SAP财务实战资料大全

版权©2023版权所有未经许可不得复制和传阅作者简介：前言本书是国内第一本通过实例来介绍SAP财务功能的图书，结合SAP最新推出的ECC5.0/6.0版本通过众多例子来解释一个企业的财务治理以及在SAP系统中的实现，希望能够对大家有所帮助。本书是一本非常实用的书，SAP系统并不是非常难用的系统，通过业务与技术的结合是能够理解这一点的。目录ECC新总账功能〔一〕61.ECC中的几个常用工具72.ECC新总账中的问题7ECC新总账(二)现金流量表的实现81.CODINGBLOCK安装92.安装新字段到新总账汇总表FAGLFLEXT中103.增加子屏幕11CO局部13CO第一夜-本钱要素会计141.本钱要素会计概念141.1初级本钱要素141.2次级本钱要素141.3分配与分摊141.4本钱控制范围151.5功能范围152.后台配置153.本钱要素应用163.1初级本钱要素163.2次级本钱要素17CO第二夜-本钱中心会计181.本钱会计概念181.1本钱中心181.2作业类型181.3作业价格191.4统计指标191.5本钱中心费用方案201.6本钱中心作业量方案201.7功能范围201.8本钱中心标准层次201.9小结202.后台配置212.1本钱中心的激活与标准层次结构212.2本钱中心类别和功能范围213.本钱会计应用223.1本钱中心会计整理流程223.2本钱中心主数据233.3本钱中心预算与本钱中心方案233.4本钱中心应计本钱243.5实际过账253.5本钱中心信息系统26CO第三夜-内部订单281.内部订单概念281.1内部订单281.2内部订单的常规类型281.3内部订单主数据281.4内部订单主要功能292.后台配置302.1定义内部订单类型302.2定义内部订单预算参数312.3定义内部订单预算容差限制322.4定义分配结构322.4定义预算参数文件333.内部订单主数据334.内部订单预算费用归集345.内部订单结算详解34CO第四夜-本钱核算351.本钱核算的相关概念351.1本钱核算变式351.2本钱估算变式351.3本钱核算表352.产品本钱核算总揽363.产品本钱核算应用363.1主数据36作业类型36CO第九夜-利润中心会计381.利润中心会计概念381.1利润中心381.2利润中心划分381.2利润中心考核382.后台配置382.1定义控制范围并激活利润中心392.2允许余额结转403.利润中心主数据413.1利润中心〔KE51〕413.2标准层次〔KCH1〕413.3利润中心组〔KCH1〕423.4虚拟利润中心424.利润中心分配444.1利润中心凭证过账〔9KE0〕444.1利润中心分摊分配〔3KE5|4KE5〕445.转移价格456.利润中心报表456.1利润中心标准报表456.2利润中心其他报表〔GRR1|ABAP〕467.利润中心几个应用实例46ECC新总账功能〔一〕早就听说了ECC的新总账，自己在实施的过程中也用到过一些，比方评估范围，凭证分割、平行记账、CodingBlock、利润中心考核，SEGMENT等等。这东西有人说和SPL差不多，谁知道呢。也许吧，今天还是先念叨念叨我遇到的一个小问题。新总账的表FAGLFLEXT和旧总账GLT0有很大的区别，因为在ECC后，新总账是自动启用的，想要停住都很难，据SDN报道可以停住〔RFAGL_SWAP_IMG_OLD&RFAGL_SWAP_MENU_OLD〕，但本坛到现在也没成功过，也许这些都是理论上的吧。1.ECC中的几个常用工具1.1T-code：GCAC|分类帐比较工具据说和F.03很像，但是这个工具不但可以跨公司代码，而且还可以实现新总账的表FAGLFLEXT和旧总账GLT0比较。听说新总账里面还提供了一个明细帐和总账比较工具，便于对账。1.2T-CODE：FAGLF03比较明细帐与总账工具。真是人性化，不知道多少财务参谋感慨。【图】1.3T-CODE：KEIZ|COPA方案到总账1.4T-CODE：FAGLF101|应收应付重分类这个是旧总账是一样的功能，只是为了出具报表所用，记得当时还有人问过我这个问题。2.ECC新总账中的问题2.1问题描述T-code：FS10N查询报错，但在FBL3N行工程中，和FAGLB03中可以查到此笔凭证。