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董事会报销规定(试行)PAGEPAGE3董事会办公用品请领及经费报销规定（试行）为了提高公司董事会工作效率，规范董事会办公用品请领及各项经费报账的程序，合理降低采购成本，理顺财务报账手续，根据公司相关的内部财务管理制度，特制订本规定适用对象及范围本规定仅用于公司董事会物品请领及经费报销使用。办公用品请领是指董事会机构办公用品的申请及领用管理；经费包括：工资、办公费、车辆管理使用费、通讯费、差旅费、业务招待费。基本管理规定董事会负责物品的申请、采购、实物入库保管以及领用等工作，负责各项经费的申报工作；XXXXX公司（以下简称公司）负责报账工作，公司应单独设帐，单独核算，专门管理，要与公司账务严格区分。董事会物资请领工作实行四级管理，一级为经办人员申请，二级为分管领导审查，三级为董事会秘书长审核，四级为有权审批人审批。审批人董事长为各项经费报销有权审批人。办公用品请领（一）申请1.由于工作需要必须采购物品的，申请人提交书面申请报告报董事会分管领导审查；书面申请报告内容应该涵盖：申购理由，申购内容、预计费用等。2.分管领导审查同意后，签字确认，交董事会办公室人员呈董事会秘书长审核；3.董事会秘书长审核后报有权审批人审批；（二）采购及保管物资采购及保管由董事会指定专人负责，按公司现行规定执行。（三）领用1.采购入库完成后，通知相关人员办理领用手续；2.申领人填写《物品领用单》，报董事会秘书长审核，办理领用手续；经费报销程序董事会经费包括：工资、办公费、车辆管理使用费、通讯费、差旅费、业务招待费等六大项。办公费、差旅费以及业务招待费必须事前申请，报董事会秘书长审核，董事长同意后方可开支；工资申报流程1.每月5日前完成董事会工作人员内部考勤。办公室人员须如实填报《董事会工作人员考勤表》，报董事会秘书长审核确认后交公司行政部；2.公司行政部编制董事会《工资表》，交董事会秘书长审核；3.董事会秘书长审核确认后报董事长审批；4.审批完成后交公司财务部核发工资；其他经费申报流程1.经办人员填写《XX报销单》、《XX费用支出账单》或《XX业务费用报销单》，在“部门”栏上注明董事会，《XX报销单》的“报销人”或《XX费用支出账单》的“填表人”栏上签字确认，报XXXX人员审核发票合法、规范性以及报账金额准确性；2.公司财务人员审核后交董事会秘书长审查后，在《XX报销单》的“部门领导”和《XX费用支出账单》或《XX业务费用报销单》的“审核”栏上签字确认，并报公司负责人审核；3.公司负责人核查后，在《XX报销单》的“单位领导”和《XX费用支出账单》

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