自助设备在信息领域中成长可行性报告

一、汽车、摩托车维修业户筹建申请1、申办应提交的材料：（1）筹建申请书〔经营场所的详细地址、使用证明、联系人姓名、联系电话、申请经营类别（甲、乙、丙、摩托车）〕；（2）经营场所的场地使用平面图（注明生产、生活、专用停车场及办公等区域的划分）；所申报的材料一律使用A4规格的纸张。2、办事程序：（1）属县级管辖的，先经当地交通主管部门或运政机构审核批准；（2）办证大厅交通窗口派出工作人员进行现场踏勘，并签署踏勘意见；（3）经批准的核发《批准筹建通知书》和相应的开业申请审批表，并要求业户按国家标准汽车、摩托车维修行业开业条件进行筹建；（4）不批准的退回申报材料，并下达《退件通知书》。3、承诺时限：五个工作日4、收费标准：免费二、维修业户开业申请1、申办应提交的材料：（1）开业申请书；（2）批准筹建通知书；（3）成立维修厂可行性报告；（4）相应的《广西壮族自治（甲、乙、丙）类汽车、摩托车维修企业开业申请年度审验审批表》；（5）单位申办须持上级主管部门批文，个人申办须持有居民身份证；（6）有效的经营场地使用证明（原件和复印件）。（7）有效的排污许可证及安全生产许可证（原件和复印件）；（8）维修设备的原始台帐或清单；（9）相应有效的资信证明（原件和复印件）。（10）法人代表任职的证明文件、法人履历表及计划生育有效证明（原件和复印件）；（11）人员名册及其职称证明、技术等级证书、交通主管部门核发的维修行业从业人员资格证（原件和复印件）；（12）与维修相应的财务人员的职业资格证书（原件和复印件）；（13）工商部门企业名称预先核准通知书（原件和复印件）；（14）按《公司法》须具备的企业章程、各种管理规章制度。（15）法律、法规和规章规定应提交的其他资料。丙类汽车维修提供以上材料（1）、（2）、（4）、（5）、（6）、（7）、（8）、（9）、（10）、（11）、（13）、（15）所申报的材料一律使用A4规格的纸张，并按以上排列顺序装钉成册。2、办事程序：（1）属县级管辖的，先经当地交通主管部门或运政机构审核批准；（2）办证大厅交通窗口自受理之日起五个工作日内会同有关部门现场踏勘（除丙类外），并签署踏勘意见，报局业务会议审批；（3）凡经批准开业者，属于乙、丙（含摩托）类的给予发《道路经营许可证》，甲类的签署意见报区公路运输管理局审批；凡不批准开业者，退回材料，并下达《退件通知书》。3、承诺时限：丙类五个工作日、乙类十五个工作日审批，甲类十五个工作日上报。4、收费依据：桂价费字〔1992〕273号5、收费标准：（1）一类维修业户开业初审费：50元／次（2）二类维修业户开业费：50元／次（3）丙类维修业户开业费：30元／次（4）道路运输经营许可证工本费：5元／本三、危险货物运输车辆维修业户开业申请1、申办应提交的材料及要求：（1）有效的甲类汽车维修经营许可证（原件、复印件）；（2）不少于90m2专用修理车间的平面图；（3）相适应的专门的安全生产和劳动保护的制度、设施；（4）专职的安全管理人员、生产工人和测试分析人员的名册及经交通主管部门考核合格及取得道路危险货物运输操作证（原件、复印件）。（5）法律、法规和规章规定应提交的其他资料。2、办事程序：（1）办证大厅交通窗口会同市公路运输管理处现场踏勘，并签署踏勘意见，报局业务会议审批；（2）凡经批准者，给予发《道路经营许可证》；凡不批准者，退回材料，并下达《退件通知书》。3、承诺时限：十五个工作日审批4、收费依据：桂价费字〔1992〕273号5、收费标准：（1）开业费：50元／次（2）道路运输经营许可证工本费：5元／本四、维修业户的年度审验申请1、申办应提交的材料：（1）开业申请年度审验审批表；（2）《道路运输经营许可证》（原件、复印件）；（3）工商营业执照（原件、复印件）；（4）税务登记证（原件、复印件）；（5）从业人员名册；（6）环保排污许可证（原件、复印件）；（7）劳动安全许可证（原件、复印件）；（8）法人（或负责人）代表任职证明、计生证明（原件、复印件）；（9）法律、法规和规章规定应提交的其他资料。2、办事程序：（1）属县级管辖的，先经当地交通主管部门或运政机构审核批准，甲、乙类的报办证大厅交通窗口；（2）由办证大厅交通窗口委托市公路运输管理处在规定时间内进行年度审验初审；（3）办证大厅交通窗口负责对初审的材料进行终审，对年度审验合格的维修业户给予签盖年度审验合格审验章；凡年度审验不合格的，退回材料，并下达《退件通知书》。3、承诺时限：按每年年审时间4、收费依据：桂价费字〔1992〕273号5、收费标准：（1）一类维修业户年审初审费：50元／次（2）二类维修业户年审费：50元／次（3）丙类维修业户年审费：30元／次（4）道路运输经营许可证工本费：5元／本五、申办《从业资格证》1、申办应提交的材料：（1）《营业性道路运输驾驶员从业资格证申请登记表》（2）南宁市车管所核发的驾驶执照（原件、复印件）；（3）南宁市交通主管部门核发的《广西壮族自治区机动车驾驶员培训合格证》（原件、复印件）；（4）受聘单位证明（应注明有何种营运车辆可供驾驶）（5）身份证（原件、复印件）（6）6张1寸正面免冠彩照。所申报的材料一律使用A4规格的纸张。2、办事程序：（1）业户到相应持有交通主管部门核发《道路运输经营许可证》的驾校进行职业培训。（2）驾校统一将申办人有关材料到办证大厅交通窗口办理受理、报考手续。（3）从业资格考试合格的，给予核发《从业资格证》；从业资格考试不合格的，给予一次补考，补考仍不合格的，30天后重新报考。3、承诺时限：当场办结4、收费依据：桂价费函〔1998〕210号5、收费标准：3元自助设备在信息领域中发展的可行性报告

一、概述

自助设备包含了金融设备、社会公共信息系统、厂矿企事业单位自动化、社区现代化等多方面的终端设备。这其中，现在主要用户集中于银行、电信、联通、电力、移动、医疗、娱乐、商场、宾馆、税务、市政、交通等大部分行业，拥有极大的客户群。

自助设备在国内应用已有几十年，因技术壁垒，90年代初前，基本上的自助设备全部来源于国外进口，国产极少。90年代末,国产设备逐步替代进口,拥有了广大的市场,现正以较快的发展速度占有国内的市场。最近五年之内，逐步兴起的软件公司、高科技公司、金融设备公司、多媒体公司等慢慢替代了进口供应商，成为国内自助设备的主流供货商。

二、自助设备的组成

美的外观，产生美的视觉效果，安全经济实用的组合，是自助设备的首要条件。因为是一款面对大众的产品，现实情况证明必须拥有能让大众一目了然，赏心悦目的自助产品。

主流产品的组成主要由以下几部分：

1．外壳

这是产品最直接让客户和终端用户第一次看到的直觉效果。产品的制造由国内宝钢、鞍钢、武钢等提供的原材料冷拉成型钢板，经由制造厂自主设计的模具，通过一定的技术和设备，相关的制造工艺（比如焊接等）制作成主体，然后磷化防锈，再用汽车用烤漆套色，制造成外观主体。

