某国政府贷款引进医疗设备项目可行性报告

第一章概论1.1项目概况（1）项目名称：XX省XX市医疗机构利用XX国政府贷款引进医疗设备项目（2）项目业主：XX省XX市人民医院XX省XX市镇原县第一人民医院（3）项目法人：段思圣XX省XX市人民医院院长、书记安卫民XX省XX市镇原县第一人民医院院长（4）项目主管单位：XX市卫生局XX市镇原县卫生局（5）建设规模与内容：XX市人民医院拟购置医疗设备36台/套XX市镇原县第一人民医院拟购置医疗设备12台/套（6）项目总投资：该项目总投资4743.8万元人民币，其中：XX市人民医院项目总投资3659.89万元人民币，其中固定资产总投资为3557.95万元人民币（合355.8万欧元），铺底流动资金为101.94万元人民币。XX市镇原县第一人民医院项目总投资1083.91万元人民币，其中固定资产总投资为1062.784万元人民币（合106.28万欧元），铺底流动资金为21.126万元人民币。（7）项目地点：XX省XX市南大街608号镇原县县城中街36号（8）建设期限：1年（9）资金申请报告编制单位：XX省机械工业设计院有限公司1.2资金申请单位概况（1）XX市人民医院XX市人民医院建于1949年,是一所集医疗、科研、教学和预防保健为一体的大型综合性医院，是XX市规模最大的一所二级甲等综合性医院。但经XX省卫生厅根据近三年全省医疗质量检查结果认定：XX市人民医院已经具备和达到了三级乙等的标准（见附件）。半个世纪以来，为全市人民的健康事业做出了应有的贡献。XX市人民医院地处XX市南大街608号，总占地面积69523.74平方米，建筑面积71800平方米,其中业务用房65000平方米。医院所处地理位置优越,交通便利,群众就医方便。医院现有职工610人，专业技术人员499人，占职工总数的81.8%，其中高级职称人员48人，中级职称人员166人，医师138人，医师占卫生技术人员的31.2%。现有护士212人，药剂人员50人，占卫生技术人员的11.3%。具有大学专科以上学历人员193人，占职工总数的36%；中专学历216人，占职工总数的36.6%。其中有9人被省、市评为优秀专家和学术带头人。医院现有床位700张，设有61个科室，其中：27个临床科室，10个医技科室，4个门诊部，20个行政职能科室。年门诊量230000多人次，住院14000多人次，手术3000多例，总治疗有效率95%以上。近年来，随着对外交流和合作的增多，XX市人民医院采取“请进来”和“派出去”的方法，主动邀请国内外专家来院指导、开展工作，先后与美国、XX国、加拿人、马达加斯加等国家及国内北京、上海等地著名专家建立了合作交流项目，先后指导了小切口心脏手术、冠脉成形术、烧伤手术治疗等工作，取得了满意的效果。目前，XX市人民医院的外科系统可以开展头颅、颈部、胸部、（肺、食道）、腹部、四肢血管的各类手术及肿瘤手术和心脏外科手术，内科系统可以开展各种心血管、消化、呼吸、内分泌等系统疾病的诊治和心脏介入治疗。心血管内科、神经外科、泌尿外科、胸外科、肿瘤科为全市重点专科。目前医院有螺旋CT机、核磁共振、PCR扩增仪、彩超、800mA光机、电子胃镜、腹腔镜、直线加速器、全自动生化分析仪、碎石机、数字肠胃机、DR、CR等万元以上医疗设备120多台（件），为提高诊治水平打下了良好的基础。（2）镇原县第一人民医院镇原县第一人民医院创建于1950年10月，是县内最大的一所集医疗、预防、保健、教学、科研、急救为一体的综合性二级乙等医院。医院现有正式职工220人，其中专业技术人员127人，占职工总人数的72%；高级职称人员6人，中级职称67人，初级职称32人，医师占卫技人员的67%；现有护士53人，护士与床位之比1:4。医院设有36个临床科室、6个医技科室、16个职能科室，管理规范，制度完善、能开展五官、头颅、颈部、胸部、脊柱、四肢关节等多种手术，年门诊量达50000人次，住院病人5000人次，手术1200余例，总治疗有效率达91%以上，2006年实际收入1200万元，连续6年被市级卫生行政主管部门评为“医疗质量管理先进单位”，被省政府命名为“文明医院”，被卫生部评为“爱婴医院”，现为市级文明单位，获各级荣誉近200项。医院目前拥有的设备有：CT机一台、300mAX光机一台、50mAX光机一台、半自动生化分析仪一台、彩超一台、阴道镜、手术床、呼吸机、洗胃机等50余台件。医院占地面积17275.68平方米，建筑面积18900平方米，其中业务用房建筑面积10800平方米，主要建筑有：新建的5层戴帽门诊楼一幢，建筑面积为4600平方米；新建四层框架结构传染科楼一幢，建筑面积1200平方米；新建四层框架结构医技楼一幢，建筑面积2600平方米；原四层砖混结构住院楼一幢，建筑面积3600平方米，固定资产为9855万元。随着国家政策的支持，农村合作医疗的开展，医院硬件的加强，人员医疗水平的提高，管理水平的提升，医院收入和业务量平均以每年30%左右的速度递增，服务水平不断提高，赢得了社会各界好评和广大患者的信赖。1.3资金申请报告编制依据（1）《国际金融组织和外国政府贷款投资项目管理暂行办法》（国家发展和改革委员会第28号令）。（2）项目建设单位委托合同书。（3）国家发展和改革委员会计办投资[2004]12号文《投资项目可行性研究指南》（试用版）。（4）国家发展改革委、建设部发布《建设项目经济评介方法与参数》第三版。（5）XX省发展和改革委员会甘发改外资[2007]462号《XX省发展和改革委员会关于XX市人民医院利用XX国政府贷款购置医疗设备项目可行性研究报告的批复》。（6）XX省发展和改革委员会甘发改外资[2007]462号《XX省发展和改革委员会关于镇原县第一人民医院利用XX国政府贷款购置医疗设备项目可行性研究报告的批复》。1.4引进设备及安置拟利用XX国政府贷款引进医疗设备，为影像设备、检验设备、手术设备、检查设备、病理设备、泌尿设备、产科设备、眼科设备、治疗设备。引进设备配置于XX市人民医院和镇原县第一人民医院新建住院部大楼和已建门诊楼各相应科室。