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1/8XXXXXX有限公司2013年XX月财务分析报告:万元)项目项目本期数预算数预算执行率上年同期数同期增长生产量(吨)销售量(吨)销售收入(不含税)销售成本销售费用管理费用务费用利润总额销售净利润率分析要点：指标本期实现数、完成预期情况、较上年同期增减情况、指标异常2/8销销售量(吨)销售收入 (不含税,万元)退货率分析要点：本期整体销售情况、退货情况、各项指标与预算及上年同期对比增数量数量(吨)金额(不含税，万元)产品名称本期占比上年±数量本期占比上年±金额XXX合计分析要点：本期销售各种产品的情况、销售结构分析、与上年同期对比的波动项目项目本期数预算数预算执行率上年同期数同期增长)分析要点：本期盈利情况、完成预期情况、较上年同期增减额及增减率情况、销量销量销售单位销售销售销售毛利项目(吨)单价成本毛利毛利率占比ABCD=A*(B-CE=D/(A*B)F=D/∑DXXX总计分析要点：本期销售各产品的盈利情况和盈利结构分析、列举盈利较大和较好额3/84/8总成本(万元)单位成本(元/吨)分析要点：本期生产成本情况、与预期和上年同期增减变动情况、异常波动的单单位生产成本(元/吨)燃料包装制造动力物费用本期工业萘本期上期本期上期上期分析要点：本期各产品单位生产成本情况、较上年同期增减变动情况、单位成预预算上年同期同期…金额(万元)占比5/8分析要点：本期销售费用情况、完成预期情况、较上年同期增减额及增减率情预预算上年同期同期…金额(万元)占比分析要点：本期管理费用情况、完成预期情况、较上年同期增减额及增减率情预预算上年同期同期利息支出…金额(万元)占比分析要点：本期财务费用情况、完成预期情况、较上年同期增减额及增减率情项项目序号本期数(万元)预算数(万元)预算执行率期初货币资金余额1加：主营业务货款收入2其他业务收入3营业外收入46/8收回收回借款5其他67公司内部往来(转入)8银行借入资金910资金来源合计11减：支付货款12费用支出13生产成本费用支出14缴纳各种保险及税费15其他/借款16在建工程171819公司内部往来(转出)资金支出合计期末货币资金余额24存货数量(吨)------------------------------------7/8存存货金额(万元)其中：原材料半成品----分析要点：本期存货情况、存货结存与预算和上年同期对比的增减变动情况、存货项目分析、项目异常波动分析、存货周转分析、异常存货(如积压、呆滞)项目项目本期数预算数上年同期数预算执行率同期增长额天数项目项目三个月以内三至六个月六个月至一年一年以上合计分析要点：本期应收帐款情况、应收帐款本期金额(未计提坏帐准备前的金额)与预算和上年同期对比的增减变动情况、应收帐款帐龄分析、应收帐款周转分

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