金蝶K3V12.1资金预算系统用户手册

版权声明本书著作权属于金蝶软件(中国)有限公司所有，在未经本公司许可的情况下，任何单金蝶软件(中国)有限公司前言本手册包含的内容可以帮助您进行有效的资金预算系统使用，主要包括O系统总述O操作建议O详细的操作流程O系统的功能和特点O系统设置读者对象领域具有较好的工作经验和知识，并我们建议您接受一次或者更多的本子系统的培训课程(请同金蝶本地分支机相关信息来源售前咨询服务管理咨询及解决方案，帮助企业作出产品培训金蝶公司秉承技术创新、管理创新的宗旨，不断提供给客户完整的行业同时，不断推出配套的培训服务，帮助用户在实施咨询服务结合国内外先进的管理理念和管理软支持服务我们的资深专业人员面对面地和您沟通，在运行现场对问题进行研究分CRM服务关系管理系统(金蝶EAS-CRM)我们建立了客户综合信息管理户的问题并保留历史记录，以便提供长期、持续、高CSP服务支持外先进的管理思想，提炼出客户常CSP金蝶公司先进的科技手段和专业化的服务队伍为依托，在业界领先推出的项目完整、功能全面的系统性叫中心通过客户呼叫中心服务(CallCenter)，提供全面、周到的服务，快速解个性化服务金蝶不仅是解决方案的提供者，也是相关附属产品的提供者。我们提供的便利服务不仅省去您选择的苦恼，还有利于保证相关产品和系统的兼容性系统集成、相关知识培训等全方位的服务。在此，您不仅能得到金蝶的服务版本升级服务将使您随时代的进步而保持投资的增值，以优惠的价格实”。金蝶K/3产品设计思想金蝶K/3以企业基础管理为核心设计思想，对覆盖产品(服务)价值链组织、协调，及对业务的有效处理和有效控规范等管理，通过丰富的工具与方法有机整程所需的决策信息，实时监控战略执行过程基础管理是企业持续的管理实践。基础管理的好坏决定了企业的战略目标能否实现，也决定了企业持续发展是否有坚实的内核。强调过程管理是基础管理的特性，是因为它是能真实反映业务处理过程的第一手的、最详尽的关于金蝶金蝶国际软件集团有限公司是亚太地区领先的企业管理软件及电子商务是全球软件市场中成长最快的独立软件厂商之一，是中国软件产业的领导厂商。金蝶开发和销售的软件产品包括针对快速成长的新兴市场中企业管理需求的企业管理软件、通过互联网提供服务的电子商务应用软件和为企业构筑电子商务平台的中间件软件。同时，金蝶向全球范围速配置，快速实施，快速应用，快速见效”的全球化产品与服务定位，能够KKERP场中占有率最高的管理、供应链管理、客户关系管理、知识管理、商业智能等，并能实现企业。编写约定通用格式约定图形界面格式约定“”〖〗【】<>→键盘操作约定鼠标操作约定特别标志流程图图例说明本手册中的主要业务流程均采用EPC(Event-driven-ProcessChain)图进EPC方法不仅使用易于理解的符号和语言帮助用户、咨询顾问描述业务信息事件描述了状态的发生，它反功能描述了初始状态向最终状组织单元组织单元描述了企业的大体结计信息、物料、资源对象信息、物料或者资源对象描述了现实世界中的对象(比如业流程路径流程路径显示了流程之间的前后连接关系(可以辅助导航)。逻辑操逻辑操作符描述了事件和功能控制流描述了事件和功能或流程之间的先后和逻辑依赖关信息流、物流信息流/物流定义了某个功能是资源、组织单资源/组织单元分配描述了哪个单元(员工)或资源来处理某意见反馈感谢您使用我们的产品及用户手册。在本手册的最后附有意见反馈表，您可以在上面说明您对我们的产品或用户手册的意见和建议，并通过金蝶分0755)26615016K/3产品部反馈给我们,我们将期待你 2.2.1系统初始化流程图 8 10 2.3.1资金预算流程图 10 12 3.1.1业务预算方案管理 153.1.2业务预算方案控制 20 预算科目的操作 22预算科目的逻辑 27 3.3.2预算科目设置菜单栏、工具栏说明 293.3.3预算单据取预算科目规则 29 3.4.1预算控制策略平台的操作 313.4.2预算控制逻辑说明 373.4.3预算控制策略平台工具栏说明 39 414.1.2单据选项 41 4.2.1审批授权 42 4.1单据的筛选查询 494.4.2单据业务批量处理功能 53 56 4.5.1查询方法 574.5.2功能 58 5.1.1单据新增 61 5.2.1过滤条件 64 5.2.3关联生成 68 6.1.1单据新增 70 6.2.1过滤条件 73 36.2.3关联生成 74 7.1.1单据新增 76 7.2.1过滤条件 79 7.2.3关联生成 81 8.1.1单据新增 82 8.2.1过滤条件 85 8.2.3关联生成 898.2.4预算控制 90 9.2.1过滤条件 94 49.2.3关联生成 969.2.4预算控制 104 8 1.1.1单据新增 112 1.2.1过滤条件 11511.2.2工具栏说明 1151.2.3关联生成 117 2.1.1过滤条件 119 案的操作 137案的逻辑 138 于本系统对财务管理的客观要求。