公积金操作流程

程目录第一部分登录网站及电子钥匙驱动安装.................................1登录网站........................................................1电子钥匙（数字证书）驱动程序安装................................1电子钥匙（数字证书）调试........................................3第二部分网上单位业务操作使用说明...................................4个人开户........................................................4缴存基数调整....................................................7老职工比例调整..................................................9公积金汇缴.....................................................11公积金汇缴制单.............................................11公积金汇缴复核缴款.........................................12公积金补缴.....................................................14公积金补缴制单.............................................14公积金补缴复核缴款.........................................16封存...........................................................19启封...........................................................22修改交易密码...................................................24职工托管.......................................................25个人账户转移...................................................28托管职工账户转入...............................................30操作员信息变更.................................................32单位资料变更...................................................33第三部分网上单位业务查询功能简介..................................33公积金账户信息查询.............................................33公积金账户明细查询.............................................34个人账户查询...................................................35账户个人提取明细查询...........................................36账户个人转移（托管）明细查询...................................37封存启封明细查询...............................................38基数调整查询...................................................38比例变更查询...................................................39网上办理流水查询...............................................40批量制单数据查询...............................................41汇补缴书补打...................................................42单位网上划款查询...............................................42预缴户明细查询.................................................43职工所在单位查询...............................................43数字签名查询...................................................44第一部分登录网站及电子钥匙驱动安装登录网站单位网上办公系统是指大连市住房公积金管理中心通过互联网向客户提供积金业务。