铁精粉合作项目可行性研究报告

合作项目可行性分析DATE\@"yyyy年M月"2016年1月 目录TOC\o"1-3"\h\z项目可行性分析 21 项目背景介绍 22合作项目内容………………...13 合作模式 14项目运作流程………………...35效益分析……………………...35.1 项目资金需求 35.2 项目盈利预测 46 风险分析及规避措施 56.1 厂家减产风险及规避措施 56.2 货物运输风险及规避措施 56.3 质量问题风险及规避措施 56.4 资金风险及规避措施 56.5 市场风险及规避措施 66.6政策风险及规避措施…….………….67资金结算………………..…….68 结论 79××公司简介 7与××合作项目可行性分析一、项目背景介绍随着公司××煤矿转让的顺利进行，贸易业务的快速拓展，在认真分析了目前国内矿产资源以及钢材市场的供需关系后，根据公司目前经营发展需要，集团的大力支持，鉴于前期的贸易业务和集团的经营要求，与××××钢铁有限公司初步了解调研的基础上，经双方友好协商，双方将在铁精粉、生铁项目展开合作，双方将在以上焦炭及其它产品项目进一步加深合作。根据目前公司业务发展，计划每年供应××外矿铁精粉160万吨，年综合收益率不低于16%。二、合作项目内容铁精粉项目。××每年生产需要300万吨外矿铁精粉，国产铁精粉300万吨，其自有采购能力每年300万吨国产铁精粉，外矿铁精粉自行采购及与其它客户合作，其余160万吨外矿铁精粉由我公司采购供应。三、合作模式1、供应合同，由我公司与××签订，并由其铁厂提供全面、连续不可撤销的担保（可进行公证）。2、货物监管合同，由我公司与昱帆签订，并由××提供全面、连续不可撤销的担保（可进行公证）。四、业务运作流程1、铁精粉项目，由我公司负责采购，每45天供应铁精粉20万吨，销售给××，产品质量、数量、运输及亏吨由××负责。合作项目在财务部的协作下，做好业务计划预算，根据采购、运输、销售环节中出现的各个活动进行科学管理。五、效益分析1、项目资金需求根据目前的洽谈结果和市场行情的分析，公司铁精粉供应量将在200000吨/月，按目前市场供应价及运输费用和损耗，预计每吨售价在1000元/吨，预计资金需求在近2亿元人民币。2、项目盈利预测利润简表单位：元业务铁精粉销售收入170,940,171.00数量200,000.00单价1,000.00不含税单价854.70业务成本166,940,000.00单价976.60不含税成本834.70税金及附加财务费用毛利4,000,171.00单吨毛利20经营费用经营利润预测前提：1、铁精粉销售价暂按1000元/吨；2、收益按年平均收益率16%计算，资金周转按年周转8次计算。六、风险分析及规避措施1、厂家减产风险及规避措施随着国际国内钢铁市场及铁矿石市场的变化，可能会导致生产量不足，造成我公司采购量减少，致使我公司供货不足，影响效益，合同将难以执行。对此风险，我公司将要求××在减产的情况下优先使用我公司供应的外矿铁精粉。2、货物运输风险及规避措施货物运输损耗风险项目在实施过程中经过的运输作业环节有：港口至厂里的装卸运输，这些环节中每经过一次装卸作业都有可能发生损耗。对于项目运输作业中产生的损耗风险及运输均由××负责，损耗都将由××承担。3、质量风险及规避措施在购销合同中，明确规定了铁精粉的规格型号以及质量标准，但是货物运至目的地后需收货人抽样检查后方可交货，会出现以下风险：抽样产品型号不一致而被收货人拒收的风险；抽样检验的指标超过指定范围而导致销售价格下降的风险；抽样产品中夹带杂质而减少销售数量的风险。针对质量问题风险，供应的铁精粉产品质量由××负责承担。4、资金风险及规避措施目前根据公司在前期商谈及签订合同的过程中，认识到资金问题是影响业务顺利开展的主要因素，由于采购数目较大，销售货款回收的时间的延缓有可能会造成资金在短期内跟不上业务的进展。针对上述风险，目前与我公司进行合作的企业都是国内知名的大型钢铁企业和当地有影响力的生铁生产企业，有良好的信誉保证，除此之外，合作项目由××提供全面、连续不可撤销的担保，以及我公司的货物监管，保证业务的顺利进行。5、市场风险及规避措施目前铁矿石的价格略有下降，这将会对上游企业的生产成本、生产数量和下游企业生产数量、价格等带来一定的影响，如何更好的把握市场，是我们要面临的问题之一。针对市场风险，我公司负责项目人员，及时采集相关的行业信息，包括行业新闻、工厂快讯、国内国际市场分析、价格行情、其他相关的统计数据等，实时掌握市场动态，确保该业务能够实现信息对称，从而更有效的防止因为市场行情和价格波动给公司造成损失，确保利润最大化。对于因为市场行情波动，如钢厂降低了采购价格或者生产厂商上调了出厂价格的这些情况，根据市场的行情和规律，钢厂与生铁生产厂商的价格变化是具有联动性的，即钢厂降价则生产厂商也会降低出厂价格，钢厂上调价格则生产厂商也会提高出厂价，这种调整的幅度一般是对等的。6、政策风险及规避措施由于国家对炼铁高炉这一相关政策要求，2011年底前关闭年产300万吨高炉，2012年前关闭年产400万吨高炉，××的生产高炉为年产450万吨高炉，不在关闭之列。七、资金结算××根据业务情况结算时间为一个半月；与××有长期合作意向，可以使用现金或承兑汇票进行结算，承兑汇票贴现费用由××承担。八、结论从公司发展及目前业务来看，业务发展是我公司目前的主要任务，以保障我公司的正常经营需要，促进公司业务的良好发展，实现公司经营转型升级，步入快速发展轨道。从自身业务来看，××为当地知名企业，与多家国企有多年合作关系，经营业务与我公司业务发展紧密相联，有良好的合作基础及合作经验，有利于推动我公司业务发展成熟。从收益情况看，外矿铁精粉项目年预计实现销售收入13.67亿元，实现毛利3200万元，具有可观的收益。可行性分析结论：积极发展矿产资源的开发与建设，完成集团下达的业务运营目标，实现公司业务转型升级。具有可行性和操作性。九、合作厂商介绍××××钢铁有限公司是一家集钢铁冶炼及轧制、电力能源于一体的民营钢铁联合企业，主要生产高速线材、热轧卷板。固定资产151亿元，下设15个分厂，拥有员工16500人。中国钢铁工业协会会员单位，中国制造业500强，××百强，中国农业银行××省分行授予AAA级信用企业。