市场风云变幻，能否及时把握信息，抓住(1)提升战略管理能力算的执行与企业战略目标的实现成为同一过发现未能预知的机遇和挑战，这些信息通过预算汇报体系反映到决策(2)有效的监控与考核团企业和子公司双方提供了设定合理业绩指标的全面信息，同时预(3)高效使用企业资源预算计划过程和预算指标数据直接体现了(集团公司)各子公司和各部门使用资源的效制和平衡，企业可以对有限的资源进行最佳的安排使用，避免资源浪(4)有效管理经营风险(5)收入提升及成本节约、奖惩制度共同作用，可以激励并约束相关主体追求尽量高的收入编制全面预算过程中相关人员要对企业环境变化做出的理性分析，从而保证企业的收入预算执行的监控过程关注收入和成本这两个关键指标的实现和变化趋势，这迫使预算执。与其它系统的接口(一)与业务预算系统的接口算的来源，制定业务预算后，对于有资金收付的业务预算，需要编制销售收款预算；根据采购预算编制采购付款预算；根据其(二)与费用预算系统的接口担部门可以依据已经编制的费用预算(三)与现金管理系统的接口业对每一笔开销和收入都计划周详，对未来收支资金尽可能，最终目的是按计划执行，进行预算控制。和现金管理系统(四)与应收应付系统的接口(五)与费用管理系统接口程及规范现销售但未收款的资金情况，系统可根据已开具销售发票或的收款预算。还可以根据销售预算自动编制销售收款预算。销售关键，因此将未执行的销售订单也可以作为销售收款预算的一个相关明细数据的分析、平衡并与相关部门沟通后，可以进行手工的起点是财务部门，主要列出除销售收款预算以外的，其他收款要素项目、预算周期编制，可以细化到具体预计回款日期、预计回来节税利益和财务杠杆效用，还可以降低企业的总资本本结构。制定有效的融资计划是资金管理的重要手段，融资合理。已实现采购但未付款的资金情况，系统可根据已开具采购发票编算。还可以根据采购预算自动编制采购付款预算。采购订单是采购业务此将未开票的采购订单也可以作为采购付款预算的一个来源。财务部在数据的分析、平衡并与相关部门沟通后，可以进行手工调整，对于特别门在当月底前，依据已经编制的费用预算编制费用付款预的起点是财务部门，主要列出除材料采购预算以外的，营业外支付款金额。财务部在经过对营业外支出数据统计后，可手工录入对来节税利益和财务杠杆效用，还可以降低企业的总资本。负债在全部资本中的比重越大，融资风险越大，企业遭受财务损失就越大。所以管理好企业债务，制定有效的债务偿还计划是资金管2.2系统初始化2.2.2业务流程说明在进入正式的全面预算编制前，都必须要先录入相关的基础数据以及进行相关设123业务等原则确45算用户设置不同预算672.3资金预算流程务员 算务员 算款预算编编制其他收款预算算编编制融资预算 管 计算款预算 管 计算款预算编编制费用付款预算算编编制其他付款预算算编编制债务偿还预算还预算2.3.2业务流程说明、经营过程中的费用计划、投融资计划等编制1售订单、销售发票和销售预算编制未来一段时间的销2收34购订单、采购发票和采购预算编制未来一段时间的采5用预算，对于要求现金支付的部分，编制费用付款6付7K要K系、汇率、凭证字、计量单位、结算方式、仓位、贷款用途、各种业业务范围的内容进行预算，共享公共资料，并确定业务预算系统的业务范围、进行预算的管参见有关公共资料的详细介绍请参见金蝶基础资料系统用户手册。本章将重点介绍业务预算系统的基础资料，具体包括：业务预算方案、预算科目、预算3.1业务预算方案是为了保证所有的计划和预算在周期维度上能让各个部门保持统一。这样在同样的口径标准管理，以及考核分析。所以将预算的周期设置统一在方案中进行定义，因此也需要对这些预算进行统一的状态管理，比如在编，可以允许所有的预算进行编制，执pp业务预算方案的控制3.1.1业务预算方案管理方案期间、方案状态和针对该方案的控制策略等等，是对企业确定年是否必录系统默认提供一个连续编码，但是用户是56个字是是方案截止日期为日期格式，默认为当前系统日期。是大于等于开始日期能介绍(1)预览、打印：对序时簿进行打印预览，普通打印方式。可以手工修改日期可以手工修改日期案代码、方案名称、起始日期、截止日期(3)新增、修改：均调出方案界面，如上，进行编辑。a统会提醒“该方b)方案已经被跨期预算方案引用，系统会提示【已包含于跨期方案a跨期方案的增加、修改和删除企业根据管理深度的不同，在编制预算的时候通常包含多个层次，例如季度预算由三个月的月度预算组成，年度预算由季度预算或者月度预算组成等等，这种包含多个期间的预算56个字序号称预算方案名称，由方案代码携自动携带方案的截止日期不可以手工修改。p方案的状态说明方案下已经存在数据，不能反编制！”"状态列为“正在编制”的方案支持使用完编，是对编制方案完成编制的标志。使用后方制”；"“完成编制”状态下的计划和预算都不允许再在正常编制的单据上进行数据的修改，只中”；"“执行”状态下的计划和预算都不允许再在正常编制的单据上进行数据的修改，只能追"“关闭”状态下，不能再正常编制或者调整任何计划和预算数据。在计划和预算编制单。3.1.2业务预算方案控制对于已经执行的方案可以选择其相应的控制策略。通过工具栏上的“控制策略”按钮调3.2预算科目预算科目就是企业预算管理活动中具体的预算对象或预算项目，它可以是一项费用也可以是某种支出，还可以是一个投资、基建等活动项目。