K3 V12.1 账套管理用户手册

版权声明本书著作权属于金蝶软件(中国)有限公司所有，在未经本公司许可的情况下，任何单金蝶软件(中国)有限公司前言行有效的K/3账套管理，主要包括以下O账套管理用具使用说明O账套管理各功能概述O系统管理O组织机构管理O数据库管理O账套管理O用户管理O权限管理O其他账套管理功能读者对象务领域具有较好的工作经验和知识，并我们建议您接受一次或者更多的本子系统的培训课程(请同金蝶本地分支机相关信息来源2.售前咨询服务供管理咨询及解决方案，帮助企业作出3.产品培训金蝶公司秉承技术创新、管理创新的宗旨，不断提供给客户完整的行业同时，不断推出配套的培训服务，帮助用户在4.实施咨询服务结合国内外先进的管理理念和管理软5.现场支持服务我们的资深专业人员面对面地和您沟通，在运行现场对问题进行研究分6.CRM服务客户关系管理系统(金蝶EAS-CRM)我们建立了客户综合信息管理库，能够快速地解决客户的问题并保留历史记录，以便提供长期、持续、高7.CSP服务支持国外先进的管理思想，提炼出客户常CSP是以金蝶公司先进的科技手段和专业化的服务队伍为依托，在业界领先推出的项目完整、功能全面的系统性8.呼叫中心通过客户呼叫中心服务(CallCenter)，提供全面、周到的服务，快速解9.个性化服务务金蝶不仅是解决方案的提供者，也是相关附属产品的提供者。我们提供的便利服务不仅省去您选择的苦恼，还有利于保证相关产品和系统的兼容性服务系统集成、相关知识培训等全方位的服务。在此，您不仅能得到金蝶的服务服务版本升级服务将使您随时代的进步而保持投资的增值，以优惠的价格实”。金蝶K/3产品设计思想金蝶K/3以企业基础管理为核心设计思想，对覆盖产品(服务)价值链组织、协调，及对业务的有效处理和有效控规范等管理，通过丰富的工具与方法有机整程所需的决策信息，实时监控战略执行过程基础管理是企业持续的管理实践的基石。基础管理的好坏决定了企业的企业持续发展是否有坚实的基础。强调过程管理是基础管理的特性，是因为它是能真实反映业务处理过程的第一手的、最关于金蝶金蝶国际软件集团有限公司是亚太地区领先的企业管理软件及电子商务应用解决方案供应商，是全球软件市场中成长最快的独立软件厂商之一，是中国软件产业的领导厂商。金蝶开发和销售的软件产品包括针对快速成长的新兴市场中企业管理需求的企业管理软件、通过互联网提供服务的电子商务应用软件和为企业构筑电子商务平台的中间件软件。同时，金蝶向全球范围、客户关系管理、知识管理、商业智能等，并能实现企编写约定O通用格式约定O图形界面格式约定“”【】<>→O键盘操作约定O鼠标操作约定O特别标志流程图图例说明本手册中的主要业务流程均采用EPC(Event-driven-ProcessChain)图进EPC方法不仅使用易于理解的符号和语言帮助用户、咨询顾问描述业务信息，它反状元结象源对象描述了现实世界中的对象(比如业径间的前后连接关系(可以辅助导航)。事件和功能和功能或流辑依赖关流义了某个功能是单元(员工)或资源来处理某意见反馈感谢您使用我们的产品及用户手册。在本手册的最后附有意见反馈表，您可以在上面说明您对我们的产品或用户手册的意见和建议，并通过金蝶分支机构或直接传真至(0755)26615016K/3产品部反馈给我们,我们将期待您 7.4复制用户(用户组) 547.5修改用户(用户组)属性 547.6删除用户(用户组) 54 使用说明2、在“账套管理登录”界面中输入用户名(系统默认用户名为Admin)和密码(初”界面中，输入旧密码(此时系统默认为空)、新密码和确n概述数据库管理账套管理.系统管理验证和证书升级复复否否是是… b前K3的帐a.标准供应链解决方案(适用于工业、工商一体化的企业供应链、生产制造、人b.商业企业通用解决方案(适用于商业企业供应链、人力资源和标准财务管理)c并账务系统、合并报表系统之外的纯财务业务)d.集团财务解决方案(适用于纯财务业务)e.战略人力资源解决方案(适用于人力资源业务)f.房地产行业解决方案(适用于房地产及项目开发业务)g.医药行业制造解决方案(适用于医药行业业务)d的安全性，对不同的用户应该进行不同的权限设置。3.1预设连接份账套、恢复账套、注册账套等时都需要指定连接数据库服务器信套、注册账套时默认的数据对于数据库服务器连接信息的设置与MicrosoftSQLServer本身对数据库服务器连接3.2修改密码必须以修改后的密码进行登录了。密码信息非常重要，需要小码。3.3系统参数设置个账套，当用户对账套进行增、删、改等操作时，我们都会在关键操用户进行查看，确保账套数据的安全性。但是随着账套使用时间逐渐断的增加，若不进行清理，有可能达到几十万条，过多的日志信息会统会给出提示，那么用户只需按照提操作步骤：输入统一门户服务器的名称或者IP地址，单击【确定】。例如：/K3Portal。保存在数据库服务器中的，而账套管理工具中显示的只是账套的连库服务器中账套实体已经不存在，而在账套管理工具中账套连接信息可能要对账套连接信息的有效性进行检测，对于无效的账套连接信息提醒用户套管理工具时，对所有账套的有效性进行检测。有效的账套，账，如果数据库实体已不存在，账套列表中的相关信息就会变成：用户管理和权限管理既可以在账套管理中进行，也可以在客户端主控台的限管理，可以选中账套管理参数中的<禁止在账套管理中使用用户管理和权限管理>中，后台服务器:3.4系统用户管理，拥有了账套管理的最高权限，给企业财务数据的保密和安全造成了潜户管理的功能，对账套管理工具中的各种功能的使制。将账套管理中的各功能授权给不同的用户，从而增强账套管理的安账套管理(七)用户管理”的区分开来。3.4.1新建用户K/3用户与供应商用户建立关联(只限供应商协同类型账套界面可见)围内才生效，默认始终有效。无效的密码不允许登录在支持三种登录方式：传统认证方式、动态密码锁认证方式、智能钥。