财务年度工作总结(15篇)

-53-财务年度工作总结(15篇)财务年度工作总结1我部认真贯彻和落实党和国家的“三农”方针、政策，严格执行金融法律、法规相关规定，依法合规经营，制定和完善了内控制度建设，强化成本意识，主动拓宽经营渠道，压缩费用开支，提升了会计核算水平和经营效益。在联社党委的领导下，努力完成联社主任室下达的工作任务，亲热协作其他部门的各项工作，把主要工作放在服务于基层上，较好地完成了本年度的各项工作，现将本年工作作自我总结如下：一、合理制定经营目标，确保全年各项指标的完成年初，本着“效益优先”的原则，依据省联社给我社制定的各项经营目标任务，结合我社上年度经营目标完成状况的基础上，科学、合理制定了各网点组织资金目标和任务，并于元月一日召开首季组织资金工作动员大会，进一步提升全员的思想熟识，明确组织资金工作的目标和任务。二月份对各营业网点反复进行算帐，合理设定各项财务指标，与各网点主任签订经营目标责任制，修改和完善了经营管理综合考核方式，为各网点明确了经营方向和责任目标。十一月份，依据各网点经营目标实际完成状况，结合本地市场经济变化特点，准时调整各网点经营目标，为今年盈利方案的顺当实现进一步打下基础。截止11月末，各项存款余额为X万元，比年初增加万元；各项贷款余额为万元（含贴现万元），比年初增加万元；不良贷款余额为万元（不含抵债资产），比年初下降万元，不良贷款占各项贷款的比例为X%（含贴现），比年初的X%下降了X个百分点；全辖盈亏轧差合计账面盈余万元，比去年同期增盈万元。估量至12月末，各项存款余额达到万元，比年初增加万元；各项贷款余额为X万元，比年初增加X万元；不良贷款余额为万元，比年初下降万元，不良贷款占比为X，比年初下降X%；全辖实现各项收入为元，各项支出万元，账面盈余万元。二、强化财务管理，规范财务行为，努力增收节支1、依据上年财务管理阅历，结合今年改革实际状况，以“总量控制，效益优先，以收定支，超额审批，超限停支，财务公开，民主理财”为原则，控制水电费、公杂费、邮电费等费用全年限额，业务款待费严格依据利息收入的5‰序时列支，其他费用开支务必 报经联社审批，并下批复作为年终考核认账因素。同时综合考量各方面状况，又给每个网点额外增加了元费用，从而保证了各网点经营和管理所需各项费用的开支。2、规范财务行为，合理控制财务开支。连续执行《市农村信用合作社财务管理方式》和《费用结报制度》，在联社费用管理委员会管理下，详细规范了财务开支的范围、标准、审批权限、程序等，不断完善了费管会的管理制度，对于核定费用以外的费用开支，一律提前上报费管费争论、审批。截止11月末，经费管会争论审批通过的各项费用为元，其中：各项垫支费用X，购买的低值易耗品费用为X元，各种修理费用为元，营业外支出为元，其他各项费用为X元。3、减少非生息资金的占比，强化应收利息的管理。截止11月末，我社应收利息帐面余额为X万元，已超过银监部门的`风险控制警戒线，我部依据实际状况，在主任室的要求下，保持“谁分片地区，谁负责清理”的原则，对各网点进行跟踪督促，限期清理。截止11月末，应收利息余额为X万元，估量年末将全面完成应收利息的清理工作。三、准时清收违规投资，规范投资行为依据银监部门和省联社清理违规投资的要求，加大了对违规债券和保险投资的清收力度，通过采取上门催收洽谈、电话追问和网上查询、托付出售等方式，准时清收了申银万国万元国债和保险投资万元。目前仍有保险投资万元未收回，正连续与太平洋保险公司洽谈给付；亲热关注南方证券托管工作，债权一经确定，准时清收南方证券万元国债投资。为规范投资行为，确保资金安全、高效运营，我部于今年十月制定了《市农村信用合作联社投资业务管理方式》，规定了在银行间债券市场进行资金拆借、债券买卖、债券回购等投资业务行为。十月份以来，托付省联社在银行间债券市场购买债券X万元，同时与省联社进行短期资金拆放业务，提升了资金使用效益。四、强化培训，强化指导，提升会计工作水平1、利用会计例会之机，组织各网点主办会计学习了《代收行政罚没款操作说明》、《市农村信用合作联社银行承兑汇票业务管理方式》、《市农村信用合作联社银行承兑汇票业务操作规程》等文件。在综合业务上线后，对全辖各网点主办会计、记账员、储蓄员分别进行了操作业务培训，并进行理论和操作实践考试，对考试合格者方允许上岗。今年以来，我部下发了三期会计业务培训资料，分别是《出纳业务培训资料》、《会计凭证编制及装订规范标准》和《市农村信用社报表填制说明及相关要求》，并依据《出纳业务培训资料》的内容，单独对出纳员进行了一期培训。通过多次学习和培训，不断提升了内勤人员的理论学问水平和实际操作力气，确保了内勤人员适应上线后新的业务系统操作要求。2、会计检查与指导。每个季度对全辖各营业网点的会计出纳基本制度的落实、工作质量、财务制度执行状况及重要空白凭证管理等进行了现场检查，对检查中存在的问题，准时进行了现场订正，并针对存在的违规违纪行为对有关责任人进行罚款和通报，促进各网点认真落实各项要求和规定。五、下一年度工作目标1、强化柜面人员业务培训与考核，组织技术练兵、技能评级等，努力提升业务人员素养。2、开展柜员制调研，争取尽早实行柜员制。3、健全内部管理制度，做到依法核算、合规经营。4、强化会计指导与检查的力度，杜绝安全隐患。财务年度工作总结2今年，依据公司提出的年度目标及长远发展规划，为进一步强化财务管理工作，主要做了以下工作：一、进一步强化项目管理，努力做好项目成本核算为努力提升工程项目管理水平，切实搞好工程项目成本收支核算，使项目成本收入最大化、成本支出得到有效的、合理的控制，扩大工程项目效益空间，严格依据《项目经理部财务管理及核算方式》、《经济活动分析暂行方式》要求，对所属工程项目的月份成本归集、月份成本收支核算与分析进行了进一步规范，努力把项目成本收支核算与分析做好，通过对该项制度的运作施行，对进一步强化项目管理工作起了较好的作用。二、强化成本控制，强化财务预算管理，定期成本分析，严格经营责任考核兑现，努力增收节支，进一步推动项目管理1、认真依据《〈建筑合同〉准则》要求，建立预期效益分析制度，深化工程项目责任成本核算，强化工程项目的效益管理，建立了以技术、财务为中心的清算索赔工作机制，定期对清算索赔状况进行分析，强化工程项目清算索赔工作，g服先干后算、边干边算的弊病，避开为业主义务劳动现象的发生；对全部工程项目进行了认真系统的成本收支分析及工程变更、量差、料差的索赔状况分析，依据分析，对存在的管理方面的问题进行了认真的整改规范，有效的促进了工程项目的管理。2、依据公司的实际状况，今年严格规范了各单位年度财务预算的编制与执行控制工作，将全面施行预算管理作为财务工作的重点，以预算管理为手段，实现效益最大化为目的，工程项目严格实行目标责任成本预算包保、公司机关各部门强化预算经费的日常财务监督检查，施行过程控制。重点抓了工程项目责任成本预算编制，管理经费预算控制，强化成本过程控制。通过严峻 工程项目责任成本目标考核奖罚兑现，使各工程项目充分熟识到了责任成本预算的重要性、严峻 性。对成本过程控制要依据谁管理、谁负责的原则，明确划分责任中心，层层分降落实管理责任，严格成本考核一票拒绝，把成本严格控制在责任目标成本之内；严格管理责任与经济利益紧密挂钩，严格过程考核，准时兑现奖惩，努力实现公司和职工效益的双收双盈，杜绝责任效益的铺张和流失。3、进一步修订完善了《工程项目考核评价施行方式》，准时与各项目签定的《工程项目管理目标责任书》，强化了在建工程项目的过程考核、监控、分析及竣工项目的考核兑现工作；依据责任书目标，全部进行了考核，并对考核结果进行兑现，有力的促进了在建工程项目责任目标的实现。