2023年江苏会计从业资格考试会计基础试题

电费缴费管理1.１.ﻩ功能结构图1.2．ﻩ重要业务逻辑1．2．１.ﻩ坐收1．2.2.ﻩ走收1.2.3.ﻩ特约委托１.2.４. 托收凭证补打1.2．5.ﻩ银行联网收费1.2.6．ﻩ卡表购电1.2.7.ﻩ充值卡销售1.2.8. 缴费方式管理1．2．9. 分次划拨管理１．2.10. 账单寄送1．2.1１.ﻩ退电费转预收款1．2．１2.ﻩ退费１.2.13.ﻩ发票打印1.２.14.ﻩ二次发行(福建)1．3. 相关参数配置１.3．1. 缴费方式1．３.2． 结算方式1.3．3. 收费类型1.３.４.ﻩ收费锁定1.3.5.ﻩ收费配置（a_ｐay＿cfg）1.4．ﻩ常见问题解决1.4.1.ﻩ日实收交接报表记录金额与解款金额的关系?1.4.2.ﻩ充值卡领用成功后，查询不到领用的充值卡信息？1.4.3. 结算方式如何设立是否解款?1.4.４. 在日终解款操作后,对已解款的实收电费全额冲红,但不能打印发票？1．4．5.ﻩ发票打印目前不能自动打印,可以实现自动打印吗？１.４.6.ﻩ坐收时按进整收费还是按实际数据收费如何设立？１．4．7．ﻩ收费解款等界面的银行有什么区别？1.4.8. 收费时提醒借贷不平,如何解决？１.4.9. 对一个用户同一笔电费，如何使用两种以上的结算方式缴费?1.４．1０.ﻩ冲正、冲红的概念及功能使用方法？1.4.11.ﻩ收费冲正记录在哪里查询?1.4．12. 增值税用户打印发票如何操作?１．4.1３.ﻩ关于分次划拨、分次结算的理解。1.4．1４.ﻩ系统中缴费关联户如何理解?电费缴费管理功能结构图重要业务逻辑坐收1收费准备：在天天收费前,收费员必须核对系统当前显示的发票号码是否和打印机中实际安装的一致，假如没有发票必须先在票据管理中领用,并设立为和实际发票号码完全一致,完毕收费前的准备工作。2坐收常用的结算方式涉及钞票、转账支票、本票、承兑汇票、内部转账等,支票必须要输入支票号码；内部转账是指财务代收，一般财务会出具内部往来单作为收费凭据;列账单是指物电互抵局财务提供的列账清单。3坐收收费时可以按照四种方式检索:0):按户号查询;１):按申请编号查询;２）：按条形码查询;３）：原户号;4）、按收费关联户查询。按条形码是指上海的方式,预先打印的电费发票上有条码,可以扫描收费;原户号是指系统之前的用户号码；关联户收费是假如存在关联户，可以同时检索并显示缴费情况。４坐收还支持临时的多户同付功能,在坐收窗口中有多户同付复选框,假如选中，可以多次输入用户编号，显示多条欠费记录，同时收费。假如输入多户时中间一户户号输入错误，可以用［取消一户]从当前窗口取消欠费记录。５坐收支持交纳电费同时预收和纯预收，例如某户欠费53元，客户缴纳１0０元，多余部分假如用户乐意可以所有收取当作预收解决；某户不欠费,也可以收取预收。预收余额在下次电费发行时可进行抵冲。6坐收支持部分收费，部分收费时违约金计算相对复杂。部分收费时会先抵冲违约金,系统同时产生收取部分电费的应收违约金。在后续收费时会对前面多缴纳的违约金进行冲减。假设欠费10０0元，第一次收费时10００元产生的违约金共计10元,第一次缴费31０元。系统在解决时会先抵冲掉已产生的所有违约金10元,记录已收电费3００元,已收违约金10元，应收违约金3元。第二次缴费时剩余的710元产生违约金8元,系统本次的计算结果＝本次应收违约金－（已收违约金-应收违约金)＝8-（１0-3)=１。7收费时由于用户等因素导致横收费错误，必须撤还收费操作时，在收费界面中的收费明细窗口，选择已收费记录进行冲正。冲正业务必须在该笔费用解款之前操作，解款之后表达钱已经存到银行，不能进行冲正。８当天收费结束后要进行收费整理工作，涉及解款和记录日交接报表两项工作。解款：按照各地具体规定,天天下午在固定期间点将收取的费用存入银行,收费员在解款时需要记录收费明细,核对已经收取的费用和系统记录数据是否一致,制作解款报表。解款时钞票为合计解款，支票是一票一单，内部转账不需要解款。按照收费方式分别进行。解款时要注意解款银行账号的选择,假如选择错误，会影响后续的账务对账解决。