2.2解决方法【原文】DearFriends,wheniampostingagldocumentinF-02,thedocumenthasbeencreatedwithdocumentnoandicanviewitinFB03,FBL3NandtableBSIS.ButwheniamtryingtoseetheledgerreportFS10NforthatGLa/c,thebalanceisnotupdating.Note:weareusing6.0,intiallyihavecheckedtheBizareaFinStatementinOBY6,lateruncheckedit.isthiswouldbethecase?.plshelpmeouttoresolvethesame.【答复】Hi,InECC6.0areyouworkingonClassicLedgerorNewGL,ifyouareusingclassicthenyoucanviewtheledgerbalancesfromFS10n,becauseitwillfetchthedatafromGLT0table.SocheckGLT0tableWhereasifyouareinnewglthenthet.codeisFaglb03andthetableisFAGLFLEXA.checkitSocheckthetablesproperlyandyourconfigurationsettings,whatiamdoubtingisuaremissingsomeocnfigurationanduarestillnotdeactivatedclassicledgercheckitonceagainandgetbackme.Thanks&Regards【方丈语】最后老方也是没看懂这个FRIEND的意思，干脆把旧总账取消自动跳转到新总账，路径为：财务会计(新)-财务会计根本设置〔新〕-工具-撤销激活典型总账的更新〔GLT0〕。问题解决。哎~~~~~ECC新总账(二)现金流量表的实现早就听说了ECC的新总账，自己在实施的过程中也用到过一些，现在就把新总账的CODINGBLOCK实现现金流量表的过程给大家展示一下。有人问了，现金流量表是做啥的用了？现金流量表是看现金用的呗，因为帐上是权责发生制而现金流量表是收付实现制，举个例子，账上有100万的利润而你却没钱这是为啥子？因为好多欠款呗，所以看一个企业的利润不单只是看账上的数据，还是要看现金数据的，所以有人提出现金为王，在此先不讨论现金的分析，咱们先用系统做出来。1.CODINGBLOCK安装CODINGBLOCK是什么，国外的叫法很好，但是简单一点讲其实就是我们的核算工程吗，无非就是一个字段，因为你总账提供一些工具所以我们可以自己定义字段进去。路径：财务会计〔新〕-财务会计根本设置〔新〕-分类帐-字段-客户字段-编辑编码块〔OXK3〕；增加过程会有些慢，因为毕竟是向表中写数据。图1-1增加CODINGBLOCK【图1-1】1注意FIELDNAME是自己定义的，但是必须是ZZ*开头，DATAType要选C，因为现金流量码是文本的，长度最多可以定义22，此处我们定义为8。EXECUTE后感觉很慢，没关系，耐心的等一下。定义完如图1-2所示。图1-2定义CODINGBLOCK2.安装新字段到新总账汇总表FAGLFLEXT中通过步骤1定义了一个自定义字段，本步骤我们需要吧自定义的ZZCD01安装到新总账表FAGLFLEXT中。路径：财务会计〔新〕-财务会计根本设置〔新〕-分类帐-字段-客户字段-包括总计表中的字段输入表FAGLFLEXT，修改进入，将自定义字段参加，保存并激活；该步骤耗时，完成后退出，在初始界面激活汇总表；使用SE16，检查表FAGLFLEXT和BSEG，发现字段ZZCD01已经参加了；新增补的字段需要更改其记账码和字段状态组的字段状态〔可使用事务码：FBKP〕，才能正常显示和输入，系统默认的状态是为“隐藏〞。注意保护的语言，否那么可能看不到字段名；如图查看BSEG内容如下：图1-3BSEG表内容图1-4FAGLFLEXT内容3.增加子屏幕为CodingBlock新字段定义凭证输入的子屏幕为了使新增补的字段能在凭证输入时比较方便的输入，使新增的字段能出现在事务OXK3的屏幕中：发票/贷项发票快速输入、总账快速输入、科目分配和预制凭证等；路径：财务会计〔新〕-财务会计根本设置〔新〕-分类帐-字段-客户字段-编辑编码块〔OXK3〕；选择菜单“环境〞，“预备快速输入〞进入新的屏幕；执行完成后，即可在FB50，F-02的屏幕中看到新增字段；可以通过保护自定义屏幕变式和自定义子屏幕来设置字段出现的位置，路径如下：财务会计〔新〕-总账会计核算〔新〕-业务交易-总账会计过帐-满意-在Enjoy事务中包括客户字段；财务会计〔新〕-财务会计根本设置〔新〕-分类帐-字段-为编码块定义子屏幕〔OXK1〕；图1-5增加字段到屏幕CO局部CO第一夜-本钱要素会计1.