三、强化清算清欠力度，强化资金管理，努力降低资金成本1、不断强化和完善资金管理措施、方式，印发了《关于实行债权清收月报制度的通知》，制订印发了《关于强化债权清收目标及措施的通知》，更好地发挥财务管理以资金管理为中心的作用，完善措施加大工程清收索赔及各类债权的清收力度；在工程索赔清算方面，为实现项目效益的最大化，实现资金的快速回笼，公司对已竣工及即将竣工的工程项目分别与分管领导及项目经理签订了清算清欠责任书，施行责任奖罚，收到了较好的效果，清算清欠取得了重大成效；在工程拖欠款清欠方面，为尽快缓解资金紧急状况，对拖欠比较严峻的老大难债务业主，我们主动利用法律及有效的社会关系资源进行债权清收，效果显著，利用法律武器全部收回，从而有效的缓解了部分资金需求、降低了资金成本。在单位内部挂支清理方面，针对内部挂支不断增加的状况，公司采取强制措施，制订了《关于严峻 内部挂支管理规定的通知》，依据工程等不怜悯况，对所属单位分析制订内部挂支限额，实行了单位内部资金及挂支日报制度，对挂支超限额的.单位负责人及财务主管进行通报并施行惩处，使内部挂支准时得到清理，挂支额度得到了有效的遏制，收到较好效果；2、在资金管理方面，不断完善并严格执行公司《资金管理方式》及采取的相关资金管理措施，严格各单位月份、季度资金用款方案，严格实行各单位银行资金A、B户的报批日常管理及货币资金日报、周报、月报制度，强化各单位资金的监管力度，杜绝各单位以任何形式的各类融资及担保行为；进一步制定资金管理措施，强化对各单位资金的监控力度，加大对各单位货币回笼的奖罚力度，明确清欠目标，落实清欠责任，确保货币资金的回笼率，将清收清欠作为公司生产经营中的重要工作抓紧抓实，对各单位作为一项重要的责任考核内容严格考核，对清收清欠目标完不成的不于考核兑现。3、严格各项费用的计提上缴，严格确保养老金、医保金等社会化费用准时、足额上缴，确保实现各项规定费用按时、精确     、足额货币上缴，对拖欠应上缴款项特别是社会化保障款项严峻的单位主责人员要严格依据措施规定进行相应的惩处，社会保障费用收缴率达到100%，实现零拖欠。四、强化对财会业务的规范，严格施行会计基础工作标准化，认真落实贯彻好会计核算方式严格依据公司转发集团公司会计基础工作标准通知要求，在对各单位分析、考核的同时，对各单位的会计基础工作标准化进行了认真的检查落实规范，对发觉的问题准时进行了通报并限期进行整改，进一步强化了会计基础标准化工作。财务年度工作总结3回忆过去的一年，财务科在矿领导的正确指导和各部门的通力合作及各位同事的全力支持下，在圆满完成财务科各项工作的同时，很好地满足了上级部门和全矿各个部门对财务工作的需求。在怎么做好资金调配，保证工程款的支付，准时精确     无误地办理银行收付款等方面也取得了务必 成果。当然，在取得成果的同时也还存在一些不足，下头将我矿总结如下：一、会计核算工作众所周知，会计核算是财务部最基础也是最重要的工作，是各项财务工作的基础和根源。随着公司业务的不断扩张，怎么强化会计核算工作的标准化、科学性和合理性，成为我们财务工作的新课题。为努力实现这一目标，财务部主要开展了以下工作：1、建立会计核算标准规范，实现会计核算的标准化管理。财务部依据路桥工程项目核算的需要、依据纳税申报的需要、依据资金预算的需要，设立会计科目，制定了详细的二级和多级明细，并且对各个科目的核算范围进行了明确规定。具体有以下几点：（1）、规范记账、算账、报账等日常会计处理工作，做到手续完备、数字精确     、账目清晰，按月编制会计报表、会计分析报告。（2）、定期与项目部会计核对现金、银行存款以及原辅材料、低值易耗品、备品配件的入库、领用、报废。（3）、精确     准时登记各种账簿，并做到账账相符。准时精确     供应各方所需数据，严格依据财务管理制度工作流程进行工作。2、引入用友网络版财务软件，全面施行会计电算化。经过前期加班加点数据初始化，最终将财务数据系统建立起来。财务部各个岗位基本掌握了财务软件的应用与操作，财务核算顺当过渡到用电算化处理业务。大大地提升了数据的查询功能，为财务分析打下了较好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。3、重新对原有的`会计核算流程进行了梳理和制定，此刻的财务部内部会计核算流程更加突出了内部控制，明确了各个流程所占用的时间，对什么时间报账、出什么表、供应哪些单据，凭证怎么传输都做出了明确清晰的规定。保证了财务信息能有序地、按时、按质地供应出来。接受新的工作流程后，工作效率提升了，各岗位的冲突和扯皮现象减少了，财务报告的准时性得到了有效地保障。4、强化各业务单位及往来单位帐目的清理核对工作，定时与各单位打电话或亲自上门清理核对帐目，使得我公司与上下游往来账目清晰精确     。同时强化应收工程款的追讨，如省路桥公司、环安公司和新疆、宿州的款项。财务部每一天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。一年来，我们准时为各项内外经济活动供应了应有的服务，基本上满足了各部门对财务的要求。公司资金流量一向很大，尤其是在年底春节前，在回收工程款和结算支付材料、工程款、工资等工作中，现金流量较大，财务部本着”认真、仔细、严谨”的工作作风，各项资金收付安全、精确     、准时。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用完自我最大的努力。二、内控管理1、建立了出纳通核算系统，各项目部会计在经济业务发生当日准时登账，真正做到日清日结，便于公司统一控制，为公司统一筹划资金和控制费用供应了最快捷有效的第一手资料。2、建立了材料核算系统，各项目部在当天材料出入库时，准时将出库材料和入库材料登入系统，便于总部动态掌握各项目部的材料使用情景及库存数，做到周转快，库存少，尽量少占用资金。3、财务部全体人员经过学习公司财务流程及支付管理方式，大大地增长了业务学问，有效地改善了前期支付劳务、租赁、工程款手续有时不齐全也付款的情景，以便条代票，以单代账，财务只是被动付款等等不规范行为。同时实现了收支同步、债权债务关系准时反映并能分项目准时正确核算成本费用，同步做出报表上报公司领导。4、开展有多部门加入的资产清查工作，与资产管理部门亲热协作，将财务账面资产与现有资产核对开展实地清查。使公司资产利用率得到提升，有效地盘活了资产，并合理地做出折旧方案，合理地计算经营成本。在内控方面，财务部相继提出了关于财产管理、合同签订、费用控制等方面的合理提议。为完善公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。三、税务筹划与融资1、财务部除了负责处理公司内部财务关系外，为达成公司的目标任务，还要妥当处理外部各方面的财务关系。xxxx年度我们相继和多家担保公司合作，建立了较好的合作伙伴关系。与徽行、中行、招行、杭州银行等实力雄厚的单位也都建立了优良的银企关系。2、与税务部门建立了较好的税企关系，并圆满完成了对税务、银行、统计局、街道、建委等相关部门所需资料的申报。3、在日常资金管理上，财务部重点强化了以下工作：与各家银行开通了网上银行业务，帮忙公司实时了解公司的银行存款状况；建立了资金日报体系，每日向公司领导上报头天的公司资金状况，为公司领导进行资金调度供应了依据；每月定期编制各家银行的银行余额调整表，保证了公司资金的精确     性和安全性；不定期地对库存现金进行盘点；在付款流程上增加了对出纳填制的付款单据的复核程序；经过这一系列的工作，使得公司资金的收取和使用上的精确     性及安全性大大提升，使财务部在资金管理的规范化方面上了一个新的台阶。