管理信息化ERPMRP用友ERPU8二

管理信息化ERPMRP用友ERPU8二扣款合计N82减项无须增加实发合计N102增项无须增加日工资N82其它事假天数N80其它病假天数N80其它计税基数N82其它（四）银行名称银行名称为工商银行，账号长度为11位，录入时自动带出的账号长度为8位。单位编号为868。（五）工资类别1．工资类别一：正式人员部门：所有部门。人员档案：见“基础资料”部分。日工资、事假天数、病假天数、计税基数。正式人员工资计算公式（见表4.2表4.2工资计算公式表工资项目定义公式岗位工资IFF（人员类别=“企业管理人员，700，IFF（人员类别=“辅助车间人员，600，650交补IFF（人员类别=“销售人员，200，100）计税基数基本工资+岗位工资+奖金-病假扣款-事假扣款日工资（基本工资+岗位工资+奖金）/21.17病假扣款IFF（工龄>=10，日工资*病假天数*0.2，IFF（工龄>=5AND工龄<=10,日工资*病假天数*0.3，日工资*病假天数*0.5事假扣款事假天数*日工资*0.82．工资类别二：临时人员部门：销售组人员档案：见“基础资料”部分。临时式人员工资计算公式（见表4.3表4.3工资计算公式表工资项目定义公式病假扣款病假天数*10事假扣款事假天数*20计税基数基本工资-病假扣款-事假扣款七、实验步骤（一）取消总账系统期末结账①在“用友ERP—U8门户”中，双击“财务会计”中的“总账。②单击“期末”中的“结账，打开“结账”窗口。③单击选择“2005.01”，再按组合键“Ctr+Shift+F6”，打开“确认口令”窗口。④单击“确认”按钮，再单击“取消”按钮。⑤关闭“总账”系统。（二）启用工资系统①在“用友ERP—U8门户中，双击“基础信息中的“基本信息，打开“基本信息”窗口。②双击“系统启用，打开“系统启用”窗口。③单击“WA工资管理”前的方框，打开“日历”窗口。④选择“2005年1月1日，单击“确定”按钮，打开“确实要启用当前系统吗？”提示。⑤单击“是”按钮。⑥单击“退出”按钮，返回“基本信息”窗口。

⑦单击“关闭”按钮。（三）建立工资套和工资类别①在“用友ERP—U8门户立工资账套—参数设置”窗口。②在“建立工资账套—参数设置”窗口中，单击“多个”前的单选按钮。

③单击“下一步按钮，打开“建立工资账套—扣税设置窗口，单击“是否从工资中

代扣个人所得税前的复选框，单击“下一步按钮，打开“建立工资账套—扣零设置窗

口。④单击“下一步”按钮，打开“建立工资账套—人员编码。⑤单击人员编码长度前的数字可变按钮，使人员编码的长度为“3”。⑥单击“完成”按钮，出现提示“未建立工资类别。⑦单击“确定”按钮，出现“工资管理—新建工资类别窗口。⑧单击“确定”按钮，出现“新建工资类别”窗口。⑨在“新建工资类别”窗口中，输入“正式人员，单击“下一步”按钮，打开“新建工资类别—请选择部门”对话框。⑩分别单击选中各个部门，并单击“选定下级部门”前的复选框。⑪单击“完成”按钮，系统提示“是否以2005年1月31日为当前工资类别的启用日期？。⑫单击“是”按钮，完成正式人员类别的设置。⑬单击“工资类别”中的“关闭工资类别，出现“新建工资类别。⑭单击“工资类别”中的“新建工资类别，依次录入“临时人员”工资类别的所有内容。⑮单击“工资类别”中的“关闭工资类别。（四）设置人员类别①单击“设置”中的“人员类别设置，打开“类别设置”对话框。②在类别栏录入“企业管理人员后单击“增加按钮，再在类别栏录入“基本生产人员”后单击“增加”按钮。③依此方法再录入其他的人员类别。④最后，单击“返回”按钮。（五）设置工资项目①单击“设置”中的“工资项目设置，打开“工资项目设置”对话框。

②单击“增加”按钮，单击“名称参照”下拉列表按钮，从中选择“基本工资，或直

接在在工资项目名称栏录入“基本工资，然后单击“基本工资所在行类型栏下三角按钮，

选择“数字，双击长度栏选择“10”，双击小数栏选择“2”，双击增减项选择“增项。

③依此方法继续增加其他的工资项目。④单击“确认按钮，出现提示“工资项目已经改变，请确认各工资类别的公式是否正确，否则计算结果可能簿正确。⑤单击“确定”按钮。（六）设置银行名称①单击“设置”中的“银行名称设置，打开“银行名称设置”对话框。②单击选中银行名称栏的“建设银行后单击“删除按钮，系统提示“删除银行将相关文件及设置一并删除，是否继续？，单击“是”按钮。③依此方法再删除“农业银行。④在录入时需要自动带出的账号栏录入“8”。⑤单击“返回”按钮，返回。（七）设置正式人员工资套的工资项目①单击“工资类别”中的“打开工资类别，出现“打开工资类别”对话框。②单击“确认”按钮。③单击“设置”中的“工资项目设置，打开“工资项目设置”对话框。④在“工资项目设置页签中，单击“增加按钮，再单击名称参照栏下三角按钮，选择“基本工资。⑤依此方法再增加其他的工资项目。⑥单击选中“基本工资，单击“上移按钮，将基本工资移动到工资项目栏的第1行。⑦继续移动其他的工资项目到相应的位置。⑧单击“确认”按钮。（八）设置正式人员工资套的人员档案①单击“设置”中的“人员档案，打开“人员档案”窗口。②在“人员档案”窗口中，单击“增加”按钮，打开“人员档案”对话框。③在“基本信息页签中，录入人员编号“101”，单击人员姓名栏参照按钮，选择“张鹏，单击部门编码栏下三角按钮，选择“101”，单击银行名称栏下三角按钮，选择“工商银行，在银行账号栏录入“。单击“确认”按钮。④依此方法继续录入其他的人员档案。⑤单击“退出”按钮，退出人员档案对话框。（九）设置正式人员工资套的计算公式①单击“设置中的“工资项目设置，打开“工资项目设置—工资项目设置对话框。②在“工资项目设置—工资项目设置对话框中，单击“公式设置页签，打开“工资项目设置—公式设置”对话框。③单击“工资项目”区域中的“增加”按钮，单击下三角按钮，选择“岗位工资。

④单击“函数公式向导输入”按钮，打开“函数向导—步骤1”对话框。

⑤单击选中“函数名”中的“iff”。⑥单击“下一步”按钮，打开“函数向导—步骤2”对话框。⑦单击“逻辑表达式”栏的参照按钮，打开“参照”对话框。⑧单击“参照列表”中第1行的下三角按钮，选择“人员类别，再单击选中“企业管理人员。⑨单击“确认”按钮，返回“函数向导—步骤2”对话框。⑩在“算术表达式1中录入“700”，单击“完成，返回“工资项目设置—公式设置”对话框。⑪在“公式设置”页签中的“岗位工资公式定义”中，将鼠标定位到“700”之后，

