项目全周期应收账款管理流程图

项目全周期应收账款管理流程图项目承揽阶段管理流程图放弃投标分公司填写标前请示记录报集团公司，审批同意参与投标经集团决策涉及“八个底线”的工程项目不涉及“八个底线”的工程项目分公司进行风险评估（附风险评估报告）项目信息资料收集放弃投标分公司填写标前请示记录报集团公司，审批同意参与投标经集团决策涉及“八个底线”的工程项目不涉及“八个底线”的工程项目分公司进行风险评估（附风险评估报告）项目信息资料收集同意不同意同意不同意施工合同签订阶段管理流程图提出修改意见中标项目分公司合同预算科发起合同谈判策划提出修改意见中标项目分公司合同预算科发起合同谈判策划合同预结算中心审核1、合同内容与标前请示八条底线一致性；2、毛利率8%；3、6项风险条款及应对措施。分公司发起合同签约审批流程按各部门意见分公司与发包人谈判合同分管副总审批合同预结算中心审核总经理审批签订合同并盖章严禁签订合同同意不同意同意提出修改意见提出修改意见同意提出修改意见同意签订施工合同开始组织实体施工招标项目项目进场阶段管理流程图签订施工合同开始组织实体施工招标项目项目中标后，分公司就可组建项目部进场搭设临舍，施工现场布置项目中标后，分公司就可组建项目部进场搭设临舍，施工现场布置报工程监控中心审核，经集团分管领导和集团总经理审批同意后方可进行签订施工合同前，甲方要求实体施工分公司发起项目实体工程施工审批流程报工程监控中心审核，经集团分管领导和集团总经理审批同意后方可进行签订施工合同前，甲方要求实体施工分公司发起项目实体工程施工审批流程项目进场准备项目进场准备分公司须发起项目实体工程施工审批流程分公司须发起临设及现场布置审批流程开始组织临设及实体施工报工程监控中心审核，经集团分管领导和集团总经理审批同意后方可进行议标并签订施工合同在未签订“施工合同”之前，分公司不得安排项目部进场进行临舍搭设和施工现场布置，更不得组织实体工程施工。甲方要求进场布置临设及实体施工时非招标项目分公司须发起项目实体工程施工审批流程分公司须发起临设及现场布置审批流程开始组织临设及实体施工报工程监控中心审核，经集团分管领导和集团总经理审批同意后方可进行议标并签订施工合同在未签订“施工合同”之前，分公司不得安排项目部进场进行临舍搭设和施工现场布置，更不得组织实体工程施工。甲方要求进场布置临设及实体施工时非招标项目停工停工达不成复工意向的项目停工30日内项目停工60日措施无效项目停工7日发送律师函发包人履约后措施有效发包人逾期付款42日后，累计拖欠额超过应收额20%或累计拖欠额超过500万元由分子公司报集团公司法务部，以集团名义向发包人发出律师函逾期付款28日逾期付款14日后合同回款节点前10天项目组建实施在施项目因项目手续问题或国家政策调整等原因，分公司报集团研究决定立即停工的项目项目部发出付款催告书，项目经理与业主进行商谈签订甩项交工协议，办理相关结算、付款、工程移交和撤场事宜由集团提出解除合同申请项目部按合同约定时间做好项目月度确权、内部报量，及项目经济档案资料收集。发送付款告知书分公分公司要在7日内制定措施，在工程监控中心备案，分管领导组织相关人员研判是否停工停缓建项目正常施工发包人履约后相关部门就工程款支付、后续工程认价及复工事宜与发包人进一步交涉，达成复工意向的，签订补充协议后方可复工项目停工28日内双方未能协议，书面汇报集团应收账款领导组，按照领导组决策意见执行由集团提出解除合同申请协商未果依据合同申请仲裁或提起诉讼协商未果项目实施阶段管理流程图协商未果提交提交竣工报告后监理单位组织单位工程竣工预验收，提出工程实体及技术归档资料问题7天内项目部必须整改完毕。项目经理向发包人提交竣工验收申请报告、完成未完成处罚项目经理500元；处罚分公司生产副经理200元，处罚分公司总工200元。7日内未完成科技管理中约谈分公司经理、分公司总工，并处罚分公司经理1000元，科技管理中心并监督分公司、项目7天内完成整改。各分部工程验收完成后，项目经理应向发包人（监理人）提交竣工验收申请报告，发包人在接到竣工验收申请报告42天内完成竣工验收。