四、财务部存在的问题及处理方式1、有关制度和规定执行力度不够，比如我们在资金支付和费用报销方面要真正发挥财务的监督职能，对于不贴合规定的坚决不予支付。2、固定资产账务系统未建立起来，要充分利用现有固定资产模块建立明细账，便于公司对固定资产的日常核算管理。3、财务人员来自各行各业，需强化财务人员内训，经过学习、培训、沟通来逐步提升自我，促进内部沟通，更好地做到上传下达。xxxx年度工作方案xxxx年在一如既往地做好日常财务核算工作的同时，要更进一步强化财务的监督和管理职能，做到财务工作长方案，短支配。使财务工作在规范化、制度化的较好环境中更好地发挥作用。1、资金调度和信贷工作：今年随着公司业务量的加大，资金需求日益增加，我们将在公司高层的领导下，合理支配使用资金，搞好信贷工作的开展，期间要搜集、整理很多的资料，编制各类贷款报告，与银行、担保公司人员充分沟通，把贷款工作落到实处。2、与税务的对接：结合新会计准则的施行，新税法的动态，亲热关注营改增及相关政策是否与本公司有关，并认真学习税法，准时与相关税务人员沟通，确保在税转变动的情景下准时连接。3、以核算为基础，加大内控管理。真正发挥财务人员的事前控制、事中监督、事后总结分析的管理职能。加大内部自查、对账工作，时时确保每笔业务精确     无误。作为公司一员，怎么提升自我适应公司、服务公司是我们财务人员思考和改善的必修课。身为财务人员，我们在公司强化管理、规范经济行为、提升公司竞争力等方面还应尽更大的义务与职责。我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自我，强化学习，以适应公司的发展。财务年度工作总结420xx年财务部的工作紧紧围围着20xx年度公司工作重点和财务部工作方案开放。在公司领导的正确领导和各部门同仁的通力协作下，财务部以成本管理和资金管理为重点，务实、高效、有序地完成了各项财务工作，有力地强化了财务管理在整个公司管理中的核心作用。为使财务工作进一步得到提升，现将20xx年的工作做如下简要回忆和总结。一、进一步明确了岗位职责，优化了工作20xx年财务部进一步划分了部门组织架构，对部分人员的工作岗位进行了调整，明确了各岗位的工作内容及职责。在充分利用软件系统的基础上，调整工作流程，进一步提升了工作效率。二、完善了财务部的内部控制制度公司典当和销售的单据数量随着业务规模的扩大急剧增长，财务部的核算量快速提升，同时出错率有所上升。年初发生了几笔由于销售单据填写不清晰或收银写错小写金额，导致开票人员开错发票金额的业务，虽然事后均已追回，但暴露出财务工作流程管理上存在的缺陷。针对此类状况，财务部对一些重要岗位的重要事项增加了审核机制。1、开具销售发票时要求一人开票、另一人审核，开票人、审核人务必 仔细核对票据的大小写金额，确认无误后审核人在发票上签字确认。此制度执行以来，有效避开了发票错开大事的再度发生。2、在资金管理方面，针对网银划款业务，实行了登录密码与支付密码分开制度。查款人和划款人岗位分别，改善了原出纳岗位工作量越来越大，却不便加人的状况。对于每笔资金流出业务，确保一人录入，另一人审核并输入密码，有效防范了资金风险。三、强化资金管理，提升资金利用率进一步强化了对资金的管理，为业务部门放款供应强有力的后备支持，确定货币资金持有量，在保证业务顺当进行的同时避开资金闲置。四、强化了对库存商品盘点的监督职责从二季度开始财务部在与货品部核对库存商品报表的同时，开展对各门店及总库房库存商品的盘点工作，实现了每季度对库存商品实物轮转盘点一次的目标，进而强化了对库存商品的监督，取得了很大的成果。但在盘点过程中也发觉了一些小问题，例如账面商品编码与实物不符等。针对这种状况，财务部会进一步强化事后跟踪，要求其在一定工作日内务必 予以处理，否则盘点将流于形式，无法达到预期的目的。五、进一步完善了费用报销制度在公司原有费用报销制度基础上，制定了《费用报销制度补充规定》，细化费用报销制度，增加费用报销制度的可执行性，尽可能的缩减了职工占用资金时间。六、强化了财务分析工作在原有表格数据分析的基础上，增加了财务分析的文字描述，就公司本年度的收入、盈利及资产结构整体状况进行了具体的分析，令公司财务状况，经营成果的反映更加细化详实，为经营管理决策供应了坚实的基础。七、认真完成年终决算工作年终决算是一项复杂和繁重的工作，主要包括：账务清点、公司经营状况盘点及各项经济指标考核。此外还要向银行、税务部门供应公司年内有关财务状况的重要文件。在岁末年初的`这个月里，财务部同心协力、加班加点，表现出不怕苦、不怕累的敬业精神，顺当完成年终决算工作。将来，财务部将依据公司领导的经营思路，不断积累阅历，供应更加详尽的财务数据。回忆过去，是为了更好的展望将来，现将20xx年度工作方案汇报如下：一、连续优化岗位职责设置20xx年度公司软件系统会进行调整，财务人员的岗位职责也会有所调整，以达到依靠软件升级提升工作效率的目的。依据公司的新战略，20xx年将对运营支持部门实行绩效管理，此举将大量增加财务的审核工作。财务部尽量将增加的工作量在现有人员内部消化，如现有人员的确无法担当，方案聘请一定的人员分担。二、强化内部人员培训目前，财务部对收银员的管理较薄弱。财务部方案在收银主管到位后，支配收银主管对收银的工作进行监管，强化对收银员的事前培训和事后审核。另外，公司财务人员每日面临大量的资金支付、费用报销、记账、票据审核等工作，同时还要协作各业务部门，供应大量的会计报表、银行资料等。这些工作要求财务部人员必需有过硬的业务素养，因此，财务部20xx年度将进一步强化财务人员培训及考核，提升整体财务人员的专业素养和工作力气。三、合理控制费用支出，施行预算管理财务部方案20xx年开放预算管理基础工作，为日后预算工作全面开展打下制度及流程基础。预算工作预备以业务部门及运营支持部门为预算单位，将收支与绩效挂勾，达到科学管理的目的。四、进一步规范费用报销流程及制度目前，公司费用单据大量增加，费用审核工作尤为重要。从以往报销状况看来，主要存在以下问题：报销人员填单任凭性大，财务复核不能一目了然，增加审核及入账的难度。针对这种现象，20xx年度财务部将进一步规范报销流程及制度，加大报销制度执行力度：要求报销人员务必 按制度要求规范填单、规范签字、准时报销。同时应将数据的统计与报送流程化，做好基础数据的规范、采集和上报，保证财务资料的精确     性和准时性。针对借款核销时间较长的问题，方案采取两种方式，一是从签订合同的源头控制，每付一笔款要求供应商开具一张票，二是施行绩效扣款制度，要求经办人员主动核销借款。五、提升总资产周转率一方面强化对资金的管理，合理调配资金，降低资金成本。另一方面，强化对存货的管理，协作货品部提升存货周转率，制订最佳库存持有量，保持合理的库存结构，以提升总资产周转率。六、强化财务分析工作目前，财务报表及分析的工作量很大，导致财务部无法准时报送相关资料。鉴于这种状况，财务部将进行一步争论报表、分析与典当ERP和用友ERP相结合的方式，以系统为依托，减少人为分析工作，提升工作效率及质量，进一步缩短提交报表、财务分析的时间。今年财务部的工作在各位领导的支持和关怀下，在各部门的协作下，取得了较好的成果。全体财务人员在繁忙的工作中都表现得特殊努力和敬业。财务部20xx年的任务会更重，压力会更大，我们将连续挑战新的工作，主动进取、拓展创新，充分发挥财务管理在公司管理中的核心作用，为公司的发展壮大做出更大的奉献！感谢各位对我及财务部的支持，感谢大家。最终祝公司富强昌盛！祝大家新春愉悦，万事如意！