1.5项目投入总资金及来源该项目总投资4743.8万元人民币，其中：（1）XX市人民医院项目总投资为3659.89万元，包括设备购置费用3403.25万元，安装工程费用97.7万元，其他费用128.94万元（其中预备费32.57万元，建设期利息24.43万元）。项目资金来源：申请XX国政府贷款3256.7万元（合325.67万欧元），用于医疗设备购置。其余403.19万元由XX省XX市人民医院自筹解决。（2）镇原县第一人民医院项目总投资为1083.91万元。包括设备购置费用为1017.546万元，安装费用28.935万元，其他费用37.429万元（其中预备费9.645万元，建设期利息6.658万元）。项目资金来源：申请XX国政府贷款964.5万元（合96.45万欧元），用于医疗设备购置。其余119.41万元由镇原县第一人民医院自筹解决。1.6主要技术经济指标（1）XX市人民医院申请XX国政府贷款项目实施后项目实施后，正常年收入900.6万元。利润总额245.39万元。见表1-1。项目所得税前财务内部收益率12.6%，项目投资利润率=245.39/3659.89=6.7%。外币借款偿还期20年。项目具有较好的经济效益。（2）镇原县第一人民医院申请XX国政府贷款项目实施后，正常年收入278.8万元。利润总额25.2万元。见表1-2。项目所得税前财务内部收益率12.15%，项目投资利润率=25.2/1083.91=2.32%。外币借款偿还期20年。项目具有较好的经济效益。表1-1XX市人民医院项目主要技术经济指标序号项目单位指标备注1引进先进医疗设备备台/套362总投资万元3659.89合365.989万万欧元2.1固定资产投资总额额万元3256.7合325.67万欧欧元2.2铺底流动资金万元101.943检查收入万元900.6正常年4检查税金万元48.5正常年5利润总额万元245.39平均值6财务内部收益率（全全部投资）%12.67财务净现值（全部部投资）万元3509.15注：ic=8%8投资利税率%13.59投资利润率%6.710投资回收期年10.3含建设期11外币借款偿还期（政政府贷款）年20表1-2镇原县第一人民医院项目主要技术经济指标序号项目单位指标备注1引进先进医疗设备备台/套122总投资万元1083.91合108.361万万欧元2.1固定资产投资总额额万元964.5合96.45万欧元元2.2铺底流动资金万元21.1263检查收入万元278.8正常年4检查税金万元15.34正常年5利润总额万元25.2平均值6财务内部收益率（全全部投资）%12.157财务净现值（全部部投资）万元965.56注：ic=8%8投资利税率%1.49投资利润率%2.3210投资回收期年10.4含建设期11外币借款偿还期（政政府贷款）年20第二章外国政府贷款来源及条件本项目引进设备拟采用XX国政府贷款。XX国政府贷款是一项中长期低息贷款，具有操作期短、享受进口免税及外方不需要进行项目评估等多项优惠政策。2.1贷款使用范围本项目贷款用于引进医疗设备，符合XX国政府贷款的使用要求。2.2XX国供货比例要求项目的最低XX国供货比例为外资申请额的40%-60%，或在项目申请时根据对方相关适用规定确定。在满足XX国供货比例条件的前提下，项目中包含土建工程内容的部分可由中国公司分包。2.3融资方式2.3.1长期融资长期融资占项目总金额的85%，按具体金融协议的规定偿还。该部分可根据项目金额大小，还款方式分类如下：（1）项目合同金额（含预付款，下同）不超过100万美元的项目，适用还款方式“A”和“A-1”。（2）合同金额大于100万美元但不超过500万美元的项目，适用还款方式“A”、“A-1”、“B”、或“B-1”。（3）合同金额不小于500万美元的项目，适用还款方式“A”、“A-1”、“B”、“B-1”、“C”、“C-1”；（4）适用还款方式“C”或“C-1”的项目，合同累计金额不得超过5000万美元。长期融资部分还款方式的说明（由中方项目单位自主选择）：还款方式“A”贷款期为7年，金融协议生效18个月起，分12次每半年等额偿还，固定年利率为3.2%，利息按每半年支付。还款方式“A-1”贷款期为7年，金融协议生效18个月起，分12次每半年等额偿还，浮动年利率为6个月期LIBOR+0.5%，利息按每半年支付。还款方式“B”贷款期为20年，金融协议生效12个月起，长期融资部分的70%分20次每半年等额偿还；金融协议生效120个月起，长期融资部分的30%再分20次每半年等额偿还，固定年利率为1.5%，利息按每半年支付。还款方式“B-1”贷款期为10年，金融协议生效18个月起，分18次每半年等额偿还。浮动年利率为6个月期LLBOR+0.5%，利息按每年支付。还款方式“C”贷款期为12年，从金融协议生效18个月起，分22次每半年等额偿还，固定年利率为3.5，利息按每半年支付。还款方式“C-1”贷款期为12年，金融协议生效18个月起，分22次每半年等额偿还，浮动年利率为6个月期LLBOR+0.5%，利息按每年支付。2.4本项目还款方式的确定根据XX国政府贷款范围融资还款方式等条件要求，（1）XX市人民医院申请XX国政府贷款项目拟贷款金额3256.7万元人民币（合325.67万欧元），结合医院的资金筹集等实际情况，本项目85%的长期贷款拟定的还款方式为“B”。（2）镇原县第一人民医院申请XX国政府贷款项目拟贷款金额964.5万元人民币（合96.45万欧元），本项目85%的长期贷款拟定的还款方式为“B”。第三章项目建设背景和必要性3.1项目建设背景全民族健康素质的不断提高，是社会主义现代化建设的重要目标，是人民生活质量改善的重要标志，是社会主义精神文明建设的重要内容，是经济和社会可持续发展的重要保障。全党、全社会对卫生事业高度重视。保护和增进人民健康是各级政府的工作重点。建国以来，特别是改革开放以来，我国卫生事业有了很大发展，取得了举世瞩目的成就。卫生队伍已具规模，卫生服务体系基本成形，卫生科技水平迅速提高，医药生产供给能力显著改善，中医药事业得到继承发扬。