传统认证：即是使用设置的固定密码作为验证用户身份的依据。这是由第三方厂商提供的身份认证方式。详细内容咨询我们的实有在中间层所在机器上已经安装了相对应的软件后，这两个选项才可以使3.4.2修改用户属性3.4.3删除用户3.4.4用户授权于账套管理中的各种功能来进行的，也就是说，授权的对象是账套管账套管理中的功能，根据其应用的对象和范围，可以分为四大类，即数据库类和账套类。因此授权时，需要根据类别对用户进行授权。需库账套备份息服务理账套配置功能而言，授权及其权限控制都是一致而且是比较简单的。具体的操权后，下次该用户登录账套管理系统后，就拥有了使用这些功能的权3.5系统使用状况3.6K/3许可的使用与管理3.6.1K/3软件许可(License)使用与管理_硬盘许可证网上注册请仔细检查产品包装盒封条里的产品序列号和CDKey，如发现有误，请立即联系金蝶产1.请登录金蝶产品注册网站，在“用户注册”页面输入产品序请继续完善贵公司的“企业信息”，包括公司名称、通讯地址、客户类型、企业性质、企业规模等信息。2.在“金蝶用户注册表”页面会自动显示产品序列号和CDKey。请在“软件特征码”栏中输入具体步骤：1)登录“账套管理”；2)选择“系统”下拉菜单；3)点击“系统使用状况”；4)在弹出窗口的“控制”下拉菜单中选择“软件许可申请”；5)查看“软件特征码”。完成上一环节“二、网上注册”的“金蝶用户注册表”的填写后，请仔细阅读“金蝶软件最终用户许可协议”，选择【接受】，立即进入“获取License文件”页面。在“获取License文件”页面，您可以通过直接下载和邮件接收两种方式来获取license文件：1)点击“直接下载”按钮，License文件将会下载到您的本地目录；2)点击“邮件接收”，License文件将会发送到您在产品注册信息时所填的Email地址请登录K/3中间层服务器的“账套管理”来引入K/3许可文件。具体步骤：1)登录“账套管理”；2)选择“系统”下拉菜单；3)点击“系统使用状况”；4)在弹出窗口的“控制”下拉菜单中选择“软件许可申请”；3.6.2K/3软件许可(License)使用与管理_智能卡许可证K除支持硬盘许可+网上注册的加密方式外，还支持智能卡许可+网上注册的加密用2、智能卡网上注册用户在正确插入智能卡后，仔细检查产品包装盒封条里的产品序列号和CDKey，如发现请继续完善贵公司的“企业信息”，包括公司名称、通讯地址、客户类型、企业性质、企业规模等信息。4、产品注册成功意事项单【控制】——【刷新】，页面会显示注2)在使用软件的过程中，请注意不要拔下智能卡，否则会使操作无法继续进行并有可能3.6.3正版验证_硬盘许可证单验证是是HR端平台是是WEB是是具是是K管理门户是是是是出工具是是K万能报表是是是是是是是是是是操作过程b正版验证】按钮；i如果是正版，则提示“感谢您成为金蝶产品用户，请登录金蝶客户服务网站注意事项要是针对采用硬盘许可+网上注册的认证方式，智能卡许可+网上3.6.4正版查询_智能卡许可证询】按钮；httpwwwkingdeecomgenuineGenuineNo000000892BAC967EFF57C9；3)输入对应的产品加密信息，再点击【查询】3.6.5证书升级K加“证书升级”功能，当用户名为“administrator”登录到客户端【帮是是是是是是是是销售发票引入引出是是K万能报表是是是是是是是是操作过程级】按钮；新启动中间层后生效，同时请您删除原证书。”操作或电话联系金蝶公司客服人员帮您解决。”注意事项httpwwwkingdeecompubarticledomethodviewarticleIdaace0edcabeccolumnIdarticleType1r3.6.6K/3许可对系统的通用控制B3.6.7系统使用情况的查看与管理具体使用的那个系统的站点(License)数信息，如使用的是那个如何管理系统使用状况信息通过系统使用状况中提供的一些管理功能，我们可以对K/3许可的使用记录进行管理，主要是删除无效使用记录。就会3.6.8注意事项3.6.9许可记录清除策略前支持三种清除策略:X强制清除最早超出指定时间且站点已满的许可记录(适用于K/3任意站点)。2自动清除主控台超过指定空闲时间的许可记录(XX)分钟不被清除”，则不管设置自动清除XX秒内清除您的许可记录。60秒提示框，则该许可记录被清除，隔15秒，系统提示：未检测到中间B，用户开两个主控台，其中主控台A在设定时间内未有鼠标和键盘操作，但B控台A中弹出提示框，并自动清除许可记录。且该客户端的所有等不受此策略控制)。3不自动清除许可记录。(默认策略)3.7配置移动商务了便于对多个账套进行管理，我们提供了一个组织机构的数据项说明必填项(是/否)是是否4.1新建组织机构。4.2修改组织机构属性4.3删除组织机构常重要的，它是存放各种数据的载体，各种财务数据、业务数据都存数据项说明必填项(是/否)是账套的名称。已存在的账套名称，不允许新建账套或修改账套是设置不同的解决方案。在新建账套时，在账套类型中选择不同是是数据服务器名称、登录数据服务器方式、是账套保存的路径。该路径是指数据服务器上的路径，由选择的是1.标准供应链解决方案(适用于工业、工商一体化的企业供应链、生产制造、人力2.商业企业通用解决方案(适用于商业企业供应链、人力资源和标准财务管理)3.标准财务解决方案(适用于除合并账务系统、合并报表系统之外的纯财务业务)4.集团财务解决方案(适用于纯财务业务)5.行政事业管理解决方案(适用于行政、事业单位纯财务业务)--暂不支持力资源业务)7.医药制造行业解决方案(适用于医药制造行业供应链、GMP、人力资源和标准财8.房地产行业解决方案(适用于房地产行业企业)5.1新建账套输入账套号、账套名。