弱电维保方案

1/43XXX工程有限公司2/43 4 2)巡更系统: 53)报警系统: 64)广播系统: 65)楼宇自控系统: 7 3/43 4/43体化商住综合体。周边人流量大，入住的业主群体层次高，物业对住宅区实行封闭式管理，同时兼负对小区底层商业提供相关服务。业主对物业的服务响应要求高，不断完善和提高服务管理手段和服务管理水平，是物业管理部门的重要工作。弱电智能化系统在小区安保管理，物业设施运行监控管理，业主使用服务，小区环境服务方面为物业管理部门提供了重要支撑手段。由于目前弱电智能化系统的免费维保期已到，所以对系统的日常维护、故障排除、升级改造等工作在有限的物业管理人员中抽调专业力量来完成弱电智能化系统维保外包是现代社会分工细化的趋势，是物业管理现代化水平提升的重要标志。弱电系统涵盖的子系统较多，技术门类繁杂，需要专业公司、专业人员对系统进行有计划的维护保养，并能及时应对和解决突发状况。维保工作一方面保证了系统的正常高效稳定运弱电系统中涵纳的各子系统分类繁多，各厂家技术标准不统一，现场使用过程中，由于线路变动，系统扩容，主要设备及辅助设备寿命不同步，操作人员误操作等各种因素影响，使系统经常处于不稳定状态，大大降低了弱电系统的使用价值。弱电系统维保的价值核心不是更换故障设备，而是对整个系统运行进行规划，分析问题原应资源、厂家核心技术支持，还需要常驻维保单位的现场人员具备丰富的现场技术经验，对系统的管理规划经验，同时还要具备良好的职业素养和敬业精神。5/431)清除监控主机过滤网2)加添CPU散热油膏3)检测操作系统4)检测电源电压电阻1)电源与线路检测2)摄像镜头检测3)视频清晰度调整3、显示及系统操作部分1)监视器灰尘清理2)硬盘录像机灰尘清理3)视频矩阵系统灰尘清理4)机房内UPS检测5)机房内线路标识、线路整理2)巡更系统:1)清除巡更主机过滤网2)加添CPU散热油膏3)检测操作系统4)检测电源电压电阻6/432、巡更点设备1)巡更钮工作是否正常2)巡检器工作是否正常3)数据读取器工作是否正常3)报警系统:1)清除报警主机过滤网2)加添CPU散热油膏3)检测操作系统、软件图形显示功能4)检测电源电压电阻1)报警点工作是否正常2)报警线路有无短路4)广播系统:1)广播电源时序器工作是否正常2)消防功放与广播功放线路有无短路3)广播前置放大器各路检测4)广播编程器、CD机检测5)广播监听器各路工作是否正常6)消防报警信号发生器检测7)检测强切电源8)消防信号智能接口器工作是否正常，在有消防疏散信号后广播是否联动。2、广播喇叭7/431)各楼层广播喇叭工作是否正常2)各防区工作是否正常3)电井内音量控制器检测5)楼宇自控系统:1)清除楼控主机过滤网2)加添CPU散热油膏3)检测操作系统4)检测电源电压电阻5)检测楼控软件各点位6)检测主机与分机线路传输、现场设备1)检测模块状态2)检测继电器状态3)检测点位接线状况4)检测强电与弱电是否隔离5)检测端子1，2供电电压6)检测模块DO点控制端接线无短路断路7)检测DO输出控制照明供电电压，线路无短接8)检测端子排无短接虚接12)检测DI点接入8/4313)检测AO点接线正确14)检测对外供电电压接线无短路15)清洁箱体及配线盘灰尘6)可视对讲系统：11)清理主机过滤网2)加添2)加添CPU散热油膏33)检测操作系统44)检测电源电压电阻55)检测系统软件功能6)检测主机与分机线路传输7)单元门口主机进行外观、功能检查。a)面板功能：检查面板按钮是否灵敏、有无按键音、有无夜光照明。b)开锁功能A.用密码开锁检查开锁机构是否正常、灵活。B.闭门器闭关是否正常。8)对单元门口主机进行清洁、除尘，线路松动应给予紧固。9)测试楼宇对讲系统控制部分工作电压是否正常。10)对单元门口主机进行测试，检查面板按钮是否灵敏、夜光照明是否正常。11)检查单元门口主机板，查看外接线是否固定良好。12)检查闭门器闭关情况，检查其传动机构是否正常，调整闭门速度、力度。