2．内部构件

（1）电脑系统：就如同我们平时使用的办公或家用电脑，通过客户要求的软件组成一个电子系统。这其中包含了电脑中的硬件——硬盘、主板、显示器、CPU、电源、内存条、网卡、显卡、等所有的电脑硬件。这些硬件，主要由客户自已提供。软件由客户自主负责选定或安装。

（2）其他硬件配置：自动吞卡机、IC卡读写器、摄像头、感应器、纸币器、钱箱、键盘、T532打印机、发票打印机、宽打、视频监控、指纹识别器、USB口、侧键、刷卡器、蓝牙发射器等，全部由客户提供。

（3）制造厂的配置：220V主电输入、网络输入、主控操作箱、喇叭、外包装等。

3．通过以上各部分，经由制造厂装配，组装成整机提供给所需中间客户或直接用户。

三、自助设备的原理

不同的外观设计制造出的不同规格和性能的产品，所有的特性是一样的，就是都必须通过电脑系统才能正常工作。当然，这其中的配置是不同的，可选择国产的或是进口的。在电脑系统和不同行业所需的硬件配置支持下，通过英特网组成一个自助网络系统，由此提供给普通终端用户一定的服务。其中可进行资金、信息查询，也可进行转帐、进帐等操作；可不出一定的地域进行某些费用的交纳。

四、自助设备的终端用户使用情况

在不同的行业，自助设备有不同的作用。

金融系统：自助取款机ATM、工资查询机、大堂、壁挂信息查询机、企业往来帐务信息查询机（回单柜）、帐户余额自助查询机、远程控制系统等；

电信、联通、电信等：主要是话费打印，今后将往自助交费、购卡、查询等方面发展；

电力、自来水、有线电视等公司：主要是自助交费、小区交费等；

娱乐、商场、宾馆等：广告信息发布、存包机、点歌机、自助退房、金卡余额查询等；

国税、地税：税务宣传、网上报税、自助交税；

交通、市政、社会公共咨询系统：信息发布、缴纳罚款、雷达测速、城市安全监控等；

企事业单位：上下班点名系统（打卡机，主要是体现企业的现代化管理）、工资发放查询机（集团公司）等；

医院、社保、保险等：挂号排队机、交费查询、余额查询、自助出院、保费交纳与查询等。

其他不一一列出，相关行业使用面更广。

五、自助设备的销售

根据现有了解的情况，国内生产厂家不会超过10家，其中在实际生产达到一定规模的不到50%，多数为小规模经营或是贴牌生产。销售方式主要以生产机壳外加给中间商装配成整机，整机的销售以中间商为主。中间商主要以国内几个大公司为主，主要有青岛浪潮、江苏南京国光、深圳费能克、北京维尔、福建创新、福建银达、西安普声电器、南京瑞康、首钢环星、中讯伟士、上海正光、安鸿科技、东信灵通、甘肃泰丰、南京华设、上海泰思、西安银创、中山全通等。

本地生产厂家，销售方式主要以网上宣传为主，据了解，该厂没有销售人员，也没有售后服务人员。

六、自助项目的优势

1．销售：大部分厂家无销售人员，不进行直接销售给终端客户，而是通过中间商进行销售，这局限了该产品的销售渠道和规模。销售人员的少或无，直接减少或降低了销售成本，在现有情况下，一个网页外加在特种杂志上的一定广告，就可达到一定的销售，以及现成客户的挖掘，在短时间可形成一定的销售量（制造厂生产能力、设计能力允许的情况下）。

2．付款：根据对该行业的了解，付款方式主要以定货付款20~30%，提货付到90%，货到对方公司验收后付清（因为产品发出后是由购买方进行售后服务，而服务也主要集中在软件和内部配置，与装配厂家无关）。

3．客户群：由于产品的特殊性，中间商都是一些正规的大公司，经办人员也具一定的高素质，这将会给产品的销售带来便利的条件。相对而言，大公司都不投资生产机壳，只是出效果图由下游厂家去设计生产，而普通的钣金类加工厂不可能为专业的产品开模具去生产，这就造成客户群找到生产厂家也是比较困难的事。这对于专业开模具生产自助设备的厂家来说是相当有利的。

4．生产：高档的产品普通的生产。在一定的条件下，此产品的生产在技术和设备上无特殊之处，相对于机械精加工，这只是一种普通的产品。条件就是不同的产品需要不同的模具，就现在情况而言，能生产大部分产品需要300~500副模具，模具的制造从几十元到几千元，总的模具一次性投入在20万左右，其后视产品而定。在人员配置上，不需要特殊的人员，普通的生产车间和设备，数量有限的设计技术人员就可达到一定的生产技术水平。

5．原材料：主体98%以上以0.8~2mm的板材为主.

6．外购配置：主要由客户提供.

7．装配：普通的机械钣金类产品装配。

七、人员配置

1．行政：总经理1名，销售经理1人，工程设计部经理1人，生产主管1人，文秘1人，财务2人；

2．设计部：设计人员2~4人；

3．质检：2人

4．生产车间：

（1）生产组长3人（其中零件1名，拼焊1名，装配1名）；

（2）仓库1人，发货1人；

（1）生产工人：零件15人，拼焊8人；打磨3人，装配6~8人，模具2人；

4．销售部：2人

总人员数在50人上下，初期可控制在45人左右。

八、自助设备的投资组成

1．厂房：1000~2000平方（含办公）。——10万~30万

2．设备组成：20万左右（80%采用二手设备）

（1）零件组——冲床15吨4台、30吨4台、45吨深井冲床1台、63吨1台，剪板机1台，砂轮机1台，切割机1台，车床1台，折弯机2台，钻床3台，攻丝机1台，滚圆机1台；

（2）拼焊组——对焊机2台，气体保护焊接机5台，气割设备1台，等离子切割机1台；

（3）打磨组——角向磨光机10个，电磨3个等其他小件

（4）装配组——空压机1台，其他如扳手等工具；

3．办公设备：设计部电脑4台，打印机1台，复印机1台，其人了办公设备若干，小计在5万左右；

4．采购原料等流动资金：50万

5．其他：20万

初步估算投入，综上所述初步投入在100万~120万。

九、利润率分析

以大堂１1A单项分析——

A、成本：

1．整机净重：150Kg

2．钢材介格：4750元/吨

3．零件加工、拼焊、打磨、装配等工220元/台

4．油漆：100元/台

5．包装：50元/台

6．销售费用：100元/台

7．其他杂项：150元/台

成本：(150Kg*4．8元/Kg=720元)+220元+100+100+50+150=1340元/台

B、利润：销售价3400－1340=2060元/台

C、利润率：中间因材料涨价的不可测因素，加入200元/台的浮动

毛利：（2060元/台－200元/台）÷3400元/台*100%=54．7%

Ｄ、毛利可远高于30%，净利不低于30%。

综上所述，该产品拥有极大的利润上下浮动空间，而且根据生产情况证明，到现在为止还没有哪个规格的产品单机重量大于200Kg/台。

十、投入与产出效益分析

(一)工资支出和其他支出：145万

1、人员工资105万

（1）行政——25万

（2）设计部——3万/人*3人=9万

（3）质检——1.5万/人*2人=3万

（4）生产车间：1.7万/人*40人=68万

2、其他支出：30万

3、设备折旧：10万

（二）产值：180万/月*10=1800万

（三）利润：

流动资金的投入包括自有资金的投入和客户预付款项，以及金融资金的运作。因不能准确算出，故不计算达到1800万产值时的流动资金投入，只计算产值减去人工工资等的投入后乘利润率来估算初步的利润。

