代发工资客户端操作说明

（一）代发工资电子工资单（1）电子工资单上传功能简介客户通过自行上传电子工资单文件，使自己的员工可以登陆个人网银查看自己的工资单明细，取代企业客户以往传统的纸质工资单，实现业务电子化。只对于已经签约了代付功能的客户提供此业务。相关功能电子工资单查询、设置电子工资单格式＞本功能支持对农行个人借记卡、准贷记卡或省内存折等账户的电子工资单上传；IV・操作流程进入“付款业务”点击“代发工资”3“电子工资单”3“电子工资单上传”，显示如下界面，如图6.3.1所示：图6.3.1选择设置的工资单格式（未定义电子工资单的请在设置电子工资单格式中设置，可定义多个工资单格式），点击“浏览”选择需上传

的电子工资单文件，填写工资发放年、月及实发总金额、总笔数和通知信息，如图6.3.2所示：®中国农业银行企业网上银行If）能"系妹2010-1（M）2«^AOUCULTURALBANKOFCHINA图6.3.2网银地图安全退出〜金C顺0S账户管理代发工资¥图6.3.3付款业务收款方管理-款项用途雅护收款业务图6.3.2网银地图安全退出〜金C顺0S账户管理代发工资¥图6.3.3付款业务收款方管理-款项用途雅护收款业务投资理财外币业务集团理财现金管理贷款业务票据馈约业务业务豆核网银地图安全退出转账-财务支付©企业网上银行ID能演示系妹252星期六V・注意事项＞所要上传的工资单文件的内容必须严格符合事先设定的工资单格式，文件中只能包含个人工资信息，不能含有文件头、文件尾、栏目名称等其它内容，备注列不超过100个字节（50个汉字），其余每列不超过20个字节。应发项和代扣代缴项包含的栏目内容必须是以数值形式表示通知栏目用于企业客户发布工资调整或变更信息，通知内容的金额不能使用符号，如“-”号。的金额不能使用符号，如“-”号。不得超过6000个汉字。＞自动计算应发项和代扣项的金额，自动用应发项减去代扣项得到实发金额。这3项内容按照“应发合计”、“代扣代缴”、“实发金额”的顺序排列在“备注”栏目前面。＞所填写的总笔数对应计算出来的总笔数，填写的总金额对应计算出来的“实发金额”总计，系统判断一致后才能提交成功。（2）电子工资单查询功能简介客户通过该功能可对已上传的电子工资单进行管理，包括查看、删除、打印、下载等操作。相关功能电子工资单上传、设置电子工资单格式使用范围本功能支持对已上传的电子工资单进行管理。IV・操作流程进入“付款业务”，点击“代发工资”3“电子工资单”3“电子工资单查询”，显示如下界面，如图6.3.4所示：图6.3.4选择所要查询的日期，点击“提交”，如果输入错误请点击“重置”或“取消”重新开始。点击“提交”后如图6.3.5所示：

餐快捷菜单・退出系统到2011：1-1：16-1：12录入日期投黄理财外币业务集团理财现金管理客户号：01*****142付款业务已上传工黄单查询客户名：浙江**有限公司操作员：0003hk1餐快捷菜单・退出系统到2011：1-1：16-1：12录入日期投黄理财外币业务集团理财现金管理客户号：01*****142付款业务已上传工黄单查询客户名：浙江**有限公司操作员：0003hk1q选择批次号录入日期工资单月份操作员总笔数实发总金额币种通知II□20090519155372440972010-05-23200905000451920.00人民币通知详细□20090527143479240822010-05-29200905000451920.00人民币通知详细□20090601165370430192010-06-0120090600041370.00人民币通知详细□20090601170770770092010-06-0120090600041370.00人民币通知详细□20090601204273190112010-06-01200906000493670.00人民币通知详细□20090602142770050512010-06-0220090600041370.00人民币通知详细□20090602144270402872010-06-0220090600041270.00人民币通知详细□20090602150770870552010-06-0220090600041540.00人民币通知详细□20090602151270960762010