卫生改革取得成效并逐步深化，法制建设不断加强。爱国卫生运动深入开展，部分严重危害人民健康的疾病已得到控制或基本消灭。人民健康水平显著提高，平均期望寿命由建国前的35岁提高到71.4岁，婴儿死亡率由200‰下降为31.4‰。50多年来，卫生工作对于促进我国社会主义现代化建设事业的发展发挥了重要作用，广大医疗卫生工作为保护和增进人民健康做了重大的贡献。但同时应该看到，当前卫生事业的发展与经济建设和社会进步的要求还不相适应，特别是西部地区医疗基础设施较薄弱，医疗设备落后，卫生服务质量同人民群众的要求还有差距，供需矛盾日益突出，这些问题已引起全社会的关注和重视，亟待解决。为此，温家宝总理就树立科学发展观时曾指出，“我国在经济快速发展的同时，也积累了少矛盾和问题，主要是城乡差距、地区差距、居民收入差距持续扩大，就业和社会保障压力增加，教育、卫生、文化等社会事业发展滞后”，应加强对医疗卫生等公共事业的投入，建设与人民生活水平相适应的医疗卫生设施。在各级政府大力关心和支持下，近年来XX市医疗卫生事业了取得了很大进步，医疗卫生服务体系进一步完善，医疗卫生机构进一步充实提高，城乡医疗卫生体系建设得到了长远发展。但由于历史发展原因，过去多年的建设和发展还远远不能保障广大人民群众的基本医疗需求，目前，平均每千人拥有病床2.34张，但仍低于全国平均每千人2.38张，西北五省平均每千人2.84张的水平。2004年全省甲、乙类传染病发病率为444.16/10万，发病率远远高于全国平均水平235.85/10万。近年来，随着交通条件的改善和流动人员的增加，以及一些重大建设项目对自然疫源地的影响，对传染病预防控制工作带来了许多新的困难和问题。在急慢性传染病、地方病尚未得到有效控制的情况下，新的传染病如艾滋病感染人数急剧增长；职业病、慢性非传染性疾病如：高血压、肿瘤、糖尿病等发病也快速上升。人均期望寿命、孕产妇死亡率、婴儿死亡率列于全国低水平省份。（1）XX市人民医院XX市人民医院作为全市达到三级乙等的医院，是一所医疗设备先进、技术力量雄厚、专家教授云集的省内知名的综合医院，发挥着全市医疗、科研、教学和预防保健领域的带头作用。作为全市医疗保险指定医院，不仅负担XX市区及周边地区30余万城乡居民的医疗服务，同时也承担全省范围部分疑难杂症的医治工作，其发展壮大在全市卫生规划中占有举足轻重的地位。在XX市上级有关部门大力支持和院领导努力下，XX市人民医院近年来发展十分迅速，门诊、急诊大楼已于2001年竣工并交付使用，住院部大楼、传染病楼、急救中心于2006年竣工并交付使用。但是医院硬件的医疗设备陈旧、短缺现象较为严重，无法满足患者就诊需要。经XX市人民医院多方争取，已列入国家利用外国政府贷款购进医疗设备实施单位。拟利用XX国政府贷款引进先进医疗设备，目标是更新、改善XX市人民医院现有医疗设备条件、提高诊疗设备水平，为广大患者提供优质、高效的医疗服务。（2）镇原县第一人民医院镇原县第一人民医院作为全县的二级乙等医院，是一所医疗设备先进、技术力量雄厚的综合医院，发挥着全县医疗、科研、教学和预防保健领域的带头作用。作为全县医疗保险指定医院，不仅负担镇原及周边地区数万乡镇居民的医疗服务，其发展壮大在全县卫生规划中占有举足轻重的地位。在镇原县上级有关部门大力支持和院领导努力下，镇原县第一人民医院近年来发展十分迅速，门诊、急诊大楼都已建成并交付使用。但住院部大楼硬件的医疗设备陈旧、短缺现象还较为严重，无法满足患者就诊需要。经镇原县第一人民医院多方争取，已列入利用外国政府贷款引进医疗设备实施单位，拟利用XX国政府贷款引进先进医疗设备，目标是更新、改善镇原县第一人民医院现有医疗设备条件、提高诊疗设备水平，为广大患者提供优质、高效的医疗服务。3.2项目建设的必要性（1）本项目实施符合完善区域卫生规划的需要西峰是XX市的中心，作为全市的政治、文化中心和综合性地区，其卫生工作承担着为全市的党政军首脑机关正常工作服务，为国家教育、科技和文化的发展服务，为市民的工作和生活服务等重要功能。卫生工作的地位和作用十分突出。XX市人民医院作为XX市医疗卫生工作的领头者，应当积极发挥其医疗技术的优势作用，立足西峰区、服务全市、辐射周边平、宁地区。优化资源配置，集中力量，积极争取和实施一系列医疗卫生基础设施建设项目。本项目的实施符合XX省“十一五”卫生事业发展规划要求，将提升地区疾病确诊和治疗水平，为促进全市卫生事业发展、满足人民群众日益增长的医疗卫生需求提供了坚实的基础。而镇原县第一人民医院作为镇原县级医疗卫生工作的领头者，同市人民医院优势互补，各具特色，构成了两个不同级次的医疗中心，本项目实施符合国家完善区域卫生规划的需要。（2）本项目的实施是适应群众就医需要随着人们活动范围的扩大、生态环境的破坏，各种污染物引发的疾病、疑难病日益严重的危害着人们的身体健康。现代人们生活节奏快、生活压力大，多数疾病发现时已进入晚期，增加了治疗费用和治疗难度，群众对早期疾病诊疗和预防的需求日益高涨。本次计划引进的设备主要为疾病早期诊断治疗服务。本项目实施符合群众就医要求的需要。（3）本项目实施是医院发展的需要XX市人民医院作为市内知名的大型综合医院，在拥有大批尖端医疗技术人才和基础设施的同时，还必须拥有一定数量的医疗设备，才能使专业人才、专业技术有展示的平台，使医院具有人才凝聚的吸引力，才能使医院的医疗水平，服务质量随着医院管理工作的完善而不断提高，使医院在医疗竟争中得以生存与发展。医院现有部分医疗设备陈旧、短缺情况严重，如数字血管机（DSA）、SPECT系统使用10年以上，严重老化，故障率高，易造成误诊误断。而世界上一些高尖端的医疗设备，如PET/CT，是核医学，放射影像学和放射肿瘤学飞速发展、紧密结合的产物，其在医学上应用将极大提高肿瘤、冠心病、神经、精神等疾病的诊断和治疗。本次引进的装备是目前最先进的检查、治疗、诊断等设备，它的引入将使得XX市的医疗诊断水平与国际接轨，引进这些高科技含量的设备，将能更好地发挥XX市人民医院在XX卫生事业的龙头作用。