网站地址。电子钥匙（数字证书）驱动程序安装登陆公积金网站（http://）,进入“下载中心”，下载“辽宁CA数字证书驱动程序”。运行下载后的安装程序。注意：在安装驱动前请不要将电子钥匙插入电脑。陆系统。双击安装程序程序，出现辽宁CA-客户端控件安装界面（图1），如下图：图1点击图1“下一步”，出现安装说明界面（图2），如下图：图2点击“我接受(I)”按钮，进入安装进度界面（图3），如下图：图3当用户系统以前没有安装USBKey驱动程序，第一次安装时将弹出安装驱动界面（图4），用户选择“是”按钮，如下图：图4驱动程序安装完成后显示界面如下（图5数字证书驱动程序安装。图5电子钥匙（数字证书）调试击“查看证书”，检查“信息提示”区域是否显示相关信息。第二部分网上单位业务操作使用说明单，二是“审核，三是“综合”。不同角色的电子钥匙，办理不同的网上业务，目的是方便缴存单位的管理。“制单复核缴款积金补缴复核缴款”业务；“综合”角色的电子钥匙可以办理全部业务。个人开户一、业务说明角色的电子钥匙操作本交易，为职工开立公积金账户。二、办理流程1、进入网页USB进入“选择数字证书『个人开户』，进入“个人开户”页面，如下图：2、输入信息输入方式：手工录入、批量上传。当开户职工人数较少时，可使用“手工录入”，点击量报盘Excel”输入到系统中。输入要素：缴类型（自筹、财政）批量上传操作：点击上图中的“上传”，进入文件上传页面，如下图：为Excel查上传文件格式是否符合要求。上传成功后，返回个人开户页面，如下图：可以对上图中的明细信息内容进行修改，点击“”增加，点击“”删除。4、保存信息信息输入或修改完成后，点击“”保存信息。5、提交数据保存成功后，点击右上角“提交”。如输入信息有逻辑错误，系统将自动提示原因，操作员根据提示进行修改，之后再进行“提交”。6、打印业务回单“提交如果打印页面宽度显示不下，请选择打印对话框->首选项->横向。三、办理业务相关提示1518断，要检查是否已有账户。如已有公积金账户（姓名、证件号码相同）且账户状态为销户，则系统直接激活（激活后账号使用原旧账号，采用新的启用月份），激活后状态正常，以新报的参加工作时间为准；有重复账户的,且账户状态为非销户，系统报错；性别、出生日期由系统根据身份证号码自动获取；首次参加工作时间为年份（4位）/月份（2位）/日（2工作时间应大于出生时间,且小于等于本日；缴存基数有上下限（上限为大连市上年度社平工资的五倍，下限为市政府公布的当地最低工资标准）的限制，且保留到元位；根据参加工作时间，系统自动区分新、老职工；职工单位比例和个人比例直接从单位分户账中抽取，不需要录入；月缴额=缴存基数×（单位比例+个人比例）；根据单位财政类型不同进行设置，纯自筹单位仅开自筹户，纯财政单位开财政户，财政＋自筹单位可以选；各录入项目中间不允许有空格，空格自动过滤；启用月份不晚于当前月；批量上传文件中汇缴类型应录入数字：0代表自筹，1代表财政。缴存基数调整一、业务说明状态为正常的职工进行缴存基数调整。二、办理流程1、进入“缴存基数调整”页面USB进入“选择数字证书密码，进入网上单位业务系统页面。鼠标左键单击『业务办理』『缴存基数调整』，进入“缴存基数调整”页面，如下图：2、输入信息数据的录入方式分为手工录入和批量上传。“”数调整信息（输入要素分别是个人账号、启用时间、调整后缴存基数）。批量录入。点击上图中的“上传，在打开的窗口中点击“浏览，选择上传的Excel“”和“”添加和删除数据，可以对数据进行修改。3、提交并打印“”“打印”。注意：如果打印页面宽度显示不下，请选择打印对话框->首选项->横向。三、办理业务的相关提示缴存基数有上、下限（上限为大连市上年度社平工资的五倍，下限为市政府公布的当地最低工资标准）的限制，且保留到元位；缴存基数调整的生效时间以“启用年月”为准，“启用年月”大于单位最后汇缴月，小于等于当前月份；缴存基数调整只针对公积金账户为正常状态的职工；除开发区办事处外，在一个公积金年度的缴存基数调整中，只有首次调整允许职工缴存基数下调，非首次调整，不允许职工缴存基数下调，职工缴存基数上调，不受调整次数的限制；调整记录的时间为被调整的年份；公积金年度为7月1日至次年6月30日；基数调整的启用时间必须在同一公积金年度内。老职工比例调整一、业务说明合”角色的电子钥匙操作本交易。