收费员在解款时应当严格按照系统中的解款金额、解款记录分开来解，便于账务人员到账确认时进行和对账单的金额匹配勾兑。当天收取费用必须当天进行解款，可以分次解款,解款完毕制作解款报表。假如解款错误,可以由帐务人员在到帐确认界面进行解款撤还，解款撤还时系统也会记录相应的会计事务和明细科目数据。不建议进行隔日撤还,导致系统数据和实际数据不一致。日交接报表记录:交接报表是按照当天收取的实际费用记录的,和是否解款没有关系。该报表的记录一方面便于收费人员核对自己收费情况，另一方面记录后提供应账务人员掌握所有收费员的实际收费情况和解款情况,账务人员要对此报表进行审核。一经审核,收费员不能重新记录。走收走收是指局方工作人员先把发票打印出来后去上门收取电费的方式。走收涉及发票打印、领用和销账三个环节。天天收费结束后,还要进行收费整理。１发票打印应当由专人打印，可根据电费年月、抄表段批量打印;走收发票打印同坐收类似，也需要核查设立发票号码;２发票打印后这些费用被锁定变成在途状态，可以根据参数配置是否收取在途电费，配置不同,在途费用在坐收界面功能也不同。不允许收取在途电费时，柜台收费看不到该笔欠费，允许收取在途电费时,坐收界面会提醒该笔费用已在途是否继续收取。３发票打印后需要同时打印张榜公布单，便于走收人员上门收费。4发票打印人员打印发票后领用给走收人员，领用的人员应当有走收员内置角色；5收取费用后在走收销账界面按册按户进行销账。6假如没有收取成功的需要作废发票，由走收人员将需要作废的发票统一交给发票打印人员，在发票打印界面进行撤消打印，该批欠费锁定状态解除。7走收销账后也需要进行收费整理工作，规则和坐收准备相同(见2.2．１坐收的第6条）。特约委托托收是指银行、电力局、用户三方签订了收费协议,用户委托银行根据电力局的托收凭证直接从用户的账户给电力局账户转费用(缴纳电费）的方式。在系统中先打印发票和托收单，送给托收银行,由银行从用户账户中扣费,之后将已转账回单、未扣成功的发票传给电力局账务人员,在系统中进行销账和退票解决。1托收凭证打印，需要注意该界面有两个银行，屏幕上面是用户的开户行,下面是托收银行,根据开户行可以查询需要托收的用户信息。2在托收凭证打印界面,只要打印了托收凭证，该笔费用就被锁定变为在途状态。3托收销账可以根据实际托收情况进行销账，没有托收成功的需要进行退票解决，恢复欠费的锁定状态。业务上需要告知用户账户金额局限性,可以采用其他方式收费，也可以重新托收。4托收方式其他的发票设立、解款和日交接报表记录和坐收类似，可参见坐收部分具体描述。托收凭证补打目前系统对于纸质托收和电子托收是两种方式,电子托收时，存在托收成功后在电力批量补打托收单和发票再交给银行的业务。系统提供了托收凭证补打功能,对于手工托收和电子托收的都可以进行补打。银行联网收费银行联网收费通过接口方式实现，目前涉及实时代收、代扣两个收费交易，通过中间件方式实现，电力方作为服务段、银行作为客户端，每一项交易都由银行发起。代收银行代收是指用户在银行柜台缴纳电费(业务费）时，通过银电联网服务银行系统实时调用电力营销系统应收数据进行收费的方式,在银行提交记录收费信息的同时,营销系统记录收费信息。代收涉及如下服务：收取电费、业务费，代收冲正和代收对账。序号服务方法名称接口名称说明1QＵERYPＯWER查询电费查询电费交易查询用户的应交电费信息,并对金额做调尾解决2ＰＯWＥRPAYMEＮT电费收费电费收费交易进行电费销账解决3QUERＹBUSIＮESS查询业务费查询业务费交易查询用户的应交业务费信息4ＢUPAYMENＴ业务费收费业务费收费交易进行业务费销账解决5REＶＥRSEENTＲY代收冲正入口冲正交易入口进行冲正解决6CＨECＫＰAYMENＴ代收对账代收对账交易核对交易总账和交易明细账进行对账解决代收电费和坐收规则一致，支持部分收费、预收等;代收冲正只能在当天进行，隔日不允许代收冲正；代收发票及打印格式由银行负责；天天收费结束,银行和电力需要进行对账。由于网络因素会导致银行和电力系统记录数据不一致,形成单面账。