如果希望将账套建立在系统已有的一个组织机构举例：在的账套，连接到该中间层的客户端才可以访问5.2修改账套属性建后，允许用户修改账套的编号和名称。账套名称可以不同于用5.3删除账套除不再需要的账套。在系统中，删除账套有两种方法，一是一次删除5.3.1删除单个账套1.检测当前账套是否正在使用。在账套真正删除前，系统会检测当前账套2.检测是否该账套在当前中间层注册多次，如果检测到当前账套有其他注册信息，系统会给出提示，如果已经确定要删除，则单击【是】就可以5.3.2账套批量删除备份，则在该账套的<是否备份>处打上勾，并选择或输入要删除该账套在当前中间层服务器中的其他注册信息，则选套的其他注册信息>。5.4优化账套较长，由于其数据量日增，数据查询和使用的速度就会下降，系为此我们提供了一个优化账套的功能，可以帮助用户减少这种性能5.5账套备份与恢复期对账套进行备份。一旦原有的账套毁坏，则可以5.5.1账套备份策略完整数据库备份后对数据库数据所做的更改，也就是为上次完整而且备份速度快，因此可以更经常地备份，经常备份将减少丢失。)情况下，事务日志备份比数据库备份使用的资源少。因此可以比数据大。例如，数据库的事务率很高，从而导5.5.2账套恢复策略恢复账套：通过已有的增量备份文件和完全备份文件，将账套恢复到2)账套完全备份文件(必需)。恢复账套：提供将账套恢复到故障点或特定即时点的功能。在该种恢量备份文件(非必需)。令令备份文件恢复账套的情况下，账套增量备份文件不一定是必如果日志备份前做了增量备份，则进行日志恢复时，增量备份文志备份，则恢复时，日志备份文件必需要根据时间先后5.5.3账套备份的操作有两种方法，一是一次备份一个账套，二是自动批量备份，即一次账套的备份“日志备份”。2)其它机器上的共享路径，并且这个共享路径有“可写”的权限。络备份路径(其它机器上的共享路径)的好处是：一旦数据库服务器发自动批量备份工具很多，一个一个账套的备份会比较麻烦，没有效率。因此，系统2)一旦设置之后，系统就会根据设置的时间定时在后台定时、自动进行备3)提供了账套备份情况的日志记录功能，可以方便的查看到账套备份的执行情况。如：哪些账套正常进行了账套备份？执行时间是什么时候？哪4)提供了方案维护的功能，即可以将对于账套备份所做的设置以方案的形1、新建一个批量备份方案。3)选择需要进行备份的账套，将需要进行备份的账套打上勾，选择备份路径。备份路径可以是：1)选中账套所在数据库服务器端的路径；2)其所有间隔的时间可以长一些，增量备份由于耗时相对较少，间隔时间可5)如果希望对某个账套立即开始执行账套的完全备份，则在该账套“是否。2、执行账套批量备份3、删除账套备份方案【确定】，弹出“账套批量自动备份日志”。5.5.4账套恢复操作。路径>指定的路径下生成一个新的账套，并且这个账套信息在中间层账套i.单击【添加到文件列表】，将<选择要恢复的文件列表>中的完全备份文件及其路径信息添加到<恢复备份文件列表>下。ii确定】，系统就会根据输入的<账套号>和<账套名>开始执行恢复账套，然后在<数据库文件路径>指定的路径下生成一个新的账套，并且这个账套信息在中间层账套列表中显示出来。份文件：i.然后单击【添加到文件列表】，将<选择要恢复的文件列表>中的完全备份文件及其路径信息添加到<恢复备份文件列表>下。ii.如果在选择的日志备份文件前，还曾经作过增量备份，则需要重复2)、3)，将增量备份文件加入到<恢复备份文件列表>下。iii件前，还曾经作过多次日志备份，则需要重复2)、3)，将日志备份文件加入到<恢复备份文件列表>下。iv.单击【确定】，系统就会根据输入的<账套号>和<账套名>开始执行恢复账套，然后在<数据库文件路径>指定的路径下生成一个新的账套，并且这个账套信息入的顺序一定是：完全备份文5.6账号管理5.7执行命令5.8注册账套对多个数据服务器、多个账套的管理。可以通过此功能连接网络内的其他5.9取消账套注册后,如果注销账套则会检测门户是否共用相同帐套,如果是,则不6.1账套属性设置与启用数据项说明必填项(是/否)是否否是是是是6.2参数设置管理身份认证方式和离线查询功能的使用。如果希望使用这些功KV.2版本之后，我们新增了四种新的密码认证方式：动态密码锁、智能钥匙认，密码认证方式默认只有传统认证方式可用。如果制当前账套允许使用哪一种或者哪几种认证方式。系统允许一个当前账套新建用户的默认认证方式。在我们的系统中，默认的。的作用是账套中用户式1)在默认认证方式处选中<动态密码锁方式>。2)选中<同步更新所有密码认证用户的认证方式为默认认证方式>，6.3数据有效性检查6.4升级低版本账套升级，每一个版本的账套数据结构都不同。为了使老客户也能使6.5创建供应商协同账套供应商协同平台需使用供应商协同账套，V12.1标准版支持将未启用的供应链标准解决方案创建为供应商协同账套。。6.6升级为行业版本账套本的非行业账套，需首先升级为最新版本的非行业账套。选定需要升级为行业版，安装中间层时需选择“行业组件”。6.7升级为集团资金管理账套6.8供应商协同账套配置体账套的用户管理，即对用户使用某一个具体账套的权限进行控用户可以登录到指定的账套中，对账套中的哪些子系统或者哪些模块有户和用户组，可以直接使用。下面对这些预设的用户信息的作用做一用户(用户组)名称GuestGuest的用户组信息morningstarAdministrator用ersAdministrators用户管理的功能包括了新建用户、新建用户组、权限设置、修改属性(权限)删除用户(用户组)、权限浏览等内容。7.1新增用户。K。令密码有效期：采用传统密码认证当前登录日期与前次修改密码日期之间超过密码有效期(天)时，系统提示登录用户必须修改用户密码。式密码为用户手中持有的动态密码卡动态产生或者持3、用户组信息：用户具体属于哪一个用户组。