113)形成相关文件与记录7)家居安防系统：1)清理主机过滤网1)清理主机过滤网2)加添2)加添CPU散热油膏9/4333)检测操作系统44)检测电源电压电阻55)检测系统软件功能6)检测主机与分机线路传输7)检查电井内系统模块接线及通讯8)检查电井内系统电源工作状态1)系统电源检测与保养2)中转台灰尘清理，功能检测维护保养3)对讲机电压检测、使用功能检测维护保养4)系统连接线路常规检查5)放大器、功分器、天线等前端设备灰尘清理，设备连接检查维护1)清理主机过滤网2)加添CPU散热油膏3)检测操作系统4)检测电源电压电阻5)检测系统软件功能6)检测主机与分机线路传输、线路及设备连接检查7)前端设备灰尘清理9)停车场系统：1)清理主机过滤网2)加添2)加添CPU散热油膏33)检测操作系统10/434)检测电源电压电4)检测电源电压电阻5)硬件设施检查，如连线插座的引线紧固，电压测试等；6)各出入口栏杆机自动、手动功能检查；7)传动部分机械润滑、螺丝紧固以及栏杆机与其他系统网络、电路连接测试；8)入口机时租票打印头或时租卡发卡器、取票传感器等清洁；9)出、入口网络通讯检查、时钟校正；10)传感器安全及灵敏度检查。11)对主机数据备份，管理软件的数据备份；数据库整理，系统养护。12)对系统线路、网络联接的检测；数据传输功能、联动功能的检测。1)维护物业办公设备正常运行定期的(包括打印机墨头清洗，复印机保养，电脑系统优化，网络优化等)病毒的清除、重要文件的备份,光盘刻录。维光盘驱动器，提供和安装适合企业的应用软件，数据备份和电脑配件代采购服务。养、更新、升级、故障检测及排除对客户计算机设备及周边设备中存在的问题，书面提交给客户，并在书面建议中提出合理的解决方案。4)对每一计算机硬件设备及周边设备的使用、维护、维修情况进行跟踪记录，并书面上报给客户。5)日常对客户计算机硬件及周边设备进行定期的检查，企业设备使用情况由企业定点专人负责，发现问题及时反馈给我们及时处理。6)计算机硬件及周边设备出现问题，确实无法短时间内修复的，应尽快找出应急解决方案。案11/437)打印机的维护，包括：打印机的调试，打印机耗材的代购与安装。8)在客户对硬件进行采购与升级时，结合企业实际情况，做出综合方案借客户参考。9)对企业内部计算机及其相关设备布局给出方案，以防止设备之间的信号干扰，防止某些射线对元器件的无形损耗等。10)对计算机所用电源与接电线路进行检查，防止设备负载过大影响设备的使用。11)测试网络连接，保证网络上每一个节点的工作站网络接入正常。12)负责客户建筑物内的所有计算机和电话线路的维护和调整，并做好相应的布线资和图纸的修改，所有线路的调整都有书面的记录，随时检查系统的维护情况和工作日志。作好配线间的日常清洁和配线的清晰，及标示清楚。以利于线路调整或排除故障时有良好的响应。整理并规范配线架及机柜内的走线，对于存在的缺陷和问题提供合理化改造方案。13)提供网络交换机或HUB的调试、故障诊断、日常维护保养、更换升级建议。IPIP11)会议室音视频系统：1)设备日常灰尘清理，加电测试维护2)系统线路整理对于弱电系统的各种设备来说，由于大多数设备直接置于有灰尘的环境中，对设备的运行杆，防护罩及防尘玻璃上会很快被蒙上一层灰尘、碳灰等的混合物，又脏又黑，还具有腐蚀性，严重影响收视效果，也给设备带来损坏，因此必须做好摄像机的防尘、防腐维护工作。在12/43某些湿气较重的地方，则必须在维护过程中就安装位置、设备的防护进行调整以提高设备本身的防潮能力，同时对高湿度地带要经常采取除湿措施来解决防潮问题。二、防雷、防干扰只要从事过机电系统的维护工作的人都知道，雷雨天气一来，设备遭雷击是常事，容易给弱电设备正常的运行造成很大的安全隐患，因此，弱电设备在维护过程中必须对防雷问题高度弱电系统进入长期使用后，有可能出现这样那样的故障现象，如：不能正常运行,亦即一些“软毛病”。这些问题对于一个弱电系统来说，特别是对于一个复杂的、大型的监控系统来说，是在所难免的。一般弱电系统的故障无外乎以下几点：1、由于设备本身的质量问题造成的设备故障；，导致的设备损坏故障；4、由于线路受损导致的信号传输故障；5、由于前端图像采集设备附近，环境发生变化。