经济活动分析会PPT

POWERPOINT广深工程公司2016年中期经济活动分析报告一、基本状况二、资金管理运用状况三、施工进度及验工计价状况六、存货分析七、债权债务状况分析八、清收清欠完成状况分析九、存在的问题及整改措施分析四、项目收入成本及盈亏状况五、责任成本目标完成状况分析目录PPT模板下载：1ppt/moban/行业PPT模板：1ppt/hangye/节日PPT模板：1ppt/jieri/PPT素材下载：1ppt/sucai/PPT背景图片：1ppt/beijing/PPT图表下载：1ppt/tubiao/优秀PPT下载：1ppt/xiazai/PPT教程：1ppt/powerpoint/Word教程：1ppt/word/Excel教程：1ppt/excel/资料下载：1ppt/ziliao/PPT课件下载：1ppt/kejian/范文下载：1ppt/fanwen/试卷下载：1ppt/shiti/教案下载：1ppt/jiaoan/

一、基本状况1、工程概况中铁武汉电气化局集团有限公司广州分公司广深工程公司驻地设在深圳市龙华新区樟坑径下围工业园1路10号。广深工程公司自成立以来，主要承揽广深线零小工程，深圳龙华有轨电车项目的前期准备工作已基本就绪，预计7月可正式开工建设。2、合同情况截止6月底，广深工程公司已签订零小项目合同10个，合同总额2034.56万元。序号合同名称合同单位合同金额（万元）签订日期合同执行状态备注1广深线裂纹杆更换工程施工合同广深铁路股份有限公司1202015.1.16竣工已决算2广深线开行厦深动车组配套改造工程（供电设备）广深铁路股份有限公司599.902015.5.26竣工已决算序号合同名称合同单位合同金额（万元）签订日期合同执行状态备注3厦深线货场货物线接触网改造广深铁路股份有限公司902015.9.10竣工在走决算流程4广深线中心锚结改造广深铁路股份有限公司262015.9.22竣工已决算5广深线接触网支柱加装防护措施广深铁路股份有限公司392015.9.29竣工已决算序号合同名称合同单位合同金额（万元）签订日期合同执行状态备注6广深港客专广深段狮子洋隧道内对接段绝缘子更换广州铁路（集团）公司142015.9.24在建7广深段接触网开关通信箱加装防浪涌保护器广州铁路（集团）公司154.52015.10.08竣工未决算序号合同名称合同单位合同金额（万元）签订日期合同执行状态备注8广深线接触网裂纹杆更换2期广深铁路股份有限公司159.92015.12.09竣工在走决算流程9广深线接触网支柱及拉线防护墩整治广深铁路股份有限公司3.62015.12.08竣工已决算10广深港客运专线小乌变电所四个供电臂接触网加装架空避雷线广州铁路（集团）公司827.662016.3.6在建另深圳龙华有轨电车项目暂定合同价1000万元。广深零小项目中，5个已决算项目和2个在走决算流程项目均已开具营业税发票，1个未决算项目和2个在建项目支配接受增值税简易征收模式。3、人员及资源配置状况：6月末，广深工程公司共有员工69人，其正式职工37人，其他人员32人。依据五部一室的设置要求，工程公司设6个职能部门，下属四个作业队。工程公司配备作业及指挥车辆4台，其中分公司调配一台，外租一台。PPT模板下载：1ppt/moban/行业PPT模板：1ppt/hangye/节日PPT模板：1ppt/jieri/PPT素材下载：1ppt/sucai/PPT背景图片：1ppt/beijing/PPT图表下载：1ppt/tubiao/优秀PPT下载：1ppt/xiazai/PPT教程：1ppt/powerpoint/Word教程：1ppt/word/Excel教程：1ppt/excel/资料下载：1ppt/ziliao/PPT课件下载：1ppt/kejian/范文下载：1ppt/fanwen/试卷下载：1ppt/shiti/教案下载：1ppt/jiaoan/

二、资金管理运用状况1、银行开户情况广深工程公司在建行广州番禺南村支行开设一个一般账户。2、资金三方监管及资金集中请款广深银行账户没有设置三方监管，目前和分公司本部共用一个中铁财务公司账户，通过该账户自动进行资金集中，资金集中度较高。PPT模板下载：1ppt/moban/行业PPT模板：1ppt/hangye/节日PPT模板：1ppt/jieri/PPT素材下载：1ppt/sucai/PPT背景图片：1ppt/beijing/PPT图表下载：1ppt/tubiao/优秀PPT下载：1ppt/xiazai/PPT教程：1ppt/powerpoint/Word教程：1ppt/word/Excel教程：1ppt/excel/资料下载：1ppt/ziliao/PPT课件下载：1ppt/kejian/范文下载：1ppt/fanwen/试卷下载：1ppt/shiti/教案下载：1ppt/jiaoan/