随着XX市人民医院基础设施的改造完成，急诊楼于2001年完工并投入使用，住院部大楼已于2006年完工并交付使用，医疗设备更新、改造、添置就必然地提上日程。本项目实施符合XX市人民医院提出的建设新型现代化综合医院的目标和发展要求。镇原县第一人民医院作为县内知名的综合医院，许多医疗设备已多年陈旧老化，不能得到更新、换代、升级，严重影响了医务人员水平的发挥和镇原县人民群众多种疾病的准确诊断和精确治疗。通过本次先进医疗设备的引进，将会大大提升医院的整体水平，以更好地服务社会。目前，政府对医院投入方式较单一，加之XX市人民医院近几年基础设施建设投入较大，设备更新资金缺口大，利用外国政府贷款更新医疗设备可满足医院迫切需要。符合政府提出拓宽医疗机构投入渠道、完善医院投入机制的要求。第四章贷款使用方案及引进医疗设备4.1项目工作进展情况（1）XX市人民医院利用XX国政府贷款引进医疗设备项目列入国家外国政府贷款项目。根据有关要求，XX市人民医院尽快开展了项目前期工作，招标确定XX省国际招标有限公司为招标代理机构，对相关设备进行了了解及与国外供货企业开展商务技术交流，并组织编制了可行性研究报告，XX市发展和改革委员会对可行性研究进行了批复，同意利用XX国政府贷款325.67万欧元引进影像设备、检查、检验设备、手术设备等36台/套医疗设备。根据批复精神，XX市人民医院就设备具体技术工作和贷款方进行初步磋商，对引进设备产地要求、设备性能、价格进行了调研，提出了设备购置方案。（2）镇原县第一人民医院利用XX国政府贷款引进医疗设备项目列入外国政府贷款项目。根据有关要求，镇原县第一人民医院开展了项目前期工作，对相关设备进行了了解及与国外供货企业开展商务技术交流，并组织编制了可行性研究报告，XX市发展和改革委员会对可行性研究进行了批复，同意利用XX国政府贷款96.45万欧元引进影像设备、检查、检验设备、手术设备等12台/套医疗设备。根据批复精神，镇原县第一人民医院就设备具体技术工作和贷款方进行初步磋商，对引进设备产地要求、设备性能、价格进行了调查，提出了设备购置方案。4.2贷款使用方案XX市人民医院（1）国外贷款全部用于引进医疗设备。国内配套资金由XX市人民医院自行解决。（2）根据XX市人民医院的具体情况，通过对国外生产设备厂商的调研，本项目利用外国政府贷款325.67万欧元购置设备具体情况见表4-1。镇原县第一人民医院（1）国外贷款全部用于引进医疗设备。国内配套资金由镇原县第一人民医院自行解决。（2）根据镇原县第一人民医院的具体情况，通过对国外生产设备厂商的调研，本项目利用外国政府贷款96.45万欧元购置设备具体情况见表4-2。表4-1XX市人民医院引进医疗设备一览表序号设备名称产地类别参考价格（万元）数量1西门子64层CTT德国影像设备110012岛津数字肠胃机日本影像设备20013高频钼靶乳腺X线线机德国影像设备26014岛津床头拍机日本影像设备5015彩超（三维）德国影像设备40026法国细菌药敏鉴定定系统法国检验设备4017东亚全自动血液分分析仪日本检验设备4018麻醉机（攀龙）英国手术设备25059手术显微镜德国手术设备110110高频移动式C臂XX线机德国手术设备160111高频电刀德国手术设备36612关节镜德国手术设备70113超声胃镜德国手术设备120114蔡司自动视野仪德国检查设备30112电子十二指肠镜日本检查设备74116鼻内镜系统德国检查设备50117耳鼻喉综合治疗台台德国检查设备25118输尿管镜德国检查设备12119普托康眼底照相仪仪日本检查设备30120徕卡全自动脱水机机德国病理设备35121徕卡染色机德国病理设备25122火激光治疗系统美国泌尿设备52123蔡司准分激光治疗疗机德国眼科设备6.7124费生血液透析机（双双泵）德国治疗设备301总计3256.736表4-2镇原县第一人民医院引进医疗设备一览表序号设备名称产地类别参考价格（万元）数量1岛津数字肠胃机日本影像设备20012彩超（三维）德国影像设备20013800MAX光机机日本影像设备12014全自动酶免分析仪仪德国检验设备3015高频移动式C臂XX线机德国手术设备16016全自动麻醉机日本检查设备5017电子胃镜日本检查设备6018碎石机德国检查设备301936小时动态心电图机机德国检查设备17110重病监护仪德国检查设备7.5111心电图工作站德国检查设备30112中央监护仪德国检查设备301总计964.50124.3引进设备主要技术特征：上列引进设备经XX市人民医院和镇原县第一人民医院组织有关人员多次外出参观考察和同类设备比较，认为引进的设备是卫生部先进医疗设备推荐机型，在同类产品中各种性能稳定、价格合理、质量可靠，能满足临床日常工作及疾病预防和控制的需要，可增强XX市人民医院和镇原县第一人民医院医疗整体服务功能。XX市人民医院引进设备：（1）影像设备系统影像设备主要有西门子64层CT、彩超（三维）、等先进设备。该设备系统功能强大，操作灵活，是常规2D/3D临床检查的最优化设计，也是尖端临床研究的最佳选择，充分满足用户的各种需求。（2）检验设备系统检验设备主要有法国细菌药敏鉴定系统、东亚全自动血液分析仪、奥林巴斯全自动生化分析仪等，该设备系统功能强大，操作灵活，临床研究的最佳选择，可以满足用户的各种需求。（3）手术设备系统手术设备主要有麻醉机（攀龙）、手术显微镜、椎间盘手术系统、高频移动式C臂X线机、高频电刀、普鲁士显微手术器械等先进设备，其所选设备功能齐全，操作灵活，治愈率高。（4）检查设备系统检查设备主要有鼻内镜系统、耳鼻喉综合治疗台、尿流动力学检查仪等先进设备，该设备系统功能强大，操作灵活，是常规2D/3D临床检查的最优化设计，也是尖端临床研究的最佳选择，充分满足用户的各种需求。（5）病理设备系统病理设备主要有徕卡全自动脱水机、徕卡染色机、液基细胞学超薄涂片机等。（6）其他设备系统泌尿设备有火激光治疗系统，产科设备有狼牌宫腔气化电切镜，眼科设备有蔡司准分激光治疗机，治疗设备有费生血液透析机。