项目四：任务四

建设项目管理兰州资源环境职业技术学院水利工程系任务四：资金使用计划

任务一：建设项目进度控制概述

任务二：网络计划技术基础任务三：施工进度计划的审批与实施控制

任务五：工程计量与计价

工作任务任务六：工程款支付

任务七：合同价格调整

任务四：资金使用计划

任务八：合同违约导致解除合同后的结算

学习步骤咨询决策计划实施检查评价任务四：资金使用计划

资讯：相关知识任务四资金使用计划一、施工阶段编制资金使用计划的目的为了更好地做好投资控制工作，是资金筹措、资金使用等工作有计划、有组织地协调运作，发包人（或委托监理人）应于施工前做好资金使用计划。所谓编制资金使用计划，就是在设计概算的基础上，根据承包人的投标报价和投标书中的进度计划，综合考虑由发包人提供或者根据物质采购合同中物质供应、材料供应以及土地征用、设计费等有关方面的费用，考虑一定的不可预见影响，在项目分解的基础上，按时间顺序编制分项目的资金使用计划。

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人们对客观事物的认识有个过程。由于在编制资金使用计划时对施工进展情况的估计水平和拥有的资料有限，同时施工过程中各种因素又可能发生变化，因此，应辩证地对待资金使用计划中的投资目标值。在计划实施过程中。既要维护投资控制目标的严肃性，也要根据实际情况对原来的资金使用计划做出必要的调整。调整并不意味着可以随意改变项目投资的目标值，而必须按照有关的规定程序进行。例如：资金使用计划既是审核承包人按合同规定递交的施工进度计划和现金流计划的一句，又可能在资金筹措允许的情况下根据施工进度计划和现金计划对资金使用计划在时间方面做出调整。

资讯：相关知识综上所述，编制资金使用计划的主要作用是：1.资金使用计划时审核承包人施工进度计划、现金流计划的依据。2.资金使用计划时项目筹措资金的依据。3.资金使用计划时项目检查、分析实际投资值和计划投资值偏差的依据。4.资金使用计划时审核承包人工程施工进度款申请的参考依据。

资讯：相关知识二、资金使用计划的编制要点（一）项目分解和项目编码要编制资金使用计划，首先要进行项目分解。为了在施工过程中用便于进行项目的计划投资和实际投资比较，故要求资金使用计划中的项目划分与招标文件的项目划分一致，然后再分项列出由发包人直接指出的项目，构成资金使用计划项目划分表。

资讯：相关知识（二）按时间进度编制资金使用计划在项目划分表的基础上，结合承包人的投标报价、项目发包人支出项目的预算、施工进度计划等，逐时段统计需要投入的资金，即可得到项目资金使用计划。在通常情况下，施工进度计划中的项目划分和投标书中工程量清单中的项目划分在某些项目的细度方面可能不一致，为便与资金使用计划的编制和使用，应要求承包人提交进度计划时预先给以约定，使进度计划中的项目划分和资金使用计划中的项目划分相互协调。

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编制资金使用计划时，要在项目总的方面考虑总的预备费，也要在主要的工程分项中安排适当的不可预见费。如果在编制资金使用计划时，发现个别单位工程或工程量表中某项内容的工程量计算出入较大，使根据招标时的工程量估算所作的投资预算失实，除对这些个别项目的预算支出作相应调整外，还应特别注明是“预计超出子项”，在项目的实施过程中尽可能地采取对策措施。

资讯：相关知识三、工程进度与费用控制曲线图7-1所示曲线称为工程进度与费用控制曲线，也称赢得曲线（EarnedValueConcept）。在图中，曲线C称为计划费用曲线（BudgetedCostofWorkScheduled），曲线A，B分别为按照最早开工、最迟开工两种进度计划分别绘制的计划费用辅助曲线；曲线D称为实际支出费用曲线（ActualCostOfTheWorkPerformed）;E称为实际完成工程计划费用曲线（BudgetedCostoftheWorkPerformed）。

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从图中可以看出，随着工程的开展，D,E曲线不断延伸。如果C,D,E三条曲线彼此接近或重合，则说明工程按计划进行。实际上，这三条曲线通常是会发生偏离的。当工程进展到了Ti时，D,E两曲线发生了纵向偏离，其差值为y，说明该项工程实际已超支y元。C,E两曲线的横向偏离，说明实际完成计划工作量的时间比计划推迟了x天。应指出的是，这种推迟并不一定说明工程拖期。如果是横道图，要查出这种推迟是否会影响总工期，是比较麻烦的。若采用网络计划技术，只要检查出关键作业未按计划进行，或者非关键作业未超越允许的总时差，则说明这种推迟不会影响总工期。

决策

（1）在教师指导下，对案例制定资金使用计划。（2）分析相关资讯知识，了解制定资金使用计划的相关知识。（3）掌握任务中需