“—步骤1”对话框。⑫单击选中“函数名”中的“iff”。⑬单击“下一步”按钮，打开“函数向导—步骤2”对话框。⑭单击“逻辑表达式”栏的参照按钮，打开“参照”对话框。⑮单击“参照列表”中第1行的下三角按钮，选择“人员类别，再单击选中“辅助车间人员。⑯单击“确认”按钮，返回“函数向导—步骤2”对话框。⑰在“算术表达式1”中录入“600”，在“算术表达式2”中录入“650”。⑱单击“完成”按钮，返回“工资项目设置—公式设置”对话框。⑲单击“公式确认”按钮，再单击“确认”按钮。⑳依此方法设置其他的工资计算公式。（十）设置临时人员工资套的工资项目、人员档案和计算公式①单击“工资类别”中的“关闭工资类别，出现“打开工资类别。②单击“工资类别”中的“打开工资类别，出现“打开工资类别”对话框。③单击“临时人员，再单击“确认”按钮。资套的工资项目、人员档案和计算公式，这里不再赘述。（十一）数据输出1．在E盘上建立“4-1”文件夹。2．进入“系统管理，将本次实验的结果输出到“4-1”文件夹中。实验二工资业务处理和统计分析一、实验目的理和统计分析的基本步骤，掌握工资业务处理和统计分析的操作技能。二、实验内容在正式人员工资套中进行如下操作：1．扣缴个人所得税。2．录入并计算2005年1月份工资数据。3．银行代发工资。4．分摊工资设置并生成转账凭证。5．月末处理。6．查看工资发放条。7．查看部门工资汇总表。8．按部门进行工资项目构成分析。9．查询2005年1月份工资核算的记账凭证。三、实验重点和难点重点：分摊工资设置并生成转账凭证。难点：分摊工资设置。四、实验课时2课时。五、实验准备1．熟悉工资管理系统业务处理和统计分析的内容和操作方法。2．检查U8系统服务和SQLServer是否已经启动。3．将计算机系统日期修改为“2005年1月31日。4．引入第“4-1”文件夹中的数据。5．以001号操作员的身份注册进入“企业门户”六、实验资料（一）个人所得税信息个人所得税的所得项目为工资，对应工资项目为计税基数，计税基数10002005年1月有关的工资数据见基础设置中的“人员档案”。此外，机装车间每人奖金增加50元。（二）工资分摊类型和计提标准计提标准分别为“计税基数”的14%、2%。（三）工资分摊构成（见表4.5）表4.5工资分摊构成表工资分摊工资总额应付福利费工会经费车间、部门借方贷方借方贷方借方贷方行政科企业管理人员550204550204生基本生产人员机装车间22产辅助车间人员辅助车间222151科车间管理人员机装车间41050241050221535502062181供应组企业管理人员550204550204销售组销售人员55015501七、实验步骤（一）修改个人所得税的计提基数①在“用友ERP—U8门户中，双击“财务会计中的“工资管理，打开“工资管理”对话框。②单击“确认”按钮，打开“正式人员”工资套。③单击“业务处理”中的“扣缴所得税，系统提示“本月未进行‘工资变动’功能或数据有变化，请先进入‘工资变动’重新计算数据，否则数据可能不正确。④单击“确定”按钮，出现“栏目选择”对话框。⑤单击“实发合计下拉列表，从中选择“计税基数人所得税申报表”窗口。⑥单击“税率”按钮，出现“个人所得税申报表—税率表”对话框。⑦在“个人所得税申报表—税率表”对话框中的基数栏内录入“1000”。⑧单击“确认按钮，系统提示“调整税率表后，个人所得税需重新计算。是否重新计算个人所得税？。⑨单击“否”按钮，返回“个人所得税申报表”窗口。⑩单击“退出”按钮，退出。（二）录入、替换和计算1月份的工资数据①单击“业务处理”中的“工资变动，打开“工资变动”窗口。②在“工资变动窗口中，分别录入各人员的工龄、基本工资（见基础设置资料）等工资项目内容。③单击工具栏中的“替换”按钮，打开“工资项数据替换”窗口。下拉列表中，选择“奖金编辑框中输入“奖金+50”，在下方的“条件区域中，选择“项目：为“部门，运算符为“=”为“机装车间，⑤单击“确认”按钮，出现提示“数据替换后不可恢复。是否继续？。

⑥单击“是”按钮，出现提示“6条记录被替换，是否重新计算？，单击“否”按钮。

⑦单击工具栏中的“计算”按钮，计算全部工资项目内容。

⑧单击“退出”按钮，系统提示“数据发生变动后尚未进行汇总，是否进行汇总？。

⑨单击“是”按钮。（三）扣缴所得税①单击“业务处理”中的“扣缴所得税，打开“栏目选择”对话框。②单击“确认”按钮，打开“个人所得税扣缴申报表”窗口。③单击“退出”按钮。（四）查看银行代发一览表①单击“业务处理”中的“银行代发，打开“银行文件格式”窗口。②单击“确认”按钮，系统提示“确认设置的银行文件格式？。③单击“是”按钮，打开“银行发放一览表”窗口。④单击“退出”按钮。

（五）工资分摊设置①单击“业务处理”中的“工资分摊，打开“工资分摊”窗口。②单击“工资分摊设置…”按钮，打开“分摊类型设置”对话框。③单击“增加”按钮，打开“分摊计提比例设置”窗口。④在计提类型名称栏录入“应付工资。⑤单击“下一步”按钮，打开“工资分摊构成”对话框。⑥在“工资分摊构成对话框中，单击“部门名称栏，选择厂“办公室、财务室、总务室，单击项目栏选择“计税基数，单击借方科目栏输入“550204”，单击“贷方科目”栏输入“2151”。依此方法继续录入生产科、供应组和销售组的应付工资分摊。⑦单击“完成”按钮，返回到“分摊类型设置”对话框。⑧单击“增加”按钮，在计提类型名称栏录入“应付福利费，在分摊比例栏录入“14%”。⑨单击“下一步按钮，打开“工资分摊构成对话框，在“工资分摊构成对话框中，分别设置各部门的应付福利费的分摊构成。⑩再单击“完成”按钮，返回到“分摊类型设置”对话框。⑪依此方法继续设置“工会经费”的分摊设置。⑫单击“返回”按钮，再单击“取消”按钮，暂时不进行分摊的操作。（六）分摊工资并生成转账凭证①选择“业务处理”中的“工资分摊，打开“工资分摊”窗口。②分别单击“应付工资和“工会经费前的复选框，并单击选中各个部门。③单击“明细到工资项目”前的复选框，再单击“确定”按钮，打开“应付工资一栏表。④单击“合并科目相同、辅助项相同的分录”前的复选框。⑤单击“制单”按钮，打开“填制凭证”对话框，选择凭证类型为“转账凭证，单击

“保存”按钮，稍等片刻出现“第5条分录：项目核算科目的项目不能为空。⑥单击“确定按钮，再单击“科目名称栏的第5行，移动鼠标到“备注区域，出现一只笔时，双击，打开“辅助项”窗口。⑦单击“产品名称”参照按钮，从弹出的“参照”窗口中选择“甲A产品。⑧单击“确认”按钮，再单击“保存”按钮，出现“已生成”标记。⑨单击“退出”按钮，返回“应付工资一览表。⑩单击“类型”栏下三角按钮，选择“应付福利费，并单击“合并科目相同、辅助项相同的分录”前的复选框。⑪单击“制单”按钮，比照应付工资生成凭证的方法生成应付福利费分摊的转账凭证。

⑫依此方法继续分摊“工会经费”并生成相应的转账凭证。⑬单击“退出”按钮，完成所有分摊凭证的生成。⑭进入总账系统进行审核、记账处理，这里不再赘述。（七）月末处理①单击“业务处理”中的“月末处理，打开“月末处理”对话框。②单击“确认按钮，系统提示“月末处理后，本月工资将不允许变动！继续月末处理吗？。③单击“是”按钮，系统提示“是否选择清零项？。④单击“是”按钮，打开“选择清零项目”对话框。⑤选择清零项目“奖金“交补“病假天数”和“事假天数，并单击“保存本次选择结果”前的复选框。⑥单击“确认”按钮，系统提示“月末处理完毕。⑦单击“确定”按钮。（八）查看工资发放条①在“统计分析”中，单击“账表”中的“工资表，打开“工资表”对话框。②在“工资表”对话框中，单击选中“工资发放条。③单击“查看”按钮，打开“工资发放条”对话框。④单击选中各个部门，并单击“选定下级部门”前的复选框。⑤单击“确认”按钮，打开“工资发放条”窗口。⑥单击“退出”按钮，退出。（九）查看部门工资汇总表①在“统计分析”中，单击“账表”中的“工资表，打开“工资表”对话框。

