013年1月份的余额调节表。操作步骤如下。（1）在“畅捷通T3会计从业资格考试专版”窗口，单击“现金”菜单下的“现金管理”|“银行账”|“余额调节表查询”，进入“银行存款余额调节表”窗口。（2）将光标定位在“工商银行存款（100201）”科目行上，单击工具栏上的【查看】按钮或双击该行，即显示该银行账户的银行存款余额调节表。（3）单击【查看】按钮，可查看详细的银行款余额调节表。（4）在“银行款余额调节表”对话框中，单击【打印】按钮，可打印银行存款余额调节表。LOGO22

4．核销已达账（1）查询银行勾对情况。【例3-8】查询银行对账的勾对情况。操作步骤如下。①在“畅捷通T3会计从业资格考试专版”窗口，单击“现金”菜单下的“现金管理”|“银行账”|“查询对账勾对情况”命令，打开“银行科目选择”对话框。②选择“科目”下拉列表中的“银行存款1002选项”，选择“全部显示”单选钮。③单击【确定】按钮，进入“查询银行勾对情况”窗口，打开“银行对账单”。④单击【退出】按钮，返回“总账系统”窗口。LOGO23

（2）核销银行账【例3-9】核销已完成对账的银行账。操作步骤如下。①在“畅捷通T3会计从业资格考试专版”窗口，单击“现金”菜单下的“现金管理”|“银行账”|“银行对账”命令，打开“核销银行账”对话框。②选择“核销银行科目”下拉列表中的“工商银行存