(年产值－工资等投入)＊净利润率

年产值1800万－投入145万＝1665万*净利润率30%=489.5万

十一、自助设备的投资风险

产值大于300万时可以保本经营，小于时存在亏本风险。此时，必须适当减小生产规模，重新调整销售策略，以适应市场趋势。

另外，如果不能准确的挖掘其他厂家现成的客户，而靠本公司独自去开发新的客户，会在短时间内对公司的经营产生极大的被动。

公司经营之初，三个月内必须有单子可做。其中，第一个月需要准备和加工模具，第二个月生产样机，第三个月必须形成生产力。从第二个月开始进行销售的初步准备，挖掘现成的客户。也可以在第一个月不通过模具，用线切割或激光切割等加工适当难度的样机。

十一、新投资项目与已有生产厂家的情况分析

现萧山已有生产厂家2家，原先为同一家，在2000年初由于合作问题分开，成为各自一家。在全国同行讲是比较集中的一个生产地。

其中一家已形成一定的生产力，在经营上已步入正轨，2005年的销售额在1700万左右。产品主要集中在液晶机柜和大堂的生产。该公司的优势体现在设计能力和新产品的开发，在新产品这一块主要优势是在模具上有一定的投入，而其他公司则投入极少。现生产厂地为租用通惠路村用场地，面积在1000平米左右，沿路二间店面上下二层作为行政和设计部办公室，在高运加油站边租用500平米仓库，临浦租用1000平米作为第二生产车间。在靠近进化买进16亩工业用地正进行基建，预计年底启用。劣势在于生产经营上存在极大的浪费，管理处于家庭小作坊式，管理落后，企业生产场地形象不佳（现阶段）。

另一家公司位于商业城。场地为租用，无设计人员，无新品开发的能力，限制于生产原有定型的产品。年销售额逊于惠通，数目不详。

二家生产企业，虽然现在销售额一般，但拥有极大的上升空间。在国内同行中排名在十位之内。

新投资的项目可在经营管理上区别于其他厂家的管理模式，启用正规企业的管理模式。因为，所接触的客户，第一印象很重要。需要找一个专业生产此产品又能对产品质量放心的企业也不容易，是现阶段所接触客户所说的第一件事。所需要销售的用户，在销售费用上的投入不大，而且销售时间基本处于长久合作。客户的素质也是第一位的，而这个产品的客户处于中上水平，对产品的销售处于有利位置。项目投资回收的年限基于二年左右。

十二、项目的运作方式

厂房采用租用或是购地自建皆可。比较现在萧山本地的情况，可能自建不是很现实。其次，新项目最好有良好的门面形象，这样比较容易让客户第一次就产生信任感，对于合作相对会放心。

人员的招聘，最好能利用同行中现有的一部分人员，而这很容易。

销售上比较强调挖掘现成的客户。

在技术人员上，培养一个合格的设计人员相对来说比其他产品时间要长，本着培养第一，慢慢进行自主培养。

在产品的生产上，根据现有厂家的生产情况，在电脑技术上要加已足够的重视，能帮客户完成配置、软件的调试，这将使本公司区别于其他厂家的生产实力。会有更多的客户放弃自已调试，而由机柜生产厂家帮助调试，减少客户在此上面的投入。从而相信生产厂家，而有利于我公司的销售，然而在这一块的投入极小，只是时间问题，真正制投入的不多，产生的效能却是很大。这有别于其他公司的操作。