财务年度工作总结5第一部分：上半年度财务部工作完成状况第二部分：工作中存在的问题及处理方案第三部分：取得的工作成果和工作阅历第四部分：总结并展望下半年度财务部工作具体如下一、个人（部门）主要工作内容和完成状况，并对于完成状况进行分析：1、上半年个人（部门）主要工作内容和完成状况：列出上半年个人（部门）具体都做了哪些工作；具体工作完成状况的描述，落实到具体的数字。2、对个人（部门）工作完成状况进行分析：针对没有准时完成的工作任务以及工作中的不足进行分析，要详细写出个人主要因素和外部主要因素（外部因素包括环境政策和合作方因素，以及团体管理因素）。二、总结个人在工作中存在的问题，主要针对个人因素和问题进行反思。针对存在的问题提出处理方式和措施：针对上述问题，想象一下，今年外部主要因素未转变，在哪些方面怎么去改进，列出具体的事实工作措施和方式。具体的”事实是要清晰的描述和具体的数字。从个人工作方式、工作态度（责任心、勤勉度、纪律性）、执行力气、沟通力气、学习力气、合作力气、团体建设、方案管理、组织协调力气、应变力气、拓展创新力气、工作效率等方面进行反思。三、总结上半年工作中遇到的外在因素和影响、以及团体协作中存在的问题，怎么针对既定环境改进工作方式主动应对，提出建设性看法：1、怎么适应变化的外部因素2、怎么改进团体管理方面提出改进看法（团体方面：团体管理制度、团体协作、内部培训、内部工作流程等等方面）四、本年度个人取得的成果和工作阅历：个人取得了什么工作成果和工作中得到哪些阅历。包括个人和团体的。五、结论：依据以上工作总结分析，提出下半年需要进行哪些改进。财务年度工作总结6回忆x年的财务工作，财务部在酒店老总的直接领导及集团财资管理处的指导下，认真遵守财务管理相关条例，按集团财资管理处要求实事求是，严以律己，圆满完成了x年酒店的财务核算工作及各项经营指标的完成。主动有效地为酒店的正常经营供应了有力的数据保证。促进了经营的顺当完成，为经营管理供应了依据。主要有以下几个方面：一、会计基础工作方面为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥精确     的指导作用，我们在遵守财务制度的前提下，认真履行财务工作要求，正确地发挥会计工作的重要性。总结各方面工作的特点，制定财务工作方案，扎扎扎实实实地做好财务基础工作，年初以来，我们把会计基础学习及集团下达的各项方案、制度相结合，真实有效地把会计核算、会计档案管理等几项重要基础工作放到了重要工作日程上来，并依据每月份工作方案，组织本部门人员按月对会计凭证进行了装订归档，按时完成了凭证的装订工作。严格依据会计基础工作达标的要求，认真登记各类账簿及台帐，部门内部、部门之间准时对帐，做到帐帐相符、帐实相符。二、会计管理方面1、资产管理：我们在按会计制度要求进行资产管理的基础上，更加有条不紊地保持集团的各项制度，严格执行集团财资管理处部下发的资产管理方式及内部资产调拨程序。认真设置整体资产账簿，对帐外资产设置备查登记，要求各部门建立资产管理卡片建全在用资产台帐，并将责任落实到个人，保持每月盘点制度，在人员办理辞职手续时，认真对其所经营的资产进行审核，做到万无一失。2、债权债务管理：对酒店债权债务认真清理，每月准时督促营销部收回各项应收款项。3、监督职能：加大监控力度，主要表现在如下几个方面：（1）财务监控从第一环节做起，即从前台收银到日夜审、出纳，每个环节紧密连接，相互监控，发觉问题，准时上报。（2）对日常选购价格进行监督，制定了每月原材料选购及定价制度（菜价、肉价、干调、冰鲜），酒水及物料购入均接受签订合同的方式议定价格。对供应商的进货价格进行严格控制，同时强化选购的审批报帐环节及程序管理，从而准时控制和掌握了购进物品的质量与价格，准时了解市场状况及动态。（3）强化客房部成本控制：要求客房部强化对回收物品及客房酒水的管理，对未用的一次性用品准时回收，建立二次回收台帐。4、货币资金管理：财务部严格遵守集团财务规定，由会计人员监督，定期对出纳库存现金进行抽盘，并由日审定期对前台收银员库存现金进行抽盘，现金收支能严格遵守财务制度，做到现金管理无差错。三、对内、对外协调方面1、对内：关心领导班子控制成本费用开支；（1）编制费用预算，为各部门确定费用使用上限，督促各部门从一点一滴节省费用开支；（2）合理制定经营部门收入、成本、毛利率各项经营指标，准时精确     地向各级领导供应所需要的经营数据资料，为领导决策供应了依据。对本部门所属的收银员认真训练，督促其尽力协作经营部门的工作。2、对外：准时了解税收及各项法规新动向，主动询问税收疑难问题。3、准时填制酒店的纳税申报表，按时申报纳税，遇到问题准时与集团财资管理处进行沟通并处理。4、按时加入集团召开的季度例会，依据集团财资管理处召开的财务工作会议的工作布署，准时支配对往来的清理及固定资产的管理工作。5、主动协作集团财资管理处及法规审核处的联合检查工作，做好各项解释工作。6、对收据及发票的领、用、存进行登记，并认真复核管理。7、加入集团组织的会计人员连续训练的培训，不断提升自身的业务素养，更好的”为公司服务。四、来年方案x年是酒店发展的关键一年，我们将已崭新的面貌迎接一年的工作，在总经理的领导下，结合三星标准，围绕“竭尽全力为酒店前勤服务，保证酒店正常运转”的理念，齐心协力，团结一致，为酒店的奇妙明天共同努力。在x年，财务部将：1、x年财务预算方案工作。依据集团公司及酒店领导班子的工作要求，结合市场状况，在反复争论历史资料的基础上，综合帄衡，统筹兼顾，本着方案指标主动拓展稳妥的原则，编制酒店x年财务预算。并且，依据集团公司下达的x年任务指标，层层分降落实，下达到各部门。同时，为了保证任务指标的顺当完成，财务部对各部门的方案任务进行逐月检查和分析，准时发觉各部门方案任务指标执行中存在的问题，为公司领导制定经营决策供应重要依据。2、x年财务决算工作。财务部将依据会计决算工作的要求，高标准、严要求、齐心协力，认真保质保量地完成会计决算几十个报表的编制及上报工作，并对会计报表编写详细的报表说明，认真完成会计决算工作任务。3、做好x年收入、费用方案及经营方案。4、组织财会人员连续学习新会计准则，提升财会人员业务技术水平。5、进一步搞好财务部财会量化工作管理。财务年度工作总结7回忆过去一年：公司经营走过了困难的历程，作为财务部主要负责人，没将财务工作进行到位，没有充分有效地去进行财务部管理及协调财务部整体工作，没有充分发挥财务部门在公司管理中的作用，深感愧疚，愧对公司领导赐予的平台及同事们的热忱支持。深深体会到财务部门作为公司的一个主要职能监督部门，当好家、理好财，更好地服务公司是财务部门应尽的职责，在公司强化管理、规范经济行为、提升公司竞争力等等方面负有很大的义务与责任。现就部门工作总结如下：过去的一年中，财务部认真的`完成了总经办交办的各项事宜，比如融资手续的办理，公司证照的变更、年检、办理，与各大厂商的业务资料等及临时交办的各项事宜，但由于事务烦多，往往重视了这头却忽视了那头，没能全方位地进行管理，虽然事务能完成，但总体上未能准时给总经办带来有用的可支配的各种信息，使得总经办的选择总是迟后于发生的现实问题。在上年的税务工作中财务部g服了许多困难，通过主动加入银行、财政、税务等各大部门举办的纳税、会计训练培训以及查阅税务资料，探究税收稽核的重点等，顺当通过了增值税缴纳工作。通过学习培训，提升了每月纳税申报工作的质量，并且娴熟掌握了统计局、财政局、税务局、商务局、经贸局、外管局等各项报表的填制工作。分公司财务工作：分公司日常经营活动通过分公司上传的日报表进行分析控制，日常费用开支趋于正常，各项费用开支均能先核批后支付。分公司财务活动在大的方向有序地进行，分公司财务人员也能主动协作财务工作，但在分公司的控制上没有实地进行过内审，下一步的工作中将支配定期到分公司进行全面账务审查。