代理国库业务工作总结

代理国库业务工作总结代理国库业务工作总结

代理国库业务工作总结

今年以来，掇刀包商村镇银行凭借先进的资金汇划清算系统为预算资金的收纳和拨付供应了快捷、便利、安全的结算渠道。特殊是随着综合业务处理系统的全面投产不断升级改造、电子银行体系的建立，有效提高了本行效劳财政的水平，促进了本行代理国库工作高效、安全和安康进展。

一、加强领导，提高风险防范重要性的熟悉。在思想上和行动上真正重视国库工作。切实落实岗位目标治理责任制，常常催促检查各项制度的落实，熟识和把握国库进展的最新动态，了解本身的代理业务水平。亲密关注经收人员的思想动态，准时把握代理国库人员的思想变化，加强代理人员的法制教育和思想道德教育，将各种风险隐患毁灭在萌芽阶段。

二、加强协调，促进代理水平不断提升。一方面加强外部协调，充分利用外部监管部门的联席会议和联合检查，对代理国库工作的一些问题进展相互通报，加强信息沟通和反应。另一方面与行内机构、结算、科技等相关部位通力协作，准时汇报状况，主动承受监视，确保国库资金安全，提高工作效率。

三、建立了国库内部掌握和会计核算治理制度。

建立健全了国库内控体系，仔细落实国库规章制度，强化内控治理，标准了本区国库会计的账务核算，加强内外账务的核对，仔细落实各项规章制度，切实增加风险意识。

四、代理国库业务科目设置标准，账簿、报表体系健全、合理。

在代理本区国库会计核算业务中仔细执行《商业银行、信用行代理国库业务治理方法》和《国库会计治理规定》，按报表种类对日报、月报、年报分别进展装订。

五、进一步加强标准财政、税务部门对账工作。严格执行代理国库业务对账制度，定期向财政、税务部门、人民银行国库部门报送报表，向财政部门、税务部门供应对账单和报表，准时与财政、税务部门进展对账。

六、充实代理国库队伍，提高整体素养水平，落实岗位责任制。

一是充实人员，加强力气，确保国库工作的正常开展。二是国库人员保持相对稳定，严格落实岗位责任制，做到以责定岗，以岗定人，各司其职，各负其责。三是加强教育培训，不断提高国库队伍综合素养。从有用性动身，立足岗位技能、专业学问和思想道德教育，开展多种形式的业务培训，并实行考核考评制度，努力提高代理国库队伍的政治水平、业务水平和职业道德水平。

七、严格审核，标准国库会计业务核算过程中的各项操作。

一是充分发挥监视、检查和辅导作用。定期或不定期的对代理国库业务进展辅导检查。二是严格根据《国库会计核算治理与操作的规定》办理各项业务，强化操作人员的安全防范意识，仔细做好保密工作。

扩展阅读：关于严格标准代理国库业务的自查报告

关于严格标准代理国库业务的自查报告

依据《自治区农村信用联社关于严格标准代理国库业务的通知》文件精神，我联社对比要求，以逐条逐项进展落实，对标准代理国库业务进展了全面、细致、深入的检查，现将自查状况报告如下：

一、高度重视，严格标准业务操作

我联社深知国库资金业务不同于一般业务，政策性、时间性很强，极其重要。因此我联社始终对代理国库业务高度重视，并落实营业部对公柜特地专人负责。仔细做好金融效劳，严格标准操作行为，以优质、高效的金融效劳，赢得政府、人行、财政、等部门的充分信任，进一步提升农合机构社会形象和财政性存款市场份额。

二、严格遵守资金使用规定，确保财政资金的安全我们严格遵守国库资金使用相关规定，无违规套取国库资金；无理拒办业务；未消失预算单位账户透支状况；经办国库大额支付业务时要事先进展电话确认以确保资金安全；严格根据支付结算相关法规要求办理国库资金运转业务，保证支付结算渠道畅通，代理业务办理不胜利时能准时通报财政部门和预算单位；做好财税库行横向联网工作，确保资金准时清算，消失问题准时订正；退款能准时划转国库，无长时间在过渡账户上挂账；强化业务经办人员法规、业务培训工作，同时要保证经办机构、人员的稳定，确保效劳质量。

三、仔细履行国库经收职责。

1、不存在无理拒收纳税人缴纳或征收机关负责组织征收的预算收入的行为；2、在收纳预算收入时，要对缴款书内容进展仔细审核，对不符合要求的缴款书应拒绝受理。3、在受理缴款书后，能准时办理转账，不无故压票，在各联次上加盖收（转）讫业务印章的日期一样。4、一律使用“待结算财政款项”科目下的各“待报解预算收入”专户核算经收的各项预算收入款项，不转入其他科目或账户。5、收纳的预算收入准时在收纳当日、报解手续，不延解、占压和挪用超二日。6、在上划预算收入前发觉错误，能将缴款书退征收机关或纳税人更正后，重新办理缴纳手续。7、纳税人缴纳小额税款，凡在农合机构开有存款账户的，遵守“能转账先转账，不能转账则用现金”的原则，不存在拒收行为。

四、严格执行相关财政账户治理规定。

能够准时划拨款项，确保国库资金的准时使用对关于零余额账户治理，遵守有关规定和要求，为财政部门、预算单位、非税收入执收单位开立、变更、撤销各类零余额账户和财政专户，能准时报备管辖人民银行国库部门备案。账户开立手续较完备，资料齐全；预算单位开立账户，都获得人民银行核发的开户许可证，然后经财政部门批准开立；不违规为征收机关开立预算收入过渡户。

五、严格遵守业务办理时间规定。

1、国库资金拨付不存在压票、压单现象，能快速划转（拨）。2、代理国库集中收付业务的县级农合机构能严格遵守有关制度和协议规定，精确、准时地办理财政性资金收缴和支付业务。年末能做到按人行规定时间办理业务，并准时通知预算单位。对在清算场次截止时点前受理的单据应于当日办理，特别状况马上办理；对于超过清算场次截止时点送达的单据能给接单受理，并于次日准时办理且每日17：00前告知人民银行及相关部门。3、能确保银行进账单、拨款回单、月度对账单等业务单据准时传送。救灾等特急单证要马上受理。拨款回单、银行进账单能在业务发生的次日送达；对账单原则上应于次月