系统默认新建的用户都是属于Users组(Users组是系统预设的一个用户组，没有任何权限)。7.2新增用户组有用户组？用户组的作用是主要是方便对多个用户进行集有多个用户存在相同的权限，对这些用户一个一个授权，这样比较果有一个用户组，所有用户都在用户组下，我们只要对用户组进行数据项说明必填项(是/否)是否否组下。如果要将一个用户从当前用户组中删除，则从<隶属于7.3新增用户类别用户类别用于对用户进行分组，选中用户类别节点时，用户管理浏览界面中只显示当前7.4复制用户(用户组)3、修改复制用户(用户组)属性。7.5修改用户(用户组)属性3、修改用户(用户组)属性。7.6删除用户(用户组)7.7删除用户类别7.8用户禁用算使用了，但是又不想删除这个用户信息，则可以使用禁用功能已禁用的用户，可以通过去除<此账号是否禁用>前的勾，取消禁用。7.9用户与职员的对应关系7.10扩展支持用户数：7.11引入引出用户关联关系表7.12用户引入引出、目的账套中没有的用户(用户组)信息全部引进来。7.13用户名称引出以将账套中的所有用户信息引出为一个文本文件，那么使用动态密K限管理提供了功能授权、数据授权、字段授权等多种授权方式，以满足不同组织1)功能权限2)数据权限3)字段权限4)分权管理5)设置考勤数据权限8.1功能权限功能模块的功能操作权限，当用户拥有了子系统的功能模块样样8.1.1功能权限管理每一个具体功能进行授权，允许用户可以进入哪些子系统使骤描述是否必需(是/否)是否预设的否查看、详否果不想8.1.2功能权限浏览【功能权限】菜单中【功能权限浏览】功能浏览功能权限结果，操作步骤描述是否必需(是/是方式浏是择【按照用户方式浏览】或【按照系统方式浏览】用户功能权限。功能数据项说明必填项(是/否)限的用户是是统中的功能权限被那些用户具有，即8.1.3数据操作授权功能权限管理界面上的【数据操作权限】的作用是设定用户是否具有科目新增下级的权：8.2数据权限具体数据的操作权限，分为数据查询权、数据修改权、数据删除---数据权限控制，用户拥有数据类别的功能操作权限就可以骤描述是否必需(是/”界面是某一子系统，系统显示该子系统下所有的数据类别是】，并点是administratormorningstar)和属于系统管理组的用户默认具有所有数操作权限，只有系统管理员(administrator、morningstar)和属于系统管理组的用数据权限控制】控制】功能中设置了该数据类型【启才进行数据权限检查，这时只有同时拥有该数据类别的功能操作权限和具体数据的操作权限，分为数据查询权、数据修改权、数据删除能权限据权限权限权限禁用(启用)数据该类数据的禁用(启用)功能权限权限审核(反审核)数据该类数据的审核(反审核)功能权限权限修改(批改)数据权限权限权限数据8.2.1数据权限管理过【数据权限管理】对系统中的用户进行数据授权操作。在系统中，可以进行数据授权的基础资料包括科目、币骤描述是否必需(是/是是是是授权用户可以在权限浏览界面上修改数据相应的数据权限，并通过点击用户可以批量选中多个数否否别的数据否别的所有否：必填项(是/否)类型的全部数选中时为当前用户拥有当前数据类型的全是是【自动继承新增基础资料权是【报表查询进行数据权限检否要，例如：负责华东区的业务主管拥有华东地区的所有客户的管理权限(包括数据的查询、的企业中应用比较广泛数据”进行授权，当用户具有了明细数据的权限时，自动拥有该明细组”进行授权，当用户具有了明细数据的权限时，自动拥有该数据组下4、数据授权中由于部分数据类别(币别、凭证字)不具有F7选择数据界面，因此只能系统具体又细分为两种：科目基本业务权限和科目高级业务权限。科查看基础资料时。科目高级业务权限：主要应用于总账、报表理。在进行日常业务处理时，他除了使用管理费用科目外，还可能需要使账薄。对于用户就可以授予现金、银行存款和管理费用科目的基本业务权限，如基本业务权限后，在基础资料查看窗口中可以看到这些数据。但是授权限后，在基础资料查看窗口中是看不到的，但是在查看报表时，可以直假设存在四个科目：现金(101)、银行存款(102)、管理费用(521)、销售收入(501)。授予用户销售收入(501)科目的高级业务权限，则在基础资料查看和查询(F7)窗口中8.2.2数据权限浏览【数据权限菜单】中【数据权限浏览】功能浏览数据的权限骤描述是否必需(是/是方式浏是方式浏览】或【按照系统方式浏览】用户数据权限时，两种方式数数据项说明必填项(是/否)限的用户是系统类别是是8.2.3继承用户组的数据权限用户和用户隶属所有用户组的数据权8.2.4数据权限升级V10.2之前版本组都禁用数据权限检查数据权限检查禁用数据权限检查的用户或用户组(其它用户启用了2、用户或用户组默认拥有公共基础资料的所有数的所有数据权限】选项权的用户或用户组组的实际数据权限进行升级8.3字段权限定字段设置了字段权限控制后，用户进行该数据类别的指定字段进行操作时操作。8.3.1设置字段权限控制，只有当授权用户对指定字段设置了字段权限控制后，用骤描述是否必需(是/段权限控制】是。是是字段权限时，才能对该字段进行对应的操作。用户可以通过制】对指定类别数据【启用字段权限控制】后，才对该类别数据上的字段限检查，只有具有了该类型数据相应的字段权限的用户才能执行相应的数据administratormorningstar)和属于系统管理组的用户默认具有所有数8.3.2字段权限管理过【字段权限管理】对系统中的用户进行字段授权操作。在系统中，可以进行字段授权的数据包括公共基础资料 骤描述是否必需(是/是是段授权界面上进行字段授权操作，并通过点击【应用】。是数据项说明字段上的数据浏览权限字段上的数据修改权限对某数据类别中指定字段【启用字段权限控(字段查询权、字段修改权)；8.3.3字段权限浏览骤描述是否必需(是/是方式浏是户具有指定系统中的那些数据类型的统中的字段权限被那些用户具有，即。