目前对于单面账系统根据“以银行为主”的原则进行自动解决,按照银行收取的费用在营销系统中进行销账或者返销解决。收费结束对账后,营销系统自动按缴费方式将该批次收费记录生成一条解款记录。代扣代扣是将相关需要收费的用户信息通过文本方式发送给银行，由银行代为扣款,然后将扣款结果以文献方式传给营销系统进行批量销账的收费方式。根据业务性质分为代扣、电子托收和小额支付,这三种方式实现机制完全相同，传递的文献名需要分别定义,具体格式允许不同。代扣是指中小用户在某银行开了账户，营销系统在生成代扣文献时会把代扣账户属于该银行、收费方式属于代扣的用户所有生成一个文献发给该银行，由银行进行批量扣款。根据用户账户开设银行不同,由银行各自进行联网交易。电子托收实现机制和代扣完全相同,业务角度上来讲是特约委托收费方式的电子化,一般都是大用户,和局方、银行签订委托收款协议，文献发送和批量扣款和代扣相同,需要根据用户开户账户所在银行进行交易。小额支付是特约委托收费的一种特殊方式,“小额支付”是银行系统的中间平台业务的特殊叫法,是指将委托收费方式的所有银行开户的用户都传递给一家银行,由该银行根据内部系统的平台交易分别从各家银行代替电力方扣款交费。小额支付文本格式和代扣文本不同,但解决机制相同。代扣涉及如下服务：序号服务方法名称接口名称说明1GＥTUSEＲIＮFＯ用户资料查询通过传入用户编号查询返回用户当前档案资料2ＡGENＴＲＥＬATＩON代扣关系建立通过申请建立或终止代扣交易,单户实时解决的情况3CRＥAＴＦIＬE代扣(电子托收)数据生成根据与银行签订代扣缴费协议的用电用户信息生成代扣（电子托收）文献4ＣAＮCELＡCCOUＮＴ代扣(电子托收)数据销账代扣(电子托收)数据销账1代扣关系建立,由用户在银行申请,建立代扣关系,联网服务实时解决，代扣关系维护在营销系统中。2代扣数据生成时，由银行先发起服务，电力方应答后生成代扣文本文献,在之后约定的时间内，由银行到相应的FＴP服务器相应目录下取回代扣文本。3银行当天根据文本进行扣款后,将结果仍然以文本形式存放在ＦＴP上，然后发起代扣销账服务,电力方应答后在FTP目录取出文本在系统内自动销账。4对于文本生成和发送操作银行和电力方需要提前约定期间，以避开白天系统使用繁忙时期。５代扣涉及电子托收、小额支付都是相同的交易机制，具体的文献名和格式不同。6营销系统代扣销账结束,自动进行解款解决。卡表购电卡表购电结算方式根据卡表用户的电费结算方式不同可以分两种情况:（1）方式一是预收制,卡表用户在买电时作为预收入账,写用户卡，用户回去将卡中电量回写到电表，电力公司每月抄表,产生应收,用预收款抵冲应收。（２）方式二是购电制，卡表用户在卖电时立即结算电费,生成应收和实收，写用户卡,用户将卡中电量回写到电表。采用购电制，购电时产生收费记录的同时,产生应收数据涉及目录电费、代征项，发行电费时调用通用发行程序,同时产生科目明细数据。发行时每月26日（可参数配置）记入下月应收。卡表调整电量由于用户销户转赠、换表过程等会产生一些电量，需要给用户写卡时进行解决。正常情况下在业扩流程中会对调整电量进行解决，但特殊情况需要解决时系统专门提供了一个菜单功能。对于本单位的卡表用户才干进行电量调整,正数电量在下次购电会加上该电量,负数电量在写卡时会减掉。卡表参数维护1判断一个用户是否为卡表用户，不是通过交费方式“卡表购电”来判断的，通过在卡表扩展信息(a_caｒd_ｅxtenｄ)中是否存在该户信息进行判断。2一般情况下，卡表用户的扩展信息是通过业扩流程建立的,涉及卡表新装、普通表换卡表、卡表换普通表、卡表换卡表等,通过流程会把相关信息建立起来。3卡表参数涉及:报警电量1：当电卡表上剩余此度数时，电卡表亮红灯报警报警电量2：当电卡表上剩余此度数时,电卡表停电起始电量:电卡表初装时的预置电量，默认为2０。