造成的干扰等图像质量欠佳故障；6、由于施工质量或未采取防雷措施等造成的施工质量故障等(1)电源的不正确引发的设备故障。电源不正确大致有如下几种可能：供电线路或供电电压不正确、功率不够(或某一路供电线路的线径不够，降压过大等)、供电系统的传输线路出现短路、断路、瞬间过压等。特别是因供电错误或瞬间过压导致设备损坏的情况进有发生。因此，在系统调试中，供电之前，一定要认真严格地进行核对与检查，绝不应掉以轻心。(2)由于某些设备(如摄像机及云台、电话与信息面板)的连结有很多条，若处理不好，特别是与设备相接的线路处理不好，就会出现断路、短路、线间绝缘不良、误接线等导致设备的损坏、性能下降的问题。在这种情况下，应根据故障现象冷静地进行分析，判断在若干条线路13/43上是由于哪些线路的连接有问题才产生那种故障现象。这样就会把出现问题的范围缩小了。(3)设备或部件本身的质量问题。从理论上说，各种设备和部件都有可能发生质量问题。但从经验上看，纯属产品本身的质量问题，多发生在解码器、电动云台、传输部件等设备上。值得指出的是，某些设备从整体上讲质量上可能没有出现不能使用的问题，但从某些技术指标上却达不到产品说明书上给出的指标。因此必须对所选的产品进行必要的抽样检测。当确属产品质量问题，最好的办法是更换该产品，而不应自行拆卸修理。除此之外，最常见的由于对设备调整不当产生的问题。比如摄像机后截距的调整是个要求非常细致和精确的工作，如不认真调整，就会出现聚焦不好或在三可变镜头的各种操作时发生求、解码器编码开关或其它可调部位设置的正确与否都会直接影响设备本身的正常使用或影响整个系统的正常性能。1)常规性保养(6/次/年)检查各监控点的图像清晰度、光度及焦距调校及维护；对摄像机进行除尘保养并检查摄像机的紧固状况；确保系统处于正常工作状态。2)适应性保养(2/次/年)对监控软件的设置参数根据实际情况调整；对电视监控系统使用的电源设备进行测试；对硬盘录像机内部配件的灰尘附着状况进行检查；确保系统处于正常工作状态。14/433)系统性保养(1/次/年)对传输线路、控制线路及系统功能的全面维护检测；确保系统处于完好状态。1)常规性保养(6/次/年)硬件设施检查，如连线插座的引线紧固，电压测试等；各出入口栏杆机自动、手动功能检查，传动部分机械润滑、螺丝紧固以及栏杆机与其他入口机时租票打印头或时租卡发卡器、取票传感器等清洁；传感器安全及灵敏度检查。2)适应性保养(2/次/年)对主机数据备份，管理软件的数据备份；库整理，系统养护。3)系统性保养(1/次/年)接的检测；数据传输功能、联动功能的检测。1)常规性保养(6/次/年)检查报警模块、报警键盘及电子围栏主机各项功能；确认处于正常良好工作状态。2)适应性保养(2/次/年)状态；进行管理软件的数据备份与数据库整理；15/43检查线缆连接及所有相关机房设备是否处于完好的工作状态；确保系统处于正常工作状态。3)系统性保养(1/次/年)对供电设备、传输线路及系统各功能的全面维护检查；确保系统处于完好状态。(1)常规性保养(6/次/年)联网呼叫功能检测；读卡器、出门按钮与门锁开启功能测试。(2)适应性保养(2/次/年)门禁管理电脑主机除尘保养、软件数据库备份。(3)系统性保养(1/次/年)各楼层弱电井和设备间内设备的检查(线缆连接、工作状态、电源供电，箱盖封闭)；确保系统处于完好状态。(1)常规性保养(6/次/年)试。(2)适应性保养(2/次/年)报警管理电脑主机除尘保养、软件数据库备份。(3)系统性保养(1/次/年)各楼层弱电井和设备间内设备的检查(线缆连接、工作状态、电源供电，箱盖封闭)；确保系统处于完好状态。16/43(1)常规性保养(6/次/年)(2)适应性保养(2/次/年)(3)系统性保养(1/次/年)各楼层弱电井和设备间内设备的检查(线缆连接、工作状态、电源供电，箱盖封闭)；确保系统处于完好状态。(1)常规性保养(6/次/年)话功能检测；(2)适应性保养(2/次/年)保养、软件数据库备份。(3)系统性保养(1/次/年)各楼层弱电井和设备间内设备的检查(线缆连接、工作状态、电源供电，箱盖封闭)；确保系统处于完好状态。