另外，在此基础上，本公司的人员能以最快的速度建立一个生产整机的生产链，将有利于公司长远的发展。

十二、综上所述，自助终端设备项目的投资有极大发展的空间，可在短时间内直观经济利益,取得投资成效。河南××××实业有限公司管理信息化项目可行性论证报告概述1998年，国家经济贸易委员会在《企业管理纲要》在明确提出：“应用计算机管理将使企业管理提高到一个全新的水平。大中型企业在不断提高计算机开发应用水平的同时，必须改变管理思想和管理方法，要从市场预测、成本分析、产品设计、生产准备、库存物流、加工制造、产品销售到售后服务的全过程，逐步应用计算机进行管理和控制。积极参与全国以及国际性的信息网络，以适应国内外市场竞争的需要”。制造业信息化建设是用高新技术改造传统产业组织实施的重大项目。2002年，科技部为贯彻中央确定的以信息化带动工业化的方针，大力倡导制造业信息化工程，并将其列为2002年科技部的重点工作之一。科技部将会同各省市有关部门，在“九五”CAD/CIMS应用工程的基础上，拿出8亿元资金实施该项工程，以进一步提升我国制造业竞争力。河南××××实业有限公司位于郑州市北环路中段，是以河南省商业科学研究所为技术依托的大型啤酒生产企业。年生产能力12万吨，销售额逾2亿元，利税3000万元。公司现有职工600人，各类专业技术人员260人，其中中高级职称80余人。自1989年建厂以来，始终坚持“以市场为导向，以质量求生存，以科技求发展”治厂方针，实施名牌战略，经济效益持续稳定增长。奥克牌系列啤酒因其科技含量高，口味纯正，品质优良而深受广大消费者喜爱，多次荣获国内外大奖，2001年被评为河南省名牌产品，连续8年在省会郑州市场占有率保持第一。产品行销河南、河北、陕西、山西、湖南、新疆等省区，已经形成覆盖中原、遍布全国的销售网络。为提高产品竞争力，企业在创立名牌产品的同时致力于开发更高层次的系列产品。目前已承担国家下达的多项科技攻关任务，科研成果不断转化为生产力，从而保证了产品的更新换代，长盛不衰。与此同时，企业引进的先进生产设备和现代化的微机管理系统为生产出优质的产品提供了保障，完善的营销服务体系和现代化的企业管理机制为企业发展奠定了良好的基础。1997年，××××在河南省啤酒行业首家通过ISO9002国际质量体系认证，奠定了进军国际市场的基石。2002年7月，公司被列入郑州市工业结构调整重点企业名录。8月被市政府确定为产业结构调整“龙头企业”。作为我省第二大啤酒生产基地，奥克公司是典型的制造型企业，无论是内部管理还是在信息化建设方面均处于省内同行业领先地位。我公司自主研发应用的计算机管理系统，虽然为企业的发展起到了相当大的推动作用，但是随着企业规模的不断扩大，市场竞争的日趋激烈，原有的计算机管理系统愈来愈显示出其局限性。在新的国际国内竞争形势下，为了充分发挥信息流在企业生产、销售、管理、科研中的巨大作用，提高企业核心市场竞争力，在激烈的市场竞争中持续稳定发展，公司总经理孙治广先生在今年六月份就提出“把奥克打造成一个数字化的现代啤酒生产企业”的口号，要求“把信息化建设作为今后工作的重点”，由公司战略部牵头，抽调信息处、基础管理处、研发中心精干人员成立了项目组，拨出专项经费，从人、财、物各方面对信息化建设给予支持。我公司积极实施信息化战略，在实践中探索企业信息化解决方案的同时，积极参与申报河南省制造业信息化工程建设示范企业。（一）企业实施制造业信息化的目的和意义1、提高企业的核心竞争力国家之间、区域之间经济实力的竞争从根本上讲在于企业的竞争。其中未来最重要的竞争之一，将在于企业信息化程度的竞争。一个适应市场需求迅速变化的反应敏捷的数字化信息平台，才能使企业在第一时间内迅速准确地获取所需要的相关信息，以便于在产品设计、营销策略、生产安排、采购管理、科研开发等方面迅速进行调整。信息化建设将为企业搭建管理、开发设计、智能控制、信息查询等的数字化平台，使企业能更迅速地对市场需求做出反应。因此，企业的信息化建设是打造企业新的核心竞争力的关键，也是未来企业竞争致胜的必由之路，是一项事关全局、事关长远的重要战略举措，不仅是发展工程，更是生存工程，将会对奥克公司未来的可持续发展产生深远影响。2、适应现代企业竞争的需要随着信息技术的广泛应用，企业的竞争环境发生了深刻变化，与企业紧密相关的各种市场要素发展速度和形态日新月异，企业管理信息化正在向广度和深度迅速发展。虽然河南××××实业有限公司在传统制造企业中走了领先一步，是省内最早提出并实施数字化管理的制造企业之一，采购、生产、销售、研发、服务、考核等方面管理均已初步实现了数字化，企业管理由粗放管理逐步走向精细与规范，但是，目前半手工化的信息处理模式、相对显得落后的软硬件系统，已经日益成为制约数字化管理效率的瓶颈。3、提高决策管理效率、降低管理成本的需要在企业的经营活动中，产、供、销、库存、财务等方面时时刻刻都会产生大量的数据，这些原始数据如果不经过统计处理，就只能称之为数据而不能称为信息，无论从保存、统计、分析还是查询等方面都十分不便，无论历史的数据还是现时的数据都不能充分发挥其应有的作用。如有一个能及时沟通各部门的信息平台，总公司与分公司之间、公司各部门之间的各种政策、指令、决策、报表等数字信息都能根据需要准确、高效、流畅地加以传递，将大大节约人力物力，降低管理成本。另一方面，信息是最终为决策服务的。系统、准确、翔实、调取方便的信息对于提高决策质量的重要性是不言而喻的。因此，出于决策支持的考虑，我们企业需要一个信息化系统，这个系统能够通过各种途径收集这些数据，并自动将这些数据统计处理为各种可查询的有价值的信息。4、企业可持续发展的需要企业的可持续发展，源自产品的活力、研发潜力、品牌质量的持续成长等各种资源的有效配置。产品的设计需要随时捕捉市场变化信息、新技术信息、竞争对手信息等。我们需要建设一个信息化系统能够采集并分析这些信息，使我们开发设计的产品更具有市场竞争力。啤酒生产过程中，每种产品都有自己独特的生产工艺，如果有一套系统能根据生产需要传递这些工艺参数信息，并根据这些工艺参数信息进行自动或半自动的过程控制，不但更能实现生产的标准化，而且能够保证产品质量。（二）项目的主要实施、研发内容经过对公司各部门（分公司）的日常工作进行信息化需求分析，我公司确立了信息化建设实现三个“数字化”的实施目标，具体体现为在建设系统网络硬件的基础上建立具有十一个模块的ERP系统。1.实施目标1.1管理数字化在处于不同地区母子公司环境下，基于Internet/Intranet/Extranet，利用ERP、CRM等方法工具建立集成化的管理信息系统，对企业内外部资源与过程进行全面管理与控制。1.2生产设备数字化包括加工过程的自适应控制、工艺参数自动生成、前馈控制、智能化自动编程、智能诊断、智能监控、开放式数控系统、网络化数控装备以及STEP-NC等制造装备数字化技术。1.3生产过程控制智能化逐步实现装置数字化、生产自动化、控制智能化（含污水排放自动监测控制）、过程模拟化、信息网络化。2．项目的实施内容我公司信息化建设的实施内容首先是建立总公司及分公司的网络硬件基础，设立服务器4台，设立终端客户机120台，实现数据顺畅传送。然后在此基础上，开发建立十一个模块，各模块提供决策支持焦点数据，各类信息数据相互关联，支持交叉查询，重要信息自动传到相关决策人员。