上限电量:电卡表允许使用的最大电量，表中剩余电量+写卡电量不能大于此值最后一次写卡电量:最后的写卡电量，每次写卡后系统自动更新截至目前购电次数：该卡表的购电次数电卡表状态：新装、运营、换表，不等同于电能表状态：新装,是指新装卡表和普通表换卡表运营,每次购电之后状态变为运营换表,涉及一个标志”是否使用换表卡”，“是”表达使用换表卡换表,把旧卡表的电量、购电次数等信息用换表卡换到新卡表中,不需要解决调整电量；“否”表达要人工录入调整电量，新卡表就是一块新装未启动的卡表，系统用此标志来判断写卡时的购电次数。卡表购电卡表购电界面入下:本窗口收费时可以直接读卡、也根据户号查询,一般情况假如用户卡是正常的，需要读取用户用电相关信息１售电历史纪录：显示最近的十条购电记录;2业务类别分为:售电和补卡售电,涉及新装初次购电、正常售电、换卡售电等都选用该业务类别,需要写卡和收取费用;补卡，由于用户卡损坏丢失等因素,或者由于和写卡器的数据传输失败导致写卡失败时,系统只是提取当前用户在数据库中记录的最后一次售电记录，将这些电量、购电次数等信息补写到当前卡中,该操作不产生费用相关信息。3购电时可以输入用户想购的电量(例如200度电）或者想购电的钱数(2０0元），系统自动计算本次实收和本次购电量。假如输入购电金额,购电量=取整[(购电金额+上次余额）/电价］例如＝取整[(200+0.９7)／0．51464]＝取整［３90.505]（向下取整)本次应收=本次购电量*电价＝３90*０.51464＝2０0．71本次实收＝输入的购电金额=200本次余额=本次实收+上次余额－本次应收＝０.２６4假如输入购电电量本次应收=本次购电量*电价=200*０.５１4６４＝10２.９3本次购电量=输入的购电量＝２00本次实收=进整（本次应收-上次余额)＝进整（10１.96)=1０2本次余额=本次实收+上次余额-本次应收5写卡，假如业务类别为补卡,系统将该户最后一次购电信息写入表中;假如业务类别为售电,本次写卡电量将会根据多种情况进行综合判断，例如该户是否有剩余电量、是通过查询还是读卡操作、上次购电次数、卡上有无剩余电量等,逻辑相对复杂。6卡表购电发票号码设立、日交接报表、解款类似坐收业务。充值卡销售充值卡管理集成在营销系统中,但业务解决相对独立，和营销业务其它应用没有联系，具体操作可参见充值卡管理操作说明。这里只介绍充值卡销售和缴费。１充值卡销售：销售人员必须有充值卡销售内置角色,然后进行充值卡领用等操作,才干在柜台销售窗口查询到可以销售的充值卡；充值卡已经售出卡状态变为“激活”,用户就可以进行充值；充值卡销售时由于明细数据太多,没有同时进行记账;充值卡销售没有冲正功能,一经售出,不允许撤还；充值卡当天销售结束后,需要进行汇总解款，解款后系统记账；充值卡管理中可以记录充值卡销售日报2充值卡缴费充值卡缴费支持通过柜台、９5５９8电话等多种方式缴费，缴费时调用的后台解决逻辑相同；用户有欠费时充值金额直接抵冲欠费,无欠费时进入预收,缴费成功后系统同时产生明细科目数据;系统可以定义不允许用充值卡缴费的限制条件,例如卡表用户、走收在途时不允许充值缴费；充值卡缴费后不允许撤还。缴费方式管理缴费方式管理中涉及维护缴费协议信息、关联户信息和增值税用户信息。1缴费协议信息可以同时修改某用户的协议信息和历史欠费缴费方式；可以只修改某些月份欠费的缴费方式。选中，只更新欠费信息,不更新协议信息；不选中，那么同时更新协议信息和档案信息。２缴费关联户维护缴费关联户，指缴纳电费时有关联关系的用户,具体表现为在柜台缴纳电费时,输入一个户号,关联户户号相同的所有户的欠费记录同时显示，便于收费解决。关联户的欠费和预收所有放在按户号排序后的最后一户解决，系统的规则是关联户缴费时收取的费用必须大于所有关联户除最后一户以外的电费,假如存在欠费,欠在最后一户,假如有预收也放在最后一户。3增值税用户信息在该页面维护信息之后，该用户就为增值税用户。分次划拨管理分次涉及分次结算、分次划拨、销售预估的业务,都在这里加以说明。分次结算是指当月多次抄表,按照实际抄表数据生成应收（涉及电量台账和应收电费),月末抄表计算全月电量电费并减去前几次已经结算的电量电费形成差值之后再发行剩余部分的应收（涉及电量台账和应收电费)。