二、资金管理运用状况3、资金收支情况2016年上半年收取工程款221万元（厦深线货场货物线接触网改造、广深线中心锚结改造）（广深线接触网支柱加装防护措施工程、广深线接触网裂纹杆更换工程）（广深线接触网支柱及拉线防护墩整治）。分公司垫资25万元。广深工程公司2015年收取工程款684万元（广深线裂纹杆更换工程、广深线开行厦深动车组配套改造）4、后期资金收支分析预料广深零小项目7-8月可收工程款220万元，三季度龙华项目工程预付款将到位，能缓解工程公司资金压力，确保资金刚好支付。三、施工进度及验工计价状况1、工程形象进度完成状况广深零小项目中，除两个在建项目，其他均已完工。两个在建项目中，狮子洋隧道腕臂绝缘子更换工程（合同额14万元）完成产值1.62万元，完工季度11.57%；广深港客运专线小乌变电所四个供电臂接触网加装架空避雷线工程（合同额：827.667万元），开累完成产值0.78万元。支配在3季度对已完成竣工决算项目进行工程项目完工结转。2、已完工计价状况5个项目已完工并完成竣工决算788.5万元。3、已完工未计价状况3个已完工未决算项目404.4万元，预料7-8月份完成竣工决算。4、预料未完工部分计价状况2个在建项目预料在2016年下半年完成竣工决算。5、二次经营状况分析通过在广铁范围的长期耕耘，工程公司领导与广铁集团各站段建立了良好关系，并充分利用我们的资源优势，接连签订了一些零小合同，截止6月底已承揽零小工程项目2034.56万元。其中今年新签的广深港客运专线避雷工程，工程造价827.66万元，预料利润在80万元左右。四、项目收入成本及盈亏状况1、收入分析2016年确认建立合同收入493万元，累计确认收入1549万元。2、成本分析（按成本要素、分专业对标分析）2016年确认建立合同成本500万元，累计成本1506万元，其中人工费815万元，材料费113万元，机械费75万元，其他干脆费226万元，间接费246万元，劳务分包成本31万元。在财务账面反映成本中，包含了分公司机关分摊结转费用428万元，项目实际成本1078万元。3、费用分析广深公司零小项目未计提管理费。4、税费分析累计发生营业税金及附加35万元，未决算项目后期缴纳增值税。5、盈亏分析广深项目2016年净利润-4万元，累计净利润10万元，因担当了分公司分摊的费用，该盈利不能反映工程实际状况。抛开分摊费用因素，目前实际成本1078万元，2个在建项目预料后期成本800万元，预料广深线零小项目能盈利90万元。五、责任成本目标完成状况分析依据电气化穗成本﹝2016﹞5号文件的要求，公司成本部前期下达的零小项目的目标利润率为7.43%。因为项目未完全竣工决算，依据项目部的预估，利润率在4%左右，完成公司的责任成本目标存在较大困难。六、存货分析6月底广深工程公司存货515万元，其中库存材料5万元，已完工未结算款510万元。除开分公司分摊费用导致的已完工未结算款增加，实际已完工未结算款在80万元左右，主要缘由为广深零小工程业主实行竣工后一次性计价的方式，导致验工计价滞后。七、债权债务状况分析1、债权状况应收广深铁路股份有限公司深圳供电段工程款133.4万元，其中应收质保金52万元；其他应收款备用金4万元。2、债务状况应付账款54.4万元，其中应付材料款13.6万元，应付租赁费8.7万元，应付劳务款26.2万元，应付其他欠款5.9万元；应付职工薪酬31万元；其他应付款586万元，其中应付投标保证金18万元，职工风险抵押金19万元，分公司往来519万元，科工装备公司往来21.7万元，宝鸡器材公司2.3万元，职工报销款6万元。八、清收清欠完成状况分析广深工程公司广深工程公司2季度无清算清欠任务九、存在的问题及整改措施分析广深工程公司自成立以来，施工任务始终不饱满，虽说承揽了广深线零小项目近2000万元，这些项目在保证职工收入、保持队伍稳定方面发挥了主动的作用，但这些零小项目本身利润很小，有的项目甚至亏损。如广深港客专广深段狮子洋隧道内对接段绝缘子更换项目，合同额14万元，经工经部测算，实际成本费用可能达到60万元。目前在建的2个项目，都是封闭点施工，因封闭点申请相当困难，基本处于停工状态，实际工程进度与施组支配差距相当大，造成了大量人员及机械资源的窝工奢侈，增加了额外的成本费用。再加上担当工程公司的组建费用，零小项目完成分公司下达的利润指标存在较大困难。建议分公司综合考虑工程公司的实际状况，对前期零小项目的利润指标进行适当调整，待运行正常后再