上述设备均为现代医学界的先进医疗设备，具有功能齐全、操作灵活、只用方便等特点，可以满足病人的各种治疗需求。镇原县第一人民医院引进设备：（1）影像设备系统影像设备主要有800MAX光机、岛津数字肠胃机等先进设备。该设备系统功能强大，操作灵活，是常规2D/3D临床检查的最优化设计，也是尖端临床研究的最佳选择，充分满足用户的各种需求。（2）检验设备系统检验设备主要有东亚全自动血液分析仪、奥林巴斯全自动生化分析仪等，该设备系统功能强大，操作灵活，临床研究的最佳选择，可以满足用户的各种需求。（3）手术设备系统手术设备主要有电电子结肠镜、高高频移动式CC臂X线机，其所所选设备功能能齐全，操作作灵活，治愈愈率高。（4）检查设备系统检查设备主要有336小时动态心心电图机、重重病监护仪、心心电图工作站站、中央监护护仪等先进设设备，该设备备系统功能强强大，操作灵灵活，是常规规2D/3D临床检查的的最优化设计计，也是尖端端临床研究的的最佳选择，充充分满足用户户的各种需求求。4.4安装与调试试进口设备的安装与与调试工作，部部分由设备卖卖方派出专业业安装工程师师，进行现场场安装调试，设设备调试软件件由卖方提供供，安装调试试过程中医院院可配备专业业人员进行现现场培训，经经调试各项指指标考核合格格后，双方签签署验收报告告。4.5检查材料供供应检查材料影像设备系统、检检验设备系统统、手术设备备系统、检查查设备系统、病病理设备系统统、（泌尿、产产科、眼科、治治疗等）设备备系统所需的的X线球管、胶胶片、放射性性同位素药物物、定影液、用用于手术的各各类药品材料料由医院自主主选择定价，所所需材料总造造价并入医院院日常费用中中。检查材料供应设备所需的胶片、放放射性同位素素药物、定影影液等检查材材料，可根据据实际检查消消耗量，由医医院的相关管管理部门统一一到医疗采购购部门自行采采购解决。4.6贷款偿还（1）XX市人民医院申申请XX国政府贷款项项目，用于偿偿还外国政府府贷款的资金金主要为未分分配利润和固固定资产折旧旧费和摊销费费用,外国政府贷贷款为3255.67万欧欧元。根据商商务谈判结果,本项目的还还款方式为“B”。贷款期为20年，金金融协议生效效12个月起，长长期融资部分分的70%分20次每半年等等额偿还；从从金融协议生生效120个月起，长长期融资部分分的30%在分20次每半年等等额偿还，固固定年利率为为1.5%，利息按每半半年支付。经分析计算，XXX市医院在还还款期内有还还款能力，可可按期偿还。具具体清偿能力力分析见第八八章经济评价价及附件。（2）镇原县第一人民民医院申请XXX国政府贷款项项目用于偿还还外国政府贷贷款的资金主主要为未分配配利润和固定定资产折旧费费和摊销费用用,外国政府贷贷款为96..45万欧元元。根据商务务谈判结果,本项目的还还款方式为“B”。贷款期为20年，金金融协议生效效12个月起，长长期融资部分分的70%分20次每半年等等额偿还；从从金融协议生生效120个月起，长长期融资部分分的30%在分20次每半年等等额偿还，固固定年利率为为1.5%，利息按每半半年支付。经分析计算，镇原原县第一人民民医院在还款款期内有还款款能力，可按按期偿还。具具体清偿能力力分析见第八八章经济评价价。4.7还款责任（1）XX市人民医院申申请XX国政府贷款项项目由XX省XX市人民医医院借款，根根据谁借谁还还的原则，由由XX省XX市人民医医院负责还本本付息。（2）镇原县第一人民民医院申请XXX国政府贷款项项目由镇原县县第一人民医医院借款，根根据谁借谁还还的原则，由由镇原县第一一人民医院负负责还本付息息。第五章引进进设备配套工工程5.1引进设备配配套建筑（1）XX市人民医院现现有医疗总建建筑面积711800m22（含新建住住院大楼、原原住院楼、传传染病楼、急急救中心、门门诊大楼、医医技用房、其其他辅助用房房、餐饮中心心、殡仪厅、库库房等）。新建住院院部大楼13层，全框架架结构，建于于2006年，总建筑筑面积389936m2，由医技楼楼、外科病房房楼和内科病病房楼组成。根据住院院部大楼建设设进展情况，预预计医疗设备备和一期公用用设备安装于于2008年5-7月进行。引进医疗疗设备36台/套，为西门门子64层CT、东亚全自自动血液分析析仪、三维彩彩色B超、麻醉机机、岛津床头头拍机、手术术显微镜、椎椎间盘手术系系统、火激光光治疗系统、鼻鼻内镜系统等等医疗设施。以以上引进设备备安置于已建建门诊、急诊诊大楼和新建建（20066年）的住院院部大楼，其其住院部大楼楼（含住院部部、医技楼）中中设置大型影影像中心，拟拟安排各种影影像设备、手手术设备、和和部分检查及及检验设备，其其他部分检查查及检验设备备、治疗设备备、病理设备备等安置于已已建成门诊、急急诊大楼中。（2）镇原县第一人民民医院现有医医疗总建筑面面积108000m2（含新建门门诊楼、原住住院楼、传染染病楼、医技技楼、其他辅辅助用房等）。新新建五层戴帽帽门诊楼，总总建筑面积44600m2；新建四层框框架结构传染染病楼，总建建筑面积12200平方米米；新建四层层框架结构医医技楼，总建建筑面积26600平方米米。根据住院院部大楼建设设进展情况，预预计医疗设备备和一期公用用设备安装于于2008年5-7月进行。引进医疗设备122台/套，为三维维彩色B超、麻醉机机、岛津数字字肠胃机、高频移动式C臂X线机、36小时动态心心电图机、心心电图工作站站等医疗设施施。以上引进设设备安置于已已建门诊、急急诊大楼和住住院部大楼，其其住院部大楼楼医技楼中设设置影像中心心，拟安排各各种影像设备备、手术设备备、和部分检检查及检验设设备，其他部部分检查及检检验设备等安安置于已建成成门诊、急诊诊、医技大楼楼中。5.2引进进设备建设条条件、供电（1）XX市人民医院供供电现状及设设施如下：XX市人民医院供供电电源采用用直埋电缆从从附近区域电电站引进一路路10KV高压压电源。为满满足一级负荷荷用电，医院院设有柴油发发电机组，市市电故障或火火灾时，12s内启动，并并在低压系统统中自动切换换。