具有该字段的所有权限(包括查看权和修改权)。8.3.4继承用户组的字段权限的所有组的字段权限，即当用户隶属于多个用户组时，该用户的字8.4用户权限属性8.4.1权限属性务操作作(用户需拥有用户管理权限)理权限进行用户管理操作它用户权限限用户可以将自己的功能权限户能权限管理操作用户可以将自己的数据权限户行数据权限管理操作用户可以将自己的字段权限户行字段权限管理操作1、系统管理员(Administrator/Morningstar)或隶属于系统管理员组(Administrators)的用户默认具有所有用户管理操作权限，包括设置用户包括：新建、修改、删除用户(用户组、用户类别)，将用户加入用户组的户可以将自己的权限授予其它用户】选项时，系统自动8.4.2权限属性应用实例用户可以将自己的功能权限授予其它用户】选项实现业务操作和业统的业务操作和业务权限管理，拥有基础资料查询权和采购管理系统骤描述限和字段管理界面，采购主管只能将自身拥有的基础资料查询权和采购管理系管理界面，采购主管只能将自身拥有的“华东区客户”数据权限授予行业务操作】选项实现权限管理用户无法干预实际业务骤描述段权限，并设置该用户取消【用户可以进行业务操作】权限和字8.5设置考勤数据权限授权用户可通过【数据权限】中【设置考勤数据权限】为用户设置[考勤管理]的数据权骤描述是否必需(是/是是在组织单元范围授权界面，可以根据需要钩选组织单元进行考勤数据授是元下属所有组织单元的的数据权限(下属组织单元不会显示已钩选9.1创建集团管理账套建账套时要注意账套类型的选择，集团管理账套的创建只能基于以下几种应链解决方案、商业企业通用解决方案、集团财务解决方案。用户需根据骤描述是否必需(是/否)是是是否是数据项说明必填项(是/否)是是否否否是是是否数据项说明必填项(是/否)是期或13否是。是入设置集团控制系统，有集团数据仓库或模板数据库，在新建的集团数型的核算项目类别和相关属性存在差异，因此不同账套集团数据仓库之间不能实现核算项目的引入引出。而且核算项目的导入不能选择把源账套的所有核算项目数据导入到新建的集团数据仓库中，因此在数据量大的。理的核算项目，因此在导入集团科目时将不会把原有建集团数据仓库的进程，系统在完成集团数据仓库的创建后，此界9.2上机日志9.3网络控制理技术，针对性地设置了账套备份、年度独占、月份独占、一般互斥等网下网络并发控制是由程序自动进行，可以通过网络控制看到正在执行络任务长，那极有可能是发生意外事件，未能释放此网络任务，而这会互斥任务，所以需要手动清理该任务。可使用【清理当前任务】功能工具说明1加密策略操作向导第一步选择执行数据清理的源账套“清理上机日志”选项“备份账套”选项二步执行账套备份第三步输入历史数据清理会计年度期间以及选择清理子系统例如：可以选中只对业务系统(应收、应付、物流、制造和成本)执行数据，保留财务四步执行数据检查界面中对源账套进行数据检查，当存在未通过的检查点时，可以点未通过记录，并且可以通过检查结果中提供自动修复功能或手工修改数据的五步查看数据清理报告报告】向导界面中点击执行后，系统开始执行清理操作。执行过程如数据清理规则通用规则1)历史数据清理会计年度期间允许清理到指定的某会计年度任意期间；类别下各子系统是否执行数据清理的情况是是是是是是是是是是是是是是是是是否否否是是是是是是否否否否是是是是是是否否否否源是是是是是是是是是是业是是是是是是否否否否否否否是否否否否否否是是是是是是否否是是套否否否是否否否否否否否否否是否否否否否否统分组表567892.2总账子系统1)使用数据清理工具会将历史年度的所有凭证清理掉，并更新清理后账套的初始化余掉的历史年度数据的余额能直接结转到清理后的账套中。即数据A目余额表和数量余额的初始数据B额的初始数据2)如果启用了往来业务核销，对于被清理期间的未核销完的数据将做为清理后账套中统进行数据清理后对相关业务系统的影响.3现金管理子系统鉴于“存放年初数的表”的正确性，直接按以下原则删除数据，不需要执行结束初账；则行应收应付数据删除。应收应付系统会将未与发票核销的收付款单单据中，会把在截止删除期间以前的、审核状态的商业汇票和银行10.2.4固定资产管理子系统将指定年期以前的未清理的固定资产卡片结转为目标账套启用年期的新增卡片，而史数据删除后，当前年度查询的固定资产汇总表、折旧明细表、固定资产折、期初净额、期初净值等于数据删.5工资子系统.6应收/应付子系统种记录录删除“用户指定期间”以前所有的应收应付系统生成的凭证收单、号、订单行号信息被删除后，这些单据本身是否删除遵循各自的单。用户指定期间”之前的坏账记录和与之对应的坏账损失单“用户指定期间”之前的调汇记录除“用户指定期间”之前的票据操作记录，包括：收款、转出、贴现、背书、退统自动产生的单据，如果其源单单据、合同、订单没有被删除的各类单据合同号”和“合同行号”的信息应当清空。下游单据包括票、其他应收单、收款单、退款单、预收单。下游单据如果已经删除了合单是否删除请遵循物流的相关删除规则；下游单据如果是发票、其他应收 单、退款单、预收(付)单，除删除单据体合同号、合同行号的信息，户指定期间为止已经核销完毕的单据，则予以删除；没有核销完毕，则全删除到“用户指定期间”之前的已经完全核销的普通发票和增值税专用发票1)(销售发票的财务日期<用户指定期间第一天－1)。发票与收(付)款单、退款2)物流系统的发票，在用户指定期间以前已经核销完毕、已经勾稽完毕的，将会完全些发票结转到应收应付的初始化发票后，并在物流系统进4)物流系统的发票，在用户指定期间以前核销完毕、未勾稽完毕的，该单据结转统计；但是在物流系统继续进行勾稽操作；同时物流系间以前已经核销完毕、未勾稽完毕的发票，在以后期间操作3.删除“用户指定期间”之前的完全核销的增值税发票。