在实际工作过程中，我们部门时时与销售部进行沟通，销售部门都完全协作做好当中存在的问题，财务也完全协作了销售部做好了财务部门应做和不应做的，使两部门之前的连接越来越紧密。销售部门，特别是销售员在开具销售单上消逝了好几次严峻错误，将销售价款少写，后来查账时财务部出纳已将全款收回，未给公司带来损失。装饰部财务核算及财务管理正常地开展，装饰部的众多小商品核算也能清晰、明确，各往来业务，成本费用均能精确     核算，但在今后的实际工作中还有待强化财务部与装饰部的沟通，使工作更能有序地开展。思路准备出路，行动准备结果。今后财务部开展工作的思路是：以发展的理念进行工作，依据公司的具体状况及公司领导将公司在整个市场中的定位变化，不断学习、不断更新思路、不断创新思维来适应工作需要及开展财务部工作。财务年度工作总结820xx年已经告一段落，在此期间，我部严格执行公司管理的文件和工作程序，主动响应公司的政策，无论是在人才培养方面还是部门要求和规定方面，都在不断地推陈出新，逐步完善。顺当完成了春节、五一、十一等重大节假日的后勤保障和人手支援、调配工作。认真做好收入统计和成本分析工作，做好营运部门经营成本控制和费用节流工作，在上级领导的关怀和指导下，经过大家的共同努力，我部20xx年度的各项主要工作得以圆满完成。具体完成的工作如下：一、在会计核算方面，主动推动财务电脑化工作进程，提升财务数据精确     性。1.组织会计部相关人员在1、2月份对会计科目进行了全面的整理规范，全面完成了金蝶系统电子报表的编制工作。处理了财务报表由手工计算简洁造成错漏，历史数据查找难的问题，会计帐务工作效率得到了极大的提升。2.应付会计建立供应商群，月结供应商由以前打电话对账的形式更改为网上对帐，平常依据单据审核完成的状况，准时跟供应商完成核对确认工作。不仅极大地保证了数据的精确     性，提升应付账款对账效率，而且节省了通讯费用。3.重点强化了应收、应付账款历史数据的核查清算工作，对以往系统中入错账、乱入账的现象进行核查，并出具调账报告，逐步把历史遗留账目理清、理顺。4.由于历史数据的入账方式、分摊状况等存在不合理状况，组织会计人员花费了大量的人力和时间重新复核、查找缘由等，顺当通过会计事务所的各项检查工作，完成了20xx年税务账的审计报告。5.严格审查、跟踪选购借支款项。由以前的半个月做一次跟踪汇报到现在的货款汇出三天就开始跟追选购员。对不合理解释要求其退款或限时供货处理，通过整治现在对于已汇款后发货的状况基本上都能保证在一周内到货，有效地保证了公司资金的安全。6.强化与人事部工资核算沟通工作，不断累积阅历，遇到问题能准时与人事部审核员共同沟通、争论，减少错误的发生，确保所录入的数据精确     无误。7.规范了淘宝支付流程，针对物品选购不定时、时间紧的特别，为了不影响正常营运，强化与选购部沟通、协商，规范淘宝支付的流程，避开造成不必要的影响。8.强化与成控部的沟通，成收入、成本的划分、归类形成统一看法，由过去成本依据自己的熟识独立入账的方式更改为由会计员统一入账，避开了错入账、乱入账现象的发生，形成了会计入账一致性、谨慎性、可比性的原则，有效提升了会计核算的精确     性。9.做好资金预算方案，确保公司资金营运正常，在资金充裕的状况下，准时做好投资理财工作。认真了解、掌握投资消息，如中行、农行、安信网贷等，为领导投资决策供应最优方案，实现效益最大化。二、在收入核算方面，保持原则严把关，不断优化统计报表及数据分析工作。1、发觉问题准时汇报，并针对特殊状况开具审计报告，如多收、少收、漏收、入错账等，强化与营业部门的沟通协调，完善工作流程。如OA单的签批流程、温泉部二次消费报表、职工价等操作方式，有效提升了工作效率，减少了差错的发生。2、强化各营业点发票开具状况核查的力度，从开始只关注发票的金额到现在重点关注发票的真实性进行转变，从源头抓起，对重开或多开发票形成有效监督，真正起到“防微杜渐”的效果。3、做好大型推广活动（如浪漫七夕节、学生团、公司团）和每月总收入、旅行社消费等状况的数据统计、分析以及对比工作，为公司的经营效益分析供应精确     的数据支持。4、主动跟信息部沟通并完善审计报表数据电脑化水平操作程度，如冰川水谷代金券回收统计，火族美食汇销售状况等，工作质量和工作效率有了大幅度提升。5、优化报表操作方式，提升工作效率。利用OA系统信息导出数据，培训职工掌握办公软件、函数公式等，减少人为的操作错误，保证了数据统计的时效性和精确     性。三、在成本核算成控方面，保持市场调查力度不放松，不断完善部门监督流程。1、强化选购单价审核力度，从成本“核算”向“控制”转变。多去部门巡查发觉问题，多去市场调查价格，认真做好市场调查评估工作。经过实地巡查，发觉餐饮部过期食品调料一批，准时上报公司处理。强化市场调查、选购议价，有效地节约了公司进货成本，如58台联想一体机和柴油，其中柴油原清远报价是5.xx元/升，后改为东莞选购，报价为4.65元/升，节约0.51元/升，春节备货选购8000升，节约了4080元。2、规范月末盘点报表的操作流程，针对客用品、厨房用品等消耗性用品简洁消逝错盘、漏盘现象，重新规范盘点报表设置，从报表中准时发觉特殊数据，为正确、合理核算部门成本供应牢靠保证。3、完善了餐厅、宵夜广场每日生鲜菜单选购下单流程，强化选购监督工作。由原来部门每日电话通知选购，更改为每日用微信、发图片给成控经理，经成控经理审核后转发给选购跟进。4、强化工程总仓修理材料领用的监管工作，主动与信息部沟通，通过《修理系统》审核每张修理单领用材料的真实性和有效性。5、强化二级库房的抽查力度，发觉物品过期等特殊状况准时汇报反映，组织盘点人员完善盘点方式和培训盘点细则，强调盘点责任到人，提升职工的责任心。四、在资产管理方面，强化与部门沟通，不断提升资产管理员责任意识。1、在各部门的主动协作和大力支持下，完成了20xx年第一季度资产盘点报告，对各部门资产管理中存在的问题和消逝的状况总结分析，提出改善建议。并对消逝的资产盈亏状况依据公司审批看法进行处理。2、每月做好各部门资产台账的统计表，对资产的购进、调拨、报损等状况进行登记在册，并交各部门资产负责人签名确认存档。3、强化与各部门资产管理员和负责的沟通，对盘点方式、物品名称、存放位置等进行多次沟通、沟通，形成统一看法。如餐饮部餐具用具、厨房用品盘点方式的调整，通过前两次的大盘点，各部门资产管理的责任心有了明显的提升。4、20xx年年度资产大盘点已经顺当启动，各部门由原来的被动接受盘查监督，到现在的主动提出自盘核查，最终再又财务复查。在物品的管理、盘点的方式以及工作的主动、主动性方面有了大幅度的提升。五、在有机农场管理方面，强化学习和了解，不断规范养殖成本核算工作。1、强化与有机农场负责人和饲养员的沟通，规范农场饲料、药品的领用登记状况，每日记录实际饲料使用数量，为正确、合理计算禽畜饲料成本供应基础。2、强化与养殖组负责人钟小强的`学习、了解，禁止了外来人员去餐厅拉潲水使用的状况，跟餐厅、职工饭堂沟通，充分利用潲水喂养禽畜，减少了饲料的选购成本，有效节约了饲养成本。3、强化会计部与成本部的沟通工作，不断规范有机农场养殖成本和收入的入账核算工作，为科学、合理计算成本费用供应依据。六、在业务技能方面，突出培训重点，不断提升职工综合业务力气。1、认真传达公司有关营销策划活动、价格变化等新文件的规定和操作，准时反馈实际工作中消逝的问题，掌握活动的重点和留意事项，如冰川水谷40元代金券、佛冈人游奇异世界二选一活动等。2、认真、耐心做好职工业务培训，从过去简洁叙述工作流程到现在重点培训工作方式、技巧，每月制定工作重点和培训方案，如开发票、现场监督等。