清华同方经营管理规章制度

{企业管理制度}清华同方经营管理规章制度清华同方股份有限公司应用信息系统事业本部经营管理规章制度二零零六年二月第一章总则第二章计划预算管理1、2、3、4、5、第三章合同管理1、2、3、4、第四章资金管理1、2、3、4、第五章资信管理1、2、3、4、第六章商务管理1、2、3、4、5、6、7、8、9、10储运管理1、2、3、4、5、6、第八章调度管理和稽核1、2、3、第九章核算1、2、3、4、第十章控（参）股公司经营管理1、2、3、4、5、第十一章经营指标分析、考核1、2、3、总则根据本部总经理办公会确定的发展与经营规划、经营管理工作指导思想进行。精品文档放心下载贯彻各业务部门“产业、经营、资产授权并负责”管理思想。谢谢阅读统一的财务规则为本部经营管理的基本准则。经营管理的核心工作：促进、保障生产经营、业务发展正常开展。谢谢阅读有效对生产经营活动进行预测、检查、监督、控制、分析。谢谢阅读推进、强化业务部门自身经营管理。基本规则的统一下，相应职能部门协同进行经营监控、服务和管理。感谢阅读针对内部管理基本完善和正在完善的不同业务部门，采取不同的经营理办法。谢谢阅读针对利润中心、费用中心采取不同的经营管理办法。依据中长期规划，年度综合经营计划。采用计划预算、经营指标目标，实施分析、感谢阅读预测、监督与经营考核等。受股份公司委托，本部托管的控、参股、分公司统一纳入经营计划预算和经营指精品文档放心下载标目标管理。完善并贯彻实施五五分成经营考核办法为了实现信息本部的经营、发展规划，科学地组织生产经营活动.建立完善的预测、谢谢阅读决策、预算、控制、监督、检查、分析、评价的经营管理体系.特制定本办法.精品文档放心下载计划预算管理为实现本部的经营目标和达到效果，每年必须明确制定本部经营决策、感谢阅读纲领和发展方向计划.计划预算目标实现的全过程要自上而下地建立目标，制订措施、确定感谢阅读制度，组织实施和严格考核，提高现代管理水平，提高经济效益.感谢阅读第一节推行计划预算的组织1、信息本部计划预算委员会：主任：总经理副主任委员：经营管理副总经理,副总委员：各业务群组负责人、各部门总经理、总助、总监、业务部门、各职能部经理感谢阅读执行秘书：综合经营管理－运营部经理计划预算委员会的职责：⑴决定本部或各业务、职能部门的经营目标及方针.⑵审查各部门的初步预算并讨论建议修正事项.⑶协调各部门间的矛盾或分歧事项.⑷预算的核准.⑸环境变更时，预算的修改及经营方针的变更.⑹接受并分析预算执行报告.2、计划预算执行秘书的职责：⑴提供各部门编制预算所需的表单格式及进度表等.⑵提供各部门所需的经营相关资料等以供编制预算的参考.精品文档放心下载⑶汇总各部门的初步预算，提出建议事项，交计划预算委员会讨论.感谢阅读⑷督促预算编制的进度.⑸比较与分析实际执行结果与预算的差异情况.⑹督促各部门切实执行预算有关事宜.⑺其他有关预算推行的策划与联络事项.第二节制订计划预算的依据⑴同方发展方向、发展规划.⑵本部下达的经营等技术经济指标和其它要求.⑶本部的中长期发展规划、管理规划、研发规划、全面质量管理规划、技术改造规划、生谢谢阅读产发展规划、环境保护及其它规划等.国内外市场的调查、分析、预测(包括本行业市场容量、本部市场份额)，了解外部环境谢谢阅读变化，包含消费者习性，政府法令，劳工及环保等问题是否会为本部本身创造出可能精品文档放心下载的机会与威胁.s清楚了解、分析本身的优劣点，实际生产经营能力和条件、现有水平，上年度企业计精品文档放心下载划预算实施的遗留问题.从最原始简单的获利，提高到综合竞争能力的积累，提高到对精品文档放心下载社会有所贡献，提高员工的生活水平及提供更好的产品和服务给消费者等根本思想.谢谢阅读在明确掌握外在环境的机会与威胁及详细明了本身之优缺点后订立一个非常清楚的目谢谢阅读标及方针，可量化，并可行的计划方案.第三节计划预算内容计划预算分中长期规划、年度综合计划及月度综合计划一、中长期规划中长期规划是确定信息本部未来发展方向和目标的战略性计划，通过年度计划的安排谢谢阅读逐步实现.中长期计划分：①产业发展规划②经营发展目标③技术研发规划④管理规划⑤文化建设二、年度综合计划年度综合计划是本部在计划年度内的行动纲领，为保证本部年度规划、目标的实现，感谢阅读对各项生产、经营活动做出的安排.各部门每年应按要求编制年度综合计划.谢谢阅读年度综合计划分:1．《年度综合计划的编制说明书》⑴本年度经营方向及领域⑵上年度的经营状况分析⑶市场策划：包括市场分析、竞争比较、市场预测⑷营销策略和实施：包括营销策略、营销渠道、销售预测谢谢阅读⑸本年度经营方针和目标：包括生产经营计划目标、投资及扩大生产投资目标、精品文档放心下载人力资源及薪金目标、质量方针和目标、新产品开发、安全生产目标、管理目标精品文档放心下载等企业文化建设、团队建设年度综合计划的主要措施企业组织机构框架图2．《年度综合经营计划》⑴清华同方2003年各分公司生产经营主要指标计划表（表一）精品文档放心下载年度主要生产经营指标计划1213243因销售商品而签订的合同及其他能取得收入类合5465768798108人11121/13295%感谢阅读14395%感谢阅读154/精品文档放心下载165/176/谢谢阅读187/谢谢阅读198感谢阅读20(1)21(2)22923(1)24(2)251026(1)、27(2)、审⑵清华同方2003年各分公司生产经营的收入、成本、利润预算表（表二）谢谢阅读1234谢谢阅读.:::::.:.:.:.