增值税发票与收(付)款单、4.修改相关收(付)款单、退款单的发票内码为0；5.对于物流系统中在“用户指定期间”以前的销售方式＝现销(购)或零售的普通发通发票和增值税发票而言，即便单据余额及其本位币都已经为零，但是如果7.删除“用户指定期间”之前的完全核销的、而且与合同没有关联的其他应收(付)单。其他应收(付)单与收(付)款单、退款单存在关联关系的也将予以清理。8.删除“用户指定期间”之前的完全核销的收(付)款单，收(付)款单与退款单的9.删除“用户指定期间”之前的完全核销的预收(付)单，预收(付)单与退款单的发送、但应收应付系统没有确认的收付。、需要保留的内容“用户指定期间”之前的已经审核的票据到“初始化票据”中结转“用户指定期间”之前的所有不是完全核销的单据到初始化单据中。对于发票化单据的单据类型没有收款单、退款单，所以结转后，如果在用户指定的毕的收款单，需要结转为初始化的“预收单”中；如果在用要保留到初始化单据表中的单据，单据金额和单据余额均需要予以显示。具于“用户指定期间”及其以后期间的单据，结转到期中对应的单据类型中，单据到新账套中的发票和其他应收单，收款计划也按照未核销金额进行结“用户指定期间”及其以后期间的单据，结转到期中对应的单据类型中，单据起始期间，则初始化报表中的“本年累应收票据、坏账损失单、应收冲应付单以“财务日期”进行判断，合同、担保则以到初始化单据中，但是与合同的关联关系将予以清空；合7物流子系统余额或者是上期的期末余额计入初始化余删除出库单据之前，系统将最终出库给客户的序列号记录保存在历史序列号出库记录；删除序列号记录时，用户选择：允许红字销售出库单录入历史曾销售过，但未在字其他出库单录入历史曾出库过，但未在系统中维护异常的序列号和单据，不能执行数据清理，此部份在工具界面进行检管理删除当期以前的已经关闭并且单据全部行业务关闭或作废采购订单，修改相关联的用户指定期间以前的关闭或作废收料通知单，修改相关联收料通知单的原收料修改相关联外购入库单、退料通知单、其他入库单的收料通知单删除用户指定期间以前的关闭或作废退料通知单，修改相关联红字外购入库单、红通知单编号为空。注意：单据如果是关联或者间接关联订单生期间为用户指定会计期间以前全部钩稽或作废采购发票、以前期间费用发单、销售发票、采购检验申请单。部分钩稽是指钩稽组为部6.保留的用户指定会计期间前的发票(含费用发票)不允许审核与反审核。但此部分户指定会计期间前有未审的发票，不能执行数据清理，此部分在工具界面进行检为用户指定会计期间以前的作废的，或全部钩稽的外购入库、委外加工入库，其中外购入库、委外加工入库单如果是关联或者间接关联订单(生产任务单)生成，订单如果未业务关闭，则外购入库、委外加工入库不能删除；修改相关9.删除已钩稽的入库单或发票，不保证查看钩稽单据(发票)或钩稽日志完整；暂B)当系统参数暂估冲回生成凭证方式为“单到冲回”时，对未钩稽的外购入外加工入库单，在工业模式下，由于只支持【单到冲回】方式，这时用，在结转到当期的时候，系统已经进行了暂估冲回，此时未钩稽的外购入库单和委外加工入库单均为以前期间的未暂估的单据，由于单到冲回方式下，暂估凭证只对本期的入库单进行暂估，不能对以前期间未记账单据。因此【单到冲回时】不支持结转后的回的单据先进行暂估，生成暂估凭证后再，当期暂估业务已经完成就改变参数，再结账，再进行历史数据上全部行业务关闭或作废销售订单，修改相关联发货通知单、销售发票、销售出库单、采购申请单、生产任务单(委外生清空其他出库单上订单号时，如果采购订单号与要清的销售订单号一致，也一并清用户指定期间以前的关闭或作废发货通知单，修改相关联退货通知单的原发货删除用户指定期间以前的已钩稽的或作废销售出库单，修改相关联销售出库单、虚指定期间以前的关闭或作废退货通知单，修改相关联红字销售出库单、红购7.删除已钩稽的出库单或发票，不保证查看钩稽单据(发票)或钩稽日志完整。9.保留的用户指定会计期间前的发票(含费用发票)不允许审核与反审核。应收应付统单、虚仓调拨单、虚仓入库单、虚仓出库托加工材料出库单、盘亏单、盘盈单，注意：单据如果是关联或者间接关联订单(生产任务单)生成，如果单据上关联的订单(生产任务单)受托加工材料出库单上生产任务单(委外加工任务单)内码不为0，则单据不接或间接关联委外加工任务单生成，如果单据上关联的委。删除用户指定会计期间以前期的批次调整单、组装单，组装单关联的源单或订单号指定期间以前、已经完全钩稽的：初始化暂估入库单、初始化暂估委外入统部行业务关闭或作废进口订单，修改相关联单据是指单据中源单号码或订单编号中编码为订单编号的：外购入库单、收料通知单、采购检验申请单、进口单证、退料、付款申请单、预付单删除钩稽期间为用户指定期间以前全部钩稽或作废进口单证，修改相关联单据的原3)保留的用户指定会计期间前的发票(含费用发票)不允许审核与反审核。查。部行业务关闭或作废的外销订单，修改相关联的单据的外销订单号内码为0。果未业删除用户指定期间以前的关闭退运通知单，修改相关联红字销售出库单的退运通知指定期间以前的已经业务关闭的出口信用证，修改相关联的单据的出口信SP)留。。