8、公共广播系统、周界报警系统、无线巡更系统、无线对讲系统、会议室音视频系统(1)常规性保养(3/次/年)系统主要设备功能检测，加电通断实验检测；(2)适应性保养(2/次/年)保养、软件数据库备份。(3)系统性保养(1/次/年)各楼层弱电井和设备间内设备的检查(线缆连接、工作状态、电源供电，箱盖封闭)；确保系统处于完好状态。17/43我公司将根据现场维保情况，提供每月一次的定期信息服务：每月将上月抢修、维修、维护、保养记录表以电子文档的形式报送主管部门负责人。针对维保服务的特点，我公司建立服务考核机制、以服务相应时间、故障修复率、客户满意度等为依据对维护人员进行考核。系统故障，需要更换零件时，我公司收取零件成本费及所需的交通运输费；日常报修响应：我公司采取专人定点服务制度，采用365天*24小时服务响应。日常报修接报后2-4小时时间内响应，维保服务期间如有设备损坏，在有备件时更换备件解决。(如因水、火、雷电灾害等特殊原因造成不能及时解决的，则以书面形式说明情况及处理方案)。法定节假日期间(元旦、五一、国庆、春节等长假)，我司实行区域值班制度，以保证在对现场技术人员无法独立解决的故障，我司将指派技术支持人员进行应急支援，并调动必系统性的大范围整改不属于报修服务范围。1．紧急报修响应件的条件下立。2．紧急报修包括如下情况1)视频安防监控系统瘫痪(或重要位置出现严重故障)，严重影响公共安全；2)出入口道闸及车库系统出现除收费不正常以及无法读卡开启的故障。3)防盗报警系统出现多防区“误报”(防区数量占总数量的2/3以上)；18/434)门禁/访客对讲系统出现除断电以外，其它任何方法都无法开启的故障。1)确保系统安全稳定运行对于已经运行2年多的系统而言，针对电子设备随着时间的推移逐步老化问题而制定科学的维保措施是本年度维保工作的重点。一旦设备发生故障，对整个商场的运行都会带来一定程我们考虑通过以下手段来确保系统稳定性。1)增加备品备件，综合我公司常年智能化系统维护的经验，以及设备运行的特点，采购一部分关键设备作为备品备件。2)检查易损件，对于影响使用性能的予以及时更换。4)配合物业做好总体预防性措施，有针对性地开展确保稳定运行的各项活动。2)系统功能性全面复查在即将结束的质保期内，我公司需对所有系统进行了全系统功能性检查。检查过程中发现的隐患及问题，我公司及时进行了故障排除和功能恢复。只有通过这样才能深刻体会到系统全功能复查对于消除设备运行隐患的重要性。3)维护设备运行环境尘、电压等，今后我们还会把这项工作做得更好更细，其中包括以下几个方面：2)电源系统也考虑有计划地做绝缘测试和接地电阻测试，对于老化线缆予以更换；3)摄像机镜头和信号等直接影响监控设备运行项目的需要定期清洁；4)设备控制箱的接口老化、脱落的情况，全面检查和更新；19/435)尽可能的增加一些备品备件，使设备维修时间降低。4)提高资料准确性随着我公司对维保工作要求不断提高，在今后维保中主动对设备线缆接续对照资料进行核查，一方面的目的是长期使用的标签发生了遗失、脱落、字迹不清、线缆接续调整，有必要对标签、图纸进行更新；另一方面通过这项工作我们的售后工程师可以更清楚更透彻地了解系统信息流程和接续，对快速排查故障非常有益。为此我们购买了专业的标签打印机和套管标签打1)以中央控制系统为核心，仿照视频监控系统的模板，对于控制箱柜内设备及接线图、线缆标签进行重新标注；包括前端设备、照明等功能的联动控制部分；2)部分刚进行系统优化调整和即将调整的内容，及时制作系统资料，及时归档；5)提高隐患查找意识，积极提出解决方案和建议隐患无处不在，积极查找隐患是维护管养的基本义务，和前面所述的4项工作重点一样，但只有这一项才能将我公司的维保标准提升到一个新的高度。因此我公司非常注重，不仅负责具体管养的售后工程师要积极巡回，不能浮于形式，我公司还会派遣总工办具有丰富经验和阅历的专业前往现场巡回，利用他们的经验多提问题，并提出积极的可行的解决方案。6)加强巡检力度巡检是确保和预防故障发生的有效手段，加强巡检力度也是年度维保重点工作之一。