表二1成本预算本年预算比率本年预算金额上年实际比率上年实际金额感谢阅读产品成本--商品成本--工程成本--技术成本--主要财务数据：本年预算上年实际年平均余额内部资金占用费预算感谢阅读应收帐款期末余额*存货期末余额*内部往来余额注：内部资金占用费利率为6.7275%表二2⑶清华同方2003年各分公司成本费用预算汇总表（表三）精品文档放心下载年谢谢阅读用注：以上费用为实际发生额，非结转损益金额.生产费用指产品生产过程中发生的除原材料以外的一精品文档放心下载感谢阅读⑷清华同方2003年各分公司现金流量预算表（表四）谢谢阅读;1234精品文档放心下载123456789购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金*234行第56789101112感谢阅读第13125行第16131415行谢谢阅读1填表说明：1精品文档放心下载2谢谢阅读3感谢阅读4谢谢阅读567感谢阅读8感谢阅读9感谢阅读⑸清华同方2003年各分公司主要产品生产计划表（表五）谢谢阅读本年主要产品生产计划编制单位：计划产品产值序号产品名称计量单位上年产量计划产量编制说明精品文档放心下载(按产品市场销售价计算）12345678910111213141516171819202122232425批准：审核：制表：联系电话：⑹清华同方2003年各分公司投资计划表（表六）谢谢阅读谢谢阅读数单金谢谢阅读量位额成⑺清华方2003年各分公司员工计划表（表七）项目公司部门薪金计划总人数经营管理技术开发市场销售生产制造后勤服务研究生大学本科大学专科中专技校高中职高初中总经理副总经理部门经理部门副经理项目经理其他人员高级职称中级职称初级职称高级技师技师高级工中级工初级工普通工2003年机构设置与编制年度综合经营计划所规定的各项计划任务是通过一定的经营计划指标来表示。指标体系及管理至关重要。经营计划指标应按平均先进水平，并应高感谢阅读于上期实际达到的水平，需经过努力才能实现的。经营计划指标必须进行层层分解，坚持谁管，谁分解谁负责。分解指标必须和总指标保持平衡和衔接，分解指标执行情况按规定路线进行反馈。谢谢阅读本部经营指标的确定，根据股份本部要求和本部内部管理工作的需要，归口确定。本部综合经营管理部负责汇总、平衡、上报和下达，并相应归口谢谢阅读管理。年度综合经营计划须在当年12月底正式下达次年的本部年度经营综合计划。谢谢阅读月度资金调整、补充计划分：月度流动资金平衡表(JL-JY-20)感谢阅读感谢阅读感谢阅读精品文档放心下载精品文档放心下载精品文档放心下载精品文档放心下载感谢阅读月度用款计划表(JL-JY-21)工程毛利预精品文档放心下载率计谢谢阅读下度月额回额额款金额额:感谢阅读2.32月32月2感谢阅读33感谢阅读3.感谢阅读4.本月底实际进度为截止到计划日时，项目已经完成的形象进度谢谢阅读谢谢阅读感谢阅读感谢阅读谢谢阅读月度工程项目资金计划表(JL-JY-22)存称存额合计:::::谢谢阅读:谢谢阅读:精品文档放心下载;谢谢阅读:精品文档放心下载;感谢阅读;精品文档放心下载;谢谢阅读:谢谢阅读:感谢阅读:精品文档放心下载第四节年度综合计划有关项目指标解释及填制要求计划预算制是本部重要的经营管理方法，是各部门业绩考核的依据，是费用额度控制的基础，是资金使用的依据，是产业规划的体现，各部门应在精品文档放心下载详尽把握业务状况下按要求认真编制各类计划预算.年度综合计划表中：表一、五、六、七的项目由综合经营管理部部负责解释；表二、三、四的项目由财务部负责解释.感谢阅读1．同方2003年各分公司生产经营主要指标计划表（表一）谢谢阅读⑴“产品产值”应按表五中的计划产品产值合计数填；⑵“承接工程合同签订额”、“技术服务合同签订额”指当年计划签订的合同额；精品文档放心下载⑶“经营收入”应等于表二中的主营业务收入合计；⑷“利润”应等于表二中的利润总额；⑸“员工薪金”指公司发给员工个人的全部收入（以人力资源部门统计口径为准）.等于表七的薪金计划数.精品文档放心下载⑹员工人数”应等于表七中的2003年总人数合计.谢谢阅读2．清华同方2003年各分公司生产经营的收入、成本、利润预算表（表二）按财务口径填；精品文档放心下载3．清华同方2003年各分公司成本费用预算汇总表（表三）谢谢阅读（1）“费用项目”：指公司年度内所发生的所有费用支出.所有资本性支出（固定资产、专项支出）列表三中.此表按季度编制，汇总成年度计划.谢谢阅读（2）“工资费用”：指按规定发给员工的、计入当年费用的工资、奖金、津贴、补贴及按国家规定可以发放的其他工资性支出.（工资费用：不一定精品文档放心下载等于员工薪金数）（3）“住房周转金”：指国家规定，根据员工工资收入提取的企业应承担的住房公积金部分.感谢阅读（4）“福利工会等附加费用”：指国家规定比例按员工工资额计提的福利费、工会经费、职工教育经费等.精品文档放心下载（5）就业医疗退休保险费”：按国家有关规定公司参加养老保险、失业保险、工伤保险、大病统筹等在员工薪金基础上衍生出来的用于社会保障体精品文档放心下载系的费用.（6）无形资产摊销”：指企业无形资产摊销费用.（7）“长期摊销费用”：指长期的待摊费用（一年以上）的摊销.感谢阅读（8）“固定资产折旧”：按固定资产分类的项目规定提取的折旧费用.感谢阅读（9）“房租”：指企业租赁房屋所发生的费用.差旅会议费”：包括外地出差、探亲及市内交通费用；参加学习、进修、培训人员的伙食补贴等.公司召开各种会议开支的会场租金及参加会议人员感谢阅读的住宿费、伙食补助等.