批改汇总-8月21-24学习日志

学习内容：固定资

日期：1是否对变动卡片的折旧费用分配科目也起作用？前提：本期的卡片没有进行部门变测试不勾选的变动一张以前期间的卡片的使用部门第三步：进入财务会计—固定资产管理—凭证管理—凭证查询对变动卡片的折旧费用分配科目也起作用如下：测试勾选的情进行以下操作：第一二步和上个测试一样第三步：进入财务会计—固定资产管理—凭证管理—凭证查对变动卡片的折旧费用分配科目不起作用 如下：2方法是否一定要做更改？测试第一步：更改固定资产卡片的原第二步：计提测试二：第一步：进入卡片管理—选中卡片—变将累计折旧调整数修第二步：计提第三步：查看折旧管结论：固定资产累计折旧变动之后，当期开始影响折3 固定资产管理模块如何进行反结账在财务会计—期末处理—期末结账—“反结账”点击开始即出现以下提示，视为反结账成功4、固定资产模块怎样设置启用期间第一步：进入系统设置—系统设置—资产管理—固定资产系统参—固定资产页设置好启用期间，之后确定即可注意：固定资产模块的启用期间不能小于总账系统的启用期 如何设置某类固定资产的卡片编码规则按DZSB001开始编排?第一步：在财务会计—固定资产管理—基础资料—卡片类别管理里新增固定资产类别并填写卡片编码规则S00 输入相关信息点击新增即可第二步：新增卡片，选择资产类别为03，查看编码是否是实现编码规则6、 固定资产模块参【变动使用部门时当期折旧按原部门进行集】无法修改。了7、新增、修改或变动卡片保存时系统为什么会提示：系统检测到期已经提完折旧，修改变动后必须重新计提，是否保时才会有这个提示。解决方案：点击保存之后，需要在结账前要重新计提折旧8资产提了3查询卡片时原值与折旧已动时的数据，是静态的数据。 点击确定之后就能够显示出快速的找出那张卡0、如何操作才能实现在卡片查询时不显示已经清理的卡片的记录？测试之前：测试第一步：在财务会计—固定资产管理—业务处理—卡片查询—过在过滤条件中选择机制标志—清理 即可实现不显示清理的卡片第二步查看卡片是否已经不显示清理的卡片如下1证，则原币金额、累计折旧等与凭证相关的信息就不能修改。1改，但是改不了？该卡片在以后期间进行过变动或清理操作测试在财务会计—固定资产管理—业务处理—新增卡片选中卡片，点编辑 如下：但是卡片查询界面选中该卡片单击【编辑按钮系统1进入财务会计—固定资产管理—业务处理—卡片查询—选中卡片—右击点变动可更改固定资产卡片数量信息不能改数据。原因：固定资产管理模块不支持卡片数量的变1统会提示“以后期间发生了变动或清理，不允许清理”？清理记录上的进行修改而已。测试第一次清理卡片时，生成的卡片如第二次清理时因系统原因无法进试结论：不同期间清理那张卡片，每次都会生成一条清理记录1的清理吗？测试：在财务会计—固定资产管理—业务处理—卡片查询—选中一条固定资产记录第一步：固定资产—变第二步：选中变动的那条记录进行固定资产或原资产记录进行清理，都有以下提示：结论：本月对某项固定资产做了变动，不能再对该固定资产的清理，只能在下月进行清理。1不能删除的情况有：（1）不能删除当期以前的数(2)当期有清理记只有在卡片新增的当期，未审核未生成凭证的情况下才能删除。17、为什么重新计提折旧的时候系统提示“凭证已过账不能（由于系统原因，无法测试A删除，重新生成一张继承原来凭证号的折旧凭证A已经审核或者过账，系统无法删除原来的折旧凭证，就无法重新计提折旧。1、在固定资产的折旧凭证中贷方出现用科目，如何处理？填成了用科目。解决方案：回到卡片管理里对该卡片进行修改即可19、固定资产数量本应当是4个,当初在录入卡片时将数量误录成个,现在需要对原本应正确录入数量4中的3做清理，怎么做?第一种第一步：财务会计—固定资产管理—业务处理—卡片查询中右击清理一条固定资产卡片的数量 如下：第二步：点击确定即第二种方法：按金额拆分卡片，拆分比例为3：1，再将金额比例为的那张卡片清理掉第三种方法：将该卡片完全清理后再新增数量为1，金额为原四分之一的卡片（此方虚增固定资产的发生额）旧。0账。但固定资产模块已存在计提折旧的凭证。原因示。解决方方法一：将已生成的折旧凭证反过账反审核后重新计提折旧统参数中，勾选“不需要生成凭证”后重新计提折旧。以上两种方法都可以解决这个问题22增了固定资产生成凭证的时候为什么只是带出了固定产科目而没有带出对方科目没有设置对方科目224、如何理解计提折旧窗口上的“保留修改过的折旧额”选理解：当期重新计提折旧时，如果勾选该选项，当期折旧按照折旧2固定资产编码需要变动建议清理重新新增卡片固定资产数量需要变动建议进行固定资产卡片的新增固定资产已使用期间需要变动建议变动预计使用期间或者清理重新新增卡片。26、计提折旧以后需要修改本期的折旧金额要怎么处理？（例资产本期计提的折旧额是100，现在需要调整为120）注意选择需要折旧的账簿等相关信息修改之前：修改调整折旧的金额之后，点击保存即可27、什么条件下在折旧管理中才能查看到数据？在折旧管理中修改据会不会同步更新？有计提折旧的数据、相应过滤条件下在折旧管理中才能查看到数据。会同步更新数据。测试变更折旧的金额第二步：查看卡片生成的对应折旧凭证如下2