0-经营计划控制程序

文件编号生效日期2013.09.01文件名称经营计划控制程序编制部门财务部版次A0页次1/5文件修订对照表修订序号生效日期修订前条文摘要修订后条文摘要修订者确认人文件编号生效日期2013.09.01文件名称经营计划控制程序编制部门财务部版次A0页次2/5.目的制定和实施各项经营计划，确保公司经营目标的实现。.适用范围适用于组织经营计划的制定、实施、修订、更新和管理。.定义无.职责总经理负责组织制定经营计划，董事长负责审批。财务部负责制定年度现金收支计划、成本、费用预算，组织经营计划跟踪考核。销售部负责制定年度顾客满意度调查计划、市场开发计划、销售及货款回收计划;质量部负责制定产品质量目标计划；铸造工艺部负责制定产品工艺开发、改进计划；综合管理部负责制定人力资源需求计划和职工培训计划。设备部负责制定设备维护计划；铸造车间负责生产计划；采购部负责采购物资计划及供方监控。.作业程序搜集相关信息：各部门搜集相关经营计划数据、信息报财务部。经营计划的制定经营计划分《中长期发展规划》和《年度经营计划》。总经理组织制定初步经营计划。制定经营计划的基础是：1）、对竞争对手的分析；2）、行业的发展与要求；3）、顾客的要求和期望；文件编号生效日期2013.09.01文件名称经营计划控制程序编制部门财务部版次A0页次3/54）、产品的标准等；5）、质量目标的要求；6）、供应商的情况；7）、投资者的愿景。5.2.4经营计划包括以下计划内容：1）、销售和顾客满意计划2）、利润和成本计划3）、固定资产投资和资金需求计划4）、产品工艺改进计划5）、产品质量目标计划6）、设备维护计划7）、人力资源需求和培训计划8）、安全生产和环境保护计划等9）、应急计划等经营计划的评审及批准董事会对经营计划进行审议，董事长批准经营计划年度经营计划目标分解总经理将批准后的年度经营计划，分解至各部门形成《过程绩效监控指标一览表》。经营计划的实施及跟踪各部门组织经营计划的实施，对经营计划的实施情况进行监控，财务部按照《过程监控指标一览表》指标要求组织经营计划跟踪考核，对考核结果进行分析形成《绩效考核记录及趋势分析》报告。各部门对计划的实施过程中的问题进行信息沟通，及时反馈至总经理，总经理组文件编号生效日期2013.09.01文件名称经营计划控制程序编制部门财务部版次A0页次4/5织各相关部门协调解决。目标达成情况分析总经理每半年组织对经营计划的完成情况进行评议分析，达到计划目标执行《持续改进管理程序》，否则执行《纠正与预防措施控制程序》。经营计划的修订《年度经营计划》在实施过程中，确因客观原因不能按计划实施或与内外部发展信息比较后出现不适应时，由总经理组织相关部门进行原因分析后，报董事会按5.3条款重新评审、批准。对于重大项目经营计划的修订，由总经理组织各部门负责人进行评审，报董事长批准后分解实施。.相关文件纠正预防措施控制程序持续改进控制程序.相关记录《中长期发展规划》 保存期五年《年度经营计划》 保存期五年《过程绩效监控指标一览表》 保存期五年《绩效考核记录及趋势分析》 保存期五年

文件编号生效日期2013.09.01文件名称经营计划控制程序编制部门财务部版次A0页次5/58.流程图经营计划管理流程图责任单位协作单位文件表单产企业经营数据的收集和统计J财务部其他各部门1《中长期发展规划》《年度经营计划》经营计划的策划总经理1经营计划的评审和批准董事长《中长期发展规划》《年度经营计划》11F经营计划目标分解总经理质量部《过程绩效监控指标一览表》11F经营计划的实施和跟踪财务部