办公费”：人员办公所发生的费用.（10）外事活动费”：人员出国及参加外事活动所发生的费用.谢谢阅读（11）“业务招待费”：公司开展业务经营所需支付的合理招待及交际费用.感谢阅读（12）“运杂费”：指搬运货物及公用车辆的维修费、燃料费、停车费、牌照费及装卸费等.谢谢阅读（13）“水电费”：包括公用的水、电及设备运行耗用的水电费.精品文档放心下载（14）“资料费”：包括购买业务书籍、订阅报刊、复印打印资料所需费用.谢谢阅读（15）“广告宣传费”：为向社会宣传本公司形象及产品而支付的宣传费用.感谢阅读（16）“劳务费”：公司使用社会上出劳务人员的费用.感谢阅读（17）“咨询费”：公司开展业务咨询所需要的费用.（18）“技术开发费”：公司自行开发、研究费用（不包括由同方研发中心立项、拨款的开发、研究费用）.精品文档放心下载（19）保险费”：公司缴纳的财产保险费以及销售产品、提供劳务过程中所发生的保险费.谢谢阅读(20)“税金”：公司缴纳的计入费用中的房产税、车船使用税、印花税等.精品文档放心下载(21)“加工费”：公司委托外单位加工产品所支付的费用.精品文档放心下载(22)“维修费”公司维修固定资产及维修产品所支付的的费用.精品文档放心下载(23)“物料消耗”：指经营过程中消耗的零星材料；(24)“试验测试费”：指生产销售过程中发生的对产品或原材料的检测、试验和检验费用；感谢阅读(25)“中介机构费”：指支付给会计师事务所、律师事务所等中介机构的费用；精品文档放心下载(26)“线路租赁费”：指租赁的无线、有线、光缆等通讯线路以及租赁的其他通讯设施的费用；感谢阅读(27)“劳动保护费”：指生产过程中为保护生产人员安全和健康等发生的费用；谢谢阅读(28)“低值易耗品摊销”：指生产过程中发生的摊销低值易耗品的费用；感谢阅读(29)“其他费用”：不属于上述各项的其他费.清华同方2003年各分公司现金流量预算表（表四）按表下边的填表说明填.感谢阅读清华同方2003年各分公司主要产品生产计划表（表五）中的“计划产品产值”应按完工产品市场销售价填谢谢阅读清华同方2003年各分公司投资计划表（表六）应按基建工程、大修项目、固定资产购置、技术改造项目、科研开发项目（指由研发中心立项精品文档放心下载的）、分类、分项填列.清华同方2003年各分公司员工计划表（表七）必须按公司的机构设置分别填列人员计划、薪金计划情况.感谢阅读预算编审程序及日程进度一、计划预算编制的程序每年年底，由本部总经理、各分管副总、总助、总监、各部门总经理等提出下年度企业目标设想，本部总经理会集体讨论，形成本部计划预算指导感谢阅读思想，并由总经理下达指令.由综合经营管理部、规划审计部、总经办等组织，根据总经理指令，分经营、市场、研发、生产、质量、发展体系提交下年度计划预算设想，并收精品文档放心下载集准备依据资料.分体系组织可行性分析论证，形成各自计划预算预案.发至各部门征求意见，根据反馈意见再讨论修订.经本部总经理办公会讨论审议通过，由综合经营管理部负责分系统，在十二月编制出本部下年本部经营计划预算目标及执行图.谢谢阅读二、预算编审程序及日程进度每年11月计划预算委员会执行秘书着手拟订预算年度初步设定的经营目标，及准备预算编制筹备事项，并编成会议资料.精品文档放心下载11月－12月召开本部计划预算委员会，说明预算编制程序，颁布本部年度经营目标.谢谢阅读12月召开各部门计划预算会，根据本部年度经营目标，颁布各业务部门年度经营目标，责成各部门主管着手拟订各项管理计划大纲及完成进度表，精品文档放心下载并设定直接成本、薪酬、费用预算标准.本部预算委员会执行秘书汇总各单位的初步预算及计划大纲，做成修正案提交本部预算委员会讨论.谢谢阅读总经理计划预算审定会由总经理、各分管副总、总助、总监、各部门总经理、相关职能部门负责人等参加.审定根据计划预算执行图逐项逐条检查进感谢阅读度的效果.先由分管领导汇报，后由负责部门补充，并解答总经理及其它人员提出的问题，对于存在的薄弱环节，集体分析原因，研究对策措施，综合经感谢阅读营管理部制定整改措施计划，由总经理责成有关部门组织整改.谢谢阅读召开第二次本部计划预算委员会，协调修正总经理会及各业务部门提报的年度经营计划.核定各部门提报的直接成本、薪酬、费用预算标准、及各部精品文档放心下载门提报的经营计划说明书.总经理会根据本部预算委员会决议事项修正预算.财务部、综合经营管理部、规划审计部开始编制预算.总经理室开始编制经营计划说明书.召开第三次本部预算委员会，讨论通过年度经营计划及年度预算案.感谢阅读颁布年度经营计划及年度预算.各单位开始编制下一年度元月份预算.三、时间每月30日~次月5日综合经营管理部发布经营情况监控表及相应经营明细数据；谢谢阅读每月25日前各部门提交上月、上季计划执行分析报告，并上报总经理办；精品文档放心下载每月25日前各部门编制相应次月资金调整、补充计划，并上报总经理办；精品文档放心下载第五节计划指标的调整为维护计划的严肃性，计划批准下达后，必须严格执行，各归口部门和执行单位均不得随意修改.如确因客观原因影响，经主观努力仍不能完成计划精品文档放心下载时，必须办理审定手续.本部各部门计划指标的调整，经综合经营管理部、总经办、规划审计部汇总、审核报本部领导审批，属股份本部下达的计划指标，还要报上级主管感谢阅读机关审批，在未批准前仍按原计划执行.整年度计划指标应提前申请调整某一项计划指标，同时相应调整其他有关计划指标时，应一并上报，呈请审批，以保证计划的平衡、协调.感谢阅读调整计划指标一律以书面批复为准，在未接书面批复以前，一律按原计划考核.