每周组织一次各分部代理领班学习、总结、共享工作阅历，对工作的消逝的问题准时处理，对职工提出的建议准时回复，不断提升职工独立上岗和应变处事力气。3、不定期组织审计、成本去营业部门现场（酒店、餐厅、温泉宵夜广场）学习收银操作流程，汇报总结学习心得，针对发觉的问题总结分析，提出完善方案，提升综合业务力气。4、联系银行作业人员强化对信用卡学问和纸币辨别力气的培训工作，11月组织了各岗位收银员听取了银行专业人员的讲解工作，在学习中相互沟通，有效提升了职工的业务技能。5、实行岗位轮换制度，培养独立上岗力气。特别是审计本和售票处，对主动好学、业务力气较强的分部骨干部调整工作岗位和内容，调动职工主动性和工作热忱。七、在对外服务理念方面，强化开口服务，不断强化职工公司仆人翁意识。1、强化售票处票务推销的主动性和主动性，耐心向客人解答。特别是在节假日期间，无论是客人的合理要求还是无理取闹，在保持原则的前提下耐心地倾听客人的心声，理解客人的诉求，讲解公司的规定，多用“您好、对不起、您的建议我们会向公司反馈”等温馨话语，使客人看到我们尽心为他们服务，内心慢慢宁静并理解我们的工作。2、提升职工开口服务意识，以“让每位光顾我们的客人都满意的离开，让每位离开的客人都说我们的好话”为服务理念，从日常的仪容仪表、着装要求做起，学习公司营销活动、掌握推销重点，如佛冈人游奇异世界、游冰川水谷、火族美食汇等，不断提升服务技能。3、强化总仓收货、送货服务工作。特别是在节假日期间，对紧急物资开通绿色通道，送货上门，保证营业部门的正常运作。把供应商当成是我们尊贵的客人，不刁难、服务热忱。4、成控、会计办公室人员强化外部服务工作，在工资核算、单据查询、汇款结账等强化与各部门沟通协同工作，为外部门供应又快、又准的数据支持。八、在团体建设方面，培养骨干力气，以点带面不断提升部门分散力。1、年初建立了财务部微信群，大家在微信群中准时传达公司文件要求，主动共享工作阅历、励志故事，使大家在相互学习中得到了进步，在沟通中加深了友情。2、组织职工每日提前5分钟上开早会。由年初只有主管、经理、总监开早会到年中由经理组织全体职工开早会，最终到年末由分部代理领班轮番主持早会的形式不断优化，大家的精神面貌有了很大的提升，骨干力气的自信念和综合力气也有了较大提升，通过以点带面的方式有效地促进了全体人员的士气、纪律性和工作热忱。3、学习人资部早会流程，取长补短。从12月份起每周二、五财务部与人资部合班开早会，代理领班通过学习、对比找到差距，熟识不足，不断总结。目前在共享励志故事，提升职工加入性、互动性方面有了较大提升。4、不定期组织部门团体活动。以代理领班为队长，设立活动主题，提升职工加入活动的主动性，如年中的聚餐唱K，“双11”的羊角山爬山竞赛以及农庄烧烤活动等，在活动中穿插玩耍消遣项目，既搞活了现场气氛，又培养了职工的集体归属感。5、全力支援一线，主动加入公司活动。在节假日（如五一、十一黄金周）和其他大型活动（如学生团、亲子团）期间全力支援营业部门。主动加入公司举办的文体活动，如春晚节目、腊肠果工艺品大赛、森波拉好声音、公园大湖水生植物种植以及火龙果基地、草莓地的开垦等活动，大家团结协作，共同努力，获得到了其他部门的好评。6、完善绩效考评方式，由过去部门经理直接考评更改为职工自评到分部责任人复评，再到部门经理综合考评，最终财务总监审核的方式，目的在于不断优化考评方式，体现考评的公正、公正原则，以进一步达到优胜劣汰的绩效考评动身点。过去的一年，虽然取得了一定的成果，但是也清醒地熟识到还有很多工作没做、没做好，离公司和部门的要求还有很大的距离。主要表现如下：1、审计数据报表、市场业绩提成核算、餐厅菜谱等系统化操作未能主动主动跟进。下一部将主动跟催信息部，以进一步解放职工的劳动强度，提升工作效率。2、成本报表数据不够精确     ，对特殊数据缺乏深化了解。下一部将改进报表格式和盘点方式，强化与部门沟通。3、选购单价市场调查次数少，未能主动拓展新的供应商渠道，造成选购价格的被动性。下一部将支配库房和成本部对公司常用物资每周进行一次有针对性的市场调查，同时不断拓宽进货渠道。4、收银员票务推销上技巧不足，难以突出重点。下一部将强化与市场策划部的沟通，提前学习和掌握公司活动方案的推销重点。5、职工工作纪律性不强、工作热忱不高、团体建设未能达到预期目标。下一部将学习人事部绩效考评方式，结合部门实际状况制定每月工作进度表，不断完善绩效考核制度。财务年度工作总结9财务工作二十余年，也写了近二十份的年终总结，按说，我们每个追求进步的人，免不了会在年终岁首对自己进行一番盘点。这也是对自己的一种鞭策吧。作为xx集团子公司的xx公司，财务部是xx公司的关键部门之一，对内财务管理水平的要求应不断提升，对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查、掌握税收政策及合理应用。在这一年里全体财务部职工任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了。财务部的综合工作力气相比20xx年又迈进了一步。回忆即将过去的这一年，在公司领导及部门经理的正确领导下，我们的工作着重于公司的经营方针、理念和效益目标上，紧紧围绕重点开放工作，紧跟公司各项工作部署。在核算、管理方面做了应尽的责任。为了总结阅历，发扬成果，g服不足，现将20xx年的工作做如下简要回忆和总结。今年的工作可以分以下三个方面：一、费用成本方面的管理1.规范了库存材料的核算管理，严格控制材料库存的合理储备，减少资金占用。建立了材料领用制度，转变了原来不管是否需要、不管那个部门使用、也不管购进的`数量多少，都在购进之日起一次摊销到某一个部门来核算的模糊成本。2.在原来的基础上细划了成本费用的管理，强化了运输费用的项目管理，分门别类的计算每辆车实际消耗的费用项目，真实反映每一辆车当期的运输成本。为运输车辆的绩效管理供应参考依据。二、会计基础工作（1）认真执行《会计法》，进一步对财务人员强化财务基础工作的指导，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的管理等。对全部成本费用按部门、项目进行归集分类，月底将共同费用进行分摊结转体现部门效益。（2）国家财政部门对柯莱公司的财务等级评定还是第一次。我们在无任何前期预备的前提下，突然接受检查，但长宁区财政局还是对xx公司财务基础管理工作赐予了肯定。给xx公司的财务等级分数也是评定组有史以来，评给最高分的一家公司。（3）按规定时间编制本公司及集团公司需要的各种类型的财务报表，准时申报各项税金。在集团公司的年中审计、年终预审及财政税务的检查中，主动协作相关人职工作。三、财务核算与管理工作（1）按公司要求对分公司以及营业点的收入、成本进行监督、审核，制定相应的财务制度。统一核算口径，日常工作中，准时沟通、亲热联系并留意对他们的工作提出些指导性的看法，与各分公司、营业点的核算部门建立了较好的合作关系。（2）正确计算营业税款及个人所得税，准时、足额地缴纳税款，主动协作税务部门使用新的税收申报软件，准时发觉违反税务法规的问题并予以改正，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。（3）在紧急的工作之余，强化团体建设，打造一个业务全面，工作热忱高涨的团体。作为一个管理者，对下属充分做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长”，充分发挥他们的主观能动性及工作主动性。提升团体的整体素养，树立起拓展创新、务实高效的部门新形象。（4）作为基层管理者，我充分熟识到自己既是一个管理者，更是一个执行者。