某集团合同付款管理办法作业指引含表格

合同付款管理作业业指引编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人1.目的规范合同的付款管理，规避相关风险。2.适用范围适用于工程及材料设备类、设计类、营销类等的合同付款工作。3.定义无4.职责：事业部总经理/集团总裁根据《授权管理手册》中的审批权限，负责相应合同付款的审批。成本部审核工程、材料设备、设计等合同的付款申请；提起本部门起草合同的付款申请。设计部提起本部门合同的付款申请。营销部提起营销合同、广告/制作合同的付款申请。项目部提起工程、材料设备合同的付款申请。财务部负责合同付款的审核以及审批后的备案。5.工作程序合同的付款合同预付款施工/监理类合同签订后，项目部根据合同预付款要求填写《**付款申请书》和《**历次付款一览表》，并传至成本部、财务部；设计类合同签订后，设计部根据合同预付款要求填写《**付款建议书》和《**历次付款一览表》，并传至成本部、财务部；材料设备类合同签订后，项目部根据合同预付款要求填写《**付款建议书》和《**历次付款一览表》，传至成本部、财务部；营销/广告/制作类合同签订后，营销部根据合同预付款要求填写《**付款建议书》和《**历次付款一览表》提交财务部；合同由事业部总经理根据《授权管理手册》中规定权限进行审批或审核后提交集团财务管理部、财务总监审核，总裁审批。合同付款工程进度付款项目部负责填写《**工程进度款审核表》、《合同款项支付审批表》，传至成本部、财务部，项目部分管领导、事业部总经理根据《授权管理手册》中规定权限进行审批或审核后提交集团财务管理部、财务总监审核，集团总裁审批。财务部支付款项后，将实际付款金额通知成本部。设计合同付款设计单位提出合同付款申请，设计部负责填写《**设计进度款审核表》、《合同款项支付审批表》，传至财务部，设计部分管领导、事业部总经理根据《授权管理手册》中规定权限进行审批或审核后提交集团财务管理部、财务总监审核，集团总裁审批。财务部支付款项后，将实际付款金额通知成本部。营销合同付款营销部负责分别填写相关合同的《合同款项支付审批表》，传至财务部，营销总监、事业部总经理根据《授权管理手册》中规定权限进行审批或审核后提交集团财务管理部、财务总监审核，集团总裁审批。财务部支付款项后，将实际付款金额通知成本部。（注：涉及到样板房等工程方面的，成本部需审核。）采购合同付款项目部负责填写《合同款项支付审批表》，传至成本部、财务部，项目部分管领导、事业部总经理根据《授权管理手册》中规定权限进行审批或审核后提交集团财务管理部、财务总监审核，集团总裁审批。财务部支付款项后，将实际付款金额通知成本部。结算款支付具体结算编制参见《工程预结算管理作业指引》。支付结算最后一笔款时，必须提供保修款的合法税务发票。保修款支付合同规定的保修期满，由相关责任部门负责根据《**工程结算书》填写《合同款项支付审批表》，并交客户服务部、物业公司和项目部或工程部审核，以确定是否存在质量问题，以及乙方单位是否存在水电费等往来欠款的扣付事项（如需要），并确定最终的扣付金额并传至成本部、财务部、事业部总经理根据权限进行审批或审核后交集团财务管理部、财务总监审核，集团总裁审批。审批后方可支付。财务合作及借款合同、培训合同及其他合同按照费用报销规定办理付款手续。特殊事项的办理各项为计划内付款安排，若款项支付为计划外，则须按上述程序审核后交成本部、财务部审核、相关部门分管领导、事业部总经理根据权限进行审批或审核后交集团财务管理部、财务总监审核，集团总裁审批。合同办理的财务要求合同金额可根据需要按具体工作内容或项目、从数量和单价两个方面明确其计算过程或提供明细清单作为合同附件。公司办理付款时要求已经取得对方开具的合法税务发票。境内付款，从提出付款要求后至付出款项的时间约定不多于15个工作日（结算款和保修款则不多于30工作日）；境外付款，规定20~30工作日。款项结算不允许采取现金方式，要求采用转帐方式结算；特殊情况下必须采取现金结算的，应事先报财务部审批。在合同中要明确收款银行和收款帐号，一般情况下收款户名必须和签约方完全一致；如不一致，则必须在合同中增加委托付款的条款。其他特殊情况，要求在办理合同审批之前与财务部沟通解决。6.支持文件《工程及材料采购管理流程》《合同管理作业指引》7.相关记录《**工程进度款审核表》《**合同款支付审批表》_____工程进进度款审核表表（财务部提提供表单）工程名称合同编号合同总金额施工单位累计已支付金额合同履行部门初审审意见：（注注明进度和质质量检查情况况）序号工程项目名称1进度款申报价2进度款审核价A3甲供材料B4水电费用C5其它扣款D6本期应付进度款((A-B-CC-D)7备注编制：审核：日期：注：本表由经办部门负责填写，作为《合同款项支付审批表》的附件。合同款项支付审批表（财务部提供表单）编号：适用范围：涉及公司所有合同款项及费用支付填表单位：工程/业务项目名称合同名称合同编号合同收款单位及其其联系人、联联系电话合同款类型□设计□材料设备□施施工□营销业务□其其它累计已付款金额付款类型□预付□进度□结算□保修累计变更金额合同款总额（大写）乙方申请本期付款款金额（大写）合同付款条件经办部门经办人：部门经理：：相关部门意见若无，可填“/”表示成本部经办人：部门经理：：财务部经办人：