感谢阅读1、预算调整时间本部每年初审定全年预算，原则上每年7月份进行预算调整，每年末进行预算执行情况考评的预算管理体系；谢谢阅读2、预算调整流程2.1、各部门按业务类型进行全面预算，主要涉及合同、经营收入、流动资金、经营利润、人员编制、广告宣传、固定资产、研发投入等方面；感谢阅读2.2、部门各类预算由本部管理部门进行归口初审，具体为：感谢阅读综合经营管理部、财务部、规划审计部2.3、归口部门将初审意见提交本部总经理办公会；总经理办公会确定本部各类预算预计总额；感谢阅读2.4、本部总经理办公会最终审定年度预算，并颁布实施；精品文档放心下载第一节合同管理总则第一条为规范合同管理工作，避免和减少因合同管理不当造成的损失，根据国家有关法律、法规，结合清华同方股份有限公司应用信息系统本部精品文档放心下载实际情况，特制定本办法。第二条本办法所称合同包括应用信息事业本部及所属各部门与其他法人、组织或个人以及应用信息事业本部系统所属各部门之间签订的经济合同、感谢阅读技术合同、其它合同。第三条本办法适用于应用信息事业本部及所属各部门。第四条合同管理实行各部门分级管理原则和综合经营管理部归口管理原则以及法律部协同从法律角度的审核建议原则，并实行签订人制度和合同谢谢阅读备案制度。第五条按照合同性质进行合同签订、评审管理及合同执行中的监督管理，规范与合同相关的责任与授权；精品文档放心下载按分级授权审批的方式进行合同评审，在授权范围内，给予业务部门以充分的独立经营权；在授权范围外，由本部授权人员进行最终审批；感谢阅读采用本部推荐的经本部法律顾问审查后的标准合同文本，合同评审过程中原则上不再进行法律风险评审；未采用标准合同文本的，原则上需本部法感谢阅读律顾问出具意见书。1、合同定义合同是当事人之间设立、变更或者终止民事权利义务关系的协议。此处合同不包含劳动合同等非在公司经营行为范畴内的合同.合同包含以下几类：精品文档放心下载1.1买卖合同：是出卖人转移标的物所有权于买受人，买受人支付价款的合同。感谢阅读1.1.1销售合同：事业本部定义范围包含产品销售合同、商品销售合同、技术转让合同谢谢阅读1.1.2采购合同：事业本部定义范围包含产品采购合同、商品采购合同、工程采购合同精品文档放心下载1.2承揽合同：承揽人按照工程定做人的要求完成特定事物的承揽工作，定做人接受承揽成果的合同.事业本部定义范围包括：谢谢阅读1.2.1工程合同：我方作为承揽人签订的工程承揽合同谢谢阅读1.2.2分包合同：我方签订工程合同后将合同承揽内容部分或全部转给他人承揽的合同谢谢阅读1.3委托或代理合同：包含委托加工合同、代理销售合同等精品文档放心下载1.4技术服务（咨询）合同：是咨询人与咨询服务人就特定技术项目提供可行性论证、技术咨询、专题技术调查、分析评价报告等所订立的合同精品文档放心下载1.5运输合同：承运人和托运人因运送行为而签订的合同感谢阅读1.6租赁合同：出租人将租赁物交由承租人使用、收益，承租人支付租金的合同谢谢阅读1.7其他合同：指不属于以上六项范畴的合同，有借用合同、知识产权许可使用合同、保管合同、仓储合同等.精品文档放心下载2、合同签订前的审查2.1合同签订前的审查责任部门为进行合同签订的各部门，对重要合同，法律部、综合经营管理部将协助部门进行合同签订前的审查工作精品文档放心下载2.2在合同签订前，应对合同另一方当事人的主体资格和资信进行了解和审查。了解和审查范围包括但不限于：谢谢阅读2.2.1主体资格合法：具有经年检的营业执照，其核载的内容与实际相符精品文档放心下载2.2.2欲签合同标的应符合当事人经营范围，涉及专营许可的，应具备相应的许可、等级、资质证书精品文档放心下载2.2.3由代理人代签合同的，应出具真实、有效的法定代表人身份证明书、授权委托书、代理人身份证明感谢阅读2.2.4具有相应的履约能力：具有支付能力或生产能力或运输能力等。必要时应要求其出具资产负债表、资金证明、注册会计师签署的验资报告谢谢阅读等相关文件2.3合同承办人应根据审查结果提出审查意见，对重要合同需将必要的真实资料一同送法律部、综合经营管理部进行验核。谢谢阅读合同对方当事人履约能力或资信状况有瑕疵的，不应与其签订合同；必须签订合同时，应要求其提供合法、真实、有效的担保。其中，以保证感谢阅读形式做出的担保，其担保人必须是具有代偿能力的独立经济实体，并应对担保人适用前款规定进行审查。谢谢阅读上述所列各种文件为合同不可缺少的组成附件，其文本为复印本时，须加注“与原件核对无误”字样，并由核对人签字。感谢阅读2.4有关部门认为重要的或标的额较大的及专业性强的合同谈判，应有法律顾问和经济技术等专业人员参加。精品文档放心下载2.5合同除即时清结者外，一律采用书面形式。应用信息系统本部及各部门应依照法律部起草的各种合同范本执行。如采用未经法律部同意使用的谢谢阅读合同文本，须经法律部审核。如对范本条款有重大变更或需对范本文义解释有异议的，需报法律部。谢谢阅读应用信息事业本部及各单位需要新增合同范本类别，需报法律部完成合同范本。精品文档放心下载2.6当事人协商一致的修改、补充合同的文书、电报、电传、图表等是合同的组成部分。谢谢阅读计划单、调拨单、任务单（书）、预算单（书）等一类文件可以作为合同的组成部分，但不得以其替代合同。谢谢阅读3、合同签订授权合同自签订生效至实施完毕效力终止，整个过程中的权利义务承担与追溯分为三级：第一级为合同签订人（即主要承办人），第二级为合同签精品文档放心下载订部门（部门代表人为部门经理），第三级为应用信息事业本部。