要想带好一个团体，除了熟识业务外，还需要负责具体的工作及业务，首先要以身作则，这样才能保证在人员偏紧的状况下，大家都能够主动担当工作。新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我们决心再接再厉，更上一层楼。20xx年我们将向财务精细化管理进军，精细化财务管理需要“确保营运资金流转顺畅”、“确保投资效益”、“优化财务管理手段”等，这样，就足以对公司的财务管理做精做细。要以“细”为起点，做到认真入微，对每一岗位、部门的每一项具体的业务，都建立起一套相应的成本归集。并将财务管理的触角延长到公司的各个经营领域，通过行使财务监督职能，拓展财务管理与服务职能，实现财务管理“零”死角，挖掘财务活动的潜在价值。虽然，精细化财务管理是件极为复杂的事情，其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”。财务年度工作总结10岁月如梭，光阴似箭，20xx年已经过去，崭新的20xx已经到来，回忆过去，在公司领导无微不至的关怀下、及各部门的协同努力下，我们g服了一切不利因素，共同完成了本酒店的财务工作。虽然公司目前没有盈利，但我坚信通过我们大家的共同努力，公司明日的辉煌就在不久的将来!在这里我就20xx年度财务部工作汇报如下：一、20xx年度工作总结酒店运营状况（一）20xx年度酒店主要经济指标完成状况营业收入：全年累计实现xxx元，其中：中餐厅收入xxx元；客房部收入xxx元；KTV收入xxx元。（二）20xx年度酒店经营成果指标完成状况1、营业收入：xxx元，营业成本xxx元，营业费用xxx元，管理费用xxx元，财务费用xxx元，营业外收入xxx元，营业外支出xxx元；净盈利xxx元。2、全年度向税务局缴纳税款共计xxx元。3、20xx年客房共接待人数xxx人（系统上），客房部出租率xxx%（系统上）平均房价为xxx元。中餐厅接待人数xxx人，餐饮毛利率xxx%。平均餐费xxx元。（三）财务工作20xx年财务部工作总结1、日常会计核算工作。包括审核原始凭证、收付每笔款项、录入会计记账凭证，装订保存凭证、核对现金银行存款账目、合同的整理和准时精确     的申报缴纳各项税款工作等。2、月末结账、上报报表工作。每个月月末完成月底的结账工作、编制财务报表。每月按时向领导上报酒店财务报表及完成领导交代的其他工作等3、每月核对往来款项。协作销售部对酒店的协议单位的应收账款进行准时的催收。同时和酒店的供应商进行应付账款的对账及结账工作。4、20xx年12月份完成了酒店20xx年预算工作。由各部门协作完成20xx年度预算工作（营业额为xxxxx万），按时向公司领导上报酒店财务预算报表。（四）资产管理工作1、对各部门的固定资产下发了登记表。2、制作了酒店固定资产卡片，要求各部门做好自己部门内资产的管理登记工作。（五）人员培训、酒店活动9月份协作人力资源部和安全部加入了酒店组织的消防演练工作，主动加入公司组织的聚会、职工聚会等工作。在行政部的组织下，协作了中餐厅对酒店20xx年度大型宴会工作由于人员紧缺进行了帮忙工作。二、工作中存在的不足及改进（一）在今后的工作中，我们会在做好本职工作的同时，还要多学习其他同事的工作，进行多元化的发展，团结同事，互帮互助。（二）部门之间存在信息不对称，相互沟通不够。财务部每个职工的工作能否顺当开展，离不开各部门的支持和协作。在今后的工作中，需要多听取其他部门看法和建议，寻求多方支持，并强化与其他部门的沟通和沟通，大家携手促进工作的协调和稳步发展。（三）有关制度和规定执行力度不够。公司的各种要求和规定和财务制度，需要花更多的时间争论和学习并贯彻执行。建议各部门在一起定期召开工作争辩会，分析工作协作中存在的问题，及一些活动的施行协作的.紧密性和困难的存在，全方面的站在公司的利益上考虑问题减少不必要损失的消逝。三、20xx年工作方案（一）财务工作1、连续做好日常工作，快速、精确     、有效的完成领导交代的工作。2、在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并相互协作补充，在相互协作的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督把关作用。3、强化对应收账款的催收力度。4、连续做好年末预算、审计、建账工作。5、严格依据酒店的各种要求和规定和财务制度执行。（二）财务制度及监管1、建立健全财务制度，制定一套完整的酒店财务制度实行方案，对前期的制度方案切合酒店实际状况进行修改，以及对已经过期和不符合酒店所使用的文件重新修改和制定新的文件。2、对其他各部门所发布的文件的漏洞和合理性进行审查，3、对酒店一些重大合同的签订进行审查和复核。4、深化一线部门去对工作中存在的问题进行订正和要求，严格的依据酒店所规定的要求和规定进行操作5、对一些资产管理的重大部门（吧台、库房、前台等）的账务进行定期和不定期的抽查。6、每年二次，即6月份和12月份对酒店的各部门固定资产、低值易耗品、办公用品进行实地盘点，并对其中的损耗追查缘由，对过期的货物追查相关责任人的责任。7实行奖罚分明的要求和规定，对酒店作出重大奉献的职工进行嘉奖，对因个人失误给酒店造成损失的进行惩处，当然罚款不是目的，是为了让其他人员能熟识到自己工作和责任的重要性。四、建议及看法1、依据季节和气候变化，适时的调整和修正各种技术参数，在保证满足客人对空调、热水需求的基础上，调整好用水温度和时间，降低损耗，尽量节省能源，使成本消耗减至最低程度。2、酒店要重视营销工作，不断壮大营销力气，销售部要联合餐饮部、客房部、KTV及厨房做好酒店“团体会议、零点散客、宴会接待”三大块的营销工作，打好酒店的营销牌，做好酒店的营销工作。建立健全会员档案，提升酒店的知名度和美誉度。3、丰富职工文化生活，职工是公司的宝贵财宝，是推动公司发展的源动力。重视职工在公司中的核心作用，制造各种条件改善职工生活、丰富职工文化，提升职工对酒店的归属感，对职工工作中和生活中提出看法和诉求并尽力处理。评比年终优秀员和季度优秀职工，实行奖罚分明的公司制度。总之在20xx年里，我们在做好本职工作同时，提升自身业务操作力气，充分发挥财务的职能作用，主动完成20xx年公司战略目标的各项任务，以最大限度地回报于公司，为我们公司的稳健发展而做出更大的奉献财务年度工作总结11辞旧迎新、岁末总结，依据人事部的要求及财务部自身建设的需要，现对20xx年度财务工作做一个年度总结：一、所做的主要工作（一）团体建设人做为工作的第一要素及最重要的公司资源，财务部把团体建设放在全部工作的第一位，从人员聘请、入职沟通、工作支配、汇报指导、进度把控直至结果确认，与部门成员8.资金管理，本着“量入为出，保证业务”的原则施行科学管理、精确管理，保证了公司各项业务的正常开展，职工工资准时发放，全年实现资金流入5923万元，资金流出5726万元；后续将在还贷的准时性，资金调拨的方案性上下功夫，以杜绝还贷风险及公司的资金信用等级下降。强化供应商的信用周期及额度方面与供应链实现定期协商，并尽最大努力保证供应商货款准时支付。9.资本到位状况说明，注册资本1000万元，实际到位890万元，资本到位率89%。10.应收账款管理，准时跟进应收账款回款状况，准时知会销售部追款及与业务对账，保证回款的准时性，建立应收款每日汇总汇报制度，20xx年度实现应收款账龄不超过2个月（除极个别客户的特殊申请放信额度及账期外）并没有呆坏账的发生，全年累计收货款4670.84万元，全年应收账款周转率为4.173，应收账款周转天数为57天（按8个月240天计算）。11.资产管理，基本评价：资金管理及格，固定资产管理基本合格，库存管理不到位。