本钱要素会计概念1.1初级本钱要素每一个初级本钱要素都对应一个总帐损益类帐户输入源自于公司外部的直接本钱-所有损益类帐户的财务数据都要通过初级本钱要素输入到本钱中心.1.2次级本钱要素是会计科目表中所没有的，只会在治理会计中使用，一般用于费用分摊和作业的结转。每一个次级本钱要素都只在CO内部起作用而不影响FI过帐，主要用于本钱分配，结转中使用。摸索：SAP系统应用了次级本钱要素的概念，有人说这是一个创新，但是到到底是不是这样还有待于我们探讨，实际上很难有人解释清楚到底这是什么东西。我到是觉得它更想是一个中转科目，比方说费用-中转，这样讲可能更符合国情。如下例所示，有没有看懂？1、DR:本钱CR:费用-中转2、DR：费用-中转CR：资金1.3分配与分摊分配与分摊对于本钱要素的来说是一个很重要的功能。并且这功能就类似于固定资产折旧一样，一月只能执行一次。分配的功能是与初级本钱要素相关的，分摊的功能是与次级本钱要素的功能相关的。这两个功能同样都可用到方案〔预算〕与实际发生额中。如可创立一个循环，将某本钱中心〔可超过一个以上〕的初级本钱要素〔可超过一个以上〕，按一定的比例分配给其他本钱中心〔可超过一个以上〕，当然也将这循环分为几个段，各段间相应的要求可以不一样，这样每月末执行时，就可以很好地反映初级本钱要素的流向情况。同样的，也可创立一个分摊循环，将某本钱中心〔可超过一个以上〕的初级本钱要素〔可超过一个以上〕重新组合成为一个次级本钱要素，然后再将其按一定的比例分配给其他本钱中心〔可超过一个以上〕，当然也将这循环分为几个段，各段间相应的要求可以不一样，这样每月末执行时，就可以很好地反映次级本钱要素的流向情况。分配与分摊的区别在于，分配是将某一本钱中心的初级本钱要素分给另一本钱心，被分配的初级本钱要素会与被分配的本钱中心的相同的初级本钱要素一并反映，而分摊那么是将次级本钱要素分摊到另一本钱中心，与被分摊的本钱中心的初级本钱要素一同反映，这样有利于区分本本钱中心的发生的费用与分摊过来的费用的界限。需要说明的是，同一利润中心下的本钱中心的分配或分摊，并不影响该利润中心的利润额，但跨利润中心进行分配或分摊，那么影响了不同利润中心的利润额，两种方法产生〔分配或分摊的规那么相同时〕的影响一致。简单点讲A打包发B是分摊，A不打包到B是分配，举例，如果IT中心的所有费用打包出来就是分摊，如果只是网络费用就是分配，不知道这样讲大家能不能懂？1.4本钱控制范围用于在企业范围内本钱核算信息的统一规划和控制。在SAP系统提供的本钱控制范围内，可以方便地对其责任中心的本钱核算信息使用相同的方法进行统一方案、记录和任意分组统计。1.5功能范围是针对各个本钱对象中的相应费用科目进行属性归类。2.后台配置CEA〔本钱要素会计〕的后台配置比较简单，其作为主数据的范畴在本钱会计〔CCA中我们也可以看到〕，其中本钱要素可以手工创立也可以自动创立。如图图1【1】automaticcreationCostelements：可以通过系统自动建立本钱要素，通过建立一个BATCH的方式可以批量的建立本钱要素。当然也可以手工建立。这个我们实际可以在T-code：SM35看到建立好的BATCH。图1【2】建立本钱要素：和前台的实际上是一样的T-CODE：KA01，不知道为什么系统把这个也作为后台的一个配置。图1【3】定义本钱要素组：本钱要素组实际上是本钱要素的集合，我们在做配置的时候可以充分利用本钱要素组。例如，在结算配置里面可以应用本钱要素组，如果有增减本钱要素，只需要改本钱要素组即可，而不用更改结算参数配置。切记，后台配置尽量使用本钱要素组。图1【4】本钱要素类别：如表所示1初级本钱/本钱降低产生的利润对应所有费用本钱类科目11收入11对应销售收入类科目，12那么对应销售退回类科目，用意何在？用一个不就行了。12销售扣除22外部结算21/22用来做结算用，比方在内部订单或PS结算以及生产订单结算时候需要用到，具体参见21内部结算31订单/工程结果分析31为在制品结算必需使用，41为本钱核算单使用，你不会连COSTINGSHEET都没有用过吧？