2000年通过ISO9001：2000质量管理体系认证，工艺流程合理、装备水平精良、检测设备先进，“××”牌生铁、钢坯、线材，连续两年被评为“××省名牌产品”。在民营钢铁企业中，较早采用ERP资源管理系统，依靠科学的管理机制，推动了管理的科学化、规范化。按照国家产业政策规范企业发展，注重环境建设，循环生产，节能减排，清洁化生产，工业废水零排放，荣获国家级“质量效益型企业”、“质量信誉AAA等级”、“全国诚信守法乡镇企业”“全国创名牌重点企业”，××省优质产品等荣誉称号。

公司以成本文化为理念，建立了“以成本控制为中心的管理体系；以技术进步为指导的对标体系；以节能减排为己任的责任体系；以设备管理为基础的运行体系；以安全生产为重点的监督体系；以环境建设为形象的绿化体系；以德才兼备为标准的人力资源体系；以价值观为导向的企业文化体系”八大体系管理，高起点、高标准规范发展，彰显出勃勃生机。

××××钢铁有限公司在企业产能、装备技术、产品研发、核心竞争力、节能减排、环境优化等方面发生了质与量的变化，宛如一颗绽放在冀南大地上的璀璨奇葩，以它严谨的具有钻石结构的行业属性和优秀的产品品质，在有着悠久浓厚文化历史的邯郸土地上熠熠