②在“工资表”对话框中，单击选中“部门工资汇总表。③单击“查看”按钮，打开“部门工资汇总表—选择部门范围”对话框。④单击选中各个部门，并单击“选定下级部门”前的复选框。⑤单击“确认”按钮，打开“部门工资汇总表—选择部门范围”对话框。⑥单击“确认”按钮，打开“部门汇总表”窗口。⑦单击“退出”按钮，退出。（十）对财务室进行工资项目构成分析①单击“统计分析”中的“工资分析表，打开“工资分析表”对话框。②单击“确认”按钮，打开“选择分析部门”对话框。③在“选择分析部门”对话框中，单击选中各个部门。④单击“确认”按钮，打开“分析表选项”对话框。⑤在“分析表选项”对话框中，单击“>>”按钮，选中所有的工资项目内容。⑦单击部门栏下三角按钮，选择“财务室。⑧单击“退出”按钮，退出。（十一）查询1月份计提“工会经费”的记账凭证①单击“统计分析”中的“凭证查询，打开“凭证查询”对话框。②在“凭证查询”对话框中，单击选中“工会经费”所在行。③单击“凭证”按钮，打开计提工会经费的转账凭证。④单击“退出”按钮，再单击“退出”按钮，退出。（十二）数据输出1．在E盘上建立“4-2”文件夹。2．进入“系统管理，将本次实验的结果输出到“4-2”文件夹中。第五部分固定资产管理系统实验一固定资产系统初始化一、实验目的始化的基本步骤，掌握固定资产系统初始化的操作技能。二、实验内容1．建立固定资产子账套。2．基础设置。3．录入原始卡片。三、实验重点和难点重点：固定资产子账套的各参数的含义。难点：原始卡片的录入。四、实验课时2课时。五、实验准备1．熟悉固定资产系统初始化的内容和操作方法。2．检查U8系统服务和SQLServer是否已经启动。3．将计算机系统日期修改为“2005年1月1日。4．引入“4-2”文件夹中的数据。5．以001号操作员的身份注册进入“企业门户。6．删除总账系统固定资产、应收、应付业务的凭证。六、实验资料（一）固定资产系统的参数（见表5.1）表5.1控制参数表控制参数参数设置约定与说明我同意启用月份2004年1月折旧信息期为1=可使用月份-1时，将剩余折旧全部提足。编码方式资产类别编码方式为2112+部门编码+序号”自动编码，卡片序号长度为5。要求与账务系统对账，固定资产对账科目：1501固定资产；累计财务接口折旧对账科目：1502累计折旧；在对账不平的情况下不允许月末结账。业务发生后立即制单，月末结账前一定要完成制单登账业务；已补充参数注销的卡片5年后删除；固定资产缺省入账科目；1501，累计折旧缺省入账科目：1502。（二）部门对应折旧科目（见表5.2）表5.2部门及对应折旧科目表所在部门对应折旧科目编码名称1行政科管理费用550205201机装车间制造费用410501202辅助车间辅助生产成本3301销售组营业费用5501302供应组管理费用550205（三）资产类别（见表5.3）表5.3资产类别表编码类别名称使用年限净残值率单位计提属性01房屋及建筑物304总计提011房屋304总计提012建筑物304总计提02通用设备104正常计提021生产用设备104正常计提022非生产用设备104正常计提03交通运输设备104正常计提031生产用运输设备104辆正常计提032非生产用运输设备104辆正常计提04电子设备及其他通讯设备64正常计提041生产用设备64台正常计提042非生产用设备64台正常计提（四）增减方式设置（见表5.4）表5.4增减方式一览表增加方式对应入账科目减少方式对应入账科目直接购入工行存款人民币户出售固定资产清理投资者投入实收资本—外单位投资盘亏待处理固定资产损溢盘盈待处理固定资产损溢捐赠转出固定资产清理在建工程转入报废固定资产清理融资租入毁损固定资产清理（五）原始卡片（见表5.5）表5.5固定资产卡片表固定资产类别使用开始使累计对应折旧

所在部门增加方式原值名称编码年限用日期折旧科目办公楼011厂办公室在建工程转入301993.3.1522450管理费用厂房011机装车间在建工程转入301993.3.1417960制造费用辅助生产厂房011辅助车间在建工程转入301993.3.1500000174150成本车床021机装车间直接购入102001.3造费用铣床021机装车间直接购入102001.3.118000047520制造费用刨床021机装车间直接购入102001.3.1200005280制造费用钳工平台021机装车间直接购入102001.3造费用专用量具021机装车间直接购入102001.3.1150001320制造费用磨床021机装车间直接购入102001.3造费用吊车021机装车间直接购入102001.3.110000026400制造费用固定资产类别使用开始使累计对应折旧

所在部门增加方式原值名称编码年限用日期折旧科目原料库011总务室在建工程转入301993.3.110000034830管理费用成品库011总务室在建工程转入301993.3.125000087075管理费用汽车032厂办公室直接购入101993.3.125000018000管理费用复印机042厂办公室直接购入62003.9.1120001596管理费用微机042财务室直接购入62003.9.16000798管理费用注意：净残值率均为4%与卡片样式采用软件的标准设定。七、实验步骤（一）删除总账系统固定资产、应收、应付业务的凭证①在“用友ERP—U8门户”中，双击“财务会计”中的“总账，打开“总账”系统。②单击“期末”中的“对账，打开“对账”窗口，按“Ctrl+H”恢复记账前状态，并退出，再单击“凭证”中的“恢复记账前状态，并选择“2005年01月初状态。③单击“凭证中的“审核凭证，取消“付0005”“付0006”“转0001”“转0003”“转0004”“转0005”“转0006”“转0007”凭证的审核签字。④更换操作员为王静，单击“凭证中的“出纳签字，取消“付0005”“付凭证的出纳签字。⑤更换操作员为宋威，进入“银行对账”中的“银行对账，单击“取消”按钮取消银行对账两清。⑥单击“凭证中的“填制凭证，作废“付0005”“付0006”“转0001”“转0003”

“转0004”“转0005”“转0006”“转0007”凭证，并整理和删除这些张凭证。

⑦更换操作员为赵强，进行记账操作。（二）启用固定资产管理系统①在“用友ERP—U8门户中，双击“基础信息中的“基本信息，打开“基本信息”窗口。②双击“系统启用，打开“系统启用”窗口。

③单击“FA固定资产”前的方框，打开“日历”窗口。

④选择“2005年1月1日，单击“确定”按钮，打开“确实要启用当前系统吗？”提

示。⑤单击“是”按钮。⑥单击“退出”按钮，返回“基本信息”窗口。

⑦单击“关闭”按钮。（三）建立固定资产账套①在“用友ERP—U8门户”中，双击“财务会计”中的“固定资产，系统提示“这是第一次打开此账套，还未进行过初始化，是否进行初始化？。②单击“是”按钮，打开“固定资产初始化向导—约定与说明”窗口。③单击“下一步”按钮，打开“固定资产初始化向导—账套启用月份”窗口。④单击“下一步”按钮，打开“固定资产初始化向导—折旧信息”窗口。⑤单击“下一步按钮，打开“固定资产初始化向导—编码方式窗口，单击“自动编码”前的单选按钮，再单击自动编码右下三角按钮，选择“类别编码+部门编码+序号。⑥单击“下一步”按钮，打开“固定资产初始化向导—财务接口”窗口。⑦在固定资产对账科目栏录入或选择“1501”，在累计折旧对账科目栏录入或选择“1502”，并单击“在对账不平的情况下允许固定资产月末结账”前的复选按钮。⑧单击“下一步”按钮，打开“固定资产初始化向导—完成”窗口。⑨单击“完成按钮，系统提示“已经完成了新账套的所有设置工作，是否确定所设置的信息完全正确并保存对新账套的所有设置？。⑩单击“是”按钮，系统提示“已成功初始化本固定资产账套。⑪单击“确定”按钮。（四）设置其他参数①单击“设置”中的“选项，打开“选项”窗口。②单击“编辑”按钮，进入编辑状态。③单击“与财务系统接口“[固

定资产]缺省入账科目栏录入或选择输入“1501”，在“[累计折旧]缺省入账科目栏录入

或选择输入“1502”。④单击“确定”按钮，退出。（五）设置部门对应折旧科目①单击“设置”中的“对应折旧科目，打开“部门编码表—列表视图”窗口。②单击“行政科”所在行，再单击“编辑”按钮，出现快捷菜单。③单击“修改按钮，打开“部门编码—单张视图窗口（也可直接选中部门编码目录④在折旧科目栏录入或选择“550205”。⑤单击“保存按钮，系统提示“是否将[行政科]部门的所有下级部门的折旧科目替换为[折旧费]？如果选择是，请在成功保存后点[刷新]查看。⑥单击“是”按钮，再单击“刷新”按钮查看结果。⑦依此方法继续录入其他部门对应的折旧科目。