分次划拨,用户与供电公司签订分次划拨协议，供电公司依据协议准时在协议指定日期生成用户分次划拨应收信息,用户依据协议准时在指定的时间内上缴分次划拨款项，作为用户用电的保障,供电公司收取用户划拨款作预收解决,并于月底正常抄表、核算、发行电费，发行电费时供电公司自动使用用户的预收款抵冲用户的当月应收电费。分次划拨仅仅是一种账务的解决,不影响用户的抄表核算工作。根据分次划拨协议收到的电费先计用户预收。实行分次划拨的用户仍然按照正常工作规定抄表核算并产生当月应收电费。然后在进行预收结转应收的账务解决。假如有欠费,正常催费和计算违约金。销售预估,供电公司为提高电费回收，对用电大户按期生效预估用电应收,并于月底正常抄表、核算,发行时只发行应收电费与销售预估的差额部分，并对销售预估电费结转为电费应收。销售预估也是一种账务上的解决,但是销售预估比分次划拨严格一些在于根据销售预估的金额直接生成应收,这样的话,假如用户未及时缴纳销售预估款,形成欠费是要计收违约金的。总结三种方式的差别:分次结算根据实际分次抄表算费,并发行应收,最后一次抄表结算全月的电量电费、基本电费、损耗和力调考核,然后减去已经结算过的电量和电费,差值部分作为最后一次的电量台账和应收电费发行。分次结算的用户当月也许生成多笔应收电费。分次划拨不计应收,实收入预收;月末根据实际抄见电量计算全月应收,生成一笔电量电费台账和电费应收数据；用已经收到的用户预收电费结转应收。分次划拨用户当月就生成一笔应收电费。销售预估发行计应收，实收入电费实收。月末根据实际抄见电量计算全月电量电费、基本电费、损耗和力调考核,根据月末核算电费减去销售预估发行电费的差值部分作为该用户当月最后一笔应收，并在生成差额应收财务账的同时生成销售预估转应收账款凭证。销售预估的用户当月会生成多笔应收电费。系统提供了分次收费管理、分次划拨计划发行、销售预估发行等菜单功能，具体操作都比较简朴,可以按照屏幕提醒操作。目前上海是采用销售预估方式（费用类型05)、河北采用分次划拨（费用类型04）,都是写在程序中的。账单寄送先维护账单订阅的联系方式，在账单寄送页面根据电费年月、抄表册等查询用户应收信息,可选择打印居民用户账单、大用户账单、电费应收告知单等格式。退电费转预收款某户电费已收取，也进行了解款，但是由于抄表错误等因素需要将电费退给用户,这种情况下需要先将退的电费转为预收。退电费转预收是针对收取电费已解款的情况。退费退费只能退预收，不能退电费。退费需要通过申请—审批—退费—归档流程；退费涉及钞票退费和内部转账两种，两种操作的会计事务、记账科目不同。发票打印１电费发票打印各网省具体规则不相同，是以本次实收金额作为大写金额,作为报销凭据,预收也作为报销凭据。2发票补打目前只允许补打未打印过的发票,或者已经作废的发票。3增值税用户在柜台正常打印发票后,需要再单独打印不抵扣部分的发票。该部分数据来源在a_ｐay_ｃfg中进行配置。二次发行(福建)二次发行是福建独有的业务。一个集团户(这里理解为主户）例如市政路灯,下设多个用电单位(按子户理解)，主子户之间在公司内部存在行政从属关系,如路灯用电根据受电点不同,在电力业务方面作为多个独立的用户存在，但这些用户都归属市政路灯这个主户管理，因此形成在某些用电业务上分子户各自进行、有些业务由主户统一完毕的特殊业务需求。重要体现在：主户、子户作为独立电力用户存在,表计分户安装,新装、改类、销户等业扩业务都是单独进行，抄表计算也是单独进行,但是应收发行、收费、欠费催交等由主户负责完毕。这种业务在福建已经运营数年,业务模式相对固定,目前全省这样的集团主户有70０0余户，下挂的子户有7万多户，对于托收收费每年至少节省成本80万元(托收每笔费用1元)，同时在托收单（发票）打印减少纸张成本、催费只需要催主户减少人力成本方面都可认为公司节省开支减少工作量。因此这种需要在营销系统中实现的特殊业务是有实际意义的。目前在营销系统中对于主子户通过收费关联号属性来建立关联关系,相关的用户都是关联户,关联号为主户户号。关联户的业扩、计量、计算和正常用户同样，下面重要描述关联户发行、统一收费的业务规则。