完成竣工验收后，提交竣工验收证明书，并将竣工资料在90天内归档。项目经理发函告知发包人以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期项目经理书面告知分公司合同预算科、财务科启动竣工结算并按合同约定竣工结算付款节点清收工程款。逾期未验收工程未经验收或验收不合格，发包人擅自使用的，应在转移占有工程15天后视为已颁发接收证书，启动竣工结算函告期限内未回复项目经理发函告知发包人以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期项目经理书面告知分公司合同预算科、财务科启动竣工结算并按合同约定竣工结算付款节点清收工程款。函告期限内发包人仍未回复工程竣工验收阶段管理流程图完成完成工程竣工资料整理流程生产部门提交工程竣工报告7日内，项目总工需完成合同内的技术归档资料整理。提交工程竣工验收申请科技管理中心约谈分公司经理、分公司总工，并处罚分公司经理1000元，处罚分公司总工500元。完成未完成处罚项目总工200元，处罚项目经理500元；完成7日内未完成工程竣工资料整理流程图竣工项目成本冻结管理流程图分公司留存控制成本（合同预算科、工程科、财务科）取得监理批复的竣工报告后45日内分公司做实项目成本，为竣工结算提供参考（合同预算科、工程科、财务科）7日内合同预结算中心备案分公司商务经理审核7日内项目经理签订冻结项目实体费用承诺书取得监理批复的竣工报告后30日内通知分公司合同预算科工程科分公司留存控制成本（合同预算科、工程科、财务科）取得监理批复的竣工报告后45日内分公司做实项目成本，为竣工结算提供参考（合同预算科、工程科、财务科）7日内合同预结算中心备案分公司商务经理审核7日内项目经理签订冻结项目实体费用承诺书取得监理批复的竣工报告后30日内通知分公司合同预算科工程科财务科项目经理取得或视同取得监理批复的竣工报告函告期限内未回复15日内发包人未答复超过3个月无故不结算3个月内取得竣工验收证明书10日内30日内15日内分公司商务经理报合同预算中心研究制定措施分公司申请法律事务部发律师函分公司发结算催告函结算审核向发包人报送结算资料结算计划、项目结算目标责任书报合同预结算中心进行备案项目部预算员整理结算资料取得或视同取得监理批复的竣工报告函告期限内未回复15日内发包人未答复超过3个月无故不结算3个月内取得竣工验收证明书10日内30日内15日内分公司商务经理报合同预算中心研究制定措施分公司申请法律事务部发律师函分公司发结算催告函结算审核向发包人报送结算资料结算计划、项目结算目标责任书报合同预结算中心进行备案项目部预算员整理结算资料项目经理签订结算目标责任书合同部门监控7日内报合同预结算中心7日内分公司按措施执行报分公司合同预算工程科财务科取得竣工结算报告合同部门监控7日内报合同预结算中心7日内分公司按措施执行报分公司合同预算工程科财务科取得竣工结算报告收到竣工结算报告收到竣工结算报告对对实施后续跟踪监督实施后续跟踪监督 竣工已结算项目分层级管理图正常履约项目账龄一年以上且拖欠金额500万元以上的正常履约项目账龄一年以上且拖欠金额500万元以上的项目拖欠金额500万元以内的项目重点、难点项目财务管理中心全程督导分公司清收集团分管领导督导清收财务管理中心全程督导分公司清收集团分管领导督导清收项目部清收集团集团主要领导督导清收长账龄项目委托清收流程图完工已结算项目、账龄6年完工已结算项目、账龄6年以上、最近一年内未回款项目，给分公司3个月自主清收宽限期，如宽限期内无进展拟清收人员提起申请财务管理中心审核财务管理中心在OA平台发布项目清收奖励信息清收回资金扣除清收回资金扣除清收费用后，划转集团50%，原债权分公司支配50%签订授权委托清收协议（有效期：6个月）总会计师、总经理审批按裁决或判决申请强制执行措施无效，按程序采取仲裁或诉讼措施发函有效，正常履约或按照补充协议履约发函无效合同预结算中心审核工程监控中心审核项目发起维权或继续履约分公司维权审批（或发起）财务管理中心审核法律事务部审核措施有效，正常履约或签订补充协议履约按决策意见采取措施总经理审批向建