⑧单击“退出”按钮，退出。（六）设置固定资产类别①单击“设置”中的“资产类别，打开“类别编码—列表视图”窗口。②单击“增加”按钮，打开“类别编码—单张视图”窗口。③在类别名称栏录入“房屋及建筑物，在使用年限栏录入“30”，在净残值率栏录入“4”。④单击“保存”按钮，继续录入其他类别名称。

⑤最后一类资产类别名称录完，并单击“保存按钮后，单击“取消按钮，系统提示

“是否取消本次操作。⑥单击“是”按钮，返回“类别编码—列表视图”窗口。

⑦单击选中“固定资产分类编码表”中的“01房屋及建筑物，再单击“增加”按钮，

在类别名称栏录入“房屋。⑧单击“保存”按钮，在类别名称栏录入“建筑物。⑨单击“保存”按钮，再单击“取消”按钮。⑩依此方法继续录入其他大类下的固定资产分类。（七）设置固定资产的增减方式①单击“设置”中的“增减方式，打开“增减方式—列表视图”窗口。

②单击选中“直接购入所在行，单击“修改按钮，打开“增减方式—单张视图窗

口，在对于入账科目栏录入“100201”，再单击“保存”按钮。③依此方法继续设置其他的增减方式对应的入账科目。④最后，单击“退出”按钮，退出。（八）录入固定资产原始卡片①单击“卡片”中的“录入原始卡片，出现“资产类别参照”窗口

②双击固定资产分类编码表中的“房屋及建筑物，再单击“房屋及建筑物”下级类别

中的“011房屋。③单击“确认”按钮，打开“固定资产卡片[录入原始卡片：00001号卡片]”对话框。④在固定资产名称栏录入“办公楼，单击部门名称栏，再单击“部门名称”按钮，打开“固定资产—本资产部门使用方式”对话框。⑤单击“确定”按钮，打开“部门参照”窗口。⑥选择“厂办公室，单击“确认”按钮。⑦单击增加方式栏，再单击“增加方式按钮，打开“增减方式参照窗口，单击选中“105在建工程转入。⑧单击“确认按钮，单击使用状况栏，再单击“使用状况按钮，打开“使用状况参照”窗口。⑨选择“1001在用，单击“确认”按钮。⑩在开始使用日期栏录入“1993-03-01，在原值栏录入“”，在累计折旧栏录入“522450”。⑪单击“保存”按钮，系统提示“数据成功保存。⑫单击“确定”按钮。⑬依此方法继续录入其他的固定资产卡片，但要注意“类别编号。⑭最后单击“退出”按钮，系统提示“是否保存数据？。⑮单击“否”按钮，退出。（九）对账①单击“处理”中的“对账，出现“与账务对账结果”对话框，系统提示结果平衡。②单击“确认”按钮。（十）账套数据输出1．在E盘上建立“5-1”文件夹。2．进入“系统管理，将本次实验的结果输出到“5-1”文件夹中。实验二固定资产系统初始化当月的日常业务和期末处理一、实验目的固定资产系统日常和期末处理的基本步骤，掌握固定资产系统日常和期末处理的操作技能。二、实验内容1.修改固定资产卡片。2.增加固定资产。3.计提固定资产折旧。4.生成增加固定资产的记账凭证。5.对账与结账。6.账表管理。三、实验重点和难点重点：增加固定资产和计提折旧。难点：对账。四、实验课时2课时。五、实验准备1.熟悉固定资产系统日常和期末处理的内容和操作方法。2.检查U8系统服务和SQLServer是否已经启动。3.将计算机系统日期修改为“2005年1月31日。4.引入“５-１”文件夹中的数据。5.以001号操作员的身份注册进入“固定资产”系统。六、实验资料（一）修改固定资产卡片将卡片编号为“00001”的固定资产的使用状况由“在用”修改为“大修理停用。（二）新增固定资产2005年1月9日，公司直接购买并交付财务室使用的一台打印机，发票金额10000.00元，预计使用年限6年，净残值率5%，采用平均年限法（一）计提折旧。七、实验步骤（一）修改固定资产卡片①单击“卡片”中的“卡片管理，打开“卡片管理”窗口。②单击选中“所在行，再单击“修改按钮，打开“固定资产卡片[编辑卡片：00001号卡片]”窗口。③单击使用状况栏，再单击“使用状况”按钮，打开“使用状况参照”对话框。④单击选中“1004大修理停用。⑤单击“确认”按钮，再单击“保存”按钮，系统提示“保存成功。⑥单击“确定”按钮，再单击“退出”按钮。（二）增加固定资产①单击“卡片”中的“资产增加，打开“资产类别参照”窗口。

②双击“04电子设备及其他通讯设备，再单击其下级类别“041生产用设备。

③单击“确认”按钮，打开“固定资产卡片[新增资产：00016号卡片]”对话框。

④在固定资产名称栏录入“打印机，单击部门名称栏，再单击“部门名称”按钮，打

开“固定资产—本资产部门使用方式”对话框。⑤单击“确定”按钮，打开“部门参照”窗口，双击“行政科，再单击行政科的下级

部门“财务室。⑥单击“确认”按钮。⑦单击增加方式栏，再单击“增加方式”按钮，打开“增减方式参照”窗口。⑧单击“确认按钮，单击使用状况栏，再单击“使用状况按钮，打开“使用状况参照”窗口。⑨单击“确认”按钮。⑩修改开始使用日期为“2005-01-09”。⑪单击折旧方法栏，再单击“折旧方法”按钮，打开“折旧方法参照”对话框。⑫单击选中“1平均年限法（一）。⑬单击“确认”按钮。⑭在原值栏录入“10000”。⑮单击“退出”按钮，稍等片刻，系统打开“填制凭证”窗口。⑯修改凭证类别为“付款凭证，单击“保存”按钮，出现红字“已生成”后，再单击“退出”按钮，出现“数据成功保存”提示。⑰单击“确定”按钮，退出。（三）计提固定资产折旧①单击“处理”中的“计提本月折旧，系统提示“计提折旧后是否要查看折旧清单？。②单击“是”按钮，系统提示“本操作将计提本月折旧，并花费一定时间，是否继续？。③单击“是”按钮，打开“折旧清单”窗口。④单击“退出”按钮，打开“折旧分配表”窗口。⑤单击“凭证”按钮，生成一张记账凭证。⑥修改凭证类别为“转账凭证。⑦单击“保存”按钮。⑧单击“退出”按钮，再单击“退出”按钮，退出。（四）出纳签字、审核、记账①更换操作员为王静，进行出纳签字。②更换操作员为宋威，审核凭证，并记账。（五）对账①更换操作员威赵强，在固定资产系统中，单击“处理”中的“对账，出现“与账务对账结果”对话框。②单击“确定”按钮。（六）结账①单击“处理”中的“月末结账，打开“月末结账”窗口。②单击“开始结账”按钮，出现“与总账对账结果”对话框。③单击“确定”按钮，出现系统提示。④单击“确定”按钮。（七）查询固定资产原值一览表①单击“账表”中的“我的账表，打开“固定资产—[账表]”窗口。②单击“账簿”中的“统计表。③双击“[（固定资产原值）一览表]”，打开“条件—[（固定资产原值）一览表]”窗口。④单击“确定”按钮，打开“（固定资产原值）一览表”窗口。