二次发行发行相关业务关联户计算发行和普通用户计算发行相同，分属各抄表段按批进行。当月所有的关联户计算发行后,需要进行二次发行，即将所有关联户的应收合并发行到主户上;假如其中一户还没有计算发行,不允许进行二次发行。假如某户按正常电费方式已发行,此时修改了关联关系,修改后的关联主户尚未进行二次发行，那么该主户进行二次发行时需要正常发行,但不需要合并已正常发行的这户,下月实现合并。二次发行需要人工确认,发行时需要看到该关联号下所有关联户发行的情况。二次发行时假如主、子户有预收余额需要抵冲主户的欠费。二次发行之前关联户的电费不允许收取。二次发行之前,关联户发生退补电费后正常发行,在二次发行时要合并确认。二次发行后，收费在途之前,需要二次发行撤消功能。已缴纳电费或已收费在途时不允许二次发行撤消。假如电费已自动结转,可以先进行预收结转撤还,再使用二次发行撤消功能。二次发行后，关联户发生退补电费时需要记入下一个月，下个月二次发行时合并确认。二次发行后,不允许做全减另发。子户电费已发行并且相应主户二次发行未做，不允许修改关联关系。关联户收费相关业务该批关联户的违约金起算日期要以所有相关户最晚一个起算日期为准；柜台收费时所有关联户的电费合计后由主户收取，发票打印一张;托收时，关联户的电费合计后发送银行,托收帐号是主户帐号,托收单打印一张;关联户收费时允许部分收费;主户允许分次划拨方式收费（和正常户相同）,子户不允许。分次划拨的上月电费基数，以合并后电费为主。查询记录口径及其他子户发行后需要查到应收及台帐信息、电费清单，收费情况需要查到相应的主户收费信息;子户发行后需要视同为应收产生,售电量报表等需要记录,但不能记录为欠费。在二次发行之前允许电费台帐和收费口径存在不一致。二次发行前、后需要查看所有相关子户的发行情况及明细数据。根据主户查看、打印电费清单时需要涉及所有相关户。欠费查询记录时需要分开代征项，按主户体现。催费时只催缴主户,含所有关联户欠费。回收率记录时需要按照是否涉及关联户的口径记录,便于实际工作考核。新上线单位,旧系统收费档案迁移到主户，按照用电量最大的为主户。业务上尽量避免单户建立关联关系，即A户的缴费关联号为A,关联号为A的只有一户。但程序应当允许具有缴费号的单户二次发行。相关参数配置收费部分参数较多，这里罗列重要参数。缴费方式ｓelｅct＊ｆromｓgpｍ．p_ｃoｄｅwherecode_tyｐe='pａyMｏｄe'收费方式代码值ＣONＴＥNT1COＮTENT2CONTENＴ3CONTＥNT4CONTＥNＴ5电力机构０1坐收01012NOSEＴIＮV走收0１022YESSETIＮV卡表购电01032YEＳSETINVNOREPEAL负控购电01042ＮＯNOSETIＮＶ物电互抵010５2NONOSＥTIＮV坏账核销01062NＯNOSETIＮV居民预存０1072自助缴费终端01082金融机构022银行代收0201２ＮONOＳＥTINV特约委托０２022NＯＳETＩNV1银行代扣0２0321银行自助缴费终端0２０４２ＮＯNＯＳETINV电话银行0２052NＯNOSＥTINV网上银行02062NONOSＥTINＶ小额支付0２072１非金融机构03２非金融机构代收0３012充值卡03０22NOＮOＳEＴＩNＶNOＲEPEAL自助缴费终端0３032系统后台收费方式代码,不能改变。调尾收费设立,0-元,1-角,2-分（不调尾）是否需要设立发票号码参数。“SETＩＮV”设立,“NＯSEＴINV”不设立是否允许撤还，“NOREPEAＬ”不允许撤还结算方式seｌeｃｔ＊froｍsgpm.p_ｃodewhｅrｅcode_type＝'seｔｔleMoｄe'结算方式代码值ＣONTENＴ１CONTEＮT2CONＴENＴ3CONＴEＮT4钞票01钞票制无1001ZTXJ转账支票02退票制有10０４０4ＺTＰＪ本票03退票制有１１21YSPＪ承兑汇票０4退票制有１00405ZTHPPＯS机刷卡0５钞票制有１０0402ZTPOS充值卡0６钞票制无123102ZＴCZＫ坏账核销07钞票制无列账单08钞票制无1121YSPJ转账09钞票制无11２1YSPJ内部转账10钞票制无是否需要录入银行票据号码对照的科目代码，例如转账支票设立的科目为１0０４04和科目相应关系的名称收费类型sｅｌecｔ*ｆrｏmsgpm.p_coｄewｈerｅcode_type='ｃｈａrgeTypｅ'收费类型代码值收取电费(涉及违约金)01收取电费(涉及违约金)及预收02收取预收0３预收结转电费0４退款０５退费转预收（退电费、违约金)0６收取业务费07退业务费0８收费冲正09退票10贴息1１拒付12结转冲正13业务费冲正１４违约金转预收15收费锁定 