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文档简介
PAGE第1页,共1页企业出纳岗位职责企业出纳岗位职责(精选14篇)
企业出纳岗位职责篇1
一、认真执行现金管理制度,严格执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不认白条抵压现金。
二、建立健全现金出纳各种制度,严格审核现金收付凭证。
三、严格支票管理制度,编制支票使用手续,使用支票须经总经理签字后,方可生效。
四、积极配合银行做好对账、报账工作,并配合会计做好各种账务处理。
五、定期主动受会计对库存、银行对账单的检查。
六、执行公司财务管理制度,对手续不全的原始凭证,不予以报销。七、负责公司一切现金收支,与银行结算业务,做到现金与库存日清月结,字迹清晰,数字准确。
企业出纳岗位职责篇2
1、负责现金、支票、发票的保管工作,要做到收有记录,支有签字;
2、对现金收、支的原始凭证认真稽核
3、现金要按日逐笔记录现金日记帐,并按日核对库存现金,做到记录及时、准确、无误;
4、办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确。
5、其他领导安排的工作
企业出纳岗位职责篇3
1.及时应用现金;
2.银行账户管理;
3.处理现金收据并分发应付账款支票;
4.财务管理和控制;
5.参与并为持续改进提出建议;
企业出纳岗位职责篇4
1.付款管理
-负责各种付款处理,包括供应商付款,员工付款,公司间付款,海外付款等。
-管理海外收据和付款的在线申报
-监控付款状态,与相关内部利益相关者跟进失败付款
-计划和控制合理的付款流程,以确保所有付款在截止日期之前高效,准确地结清
-妥善管理付款文件归档
2.支付平台管理
-与核心银行紧密合作,确保在外部支付平台上的日常运作顺畅
-就内部支付平台的任何项目/升级与Sapphire团队进行跟进
企业出纳岗位职责篇5
1、严格执行国家现金管理制度和银行结算制度;
2、认真执行原始凭证的审核、审批制度,及时处理各项收支业务,做到凭证合法,手续完备;
3、遵守财务费用开支标准和财务审批权限,根据现行财务制度中规定的开支范围、标准认真办理现金、银行收付业务,认真审查原始单据,对违反财经纪律和规定的票据,有权拒付,严格把好支出
4、及时登记现金日记账和银行日记账,每日核对现金账面余额与实际库存数额,经常核对银行存款账面余额与各开户银行实有余额,做到日清月结,账证、账账、账款相符;
5、遵守现金管理制度,不随意坐支现金,不以白条抵库,不得公款私借和挪用,不得设立账外账、小金库,认真保管好库存现金、有价证券及相关票据印鉴,控制库存现金限额,确保资金安全;
6、对管理机构开展情况,及时向部门领导汇报,并征得部门领导同意才能办理;
7、及时完成领导交办的各项其他工作。
企业出纳岗位职责篇6
第一条做好现金的日常管理及收付工作,保证现金收付的正确性和合法性。
第二条每天工作日结束前,及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对,填写《奖金日报表》,做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。
第三条严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员、公司领导审核签章,方可办理。
第四条根据审核无误的收、付款原始凭证,填制记账凭证,记账凭证的内容必须填齐,附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证,应按编号顺序,折叠整齐,按月装订成册,加盖封面、封底、盖章归档。
第五条根据帐务处理需要,及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;做到及时准确,不得无故延误。
第六条负责银行账户的日常结算,银行存款日记帐,并做到日清月结,月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调节表》。
第七条及时清理帐目,督促因公借款人员及时报帐,杜绝个人长期欠款。
第八条出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。
第九条保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷,对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺,要负责赔偿,对于空白收据和空白支票必须严格管理,专设登记薄登记,认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密,保管好钥匙,不得转交他人。
第十条严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致。
第十一条负责编造学期和每月的现金支出计划,分清资金渠道,有计划的领取和支付现金。
第十二条根据规定和协议,作好应收款工作,定期向主管领导汇报收款情况。
第十三条及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各种完整的原始凭证。
第十四条根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表。
企业出纳岗位职责篇7
1.负责现金的保管,对经由负责人签字的报销单予以审核进行报销,负责登记现金日记账,做到日清月结。准确准时完成每月一次的现金盘点工作;
2.负责保管银行印鉴卡等有关资料,负责登记银行存款日记账的工作,及时到银行取回回单及银行对帐单;
3.负责统一管理发票和收据,做好开具、领用和核销工作,按照总公司要求及时上报各项明细;
4.积极配合总公司完成每月的纳税申报工作;
5.其他总公司财务部安排的事项。
企业出纳岗位职责篇8
1.处理各类收支及银行业务维护事项;
2.编制会计凭证及账务系统录入;
3.协助审核各类原始凭证;
4.协助编制财务报表;
5.填制纳税申报表;
6.保守公司的财务机密,完成公司领导及部门领导安排的其他工作;
企业出纳岗位职责篇9
1、费用审核和挂账调账流程的处理;
2、付款的后续处理
3、现金银行事务;
4、费用审核和挂账调账流程的处理;
5、付款委托书管理;
6、领导安排的其他工作。
企业出纳岗位职责篇10
1、负责审核报销凭证及现金、银行存款的收付业务,登记现金和银行日记帐;
2、负责编制集团本部资金日报,收集审核下属企业资金日报,并上报领导;
3、核算和管理销售业务收款工作;
4、负责处理公司开户银行的各类事务;
5、编制上级公司相关报表和附表;
6、完成上级领导交办的其他工作。
企业出纳岗位职责篇11
1、编制记帐凭证,及时登记现金和银行日记帐;
2、负责银行对账,做好银行对帐调节表;
3、负责缴纳各项税费,发放工资、奖金、日常报销费用,各种票据、有价证券的管理;
企业出纳岗位职责篇12
1、负责公司日常收入、支付款项的业务处理;
2、负责按时、准确地登记现金日记账;
3、负责银行对账,按月编制各开户银行余额调节表;档案整理及归档;
4、汇票、支票等各类银行票据的管理;
5、公司和部门领导临时交办的任务;
6、支付供应商月结货款;
7、负责整理各类收付业务单据。
企业出纳岗位职责篇13
1.及时做好现金日记账和银行存款日记账;
2.根据记账凭证报销内容收付现金;
3.整理好相关原始凭证,配合会计做好各种账务处理;
4.审核所有的凭证及汇总,日常会计凭证的编制,总账明细账的登记,整理,归档;
5.负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放;
6.开据支票,办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续,不符合规定者予以退回;
7.妥善保管保险柜钥匙,密码不得泄露及外传;
8.填制有关收入、支出的会计凭证、登记银行存款、现金出纳日记账,保证账款相符;
9.做好年度固定资产盘点工作;
10.完成领导临时交办的各项工作任务。
企业出纳岗位职责篇1
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