二、办理流程1、进入“老职工缴存比例调整”页面USB进入“选择数字证书密码，进入网上单位业务系统页面。鼠标左键单击『业务办理』『老职工比例调整』，进入“老职工比例调整”页面。如下图：2、数据录入按提示的要求分别输入“调整原因、“变更人数、“启用年月、“单位性质”、“所有制性质”。3、提交和打印数据录入完毕后，点击“提交，完成“老职工缴存比例调整”操作。如果提交。提交成功后，系统提示操作员打印《老职工比例变更》回单（如下图），点击“打印”。注意：如果打印页面宽度显示不下，请选择打印对话框->首选项->横向。三、办理业务的相关提示网站老职工比例变更业务仅允许单位将比例从低于基准比例调整至基准比例，否则系统将提示到办事处前台办理；准比例为10%18%14%标准执行）；当录入的“所有制性质、“单位性质”与系统记载的信息不一致时，系统将提示单位尽快变更单位所有制性质；仅对正常、特殊、组合账户进行调整；启用月份为单位最后汇缴月的次月至当前月；调整后的比例高于基准比例的，请到办事处前台申请调整。公积金汇缴角色的电子钥匙）角色的电子钥匙）操作“公积金汇缴复核缴款”交易。公积金汇缴制单一、进入“汇缴制单”页面键单击『业务办理』『公积金汇缴制单』，进入“汇缴制单”页面，如下图：二、数据录入和提交并自动显示“汇缴人数”、“汇缴金额”，点击“提交”，完成汇缴制单操作。“交易方式，将从单位签约银行账户中划拨本次汇缴的金额到公积金管理中心对应的接收账，则是将应汇缴金额从单位预缴户中划归到单位公积金账户中。系统默认为“网站划款”。点击“查询，可以下载本次汇缴职工的明细信息。汇缴制单成功后，系统将显示如下页面：页面上显示的是本次汇缴制单的审批号。当单位成功提交一笔制单业务后，3将自动删除过期汇缴制单信息。公积金汇缴复核缴款一、进入“汇缴复核缴款”页面汇缴正式划款。择『业务办理』『公积金汇缴复核缴款』（或在『代办任务』中选择汇缴对应的审批号），进入“汇缴复核缴款”页面，如下图：，完成本次审批操作。人账号缴额”）；点击“查询”后，再点“打印”，打印本次查询的结果；点击“不同意”，则系统将该制单信息作废。如果要进行汇缴，需重新制单。二、划款和打印《住房公积金汇（补）缴书》位及个人发起划款及入账操作。（一）实时入账情况皆可实时入账。若本次划款满足实时入账条件，则系统显示界面如下：书》加盖财务印鉴，与银行出具的划款凭证一同作为单位入账凭证。（二）非实时入账若本次划款不满足实时入账条件，则系统显示界面如下：补缴书补打缴书》加盖财务印鉴，与银行出具的划款凭证一同作为单位入账凭证。代收协议适用于付款银行为非建、工、交的各家银行；能实现资金实时入账，中心将根据收款银行的入账时间进行入账处理。公积金补缴积金补缴复核缴款”交易。公积金补缴制单一、进入补缴制单界面键单击『业务办理』『公积金补缴制单』，打开如下窗口：为”必须符合系统中为职工计算的当月的缴存额。需要录入，提交后系统进行核对。二、数据录入和提交1、手工录入补缴数据欲删除的记录，点击“”删除；点击“”保存。2、批量上传补缴数据点击上图中的“上传”，系统弹出如下页面：Excel文件，其格式为：账号、起始年月（yyyymm）、终止年月（yyyymm）、金额。三、提交补缴制单数据手工录入或批量上传成功后，显示如下页面：、“缴款方式”后，点击“提交”，将打开如下页面：页面：3日），过期未复核数据将自动删除，需重新制单。公积金补缴复核缴款一、进入“补缴复核缴款”页面单位的补缴正式划款。业务办理『公积金补缴复核缴款代办任务打开如下窗口：示“单位不存在未入账”，系统将给出提示。如果存在有效的未复核制单信息，交易密码进行重置之后，通过“修改交易密码”菜单，对交易密码进行设置）。换。点击“查询”，可以查看本次补缴职工的补缴登记信息；点击“查询”后，再点击“打印”，打印出本次查询的结果；点击“不同意，系统将该制单信息作废，如果要进行补缴，需重新制单。二、划款和打印《住房公积金汇（补）缴书》款及入账操作。（一）实时入账情况皆可实时入账。若本次划款满足实时入账条件，则系统显示界面如下：点击上图中的“打印打印。如果缴款方式为“预缴转入”，请在打印后的《住房公积金汇（补）缴书》，请在打印后单位入账凭证。（二）非实时入账若本次划款不满足实时入账条件，则系统显示界面如下：补缴书补打缴书》加盖财务印鉴，与银行出具的划款凭证一同作为单位入账凭证。代收协议适用于付款银行为非建、工、交的各家银行；能实现资金实时入账，中心将根据收款银行的入账时间进行入账处理。封存一、业务说明存业务。二、办理流程1、进入页面操作员登录“单位业务系统业务办理『封存打开如下窗口：2、输入信息录入方式可以手工逐条录入也可以制作EXCEL文件批量上传录入。①手工录入“”“”“”“”把录入的数据导出到EXCEL文件中；点击“”打印批量界面。