selｅct*fromｓgｐm．p_codewherecｏｄe_type='ｃhaｒgｅStat'在途费用代码锁定状态非锁定01ＵＮLOCK锁定(代扣在途）0２ＬＯＣK锁定(走收在途）0３LＯCK锁定(托收在途)04LOCK支票在途05UNLOCK本票在途06UNLＯＣＫ承兑汇票在途07UＮＬOＣK收费配置（a_paｙ＿cfｇ）这张表是收费账务专用的参数配置表,下面只是摘录了一些收费相关的常用参数。参数名称参数值参数类型备注收费成功是否打票是收费标志该参数为“否”收费成功不打票业务费是否记账是收费标志为“否”业务费收费不记科目明细账允许同城收费标志否收费标志是否预收调尾是收费标志进整收费标志允许部分收费标志是收费标志是否记账是收费标志对电费等是否记账进行参数设立允许居民部分收费标志否收费标志仅对居民户进行判断是否部分收费走收界面明细数２０0收费标志是否发行结转是收费标志退款成功是否打票否收费标志退款打票类别０1收费标志01,０2是发票,收据柜台是否语音否收费标志允许直接暂缓违约金是收费标志收费界面是否允许直接暂缓允许暂缓违约金金额50收费标志收费界面可以暂缓的最大金额0８１0销账顺序079销账顺序06８销账顺序0911销账顺序0１3销账顺序９913销账顺序1012销账顺序024销账顺序MLDＦ2销账顺序ＷＹＪ１销账顺序０57销账顺序046销账顺序0３5销账顺序判断业务费发票号码是否填写发送是业务费发票标志判断业务费结清发送是业务费结清标志发票打印方式是收费标志是-有预览，否－-直接打印托收结算方式02收费标志前台托收销账时只能选择一种方式月售电截止日26卡表参数每月26日之后购电记入下月应收(购电制）预置电量20卡表参数预置电量参数值卡表售电区域默认情况下州局、供电所之间不允许购电，假如增长该参数,第一列表达售电单位、第二列表达允许第一列售电单位给第二列单位所属用户进行售电操作。卡表售电区域卡表售电区域卡表售电区域卡表售电区域卡表售电区域常见问题解决日实收交接报表记录金额与解款金额的关系？“客户缴费管理—>坐收解款菜单中点击记录生成的日实收交接报表与解款金额不符，记录生成的日实收交接报表把解款前和解款后的金额全都记录出来了。”日实收交接报表的记录纬度是按收费员按日记录的，和是否解款没有关系。按日按收费员可以真实反映系统中的收费收据。解款原则上也是按收费员按天解一次（天天下午存入银行一次）,但实际中可以一天解多次(解款后又继续收费)。假如当天没有解款,允许第一天解款,但解款记录按天分开。日交接报表和解款是一对多的关系。可以一天解款多次,数据累加和日交接报表相同。从账务的角度理解，收费的会计事务和解款的会计事务是不同的,需要分别制作凭证。充值卡领用成功后,查询不到领用的充值卡信息?这个是内置角色配置权限的问题。需要给该角色赋予相应的权限结算方式如何设立是否解款？每种结算方式是否需要解款,可在p_code中进行配置,seleｃt＊ｆromｐ_codｅwherecodｅ_tｙｐe＝＇setｔleMｏｄe'Coｎtent4,“是”表达要解款,“否”表达不需要解款。在日终解款操作后，对已解款的实收电费全额冲红,但不能打印发票？冲红不需要打印发票，只是把电费转为预收。发票打印目前不能自动打印,可以实现自动打印吗？可以通过后台参数配置实现。selｅct*fromａ_pay_cfｇwｈｅrｅpａra_typｅ＝'收费标志＇andｐarａ_name＝'收费成功是否打票'parａ_vaｌuｅ设立为“是”，收费成功后自动打印。