8制造子系统务管理期间的期末日期，则检查此生产任务单是否存在相关联的日期(具体日期名称每种生产任务改制单(制单日期)、生产任务变更单(制单日期)、工序计划变更单(制单日期)、生产投料变更单(制单日期)、派工单(日期)、移转单(制单日期)、工序汇报(日期)、车间在制品盘点单(制单日期)、产品检验申请单(日期)、产品检验单(检验日期)、工序检验单(检验日期)、委外工序检验单(检验日期)，若不存，直接删除此生产任务单及其相关联的投料单、工序计划单、派序汇报，工序检验单、委外工序检验单、产品检验申请单、产品改制单，并在与其相关联的任务单汇报、物料报废单、生产任务变更单、生产投料变更单、车间在制品盘点单、生产领料单、受托加工领料单、产品入库单、调拨单(与任务单没有关联的生产领料单、受托加工领料单、产品入库单、调拨单的处理按照物流的需求文档进行)中将此任务单内码和任务单关联单据(源单)内码置为0(例如：产品入库单以任务单的下游单据任，如果此任务单汇报要被删除，须在将产品入库单中的任务单的任务单汇报、物料报废单、生产任务变更单、工序计划变更单、生产投料变更单、生产领料单、受托加工领料单、产品入库单、调拨单上所有的任务单内码和任务单关联单据(源单)内码全为0，那么删除此任务单汇报、务变更单、工序计划变更单、生产投料变更单、车间在制品盘管理Y。体日期名称每种单据后面括号内标明)大于用户指定期间的物料报废单(日期)、生产投料变更单(制单日期)、委外加工检验申请单(日期)、委外加工检验单(检验申请单、委外加工检验单，并在与其相关联的物料报废单、生产加工出库单、委外加工入库单、调拨单、中将此任务单内码和任务单关联单据(源单)内码置为0(与委外加工生产任务单没有关联的委外加工出需求文档进行)。物料报废单、生产投料变更单、委外加工出库单、委外加工入库单、调拨单的全部任务单内码和任务单关联单据(源单)内码都为0，那么直接删除此物料报废、委外加工出库单、委外加工入库单、调拨单；否则保留以上重复生产管理如果重复生产计划的计划完工时间小于用户指定期间的期末日期且重复生产计划单期名称每种单据后面括号内标明)大于用户指定期间的任务单汇报(日期)、物料报废单(日期)、生产投料变更单(制单日期)、产品检验申请单(日期)、产品检验单 (检验日期)、工序检验单(检验日期)，若不存在上述关联单据时，直接删除重复有子重复生产任务单及其相关的投料单、工序检验单、产品检验申品入库单、调拨单、中将此重复生产任务单内码和任务单关联单据 任务单汇报、物料报废单、生产投料变更单、生产领料单、产品入库单、调拨单的全部任务单内码和任务单关联单据(源单)内码都为0，那么直接删除此任务、生产投料变更单、生产领料单、产品入库单、调拨单；否则代清单，删除制单日期在用户指定期间期末日期以前的，并且关闭的数据.删除指定期间以前的作废和关闭的产品预测单；并将记录该单号的计划订单、生产任务单、重复计划单、采购申请单、物料替代清单的此单号值设需求日期小于用户指定期间期末日期的业务关闭的计划订单，并将记录该单号任务单、委外生产任务单、重复计划单、采购申请单、物料替代时计件工资清单的处理户指定期间期末日期以前的已审核或已作质量管理的单据处理1.删除用户指定期间以前的采购检验申请单(以申请日期为准)、采购检验单(以检验日期为准)、采购检验不良品处理单(以制单日期为准)的处理：采购检验申请单、采购检验单直接删除。2)删除用户指定期间以前的采购订单、进口订单或购货发票号内码为0且已关闭的采购检验申请单及关联的采购检验单和采购检验不良品处理单，修改关联的2.删除用户指定期间以前的产品检验申请单(以日期为准)、产品检验单(以检验日期为准)的处理：1)删除用户指定期间以前的源头单据为任务单且任务单已结案的产品检验申请单内码2)用户指定期间以前的手工录入产品检验申请单和产品检验单(即不关联车间的理的应用场景)：品检验申请单及关联的产品检验单直接删除，修改关联的产品入库单1产品检验单——产品入库单路线中，产品入库单的入库数量=合格数量，则产品检验单删除，修改关联的产品入库单的产品检验单号内码3.删除用户指定期间以前的委外加工检验申请单(以日期为准)、委外加工检验单(以检验日期为准)的处理：1)删除用户指定期间以前的源头单据为委外加工任务单且任务单已结案的委外加工检验申请单及关联的委外加工检验单，修改关联委外加工检验单的委外加工2)用户指定期间以前的手工录入委外加工检验申请单和委外加工检验单(即不关联车间的单据生成，这种情况是考虑只使用物流，未购买委外加工管理的应用1委外加工检验申请单——委外加工检验单——委外加工入库单路线1委外加工检验申请单——委外加工检验单——委外加工入库单路线中，委外加工检验申请单未关闭，委外加工检验申请单的检验数量=4.删除用户指定期间以前的发货检验申请单(以日期为准)、发货检验单(以检验日期为准)的处理：发货检验申请单、发货检验单，直接删除。货检5.删除用户指定期间以前的退货检验申请单(以日期为准)、退货检验单(以检验日期为准)的处理：废的退货检验申请单、退货检验单。退户指定期间以前的库存检验申请单、库存检验单、其他检验申请单、其他检1)用户指定期间以前作废的库存检验申请单、库存检验单、其他检验申请单、其2)用户指定期间以前关闭的库存检验申请单删除，并删除其关联的库存检验单；3)用户指定期间以前关闭的其他检验申请单删除，并删除其关联的其他检验单；精益生产的单据处理9成本管理管理的2.将数据清理之前的期末余额调整到数据清理之后的初始余额录入的数据表中，即启用期的期初余额(包含在产品数量、金额，在产品材料明细数量、金额)等于清理4.删除分配标准录入中的固定金额、固定比例、约当系数(综合)、约当系数(分成本。6.删除费用归集数据中的部门间共耗费用、人工费用、折旧费用、其它费用、废品索调整单。8.删除投料单数据中的材料定额(投料单)查询数据。9.删除费用分配数据中的部门间共耗费用分配、材料费用分配、其它费用分配、辅助生产费用分配、制造费用分配、废品材料费用分配、废品其它费用分配、废品辅助11.删除实际成本计算数据中的成本计算单、材料成本计算单、分类法成本计算单、成据。。16.删除日成本系统数据中的费用分配数据—部门间共耗费用分配、材料费用分配、其它费用分配、制造费用分配、废品材料费用分配、废品其它费用分配、废品制造费周期单。算表。23.删除本量利分析录入的数据—销售数量、销售单价、单位变动成本、固定成本、目.10作业成本管理成本的2.