各模块除具备科学、合理、高效、准确的数据采集手段外，还应分别具有以下功能。2.1销售管理模块要求销售模块提供客户管理、销售收款、销售退货、进出库管理，业务查找等一整套销售业务流程，提供客户信用额度控制功能，可以达到降低销售风险，减少应收呆账的目的，还可以实现各销售公司及各业务员销售业绩、销售指标完成情况的考核功能。2.1.1每天/每周/每月/每年销售计划制订及上报功能，以便合理安排生产。2.1.2记录每天各客户的提货情况，为查询提供依据。2.1.3设定客户信用额度，实现客户信用额度的控制功能，当客户的欠款总额超出了本企业授予的信用额度时，系统会自动报警，以有效地控制赊销，降低企业的经营风险。2.1.4退换货处理及记录功能。2.1.5提供赊销业务的功能。2.1.6销售开票系统与税务、财务形成一个完善的链接。动态掌握每一客户的发货、结算情况及拖欠款情况。2.1.7统计任意销售部门、业务员、地区、品种的销售情况，考核销售部门、业务员销售业绩、与销售计划对比完成情况。提供多种方式的分析与报表功能。2.1.8动态地进行销售计划完成情况分析及历史对比分析。2.1.9收集查询市场上我们产品及竞争对手产品及销售策略的信息。2.2采购管理模块要求提供采购合同管理、收货管理、供应商管理、采购付款、采购退货、进出库管理、业务查找等采购业务流程的办理，可以实现供应商及应付款动态控制的功能，从而可以降低采购成本，合理安排企业的流动资金周转。2.2.1提供从各式采购订单的编制、采购收货单的制作、办理采购入库手续、采购发票的处理，到最后的采购付款一整套采购业务流程的办理。2.2.2采购退货单、出库单、退货发票的处理等采购退货业务的办理。2.2.3与财务系统高度统一，使企业管理人员可以及时掌握每一位供应商的供货情况和企业的应付款情况，从而有效地运用流动资金，合理安排采购付款，保证生产有序进行。2.2.4提供每种采购商品多个供应商相关信息，优化采购对象，为业务人员比价采购提供依据，最大化降低成本；2.2.5记录每个业务主管每次采购活动的信息，为比较成本及考核提供依据。2.3仓储管理模块要求企业管理人员能够动态掌握仓储情况。提供各种原辅材料、设备备用件、劳保及办公用品的库存量、库存期等信息，具备最低库存提前预警功能；原材料库、成品库，实现动态地查询各品种真实的库存量，并具有库存自动核对功能。2.3.1提供多个仓库、多个物品类别的仓库管理系统，一种产品可以分库储存，即时监控仓库产品存储信息，可以通过设置合理的货品最低和最高库存量，来及时提醒采购人员的采购动向，防止因盲目采购造成的仓库物品积压或生产停工待料，物品仓储结构失调等问题的出现，从而有效运用经营资金，降低仓储成本，加快存货周转。2.3.2强大的仓库盘点功能，多个仓库可以同时盘点，也可对一个仓库或一个货品进行实地盘点，即时计算盈亏数量及金额，并自动生成库存盘点表，盘点结果能够自动生成相关会计凭证，记录到财务账中，及时了解仓库潜在的盈亏。2.3.3及时掌握各仓库货品存储量，提供处理仓库间的货品调拨，也可处理异地分公司间的仓库货品调拨，当库存货品价格与市价相差较大时，通过调价模块，可以根据市场行情及时调整货品价格，更准确地计算存货成本，制定合理的价格策略。2.3.4除可以处理正常采购入库、生产产品入库、销售出库等业务以外的其他进出库业务，及时监控仓库产品的实际库存量，掌握真正的货品库存信息，防止物品流失等问题的发生。2.3.5每次处理进出库业务时，系统都会把最新的货品信息显示出来，同时设有多条货品查询条，并具有较强的连环查询功能，帮您快速查找到有关资料，实时掌握库存信息。2.3.6提供了供产销仓库业务与财务系统分开结算功能，供产销仓库业务可在财务结算日之前结账，解决了在财务结算期间所发生的业务不能及时处理的弊端，实现对供产销业务进行实时监控。2.4财务管理模块账务系统是企业对生产经营成果进行核算的关键，财务核算结果是否正确，取决于财务凭证编制及账簿记录是否完整全面，同时又决定了每个会计期间结果后，系统自动生成的相应的财务报告的准确度。系统应能按标准的会计记账方式、结账规则、编制标准的报表，设计的完整电脑账表管理系统，输出的账薄、报表与实际财务应用中的会计账薄报表格式相同，并配有仿真的会计凭证输入界面。具体要求系统应提供以下功能：2.4.1提供强大的凭证输入、修改、删除、查询、插入分录、借贷方金额转换、自动找平功能，提供了记账式、收付转式以及现收、现付、应收、应付、转账等凭证字类型供用户选择，并且可以随时设置常用凭证摘要库，方便快速输入凭证。并设有多条查询条件套查功能。2.4.2设置出纳员签字及凭证审核的功能模块，经过出纳员签字及其他会计人员审核的凭证才能够进行账薄登记。在凭证登记过程中，设有凭证号码不连续提示功能，提醒会计人员查找凭证断号原因。2.4.3自动汇总并结转当期的损益类科目余额，生成相应的会计凭证。自动计算各科目累计发生额，余额，并结转到下一会计期间，以加快会计结账算账速度，提高数据的准确性。2.4.4动态查询总分类账、明细账、多栏账，并具有账薄、凭证、单据连环查询的功能，以使操作更加方便快捷。2.4.5按部门、项目统计总分类账、明细账的功能，也可按应收和应付、预收和预付款、其他应收和应付款类别统计总分类账、明细账，或按数量金额来统计总分类账、明细账。2.4.6系统应设置功能较强的自定义打印设置，对凭证界面的设计、总账、明细账、多栏账的输出项目，都可自行定义。2.4.7系统应能提供大量丰富的各类统计报表，每张报表都具随机性，企业可随意调出任意时点或时间段内的任何报表，不受凭证是否记账，账务是否结算的限制。2.4.8报表内增加查询条件的自定义组合，报表不单纯是数据报告，提供报表数据“穿透”查询功能，即报表—总账—明细账—凭证—单据。2.4.9提供标准财务报表及内部报表格式，可直接调用并生产任意时点的报表。2.4.10具有完善的财务分析功能，能用多种分析方法分析财务状况与经营成果。提供按部门、类别、项目、单位等多个明细项目进行透彻分析，将分析结果具体落实到某一单位或某一个人，从中可以发现企业管理的薄弱环节，进一步完善管理制度。2.4.11提供现金、银行存款日记账，现金、银行存款日报表，库存现金对账单，帮助出纳员做到现金、银行存款账日清月结。2.4.12支持支票以外的各种银行票据管理，满足了企业现金、银行存款业务和核算。2.5人力资源模块该模块应包含以下功能：2.5.1组织机构管理：主要管理公司下属的各级分公司及下属的各级部门，处理公司、部门的新建、合并、撤消业务，为公司级、部门级信息提供信息维护、统计分析功能，支持输出组织机构图。2.5.2职位管理：包括职位分析、职位控制两部分。主要管理职务分析后每个职位的职位描述、任职资格，后备人员，以及各职位的任职情况、超编情况、空缺情况，并按部门提供职位表和空缺职位表。2.5.3人力资源规划：用于管理人力资源规划和机构编制，并提供人力资源规划表、机构编制表。2.5.4人事管理：包括人事信息、人事变动两部分。负责完成对在职员工、解聘员工、离退员工的基本信息、任职情况、组织变情况、奖惩情况等档案数据的维护、统计分析，晋升、降职、辞退、退休等人事变动业务的处理，并提供各类员工信息卡片、信息报表。2.5.5招聘管理：能根据应聘职位和相应的任职资格条件，自动甄选应聘人员，并可批量发送电子邮件或打印通知单将结果通知应聘人员，录用人员数据可直接转入员工信息库。