在预算科目中用户可以定义某一预算对象的具体内容，例如：是否计现金流量、是否数量金额核算、是否项目辅助核算、对应控3.2.1预算科目的操作增快(1)从系统引出预算科目EXCEL文件模板科目窗口中选中“*.xls”的数据类型，将预算科目引出为EXCEL文件模板。(2)从系统外引入EXCEL预算科目文件录是否是是否p如果科目类别为“流动资产”且预算类别为“其他资产预算”，则引入可修改p如果预算类别为“资本预算”，则引入时辅助属性默认固定资产，引入p如果预算类别为“费用预算”，则引入时辅助属性默认管理，引入完成会计科目大类目类别大类类别主营业务收入预算营业成本及税金其他收入和支出其他收入和支出以前年度损益其他收入和支出其他收入和支出别否项目辅助如果某一记录行含有多个核算项目，要求各核算项目之间以“/”区分如会计科目应收账款的核算项目有客户、业务员两项，EXCEL文档以“客户/业务员”的格式保存才允许引入，否则记录错误报告。否预算科目否预算科目EXCEL文件引入功能权限通过“业务预算系统-预算科目”下的“引入”必选项(是性是否是是是必选项(是是否现金流量科目否是(部分类数量金额辅否否确定单位数量预算价格；当该科目设置了“数量金额辅助核物料时，预算编制界面可自动调用所选物料或商品对应的价格资料，如果没有对应的价格资料，则按定义的“预算单价”工否预算科目说明否算增加/删除选择该预算科目进行责任中心辅助核算对应的具体责任中心(当系统参数选择“责任预算”时，出现此页)，该处所2、本身如果不带有核算项目，则必须有带了核算项目的下否目增加/删除算对应的核算项目类别(当否必选项(是制源为基准编制确定该预算科目以所列示的何种数据来源为预算编制的参自动根据预算科目在中搜索并取得有执行完毕标志的上年否预算科目各确定该预算科目涉及现金流量变化时的比率(收现率、付现否是否定义弹否是否定义最否置增加/删除否否则期初期末余规则，系统默认规则为“等于”。否预算发生额必选项(是损益金额审制会计科目指定否否是否写入总据，默认不写入否单据否3.2.2预算科目的逻辑F。3.3预算科目对应平台3.3.1预设预算科目4个维度为4列。是核算项目的，核算项目的选择以区间范围的形式进行选择，可以是多个3.3.2预算科目设置菜单栏、工具栏说明(1)工具栏说明每个预算类型下都预由系统预设一个预算单据，此预算单据只允许修3.3.3预算单据取预算科目规则算科目，再录入物料时，则根据客户和物料的组合判断其对应的预算科目，如果有新的预算目1234ELSE(录入的物料不是物料1)，不更新。(即带出的借贷方预算科目仍为:科目14、3.4预算控制策略平台全面预算的一大重要特性就是业务监控，企业本身也是希望通过加强业务监控来提升企业管理水平，防范企业各项经营风险。但是每个企业的实际情况不一样，所关注的监控点和监控力度都会有所不同。因此需要有一个全面而且灵活的监控平台供企业自定义配置监控手。3.4.1预算控制策略平台的操作〗说明：是是体字段通用设置说明：”。是是。制。是是施。是是否否(1)“预算单据、控制单据、控制维度、控制维度明细、控制字段”说明控制维度可以多选，列表中可供选择的维度在各个业务类型下有所不同，范围在以下各“控制维度明细”字段中按F7可选择“控制维度”对应的基础资料，可以多选、选择范围或F7时，弹出预算单据供选择，可多选多张预算单据。各种业务类型下，可供选择的预算可选值见下面每个预算控制类型具体说明可多选，且是预算控制类型具体说明是是预算控制类型具体说明如果不选择控制维度，既当控制维度为空时，说明按间是“与”的关系。即按各类型控制维度设置值的组合，取实际数、预算否范围。“控制维度”中选择了哪几个维度的组合，明细中就列示哪几个明细的维度范围选择行。用户不能自己增是pp说明：为销售预算为销售订单控制说明：认值为采购预算认值为采购订单商、物料pp付款预算控制说明：。默认值为采购付款预算目类别目类别说明：理费用预算。单。默认值为空4.预算科目5.核算类别(核算项目类别来源于：应收应付系统系统参数_核算项目类别)注：每次只能选择一个核算项目类别(费用移转单无核算类别该控制维度不适用于费用移转单)转单.转入费用说明：p与总账集成：1.费用报销单2.差旅费报销单3.费用(借款)申请单4出差(借款)申请单p与应付集成(与应付+总账集成)：1.费用报销单2.差旅费报销单3.费用(借款)申请单4出差(借款)申请单5.应付系统付款申请单6.应付系统付款单7.应付系统预付单p与现金集成：1.费用报销单2.差旅费报销单3.费用(借款)申请单4出差(借款)申请单单6.现金系统付款单p费用(出差)申请单：申请部门、申请人、费用项目、核算项目类别；p费用报销单(差旅费报销单)：申请部门、申请人、费用项目、核算项目类别p应付付款申请单(费用报销、费用借款、费用预付、其他付款)：部门、业务员、费用项p应付付款单(费用报销、费用借款、其他付款)：部门、业务员、费用项目、核算项目类别p应付预付单(费用预付)：部门、业务员、费用项目、核算项目类别p现金付款申请单(费用报销、费用借款)：部门、业务员、核算项目类别p现金付款单(费用报销、费用借款)：部门、业务员、核算项目类别额p费用(借款)申请单/出差(借款)申请单：申请借款金额、核定借款金额p费用报销单/差旅费报销单：申请付款金额、核定付款金额p应付付款申请单：申请付款金额、审批金额p应付付款单：结算实付金额；p应付预付单：结算实付金额；p现金付款申请单：金额；p现金付款单：金额；p与总账集成：1.