因此，从合同签订开始，实行合同签订的授权管理。感谢阅读合同签订人可以是部门管理人员、业务人员，但不得是社会临时性借、聘人员。谢谢阅读签订人须依法律、法规及本办法进行工作。签订人应对自签订起至合同履行完毕全过程负主要责任，期间出现的任何与合同有关的问题须及时与有关部门及综合经营管理部、法律部进行精品文档放心下载协商，并以签订人为主进行解决。3.1工程合同签订授权3.1.1授权表中定义说明预计工程毛贡献率：指考虑工程预计直接成本的毛利率，预计毛贡献率=（合同金额-预计分包成本-预计设备成本）/合同金额；精品文档放心下载年合同额：指上一经营年度内部门签订的确认生效的工程合同金额；感谢阅读授权范围根据部门工程项目签订能力和项目预计毛贡献率进行确定；授权原则参照各部门年度工程项目签订情况和签订项目的预计毛利情况谢谢阅读3.1.2工程项目签订授权表谢谢阅读精品文档放心下载万万3.2分包合同签订授权3.2.1授权表中定义说明，同2.2.1工程合同签订授权表定义说明谢谢阅读3.2.2分包合同签订授权表万同万万人3.3工程采购合同签订授权3.3.1授权表中定义说明：工程设备清单指签订工程合同后评审时提供的设备效益明细表谢谢阅读3.3.2工程采购合同签订授权表人3.4销售采购合同签订授权谢谢阅读万感谢阅读万谢谢阅读3.5销售合同签订授权感谢阅读感谢阅读第一部分合同评审总则第一条按分级授权审批的方式进行评审，在授权范围内，给予业务部门以充分的独立经营权；在授权范围外，由本部授权人员进行最终审批；谢谢阅读第二条采用本部推荐的经本部法律顾问审查后的标准合同文本，合同评审过程中原则上不再进行法律风险评审；未采用标准合同文本的，原则上谢谢阅读需本部法律顾问出具意见书；第三条业务部门、综合经营管理部、法律部对合同审核的侧重点和出发点存在一致性和差异性。谢谢阅读1.业务部门对合同的审核内容包括1.1合同的经济性：（1）市场需求情况属实；（2）市场需求预测可靠、合理；（3）投入产出核算经济、准确。1.2合同的技术性：（1）工程技术依据真实、可靠；（2）技术措施完备、可行；（3）技术标准和参数科学、真实、可行。1.3合同的可行性：（1）整本项目技术具有可靠性；（2）经济效益或社会效益具有真实性；（3）资产、资金使用效果的财务可行性；（4）具有可操作性。1.4合同的安全性：（1）涉及的知识产权已采取相应的保护或限制措施；（2）无损本公司商誉、商业秘密及其他利益。2.综合经营管理部对合同的审核内容包括：2.1资金、资产的合理性：（1）资金来源，资产的所有权明确、合理；（2）资金使用和资产动用的审批手续完备；（3）资金、资产的用途及使用方式合理。2.2价款、酬金和结算的合理性：（1）价款、酬金的确定正确合理；（2）资金结算、酬金支付方式明确、具体；（3）与资金、资产等有关的其他事项。2.3索赔条款的合理性。3.法律部对合同的审核内容包括：3.1合法性：（1）主体合法，签约各方具有签约的权利能力和行为能力；感谢阅读（2）内容合法，签约各方意思表示真实、有效，无悖法律、法规、政策及计划，无规避法律行为，无显失公平内容；感谢阅读（3）形式合法；（4）签约程序合法。3.2严密性：（1）条款齐备、完整；（2）文字清楚准确；（3）设定的权利和义务具体、确切；（4）相应手续完备；（5）相关附件完备；（6）附加条件适当、合法。3.3切实可行性：（1）资信可靠，有履约能力；（2）担保方式切实、可靠。3.4合同承办形式审核：（1）承办人无误；（2）符合规定程序；（3）各审核部门审核意见书齐备；（4）合同文本文字无误，正副本及附件份数齐备。第二部分工程合同评审1、评审内容工程合同进行实施评审和效益评审，工程实施能力评审由各部门内部进行；实施评审主要为实施能力的评审，应包括技术方案评审、项目实施评审、谢谢阅读设备供应评审；效益评审主要为经济效益评审，应包括预计分包、预计设备造价，对由预计分包、预计设备造价得出的预计工程毛贡献率进行评审；精品文档放心下载效益评审应提供每个单项系统的预计值和预计设备清单明细表，此数据将作为分包合同和采购合同评审的依据；如有特殊市场费用、工程实施的税感谢阅读费应单独列示说明，作为今后实际付款的依据；工程毛贡献率为只考虑预计直接成本的毛利率，工程发生的直接费用和间接费用参与部门整体利润考核；感谢阅读工程毛贡献率＝（合同金额－预计不含税的分包价格－预计含税的设备成本）/合同金额感谢阅读2、评审授权谢谢阅读限审若未采用本部推万荐文本，先到法律部进行风险评审若未采用本部推万荐文本，先到法律部进行风险评审万若未采用本部推荐文本，先到法律部进行风险评审章批世纪培训网()国内最全的管理培训信息和资源中心3、评审流程3.1、合同主要承揽人负责填写“工程合同实施评审表”和“工程效益评审表”中的“送审人意见”，对合同洽谈背景、应注意的重大问题进行说明，并注明谢谢阅读工程项目前期市场活动中编制的CRM编号；合同签订人对合同执行中可能的法律后果负主要责任，为加强本部合同签订的严肃性和合同纠纷的可追溯性，未有责任部门授权人员签字的合同文精品文档放心下载本不应进行评审；3.2、送审人填制完成“工程合同实施评审表”后，在部门内部按授权范围顺序进行技术方案评审、项目实施评审、设备供应评审，各项审批中提出的谢谢阅读问题都应有明确的解决措施，部门授权人员在落实各种解决措施的前提下进行工程实施的最终审批；谢谢阅读3.2、工程合同实施评审完成后，送审人填制完成“工程效益评审表”后，部门内授权人员按合作协议、报价体系或采购成本进行详细的效益评审，编感谢阅