如何建立短线赢利模式20120415

如何建立短线盈利模式

商品事业部：伊苗军

2012.04.15

如何使自己成为赢家?做期货需要学什么?有没有捷径?是否有赢利模式?赢利模式如何提炼?永安期货的使命永安期货的使命：为客户提供优质服务,创造最大投资机会期货公司的本质可以界定为：市场机会提供商。这里的优质服务，一是期货公司能为投资者挖掘并提供最大化的投资机会；二是期货公司能够帮助客户提升自身投资能力，有效发现和利用投资机会。主要内容震荡行情之形态研究短线操作要点研究短线交易资金管理优化研究建立短线盈利模式一、震荡行情之形态研究1拉升建仓的调整形态大涨和大跌中的锲形形态减仓下跌爆跌后的双底形态空头主动撤离多头抵抗，空头主动撤离多空转换合约日内短线判断的三种类型判定第一波上涨的三种类型：1、建仓上行—后面走势强市调整的概率大—继续上涨—多空已转换—强市（单边市场）2、减仓上行—结束后回落—增仓导致再次上涨3、减仓一半继续打压—再次减仓上行—震荡市下跌同样三种行情模式：日内短线行情：1、单边上涨行情

2、单边下跌行情3、箱体震荡行情分时图表形态研究重要形态需要了解形态含义需要理解——是一种量能的衰竭或是巩固？——还是新的量能爆发？注：增加对以上两点的认识，才能把握注多空转换时的重要机会新量能爆发量能的衰竭能量对比量能的衰竭

2二、短线操作要点研究（包括短线指标的运用以及日内短线入场点的捕捉）三种行情：日内短线行情：1、单边上涨行情2、单边下跌行情

3、箱体震荡行情规避的要点日内短线上要规避的要点：太细微的波段里，根本没有足够的获利空间（日内小波动调整）辩明小波段的形态，掌握日内大波荡的脉络。我们追求能抓到日内波动的转折点。（抓大弃小）研究要点单边上涨行情研究要点：仓量变化—仓量与价格关系—仓量与形态配合使用形态变化—形态与价格关系—仓量与形态配合使用均线变化—均线与价格的关系—助涨助跌短线指标—指标与价格的关系—背离运行趋势线破位研究要点1、持仓分析—从增仓到减仓—分析价格的变化方向

2、成交量分析—分析地量与天量—分析价格所处的位置3、周期分析—开盘15—30分钟，持仓变化，形态变化4、形态分析—三角形、楔形、箱体5、均线—成本分析法6、指标—RSIKDJMACD

要点在实战中的运用要点在实战中的运用箱体箱体震荡行情要点：持仓变化—价格区间指标KDJ指标用途指标用途交易原则开盘半小时不交易，只做分析收盘15分钟内不下重仓，只做平仓或减仓不背离不交易

3三、短线交易资金管理优化研究短线交易资金管理的技巧6700压力显现威力短线交易资金管理的技巧短线交易资金管理的技巧讨论12.16橡胶图表要点与资金管理控制买卖的数量？建几次仓?如何止损?如何出仓?如何优化?资金管理讨论资金管理讨论资金管理加仓—1-2次出仓—分2-3次出尾市建仓要轻仓资金管理

很多人以为大师、高手成功的秘诀是把握准确的买卖点，其实最重要的是资金管理，控制买卖的数量，重点是研究资金管理策略。

4四、建立短线盈利模式

盈利模式

指标背离+巨量（地量）+形态组合+均线拐点案例:2011.11.23PTA41短线盈利模式(体系的建立)短线

原趋势K线组合趋势线均线时间周期仓量变化价格区间短期指标上涨or下跌形态特征短期趋势线MA5、MA10

5、15、30分钟与前一日对比预判振荡区间KDJ、RSI、CCI评估

权重符合3项符合4项符合5项符合6项符合7项符合8项胜算率37.50%50%62.50%75%87.50%100%

建仓头寸不参与不参与10%-20%30%-40%50%-60%70%

止损系统设置

依据黄金分割率形态突破后止损均线止损巨量固定止损额度时间止损指标止损说明0.382、0.618重要支撑与主力位5、10、20超过前3-5天量（案例说明）固定风险固定时间指标背离如何提升交易能力独立研究收集案例总结共性每天熟记它（最好5遍以上）每天盯盘按图表买卖写些交易感悟，分析总结以上工作坚持一个月习惯要每天图表打印，对图标分类归档、总结市场特征，产生对图表的敏感性，潜心研究图表模式案例打印整理成册—熟悉它的特性，评估标准分析自己：亏损和盈利的原因学习求知交易记录:需要记载当时进出场的原因和心态，并进行对交易结果分析，总结的经验，如何改进历史图表是最好的老师历史图表是最好的书籍，通过研究历史趋势，发现规律，最后是执行力,对图表的研究超过阅读任何书籍。形成好的习惯，研究图表直到成为习惯，使弱者变为强者，有了自己的原则才能使自己持久生存。要坚守自己的交易体系发出的信号，不是受情绪困扰或