报销单+借款单：费用(出差)申请单.借款金额+费用报销单(差旅费报销单).付款金额-费用报销单(差旅费报销单).退款金额1.付款申请单：付款申请单(费用借款、费用预付、费用报销)-退款单(费用报销)2.付款单：付款单(费用借款、费用报销)+预付单(费用预付)-退款单(费用报销)p1.未挂账(报销单、借款单)+付款申请单：付款金额-费用报销单(差旅费报销单).退款金额付款申请单=付款申请单(费用借款、费用预付、费用报销)-退款单(费用报销)2.未挂账(报销单、借款单)+付款单：付款金额-费用报销单(差旅费报销单).退款金额付款单=款单(费用借款、费用报销)+预付单(费用预付)-退款单(费用报销)1.付款款申请单：付款申请单(费用借款、费用报销)-收款单(费用报销)2付款单：付款单(费用借款、费用报销)-收款单(费用报销).4.2预算控制逻辑说明如上所述，当正在执行的业务预算方案引用某控制策略时，控制策略对业务单据发生作用，即取实际与预算数对比，当不满足控制策略设置的控制方式(考虑偏差额、偏差比例)，p预算数取数逻辑说明p实际数取数逻辑说明预算需要对何种业务执行单据进行控制，在控制策略“控制单据”中设置。实际数取被p控制方式说明(考虑偏差额、偏差比例)施。式偏差比例(％)额实际单据数据<预算数*(1－偏|实际单据数据－预算数|>偏|实际单据数据－预算数|>预差额额实际单据数据>=预算数*(1+偏如果两个均设置了，则先按偏差额来控制，再按偏差比例控制。控制时，如果按偏差额控制时，即已不符合控制策略，则适用控制强度的设置，提醒用户，或要求用户录入密码等，则p多个控制策略同时应用逻辑醒、不控制4.3预算控制策略平台工具栏说明。的提示。的提示。3.5多级审核管理4.1单据设置4.1.1单据编码规则预算系统的单据编码规则是按照单据的流水号系统自动生成，根据不同的预算类型，分4.1.2单据选项项，对不同企业业务处理规则和处理惯例，可以根据实际情4.2审批流管理、多级别、顺序审核的管理方法，体现工作作出审核之外，还必须对该项业务的可行性进行评价，确认其合法性、并对单级业务审核而言，业务规范必须严密，操作处理比较繁琐，对企4.2.1审批授权依据用户组(粗体)和用户显示K/3系统用户，双击列表中的依据用户组(粗体)和用户显示当前级次的审核用户，双击删姓名查找(查找)。4.2.2日常审批管理的文件菜单中选择“启用多级审核”选项，否则系统不进行多级审4.3单据公用功能在当前单据界面、新增并保存了一张单据后，(1)使用工具单，审核后可以进行财务费用预算单执行，即根据财务费用预算单生、采购发票等单据；还可以执行拆分单据、与发票核销、与红字财务，审核后可以根据入库单据生成红字入库单据；还可以执行入库核算p和对单据的错误有两种问题处理方式——作废和修改，两者的处理是能继续修改；；1作废的单据不能被审核、关联单据、记账，同样，已审核、关联、记账的单1作废单据的数量、金额等信息不能计入报表和总体数据信息中，单据序时簿1用户应对使用作废功能进行权限设置，严格控制作废权限。。"打印与打印预览印时，对在打印预览界面调用页面选项进行页面页脚的内容的设置印时设置了页眉页脚后，又去修改该张单的单据自定义，由于控改变，则取出来的原有信息与现有系统预设信息必然会有冲突或重复，故打印输出单据使按本企业的需要设置单据的打印格式，即将单据的业务信息，以及其它资料按用户设计的格式打印的方法，其具体件格式的业务资料，为业务信息多途径管理提供了可能，并保证了业面，由用户决定选择哪种数据文件格式引出，确定后，系统再次提供文件名称确"单据的附件管理中提供附件管理外，还在所有单据及单据序时簿上，增加〖附件〗信息，需要与单据建立联系，以方便用户更全面、直接地查询生产经要、设置错误的附件删除，应选中某附件使用【删除】按钮"短信、邮件、消息发送功能或消息的对话框。用户只需要在对话框中输入或者选择发送目标相应没有保存单据，不能使用短信(邮件、消息)发送功能，请先保存单据！”4.4序时簿公用功能4.4.1单据的筛选查询处理和管理控制的前提条件。只有查询确定的单据，下面的处理工单、销售预算单、采购预算单就是处理性质相同、但分别处理不同业务的单即可。K务系统的序时簿单据状态公用的一般有以下几种：具体的设定在讲解具体的序时。p高级查询查询组合进行的针对性查询，这种查询通常是为了特定以设置查询条件，系统保持空白，用户通过选择下拉列表框中的内。，上一部分列示了可供排序的所有字段名称；下一部分则放置选中p选择字段排序字段，即把光标定位要排序的字段上，然后双击该字段、或单击p删除字段能，即在排序的下方框中，把光标定位要撤消排序的字段p排序方式1、排序方式，即按什么样的方式排序，系统提供了两种排序方式：升序和降序。