-06-0220090600041540.00人民币通知详细□20090602152771228042010-06-0220090600041370.00人民币通知详蜩□20090602164673010272010-06-0220090100047110320.00人民币通知详蛔□20090602170673340712010-06-0220090500041110320.00人民币通知详蜘查询结果列表选择批次号后，可点击“通知”和“详细”，查看上传时填写的通知信息及电子工资单明细，如图6.3.6和6.3.7所示；点击“下载”，可将选择的查询结果保存；“删除”可将选择的查询结果删除。图6.3.6伸)中国农业银行企业网上银行如能演示系妹2010-1＜M)2AGRICULTURAL伸)中国农业银行企业网上银行如能演示系妹2010-1＜M)2AGRICULTURALBANKOFCHINA账户管理网银地图安全退出付款业务转账V财务支付V收款业务投资理财外币业务集团理财现金管理贷敦业务票据馈约业务业务豆核客户服务代发工资V收款方管理V款项用途能护检快捷菜单定制►Q您现在的位置是：付款业务〉代发工黄〉电子工簧单〉电子工魂单查询您的客户号：0L—142•退出系统客户号：•退出系统客户号：01*****142客户名：浙江F限公司操作员：0003hk1序号月份账号序号身份证姓名职务工资目标津贴交通补助住房公积金养老公积金失业保险金合计应发合计代扣代蝴合计实发金额备注120090502010******"2440301580407781陈XX10010010010101027030030'270无220090510309*********4440301580407781pay张X20020020010101057060030'570无320090549102*****"’**15440301580407781赵XX20020020020202054060060540无20090562284*********1440301580407781王XX20010010010101037040030370无ra20090595599*********3440301580407781胡X50'10010010106017025080170无合计：750.00700.00700.0060.0060.00110.002150.00230.001920.00已上传工寅单详细列表图6.3.7V・注意事项＞选择的起始及截止日期不能大于一年。＞对于查询到的工资单信息，先以批次形式展示，通过点击清单

超链接查询具体详单。＞每页面显示20条清单记录，大于20条记录时进行翻页显示。＞在批次与清单页面提供下载、打印功能。（3）设置电子工资单格式I■功能简介客户通过该功能可设置需要的电子工资单格式，客户上传的txt工资单文件须和该格式完全一致。设置好的格式可以进行保存、修改等操作。相关功能电子工资单上传、电子工资单查询使用范围本功能支持对上传的TXT电子工资单进行设置及修改。IV・操作流程进入“付款业务”点击“代发工资”-“电子工资单”-“设置电子工资单格式”，显示如下界面，如图6.3.8所示：图6.3.8第一次使用请点击“新建”来创建工资单格式，如图6.3.9所示:(z)企业网上麒池wam境跑岖龊■国蜘I.此a鱼岂题W<■虹牡w-虹骡虬育^rw*-m^iWtr稼产轩kIJ、-：」洋女莹*h麻m弭难**住出―W<■虹牡w-虹骡虬育^rw*-m^iWtrGS.fr.fcSrtftiiJf是L网驾**卜陌1工械》原子工普母卜靖Jt京TJdMiK零哄*■・蜘腆殳_[1菩尸号WE"."fl特1却击只I■皿»：尸「」孔・！||^11丁玷尊尸君irarFftM.I：叫EH■号MJ5DDOJlHf宇坪L_：■XStoffWSff.■花吕®sa?-SkFF.lPffiT垒3kS.f.Tttil-flin：if4.AM+St$*rD.旦曰栏E1JF序，AMH际！％.死B神岫*yS»l!Elt!|£a+■HQS^|是印*FH|~；蹄H坷代HHW.X：S*一翠在•爬.：*山网匿盅■代msilfl-皿b*_.剧e；（zz8HiiJtisi«nx^«*easb:IeaKfffl*».：：*「«.5!,>lia*«图6.3.9可对已创建的电子工资单格式进行修改，点击图6.3.8中的“修改”，进入修改的界面与图6.3.9一致；如要再次创建一个类似的电子工资单格式，可在图6.3.8中点击“复制”，完成后点击“提交”V.注意事项工资格式模板主要由基本项、应发项、应扣项、其他项四部分构成，工资清单的内容由此四部分格式决定。基本项主要用于输入非计算类项目，如姓名、卡号等。应扣项、应发项，用于计算实发项金额。每个项目由增加、删除两种操作实现，点击增加时在当前项目栏后增加一个空项目，点击删除时删除当前项目列。上传工资文件格式定义I功能简介客户通过此功能添加或修改工资项目及定义其文件格式。