读制相应的“设备效益明细表”并提出相应的评审意见，部门授权人员在落实相应的评审意见后进行工程效益的授权审批；精品文档放心下载设备效益明细表是工程采购合同评审的主要依据，未提供设备效益明细表的项目采购合同，不应进行评审；精品文档放心下载3.3、部门内部完成实施评审和效益评审后，将“工程合同实施评审表”、“工程效益评审表”、“设备效益明细表”、需要盖章的合同文本送综合经营管理谢谢阅读部进行本部级合同评审，同时提交相应的合作协议等效益证明材料，未提供相应证明材料者，综合经营管理部有权拒绝评审；谢谢阅读3.4、综合经营管理部接到效益评审的请求后即开始程序审查：感谢阅读3.4.1、首先进行法律风险评审，对未使用本部推荐的标准文本的，提交法律顾问进行法律风险评审；对使用本部推荐的标准文本，进入效益评审；精品文档放心下载3.4.2、提供明确效益证明材料者，综合经营管理部根据经营数据进行确认，确认结果为工程决算前考核依据，并根据工程进展情况进行调整；精品文档放心下载未提供效益证明材料者，综合经营管理部根据实际情况拒绝评审或提出效益确认意见；谢谢阅读3.4.3、综合经营管理部完成效益评审后，根据授权范围进行最终审批；感谢阅读3.4.4、最终审批完成后，综合经营管理部进行编号、盖章、归档、数据登录；经综合经营管理部编号盖章的合同都记入当年市场业绩；感谢阅读4、评审时间4.1、法律风险评审原则上当天完成，特殊情况可延迟到第二个工作日；谢谢阅读4.2、原则上整个合同评审在一个完整的工作日内完成评审，特殊情况可延迟到2个完整工作日；谢谢阅读5、合同立项合同约定生效条款实现时，同时预付款到位后，合同自动立项，可开展相应的设备采购及其它经济活动；谢谢阅读第三部分工程分包合同评审1.评审内容分包合同应明确税费的缴纳方式及发票类型，未明确者，综合经营管理部有权拒绝评审；分包方的选择原则上采用招投标方式进行确定，评审时尽感谢阅读可能提供分包方的造价预算；分包合同进行效益评审，重点是对承揽合同重新核定预计工程毛利率的评审；感谢阅读分包合同总额＝已签不含税的分包价格＋评审分包合同不含税的价格感谢阅读工程毛贡献率＝（合同金额－分包合同总额-预计含税的设备成本）/合同金额精品文档放心下载2.评审授权万限内审性审性万审性万审章批3.评审流程3.1分包主要洽谈人负责填写“分包合同效益评审表”中的“送审人意见”，对合同洽谈背景、应注意的重大问题进行说明，同时对合同文本的规范性、感谢阅读合法性负责；合同签订人对合同执行中可能的法律后果负主要责任，未有责任部门授权人员签字的合同文本不应进行评审；感谢阅读3.2送审人填制完成“分包合同效益评审表”后，部门内授权人员按合作协议、分包预算造价书进行详细的效益评审，提出相应的评审意见，部门授权精品文档放心下载人员在落实相应的评审意见后进行分包效益的授权审批；3.3部门内部完成效益评审后，将“分包合同效益评审表”、需要盖章的合同文本送综合经营管理部进行本部级合同评审，同时提交相应的合作协议、精品文档放心下载分包预算造价书等效益证明材料，未提供相应证明材料者，综合经营管理部有权拒绝评审；谢谢阅读3.4综合经营管理部接到效益评审的请求后即开始程序审查：感谢阅读3.4.1首先进行法律风险评审，对未使用本部推荐的标准文本的，提交法律顾问进行法律风险评审；对使用本部推荐的标准文本，进入效益评审；谢谢阅读3.4.2提供明确效益证明材料者，综合经营管理部根据经营数据进行确认，确认结果为工程决算前考核依据，并根据工程进展情况进行调整；感谢阅读未提供效益证明材料者，综合经营管理部根据实际情况拒绝评审或提出效益确认意见；精品文档放心下载3.4.3综合经营管理部完成效益评审后，根据授权范围进行最终审批；精品文档放心下载3.4.4最终审批完成后，综合经营管理部进行编号、盖章、归档、数据登录；感谢阅读4.评审时间4.1法律风险评审原则上当天完成，特殊情况可延迟到第二个工作日；谢谢阅读4.2原则上整个合同评审在一个完整的工作日内完成评审，特殊情况可延迟到2个完整工作日；感谢阅读5.合同立项工程合同立项后，合同约定生效条款实现时，分包合同自动立项，可开展相应经济活动；感谢阅读6．工程分包合同效益评审表清华同方应用信息系统本部部门名称:单位：万元1感谢阅读2精品文档放心下载:感谢阅读感谢阅读精品文档放心下载精品文档放心下载精品文档放心下载::::。感谢阅读1.评审内容工程采购合同进行效益评审，未提供效益评审的工程采购合同，综合经营管理部有权拒绝评审；谢谢阅读对应合同增补的采购，应提供业主的确认单；对于现场损坏、丢失的采购，应提供明确的责任确认单；对于设计遗漏的采购，应提供成本补偿的确谢谢阅读认单；未提供以上材料者，综合经营管理部有权拒绝评审；谢谢阅读部门必须提供工程采购的合格供方名录、价格政策及评价标准，在综合经营管理部备案，作为工程采购合同效益评审的评审依据之一。感谢阅读采购毛利变动率＝(实际采购成本－预计设备成本)/预计设备成本精品文档放心下载2.评审权限万万感谢阅读但,感谢阅读3.