将数据清理之前的期末余额调整到数据清理之后的初始余额录入的数据表中，即启用期的期初余额(包含在产品数量、金额，在产品材料明细数量、金额)等于清理5.删除分配标准设置中的共耗材料费用分配标准设置、其它共耗费用分配标准设置、6.删除分配标准数据录入中的工时数据、约当系数、固定金额、固定比例、自定义分类法成本分配标准、自定义费用分配标准、分类法成本分配权重、副产品标准成本据。10.删除成本计算数据中的成本计算单、材料成本计算单、分类法成本计算单、成本还11标准成本成本的2.将数据清理期间的期末余额表的数据调整到数据清理之后的初始余额录入的数据表中，即启用期的期初余额等于清理前参与清理期间的期末余额。期末余额表的数据包括：物料级：成本对象的在产品数量、金额；任务单级、工序跟踪任务单级：未产量及工时归集中：加工工时归集、废品产量录入、在产品产量录入中的数据6.删除分配标准数据录入中的工时数据、约当系数、固定金额、固定比例、自定义分类法成本分配标准、自定义费用分配标准、分类法成本分配权重、副产品标准成本用分配。8.删除任务单成本管理中：任务单容差中所涉及的数据表的数据，包括任务单的标准“财务结算”状态的任务单，非“结案”状态。且“财务结算”日期在数据清理日期及HR前。2、只能清理指定时间点之前的、已阅读过的“我的消息”数据。未阅读过的“我的消息”3、只能清理指定时间点之前的、已处理过的“我的任务”数据。未处理过的“我的任务”13预算系统清理预算系统清理规则:1、删除指定期间前“基础资料”中“计划和预算方案”中的“计划和预算方案”。以【物料消耗预算】、采购预算、期初存货及本期入库预算单、劳务耗用量预测、产功能：通过将账套数据结转至新账套，反初始化，在结转过程中删除为的单据，达到提高新账套性能的目的，且生成的新账套可以满足各种需要明1加密策略操作向导只有具有数据清理和账套结转工具许可的中间层服务器可记录不存在，无法使用该工具”。第一步选择执行账套结转的源账套中选择需要执行账套结转的账套，下方自动读取显示源数据库当前“清理上机日志”选项数据检查界面中对源账套进行数据检查，当存在未通过的检查点时，可以点未通过记录，并且可以通过检查结果中提供自动修复功能或手工修改数据的步目标数据库结转成效规则通用规则1)总账一定要启用，否则不能进行账套结转;3)现金管理，固定资产的会计期间和总账当前会计期间相同，否则不能账套结转；5)支持任意期间账套结转2.2总账子系统执行账套结转后工具，结转后目标账套结转年期的科目余额、数量余额要和源账套如果启用了往来业务核销，应保证结转后往来业务数据的正确性和业务连续性：即往来科目中的数据就需要进行处理，以前账套往来业务中的1)在会计年度最后一期结转a结转前的账套中，币别、科目、核算项目或核算项目组合、业务编号、业务日化余b)结转前的账套中，币别、科目、核算项目或核算项目组合、业务编号均相同，业务日期不同的往来记录，按业务日期区分不同记录插入至结转后的账套的初c)结转前的账套中，币别、科目、核算项目或核算项目组合、业务日期均相同、业务编号不同的往来记录，按业务编号区分记录插入至结转后的账套的初始化d)结转前的账套中，币别、科目、业务编号和业务日期均相同、核算项目或核算项目组合不同的往来记录，按核算项目或核算项目组合不同的记录插入到结转2)非会计年度最后一期结转e结转前的账套中，币别、科目、核算项目或核算项目组合、业务编号、业务日化余额中，如果结转前的账套的当年会计年度有上述记录，则发生额还应计入结转f)结转前的账套中，币别、科目、核算项目或核算项目组合、业务编号均相同，业务日期不同的往来记录，按业务日期区分不同记录插入至结转后的账套的初始化余额中，如果结转前的账套的当年会计年度有上述记录，则发生额还应计g)结转前的账套中，币别、科目、核算项目或核算项目组合、业务日期均相同、业务编号不同的往来记录，按业务编号区分记录插入至结转后的账套的初始化入结h)结转前的账套中，币别、科目、业务日期和业务编号均相同、核算项目或核算项目组合不同的往来记录，按核算项目或核算项目组合不同的记录插入到结转后的账套的初始化余额中，如果结转前的账套的当年会计年度有上述记录，则.3现金管理子系统；要结转未达账，将结转期间前一期的未勾对银行存款日记账和银行对账单，分别结转到初始用户初始化动作重新生成)；11、结转现金基础资料及现金科目余额及流水账余额，使结转生成的目标账套的初始化13、生成在目标账套的单据的所有要素与源账套一致，特别注意单据的状态(如提交、14、结转后的目标账套处于未结束初始化状态，这时往来单据是不可看的，只有结束初今现金付款申请单：删除结算日期在结转期间以前的数据据单据的核销状态,及本位币余额是否为零,决定是否今现金收款通知单：删除结算日期在结转期间以前的数据据单据的核销状态,及本位币余额是否为零,决定是否11.2.4固定资产管理子系统1.固定资产当前期间必须遵循“总账系统当前会计期间＝现金管理系统当前结转会计期间置为新账套的启用期间。4.源账套当前会计期间及之前的已清理卡片删除、在用卡片结转为初始化期5.源账套当前会计期间以后的已清理与未清理的卡片都需要保留、而不能删间；和基础资料数据结转到新账套中；结转生成新账套处于未结束初始状态。.5工资子系统.6应收/应付子系统查税发票、销售普通发票、销售发票(专用)、销售发票(普通)、其他应收单、收款单、预收单、应收退款单、采购增值税发票、采购普通发票、采购发票(专用)、采购发票(普通)、进口单证、转账套需要删除的内容♦删除各种记录或操作删♦删除各类单据 的关销状态，需要将这些发票结转到应收应付的初始化发票后，才在物流系统进行删，清空与相关应收退现、背书、退票处理操作三、结转账套需要保留的内容发票和其他应收单的收款计划也应同步结转，而且需保证收款计划的合计数＝单据余销售增值税发票、初始化销售增值税发票(录入明2、单据体的