我们后面会讲到。41间接费用率42分摊42分摊使用，43作业类型使用，大家都会很熟悉,后面的CO-PC会详细的讲到。43内部作业分配90资产负债表科目对应的本钱要素特别提示,资产负债表科目只能是统计性本钱要素，当然通过后台也可以建立属性为“1〞的本钱要素。摸索：资产类科目为什么不能建立本钱要素？T-code：OBMSG/OBA5通过修改消息可以把资产负债类科目建立为本钱要素，消息号码为KI098.靠~~~~连这么简单的问题也要说，真是累死老方了。哎~谁让现在咱要给大家做普及教程呢。3.本钱要素应用3.1初级本钱要素〔1〕对从CO之外过来的费用进行分类〔2〕前提：首先必须是FI中的损益费用，如图2.感觉初级本钱要素除了对应损益科目外也没见过再怎么搞的了，注意，损益包括〔收入、本钱、费用等〕，到底有的科目要不要建立本钱要素，那就要看企业的需要了。〔3〕利用功能范围的本钱要素：功能范围是针对各个本钱对象中的相应费用科目进行属性归类。当费用很多的时候我们完全可以利用本钱要素+功能范围的方式，这个以后我们也会详细解释。3.2次级本钱要素SAP的科目由此分为资产负债类科目，损益类科目，需要本钱要素的一定是损益类科目，但是损益类科目不一定需要本钱要素，为了区分不同本钱对象〔如订单、本钱中心、销售订单、物料等〕的本钱就需要本钱要素，这样过帐的时候会指向对应的本钱对象，一般可以OKB9预设本钱对象.如果不设本钱要素，对应损益科目接收的费用直接过帐到利润中心，所谓损就是本钱费用，益就是收入，当然如果按单生产需要收入区分不同订单的收入，那么收入科目同样需要本钱要素。这些所说的跟科目直接关联的都是初级本钱要素〔通过科目号码创立本钱要素〕。次级本钱要素也就是为了方便归集相应的初级本钱要素，通过分割跟初级本钱要素相连只在CO层面过帐的本钱要素，所以次级本钱要素的借贷只能是本钱对象之间进行，而初级本钱要素不一样，可以通过资产类科目过帐到损益类科目时产生并指派到本钱对象，也可以从本钱对象转到另外的本钱对象〔KB11N要求初级本钱要素〕。这些都是本钱流的表达，如订单确认通过作业类型和次级本钱要素的关联从本钱中心过帐到订单〔订单任务清单工序工作中心对应本钱中心〕，同时次级本钱要素是方便记帐，例如机器、厂房等的折旧费你不可能每张订单进行相应的折旧，而是每个月折旧到本钱中心，再按占用工作中心工时比率分摊这些费用，由于每个月的订单数量都是很难固定的，当然折旧费只是实际过帐到本钱中心的一局部费用，所以实际发生的费用也是不会固定的，所以通过预先KP26的作业单价从本钱中心过帐到订单跟本钱中心实际接收的费用要相等比登天还难，所以需要用到作业价格重估MFN1/CON2，而我们不可能按每种初级本钱要素建立对应的作业类型〔当然SAP已经想到了防止有人可能真的那么做，所以已经写代码不允许作业类型和初级本钱要素直接关联一起〕，否那么报工不知道要费多少头牛，所以这样就需要用到次级本钱要素，这样从本钱中心过帐到订单的是次级本钱要素，而本钱中心实际接收的费用是初级本钱要素，要将这些费用本钱做为订单本钱，实际上本钱中心只是本钱转移的作用〔这和美国老想通过战争转嫁中国中心是两回事，大家别混为一谈啊〕，食进去的是初级本钱要素，拉出来的是次级本钱要素，而食什么样的初级本钱要素拉出对应的哪些次级本钱要素，接收的本钱要素将少量几个次级本钱要素替代N多的初级本钱要素〔如果不用管那么多就像不管食什么东西拉出来的都是屎，那样就搞一个作业类型得了，对PP报工来说就方便多了，但是这就不叫ERP了〕，这就需要用到作业分割OKES将初级本钱要素对应到作业类型，而作业类型主文件上就对应由次级本钱要素〔当然需要将分割结构指派到本钱中心OKEW)，这就将次级本钱要素和初级本钱要素范围〔本钱要素组〕对应起来。订单确认的时候工时是实际作业数量，当时的取价是KP26保护的方案价格，其实这就是预先支付一样，最后多还少补〔实际作业价格重估算〕这就取KBK6的单价，KSS2执行分割得到作业类型对应初级本钱要素范围在本钱中心当期发生的实际累计金额，KSII根据分割金额处以该本钱中心对应作业类型的当期实际发生的小时数得到单价并更新KBK6里的单价。这样本钱中心实际发生的初级本钱要素费用跟过帐到订单的次级本钱要素费用对应起关系，实际作业价格重新估算的时候差异〔分正差异和负差异，负的方向相反〕将过帐到订单。哎~~~没想到讲这个简单的东西搞了这么多了。