财务出纳工作职责主要内容

Word———财务出纳工作职责主要内容财务出纳工作职责主要内容（精选14篇）

财务出纳工作职责主要内容篇11.银行收付业务、日记账录入

2.现金业务、票据管理工作

3.资金管理工作

4.帮助IPO上市审计资料预备

5.发票申领、开具、归档工作

6.纳税申报、税务资料归档、办理退税业务

7.公司和部门内部的管理协作

财务出纳工作职责主要内容篇21)集团日常OA支付(含子公司)

2)系统外付款、境外购汇付款

3)结账工作：编制余额调整表、帮助报表

4)编制现金盘点表

5)印章及票据管理

6)银行评估及收支分析

财务出纳工作职责主要内容篇31遵守国家规定的各项财经纪律及公司的财务制度。

2.帮助工程施工期间各类首付款的数据分析工作。

3.负责现金日记账、银行日记账、费用账的登记工作，定期进行货币资金的业务核算;做到全部账目日清日结、精确无误。

4.费用报销严格执行经理签字、部门经理签字、经办人签字手续，对每张票据严格把关，严格掌握费用,做到有据可依。

5.按时填报各种现金银行、费用等月报表。

6.准时办理订货汇款、必需严格把关，手续齐全方可办理，编制记账凭证、录入管家婆、登记账簿与银行核对每笔业务发生额及余额。

财务出纳工作职责主要内容篇41、负责客户、供应商往来账务的核对及发票的审核;

2、月末盘点，核算库存材料及当月材料损耗核算;

3、成本核算;

4、凭证录入、结转、报表的输出;

5、办理现金收付和结算业务及工资发放，做到准时精确;

6、登记现金和银行存款的日记账;

7、保管有关印章、核对数据;

8、完成上级领导交办的其他工作。

财务出纳工作职责主要内容篇51.仔细执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。

2.遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。

3.负责货币资金的收付和管理工作，每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账状况。

4.每日依据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，做到记账精确、干净、日清月结。不得随便更换、涂改账簿。

5.支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度。

6.听从领导支配，准时协作会计做好其他日常工作。

财务出纳工作职责主要内容篇61、负责收付现金、开具及接收银行承兑汇票等。

2、审核费用报销、发工资资料、收付款单据合法合规及精确性。

3、核对现金账、银行账,整理凭证附件传递给会计。

2、结合公司实际做资金方案、资金周报表、银行理财等。

3、保管及合规使用公司公章及财务章。

4、帮助会计凭证打印、整理及装订,保管财务档案和资料等。

5、领导交办的其他工作。

财务出纳工作职责主要内容篇7负责银行办理支付和结算工作

负责现金管理

负责付款申请的处理

负责公司进出账查询，保证进出全都无误差，管理日常收支，做好制单工作

负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料

领导交代的其他工作事宜

财务出纳工作职责主要内容篇81.负责日常费用、工资薪金及预付货款的支付，销售收入入账金额的确认;

2.负责银行账户的日常结算，登记银行日记账和现金日记账，做到日清月结，账实相符。

3.每天更新银行账户资金可用状况，并反馈给公司领导。

4.依据发票申请开具销售发票，确保开票内容正确无误。负责空白发票及已开出销项税发票的登记管理。

5.负责供应商发票的催收及核销。

6.管理公司各银行帐户，负责银行开户、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

7.保管刷卡POS机、银行U盾、空白收据及其他银行票据，确保其平安。对于银行票据，须专设登记薄登记管理。

8.定期与银行做好银行账户对账工作，准时打印或索取银行对账单及银行业务回单。对于核对无误的银行对账单按月进行装订、归档。

9.对公司财务数据保密，仔细完成领导支配的其他工作。

财务出纳工作职责主要内容篇91、根据有关财务规定，做好现金管理，办理现金收信和银行结算业务;

2、负责现金日清月结，帐款相符;

3、妥当保管支支票、印鉴、有价证券等重要凭证和资料;

4、负责办理银行贷款、转期等手续，做好与银行的连接工作;

5、负责各职能部门费用单据的审核;

6、负责文印室硬件设施的保管及各类文档的保密。

财务出纳工作职责主要内容篇101.办理现金收付业务，仔细审查各种报销或支出的原始凭证;

2.严格公司对现金收付的管理规定，依据有关人员审核签章的收付款凭证，进行复核，对复核无误的凭证才能办理款项收付。

3.负责到银行办理各项存取款事宜和结算工作，正确操作网上银行的工作;

4.严格执行平安制度，仔细负责地保管好现金、空白支票、其他有价证卷等，保证现金、有价证卷的平安及完整;

5.收付款后，要在收付款凭证上的出纳处签自己的全名，并加盖“收讫”、“付讫”戳记;

6.要做到收付金额精确、日清月结，做好每天的日报表并向总经理及会计报送当天的余额状况;

7.当天已办理的现金或银行存款收付款凭证录入到财务软件并打印出记账凭证与原始凭证配套，装订成册、归档存放、以备后查;

8.随时与银行对帐，月末结账时与银行核对有误差的要作好银行对帐余额调整表及月末的统计报表准时交会计;

财务出纳工作职责主要内容篇111、负责公司各项收入结算、清点、审核和缴存;

2、负责保管备用金、支票，负责公司各项支出的报销;

3、负责办理与日常收支有关的银行业务;

4、负责编制货币资金收支的记账凭证;

5、核算其他往来款项，并准时对往来款项进行清理;

6、完成领导布置的其他工作。

财务出纳工作职责主要内容篇121、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理，负责与银行的一般业务接洽。

2、办理业务单据收付款业务，复核收款凭据，清点现金或其他形式的收款票据，准时办理相应的银行进出帐业务。

3、负责银行结算业务，按时精确核对各类银行帐务，准时清算未达帐项。

4、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，准时盘点登记，保证帐实、帐证相符。

5、公司印章、收据、发票的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保其完整与平安。

6、准时把握公司资金状况，严格执行平安制度，确保资金收付的精确性及平安性。

7、负责收款核销及款项调整事项并进行系统处理，负责不明款的清理以及入账;

8、负责销项发票开具的审核，并对每月已开票、未开票状况进行统计;

财务出纳工作职责主要内容篇131、负责日常收支的管理和核对;

2、严格根据公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;

3、负责登记现金、银行存款日记账并精确录入系统，准时与银行对账;

4、管理银行账户、转账支票与发票;

5、负责开具各种票据，购买支票、发票，抄税等工作;

6、完成上级主管支配其他各项工作。

财务出纳工作职责主要内容篇141、负责日常收支的管理和核对，办公室基本财务的核对