评审流程3.1采购员负责填写“工程采购合同效益评审表”中的“送审人意见”，对供应商选择、价格政策、应注意的重大问题进行说明，同时对合同文本的规范精品文档放心下载性、合法性负责；3.2送审人填制完成“工程采购合同效益评审表”后，部门内授权人员按备案的供应商名录及相应的价格政策、工程预计成本进行详细的效益评审，提谢谢阅读出相应的评审意见，部门授权人员在落实相应的评审意见后进行采购效益的授权审批；精品文档放心下载3.3部门内部完成效益评审后，将“工程采购合同效益评审表”、需要盖章的合同文本送经营管理部进行本部级合同评审，同时提交供应商名录及相应感谢阅读的价格政策、工程预计成本等效益证明材料，未提供相应证明材料者，综合经营管理部有权拒绝评审；感谢阅读3.4综合经营管理部接到效益评审的请求后即开始程序审查：精品文档放心下载3.4.1首先进行法律风险评审，对未使用本部推荐的标准文本的，提交法律顾问进行法律风险评审；对使用本部推荐的标准文本，进入效益评审；精品文档放心下载3.4.2提供明确效益证明材料者，综合经营管理部根据经营数据进行确认，确认结果为工程决算前考核依据，并根据工程进展情况进行调整；谢谢阅读未提供效益证明材料者，综合经营管理部根据实际情况拒绝评审或提出效益确认意见；精品文档放心下载3.4.3综合经营管理部完成效益评审后，根据授权范围进行最终审批；谢谢阅读3.4.4最终审批完成后，综合经营管理部进行编号、盖章、归档、数据登录；精品文档放心下载4.评审时间4.1法律风险评审原则上当天完成，特殊情况可延迟到第二个工作日；谢谢阅读4.2原则上整个合同评审在接到评审申请后1小时内完成评审，特殊情况可延迟到2个完整工作日；谢谢阅读5.合同立项工程合同立项后，合同约定生效条款实现时，采购合同自动立项，可开展相应经济活动；精品文档放心下载6.工程采购合同效益评审表::工程精品文档放心下载感谢阅读:::::::::感谢阅读1.评审内容1.1销售采购合同进行效益评审，按部门确定的产品系列进行评审，重点考察出库金额、库存金额、应收账款等指标；未提供效益评审表，综合感谢阅读经营管理部有权拒绝评审；部门提供销售采购的合格供方名录、价格政策及评价标准，同时提供各产品系列的安全库存、采购周期，在综合经营管理部备案，作为采购合同评精品文档放心下载审的依据之一；2、评审权限-万于万,,列最高库存量，即可通过审批，盖章；否则，均需上报、万谢谢阅读3、评审流程3.1、采购员负责填写“销售采购合同效益评审表”中的“送审人意见”，对供应商选择、价格政策、应注意的重大问题进行说明，同时对合同文本的规谢谢阅读范性、合法性负责；未有责任部门授权人员签字的合同文本不应进行评审；精品文档放心下载3.2、送审人填制完成“销售采购合同效益评审表”后，部门内授权人员按备案的供应商名录及相应的价格政策、安全库存进行详细的效益评审，提出谢谢阅读相应的评审意见，部门授权人员在落实相应的评审意见后进行采购效益的授权审批；谢谢阅读3.3、部门内部完成效益评审后，将“销售采购合同效益评审表”、需要盖章的合同文本送综合经营管理部进行本部级合同评审，同时提交供应商名录谢谢阅读及相应的价格政策，未提供相应证明材料者，综合经营管理部有权拒绝评审；谢谢阅读3.4、综合经营管理部接到效益评审的请求后即开始程序审查：感谢阅读3.4.1、首先进行法律风险评审，对未使用本部推荐的标准文本的，提交法律顾问进行法律风险评审；对使用本部推荐的标准文本，进入效益评审；精品文档放心下载3.4.2、提供明确效益证明材料者，综合经营管理部根据经营数据进行确认；感谢阅读未提供效益证明材料者，综合经营管理部根据实际情况拒绝评审或提出效益确认意见；感谢阅读3.4.3、综合经营管理部完成效益评审后，根据授权范围进行最终审批；谢谢阅读3.4.4、最终审批完成后，综合经营管理部进行编号、盖章、归档、数据登录；谢谢阅读4、评审时间4.1、法律风险评审原则上当天完成，特殊情况可延迟到第二个工作日；精品文档放心下载4.2、原则上整个合同评审在接到评审申请后1小时内完成评审，特殊情况可延迟到2个完整工作日；谢谢阅读5、合同立项合同约定生效条款实现时，采购合同自动立项，可开展相应经济活动；精品文档放心下载6.销售采购合同效益评审表清华同方应用信息系统本部:价

合计:::::::精品文档放心下载::感谢阅读生产采购合同评审责任部门编制生产材料明细表，明确各种产品对应的主要材料用量，并在综合经营管理部备案；感谢阅读原则上本部实现按销售订单进行生产，同时结合经济批量的原则，设定安全库存的上限和下限，并在经营管理部备案；感谢阅读感谢阅读生产采购合同由责任部门进行评审，所有采购应有文字性证据，证据统一编号，编号原则为SCxx-YYYY，其中XX为年份，YYYY为顺序号；需要盖章的合同，应尽量使用本部推荐使用的标准文本，未使用标准文本的，原则上要经过本部法律顾问的审批（审批时间不超过2天），同时填3s写“盖章申请单”，经责任部门授权人员签字后到综合经营管理部统一盖章；责任部门负责相应采购合同的编号、归档、数据登录；每周将相应电子文档记录发送到综合经营管理部，作为采购付款的审批依据；销售合同评审1、评审内容1.1、销售合同进行效益评审，效益评审主要进行销售毛利率、销售回款条件进行评审；销售合同约定中原则上不允许赊销；感谢阅读2、评审权限感谢阅读感谢阅读3、评审流程3.1、销售合同主要洽谈人负责填写销售合同效益评审表中的送审人意见，对应注意的重大问题进行说明，同时对合同文本的规范性、合法性负责；感谢阅读3.2、送审人填写完送审人意见后，部门内部评审授权人员对销售合同进行内部评审，对合同中的重要问题提供解决说明，并在评审后签字；谢谢阅读3.3、部门内部完成效益评审后，将“销售合同效益评审表”、需要盖章的合同文本送综合经营管理部进行本部级合同评审，同时提交相应的合作协议、感谢阅读对大额销售合同提供预计采购、生产成本计划等效益证明材料，做为综合经营管理部评审的依据谢谢阅读3.4、综合经营管理部接到效益评审的请求后即开始程序审查：感谢阅读3.4.1、首先进