⑤单击“退出”按钮，退出。（八）查询“价值结构分析表”①单击“账表”中的“我的账表，打开“固定资产—[报表]”窗口。②单击“账簿”中的“分析表。③双击“价值结构分析表，出现“条件—[价值结构分析表]”对话框。④单击“确定”按钮，打开“价值结构分析表”对话框。⑤单击“退出”按钮，再单击“退出”按钮，退出。（九）账套数据输出1．在E盘上建立“5-2”文件夹。2．进入“系统管理，将本次实验的结果输出到“5-2”文件夹中。实验三固定资产系统初始化月以后各月的日常业务处理一、实验目的本步骤，掌握固定资产系统后从下月开始的日常业务处理的操作技能。二、实验内容1.计提固定资产折旧。2.减少固定资产。3.固定资产变动。4.批量制单。三、实验重点和难点重点：日常业务处理的步骤。难点：减少固定资产的处理。四、实验课时2课时。五、实验准备1.熟悉固定资产系统日常和期末处理的内容和操作方法。2.检查U8系统服务和SQLServer是否已经启动。3.将计算机系统日期修改为“2005年2月28日。4.引入“5-2”文件夹中的数据。5.以001号操作员的身份注册进入“固定资产”系统。六、实验资料（一）减少固定资产200X年2月26日将财务室使用的、卡片编号为“00015”的微机捐赠给希望工程。（二）固定资产变动200X年2月28日，根据企业需要，将卡片编号为“00006”的固定资产的折旧方法由“平均年限法（一）”更改为“工作量法”。工作总量为60000小时，累计工作量为10000小时。七、实验步骤（一）计提固定资产折旧①单击“处理”中的“计提本月折旧，系统提示“计提折旧后是否要查看折旧清单？。②单击“是”按钮，系统提示“本操作将计提本月折旧，并花费一定时间，是否继续？。③单击“是”按钮，打开“折旧清单”窗口。④单击“退出”按钮，打开“折旧分配表”窗口。⑤单击“凭证”按钮，生成一张记账凭证。⑥修改凭证类别为“转账凭证。⑦单击“保存”按钮。⑧单击“退出”按钮，再单击“退出”按钮。⑨单击“确定”按钮，退出。（二）减少固定资产①单击“卡片”中的“资产减少，打开“资产减少”对话框。②在卡片编号栏内录入“00015”，或单击卡片编号栏对照按钮，选择“00015”。③单击“增加”按钮，双击减少方式栏，再单击减少方式栏参照按钮，选择“204捐赠转出。④单击“确认”按钮。⑤单击“确定”按钮，打开“填制凭证”窗口。

⑥选择转账凭证，单击“保存”按钮。

⑦单击“退出”按钮，系统提示“所选卡片已经减少成功。

⑧单击“确定”按钮。（三）固定资产变动①在“卡片[新建变动单：00001号变动单]”对话框。②在卡片编号栏录入“00006”，或单击卡片编号栏选择“00006”。③单击折旧变动后方法栏，再单击“变动后折旧方法”按钮，选择“工作量法。④单击“确认”按钮，打开“工作量输入”对话框。⑤在“工作量输入”对话框中，在工作总量栏输入“600000”，在累计工作量栏录入“10000”，在工作量单位栏录入“小时。⑥单击“确定”按钮。⑦在变动原因栏录入“工作需要。⑧单击“保存”按钮，系统提示“数据成功保存。⑨单击“确定”按钮。⑩单击“退出”按钮，退出。（四）账套数据输出1．在E盘上建立“5-3”文件夹。2．进入“系统管理，将本次实验的结果输出到“5-3”文件夹中。第六部分应收款管理系统实验一应收款管理系统初始化一、实验目的统初始化的基本步骤，掌握应收款管理系统初始化的操作技能。二、实验内容1．设置系统参数。2．基础设置。3．设置科目。4．坏账准备设置。5．账龄区间设置。6．报警级别设置。7．设置允许修改“销售专用发票”的编号。8．设置本单位开户银行。9．录入期初余额并与总账系统进行对账。三、实验重点和难点重点：应收款管理系统初始化的步骤。难点：录入期初余额，查找错账。四、实验课时2课时。五、实验准备1．熟悉应收款管理系统初始化的内容和操作方法。2．检查U8系统服务和SQLServer是否已经启动。3．将计算机系统日期修改为“2005年1月1日。4．引入“5-2”文件中的数据。5．以001号操作员的身份注册进入“企业门户。6．进入总账系统，将“应收账款“应收票据”和“预收账款”所属于明细账的受控系统改为“应收系统；将“应付账款“应付票据“预付账款”所属明细账或总账的受控系统改为“应付系统。7六、实验资料（一）业务控制参数（见表6.1）表6.1业务控制参数表控制参数参数设置控制参数参数设置应收款核销方式按单据受控科目制单依据明细到客户单据审核日期依据单据日期非受控科目制单方式汇总方式坏账处理方式应收余额百分比法控制科目依据按客户代垫费用类型其它应收单销售科目依据按存货分类是否自动计算现金折扣是录入发票显示提示信息显示应收款核算类型详细核算月末结账前是否全部制单是客户权限启用自动报警及提前天数启用，提前7天（二）基本科目设置应收科目113101预收科目2131销售收入科目510101应交增值税科目5销售退回科目510101银行承兑科目1111商业承兑科目1111现金折扣科目550303票据利息科目550303票据费用科目550302收支费用科目5501（三）结算方式科目现金结算科目1001

现金支票科目1001转账支票科目100201银行承兑汇票科目100201其他结算方式科目100201（四）坏账准备设置提取比率为0.5%坏账准备科目：1141坏账准备期初余额为2223坏账准备对方科目为550207（五）账龄区间设置序号起止天数总天数011—30300231—60600361—90900490—12012005121以上（六）报警级别设置序号总比率(％)级别名称0110A0220B0330C0440D0550E06F（七）期初数据(见表6.2、表6.3)表6.2应收人民币户和预收账款期初余额表单据单据方开票客户科目货物增值税价税

部门业务员数量单价名称类型向日期名称编码名称发票号合计销售专用正9.15津飞销售组王涛113101甲A产品5台100649.57588800发票发票销售专用正10.13海达销售组王涛113101甲B产品5台28000163800发票发票其他应运费单正9．15津飞销售组王涛113101运费001800收单预收款银行货票正12．11京钢销售组王涛213128000单注：存货税率均为17%，开票日期均为2004年。表6.3应付货款和预付账款余额表单据单据方开票供应业务科目货物单位增值税价税数量名称类型向日期商员编码名称成本发票号合计采购发票专用发票正9.13京铸刘伟212101铸铁件20吨3883.7690880采购发票专用发票正9.13京铸刘伟212101钢材20吨7900184860采购发票专用发票正10.30天风刘伟212101轴承100套35040950预付款单电汇票正10.15木器刘伟1151木箱50个20000注意：开票日期均为2004年。七、实验步骤（一）恢复记账前状态，并删除应收系统所用科目的期初余额。①在总账系统中，单击“期末”中的对账，激活恢复记账前状态。②单击“凭证”中的“恢复记账前状态，并选择“2005年01月初状态。③单击“设置”中的“期初余额，打开“期初余额”窗口。④双击“应收人民币户，打开“客户往来期初”窗口，删除所有记录，退出。⑤依此方法删除“预收账款”科目的所有记录。⑥双击“应付货款，打开“供应商往来期初”窗口，删除所有记录，退出。⑦依此方法删除“预付账款”科目的所有记录。（二）设置应收、应付系统所用科目的受控系统①在总账系统中，单击“设置”中的“会计科目，打开“会计科目”窗口。②双击“应收人民币户科目，单击“修改按钮，再单击受控系统下三角按钮，选择“应收系统，最后单击“确定”按钮。③依此方法修改“预收账款。④双击“应付货款科目，单击“修改按钮，再单击受控系统下三角按钮，选择“应付系统，最后单击“确定”按钮。⑤依此方法修改“预收账款。（三）录入应收、应付系统所用会计科目的期初余额①在总账系统中，单击“设置”中的“期初余额，打开“期初余额”窗口。②双击“应收人民币户科目，打开“客户往来期初窗口，单击“增加按钮，录入“津飞”和“海达”的期初数据。③双击“预收账款科目，打开“客户往来期初窗口，单击“增加按钮，录入“京钢”的期初数据。④双击“应付货款”科目，打开“供应商往来期初”窗口，单击“增加”按钮，录入“京铸”和“天风”的期初数据。⑤双击“预付账款”科目，打开“供应商往来期初”窗口，单击“增加”按钮，录入“木器”的期初数据。（四）启用应收款系统①在“用友ERP—U8门户中，双击“基础信息中的“基本信息，打开“基本信息”窗口。②双击“系统启用，打开“系统启用”窗口。③单击“AR应收”前的方框，打开“日历”窗口。④选择“2005年1月1日，单击“确定”按钮，打开“确实要启用当前系统吗？”提示。⑤单击“是”按钮。⑥单击“退出”按钮，返回“基本信息”窗口，最后单击“关闭”按钮。（五）设置应收系统参数①在“用友ERP—U8门户”中，双击“财务会计”中的“应收款管理，打开应收款管理系统。②单击“设置”中的“选项，打开“账套参数”对话框。③单击“编辑按钮，再单击“坏账处理方式栏下三角按钮，选择“应收余额百分比法。④单击“权限与预警”页签。⑤单击“是否启用客户权限前的复选框，单击“是否根据单据自动报警复选框，在