新建住院大楼拟从从院内10KW开关站和医医院门诊楼地地下配电室各各引一路电源源，引至大楼楼地下一层变变电所。变电电所在地内拟拟设置变压器器5台，其中1250KKVA设4台，供各用用电设施及冷冷冻机1组、水泵房房、热交换站站使用。630KVVA1台供医疗设备备供电所设在在地下一层。医院现有配电设施施齐全，电线线均已接到新新增设备安装装的房间。因因此，本项目目不需要新增增供电设施。（2）镇原县第一人民民医院供电现现状及设施如如下：镇原县第一人民医医院供电电源源采用直埋电电缆从附近区区域电站引进进一路10KKV高压电源源。为满足一一级负荷用电电，医院设有有柴油发电机机组，市电故故障或火灾时时，12s内启动，并并在低压系统统中自动切换换。医院现有配电设施施齐全，电线线均已接到新新增设备安装装的房间。因因此，本项目目不需要新增增供电设施。采暖及空调XX市人民医院采采暖利用新建建（20066年）住院大大楼采暖设施施。64层CT机房设设恒温湿机房房专用空调系系统，CT室、放射科科机房等采用用可独立运行行的空调系统统。医院现有取暖锅炉炉4吨两台，本本次引进设备备的机房采暖暖等医院完全全可以满足，本本项目不需新新增设采暖及及空调设施。镇原县第一人民医医院采暖利用用医院原有设设施，不再新新增设采暖设设施。给排水（1）XX市人民医院引引进设备布置置于新建（22006年）住住院部大楼各各层，大部分分为低区给水水系统，采用用市政给水管管直接供给。供供水管径为1120mm，医医院现日用水水为875mm3。本项目新新增用水量较较小，医院现现有设施可以以满足使用要要求。医疗废水经处理后后排入医院污污水处理站。现现医院污水处处理能力10000m3/d，现医院污污水排入量为为700m3/d，现有污水水处理设施满满足要求。（2）镇原县第一人民民医院引进设设备布置于新新建门诊大楼楼各层和医技技楼及住院楼楼相应部位，基基本为低区给给水系统，采采用市政给水水管直接供给给。供水管径径为120mmm，医院现现日用水为3375m3。本项目新新增用水量较较小，医院现现有设施可以以满足使用要要求。医疗废水经处理后后排入医院污污水处理站。现现医院污水处处理能力600m3/d，现医院污污水排入量为为400m3/d，现有污水水处理设施满满足要求。网络XX市及镇原县均均已开通了宽宽带信息网络络系统。现XXX市医院、镇镇原县第一人人民医院都可可以进行网络络诊治，大大大地方便了群群众的就诊。5.3企业组织和和劳动定员、人人员培训5.3.1企业组组织（1）XX市人民医院已已有健全的组组织机构和完完善的规章制制度。设备引引进后,均将在本院院的有关部门门设置,不再另设组组织机构。（2）镇原县第一人民民医院已有健健全的组织机机构和完善的的规章制度。设设备引进后,均将在住院院大楼和门诊诊楼、医技楼楼的有关部门门设置,不再另设组组织机构。劳动定员（1）XX市人民医院引引进的医疗诊诊断设备，劳劳动定员将配配备具有一定定学历和专业业技术水平的的工作人员。本本着精简、高高效的原则，新新增加劳动定定员25人，全部部由医院原有有科室人员中中调配解决，可可满足需要。（2）镇原县第一人民民医院引进的的医疗诊断设设备，劳动定定员将配备具具有一定学历历和专业技术术水平的工作作人员。新增增加12名设备操作作人员全部由由医院原有科科室人员中调调配解决，可可满足需要。人员培训为进一步了解各种种设备性能,准确掌握操操作技术,维修和保养养技能,在设备引时时的同时,一方面组织织医院的技术术、管理骨干干，到国内外外培训机构或或其他医院进进行短期培训训学习，同时时请专家到医医院对全体职职工进行业务务知识培训。即即采取请进来来、走出去培培养骨干、整整体培训的方方法。另一方方面在引进人人才的同时，引引进技术和管管理方法，并并组织骨干对对新技术、新新方法进行消消化吸收。确确保项目完成成后投入正常常运行操作，提提高影像诊断断和治疗水平平。拟引进设设备均为著名名企业产品，供供货方提供网网络培训和帮帮助，在XXX市设置办事事处，负责设设备的售后服服务。工作制度（1）项目有关部门工工作制度统一一执行XX市人民医医院工作制度度。实行8小时工作制制，节假日和和双休日单独独执行值班制制度，36小时有人值值班。全年工工作日按250天计算。（2）项目有关部门工工作制度统一一执行镇原县县第一人民医医院工作制度度。实行8小时工作制制，节假日和和双休日单独独执行值班制制度，36小时有人值值班。全年工工作日按250天计算。第六章项目实施计计划及管理6.1项目实施计计划根据项目建设程序序要求，确定定本项目的实实施进度如下下：（1）XX市人民医院2008年5月--7月：设备到到货、检验、设设备安装及调调试。2008年8月--9月：组织织职工培训。2008年10月月-12月：检查查验收、全面面投入使用。（2）镇原县第一人民民医院2008年5月--7月：设备到到货、检验、设设备安装及调调试。2008年8月--9月：组织织职工培训。2008年10月月-12月：检查查验收、全面面投入使用。6.2项目管理本项目由XX市人人民医院及镇镇原县第一人人民医院承办办。对项目的的实施管理采采取以下措施施：组织管理XX市人民医院和和镇原县第一一人民医院成成立了利用外外国政府贷款款项目领导小小组，组长由由院长担任，领领导小组成员员分工负责，具具体承办项目目的各项工作作，人员组成成如下：组长：段思圣XXX市人民医院院院长、书记记副组长：付作杰XXX市人民医医院行政副院院长辛世泰XX市人民民医院业务副副院长成员：王利斌XXX市人民医院院办公室主任任臧坚强XX市人民民医院财务科科副科长杨树军XX市人民民医院设备科科科长马亚绒XX市人民民医院财务科科会计马世旦镇原县县第一人民医医院业务副院院长李琳合镇原县第一一人民医院行行政副院长席嘉勇镇原县县第一人民医医院医务科长长张菊丽镇原县第一一人民医院财财务科会计建设管理本项目为XX省XXX市人民医医院及镇原县县第一人民医医院利用XX国政府贷款购购置先进医疗疗设备，严格格执行国家有有关借用国外外贷款项目建建设资金的管管理办法，专专户管理、专专款专用，专专人管理，严严格执行财务务管理制度，确确保管好用好好各项资金。