II.相关功能上传工资文件、代发工资查询、年度工资额度查询III.使用范＞本功能支持对上传的TXT工资项目进行设置及修改;IV・操作流程进入“付款业务”，点击“代发工资”3“上传工资文件格式定义”显示如下界面，如图6.3.10所示:斯中国农业银行\JLXagricultural账户管理I餐快捷菜单•退出系统工贸项目格式列表客户号：01*****142定义格式定曳格式定曳格式定曳格式定曳格式24090*定曳格式定曳格式定曳格式CCDD定曳格式RRDD帮助和其他付款业务客户名：浙江**有限公司操作员：0003hk1搅黄理财外币业务集团理财斯中国农业银行\JLXagricultural账户管理I餐快捷菜单•退出系统工贸项目格式列表客户号：01*****142定义格式定曳格式定曳格式定曳格式定曳格式24090*定曳格式定曳格式定曳格式CCDD定曳格式RRDD帮助和其他付款业务客户名：浙江**有限公司操作员：0003hk1搅黄理财外币业务集团理财现金管理项目名称第一次测试24090’测试测试82705工资工资测试24090*24090*24090*1.工资项目一次您最多可以设置二十项，有发工资相应权限的操作员可以随时修改。2•请您点击新建转至定义工资格式页面，每条记录由工号、卡号、户名、金额、备注五个字段构成，之间用半角逗号分隔，每条记录占一行；示例：360005,9559900089814012345,张£,1215.42,备注信息。工资项目的名称可以为任意中英文字符，建议使用工资、奖金、房补、津贴等简单易懂的项目名称.企业对工资项目无论如何命名，其总金额仍受所用发工资账号的工资年度限敲的控制，该限额在企业开通网上企业银行发工资功能时向银行申请。图6.3.10第一次使用请点击“新建”来创建工资项目格式，如图6.3.11所示:图6.3.11输入项目名称后，点击“下一步”，如图6.3.12所示:网银地图安全退出©中国农业银行企业网上银行I］］能避示系妹2010-10-02SMA网银地图安全退出AGRICULTURALBAKUOFCIUNA工-U-M-1—丁因［J'八图6.3.12定义完格式后，点击“确认”返回至图6.3.13所示:®中国农业银行企业网上银行II)能演示系统2010-10-02IMIAAGRICULTURAL®中国农业银行企业网上银行II)能演示系统2010-10-02IMIAAGRICULTURALBANKOFCHINA网银地图安全退出—金。顺账户管理「付款业务收款业务投黄理财外币业务集团理财现金管理贷款业务票据预约业务业务貌核容户服务转账V财务支付7代发工资V收款方管理V款项用途经护卷快捷菜单定制，•退出系统客户号：01*****142客户名：浙江”有限公司操作员：0003hk1您的客户号：01******142卷快捷菜单定制，•退出系统客户号：01*****142客户名：浙江”有限公司操作员：0003hk1您的客户号：01******142选择编号项目名称付款账号□1第一次测试24090*********2修改定曳格式□2测试24090*********2修改定曳格式□3测试8224090*********2修改定曳格式□4定长24090*********2修改定曳格式□57。5工资24Q90*********2修改定曳格式□6工资测试24090*********2修改定曳格式□7AABB24090*********2修改定曳格式□8CCDD24090*"""**2修改定曳格式□9RRDD24090***™**2修改定曳格式新建删除关闭话您点击新建转至定义工资格式页面，每条记录由工号、卡号、户名、金额、备注五个字段构成，之间用半角逗号分隔，每条记录占一行；示例：360005,9559900089814012345,张三,1215.42,备注信息。