单击顺序，即系统按每个排序字段设置的前后顺序，在同上框中选中排序的字段，次序来决定排序顺序，用户可以改变，一旦确定，系统将薄界面直接单击某一列的列标题实现按此列升序/降序排列整个序时此，系统提供查询条件的方案保存功能，方便用户快捷准确地查询所p保存方案查询条件和排列顺序的总称，用户可以把繁琐的条件保存为一种修改即可再次使用时，用户可以首先；p方案查询可设置多种，可以选择按大图标、小图标、详细、列表四种形式进询方案。在序时薄过滤界面，选择默认方案，然后勾选“下次以本4.4.2单据业务批量处理功能单据新增、审核、作废、打印、引出、附件管理等多项功能，在该据，在该界面上可以实现各种在【业务处理】上实现的功能，这里不再一在于为业务处理提供另一个录入界面，更在于能够实现在业务处。在进入序时簿界面后，(1)使用【新增】按钮；(2)选择〖编辑〗→〖新增〗；(3)在序p单据查询息都处于不可编辑状态，用户可以查看所需业务信息，但是不能进行其它操p附件查询。上，用鼠标选中一张单据或其某个条目，使用【附件】按钮、或选择p单据修改单据或其某个条目，(1)使用【修改】按未作废的正常单据，且用户具有修改权限的话，则调出的单据界面业状态，用户可以根据实际情况对单据的各项业务信息进行修改，修改、已作废、已钩稽、已做账等状态，则不能被修改，使用上述方过单据关联生成的，则单据上的源单据编码字段处于不可编辑的p单据删除 复制的功能；2、单据复制时单据号自动顺序递增，即不能复制原单的单据号；3、复制单据日期自动默认为当前系统日期；4、复制时默认为被复制的单据的必录项是齐全的，不进行必录项的检查；5、所有的单据，无论被复制单据的状态如何，都可以进行单据复制，且复制后的单据6、复制相当于手工新增，如果被复制单据是关联生成的，则不复制该单据的源单据号在初始化阶段中，不提供复制功能；源为手工录入；p复制所选单据p序时簿的打印和打印预览在当前序时簿界面上(1)使用工具栏上的【打印】和【打印预览】按钮；(2)选择〖文对在打印预览界面调用页面选项进行页眉页脚内容的设置在退出该打印预览界面的选项也可以在退出后保存。序时簿页眉页脚内容的设置4.4.3单据管理功能提供单据之间关联关系的查询，可以连续查询相互关联的源单据和、综续查询；同时处理了单据、凭证之间更紧密的关联关系，完整实现财上的单据；下查按钮是查询某单据的目标单据，即将该单据所要将信息传递序时簿上的某单据关联的其它单据，以及确认单据之间的关联关，然后使用相应操作功能，系统将弹出“单据连查”界面。该界面主要部是因为当系统关联单据时采用一对多或多对一形式，其源单据或目标单据据界面，即用鼠标选中某张单据，使用该按钮则可以调起该单据连查界面针对所查单据继续查询关联单据，包括查询其源单据和。的以业务单据名称命名的标签，是为了区分多连查单据的，因为4.5报表公用功能4.5.1查询方法此，系统提供过滤条件的方案保存功能，方便用户快捷准确地查询所4.5.2功能单据序时簿、明细业务报表中提供了单据、报表的全面关联、动态【页面】按钮即进入“页面设置”界面。页面设置中包括页面、颜(1)单击【表格字体】，在弹出的“字体”窗口进行表格字体及其效果的设置；(2)利用键寸的|系统日期，宏变量在“显示设置”的“宏变量”页面进行设置。在页眉页印有效。簿一样，可以针对数据可以执行引出功能，即将报表所反映的业务数据按界面上数据的显示上显示的什么内容，包括显示列、是否有合计栏等，系统就会按用户的选择般由销售部门根据企业预算委员会的要求编制。预算委员会决定时开始编制，何时结束编制，何时开始执行等。销售收款预算是全面预(1)收款日期在编制周期内的销售预算单。(2)“交货日期+客户的收款条件的信用天数或月结天数”在编制周期内的未开票销(3)收款日期在编制周期内的未核销销售发票。预算－维护】模块中都有实现编制销售收款预算。在单据序时簿中，除的操作之外，更重要的是从其他业务单据批量引入，并生成销售收款预5.1销售收款预算单编辑K金预算系统的业务单据都包括单据头和单据体两部分，单据头部分用来描述针对业务信息，如单据处理人、单据日期等；单据体部分用来描述不同客。信息比较多，在介绍预算单的操作功能之前，有必要对这些信息的5.1.1单据新增p单据头信息数据项说明否)数据项说明否)是根据所选方案自动携带出“业务预算方案”基础资料中是根据所选方案自动携带出“业务预算方案”基础资料中是根据所选“方案”的设置情况确定：如果选择的方案处否则，将“编制类型”的值置为“正常编制”。不可手是是是F从币别基础资料选择对应是是护是否是是是是否否p单据体信息可以手工录入，如果该张单据是通过引入生成的，则客户代码是所选客户的名称，是从客户基础资料中自动携带，用户不能修是可以手工录入，如果该张单据是通过引入生成的，则物料代码否所选物料的名称，是从物料基础资料中自动携带，用户不能修否否单位；否可以手工录入，如果该张单据是通过引入生成的，取来源单据否可以手工录入，如果该张单据是通过引入生成的，取来源单据否否原币*汇率否可以修改，否金额原币*汇率否如果在“预算科目对应平台”设置了“销售收款预算单”的预算科目取数规则，并能取到对应的借方预算科目，可以自动携是目如果在“预算科目对应平台”设置了“销售收款预算单”的预算科目取数规则，并能取到对应的贷方预算科目，可以自动携是成的，则收款方式是自动关联源单据而生成的，用户也可以进是可以手工录入，如果该张单据是通过引入生成的，则收款日期是自动关联源单据而生成的，用户也可以进行修改。