三、弱电系统维保服务保障体系1、维保工程技术体系我公司作为一家专业的从事弱电系统工程安装及弱电维护维修方面的公司，公司通过十多年的施工安装项目积累了丰富的施工和管理经验，成立了一支具有系统化、规范化、专业化高效迅速的维护、维修队伍，所有安装维护人员均有一定的安装维护经验，经过正规的上岗培20/43训，公司均进行了严格个人身份资料登记与管理，维护期间均责任到人。公司还配备了总工程师办公室，具有疑难问题对应的职责，必要是可以及时向售后服务提术支持。公司在售后服务管理上积极探索追求服务满意，建立了专门的售后服务管理系统和免费24小时服务热线，从故障申报、技术支持、修理、巡回等各个工序均实现了系统统一管理，全程2、维保工程施工工序我公司针对售后服务项目，会指派专人进行对应，熟悉和了解系统构成，对主要设备、现场线路走向、线缆接线标签、系统竣工图纸等进行熟悉，以便缩短故障点判断的时间。判断故障点是维保过程中技术要求最高的，除了丰富的经验和充足的前期准备以外，在现场的试验也是必不可少的，通过现场少量的检查试验，往往都可以很快检查出故障点。故障点体可以分为三类，接头故障、设备故障和线缆故障，根据其不同的特点进行相应的处理。检查确认，在故障处理完成后应对整个系统及其联动的处所都进行一次全面的确认。我们非常重视在设备非故障期间的设备保养，不断地优化原有网络和系统，充分发挥和提高系统的功效，以适应与办公场所对智能化系统日益提高的期望和需求。3、维保工程安全措施作为主管安全监督的总工程师办公室安全员会前往现场进行安全检查，三是作为工程和售后服务的业主部门，工程管理中心安全员针对现场安全的特点和检查出的安全隐患定期向各项目部和售后服务部门发出简报；四是各项目部和售后服务部经理作为安全的第一责任人要根据公司的各项安全措施的检查、指导和培训。通过以上措施及严格的管理，我公司成立以来从未发生过安全事故。维保期间的施工安全，主要是用电安全和高处施工安全，应随身准备安全带、验电笔等工21/43除此以外，所有参加维护施工的人员会格外注意业主财产的安全，注意成品保护。4、维保工程文明措施售后技术工程师应努力做到认真负责、熟悉业务、文明礼貌，遵守业主维护部门制定的值。*服装整洁，行为端庄，熟悉和遵守业主维护部门各项工作程序和规定。*现场发现问题立即汇报业主维护部门。*熟记业主维护部门常用电话与人名、职务，维护体系，保持工作沟通。*施工完毕后对现场进行整理和清洁。*随身携带常用工具，尽量不向业主借用工具。*不得对业主设备进行不必要的操作，所有重要操作应事先征得业主的认可，对系统进行变更应提交相应记录和图纸。*按照公司及业主要求做好维护记录。ISO质量管理。其中的重点包括：1、提高维护质量为了确保短期高效实现故障处理，和业主的交流和沟通是必不可少的，分清主次，优先处理重要故障。2、质量回访在平时会由我公司专门客户服务人员主动向业主电话询问维护情况和服务满意度调查，对我公司的服务质量和水平进行考评，并针对业主反映的问题，要求相关部门和人员限期整改，并检查整改完成情况。3、总结和改善定期和不定期对项目维保情况进行总结，提出改善要点和改进建议，制定改善计划并报使22/434、记录完善故障处理、维修、巡回、培训等各向维保作业均应有相应的记录，记录周全，以便查询。6、计划投入的主要设备计划投入的主要设备包括：电缆通断测试仪、综合布测试仪、对讲机、标签打印机、套管式标签打印机、万用表、电烙铁、螺丝刀、扳手、尖嘴钳、镊子、验电笔等，主要辅材包括各型接头、扎线带、焊锡丝、标签纸、吹风机、吸尘器等。7、计划投入的主要人员要求维保人员应努力做到精通业务、吃苦耐劳、文明礼貌，遵守贵公司制定的值班规定和文明准则。基本要求如下：2)维保人员要熟悉现场设备的位置；熟悉现场设备的安装、调试、维修方法。3)熟悉各设备的操作。尤其要熟悉集成系统、硬盘录像机回放、语音内容及播放、历史数据的查看方法；能处理现场的常见问题处理。4)维保人员应按计划对监控室设备、展馆现场摄像、传输、广播、对讲系统、电缆等进行巡检，并做好巡检记录。定期对摄像机进行保洁、镜头及焦距对准。5)维修要及时，必须做到当天发现的问题，当天现场检查。