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精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档支票使用管理规定1）支票使用范围:项目与机关所属各单位及与外部各单位之间的一切支付款项,除规定可用现金支付以外的部分,都必须通过转账结算。2）严禁签发远期和空头支票。3）银行预留印鉴和支票严禁同放一处,财务专用章和名章要分开保管。4）当天未用完的支票要及时锁进保险柜,以免丢失,谁丢失谁负责。5）与机关所属内部各单位的经济活动收支,一律使用内部支票结算，未经允许严禁使用外部支票结算,否则,将对经办人给予经济处罚,并通报批评。6）收回的支票在填写内、外部送款单时,都要写上支票号,各项目要填写齐全,不能漏项。工程款要按造价信息要求做记录。7）项目取得的收入应及时存入资金调度中心,存款不足时,应及时办理贷款以免出现存款负数。8）签发内部支票时备注上应填写限额。9）办理内部支票使用及领用手续要预留机关印鉴。内部支票每次可领用一本,外部支票一次领用量不能超过5天的用量。10）出纳员应每月按规定日期上交与内部银行的上月对账单,并制作调节表,调节表上的帐不得超过12个月,否则中心有权不予承认。11）一次用款超过规定额度(帐上必须有存款)要事先向中心打招呼,以便中心掌握资金动向,防止银行出现空头。12）出纳员应每月按规定日期送本月资金收付情况及下月用款计划。精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档工程项目现金使用管理规定1、现金使用范围：（1）按公司规定支付给职工个人的工资、奖金、补贴、福利补助费、差旅费;（2）在转帐金额起点（1000元）以下的零星支付款项。2、库存现金不能超过资金调度中心核定的限额（5000元），如发现库存现金超储限额，将对出纳员及财务负责人进行经济处罚，严重者将被停止现金供应。如需金额较大的现金用款，可到机关办理借款手续。3、严禁使用白条抵库存现金，一经查出将按白条金额的5%对出纳员进行处罚。4、超过1000元的开销须用转帐支票支付，应尽量减少现金的流量。5、赴外地出差人员严禁携带大量现金，必要时可到机关办理现金汇票，以保证安全，否则后果自负。6、到机关提取现金时,必须凭内部现金支票，按支票上的要求填写完整，印鉴齐全，经财务部领导审核后，才可提取。7、出纳员要根据现金库存额度和帐面余额每

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