控制收款是否否否点击源单明细页签可以查询到引入生成的销售收款预算单对应包括：行号、源单类型、源单编号、单据日期、客户代码、客户名称、物料代码、物料名称、规格型号、计量行号就是源单分录汇总生成单据体分录的行号。源单明细不可5.2销售收款预算单序时簿针对销售收款预算单，采用不同的筛选条件、显示规则，然后根业务操作功能在【销售收款预算－新增】已经有所实现，在【销中则主要除了能够实现在业务处理里的一般操作之外，更主要的是引入5.2.1过滤条件。核意见，设了几级审核，就显示几级审统提供比较简单的查询方式，即按单据的日期等特征进行单据的方，可以设置单据审核状态，系统预先对每种状态设置了默认5.2.2工具栏说明目对应平台设置的规则，自动获取借方预算工修改引入的预算单上的借方预算科目、贷方预算科目、现金流量收款预算单进行按单复制的操作，自动复制一张或多张与原单内容一致删除操作。如果预算单进行了审核操作，则不允许删除，如要删除则必p引入序时簿上的引入功能，是提供用户从销售预算、销售订单、销售发票引入相应数据生成引入如果遇到外币单据，且该外币没有设置预算汇率，则引入有币别汇率的单据，不引入没有币别汇率的单据，最后提示用户，提示信息为“币别%1没有计划预算汇率信息，请先维护汇率再引入该用户可以设置开始日期和截止日期，过滤单据日期在日期范围内的围内”且“业务员在业务员范围内”且“收款日期在方案日期范围信用天数或月结天数”在方案日期范围内的销售订单的未开票的金额。未开票的金额＝(订单数量－已开票数量)×单价。今选择单据类型=销售发票(供应链模块的销售发票)，引入“已款日期在方案日期范围内”的销售发票的未核销金额。未核销金额今可以同时引入多种类型的单据，引入的多张销售预算、销售发票、销售订单进行汇总生成目标单据记录，按币别+部门+业务员的规则分类汇总生成销售收款预算单据。也就是币别+部门+业务员不今如果没有选择按物料汇总，则可以引入符合条件的源单记录按今如果选择了按物料汇总，则引入时按“客户+物料+收款日期”引入方式有两种：只引入未引入的记录、引入所有记录。默认选中只引入未引入的记录，允许用户修改为引入所有记录。引入的过程中发现有引入过的记录，系统提示用户“部分记录引入过，再次引。引入成功，提示生成了多少张单据；引入失败，提示“没有生成单条件的来源数据。”收款预算单字段名单字段名段名段名收款预算单字段名单字段名段名段名额计发货日期+收款条件目5.2.3关联生成p下推收款单用户可以选择一行或多行生成收款单。如果选择多行，有不同客户则提示用户；如果有算单“客户”“销售回款”今收款金额”。制一般由财务部门根据企业预算委员会的要求编制。预算委员会决定时开始编制，何时结束编制，何时开始执行等。其他收款预算是全面预(1)收款日期在编制周期内的其他收入预算单。(2)销售收款以外的其他收款。新增】和【其他收款预算－维护】模块中，实现了手工录入和选单单据序时簿中，除了能够实现单据新增的操作之外，还可6.1单据编辑K金预算系统的业务单据都包括单据头和单据体两部分，单据头部分用来描述针对业务信息，如单据处理人、单据日期等；单据体部分用来描述不同客信息比较多，在介绍预算单的操作功能之前，有必要对这些信息的6.1.1单据新增p单据头信息数据项说明是否必填(是/否)数据项说明是否必填(是/否)是根据所选方案自动携带出“业务预算方案”基础资料中是根据所选方案自动携带出“业务预算方案”基础资料中是根据所选“方案”的设置情况确定：如果选择的方案处否则，将“编制类型”的值置为“正常编制”。不可手是是是F是是护是否是是否否是否否p单据体信息数据项说明数据项说明F素项目基础资料。只可以选择是是否原币*汇率否否金额原币*汇率否否用户F7选择具体核算项否可以手工录入，F7选择结算方式。如果该张单据是关联其他是是预是目预是否否6.2预算单序时簿簿是针对其他收款预算单，采用不同的筛选条件、显示规则，然后根一般业务操作功能在【其他收款预算－新增】已经有所实现，在【其】中则主要除了能够实现在业务处理里的一般操作之外，更主要的是进行6.2.1过滤条件。核意见，设了几级审核，就显示几级审统提供比较简单的查询方式，即按单据的日期等特征进行单据的方，可以设置单据审核状态，系统预先对每种状态设置了默认6.2.2工具栏说明算单据，不需要借助其它单据或其它系统信。定其他收款预算单进行按单复制的操作，自动复制一张或多张与原单新增后的其他收款预算单可以进行修改。如果预算单进行了审核业务以进行删除操作。如果预算单进行了审核操作，则不允许删除，如要→【其他收入预算单】可以6.2.3关联生成p上拉其他收入预算且“收款日期在方案日期范围内”且“关联金额<=已审批金额”的其他收入预算单生成上拉生成只支持一张其他收入预算单生成一张其他收款预算单，如果选择多张其他收入。入预算单款预算单“其他收入预算单”今反写其他收入预算单“已收款金额”。