老方也累了，念经去了~~~！！@！@#@#￥￥%%%…………&&*〕CO第二夜-本钱中心会计1.本钱会计概念1.1本钱中心本钱中心是企业内的最小职责单位，是每一笔费用的具体接收者。创立本钱中心主数据时必须将每个本钱中心分配给标准层次结构的某个节点，标准层次结构反映了本钱中心与本钱中心、本钱中心与本钱中心组、本钱中心组与本钱中心组之间的关系。标准层次结构中的每个节点代表一个本钱中心组，当然除了标准层次结构中的本钱中心组之外，还可根据业务需求在标准层次之外自己定义需要的本钱中心组。举个例子：由于本钱中心的考核重点在于它不会形成可以用货币计量的收入，所以一般情况下我们根本上都是把每个职能部门作为本钱中心。比方财务、行政、人事、平安等部门都可以作为本钱中心治理。当然，生产车间是不是本钱中心？我们可以肯定的答复，如果按本钱核算的划分，我们有可以分为生产性本钱中心和非生产性本钱中心，也就是我们在定义本钱中心类别的时候所要用到的〔本钱中心类别参照本钱中心配置章节〕。注意，生产性本钱中心期末余额为零，因为期末应该全部结转到产品本钱。摸索：如果生产性本钱中心期末有余额该如何处理？生产性本钱中心期末可能会出现本钱中心吸取过量或吸取缺乏〔还记得怎么查询吧〕，老方建议一次性转入销售本钱。不知道哪位大虾还有更好的方法。1.2作业类型作业类型代表由本钱中心生产输出的一些形式。作业类型的通用例子包括劳动小时数或机器时间的分钟数。作业类型用于根据所进行的作业单位数从发送方本钱中心向另一CO对象〔如本钱中心、内部订单、生产订单等等〕分配本钱。单元价格用于评估作业数量。作业类型分配的优点是将数量和价值流组和在一起。所要求的作业数量在工艺流程中指定，这给产品本钱方案中和本钱对象上提供了详细的本钱控制信息。作业类型代表了部门之间提供的一类效劳或作业。如IT效劳，修路作业都可以定义为作业类型，其主数据如下：图1-1作业类型1.3作业价格定义本钱中心提供效劳和执行功能的性质,用来把本钱分配到其他的本钱中心。例如一类工时工资为50元/小时。可以利用本钱中心的实际本钱或方案本钱自动计算作业类型的价格，本钱和作业方案完成后，系统通过将方案本钱除以方案的作业输出数量计算作业工资。1.4统计指标统计指标定义一些适用于本钱中心、利润中心、内部定单或过程的可测量值。例如包括本钱中心的雇员总数、长途的分钟数、“事务〞本钱中心中进行车辆维修的雇员数等等。统计指标其实就是费用分摊依据。其主数据如下：图1-2统计指标主数据【图】1是指固定的指标，比方说我们固定是30平方，那么就是30，不考虑别的因素影响。【图】2是累计指标，比方固定是30平方，上一年是20平方，那么就是50平方，它是一个累计值。1.5本钱中心费用方案指按本钱中心、本钱要素的方案。可以作为考核的指标，在月底可以生成按本钱中心、本钱要素的方案额和实际额的比较报表。本钱中心方案与“本钱对象控制〞集成，那么必须能够将间接费用治理本钱传递到产品本钱控制。因为本钱对象〔如生产订单〕不能是分配或评估的接收方，间接费用附加费用和作业类型分配可用于完成从间接费用治理到本钱的转帐。1.6本钱中心作业量方案按本钱中心、作业类型制定作业数量方案。作为计算作业价格的根底数据。1.7功能范围是针对各个本钱对象中的相应费用科目进行属性归类。1.8本钱中心标准层次是针对各个本钱对象中的相应费用科目进行属性归类。1.9小结本钱中心主数据一般从前台用户端进行保护，但也可以从后台配置端进行保护；主数据中的信息是可以根据时间段来进行保护的，也就是说在不同的时间段可以有不同的值；〔统计性关键指标除外〕一旦有数据过帐后就不能删除；可以根据需要组合成不同的组。图1-3本钱中心主数据小结2.后台配置CCA的后台配置很简单，只是需要把一些简单的参数调整就可以，当然我们建议还是摘用COPY的方式，另外，建议全部摘用系统标准的配置参数。2.1本钱中心的激活与标准层次结构首先在本钱控制范围下，COSTcenters是需要激活状态的，同时Hierarchy是需要指定的，到底层次是啥东西，哈哈，前面已经介绍过啦，还记得吗？〔参看1.8内容〕图1-4CCA配置2.2本钱中心类别和功能范围摸索：功能范围到底是做什么用的？不用功能范围有什么影响？当你建立本钱中心组的时候，在本钱中心主档资料Control页面里可以关联一个Functionarea，这样你就可以通过设置功能区域来区分费用归属〔如销售部门，治理部门，辅助生产车间，主生产车间等〕那么在进行费用归集的时候。