提前天数栏选择提前天数“7”。⑥单击“确定”按钮。（六）设置基本科目①单击“设置”中的“初始设置，打开“初始设置”窗口。

②录入或选择应收科目“113101”及其他基本科目。

③单击“退出”按钮。（七）设置结算方式科目①单击“设置”中的“初始设置，打开“初始设置”窗口。②单击“结算方式科目设置，打开“结算方式科目设置”窗口。③单击结算方式栏下三角按钮，选择“现金结算目栏录入或选择“1001”，回车。④依此方法继续录入其他的结算方式科目。⑤单击“退出”按钮。（八）设置坏账准备①单击“设置”中的“初始设置，打开“初始设置”窗口。②单击“坏账准备设置“0.5”“2223”科目“1141”，坏账准备对方科目“550207”。③单击“确认”按钮，出现“存储完毕”提示，单击“确定”按钮。（九）设置账龄区间①单击“设置”中的“初始设置，打开“初始设置”窗口。②单击“账龄区间设置，在总天数栏录入“30”，回车，再在总天数栏录入“后回车。③依此方法继续录入其他的总天数。④单击“退出”按钮。（十）设置报警级别①单击“设置”中的“初始设置，打开“初始设置”窗口。②单击“报警级别设置，在总比率栏录入“10”，在级别名称栏录入“A”，回车。③依此方法继续录入其他的总比率和级别。④单击“退出”按钮。（十一）单据编号设置①单击“设置”中的“单据编号设置，打开“单据编号设置”窗口。②单击左侧“单据类型—“销售专用发票—销售专用发票”窗口。③单击“修改”按钮，再单击“允许手工修改”和“重号时自动重取”前的复选框。④单击“保存”按钮。⑤单击“关闭”按钮，退出。（十一）录入期初销售发票①单击“设置”中的“期初余额，打开“期初余额—查询”窗口。

②单击“确认”按钮，打开“期初余额明细表”窗口。

③单击“增加”按钮，打开“单据类别”窗口。④单击“确认”按钮，打开“销售专用发票”窗口。⑤修改开票日期“2004-9-15”，录入发票号“”，在客户名称栏录入“003”，或单击客户名称栏参照按钮，选择“津飞“17”“301”部门栏参照按钮，选择“销售组，在业务员栏录入“301”，或单击业务员栏参照按钮，选“010”“甲A产品数量栏录入“5”，在无税单价栏录入“100649.57”。⑥单击“保存”按钮。⑦依此方法继续录入第2张销售专用发票。⑧单击“退出”按钮，退出。(十二)录入期初其他应收单①单击“设置”中的“期初余额，打开“期初余额—查询”窗口。②单击“确认”按钮，打开“期初余额明细表”窗口。③单击“增加”按钮，打开“单据类型”窗口。④单击单据名称栏下三角按钮，选择“应收单。⑤单击“确认”按钮，打开“应收单”窗口。⑥修改单据日期“2004-9-15”“003”选择“津飞，在金额栏录入“800”，在销售部门栏录入“301”，或单击部门栏参照按钮，选择“销售组“301”，或单击业务员栏参照按钮，选择“王涛栏录入“代垫运费。⑦单击“保存”按钮，再单击“退出”按钮，退出。

（十二）录入预收款单①单击“设置”中的“期初余额，打开“期初余额—查询”窗口。

②单击“确认”按钮，打开“期初余额明细表”窗口。

③单击“增加”按钮，打开“单据类型”窗口。④单击单据名称栏下三角按钮，选择“预收款。⑤单击“确认”按钮，打开“收款单”窗口。⑥修改日期“2004-12-11”，在客户名称栏录入“002”，或单击客户名称栏参照按钮，

“5”，或单击结算方式栏参照按钮，选择“其他栏录入或参照录入“100201”“280000”“301”“301”涛，在摘要栏录入“预收货款。在收款单下半部分中的科目栏录入“2131”，或单击科目

栏参照按钮，选择“2131预收帐款。⑦单击“保存”按钮。⑧单击“退出”按钮，退出。（十三）应收款系统与总账系统对账①在“期初余额明细表”窗口中，单击“对账”按钮，打开“期初对账”窗口。②单击“退出”按钮，退出。（十四）数据输出1．在E盘上建立“6-1”文件夹。2．进入“系统管理，将本次实验的结果输出到“6-1”文件夹中。实验二应收款管理系统日常处理一、实验目的系统日常处理的基本步骤，掌握应收款管理系统日常处理的操作技能。二、实验内容1．录入、修改、删除、审核应收单。2．对应收单进行账务处理。3．录入、修改、审核收款单。4．核销收款单据。5．对收款单进行账务处理。6．填制商业承兑汇票但不制单。7．商业承兑汇票贴现并制单。8．对填制的商业承兑汇票制单。9．应收冲应收暂不制单。10．预收冲应收暂不制单。11．对未制单的业务制单。12．处理坏账发生业务并制单。13．处理坏账收回业务并制单。14．发票、结算、凭证单查询。15．对全部客户进行所有条件的欠款分析。16．将未制单的单据制单。三、实验重点和难点重点：应收单、收款单的处理。难点：转账业务处理。四、实验课时2课时。五、实验准备1．熟悉应收款管理系统日常的内容和操作方法。