行法律风险评审，对未使用本部推荐的标准文本的，提交法律顾问进行法律风险评审；对使用本部推荐的标准文本，进入效益评审；精品文档放心下载3.4.2、提供明确效益证明材料者，综合经营管理部根据经营数据进行确认；感谢阅读3.4.3、综合经营管理部完成效益评审后，根据授权范围进行最终审批；感谢阅读3.4.4、最终审批完成后，综合经营管理部进行编号、盖章、归档、数据登录；精品文档放心下载4、销售合同效益评审表清华同方应用信息系统本部部门名称：单位：万元合同名称合同编号供货方序号产品名称规格型号销售单价预计采购单价销售毛利率精品文档放心下载总计部门送审人送审说明:送审人签字：日期：部门内授权部门评审意见:事业部授权部门签字：日期：部门授权领导审批意见:事业部授权领导签字：日期：事业本部评审意见非事业本部推荐的标准文本法律部评审意见:法律顾问签字：日期：事业本部授权部门签字：日期：其他类合同、协议、定单等评审所有协议均需要到法律部进行法律风险评审，再到综合经营管理部进行初审后，最后经事业本部主管经营的副总经理或事业本部总经理最终审核通精品文档放心下载过后再进行编号、盖章、登记。1、OEM协议1.1、送审人将OEM协议及OEM合作方生产、经营资质类文件拿到本部法律部进行风险评审；精品文档放心下载1.2、风险评审未通过的OEM协议，本部将不予编号盖章；风险评审通过的协议，送审人将法律部评审意见、协议文本拿到综合经营管理部进行效益感谢阅读评审；效益评审将主要审核协议中各项产品的以往销售量、销售利润等情况；精品文档放心下载1.3、综合经营管理部效益评审通过的OEM协议，到事业本部主管经营的副总经理或事业本部总经理处进行最终审核。审核通过后到综合经营管理部精品文档放心下载进行盖章。2、市场合作协议2.1、送审人将市场合作类协议及涉及到合作内容的合作方经营资质类文件拿到本部法律部进行风险评审；谢谢阅读2.2、风险评审未通过的市场合作协议，本部将不予盖章；风险评审通过的协议，送审人将法律部评审意见、协议文本拿到事业本部主管经营的副总经谢谢阅读理或事业本部总经理处进行最终审核。审核通过后到综合经营管理部进行盖章。感谢阅读3、代理协议3.1、送审人将代理协议文本及合作方资质类文件送本部法律部进行风险评审感谢阅读3.2、风险评审未通过的代理协议，将不予盖章；风险评审通过的协议，送审人将法律部评审意见、协议文本拿到到事业本部主管经营的副总经理或事精品文档放心下载业本部总经理处进行最终审核。审核通过后到综合经营管理部进行盖章。感谢阅读4、委托生产、加工类合同4.1、送审人将代理协议文本及合作方资质类文件送本部法律部进行风险评审；谢谢阅读4.2、风险评审未通过的委托生产、加工类合同，本部将不予编号盖章；风险评审通过的协议，送审人将法律部评审意见、协议文本拿到综合经营管理精品文档放心下载部进行效益评审；效益评审将主要审核协议中各项产品的以往销售量、销售利润、产品加工成本等情况；谢谢阅读4.3、综合经营管理部效益评审通过的委托生产、加工类合同，在到事业本部主管经营的副总经理或事业本部总经理处进行最终审核。审核通过后到综精品文档放心下载合经营管理部进行盖章。5、其他合同不在上述提及的合同，如运输协议等，部门送审人将合同文本及部门授权领导签字的盖章审清单到综合经营管理部直接办理盖章登记手续。谢谢阅读第四节合同归档管理1、合同分类与编号按照合同性质进行分类，按照合同类别进行签订、评审、记录、备档、跟踪等各项管理；精品文档放心下载2.1、事业本部合同管理的分类方式为：收益类合同：工程合同、销售合同、技术服务（供方）合同、其他收益类合同；精品文档放心下载成本、支出类合同：采购合同、分包合同、技术服务（需方）合同、其他支出类合同；精品文档放心下载不涉及金额的协议；2.2、合同采用本部统一的编号管理办法，按照以上三类进行分类编号备档，编号规则如下：精品文档放心下载感谢阅读2位、为3位阿拉伯数字的顺序为2谢谢阅读（含技术转让合同、其他2位、为4位阿拉伯数字的顺序精品文档放心下载为2精品文档放心下载“”感谢阅读2位、为3位阿拉伯数字的顺序为2成本（支为“分包”的拼音缩写，为对应感谢阅读的工程承揽合同编号，z为分包顺序成本（支采购合同（包含技术购买谢谢阅读合同、技术服务需方合2位、为4位阿拉伯数字的顺序谢谢阅读为2谢谢阅读不涉及金额的协议（含合感谢阅读作协议、协议、代理2位、为3位阿拉伯数字的顺序感谢阅读为2精品文档放心下载2、合同盖章及生效各类合同，经过合同最终评审通过后，到综合经营管理部合同管理人员处进行合同编号、盖章、登记，并提供合同的原件和电子文档一份，在综合感谢阅读经营管理部备档；综合经营管理部按照合同内容进行签订部门、合同金额、签订人、付款条件等主要信息的记录，并以次作为各部门合同类考核指标的统计依据；感谢阅读所有统计入部门考核指标的合同均为合同双方签字盖章后生效的合同，我方单独盖章，对方未盖章返回的合同不作为统计依据。感谢阅读第一节资金管理总则本部经营体系实行流动资金自我平衡的管理原则，非经营体系实行流动资金按预算进行管理的原则；精品文档放心下载实行资金预算管理，按照本部总经理会批准的各部门年度预算和部门实际经营状况进行资金总量的控制与调整。谢谢阅读本办法所称资金，系指库存现金、银行存款及随时可变现的有价证券而言。精品文档放心下载第二节资金计划预算管理1、年度度资金预算每个经营年度的年初，各部门编制资金使用计划（即现金流量计划），随同本部规定的其他计划预算内容提交本部总经理办公会审核批准，批准感谢阅读后的资金使用计划将作为部门年