②批量录入点击“上传”，进入“文件上传”页面，如下图：点击“浏览，选择需要上传的文件，然后点击上图中的“上传，完成上传过程。上传文件的格式要求如下：上传文件格式为Excel文件;不加表头；导入文件列内容为职工公积金账号；不加序号。如果上传失败，请检查上传的文件是否符合要求；上传成功后，返回到个人封存页面，导入的信息显示在明细信息中，如下图：在上图的明细信息中，可以对账号信息进行修改（点击“”增加，点击“”删除），修改完毕后点击“”对数据进行保存。3、提交数据并打印单据点击上图中的“提交”，完成封存业务。业务提交后系统将检查以下条件：已封存职工不能重复封存；职工账号必须为本单位的职工账号；封存的启用月份为单位最后汇缴月下个月，但不允许超过当前月，新开户单位启用月份为启缴月份；网上只能逐月办理封存，不能跨月办理。例如单位最后汇缴月为4月，如将职工在6月份封存，请先对5月进行汇缴成功后，再做该职工的封存业务。提交成功后，跳转到明细页面，如下图：点击上图中的“提交成功，跳转到打印页面，如下图：点击“打印”，打印《住房公积金变更业务明细表》。打印时，请在系统弹出打印对话框“首选项”里，选择“横向”打印。启封一、业务说明封业务。二、办理流程1、进入页面操作员登录“单位业务系统”后，鼠标左键单击『业务办理』『启封』，打开如下窗口：2、输入信息录入方式可以手工逐条录入也可以制作EXCEL文件批量上传录入。①手工录入记录，点击“”删除；点击“”保存；点击“”刷新数据；点击“”把录入的数据导出到EXCEL文件中。②批量录入点击上图中的“上传”，进入文件上传页面，如下图：点击“浏览，选择需要上传的文件，然后点击上图中的“上传，完成批量上传过程。上传文件格式的具体要求如下：上传文件格式为Excel文件；不加表头；导入文件列内容依次为（账号、缴存基数、汇缴类型）；不加序号；汇缴类型若为“自筹”，则填“0”，“财政”填“1”。人启封”页面，如下图：在上图的明细信息中，可以对账号信息进行修改（点击“”增加，点击“”删除），修改后完成后，点击“”保存。3、提交数据并打印单据满足下列条件：检查录入的职工账号是否为本单位职工；不能重复启封；户单位启用月份为启缴月份；按账户所在机构检查基数上下限的限制，基数保留到元；财政，自筹财政结合单位职工启封默认汇缴类型为自筹，可修改；网上只能逐月办理启封，不能跨月办理。提交成功后，跳转到明细页面，如下图：点击上图的“提交易成功，则跳转到打印页面，如下图：点击“打印”，打印《住房公积金变更业务明细表》。打印时，请在系统弹出打印对话框“首选项”里，选择“横向”打印。修改交易密码、、功能描述电子钥匙的角色分为三种，一是“制单”，二是“审核”，三是“综合”。匙的交易密码。、、操作流程操作员登录“单位业务系统”后，鼠标左键单击『业务办理』『修改交易密码』，打开如下窗口：输入旧密码，新密码，和确认新密码，点击提交。上图中的“重置”,清空填写的信息。密码的初次修改，否则无法办理审核业务。职工托管一、业务说明移到住房公积金托管户中并予以封存。二、办理流程1、进入页面业务办理『职工托管打开如下窗口：2、输入信息录入方式可以手工逐条录入也可以制作EXCEL文件批量上传录入。①手工录入录，点击“”删除；点击“”保存；点击“”刷新界面；点击“”把录入的数据导出到EXCEL文件中。②批量录入点击上图中的“上传”，进入文件上传页面，如下图：点击“浏览，选择需要上传的文件，然后点击上图中的“上传，完成上传操作。上传文件的格式要求如下：上传文件格式为Excel文件；不加表头；导入文件列依次为（姓名、个人账号、身份证号码）；不加序号；务页面，如下图：在上图的“明细信息”中，可以对信息进行修改（点击“”增加；点击“”删除；点击“”保存）。3、提交数据并打印单据否满足下列条件：单位有在途业务，不可托管；职工账户状态为销户，不可托管；不可以办理托管业务；无公积金卡职工不能在网上办理托管业务；办理托管的月份只能为职工最后汇缴月或职工最后汇缴月的次月；提交成功后，显示如下图：点击“打印”，打印《职工托管打印信息》。打印时，请在系统弹出打印对话框“首选项”里，选择“横向”打印。个人账户转移一、业务说明工转入另一单位（非托管、军转和执法户）。二、办理流程1、进入页面操作员登录“单位业务系统”后，鼠标左键单击『业务办理』『个人账户转移』，打开如下窗口：2、输入信息录入方式可以手工逐条录入也可以制作EXCEL文件批量上传录入。①手工录入记录，点击“”删除；点击“”保存录入的数据。点击“”刷新界面；点击“”把录入的数据导出到EXCEL文件中。②批量录入点击上图中的“上传”，进入文件上传页面，如下图：点击“浏览，选择需要上传的文件，然后点击上图中的“上传，完成上传操作。上传文件格式要求如下：上传文件格式为Excel文件；不加表头；导入文件列依次为（职工姓名、个人账号、身份证号码）；不加序号；户转移业务页面，如下图：在上图的明细信息中，可以对账号信息进行修改（点击“”增加；点击“”删除；点击“”保存）。