2．检查U8系统服务和SQLServer是否已经启动。3．将计算机系统日期修改为“2005年1月31日。4．引入“6-1”文件夹中的数据。5．以001号操作员的身份注册进入“企业门户。六、实验资料1．1月13日，销售给北京钢窗厂甲B产品1台，无税单价17000元，增值税税率17%，销售专用发票号码为NO.。2．1月14日，销售给石家庄轴承厂甲A产品1台，无税单价48000元，增值税税率17%，销售专用发票号码为NO。。3．1月15日，销售给北京钢窗厂甲B产品1台，无税单价27000元，增值税税率17%，销售专用发票号码为NO。。以转账支票(号码NO.648962)代垫铁路运费500元。4．1月18日，发现1月15日销售给北京钢窗厂的甲B产品的无税单价应为28000元。51月181月13日销售给北京钢窗厂的甲B删除。6．1月18日，重新填制1月13日销售给北京钢窗厂甲B产品，无税单价28000元，税率17%，销售专用发票号码为NO。。7．1月25日，收到银行通知，收到北京钢窗厂以信汇方式支付购买甲B产品的货税款及代垫运费30000元。8．1月26日，发现1月25日收到北京钢窗厂的甲B产品货税款应为33260元，核销时按“33260”核销。91月26NO34256156160元，时间为三个月。当日按6%贴现。10．1月27日，经三方同意将1月15日所形成的应收北京钢窗厂货税款及代垫运费32760元转为石家庄轴承厂的应收款。111月282004年9月15日形成的应收天津西飞公司账款589600元转为坏账。12．1月31日，收到银行电汇通知，收回已作为坏账处理的应收天津西飞公司货税款589600元。七、实验步骤（一）填制第1笔业务的销售专用发票①在“用友ERP—U8门户”中，双击“财务会计”中的“应收款管理，打开应收款管理系统。②在“日常处理”中，单击“应收单处理”中的“应收单据录入，打开“单据类型”窗口。③单击“确认”按钮，打开“销售专用发票”窗口。④修改开票日期为“2005-1-13”，录入发票号“”，在客户简称栏录入“002”，或单击客户名称栏参照按钮，选择“北京钢窗厂，在税率栏录入“17”，在销售部门栏录入“301”，或单击部门栏参照按钮选择“销售部，在业务员栏录入“301”，或单击业务员栏“011”“甲B产品。在数量栏录入“1”，在无税单价栏录入“17000”。⑤单击“保存”按钮。⑥单击“增加，继续录入第2笔业务的销售专用发票。⑦单击“增加，继续录入第3笔业务的销售专用发票。⑧单击“退出”按钮，退出。（二）填制第3笔业务的应收单①在“日常处理”中，单击“应收单处理”中的“应收单据录入，打开“单据类型”窗口。②单击“单据名称”栏下三角按钮，选择“应收单。③单击“确认”按钮，打开“应收单”窗口。④修改开票日期为“2005-1-15”“002”钮，选择“北京钢窗厂，在金额栏录入“500”，在部门栏录入“301”，或单击部门栏参照按钮选择“销售部“301”，或单击业务员栏参照按钮选择“王涛要栏录入“代垫运费，在下半部分的对应科目栏录入“100201”，或单击科目栏参照按钮，选择“100201工行存款。⑤单击“保存”按钮。⑥单击“退出”按钮，退出。（三）第4笔业务修改销售专用发票①在“日常处理”中，单击“应收单处理”中的“应收单据录入，打开“单据类型”窗口。②单击“确认”按钮，打开“销售专用发票”窗口。③单击“放弃”按钮，再单击“上张”按钮，找到“”号销售专用发票。④单击“修改”按钮，将无税单价修改为“28000”。⑤单击“保存”按钮。⑥单击“退出”按钮，退出。（四）删除第5笔业务的销售专用发票①在“日常处理”中，单击“应收单处理”中的“应收单据录入，打开“单据类型”窗口。②单击“确认”按钮，打开“销售专用发票”窗口。③单击“放弃”按钮，再单击“上张”按钮，找到“”号销售专用发票。④单击“删除”按钮，系统提示“单据删除后不能恢复，是否继续？。⑤单击“是”按钮。⑥单击“退出”按钮，退出。（六）录入第6笔业务正确的销售专用发票①单击“增加”按钮，录入正确的销售专用发票。②单击“保存”按钮。（七）审核应收单据①在“日常处理”中，单击“应收单处理”中的“应收单据审核，打开“单据过滤条件”窗口。②单击“确认”按钮，打开“应收单据列表”窗口。③单击“全选”按钮。④单击“审核”按钮，系统提示“本次审核成功单据4张。⑤单击“确认”按钮，再单击“退出”按钮，退出。（八）填制第7笔业务收款单①在“日常处理”中，单击“收款单据处理”中的“收款单录入，打开“收款单”窗口。②单击“增加按钮，修改开票日期为“2005-1-25”，在客户名称栏录入“002”，或单击客户名称栏参照按钮，选择“北京钢窗厂，在结算方式栏录入“5”，或单击结算方式栏下三角按钮，选择“其他，在金额栏录入“30000”，在部门栏录入“301”，或单击部门栏参照按钮选择“销售部，在业务员栏录入“301”，或单击业务员栏参照按钮选择“王涛，在摘要栏录入“收到货款及运费，单击下半部第1行。③单击“保存”按钮。④单击“退出”按钮。（九）修改第8笔业务收款单①在“日常处理”中，单击“收款单据处理”中的“收款单录入，打开“收款单”窗口。②单击“下张按钮，找到要修改的“收款单（2005。1。25”中，单击“修改”按钮，将上、下部分的金额修改为“33260”。③单击“保存”按钮。④单击“退出”按钮，退出。（十）审核收款单①在“日常处理”中，单击“收款单据处理”中的“收款单据审核，打开“结算单据过滤条件”窗口。②单击“确认”按钮，打开“结算单列表”窗口。

③单击“全选”按钮。④单击“审核”按钮，系统提示“本次审核成功单据1张。⑤单击“确认”按钮，再单击“退出”按钮，退出。（十一）核销第8笔业务收款单①在“日常处理”中，单击“核销处理”中的“手工核销，打开“核销条件”窗口。②在“核销条件窗口中，在客户栏录入“002”，或单击客户栏参照按钮，选择“北京钢窗厂。③单击“确认”按钮，打开“单据核销”窗口。④在“单据核销窗口中，将下半部分的本次结算栏的第1行录入“500”，在第2行录

入“32760”。⑤单击“保存”按钮。⑥单击“退出”按钮，退出。（十二）应收单和收款制单①单击“日常处理”中的“制单处理，打开“制单查询”窗口。②单击“应收单制单。③单击“确认”按钮，打开“应收制单”窗口。④单击“全选”按钮，单击凭证类别栏下三角按钮，选择“转账凭证。⑤单击“制单”按钮，生成第1张转账凭证。⑥单击“保存”按钮。⑦单击“下张”按钮，再单击“保存”按钮，依此方法将所有凭证制单，并退出。⑧单击“日常处理”中的“制单处理，打开“制单查询”窗口。⑨单击“结算单制单。⑩单击“确认”按钮，打开“收款制单”窗口。⑪单击“全选”按钮，单击凭证类别栏下三角按钮，选择“收款凭证。⑫单击“制单”按钮，生成第1张收款凭证。⑬单击“保存”按钮。⑭单击“退出”按钮，退出。（十三）填制第9笔业务的商业承兑汇票①单击“日常处理”中的“票据管理，打开“票据查询”窗口②单击“确认”按钮，打开“票据管理”窗口。③单击“增加”按钮，打开“票据增加”窗口。④在收到日期栏选择“2005-1-26””

在票据号栏录入“342567”，在承兑单位栏录入“001”，或单击客户名称栏参照按钮，选择

“石家庄轴承厂，在票据面值栏录入“56160”，在签发日期栏选择“2005-1-26”，在到期

日选择“2005-4-26”，在摘要栏录入“收到商业承兑汇票。⑤单击“确认”按钮，返回“票据管理”窗口。⑥单击“退出”按钮，退出。（十四）商业承兑汇票贴现①单击“日常处理”中的“票据管理，打开“票据查询”窗口。②单击“确认”按钮，打开“票据管理”窗口。③单击选中2005年1月26日填制的商业承兑汇票。④单击“贴现”按钮，打开“票据贴现”窗口。⑤在“票据贴现”窗口中，在贴现率栏录入“6”，在结算科目栏录入“100201”，或单

击结算科目栏参照按钮，选择“100201人民币户。⑥单击“确认”按钮，出现提示“是否立即制单。⑦单击“是”按钮，生成贴现的记账凭证，单击“保存”按钮。⑧单击“退出”按钮，退出。（十五）审核贴现时生成的收款单并制单①在“日常处理”中，单击“收款单据处理”中的“收款单据审核，打开“结算单过滤条件”窗口。②单击“确认”按钮，打开“结算单列表”窗口。③单击“全选”按钮，再单击“审核”按钮，出现提示“本次审核成功[1]张。④单击“确认”按钮，在审核人栏出现了审核人的签字。⑤单击“退出”按钮，退出。⑥单击“日常处理”中的“制单处理，打开“制单查询”窗口。⑦单击选中“结算单制单。⑧单击“确认”按钮，打开“结算单”窗口，单击“全选”按钮。⑨单击“制单”按钮，出现第1张记账凭证，修改凭证类型为“转账凭证，单击“保存”按钮。⑩单击“退出”按钮，退出。（十六）将第10笔业务的应收账款冲抵应收账款①在“日常处理”中，单击“转账”中的“应收冲应收，打开“应收冲应收”窗口。②在“应收冲应收窗口中，在转出户栏录入“002”，或单击转出户栏参照按钮，选择“北京钢窗厂，再在转入户栏录入“001”，或单击转入户栏参照按钮，选择“石家庄轴承厂。③单击“过滤”按钮，在第1行并账金额栏录入“32760”。④单击“确认按钮，出现“是否立即制单提示，单击“否按钮，单击“取消按钮退出。（十七）转账业务制单①单击“日常处理”中的“制单处理，打开“制单查询”窗口。②分别单击选中“转账制单”和“并账制单。③单击“确认按钮，打开“应收制单窗口，单击“全选按钮，再单击凭证类别栏参照按钮，选择“转账凭证。④单击“制单”按钮，出现第1张记账凭证，单击“保存”按钮。⑤单击“退出”按钮，退出。（十八）第11笔业务的坏账处理①在“日常处理”中，单击“坏账处理”中的“坏账发生，打开“坏账发生”窗口。