工资项目的名称可以为任意中英文字符，建议使用工资、奖金、房补、津贴等简单易懂的项目名称.企业对工资项目无论如何命名，其总金额仍受所用发工资账号的工资年度限额的控制，该限额在企业开通网上企业银行发工资功能时向银行申请・图6.3.13可对已创建的工资项目格式进行修改，点击图6.3.13中的“修改”，进入修改的界面，与图6.3.12一致；如要直接更改一个工资项目格式，可在图6.3.13中点击“定义格式”，界面与图6.3.12类似，完成后点击“提交”。V・注意事项工资项目一次最多可以设置二十项，有发工资相应权限的操作员可以随时修改。＞工资项目设定后点击下一步自动转至定义工资格式页面，如果直接点击提交则完成工资项目设定，且其格式文件则默认为文本文件，每条记录由工号、卡号、户名、金额、备注五个字段构成，且字段必须严格按照此顺序排列，之间用半角逗号分隔，每条记录占一行；示例：360005,9559900089814012345张三,1215.42,fdfd＞工资项目的名称可以为任意中英文字符，建议使用工资、奖金、房补、津贴等简单易懂的项目名称。（企业对工资项目无论如何命名，其总金额仍受所用发工资账号的工资年度限额的控制，该限额在企业开通网上企业银行发工资功能时向银行申请）＞发工资项目可以使用的账号为客户已在我行申请发工资功能的基本账户。＞上传文件格式要求：工号：6位正整数以内；账号：农行开户的17位的储蓄账号（账号开头的441-”要填写）或19位借记卡号；户名：长度要求在40个英文字符以内（注意：1个中文字符=1个全角英文字符=2个半角英文字符），实际内容由第一个非空字符起计算，截至最后一个非空字符。中间可以包含任何字符（不包括格式一所定义的分隔符）。金额：小数点前15位，小数点1位，小数点后2位，共计18位，对于客户上传文档中小数点后第三位及以后的内容系统会将其略去（全舍，不是四舍五入）＞工资格式可以定义为以下两种格式的任意一种:非定长格式类型和定长格式类型。非定长格式类型的工号、账号（或卡号、）姓名、金额、备注五个要素允许不连号，允许乱序，但不允许重复，分隔符为不得为小数点（注意：必须要在英文状态下设置分隔符）定长格式类型的工号、账号（或卡号）、姓名、金额、备注五个要素相互之间不允许重叠，每行数据的不足部分一定要用空格补齐。系统提供非

定长格式类型或定长格式类型的工作格式定义，可极大程度地利用企业财务系统中已有的工资文件，实现网上企业银行与企业财务系统的无缝链接。上传工资文件I■功能简介通过此功能客户可以上传工资文件，从而完成发工资交易。相关功能上传工资文件格式定义、代发工资查询、年度工资额度查询使用范围＞本功能支持农行个人借记卡、准贷记卡或省内存折等账户；IV・操作流程进入“付款业务”，点击“代发工资”3“上传工资文件”显示如下界面，如图6.3.14所示：账户管理代发工资"付款业务收款方管理v款项用途雄护收款业务投笛理对外币业务集团理财现金管理贷款业务票据预约业务业务复核客户服务网银地图账户管理代发工资"付款业务收款方管理v款项用途雄护收款业务投笛理对外币业务集团理财现金管理贷款业务票据预约业务业务复核客户服务网银地图安全退出转账V财务支付▼确定重置返回关闭AGRICULTURALBANKOFCHINA图6.3.14选择设置的工资项目格式（未定义工资单格式的请在上传工资文件格式定义中设置，可定义多个工资文件格式）点击“浏览”选择需上传的工资文件，填写工资发放年、月及实发总金额、总笔数和备注信息后，点击“提交”成功后，出现如图6.3.15所示:图6.3.15用另一操作员登录，进入“业务复核”，点击“付款业务复核”，显示如下界面，如图6.3.16所示:琵快捷菜单•退出系统落户导：0I*****142拒绝原因金额支付种类用途记账操作员盘作通过O[详细O人民巾222.00单笔支付服装费2011-03-086228妒0004o\[详细O人民币888.00预约转账服装费2011-03-0809:57:3819-370200004O[详细O人民币单笔转账2011-03-0810:18:4024090^19-37020100.00O[详细O人民币2011-03-0810:18:4024060*：19