第七章投资估算和和资金筹措7.1投资估算7.1.1投资估估算依据（1）引进设备依据谈谈判定货价并并按规定免征征关税和增值值税。（2）国家有关建设项项目的投资估估算的规定。固定资产投资估算算（1）XX市人民医院申申请XX国政府贷款引引进医疗设备备项目，固定定资产投资总总额估算为3659..89万元（含外外汇325..67万欧元元，折合人民民币3256..7万元，1欧元合10元人民币）。其其中设备购置置费用3256..7万元，设备备从属费用146.555万元，安装装费用97.7万元，其它它费用128.994万元,其中预备费32.57万元,建设期利息息24.43万元，铺底底流动资金为为101.994万元。详见见固定资产投投资估算表（附附表1）。（2）镇原县第一人民民医院申请XXX国政府贷款引引进医疗设备备项目，固定定资产投资总总额估算为1083..91.0万元（含外外汇96.45万欧元，折折合人民币964.5万元，1欧元合10元人民币）。设设备购置费用用964.5，设备从属属费用53.0446万元，安装装费用28.9335万元。其它它费用37.4229万元,其中预备费9.964万元,建设期利息6.658万元，铺底底流动资金为为21.1226万元。详见见固定资产投投资估算表（附附表2）。流动资金估算（1）参照XX市人民民医院目前的的运营成本,并结合本项项目的检查材材料、动力等等因素的周转转天数进行估估算。流动资资金估算为3379.8万万元，其中铺铺底流动资金金101.994万元。（2）参照镇原县第一一人民医院目目前的运营成成本,并结合本项项目的检查材材料、动力等等因素的周转转天数进行估估算。流动资资金估算为770.4万元元，其中铺底底流动资金221.1266万元。总投资项目总投资为固定定资产投资总总额和铺底流流动资金之和和,项目总投资资4743..8万元人民民币，其中XXX市人民医医院总投资为为3659..89万元；镇原原县第一人民民医院总投资资为10833.91万元元。7.2资金筹措和和使用计划7.2.1资金筹筹措（1）XX市人民医院申申请XX国政府贷款引引进医疗设备备项目，固定定资产投资总总额3659..89万元，除利利用XX国政府贷款3256..7万元人民币币外，其余403.119万元人民币币由XX市人民医医院自筹解决决。（2）镇原县第一人民民医院申请XXX国政府贷款引引进医疗设备备，固定资产产投资总额1083..91万元，除利利用XX国政府贷款964.5万元人民币币外，其余119.441万元人民币币由镇原县第第一人民医院院自筹解决。资金使用计划XX市人民医院项目的建设期为11年，资金使使用计划安排排如下：（1）固定资金第一年投入35557.95万元，其中中：申请XX国政府贷款325.667万欧元（折折合人民币3256..7万元，1欧元合10元人民币），其其余301.225万元人民币币由XX市人民医医院自筹解决决。（2）流动资金投产当年达到800%，流动资金金投入303.84万元，第二二年流动资金金投入75.96万元。XX市人民医院投投资计划与资资金筹措见附附表5。镇原县第一人民医医院项目的建设期为11年，资金使使用计划安排排如下：（1）固定资金第一年投入10883.91..万元，其中中：申请XX国政府贷款96.45万欧元（折折合人民币964.5万元，1欧元合10元人民币），其其余98.3668万元人民币币由镇原县第第一人民医院院自筹解决。（2）流动资金投产当年达到800%，流动资金金投入56.3万元，第二二年流动资金金投入70.4万元。镇原县第一人民医医院投资计划划与资金筹措措见附表6。第八章经济评价8.1基础数据XX市人民医院（1），2004年度至22006年度XX市人民医医院年门诊及及住院人次情情况：2004年门诊12.9万人次住院1.16万人次2005年门诊16万人次住院1.2万人次2006年门诊16.2万人次住院1.26万人次（2），2004年度至22006年度XX市人民医医院收入、支支出及结余情情况：2004年收收入8192万支出7163万节余1028万2005年收收入9016万支出7825万节余1191万2006年收收入9994万支出8736万节余1255万镇原县第一人民医医院（1），2004年度至22006年度镇原县县第一人民医医院年门诊及及住院人次情情况：2004年门诊2.3万人次住院0.23万人次2005年门诊4.7万人次住院0.31万人次2006年门诊5.1万人次住院0.42万人次2004年度至22006年度镇原县县第一人民医医院收入、支支出及结余情情况：2004年收入1214万支出1054万节余27万2005年收收入1285万支出1098万节余186万2006年收收入1220万支出1260万节余-40万8.2本项目成本本估算XX市人民医院（1）本项目检查消耗耗材料主要有有胶片、放射射性同位素、定定影液、耗材材设备更新等等，年费用估估算为182.335万元。（2）本项目年耗电量量为40.4万度,电价为0.58元/度,年费用36.04万元。（3）本项目年耗水量量为600吨，水价为1.5元/吨，年费用0.09万元。（4）新增职工工资及及福利每人每每年2万元，年费费用60万元。（5）修理费按设备折折旧费的40%计算，年费费用33.0万元。（6）引进设备均按110年折旧，按按平均年限法法计算，年折折旧费为330.6万元。（7）摊销费用6万元元/年。（8）其它费用按有关关规定计算。（9）本项目的年总成成本792.445万元，年经经营成本368.993万元，年固固定成本529.6657万元，年可可变成本262.8万元。总成本费用估算见见附表7、续附表7。镇原县第一人民医医院（1）本项目检查消耗耗材料主要有有胶片、放射射性同位素、定定影液、耗材材设备更新等等，年费用估估算为68.0万元。（2）本项目年耗电量量为16.22万度,电价为0.58元/度,年费用36.04万元。（3）本项目年耗水量量为200吨，水价为1.5元/吨，年费用0.03万元。