②将日期修改为“2005-1-28”，在客户栏录入“003”，或单击客户栏参照按钮，选择“津飞。③单击“确认”按钮，打开“坏账发生单据明细”窗口。④在“本次发生坏账金额”栏第1行录入“588800”，在第2行录入“800”。⑤单击“确认按钮，出现“是否立即制单提示，单击“是按钮，生成发生坏账的记账凭证，修改凭证类别为“转账凭证，单击“保存”按钮。⑥单击“退出”按钮，退出。（十九）填制第12笔业务坏账收款单①在“日常处理”中，单击“收款单据处理”中的“收款单据录入，打开“收款单”窗口。②单击“增加”按钮，在客户栏录入“003”，或单击客户栏参照按钮，选择“津飞，

在结算方式栏录入“5”，或单击结算方式对应按钮选择“电汇，在金额栏录入“589600”，

在摘要栏录入“已做坏账处理的应收账款又收回。③单击“保存”按钮。④单击“退出”按钮，退出。（二十）查询1月份填制的所有销售专用发票

①单击“单据查询”中的“发票查询，打开“发票查询”窗口。

②单击发票类型栏下三角按钮，选择“销售专用发票。

③单击“确认”按钮，打开“发票查询”窗口。

④单击“退出”按钮，退出。（二十一）查询1月份填制的所有结算单①单击“单据查询”中的“结算单查询，打开“结算单查询”窗口。单

②单击“确认”按钮，打开“结算单查询”窗口。

③单击“退出”按钮，退出。（二十二）账套数据输出1．在E盘上建立“6-2”文件夹。2．进入“系统管理，将本次实验的结果输出到“6-2”文件夹中。实验三应收款管理系统期末处理一、实验目的系统期末处理的基本步骤，掌握应收款管理系统期末处理的操作技能。二、实验内容1．欠款分析。2．查询业务总账。3．查询科目余额表。4．取消转账操作。5．制单。6．结账。三、实验重点和难点重点：查询分析和结账。难点：取消转账。四、实验课时2课时。五、实验准备1．熟悉应收管理系统期末的内容和操作方法。2．检查U8系统服务和SQLServer是否已经启动。3．将计算机系统日期修改为“2005年1月31日。4．引入“6-2”文件夹中的数据。5．以001号操作员的身份注册进入“企业门户。六、实验资料1．对全部客户进行包括所有条件的欠款分析。2．查询2003年1月的业务总账。3．查询应收账款科目余额表。4．将未制单的单据制单。5．结账。七、实验步骤（一）欠款分析①在“账表管理”中，单击“统计分析”中的“欠款分析，打开“欠款分析”窗口。②选中所有条件。③单击“确认”按钮，打开“欠款分析”窗口。④单击“退出”按钮，退出。（二）查询业务总账①在“账表管理中，单击“业务账表中的“业务总账，打开“应收总账表窗口。②单击“过滤”按钮，打开“应收总账表。③单击“退出”按钮，退出。（三）查询科目余额表①在“账表管理”中，单击“科目账查询”中的“科目余额表，打开“客户往来科目余额表”对话框。②单击“确认”按钮，打开“科目余额表”窗口。③单击“退出”按钮，退出。（四）取消转账操作①单击“其他处理”中的“取消操作，打开“取消操作条件”窗口。②在客户栏录入“002”，或单击客户栏参照按钮，选择“北京钢窗厂，单击操作类型栏下三角按钮，选择“核销”窗口。③单击“全选”按钮，再单击“确认”按钮。④单击“退出”按钮，退出。（五）结账①在“其他处理”中，单击“期末处理”中的“月末结账，打开“月末处理”窗口。②双击一月结账标志栏。③单击“下一步”按钮，出现“月末处理—处理情况表。④发现本月收款单没有全部记账，单击“取消”按钮。⑤在“日常处理”中，单击“收款单据处理”中的“收款单据审核。⑥单击“确认”按钮，打开“结算单列表”窗口。⑦单击“全选”按钮，再单击“审核”按钮，提示审核成功1张。⑧单击“确定”按钮，再单击“退出”按钮。⑨单击“日常处理”中的“制单处理，选择“结算制单。⑩单击“全选”按钮，再单击“制单”按钮，并保存凭证后，退出。⑪在“其他处理”中，单击“期末处理”中的“月末结账，打开“月末处理”窗口。⑫双击一月结账标记栏，单击“下一步”按钮，出现“月末处理—处理情况表。⑬单击“确认”按钮，出现“1月份结账成功”提示，单击“确定”按钮。（六）账套数据输出1．在E盘上建立“6-3”文件夹。2．进入“系统管理，将本次实验的结果输出到“6-3”文件夹中。第七部分应付款管理系统实验一应付款管理系统初始化一、实验目的统初始化的基本步骤，掌握应付款管理系统初始化的操作技能。二、实验内容1．设置系统参数。2．基础设置。3．设置科目。4．账龄区间设置。5．报警级别设置。6．设置允许修改“采购专用发票”的编号。7．录入期初余额并与总账系统进行对账。三、实验重点和难点重点：应付款管理系统初始化的步骤。难点：录入期初余额，查找错账。四、实验课时2课时。五、实验准备1.熟悉应付款系统初始化的内容和操作方法。2.检查U8系统服务和SQLServer是否已经启动。3.将计算机系统日期修改为“2005年1月1日。4.引入第六部分实验三的数据。5.以001号操作员的身份注册进入“企业门户。6.进入总账系统，将“应付账款和“预付账款所属于明细账的受控制系统改为“应付系统。7．检查总账系统是否已经将本月的采购业务凭证删除。如果没有，请将其删除。六、实验资料（一）业务控制参数（见表7.1）表7.1业务控制参数表控制参数参数设置控制参数参数设置应付款核销方式按单据受控科目制单依据明细到供应商单据审核日期依据业务日期非受控科目制单方式汇总方式应付款核算类型详细核算自动报警启用供应商权限启用自动报警提前天数按单据提前7天（二）基本科目设置应付科目212101预付科目1151采购科目1201采购税金科目1银行承兑科目2111商业承兑科目2111现金折扣科目550303票据利息科目550303票据费用科目550302收支费用科目5501（三）结算方式科目现金结算科目1001

现金支票科目1001

转账支票科目100201

银行承兑汇票科目100201

其他结算方式科目100201

（四）账龄区间设置

序号起止天数总天数

011—30300231—60600361—90900490—12012005121以上（五）报警级别设置

序号总比率(％)级别名称

0110A0220B0330C0440D0550E06F（六）期初数据（见表7.2）表7.2应付货款和预付账款余额表单据单据方开票供应业务科目货物单位增值税价税数量名称类型向日期商员编码名称成本发票号合计采购发票专用发票正9.13京铸刘伟212101铸铁件20吨3883.7690880采购发票专用发票正9.13京铸刘伟212101钢材20吨7900184860采购发票专用发票正10.30天风刘伟212101轴承100套35040950预付款单电汇票正10.15木器刘伟1151木箱50个20000注意：开票日期均为2004年。七、实验步骤（一）启用应付款系统①在“用友ERP—U8门户中，双击“基础信息中的“基本信息，打开“基本信息”窗口。②双击“系统启用，打开“系统启用”窗口。③单击“AP应付”前的方框，打开“日历”窗口。④选择“2005年1月1日，单击“确定”按钮，打开“确实要启用当前系统吗？”提示。⑤单击“是”按钮。⑥单击“退出”按钮，返回“基本信息”窗口。⑦单击“关闭”按钮。（二）设置系统参数①在“用友ERP—U8门户”中，双击“财务会计”中的“应付款管理，打开应付款管理系统。②单击“设置”中的“选项，打开“账套参数设置”对话框。③单击“编辑”按钮，再单击“权限与预警”页签。④单击“是否启用供应商权限”前的复选框，单击“是否根据单据自动报警”复选框，在提前天数栏选择提前天数“7”。⑤单击“确定”按钮。（三）设置基本科目①单击“设置”中的“初始设置，打开“初始设置”窗口。

②录入或选择应付科目“212101”及其他基本科目。

③单击“退出”按钮。（四）设置结算方式科目①单击“设置”中的“初始设置，打开“初始设置”窗口。②单击“结算方式科目设置，打开“结算方式科目设置”窗口。③单击结算方式栏下三角按钮，选择“现金结算目栏录入或选择“1001”，回车。④依此方法继续录入其他的结算