举个例子，比方资产折旧，科目本身是无法区分属于生产费用还是治理费用，但在建立资产主档的时候，输入资产对应的本钱中心，而本钱中心里关联了Functionarea,这样就到达了区分科目性质的目的，只需要设置一个折旧费用科目而不用再进一步细分〔销售费用-折旧、治理费用-折旧、制造费用-折旧等〕。月末可以Byfunctionarea出损益表。图1-5本钱中心类别3.本钱会计应用3.1本钱中心会计整理流程本钱中心整理的应用包括了主数据、方案预算、实际过账和信息系统，具体功能如图1-6本钱中心会计整体流程图所示。我们将按照分类分述各个功能点。图1-6本钱中心会计整体流程图3.2本钱中心主数据内容：本钱中心〔组〕、统计指标、作业类型、本钱要素事务代码：Ks01|Ks02|Ks03|KL01|KL02|KL03|KK01|KK02|KK03具体请参见第一局部内容。【注】本钱要素局部请参照SAP方丈-CO-本钱要素会计.3.3本钱中心预算与本钱中心方案事务代码：KP06|KPZ2本钱方案本钱中心方案我想大家都已经能够很熟悉了。【图】1，是输入的本钱中心，当然我们也可以使用本钱中心组。【图】2，是本钱要素，即是通过这个对应关系对应到了哪个本钱要素的哪个本钱中心的方案是多少？【图】1方案固定本钱与2方案变动本钱，为什么变动本钱不可以输入，去看看我的本钱要素中的解释。本钱预算虽然后台有一个本钱中心的预算参数设置，但是本钱中心的预算无法做到控制，只能最后出报表比照实际发生与预算值。〔难道是个摆设〕摸索：本钱中心方案和本钱中心预算的区别：本钱中心方案是针对本钱要素的，而本钱中心预算是针对本钱中心的。3.4本钱中心应计本钱本钱中心的应计本钱是说可以通过应计本钱的规那么在方案的根底上算出应计本钱，老外搞的东西很复杂，连这个也算功能？3.5实际过账事务代码：KB31N|KB11N统计指标输入在ECC60后就是统计功能了，大家自己去测试吧。但是这个东东可以作为分配分摊的标准。本钱中心重过帐是指入错了本钱中心调整一下而已。摸索：本钱中心重过账的后台配置？本钱中心重过账默认情况下是不生成FI凭证的，不知道SAP为什么要把这个也作为一个配置。【图】1定义集成变式。【图】2分配给公司代码，经过上述配置后KB31N即可生成FI凭证。3.5本钱中心信息系统本钱中心的报表如以下列图所示，其中有一定要说的是，在查看报表时我们可以选择不同的汇率和选项〔要进入专家模式〕，另外还可以通过各种工具来开发自己喜欢的报表。搞啥子喽〔四川方言〕，哎~~~累了，休息休息一会。！！@！@#@#￥￥%%%…………&&*〕CO第三夜-内部订单1.内部订单概念1.1内部订单内部订单用于方案、收集、监视和结算在公司内部进行的特定操作或任务。内部订单可用于不同的目的。这种功能分类反映在不同的订单类型中，其属性定义了在系统中处理订单的方式。SAP系统内内部定单分为两类：实际定单和统计性定单。统计性定单,例如用工程内部订单来治理在建工程,在月末无须结转本钱。1.2内部订单的常规类型间接费用订单：费用订单用于归集特殊事件和暂时工程本钱的对象。费用订单主数据创立的同时可以保护结算规那么，也可于费用订单结算前保护结算规那么。费用订单分统计性费用订单和真实费用订单。假设是统计性费用订单那么不用保护订单结算规那么，因为统计性费用订单只用于报表分析的用途。投资订单；用于监视在固定资产生产过程中发生的本钱，如建造存储设施。1.3内部订单主数据内部订单主记录有几个不同的局部，每个中包含有带预定义字段组的标签页。可以在“自定义〞中更改标签页的标题，还可以单独地将字段分配给标签页。标准的订单主记录数据布局具有以下标签页：1、分配(包含机构分配，如公司代码、业务部门、利润中心等)2、控制(包括订单状态信息、订单货币、统计订单指示器等)3、期末结算(包含计算间接费用的本钱核算表单名、结算参数等)4、一般数据(包含申请人、责任人等)5、投资(在上面的示意图中没有显示。包含资产投资订单所需的参数)摸索，订单类型如何在系统中划分？其中，【图】1所示是我们自定义的的内部订单类型。01内部订单(Tcode:KO01)04本钱控制生产订单(Tcode:KKF1,只核算本钱,可不建立BOM和工艺路线)05生产本钱归集器(Tcode:KKF6N,通常根据生产版本建立)10PP生产订单(Tcode:CO01,要求相关产品建立有BOM和工艺路线)30保护订单(Tcode:IW31,设备维修工单)40流程订单(Tcode:COR1,流程行业的生产订单,一般要求建有配方)1.4内部订单主要功能预算：按总额、年度、月度进行预算控制。