本年度资产管理工作，后续将强化库存单据的完整性、准时性、精确     性，强化人员业务培训与指导，强化工作监督，要求供应精确     的库存数、表，消化包材类库存，严格控制电子料及五金料的选购，降低库存对资金的`占用，杜绝呆滞品的消逝。强化各环节内控制度的落实及统计工作，配备较齐全符合内控要求的内部单据印制及使用，强化各环节使用单据的规范性。12.内外沟通协调，在财务部内部实现有效沟通，主动在公司各部门之间沟通协调，主动与外部相关个人及主体进行有效的沟通协作，以结果为导向处理各种问题；与银行、税务等建立了较好的关系，为公司形象的塑造作出了应有的奉献。13.汇率管理，本年度人民币对美元汇率不断升值，对外向型出口公司形成了较大的汇差压力，年度累计汇率损失15万元，销售部及选购部门应主动应对汇率变化对收入和成本产生的重要影响，特别在销售报价环节成本评估及选购下单美元转换成人民币对成本的影响。二、工作中的几点体会一是要有完善的制度。二是要有科学的流程。三是要有较好的沟通。三、新年度工作方案总结过去是为了展望将来，我坚信只要目标明确、思路清晰、正视问题、执行到位，就一定能够把公司新年度的财务工作做的更好。1、围绕增加执行力，进一步强化团体文化建设。2、围绕增加团结力，进一步强化内部沟通沟通。3、围绕增加战斗力，进一步强化会计业务培训。4、围绕增加管理力，进一步强化部门制度建设。财务年度工作总结1220xx年立即就要结束了，在过去的20xx年中，我们公司做的始终很好，很好的顶住了金融危机的压力，在经济最困难的一年里，我们公司还是取得了业绩不小的进步，这就尤为宝贵了，所以我们公司务必 要好好的总结一下，总结过去一年工作的阅历，以便在来年中取得更好的进步。为了适应新形势下的发展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务要求和规定。由于公司的性质发生转变，要求公司的财务要求和规定要进行重新修订和完善。依据市局（公司）的财务制度，结合集团公司的实际状况，组织汇编了**集团的财务制度。为了总结阅历教训，更好的完成20xx年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的工作作出总结如下：审计方面的工作依据市局财务审计工作会议内容精神，对财务审计部工作的提出要求连续巩固施行财务管理模块，强化财务人员的管理意识和责任心，充分发挥财务管理的职能作用。在全面施行信息化管理的同时，要求我们财务人员要利用的时间和精力加入公司管理，每周务必 下各核算的公司了解业务运行状况，发挥主观能动性，多为经营者供应有参考价值的信息和建议，这一要求作为20xx年目标考核的主要指标来考核。全员树立财务管理是公司管理的核心思想，增加危机感、紧迫感和责任感，强化学习，努力提升自身素养，适应新形势下财务工作的`要求。全面迎接国家审计为了迎接国家审计署的全面检查，依据市局（公司）审计重点，我部门对12月31日的财务收支进行了复查，并结合内审工作实际，紧紧围绕集团公司的热点、重点、难点问题开展工作，充分发挥财务的监督和服务职能，准时为集团公司领导供应决策依据，并对审计将涉及财务方面的工作进行了具体的支配和布置。财务的审计、监督岗位我们为强化集团公司财务工作的审计和监督职能，今年面对社会聘请了四位从事财务工作多年，阅历丰富的财务人员，充实强化财务的审计、审核及财务管理工作岗位。明确了四位同志的工作职责和范畴，要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核方式，为提升财务工作的质量和效率打下坚实的基础。财务年度工作总结1320xx年，在公司领导的正确领导和细心指导下，在各位同事的大力支持和协作协作下，我紧紧围绕自身财务工作职责，强化学习、学以致用，求真务实、拼搏实干，尤其是11月份竞选任科长助理后，主动适应新的工作岗位，做到自我加压、勤奋工作，取得了较好的工作成果，为公司各项业务的健康、稳定发展打下了坚实基础。现将20xx年的主要工作状况述职如下：一、强化政治学习，提升思想素养。一是提升思想熟识。我深知财务工作是公司的重要职能工作，对公司的正常运转发挥着极其重要的作用。只有在工作中不断积累阅历，在学习中丰富学问，认真把握相关政策，才能为不断提升财务工作水平打下基础。二是强化业务学习。在这一年里，我保持以党的十八大精神为指导，主动学习各级涉及财务工作的新制度、新规定、新准则，广泛涉猎相关的财务专业学问，并将其运用到具体工作中，真正使自己在工作中得到了成长熬炼。三是强化沟通沟通。工作中，依据规范财务基础工作的要求，做到既保持原则又不拘泥形式，自身工作得到了大家的充分肯定。同时，我始终保持较好的心态，对上有效理解执行上级的战略部署，对内与职工顺畅沟通真诚沟通，主动促进各部门亲热协作，为公司发展做出了主动奉献。二、切实履职尽责，勤恳扎扎扎实实实工作。一是全面开展了土地清理登记工作。去年上半年，我们依据上级部门要求，对公司全部土地资产进行了盘点清查。工作中，始终保持土地登记的统一性和完整性，严格执行土地登记各项工作制度，依法依规开展土地登记工作。同时，严格依据相关法律法规的规定，保持实事求是、客观公正的”原则，认真组织落实好土地登记发证清理整改工作。二是做好了实物资产管理系统前期上线和试运行工作。20xx年初，我主动放弃个人的休息时间，加班加点，和大家一起对全公司的实物资产进行了全面登记清理。历时三个月的时间，实物资产管理系统于20xx年4月份开始运行，确保系统准时上线和顺畅运行，也在很大程度上保证了公司资产的保值增值。三是做好了科长助理的相关工作。去年11月份成功竞选科长助理后，作为分管资产、稽核和在建工程组的组长，我深感责任重大。在进行深化调查争论的基础上，我结合实际，制定了科学合理的全组工作方案，明确了下一步的工作思路和工作方向，明晰了下一步工作中的个人职责任务，为做好今后的各项工作打下了较好基础。三、强化作风建设，树立较好形象。一是增加廉洁自律意识。通过加入公司组织的各种政治学习，个人能够常常性的学习党纪法规、廉政建设有关规定和财务人职工作制度，真正从思想深处进一步提升了对党风廉政建设重要性的熟识，切实增加了个人的拒腐防变力气。二是认真履行个人职责。依据党风廉政建设落实状况，努力做到制度之内不缺位，制度之外不越位，切实履行好自己的工作职责。工作中，保持小事讲风格、大事讲原则，努力按制度、按规定办事，尤其是在负责资产、稽核和在建工程工作期间，做到严格把关、公道正派，杜绝了违纪违规大事的发生。三是重视协调协作。财务工作与公司其他部门都亲热相关，在努力做好本职工作的基础上，我主动协作公司及各兄弟部门的工作，与大家团结一致、亲热协作，围绕中心、服务大局，确保了公司各项工作的顺当推动。总的来说，在这一年里自己在工作中取得了一定的工作成果，但与领导的要求和同事们的期盼相比，还有一定差距，自身在工作中还存在一些不足。比如：工作中的拓展创新意识还不够强，对外协调力气需进一步强化等。在下一步的工作中，我将连续以党的十八大精神为指导，全方位提升自身业务力气，进一步改进完善工作方式方式，不断强化财务管理工作水平，切实把工作做深、做细、做实，努力为公司的持续、健康、快速发展做出自己新的更大的奉献！财务年度工作总结14我的岗位工作职责是负责现金收付、银行算、货币资金的核算、开具增殖税发票和现金及各种有价证券的保管等重要任务。刚刚开始的时间，让我担当出纳工作，我感到很委屈，我简洁的认为出纳工作好像很简洁，不过是点点钞票、填填支票、跑跑银行等事务性工作。但是当我真正投入工作，我才知道，我对出纳工作的熟识和了解是错误的，其实不然，出纳工作不仅责任重大，而且有不