（4）新增职工工资及及福利每人每每年2.0万元，年费费用20万元。（5）修理费按设备折折旧费的10%计算，年费费用9.16万元/年。（6）引进设备均按112年折旧，按按平均年限法法计算，年折折旧费为91.6万元。（7）摊销费用2.00万元/年。（8）其它费用按有关关规定计算。（9）本项目的年总成成本363.5万元，年经经营成本13.64万元，年固固定成本122.776万元，年可可变成本90万元。总成本费用估算见见附表8、续附表8。8.3本项目收入入估算（1）根据XX市人民民医院拟定购购置设备，结结合近年市人人民医院检查查情况分析，收收费标准依据据《XX省物价局局、XX省卫生厅厅关于医疗项项目收费标准准》和XX市物价局局、卫生局联联发庆市物价价费字（2005）48号文，分别别计算引进仪仪器设备的检检查收入，经经估算总收入入为900..6万元，详详见检查收入入估算表（附附表9）。（2）根据镇原县第一一人民医院拟拟定购置设备备，结合近年年镇原县第一一人民医院检检查情况分析析，收费标准准依据《XXX省物价局、XXX省卫生厅厅关于医疗项项目收费标准准》和XX市物价局局、卫生局联联发庆市物价价费字（2005）48号文，分别别计算引进仪仪器设备的检检查收入，经经估算总收入入为278..8万元，详详见检查收入入估算表（附附表10）。8.4损益分析（1）XX市人民医院项项目年检查收收入900..6万元，年年平均总成本本655.4万元，年平平均利润总额额245.339万元。投资利润率＝年平平均利润额/项目总投资×100%%=6.7%投资利税率=年平平均利税额/项目总投资×100%%=13.5%.投资利润率、投资资利税率均可可行。损益分析见附表111、续附表11。（2）镇原县第一人民民医院项目年年检查收入278.8万元，年平平均总成本255.2万元，年平平均利润总额额为25.2万元。投资利润率＝年平平均利润额/项目总投资×100%%=2.32%投资利税率=年平平均利税额/项目总投资×100%%=1.4%.投资利润率、投资资利税率均可可行。损益分析见附表112、续附表12。8.5清偿能力分分析（1）XX市人民医院XX市人民医院前前三年（2004、2005、2006年）的财务务状况可见XXX恒业会计计事务所和XXX华信会计计事务所出具具的审计报告告。引进设备购置资金金申请XX国政府贷款325.667万欧元，折折合人民币3256..7万元。按照照贷款条件和和要求，本项项目的还款方方式为“B”。长期融资部分贷款期为20年，金金融协议生效效12个月起，长长期融资部分分的70%分10次每半年等等额偿还，每每次还款额为为11.3668万欧元，折折人民币113.998万元；金额额协议生效66个月起，长长期融资部分分的30%在分10次每半年等等额偿还，每每次还款额为为4.885万欧元，折折人民币48.85万元；固定定年利率为1.5%，利息按每半半年支付。本项目还款资金来来源为可分配配的利润、折折旧及摊销费费，项目资金金负债率远远远小于1。流动比率率和速动比率率在达产期后后第三年大于于1，说明项目目在生产后流流动资产中可可以立即用于于偿还流动负负债的能力是是比较强的。借借款还本利息息见附表13、续附表13，资产负债债见附表17、续附表17。（2）镇原县第一人民民医院镇原县第一人民医医院前三年（2004、2005、2006）的财务状况况可见本院年年度会计报表表。引进设备购置资金金申请XX国政府贷款96.45万欧元，折折合人民币964.5万元。按照照贷款条件和和要求，本项项目的还款方方式为“B”。长期融资部分贷款期为20年，金金融协议生效效12个月起，长长期融资部分分的70%分10次每半年等等额偿还，每每次还款额为为3.376万欧元，折折人民币33.76万元；金额额协议生效666个月起，长长期融资部分分的30%再分10次每半年等等额偿还，每每次还款额为为1.45万欧元，折折人民币14.5万元；固定定年利率为1.5%，利息按每每半年支付。本项目还款资金来来源为可分配配的利润、折折旧及摊销费费，项目资金金负债率远远远小于1。流动比率率和速动比率率在达产期后后第三年大于于1，说明项目目在生产后流流动资产中可可以立即用于于偿还流动负负债的能力是是比较强的。借借款还本利息息见附表14、续附表14，资产负债债见附表188、续附表188。8.6财务盈利能能力分析（1）对XX市人民医医院项目的全全部投资财务务现金流量进进行了分析，结结果如下：ic=8%时，财财务净现值为为3509..15万元ic=12%时，财财务净现值为为-432..5万元投资回收期=111-1+1116.16//334.11=10.33年（含建设设期）财务内部收益率==8%+35509.155/（）×（12%-88%）=12.66%>12%，则该方案案可行。现金流量表见附表表15、续附表15。（2）对镇原县第一人人民医院项目目的全部投资资财务现金流流量进行了分分析，结果如如下：ic=8%时，财财务净现值为为965.556万元ic=12%时，财财务净现值为为-35.22万元投资回收期=111-1+333.95/888.89==10.4年年（含建设期期）财务内部收益率==8%+9665.56//（）×（12%-88%）=12.115%>12%，则该方案案可行。现金流量表见附表表16、续附表16。8.7敏感性分析析为考察项目的抗风风险能力，仅仅选择能定量量分析的固定定资产投资，检检查成本和检检查收入三项项敏感因素，分分析其发生不不同变化时，对对财务内部收收益率的影响响程度。（见见附表21、22）。8.8盈亏平衡分分析（1）经分析计算，XXX市人民医医院项目的盈盈亏平衡点BEP=年固定总成成本/（年检查收收入-年可变总成成本-年税金）=328..55（平均）/（900.66-286..1（平均）-49.553）=58.114%，即每年检检查收入达到到523.6万元时即可可保本。（2）经分析计算，镇镇原县人民医医院项目的盈盈亏平衡点BEP=年固定总成成本/（