2.5.6培训管理：采集培训需求、编制培训计划、发布培训信息、维护培训档案、评估培训结果，以及对培训资源进行管理。并对培训情况提供查询统计分析功能，从而将培训信息和人力资源信息有机地联系起来，为企业人力资源的配备和员工的升迁提供科学依据。2.5.7提供考勤的统计管理功能。2.5.8工资管理：应能提供对员工工资标准的设定，员工工资定级，工资调整的申请、审批，按工作量计算工资、自动计算个人所得税、银行代发工资、工资费用及其他费用自动分配、工资条的打印、工资表的输出等多项功能。2.5.9福利管理：应能提供员工和各项福利基金的提取和管理功能。2.6生产调度模块生产作为制造企业生存的主动脉，其核算方法及准确度将直接影响销售系统的核算及财务损益的核算，生产管理系统必须有制定产品用料定额和生产计划的功能，可以根据生产计划及用料定额自动生成相应的用料计划，并据此产生领料单，待产品生产完毕填制完工产品单办理产品的入库手续即可，此外还可以分次或合并办理原料及产品出入库业务及退料手续。2.6.1系统要提供一套完整的生产计划输入功能，企业按市场需求或销售订单制定生产计划、用料计划，采购人员也可以根据生产计划安排采购计划，系统将自动算出计划成本价，企业可根据客户订单的交工日期，合理安排生产。2.6.2要具备快捷的领料退料功能，既可以处理一张领料单或退料单，也可以分多次办理进出库业务，以可以方便地处理核算产品成本的基础资料，增加成本核算的准确度。2.6.3由于业务系统与财务系统的高度统一，在产品完工入库时，应该可以直接将其材料成本结转到账务中，及时掌握产品成本变化情况。2.6.4提供处理企业对外加工核算业务，将业务数据自动引入账务系统，生成相应的会计凭证。2.6.5要提供按产品品种和分批法核算成本，实现成本资料直接在有关账务中提取，提高了成本核算的准确性，系统会自动核算每一产品的总成本的单位成本，直接材料和间接材料的分配情况，准确计算出每月生产产值及累计工业总产值。2.6.6提供较全面的生产报表，系统分析产品成本、产品结构变化及产品完工入库情况，综合汇总实际领用原材料与计划使用原材料报表。2.7成本核算模块2.7.1要求系统能提供企业常用的四种存货核算方法：先进先出法、全月一次加权平均法、移动加权平均法、计划成本法。2.7.2要求将材料出入库与产品出入库分开核算，可动态掌握每批原材料入库成本及发出成本。2.7.3每次原材料及产品的收入与发出，都能够直接反映到仓库及账务的相应数据及报表中，并由自动产生相应的会计凭证。2.7.4准确计算设定时段内吨酒总成本，并提供成本分析。2.8固定资产模块固定资产是企业资产的重要组成部分，也是一项比较繁琐的财务核算内容，本系统应能解决这个问题，帮助企业随时了解并掌握资产使用情况。2.8.1要求仿真的固定资产卡片管理方式，将所有固定资产档案记录在册，并按最新财务制度的规定，要求提供多种折旧方法供选择：平均年限法、综合折旧率法、工作量法、双倍余额递减法、年度总和法。2.8.2提供处理企业因出售、报废、盘亏、投资、捐赠等原因而造成固定资产作备查记录，可以随时查询已处理了的固定资产资料，并将增加或减少的固定资产即时生产会计凭计。2.8.3固定资产管理系统与财务系统应实现无缝链接，系统自动计算每项固定资产的月折旧额、累计折旧额、净值、并生成相应的会计凭证和固定资产报表。2.8.4要求具备多功能的固定资产处理业务，可使方便快捷地对资产进行各项业务操作，加强了资产管理的准确性，规范了资产管理制度。2.9综合管理模块2.9.1应具备绩效考评功能。根据人力资源模块的职务分析，将员工纵向分为经营决策层、中层管理层、基层管理层、基本操作层、辅助运作层等，横向分为研究开发系列、行政人事系列、生产系列、市场营销系列、财务处理系列、售后服务系列、质量控制系列、技术支持系列等，分别设计考评的标准。对业绩、能力、态度等进行月份、季度、年度考评，对考核数据提供统计分析功能，为薪酬、奖惩、培训开发提供依据。2.9.2应提供企业供产销过程中主要的生产经营指标分析表，系统地分析企业在不同的生产经营周期内，生产经营活动项目的对比，并提供多种分析手法，帮助管理者从不同角度了解企业生产经营状况。2.9.3应提供大量有关供应商、客户方面的分析报表，从货品采购结构分析，产品销售结构分析到应收及应付款的账龄结构分析，全面系统地将企业往来账户间重要项目进行对比分析，可据此正确调整供销结构，合理安排资金计划，确定销售目标。2.9.4分析生产用主要原材料的进出库情况，从原材料进出库的数量及单价与各时期相比，结合目前实际生产产值，计算出原材料收发增减变动情况，以及由于价格变动因素，影响原材料成本升降的比例。2.9.5提供产品主要原材料成本分析资料，上年同期分析，比上月成本分析等产品成本类分析，帮助企业有考虑目前原材料市场价格的基础上，找出由企业内部原因引起的成本变动因素。2.9.6提供所有产品生产费用分析资料，提供按部门、项目、产品种类进行分析，动态提供各成本资料月份间或年度间的比较分析资料，为企业确定生产方向，制定降低成本计划提供帮助。2.9.7提供主要可比产品分析资料，提供上月、上年同期、固定年份等成本费用比较分析资料，企业可根据资料，掌握企业主要产品的生产状况及成本变化情况。2.9.8提供主要产品销售分析资料，从销售数量、销售单价、销售费用、销售税金等方面进行比较分析等，帮助企业掌握主要产品各项销售指标变动情况以及影响销售成本变动因素。2.9.9在提供多种分析报表的同时，还应能提供直观、易懂的图形分析。2.10内部交流模块2.10.1给企业一个发布公司政策的一个平台，应具备目录索引功能及全文索引功能。2.10.2系统能实现局域网内网络会议、即时通讯、BBS、留言、通知、E-mail等，使员工利用此平台，能完成大部分的工作协调、信息传递、沟通活动。2.11智能控制模块2.11.1实现啤酒生产糖化、发酵工序的温度、时间自动测定，记录存储，违规操作警示，半自动调节控制。2.11.2与生产同步，按不同品种啤酒，实现啤酒生产全部工序的工艺参数自动传送、自动提示及查询。2.11.3实现啤酒生产过程中，半成品（麦汁、清酒）在各工序间传递的数量能自动计量，并能通过网络查询。2.11.4通过局域网络能实现获取产量、设备状态等相关参数。2.11.5实现污水排放的自动监控。项目的实施办法3.1系统网络硬件工程建设委托商业性IT公司在我公司现有局域网的基础上进行更新改造。对能利用且对系统性能影响不大的硬件设备尽量保留，以降低总体成本。3.2各模块的建设各模块的建立，根据公司的个性化需求，在选用成熟的商业化ERP软件的基础上与软件公司合作进行二次开发。智能控制模块因需改造升级现有生产设备的控制功能，所以软件方面也有大量的二次开发工作。（三）项目的技术难点系统要能支持集中管理、分散管理以及集中分散混合等各种管理模式。系统要能适应复杂组织机构和业务流程，以及组织机构和流程变革的要求，进行机构和业务流程的动态重组。使系统具有开放性（可供其它企业借鉴并利用开发成果）与可扩展性（功能可以由客户定制，并且客户可自行扩充）。主要生产设备适应自动智能控制的更新改造，与现有信息网络在物理层及协议层的对接。数据、信息的采集方式、更新机制必须完善。数据处理方式与企业个性化需求的结合。系统要适应远距离的业务处理要求。各模块之间的衔接，通过网络传递数据。