检查、维修要留有记录。维修记录交值班人员输入电脑。6)维保人员发现意外情况应及时准确地向管理人员报告。7)要熟记贵公司常用电话与人名、职务，维护体系，保持工作沟通。像机、电源线、保险丝等常用附件要有备件。23/4310)不论在值班室还是在其他场所，遇到领导要主动使用尊称打招呼。领导来参观要主动起立迎接，礼貌回答领导的提问。遇到领导批评，不论正确与否，都要虚心听取。批评对的立即改正，不对的婉转解释。11)维保人员现场与其他协作单位工作时，要注意文明礼貌，使用“请”、谢谢”、“不12)除工程师工作站外，其它电脑禁止安装任何软件，禁止拷入/拷出文件操作。禁止非本班值班人员操作值班设备。不允许接受新闻媒体采访。不得对外泄漏博览中心内部信息。24/43人工预计人工预计工日预计工日费用费用合计备注序号系统名称1监控系统2BA系统3停车场系统4可视对讲及门禁5家居安防系统6公共广播系统7机房设施设备10巡更系统11周界报警系统12无线对讲系统13会议室音视频系统14合计可按月度、季度、半年、年度进行费用列支。25/43前言全面预算管理方案的编制基础和目的27 第一部分预算组织3 第二部分预算编制5 一、以滚动预算的编制思路编制固定时期预算(年度预算) 5 26/43 第三部分预算执行11 第四部分预算考核14 第五部分实施全面预算管理的相关条件15 27/43五、前言全面预算管理方案的编制基础和目的全面预算管理方案是建立在黑龙江乌苏里江制药有限公司(以下简称乌苏里江制药)组织结构、部门职责说明、乌苏里江制药财务控制体系及其他内部控制制度(一)乌苏里江制药组织结构(二)乌苏里江制药财务控制体系是一种相对集权的管理模式，各分子公司。(三)部门职责说明和其他内部控制制度见乌苏里江制药相关的管理制度。七、二、全面预算管理方案编制的目的与作用全面预算管理体系是建立在企业发展战略和企业薪酬体系基础之上的集规划、控制和考核于一体的企业运行机制，包括预算组织建立、预算编制、预算审批与下28/43(一)全面预算管理的最终目的是确保各项经营目标的顺利实现(二)预算能够促进管理者事前规划的意识，促进公司计划工作的开展促使企业的各部门提前制定计划，避免企营风险和财务风险，制定和执行预算的过程，就是企经营环境、自己拥有的经济资源和企业的发展目标保标的方法，使企业目标和政策与企业资源有效对接。从而及时采取有效措施加以改进，以保证企业预算圆(三)预算能够促进企业内部各部门间的合作与交流整个价值链之间的相互关系，明确各避免由于责任不清造成相互推诿的事件发(四)预算能够提供企业绩效的评价标准，便于考核表现，因此，预算为业绩评价提供了考核和奖惩制度，也方便了对员工的激励与控的日常活动进行了规范，使企业的经营活动有朝令夕改、活动随意变化的现象。29/43算管理委员会结合公司现行的治理结构和管理机制，公司在董事会下设公司预算管理委员会，预算管理委员会根据董事会的授权行使预算管理职责，向董事会提交年度预算方案、汇报预算执行情况和预算管理工作进展情况。预算管理委员会是非常设机构，根据需要召开会议。公司预算管理委员会作为预算管理决策层，是公司预算管理的最高权力机构，该委员会主任由公司董事长担任，成员包括董事、总经理、副总经理、财务总预算管理委员会职责：(一)审查批准公司的各项全面预算管理制度和实施办法，包括与全面预算(二)根据公司发展战略和中长期发展规划，提出年度发展目标，作为预算(三)批准和下达公司的年度全面预算方案；(四)确认预算执行过程中的例外事项，并根据该等例外事项批准预算调整(五)批准公司的内部定额和内部转移价格，仲裁预算编制和执行过程中部(六)批准预算考核措施、考核结果及奖惩方案。第二章预算管理工作组公司设置预算管理工作组，作为公司预算管理的执行机构，公司总经理任组长，由财务部牵头并由公司各部门经理组成。公司预算管理工作组采取定期例会制度，财务部作为公司预算工作组的日常办公机构。公司预算管理工作组职责：30/43(一)组织公司的预算编制；(二)组织各职能部门和生产车间执行公司批准的预算；(三)跟踪、协调、监督预算执行情况；(四)修正和调整在预算执行过程中出现的问题和偏差；(五)评价与分析各部门预算执行情况，进行预算考核。