还可以做别的不，当然可以，吼吼~方案：内部订单的费用本钱方案功能可和MM模块和生产能力方案集成,用于监视实际本钱并和实际本钱比照分析，从而为治理决策者提供依据。辅助核算：和国产软件的辅助核算工程很像。可以通过内部订单来归集费用，如在F-02做凭证录入时候可以选择某一统计型内部订单，那么就可以查看到这个工程的费用情况。分析：可以随时分析内部订单的方案/实际发生额比照,各不同期间的实际/实际比照,按月/季指标分析,分析内部订单发生的行工程,对订单的未清项等进行分析。工程结算：大修工程、研发工程、在建工程工程以及技措技改工程〔靠，简直就和PS模块解决的问题差不多，真是物美价廉的东东，那么这个到底和PS有啥区别，别急，老方会在SAP方丈-PS七日通中讲到。2.后台配置2.1定义内部订单类型首先在本钱控制范围下，内部订单是需要激活状态的，同时还需要对内部订单定制很多参数。【图】1定义结算参数文件，结算参数文件也决定了结算规那么〔我们会在后面讲到〕。【图】2定义方案参数文件。【图】3定义预算参数文件。【图】4定义工程类别参数文件，还记得吧，投资、费用、生产和结果分析。【图】5打上这个勾，对前台来说是可以把内部订单建立时候自动切换到下达状态。【图】6定义字段选择，这个就不用说了吧，和字段状态组的感觉是一样的。2.2定义内部订单预算参数通过定义预算参数文件我们可以对预算做N多的参数控制，下面详细的介绍预算参数配置。【图】1Past:指可以对过去几年做预算控制。

【图】2Future指可以对未来几年做预算控制，Star指预算的开始年度，如不填写默认为当前年度。【图】3总值控制，可以跨年度。【图】4年度预算控制，不可以跨年度，为什么内部订单不能做期间控制呢？？？？【图】5定义汇率类型，参考我的SAP方丈-汇率详解【图】6投资治理-程序类型预算，到底做什么用的到现在老方也没搞懂，难道是和投资治理的接口？？？哪个大虾知道还望指点。【图】7没搞懂这是啥子，默认1是自动选择的。【图】8定义的小数位数，默认为2位。最后别忘了把预算参数文件分配给内部订单。！！！@@！￥%……2.3定义内部订单预算容差限制通过预算容差可以限制预算执行到百分比后的动作，如图中所示，预算超百分90%〔不包括90%〕可以1警告2mail3错误提示。2.4定义分配结构定义分配结构，还记得这吧。前面在我的订单剖析已经讲过了。详见本钱中心：可以把内部订单的要素直接结转到本钱中心，如公用的折旧中心？还记得一个折旧要几个本钱中心共同承担吗？不记得，还得打屁屁~~~哎，老方手都痛了。内部订单：千万不要把内部订单再结算到内部订单，因为死循环，为啥？自己想想吧。WBS：CO-IO到WBS迁移，谁问的这个问题来的？网络：同上。获利段：PSG销售订单：？固定资产：可以把在建工程结转到FXA〔固定资产〕，还记得AIBU吗？总账科目：可以把内部订单结转到某个科目。例如我们可以把在建工程的内部订单结转到在建工程科目〔资产类〕，研发类结转到〔研发支出〕。我想这种做法当期作为损益月末一次性调整就是为了出具财务报表的需要。是不是我讲的东西你还没太看懂，没有关系，多看几遍吧。慢慢就懂了。这个东西其实就是需要多测试，没什么难的。2.4定义预算参数文件【图】1定义订单是否能够被计算，如果统计型订单要选择3.【图】2还记得我们前面定义的那些东西吧，全部对应上吧。【图】3默认的结算类型，GL，这个做啥用，到保护结算规那么的时候大家就会看到哈。OHYEAH~【图】4标识，100%结算还是可以按百分比结算，还是可以按权重结算等等，这个配置我们在保护结算规那么的时候也会看到。【图】5指定哪个东西可以结算。【图】6还记得最大结算规那么，别说你忘了，打屁屁的。源结构应用：在介绍分配结构的结算本钱要素时，订单结算时要么使用原始科目(默认使用)，要么使用结算本钱要素(通常很少使用)，订单能规集的的东东有哪些呢?很简单就是损益,会计科目只有两大类:资产负债表科目和损益类科目,损益又分本钱费用类和收入类。假设某科研内部订单既规集了费用支出(包括薪酬、差旅和技术使用费等多种费用)，同时又发生了一定收入，现在需要将所有的费用支出统一结算到一个〞科研支出〞科目,而收入那么结算到〞营业外收入-**〞科目，此时就需要使用源结构。