理部门根据企业预算委员会的要求编制。预算委员会决定时开始编制，何时结束编制，何时开始执行等。融资预算是全面预算的(1)计划到期日在编制周期内的债务偿还预算单。(2)企业经营周转资金的需求。】和【融资预算－维护】模块中，实现了手工录入和选单生成的方在单据序时簿中，除了能够实现单据新增的操作之外，还可以进行多级审7.1单据编辑K金预算系统的业务单据都包括单据头和单据体两部分，单据头部分用来描述针对业务信息，如单据处理人、单据日期等；单据体部分用来描述不同客信息比较多，在介绍预算单的操作功能之前，有必要对这些信息的7.1.1单据新增p单据头信息数据项说明是否必填(是/否)数据项说明是否必填(是/否)是根据所选方案自动携带出“业务预算方案”基础资料中是根据所选方案自动携带出“业务预算方案”基础资料中是根据所选“方案”的设置情况确定：如果选择的方案处否则，将“编制类型”的值置为“正常编制”。不可手是是是F是是护是否是是否否是否否p单据体信息数据项说明数据项说明如果由“债务偿还预算单”下推生成融资预算单，取来源单据是所选要素项目的名称，是从要素项目基础资料中自动携带，用是如果由“债务偿还预算单”下推生成融资预算单，取来源单据是如果由“债务偿还预算单”下推生成融资预算单，取来源单据是所选金融机构的名称，是从金融机构基础资料中自动携带，用是计划融资额度原币如果由“债务偿还预算单”下推生成融资预算单，取来源单据是计划融资额度本融资额度原币*汇率是默认等于计划融资额度原币，在业务审核前，审批额度原币可否额度原币*汇率否如果由“债务偿还预算单”下推生成融资预算单，取来源单据是是如果由“债务偿还预算单”下推生成融资预算单，取来源单据是是否否手工输入计划融资的利率执行方式。有固定汇率和浮动汇率两否手工输入计划融资的计息方式。有月、季、半年、年四种方式否否否资的担保方式。有保证、抵押、质押、信用、否如果在“预算科目对应平台”设置了“融资预算单”的预算科是目如果在“预算科目对应平台”设置了“融资预算单”的预算科是---数据项说明否否7.2预算单序时簿算单，采用不同的筛选条件、显示规则，然后根据查询的实现在业务处理里的一般操作之外，更主要的是进行批量处理和管7.2.1过滤条件。核意见，设了几级审核，就显示几级审统提供比较简单的查询方式，即按单据的日期等特征进行单据的方，可以设置单据审核状态，系统预先对每种状态设置了默认7.2.2工具栏说明算单据，不需要借助其它单据或其它系统信。资预算单进行按单复制的操作，自动复制一张或多张与原单内容一致。行删除操作。如果预算单进行了审核操作，则不允许删除，如要删除其他收款预算单；如果在预算单编辑界面点击【打印】，则需要先在→【债务偿还预算单】可以7.2.3关联生成p上拉债务偿还预算单“计划到期日在方案日期范围内”且“关联金额<=审批金额”的债务偿还预算单生成融上拉生成只支持一张债务偿还预算单生成一张融资预算单，如果选择多张债务偿还预算还预算单“债务偿还预算单”币今债务偿还预算单“关联金额”。制一般由采购部门根据企业预算委员会的要求编制。预算委员会决定时开始编制，何时结束编制，何时开始执行等。采购付款预算是全面预(1)付款日期在编制周期内的采购预算单。(2)“交货日期+供应商的付款条件的信用天数或月结天数”在编制周期内的【未入库的金额＝(订单数量－已入库数量)×单价】＋【暂估入库(未开票金额)＝(3)付款日期在编制周期内的未核销采购发票。预算－维护】模块中都有实现编制采购付款预算。在单据序时簿中，除的操作之外，更重要的是从其他业务单据批量引入，并生成采购付款预8.1单据编辑K金预算系统的业务单据都包括单据头和单据体两部分，单据头部分用来描述针对业务信息，如单据处理人、单据日期等；单据体部分用来描述不同客算。信息比较多，在介绍预算单的操作功能之前，有必要对这些信息的8.1.1单据新增p单据头信息数据项说明---数据项说明是根据所选方案自动携带出“业务预算方案”基础资料中是根据所选方案自动携带出“业务预算方案”基础资料中是根据所选“方案”的设置情况确定：如果选择的方案处否则，将“编制类型”的值置为“正常编制”。不可手是是是F从币别基础资料选择对应是是护是否是是是是否否p单据体信息数据项说明数据项说明可以手工录入，如果该张单据是通过引入生成的，则供应商代是是可以手工录入，如果该张单据是通过引入生成的，则物料代码否所选物料的名称，是从物料基础资料中自动携带，用户不能修否否单位；否可以手工录入，如果该张单据是通过引入生成的，取来源单据否可以手工录入，如果该张单据是通过引入生成的，取来源单据否否原币*汇率否可以修改，否金额原币*汇率否如果在“预算科目对应平台”设置了“采购付款预算单”的预算科目取数规则，并能取到对应的借方预算科目，可以自动携是目如果在“预算科目对应平台”设置了“采购付款预算单”的预算科目取数规则，并能取到对应的贷方预算科目，可以自动携是成的，则付款方式是自动关联源单据而生成的，用户也可以进是可以手工录入，如果该张单据是通过引入生成的，则付款日期是自动关联源单据而生成的，用户也可以进行修改。