信息查询及控制的安全性机制。可行性论证技术路线科学性、合理性论证系统网络硬件基础建设系统网络硬件建设是整个信息化建设的前提与基础。与分公司（漯河奥克公司及以后建立的分公司、办事处）的网络通讯，双方可将局域网通过路由器先接入Internet，再通过VPN的方式建立虚拟的通讯链路。不但接入成本低廉，而且运行成本低，维护简单，在技术上也不存在难题。由于硬件建设是在我公司现有局域网的基础上进行更新改造，对能利用且对系统性能影响不大的硬件设备尽量保留，这样可以降低总体建设成本。因此，网络系统硬件基础的建设在技术路线上是具有科学性、合理性的。各模块的建立在各模块的建立方案上，公司拟选用目前实力较强的商业化ERP软件作为基础，根据公司的个性化需求，与软件公司合作进行二次开发。但因目前商业化ERP软件中，生产智能控制功能尚不完善，所以在建立智能控制模块时，以我公司生产数据实时采集控制系统为基础，首先与设备供应商、软件公司配合，实现进一步的设备数字化工作，再选用啤酒生产控制软件进行个性化二次开发，然后将此模块集成到智能控制模块中，最终实现啤酒生产的智能控制及数据共享。我公司早在1994年就对发酵、糖化等关键生产部位进行了自动数据采集控制，实施多年来效果良好。但这种控制系统均是孤立的自动控制系统，集成管理能力较差。本次改造重点在于对原有控制系统进行整体改造，增加控制范围，解决数据传输及接口问题，使生产数据实时共享，便于职能部门进行实时监控。由于此项工作已开展多年，而且目前啤酒生产控制软硬件技术都已达到成熟的地步。我公司信息处在与生产设备供应商、合作的软件公司、我公司设备部、技术部、研发中心共同分析后，认为十一个模块的建设虽在软硬件技术上有一定难度，但经科研攻关是可以实现的。所以，各模块的建设在技术路线上是科学的、合理的，具体实施中也是可行的。三个数字化的实现因为各模块是“数字化”功能的具体体现，所以各模块的建立并良好运行即能很好地保证三个数字化的实现。【注】实施内容中第1~10项的实施可保证“管理数字化”目标的实现；第11项的实施可保证“生产设备数字化”及“生产过程控制数字化”目标的实现。关键技术的先进性及实施后与国内外同行业的比较项目实施并投入运行后，不但可实现局域网内、异地分公司与总公司之间资源共享，在外地出差的管理人员也可以通过拨号或VPN的方式访问公司内部网络，查询相关信息，甚至可对公司进行远程控制。这一技术在国际国内均处于先进水平。系统具有的开放性与可扩展性，是我公司信息化建设的关键技术（由软件公司在二次开发时集成）。不但开放性可供其它企业借鉴并利用我公司的开发成果，而且可扩展性保证系统功能可以由客户定制，并由客户自行扩充。保证了信息化建设的示范性，同时保证了系统功能因组织结构的变动而能动态调整，延长了系统的生命周期。系统的开放性与可扩展性在国内同行中处于领先地位。一般企业实施生产智能控制系统时，首先考虑的是引进全新的设备，以适应智能控制的需要。我公司则采用集中内外三方技术力量，实施主要设备适应自动智能控制的更新改造，与现有信息网络在物理层及协议层实现对接。这为传统制造企业生产智能控制找到了一个解决方案，提供了一种新的思路。因我公司信息化基础较好，技术力量较强，特别是得到公司决策层对信息化建设的大力支持，提出了“把奥克打造成一个数字化的啤酒制造企业”的口号，同时我们选择了一家全国最著名的软件企业作为信息化战略的合作伙伴（用友软件公司），建设起点高、技术攻关能力强，预计项目完成后，我公司的信息化水平会有一个质的提升。省内同行业信息化水平目前尚处于一个比较落后的地位，有的企业还处于起步阶段。因此，我公司的信息化建设工程无论是其先进性,还是其实用性,在国内省内同行业中均是处于比较先进的地位，达到或接近国外同等水平。立项的成熟度（一）前期工作情况及技术基础我公司1989年建厂，公司领导对信息化管理非常重视。1991年以河南省商业科研所自动化研究室为班底组建成立了信息处。1992年底先后完成了奥克计算机NOVELL网络的工程建设及相关软件的研发工作。1993年初正式投入运行，并取得了良好的经济效益和社会效益。管理范围包括：财务管理、销售管理、仓储管理、人事管理、工资管理、瓶库管理等。计算机网络的投入使用不仅为企业培养大批人才，也使我公司的管理水平上了一个新台阶。目前，我公司信息处共有8人，其中，高级工程师1名，微软认证工程师1名，计算机工程师4名，助理工程师2名，他们为企业进行计算机管理都起到了推动作用。都具有计算机专业的较高水平。在有精干的技术力量的基础上，公司领导下决心进行信息化工程的建设，并为此专门成立信息化工程建设项目组，由孙治广总经理直接领导，副总经理、西安交通大学MBA(工商管理)硕士、高级经济师王洪章主持工作,成员由各主要部门的负责人员及业务骨干组成。项目组成立后，立即开展了信息化建设工作，与河南用友软件有限公司协作进行了系统的初步分析并完成了初步的规划方案。综上所述，我公司无论是前期基础工作还是技术储备都为这次的信息化工程改造打下了良好的基础，我们有能力有信心把这项工作落实到实处。（二）对引进软件的技术消化、吸收、创新和后续开发能力。在本次信息化改造工程以前，我公司信息处的人员已对ERP系统进行了培训学习，并到其他应用单位进行了实地考察，从目前他们的技术储备和工作能力来看，他们对引进ERP系统非常有信心，完全有能力做好所引进软件的技术消化、吸引、创新和后继开发工作。需求和风险分析（一）需求分析：如果把企业比作飞机，企业经营者就是飞机驾驶员，我公司的十一个信息模块则为飞机的仪表盘。信息化建设完成后，能够把企业方方面面的数据和信息全部展现在经营者面前，从而使企业的经营者能够准确、及时地做出决策，对企业实施最为有效的管理，为经营者更好地驾驭企业提供便利条件。通过实施针对我公司优化后的ERP等管理信息化工程，利用计算机的准确性、非情感性，借助网络的即时性、公众性，可使企业的信息流、资金流、物流和工作流集成和整合，从而强化基础管理，集成部门管理、优化战略管理，实现决策过程科学化、工作流程科学化、员工行为科学化，提高企业的全要素生产率，提高企业的资源配置效率和竞争能力。因此，我公司对信息建设的需求十分迫切。（二）风险分析：我公司的项目完工后，对企业能否适用并达到建设规划时的目的，最主要的取决于以下几个方面：技术上能否实现。各模块的大部分功能，拟选的ERP软件中都具备，并已经过调试，技术较为成熟，仅需根据我公司的个性化需求进行二次开发，不涉及到核心的技术性的变动；智能控制模块的建设方面，已会同设备供应商、软件开发公司、公司总工程师为首的技术人员进行分析并通过。因此技术上的风险很低。合作伙伴的技术、资金实力如何。此项决定了项目能否按时完工，系统是否稳定，系统的安全机制如何，并决定最终开发的系统是否令我公司满意。用友软件公司是我国最著名的管理软件开发公司之一，在我国软件业中处于绝对的第一阵营中，资金及技术实力都十分雄厚，为大批国内知名企业提供了信息化建设的实施方案。我们公司拟选择用友公司作为合作伙伴，即把该项的风险降到了最低。项目开发的适用性。包括十一个模块的ERP项目，因为均需按我公司的实际情况进行二次开发，另外在实施过程中双方密切配合，在满足适用性、易用性方面做了特别调整。加以用友公司有很多国内知名企业的开发案例，我们有理由相信，开发的信息化ERP项目能满足并适应我公司的需求。