3、提交数据并打印单据否满足下列条件：转出单位有在途业务，不可办理转移；职工账户状态为销户，不可转移；办理转移业务；贷款银行和转入单位银行相同；转入单位不可以是托管户、军转账户、公积金执法专户；转移业务完成后，职工账户状态为封存；办理转移的月份只允许为职工最后汇缴月或职工最后汇缴月的次月；转入单位的账户状态不能为销户状态。提交成功后，跳转到明细页面，如下图：话框“首选项”里，选择“横向”打印。托管职工账户转入一、业务说明户从住房公积金托管户转移到本单位。二、办理流程1、进入页面操作员登录“单位业务系统”后，鼠标左键单击『业务办理』『托管职工账户转入』，打开如下窗口：2、输入信息录入方式可以手工逐条录入也可以制作EXCEL文件批量上传录入。①手工录入记录，点击“”删除；点击“”保存录入的信息。点击“”刷新界面；点击“”把录入的数据导出到EXCEL文件中。②批量录入点击上图中的“上传”，进入文件上传页面，如下图：点击“浏览，选择需要上传的文件，然后点击上图中的“上传，完成上传操作。上传文件的格式要求如下：上传文件格式为Excel文件；不加表头；导入文件列依次为（姓名、个人账号、身份证号码）；不加序号；管账户转入”页面，如下图：在上图的明细信息中，可以对账号信息进行修改（点击“”增加；点击“”删除；点击“”保存）3、提交数据并打印单据是否满足下列条件：托出单位有在途业务，不可转入；非托管职工不允许通过本交易转移；系统对录入个人账号和身份证号码自动校验；职工账户状态不变；多人一次批量转入，托出单位必须为同一托管户。提交成功后，跳转到明细页面，如下图：出打印对话框“首选项”里，选择“横向”打印。操作员信息变更、、功能描述即操作员姓名和身份证号的修改。、、操作流程操作员登录“单位业务系统”后，鼠标左键单击『业务办理』『操作员信息变更』，打开如下窗口：和修改前的内容不能一致。修改完毕后，点击“提交”，完成修改操作。单位资料变更、、功能描述和联系电话。、、操作流程操作员登录“单位业务系统”后，鼠标左键单击『业务办理』『单位信息变更』，打开如下窗口：和修改前的内容不能一致。“提交”完成修改。第三部分网上单位业务查询功能简介公积金账户信息查询一、功能描述查询本单位公积金账户信息。二、查询内容人数、新职工比例合计、老职工比例合计、预缴户余额、单位地址、法人名称、经办部门、法人名称、联系人、联系电话。三、操作步骤操作员选择『业务查询』『公积金账户信息查询』，点击“查询”，查询界面如下：公积金账户明细查询一、功能描述查询本单位公积金账户明细账信息。二、查询内容人数、起始日期、终止日期、办理方式。三、操作步骤询”，查询结果如下图：点击“下载”，把查询结果下载到本地。个人账户查询一、功能描述查询本单位职工公积金账户信息。二、查询内容时间、新老职工标记、正常特殊标记、上次提取日期。三、操作步骤操作员选择『业务查询』『个人账户查询』，在显示的窗口中输入查询条件,点击“查询”，查询结果如下图：三个查询条件中，“个人账号”、“身份证号”是精确查询，而“姓名”是模糊查询；不输入查询条件，直接点击“查询点击“下载”，把查询结果下载到本地。账户个人提取明细查询一、功能描述查询本单位职工公积金账户提取明细信息。二、查询内容户利息、支取合计。三、操作步骤操作员选择『业务查询』『账户个人提取明细查询』，输入查询条件，点击“查询”，查询结果如下图：“起始日期”和“截止日期”为查询必填项；点击“下载”，把查询结果下载到本地。账户个人转移（托管）明细查询一、功能描述查询本单位职工转移（托管）明细信息。二、查询内容称。三、操作步骤操作员选择『业务查询』『账户个人转移(托管)明细查询』，输入查询条件，点击“查询”，查询结果如下图：查询条件中的“起始日期”和“截止日期”为必填项；如果不输入“个人账号”和“证件号码”查询条件，则查询该时间段内本单位所有发生转移（托管）的个人明细信息；“个人账号”和“证件号码”不能同时输入；点击“下载”，把查询结果下载到本地。封存启封明细查询一、功能描述查询本单位职工封存、启封明细信息。二、查询内容式。三、操作步骤询”，查询结果如下图：查询条件中的“起始日期”和“截止日期”为必填项；如果不输入“个人账号”查询条件，则可查询该时间段内本单位账户下所有发生封存、启封的个人明细信息；“个人账号”和“证件号码”不能同时输入；点击“下载”，把查询结果下载到本地。基数调整查询一、功能描述查询本单位职工基数调整明细信息。二、查询内容单位汇缴额、经办机构、办理方式。三、操作步骤，查询结果如下图：查询条件中的“起始日期”和“截止日期”为必填项；点击“下载”，把查询结果下载到本地。整后个人缴存基数、调整后个人月缴额，如下图：比例变更查询一、功能描