3.内部订单主数据事务代码：Ko01|Ko02|Kob1【图】1还记得这个是在哪里配置的吧？不记得，等等，今天不那搓衣板是不行了。当然冬天也许暖气片更方便。【图】2这个就是控制内部订单是统计型还是实际型的地方，这两个啥区别？难道又不记得。疯掉，金刚经100遍！@！！@￥@#￥#￥%￥&。有没有见过少林寺18铜人？吼吼，别怕别怕。【图】这几个地方后台配置都讲过了。就不再讲了吧，还不会？那你就多看看前面的。4.内部订单预算费用归集事务代码：KO22|KO23|F-02|MB1A【图】前面讲过了内部订单只能做年度预算，不能做期间。哎，真是遗憾。对内部订单记账时可以通过F-02，记得字段状态组要选内部订单必输。同时，人工费用也是一样的道理，至于发料，是用的移动类型261.料工费都齐了，不知道你是否还有其他疑问？5.内部订单结算详解事务代码：KO88这个真的没什么好讲的。自己去体会吧。搞了小半天终于搞完了。唯一的感觉是这段经书念完了更觉得SAP没意思了。哎~~~吼吼，夜已深，转眼间第三夜已过~~~老方睡觉去了，梦中也要念经。不知道明夜该讲些什么才好！@#￥#￥￥……%……CO第四夜-本钱核算1.本钱核算的相关概念1.1本钱核算变式通过本钱核算变式定义了生产订单的本钱核算使用什么样的方法。1.2本钱估算变式本钱估算变式定义了在评估的时候摘用什么价格，如方案价格、商品价格、前期作业价格等等。1.3本钱核算表定义间接费用处理方式。2.产品本钱核算总揽【图】1产品本钱方案指对生产货物或效劳创立的本钱评估。如果在R/3系统中的PP(产品方案)模块中有可用的数量结构(物料清单及工艺路线)，那么可使用PP数据自动创立本钱评估。如果在R3中无数量结构可用，可通过单元本钱核算手工输入本钱核算工程。【图】2在本钱对象控制中，产品生产或效劳中发生的本钱在本钱对象(如生产定单)上收集。使用哪个本钱对象依赖于您的控制要求。可能是销售定单、生产定单、加工定单或生产本钱收集器。“本钱对象控制〞用于计算在产品以及期末结算差异。【图】3实际本钱核算用于在期末时计算实际产品本钱。结果将作为已关闭期间的加权平均价格传送到物料主数据。3.产品本钱核算应用下面以生产一台汽车为例解释按单生产的本钱核算过程。3.1主数据作业类型定义作业类型直接人工，间接人工，折旧，其他。其中：直接人工指F〔生产〕类型的发生的本钱流，间接人工指车间治理人员〔本钱中心类型？〕，折旧，其他〔不包含上面的其他费用〕。摸索？为什么作业类型中没有定义材料作业？CO第九夜-利润中心会计1.利润中心会计概念1.1利润中心利润中心往往处于企业内部比较高的层次，一般具有对立的收入来源或能视同一个具有对立收入的部门，一般还具有独立的经营权。1.2利润中心划分简单来说利润中心可以是任意一个盈利单位,处于本钱中心的上层利润中心的设计可以考虑以下几个方面:地理划分(地点,位置)产品类别划分(产品组,产品线)业务类型划分(生产,销售,研发)需要考核收入,本钱和费用的单位,通常设为利润中心1.2利润中心考核利润中心考核利润。2.后台配置PCA的后台配置很简单，只是需要把一些简单的参数调整就可以，当然我们建议还是摘用COPY的方式，另外，建议全部摘用系统标准的配置参数。同时，由于利润中心的很多参数来源于控制范围，所以需要把控制范围上的相关参数激活。2.1定义控制范围并激活利润中心图1-1定义控制范围【图】定义控制范围是必须的，因为利润中心是在控制范围下才能正常使用。同时，必须在控制范围中profitcenterACT打上勾表示对利润中心在控制范围下已经激活。【图】1DUMMYProfitCenter定义的是虚拟的利润中心，虚拟利润中心的作用我们会在后面讲到。【图】2利润中心顶层标准层次名称，功能是和本钱中心的标准层次很类似。【图】3属于同一profitcenter的costcenter间的CO操作比方分摊数据不post到利润中心会计，原文中说到Eliminationofinternalbusinessvolumeensuresthattransactiondatabetweentwoobjectsofthesametypethatareassignedtothesameprofitcenter，主要是为了减少不必要的数据量。【图】4定义利润中心的货币，系统可以选择控制范围货币，集团货币和利润中心货币，建议选择统一的货币，毕竟在货币转换时比较麻烦。【图】5表示货币是否在利润中心间传