全面预算管理要求任何人和任何单位不得游离于预算责任体系之外，公司各职能部门及生产车间均作为预算责任网络的预算执行主体(即预算单位)。通过预算单位界定强化对预算责任主体和预算责任主体负责人的预算责任。乌苏里江制药预算责任网络包括两个层次，即公司层次和各职能部门、各分子第一层次：公司。公司作为最高层次的预算责任单位，定位于投资中心，对乌(一)销售部——为费用中心，编制销售收入预算和销售费用预算。二)供应部——为费用中心，根据各分子公司编制的生产预算编制采购预三)生产部——费用中心，编制本部门的管理费用预算，审核各分子公司四)工程部——费用中心，编制本部门的管理费用预算，审核各分子公司(五)行政部——费用中心，编制本部门及公司主要领导的管理费用预算，六)人资部——费用中心，编制本部门的管理费用预算，审核公司各部门31/43(七)监察部——费用中心，编制本部门的管理费用预算。(八)财务部——费用中心，编制本部门管理费用预算，同时编制财务费用预算、资本支出预算、筹资预算以及编制预计利润表、预计现金流量表等财务预(九)各分子公司——现阶段为标准成本中心，根据销售预算编制本公司的生产预算和费用预算。及其指标体系公司预算目标为目标利润，目标利润的确定按照公司资产的实际状况以及市场司战略导向。公司预算目标采用综合预算指标体系，体现公司的利润导向、效益与规模兼顾、短期利益和长期发展均衡、外部市场开拓和内部管理效率提高并重的原则。预算管理目标体系分为四部分：基本指标、辅助指标、修正指标和否决指标。(一)基本指标作为预算指标体系中的核心指标，按照责任中心的不同，其基本指标设置也不相同。1.公司作为投资中心，其基本指标为投资报酬率；2.成本费用中心的基本指标为可控成本费用降低率。(二)辅助指标进一步规范公司的经营效益，包括应收账款回收率、长期借(三)修正指标包括市场占有率等指标，修正指标在基本指标和辅助指标的基础上，突出公司经营的关注点，对战略因素进行补充。(四)否决指标包括安全生产等指标，对预算单位的预算目标实行一票否决32/43法及编制时期以滚动预算的编制思路编制固定时期预算(年度预算)在公司实行预算管理的初期，公司管理经验以及预算经验不足，很难对较长时期做出准确预测，因此公司采取滚动预算的编制思路进行年度预算的编制，即预算的编制采取长计划、短安排的方式进行，在编制预算时，先按年度分季，并将其中第一季度按月划分，建立各月的明细预算，以便监督预算的执行。其他三季可以粗预算数按月细分，依此类推。公司编制的年度预算和月度预算，是公司预算管理的指令性标准，不得随意突破，预算的调整需按照例外事项的管理原则进行管理。其调整审批权归预算管理委员会(详见第十章：预算调整)。以零基预算的编制方法编制费用预算公司职能部门(费用中心)根据其岗位职责和具体任务，以作业分析为基础，(一)各责任单位根据其岗位职责和具体任务，详细讨论在预算期内需要哪些员工参与、每位员工需要完成哪些作业项目、每项作业项目需要发生哪些费用。(二)为每一作业项目编写一套费用开支方案，提出费用开支的目的，以及与所得进行对比，用来对各个费用开支方案进行评价；(四)在对各个费用开支方案权衡轻重缓急的基础之上，将其分成若干层次，排出开支的先后顺序；(五)最后按照所确定的费用开支层次和顺序，汇总得出本单位费用预算。33/43考虑到公司预算管理现状，暂不编制弹性预算，所有预算均为固定预算。待公更快捷的对市场状况做出反应，减少协调成本，公司建立总经理机动费用基金，基预算编制程序(一)下达目标。公司董事会根据企业发展战略和预算期经济形势的初步预(二)编制上报。各预算执行部门按照财务预算委员会下达的财务预算目标和政策，结合自身特点以及预测的执行条件，提出详细的本部门预算方案，于10月底前上报预算管理工作组。(三)审查平衡。预算管理工作组对各预算执行部门上报的预算方案进行审查、汇总，提出综合平衡的建议。在审查、平衡过程中，预算管理工作组应当进行充分协调，对发现的问题提出初步调整的意见，并反馈给有关预算执行部门予以修(四)审议批准。