-31010210.00客尸名：浙江**有限公司操作员：0003hk1单笔转账加班费琵快捷菜单•退出系统落户导：0I*****142拒绝原因金额支付种类用途记账操作员盘作通过O[详细O人民巾222.00单笔支付服装费2011-03-086228妒0004o\[详细O人民币888.00预约转账服装费2011-03-0809:57:3819-370200004O[详细O人民币单笔转账2011-03-0810:18:4024090^19-37020100.00O[详细O人民币2011-03-0810:18:4024060*：19-31010210.00客尸名：浙江**有限公司操作员：0003hk1单笔转账加班费0004手续费0004待复核单笔付款业务交易列表（本缓复核】录入日期录入时间付款方赃号15:01:5524060转出账尸记账操作员录入日期录入时间付款方账号付款方户名馈约日期币种总笔数金额支付种类用途记账探作员秦作2010-06-0217:54:0424090**—2**公司人民币26,020.00上传工资文件发工资0004详细2011-03-0111:29:0750010*********0”公司人民币210,001.00批量支付办公大楼装修费0004详细2010-09-0220:47:5624090"“""*2”公司人民币9135.00上任工资文件发工资0004详细批量转帐列表（本绩复核）录入日期录入时间付敦方账号付款方户名币种总笔数金颉支付神美用途记账幕作员备注操作2009-06-1819:06:4111-24010*********9**公司人民币555.65批量转账广告费0004**公司详细图6.3.16选择待复核的业务，点击“明细”，出现如图6.3.17所示:

图6.3.17选择“通过”或“拒绝”，如拒绝说明原因，点击“确定”后出现如图6.3.18所示：图6.3.18可验证账户与户名的一致性（默认已选择）点击“发送”出现如图6.3.19所示:图6.3.19V・注意事项＞所要上传的工资单文件的内容必须严格符合事先设定的工资单格式，文件中只能包含个人工资信息，不能含有文件头、文件尾、栏目名称等其它内容，备注列不超过100个字节（50个汉字），其余每列不超过20个字节。＞转入账户类型为我行个人存折、借记卡卡、准贷记卡等。＞上传时，对上传账户进行规则性的校验，校验的规则：卡的正确性规则、存折的正确性规则。＞在上传文件点击提交，系统判断输入的总笔数和总金额是否和批量文件中的相符，如果不相符则提示输入有误。代发工资查询功能简介查询成功、失败等七种状态的交易。相关功能上传工资文件格式定义、上传工资文件、年度工资额度查询使用范围本功能支持客户对已录入、被拒绝状态下根据需求逐笔增加或删除交易。IV・操作流程进入“付款业务”，点击“代发工资”3“发工资查询”，选择所要查询的日期及交易状态，点击“查询”，显示如下界面，如图6.3.20所示：中国农业银行企业网上银行即能演示系妹2010-10-02网银地图安全退出金£顺AGRJCULTURALBANKOFCHINA*"*±*fi*T*fi收款业务投寅理财外币业务集团理财现金管理贷款业务票据馈约业务业务复核客户服务收款方管理v款项用途维护收款方管理v款项用途维护选择流水号录入日期项目名称账尸号总金额总笔数备注交易状态□20090520144478271482010-05-23第一挟测试24090*******164.4012成功□20090520155070623042010-05-23第一次测试24090*******■**2164.4012成功□选择所有UMI.E蛾dB-MQ帮助和其他蒂助信息1.查询结果每页显示的条数最多20条，如果想显示更多，点击显示更多则显示全部.查询最长期限为一年。如要对工资明细进行修改和册I除，只能由上任文件的操作员进行.交易状态中有己录入、复核中、待发送、被拒绝、处理中、成功、失败七种状态，己录入是指仅完成了录入还没有进入复核程序的交易，复核中是指己经进入复核程序的交易，只有己录入和被拒绝交易可以彼修改或删除，其他则不行-图6.3.20＞点击查询结果列表中的“成功”，可查看到此笔流水号的明细如图6.3.21所示:网银地图安全退出®中国农业银行企业网上银行ID能演示系妹2oio-iy期六AGRICULTUR