控制付款是否否否点击源单明细页签可以查询到引入生成的采购付款预算单对应包括：行号、源单类型、源单编号、单据日期、应商名称、物料代码、物料名称、规格型号、行号就是源单分录汇总生成单据体分录的行号。源单明细不可8.2预算单序时簿簿是针对采购付款预算单，采用不同的筛选条件、显示规则，然后根一般业务操作功能在【采购付款预算－新增】已经有所实现，在【采护】中则主要除了能够实现在业务处理里的一般操作之外，更主要的是引入8.2.1过滤条件。核意见，设了几级审核，就显示几级审统提供比较简单的查询方式，即按单据的日期等特征进行单据的方，可以设置单据审核状态，系统预先对每种状态设置了默认8.2.2工具栏说明目对应平台设置的规则，自动获取借方预算工修改引入的预算单上的借方预算科目、贷方预算科目、现金流量购付款预算单进行按单复制的操作，自动复制一张或多张与原单内容一致删除操作。如果预算单进行了审核操作，则不允许删除，如要删除则必。。p引入序时簿上的引入功能，是提供用户从采购预算、采购订单、采购发票引入相应数据生成引入如果遇到外币单据，且该外币没有设置预算汇率，则引入有币别汇率的单据，不引入没有币别汇率的单据，最后提示用户，提示信息为“币别%1没有计划预算汇率信息，请先维护汇率再引入该用户可以设置开始日期和截止日期，过滤单据日期在日期范围内的围内”且“业务员在业务员范围内”且“付款日期在方案日期范围今选择单据类型=采购订单，引入“已审核”且“部门在部门范围内”且“业务员在业务员范围内”且“交货日期+供应商的付款条件的信用天数或月结天数”在方案日期范围内的采购订单的未入库的金额+暂估入库(未开票金额)。【未入库的金额＝(订单数量－已入库数量)×单价】；【暂估入库(未开票金额)＝(入库数量－已开票今选择单据类型=采购发票(供应链模块的采购发票)，引入“已审核”且“部门在部门范围内”且“业务员在业务员范围内”且“付款日期在方案日期范围内”的采购发票的未核销金额。未核销金额＝发票金额－已核销金额。今可以同时引入多种类型的单据，引入的多张采购预算、采购发票、采购订单进行汇总生成目标单据记录，按币别+部门+业务员的规则分类汇总生成采购付款预算单据。也就是币别+部门+业务员不今如果没有选择按物料汇总，则可以引入符合条件的源单记录按今如果选择了按物料汇总，则引入时按“供应商+物料+付款日期”分类汇总生成单据体记录。引入方式有两种：只引入未引入的记录、引入所有记录。默认选中只引入未引入的记录，允许用户修改为引入所有记录。引入的过程中发现有引入过的记录，系统提示用户“部分记录引入过，再次引。引入成功，提示生成了多少张单据；引入失败，提示“没有生成单条件的来源数据。”购付款预算单字段名预算单字段名单字段名票字段名购付款预算单字段名预算单字段名单字段名票字段名额计交货日期+付款条件目8.2.3关联生成p下推应付系统付款申请单行生成付款申请单。如果选择多行，有不同供应商则提示用户；单款预算单“购货款”“供应商”原币今“已申请付款金额”。8.2.4预算控制根据企业预算委员会的要求编制。预算委时开始编制，何时结束编制，何时开始执行等。费用付款预算(1)管理费用预算单(2)工资费用预算单(3)制造费用预算单(4)销售费用预算单(5)财务费用预算单(6)投资预算单新增】和【费用付款预算－维护】模块中，实现了手工录入和选单单据序时簿中，除了能够实现单据新增的操作之外，还可9.1单据编辑K金预算系统的业务单据都包括单据头和单据体两部分，单据头部分用来描述针对业务信息，如单据处理人、单据日期等；单据体部分用来描述不同客信息比较多，在介绍预算单的操作功能之前，有必要对这些信息的9.1.1单据新增p单据头信息数据项说明数据项说明是根据所选方案自动携带出“业务预算方案”基础资料中是根据所选方案自动携带出“业务预算方案”基础资料中是根据所选“方案”的设置情况确定：如果选择的方案处否则，将“编制类型”的值置为“正常编制”。不可手是是是F从币别基础资料选择对应是是护是否是是是是否否p单据体信息数据项说明数据项说明否如果是从费用预算单关联生成的费用付款预算单，则源单编号为对应的“费用预算单”的单据编号；如果是手工新增费用付否否是所选要素项目的名称，是从要素项目基础资料中自动携带，用是否金额原币*汇率否否预算审批金额本位币金额原币*汇率否如果在“预算科目对应平台”设置了“费用付款预算单”的预算科目取数规则，并能取到对应的借方预算科目，可以自动携是目如果在“预算科目对应平台”设置了“费用付款预算单”的预算科目取数规则，并能取到对应的贷方预算科目，可以自动携是否生成的，则结算方式自动携带源单据的结算方式，用户也可以是手工录入，如果该张单据是关联费用预算单生成的，则预计付款日期是自动携带源单据的费用支付日期，用户也可以进行修是否否。否否9.2预算单序时簿采用不同的筛选条件、显示规则，然后根付款预算－新增】已经有所实现，在【费】中则主要除了能够实现在业务处理里的一般操作之外，更主要的是进行9.2.1过滤条件。。核意见，设了几级审核，就显示几级审统提供比较简单的查询方式，即按单据的日期等特征进行单据的方，可以设置单据审核状态，系统预先对每种状态设置了默认9.2.2工具栏说明付款预算单进行按单复制的操作，自动复制一张或多张