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文档简介

出纳员《岗位说明书》岗位名称出纳员岗位编号CWB—004所在部门财务部岗位定员1人直接上级财务部经理薪酬类型月薪＋绩效（月、年）直接下级无岗位性质技术类职责概述：办理现金收付、支票手续和银行结算业务职责与工作任务1、负责公司库存现金的管理，办理现金收支业务，严格按照有关管理的规定，收付现金；2、每日登记现金日记账，保证数据内容准确，及时盘点核对库存现金，填写资金使用日报表，做到日清月结；3、负责公司支票管理工作，按公司审批权限签发支票，按规定保管支票，记录支票使用情况，及时清理未报销支票，及时购买支票；4、负责公司银行结算业务，各种银行票据的保存、承兑、贴现，将各部门送来支票及时送存银行，每月负责银行余额的核对，按月编制银行余额调节表，跟进未达账项；5、负责公司应收账款管理，督促应收账款回收与检查，组织对不良债权处置；及时向上级报告客人拖欠账项的余额、时间，结算明细账和解决措施，对收帐、退支票、信用卡退款、逃帐追收、保证预定等及时跟踪，将应收款总额控制在既定范围之内；6、审查营业账单是否多录、少录，赠送、折扣等是否都在权限以内；7、审查发票、收银报告单及营业回顾，对当天的收入（营业收入、非营业收入）进行核查，各种结账方式的核查和对账，当日账务于第二天上午10点前处理并交会计进行审核；8、定期对收银员做新政策及制度的培训；9、负责公司各种发票的保管，严格按有关规定开出各种发票；10、协助会计办理税款申报、税款交纳等税务管理工作；11、负责银行利息的结算；12、完成上级交办的其他任务。权力对不符合财经法规和财会制度的原始凭证的拒绝入帐和支付现金权工作协作关系内部协调关系公司其他部门外部协调关系银行、外管局任职资格教育水平中专以上专业会计专业培训经历会计基础培训经验1年以上工作经验知识掌握会计基础知识、了解一定的财务管理知识、外贸进出口业务及相关的政策法规技能技巧能够熟练使用计算机和财务软件，熟练使用英语具有网络的基本知识个人素质具有判断与决策能力、人际能力、沟通能力、计划与执行能力其它使用工具/设备计算机，计算器、一般办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络、文件柜）工作环境办公室工作

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