预算管理工作组在有关预算执行部门修正调整的基础上，编制出企业预算方案，报预算管理委员会讨论。对于不符合企业发展战略或者财务预算目标的事项，预算管理委员会应当责成有关预算执行部门进一步修订、调整。在讨论、调整的基础上，预算管理工作组正式编制年度预算草案，提交董事会审议34/43(五)下达执行。预算管理工作组对董事会审议批准的年度总预算，一般在算单位的业务预算编制内容及编制方法(一)销售收入预算销售预算是全面预算的编制起点，生产、材料采购、仓储费用等方面的预算，都要以销售预算为基础。销售预算以销售预测为基础，预测的主要依据是各种产品历史销售量的分析，结合市场预测中各种产品发展前景等资料，先按产品、地区、顾客和其他项目分别加以编制，然后加以归并汇总。根据销售预测确定未来期间预计的销售量的和销售单价后，求出预计的收入:销售预算一方面为其他预算提供基础，另一方面，销售预算本身就可以起到对企业销售活动进行约束和控制的功能。(二)销售费用预算按照零基预算方法分销售区域、分费用项目进行编制并汇总。生产车间的预算编制内容及编制方法生产预算是根据销售预算进行编制，产品分步骤生产的公司后一步骤的生产预间的生产预算是根据基本生产车算编制。(一)生产预算生产预算的编制要以预计销售量和预计产成品存货为基础。产品的预计生产量可根据预计销售量和期初、期末的预计库存量确定，主要有几个关键环节，一是要预计期初产成品存货，二是要预计期末产成品存货，这要根据企业的销售渠道和35/43(二)直接材料预算直接材料预算是一种以生产预算为基础编制的显示预算内直接材料数量和金额的计划。数量部分构成企业实物数量表示的预算的一部分。直接材料预算要根据生产需要量与预计采购量以及预计原材料存货进行编制，而预计采购量与预计原材料存货的情况，要根据企业的生产组织特点、材料采购的方法和渠道进行统一的计划，其目的是为了在保证生产均衡有序的进行的同时，避免直接材料存货不足或过多，影响资金运用效率的生产效率。某种材料预计数量的计算公式是：(三)直接人工预算(四)制造费用预算。费用用一为了全面反映企业资金收支，在制造费用预算中，通常包括费用方面预期的现金支出。制造费用预算为两个步骤：首先计算预计制造费用，然后再计算预计需(一)原辅材料采购预算36/43原辅材料采购预算中采购数量是根据生产车间的直接材料预算、制造费用预算中需外购材料部分的数量汇总，并根据仓库库存数量、合理损耗等状况综合确定，采购价格根据市场情况确定。(二)备品备件采购预算备品备件采购预算根据经工程部审核后的备品备件需求计划，结合库存状况由(三)采购费用预算采购费用预算根据业务需要采取零基预算方式进行编制。(四)采购资金预算采购资金预算是根据原辅材料采购预算、备品备件采购预算、采购费用预算情(一)财务费用预算与本部门管理费用预算(二)管理费用预算(三)资本支出预算行资本性投资活动的预算，主要包括固定资产(四)筹资预算企业在预算期内需要新借入的长短期借款以及对原有借款还本付据企业有关资金需求决策资料、期初借款余额及利率等进行编37/43(五)财务预算1.现金预算2.预计损益表3.预计资产负债表公司预算方案一经批准下达，即具有指令性，各预算单位必须严格执行。同时，为了更好地执行全面预算，各预算单位必须将本部门预算指标分解到内部各单位、各环节和各工作岗位，形成全方位的预算执行责任体系，确保预算目标的完38/43部业务活动的基本依据，将年度预公司应当强化现金流量的预算管理，严格按照全面预算组织和监控资金的收付，按时组织预算资金的收入，严格控制预算资金的支付，以保证企业有足够的资金用于必需的支付准备。对于预算内的资金拨付，必须按照授权审批程序执行；对于预算外的项目支出，应当经过特殊的审批程序，具体办法见乌苏里江制药内部控制体系。对于无合同、无凭证、无手续的项目支出，不予支付。第九章预算监控为了便于预算执行结果的统计与考核，公司财务部在进行正常的会计核算之外，还须进行责任会计记录。各预算执行单位要定期报告财务预算执行情况，并随时向预算管理工作组以及预算管理委员会反映预算执行中发生的新问题，查找形成原因，提出改进措施和