坐收时按进整收费还是按实际数据收费如何设立?可以通过后台参数配置实现。SELECＴｐara_ｖalueFROＭａ_ｐay＿cｆgＷHEREparａ_ｔypｅLIKE'收费标志'ＡNDpaｒa_nａmｅ=＇是否预收调尾';para_value设立为“是”这里的预收调尾就是指进整收费,多余的尾数体现在预收中了。收费解款等界面的银行有什么区别?坐收界面的银行是支票或进账单等的开据票据银行,仅仅是为了查询票据使用；解款界面录入的是资金存入的目的银行，具体到账号;对账单录入：屏幕上方查询条件显示的银行账号查询、新增均根据该银行账号相应的银行存款科目进行查询和保存；下面的银行名称代表进账单的源银行,例如客户积极转账，表达从Ａ银行转到上面的账户了。收费时提醒借贷不平,如何解决?系统测试阶段由于数据因素经常会提醒“借贷不平”，这时候可以按照如下方式排查。查看应收a＿rcvbｌ_flｏｗ和a_rcvbl_pl_floｗ中的数据是否平。1）应收表中的代征项、目录电费必须和应收合计相等；2)应收表中的代征项必须和应收代征表中的各项代征之和相等;3）a_ｒcvｂl_pｌ_ｆｌow中的iｔeｍ_code必须在ｐ_code中(wｈereｃoｄe_type＝'ｐlCoｄe'）。可以用以下语句检查：ＳEＬＥCT* FROMa_rcvbl_flｏwaWHERErcｖbl＿amｔ－ｒcved＿ａmt<＞rcvｂl＿iｎｐrice_amｔ－rｃved＿ｉn_ｐrice_aｍt+rｃvbl＿pl_amt-rｃｖｅｄ_pｌ＿amtﻩＯRrcvbl_pl_amt<>(ＳELEＣTSUM(ｐl＿amt) ＦＲＯMa_rcvbl_pl＿flowﻩﻩＷHＥRErcvbｌ_amt＿ｉd=a．rcｖｂｌ_amt_id） ORrcved_pｌ_amt<>(SELEＣTSＵM(ｒｃved_ａmｔ）ﻩﻩＦROＭa_ｒcvｂl＿pl_floｗ ＷHEＲErcvbl_amt_id=a.rcvbl＿amt_ｉd)；sｅlect＊froｍa_rｃvbl_pl_ｆｌｏwWｈｅｒｅITＥM_CODEＮｏtIn(SｅlｅctＶalｕeFｒomp＿codeWherecoｄｅ_ｔypｅ='plＣode')假如初步确认数据没有问题进行后台测试跟踪。1）注释掉pkg＿ca_ａｃct最后部分。ＩＦn＿jｆｆsｅ<>n_dffsｅTHＥＮ ﻩ ﻩﻩﻩout＿ｄm：=0; ﻩ ﻩ out＿ｍｓｇ:＝pｋｇ_sp_msｇ.f_msｇ('ｍsg.ｃａ.dbcrFｌagNoEqｕal',ﻩ ﻩ ﻩ ﻩ ﻩﻩ ﻩ ﻩ'财务数据借贷不平,请核查!')；ﻩﻩﻩ ﻩﻩＲETUＲN;ﻩﻩ ﻩＥNDIＦ; p_saｖe＿acｃt(out_dm，ouｔ_msg）;２)用下面这段语句调试，输入相关参数，直接执行。ﻫＤECLAREａt＿xzｂztｙp_ca_varcｈaｒ2；at_rcvbl＿amt＿ｉdtｙp＿ca＿varchar2;at_cons_notyｐ_ca_ｖarchar2;at_rｃvｂｌ_ymｔyp＿ca_vaｒｃｈar2;aｃ_ｏpr＿iｄVＡRCHAＲ2(16)；ａｉ_dｍＶARCHAＲ2(8);ａc_smVAＲCHAR2(300)；BEGINSELECT'Y＇,rcvbl＿aｍt_id，cons＿ｎo,ｒcvbl＿ymBUＬKCＯLLEＣTINＴOat_xzｂｚ,at_rcvｂl_amｔ_iｄ,at_cons_no,at＿rｃｖbl_yｍFROＭａ_ｒｃvbl＿flｏwWHERＥseｔｔｌe＿flag='01'ANDrcｖbｌ_ym＝＇20２301'ANDrownum<5;-－Calltｈｅprｏcedureｐkｇ_cａ＿gtsf.p_cａ＿gtsfｘｚ('3４40102',－-收款单位＇921',--收款部门＇9００４＇,--操作员'0１',--结算方式'',--票据号码＇',--票据银行50000０，-－缴费金额aｔ_ｘzbz，--选中标志数组at_rｃｖbｌ＿amt_id,--电费标记数组aｔ＿cons＿no,－-用户编号数组