经费概算和资金筹措(一)项目经费概算项目总体计划投资400万元，其中：智能控制系统改造及二次开发170万元ERP软件及二次开发120万元硬件设备（终端机、服务器）50万元网络设备及软件40万元项目其它费用20万元（二）项目资金筹措方案计划单位自筹资金220万元计划申请项目拨款180万元（三）项目经费使用计划2003年3月——2003年6月,4个月时间内,计划投资220万元，完成网络的基本建设和ERP软件的定制、二次开发和试运行工作。2003年7月——2004年2月，6个月时间内,计划投资170万元，完成智能控制系统工程的改造和扩充工作。2004年3月——2004年8月,6个月时间内,进行试运行及调整工作。经济、社会、和环境效益预测（一）经济效益：每一会计期间减少资金占用1500万元系统通过库存管理和车间管理功能对所有物料进行了多层次的精确的物料动态管理，这样可以使各级管理人员精确地掌握库存和在制品数据。据统计，在制造企业中，真正对物料有效加工时间仅占物料整个时间的百分之几，而大部分时间（大于90%）物料都处在无效的停滞状态，从而占用了大量的生产资金，通过MRP物料需求计划，减少物料的停滞状态，从而大大减少了车间在制品的积压，库存和在制品可减少20~30%左右，对我公司来说，仅按目前生产规模，每一会计期间即可减少资金占用1500万元，有效地增加了公司资金周转速度年，减轻流资压力。集中管理，减少浪费通过全面预算、项目成本控制，实时监控成本费用状况，了解销售收入计划，及时调整经营战略，减少审核审计工作中的浪费，提前进行预防，减少差旅费。对广告和促销活动及时监控评估，避免和减少无效的促销活动。制造成本降低5%~12%ERP系统加强了对资金的控制，严格地控制了企业各项费用。系统制定构成所有产品结构的物料定额（标准）成本，根据零件的工艺路线制订各工序的工序价格，然后通过实际成本和定额（标准）成本的差异分析来监控各成本要素的异常变动，从而控制有关部门生产活动的效益，及时发现和解决问题。通过实施ERP获得成功的企业案例证明，应用ERP系统可降低企业制造成本5%~12%。设备的利用率提高、产量增加可减少糖化时间，增加糖化锅次；温控能力会大大增强，有效提高温度的稳定性，缩短发酵时间；通过实施ERP获得成功的企业案例证明，因生产合理调度，灌装设备的利用率也将由过去的75%提高到85%左右。拖延交货减少80%在车间执行级，通过ERP的混合制造模式，在执行生产作业计划时采用拉动机制，使前序生产（或供货）严格按照后序的“拉动”信息执行，对库存系统进行分析调运，真正实现准时供货。通过实施ERP获得成功的企业案例证明，仓库管理和ERP系统圆满地完成了产品计划、工艺级计划之间的无缝衔接，在编制计划中尽量压缩无效时间和提前期，使产品的制造周期大大缩短，采购提前期可缩短50%左右。停工待料可减少60%系统可迅速、准确地显示出零部件或原材料的成套和缺件动态明细表，使企业存储物料的长线、短线一目了然；从而可预先进行监督和控制，保证在降低库存的条件下无缺件生产。通过实施ERP获得成功的企业案例证明，停工待料可减少60%。提高生产能力10%~15%由于原材料能准时交付，工序间实行无缝衔接，物料的停滞状态减少，通过实施ERP获得成功的企业案例证明，生产车间的劳动生产率可提高20%~40%，整个生产力水平也有一个大的提高。大幅度提高工作效率通过实施ERP获得成功的企业案例证明，各业务部门提高效率情况见下表：生产计划编制和能力平衡提高200倍物资供应计划（编制）提高300倍销售合同管理提高12倍库存管理提高6倍成本核算提高10倍生产统计提高4~6倍减少加班时间50%~90%由于消除了缺件，保证了均衡生产，同时由于生产率提高，单位产量增加，并保证了产品的质量，因此可缓和生产的紧张程度，减少加班时间，节约加班费用。可将企业管理人员从繁重的日常业务中解放出来，使他们有机会进行学习培训，从而提高他们的素质，从本质上提高企业管理水平。通过实施ERP获得成功的企业案例证明，减少加班时间50%~90%。实现真正意义上的计划生产通过对生产能力和物料等资源的模拟，使生产计划变得更趋合理，它圆满地完成了生产计划与生产车间的无缝衔接。充分整和内部资源加强了企业的内部管理，消除无效的人力、物力资源消耗，降低生产成本、提高市场竞争力。还提高本企业在市场的知名度，使本企业的无形资产增值。减少资金占用制造成本降低设备利用率提高劳动生产率提高减少加班1500万元5%~12%10%~15%20%以上50%~90%综上所述，按悲观原则，该项目完全实施后，每年可预见的显性经济效益有681万元：减少财务费用1500×6‰×5次＝45万元降低制造成本增收1.2亿×5%＝600万元提高设备利用率10%增收1.2万吨×30万元/万吨＝36万元其它部分增收如：劳动生产率提高、减少加班支出、增加流动资金收益均未计入。因此，投资回收期为400/681×100%＝0.59年即7个月。【注】：投资总额按400万计，现行资金利息6‰，行业平均资金周转次数为5次/年，企业上年度平均利润为30元/吨，其余依据行业基准值计算。（二）社会效益大力配合了省科技厅推动全省制造业的信息化建设步伐，在全省建设成一个数字化的示范企业，有利于提高内地企业的信息化意识，加快全省信息化建设的步伐。为其它企业的信息化建设提供宝贵的经验，避免了走弯路。另一方面，在一定程度上树立了河南省制造业企业、尤其是啤酒企业的新形象，可以有效提高我省产品的竞争力，推动我省啤酒行业的规范发展。（三）环境效益啤酒企业是用水大户，实施过程控制信息化后，可实现污水自动监测，自动控制不合格污水的排放，最终实现污水全部达标排放。为营造一个“蓝天碧水”的河南做出自己的贡献。（四）不确定性分析敏感性及抗风险能力分析项目实施过程中，各种不确定因素的变化，会影响项目投资的预期经济效果。不确定因素主要包括：建设投资增加，建设周期延长，网络硬件设备及软件价格异常增长，个性化需求无法解决等。当这些因素发生变化时，就会影响项目的预期收益。分析计算在上述因素变化时，对投资收益率的影响程度，寻找敏感性因素，以尽力避开风险。敏感性分析显示，建设投资增加对投资收益的影响年最为敏感。但该因素在15%的变化幅度下，内部收益率仍高于基准收益率，说明项目有一定的市场适应能力。本项目财务三率与行业基准值对比表（税前）序号内容财务内部收益率基准投资回收期平均投资利税率平均投资利润率1本项目44.5%0.59年67%46%2行业基准值15%1.5年20%15%本项目财务内部收益率高于行业基准值，投资回收期低于行业基准值，投资利润率超过行业平均水平，有清偿能力，并有一定抗风险能力，在财务上可行。申报单位综合实力和基础（一）人力资源状况河南××××实业有限公司始终秉承“以质量为根本、以信用为生命、以市场为导向、以科技求发展”的公司经营理念，在科技投入方面不惜重金。公司十分重视研发工作，招聘人才，购置设备，不断为实施科技产业化创造条件。公司现有职工600余人,各类专业技术人员260人，其中硕士5人，工商管理硕士(MBA)2人，高级工程师、高级经济师8人，国家级品酒师4人，中高级职称共80余人。决策层成员均为本科以上学历，平均年龄41岁。在信息化工作方面，公司常设主管信息化工作的专门机构——信息处，拥有各类专职研发人员36人，其专业涉及机械、电子、自动化、仪器仪表、生物化工等多种领域。计算机专业技术人员共有8人，其中高级工程师1人，微软认证工程师1名，工程师4人，助理工程师2，他们均从事计算机管理工作多年，都具有较高的理论水平和丰富的实际工作经验。（二）装备条件与产业基础作为一家建厂仅12年的新型企业，奥克公司装备精良，设备先进。现拥有全自动灌装线四条，美国超霸纯生啤酒生产线一条，发酵罐群、清酒罐群两组，糖化楼两座，研发试验楼一座，为公司生产出品质优良、风味独特的产品提供了强有力的基础设施保障。信息化方面，目前公司投巨资建成内部局域网络一套，包括WINDOWS2000服务器一台，工作站PC机26台，其它配套设备及路由器、集线器、中继器等网络设备，发酵、糖化工业控制系统2套。根据河南省国民经济十五发展规划纲要，在十五期间河南省、郑州市均把食品行业当做重点支柱产业，把食品行业做为国民经济发展的支柱产业；2001年全市规模以上食品加工及制造企业109个，食品加工及制造业总125产值亿元，增加值24亿元，分别占全市规模以上工业的19.5%和11.4%.而啤酒行业作为其中纳税最高的行业之一，向国家财政、地方财政缴纳了相当高比例的税收，繁荣了地方经济，解决了大量的人员就业，且由此带动了消费商机。做为河南省食品行业的知名企业和郑州市工业经济二十强企业，奥克公司被郑州市确定为调整工业经济结构的龙头企业，它的大力发展可推动上游农业、玻璃制品业、印刷业、运输业等的发展，为国家及地方财政做出较大贡献。奥克公司极其重视信息工程建设。自1989年建厂，公司即成立信息中心（后升格为信息处），负责信息工程的建设，自1992年以来，公司每年将销售收入的3%用于技术改造、产品开发研究及信息化建设等项目。目前，公司已建有100㎡的信息中心。重视科研开发，追求技术创新，在技术方面持续改进，勇于突破，同时不断学习先进管理经验和前沿理论已经成为奥克的良好传统。在自建研究开发中心的基础上，与江南大学、郑州轻工业学院、郑州工程学院、解放军信息工程学院等多家高等院校结成长期技术合作伙伴，实行优势互补，强强联合。各个大学定期或不定期为公司员工、管理人员和技术人员举办讲座，进行培训，聘请多名资深教授参与企业诊断、管理咨询、合作开发和技术攻关。作为一家股份制企业，奥克公司具有先进的决策管理体制，形成了具有自己文化特色的组织结构和管理模式，并形成了一系列企业技术标准和管理标准。按照“横向到边，纵向到底”的管理原则，全面推行“计划预算管理”、“限时完成看板制度”，在啤酒行业首家推行“数字化考核”，完善了“新鲜度管理”和“直供式管理”，建立了独特的“迅速响应”售后服务模式，在我省啤酒行业成本管理、绩效管理、财务管理、物流管理等方面作了大量开拓性工作，是我省啤酒行业生产效率最高的企业之一。（三）技术成就与荣誉在全体工程技术人员的不懈努力下，经过十多年的不断创新与刻苦攻关，奥克公司形成了自己独特的产品技术体系，取得了一系列优秀成果。它独家采用“高浓中间稀释法酿酒工艺”，首家采用内外加热器煮沸糖化麦汁，首家采用浮球罐接滤清酒灌装工艺，拥有独立知识产权的“中高档啤酒混流生产技术”荣获国家科技进步二等奖。目前，由多项技术已成为啤酒同